中信海直中信海直财务分析报告
≈≈中信海直000099≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3322│ 0.1983│ 0.0554│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.3110│ 0.1843│ 0.0484│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3322│ 0.1983│ 0.0554│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 6.0860│ 5.8617│ 5.7937│ 5.7383│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6378│ 0.5287│ 0.5354│ 0.7759│
│每股现金流量(元) │ 1.7159│ -0.0036│ 0.3545│ 0.0548│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 1.7049│ 1.7049│ 1.7049│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3595│ 0.4601│ 0.4601│ 0.4601│
│每股未分配利润(元) │ 2.2135│ 2.6890│ 2.6211│ 2.5657│
│净资产收益率(%) │ 4.3977│ 3.3830│ 0.9557│ 6.2787│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6400│ 3.4000│ 0.9600│ 6.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1174│ 3.1439│ 0.8352│ 5.8201│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1600│ --│ 6.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 664580.76│ 543846.19│ 540813.23│ 551254.80│
│归属母公司股东权益 │ 472131.43│ 355262.75│ 351137.54│ 347781.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117489.31│ 75597.83│ 33240.56│ 155836.00│
│营业成本(万元) │ 86394.55│ 53774.39│ 25702.08│ 110643.43│
│投资收益(万元) │ 133.70│ 68.16│ 2.09│ 195.68│
│净利润(万元) │ 20409.17│ 11797.04│ 3238.88│ 21356.43│
│营业利润(万元) │ 22901.57│ 13107.96│ 3466.27│ 27271.81│
│利润总额(万元) │ 24227.58│ 13985.73│ 3914.68│ 29057.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 20762.86│ 12018.41│ 3355.67│ 21836.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 49480.90│ 32045.71│ 32446.10│ 47022.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2310│ 0.1173│ 0.0376│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2274│ 0.1140│ 0.0374│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2310│ 0.1173│ 0.0376│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.5764│ 5.4627│ 5.4331│ 5.3954│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1969│ 0.8124│ 0.5238│ 1.2635│
│每股现金流量(元) │ 2.1964│ 0.1158│ -0.4508│ 0.2989│
│每股资本公积金(元) │ 1.7049│ 1.7049│ 1.7049│ 1.7049│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4259│ 0.4259│ 0.4259│ 0.4259│
│每股未分配利润(元) │ 2.4707│ 2.3570│ 2.3273│ 2.2897│
│净资产收益率(%) │ 4.1424│ 2.1472│ 0.6923│ 6.4667│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2000│ 2.1500│ 0.6900│ 6.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0770│ 2.0874│ 0.6893│ 5.5659│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0900│ --│ 5.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 547022.92│ 570304.30│ 544174.28│ 586164.25│
│归属母公司股东权益 │ 337971.83│ 331080.53│ 329281.81│ 327002.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108090.73│ 69039.66│ 31757.64│ 156725.33│
│营业成本(万元) │ 81595.30│ 54452.54│ 26377.52│ 116557.20│
│投资收益(万元) │ 1.41│ 1.41│ -4.35│ 375.22│
│净利润(万元) │ 14088.61│ 7161.40│ 2206.55│ 21112.99│
│营业利润(万元) │ 19507.34│ 10327.66│ 3572.90│ 25593.99│
│利润总额(万元) │ 19651.38│ 10479.07│ 3579.64│ 28339.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 14000.10│ 7108.80│ 2279.73│ 21146.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 72542.34│ 49235.49│ 31743.18│ 76576.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3322│ 0.3600│ 0.3500│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3110│ 0.3300│ 0.3000│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 6.0860│ 5.7383│ 5.3954│ 5.0783│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 1.7049│ 1.7049│ 1.7049│
│每股未分配利润(元) │ 2.2135│ 2.5657│ 2.2897│ 2.0058│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6378│ 0.7759│ 1.2635│ 0.3854│
│每股现金流量(元) │ 1.7159│ 0.0548│ 0.2989│ -0.2277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8346│ 3.5369│ 3.6187│ 3.3789│
│应收账款周转率 │ 1.3794│ 1.9959│ 2.3850│ 2.6794│
│总资产周转率 │ 0.1933│ 0.2740│ 0.2720│ 0.2527│
│营业收入增长率(%) │ 8.6951│ -0.5674│ 9.9147│ 12.2952│
│营业利润增长率(%) │ 17.3998│ 6.5555│ 65.2383│ 32.6922│
│利润总额增长率(%) │ 23.2869│ 2.5364│ 34.1818│ 60.4648│
│归属母公司净利润增长率│ 48.3050│ 3.2628│ 40.5444│ 65.3698│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.4905│ -5.9556│ 3.4975│ 0.7495│
│净资产增长率(%) │ 39.6955│ 6.3546│ 6.2462│ 4.4344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3711│ 15.6050│ 9.7437│ 13.7044│
│总资产收益率(%) │ 3.3690│ 2.1177│ 0.5970│ 3.7552│
│净资产收益率(%) │ 4.3977│ 3.3830│ 0.9557│ 6.2787│
│营业利润率(%) │ 19.4925│ 17.3391│ 10.4278│ 17.5003│
│销售毛利率(%) │ 26.4660│ 28.8678│ 22.6786│ 29.0001│
│销售净利率(%) │ 17.3711│ 15.6050│ 9.7437│ 13.7044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8346│ 1.7538│ 0.8384│ 3.5369│
│固定资产周转率 │ 0.5303│ 0.3377│ 0.1479│ 0.6788│
│流动资产周转率 │ 0.4107│ 0.3412│ 0.1506│ 0.6832│
│总资产周转率 │ 0.1933│ 0.1381│ 0.0609│ 0.2740│
│股东权益周转率 │ 0.2784│ 0.2099│ 0.0944│ 0.4461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.2154│ 4.3587│ 3.7809│ 3.3163│
│速动比率(%) │ 4.7644│ 3.1504│ 2.7078│ 2.4372│
│产权比率 │ 0.3459│ 0.4695│ 0.5063│ 0.5511│
│应收账款周转率 │ 1.3794│ 0.9334│ 0.4461│ 1.9959│
│利息保障倍数 │ 12.0152│ 6.8334│ 6.7094│ 5.9639│
│资产负债率 │ 0.2570│ 0.3067│ 0.3287│ 0.3477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.6951│ 9.4991│ 4.6695│ -0.5674│
│营业利润增长率(%) │ 17.3998│ 26.9209│ -2.9844│ 6.5555│
│总资产增长率(%) │ 21.4905│ -4.6393│ -0.6176│ -5.9556│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.7067│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.0154│ 9.8512│ 6.3643│ 6.0394│
│净利润增长率(%) │ 44.8629│ 64.7308│ 46.7843│ 1.1530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.0420│ 65.3241│ 64.9277│ 63.0891│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.5897│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9008│ 40.9306│ 40.8478│ 40.0065│
│无形资产比率(%) │ 1.3864│ 1.6594│ 1.6916│ 1.6761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 664580.76│ 543846.19│ 540813.23│ 551254.80│
│流动资产 │ 351568.56│ 222599.50│ 220910.37│ 220537.92│
│非流动资产 │ 313012.20│ 321246.69│ 319902.85│ 330716.89│
│固定资产 │ 216131.51│ 220745.67│ 222637.04│ 226990.33│
│货币资金 │ 195985.49│ 62676.30│ 84380.96│ 62841.93│
│存货 │ 30404.85│ 30771.47│ 30760.73│ 30551.56│
│应收账款 │ 81880.92│ 73526.14│ 60569.51│ 88461.71│
│其他应收款 │ --│ 4074.01│ --│ 4229.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9213.73│ 9024.49│ 9148.47│ 9239.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 217.35│ --│
│应付账款 │ 8429.66│ 7545.85│ 5860.83│ 9646.93│
│流动负债 │ 67409.71│ 51070.33│ 58427.65│ 66500.35│
│长期借款 │ 16651.68│ 28245.74│ 32524.06│ 32520.99│
│总负债 │ 170793.14│ 166794.53│ 177777.03│ 191667.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 194481.91│ 103327.21│ 103327.21│ 103327.21│
│未分配利润 │ 171717.18│ 162972.73│ 158855.51│ 155499.84│
│归属于母公司所│ 472131.43│ 355262.75│ 351137.54│ 347781.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 493787.62│ 377051.66│ 363036.20│ 359587.52│
│商誉 │ 16.56│ 16.56│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 547022.92│ 570304.30│ 544174.28│ 586164.25│
│流动资产 │ 208608.14│ 229805.92│ 200883.46│ 235673.48│
│非流动资产 │ 338414.78│ 340498.38│ 343290.82│ 350490.76│
│固定资产 │ 230265.74│ 234105.37│ 226983.00│ 232169.12│
│货币资金 │ 52072.32│ 66620.13│ 32230.58│ 59526.44│
│存货 │ 31403.65│ 31672.17│ 31731.08│ 32013.19│
│应收账款 │ 84585.13│ 57313.58│ 55093.24│ 67695.27│
│其他应收款 │ --│ 2465.82│ --│ 3262.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9029.32│ 9151.93│ 9097.38│ 9208.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 17500.00│ 24474.17│
│预收账款 │ 62.13│ 22.98│ 4.50│ 4.50│
│应付账款 │ 12326.76│ 11841.99│ 9589.67│ 7210.16│
│流动负债 │ 61738.27│ 103114.69│ 102735.03│ 144693.03│
│长期借款 │ 37162.20│ 26115.86│ 30142.31│ 30033.00│
│总负债 │ 196857.21│ 227065.80│ 202860.28│ 247056.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103327.21│ 103327.21│ 103327.21│ 103327.21│
│未分配利润 │ 149740.97│ 142849.66│ 141050.95│ 138771.22│
│归属于母公司所│ 337971.83│ 331080.53│ 329281.81│ 327002.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 350165.71│ 343238.50│ 341314.00│ 339107.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117489.31│ 75597.83│ 33240.56│ 155836.00│
│营业收入 │ 117489.31│ 75597.83│ 33240.56│ 155836.00│
│营业总成本 │ 100048.43│ 62872.20│ 30001.17│ 132203.85│
│营业成本 │ 86394.55│ 53774.39│ 25702.08│ 110643.43│
│财务费用 │ 2250.44│ 1954.76│ 685.65│ 4446.32│
│管理费用 │ 8907.27│ 5815.85│ 2959.68│ 14011.25│
│营业利润 │ 22901.57│ 13107.96│ 3466.27│ 27271.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133.70│ 68.16│ 2.09│ 195.68│
│营业外收支净额│ 1326.00│ 877.77│ 448.41│ 1786.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24227.58│ 13985.73│ 3914.68│ 29057.81│
│所得税费用 │ 3818.40│ 2188.69│ 675.81│ 7701.38│
│归属母公司净利│ 20762.86│ 12018.41│ 3355.67│ 21836.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20409.17│ 11797.04│ 3238.88│ 21356.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108090.73│ 69039.66│ 31757.64│ 156725.33│
│营业收入 │ 108090.73│ 69039.66│ 31757.64│ 156725.33│
│营业总成本 │ 93711.71│ 63782.18│ 31014.54│ 138050.03│
│营业成本 │ 81595.30│ 54452.54│ 26377.52│ 116557.20│
│财务费用 │ 3879.64│ 3669.39│ 1712.93│ 8291.07│
│管理费用 │ 7946.79│ 5449.67│ 2840.84│ 12449.55│
│营业利润 │ 19507.34│ 10327.66│ 3572.90│ 25593.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.41│ 1.41│ -4.35│ 375.22│
│营业外收支净额│ 144.04│ 151.41│ 6.74│ 2745.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19651.38│ 10479.07│ 3579.64│ 28339.03│
│所得税费用 │ 5562.77│ 3317.67│ 1373.09│ 7226.04│
│归属母公司净利│ 14000.10│ 7108.80│ 2279.73│ 21146.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14088.61│ 7161.40│ 2206.55│ 21112.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139207.23│ 95822.62│ 63987.48│ 194369.75│
│经营现金流出小计│ 89726.34│ 63776.91│ 31541.37│ 147347.48│
│经营现金流量净额│ 49480.90│ 32045.71│ 32446.10│ 47022.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23440.33│ 9819.90│ 923.67│ 184.35│
│投资现金流出小计│ 26694.58│ 24941.92│ 8167.73│ 11804.14│
│投资现金流量净额│ -3254.25│ -15122.01│ -7244.06│ -11619.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108098.72│ --│ --│ 62262.83│
│筹资现金流出小计│ 21206.45│ 17137.79│ 3715.80│ 94281.17│
│筹资现金流量净额│ 86892.27│ -17137.79│ -3715.80│ -32018.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.45│ -3.14│ -0.74│ -61.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 133115.48│ -217.23│ 21485.50│ 3322.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139207.23│ 98329.89│ 54233.31│ 189966.63│
│经营现金流出小计│ 89726.34│ 49094.40│ 22490.13│ 113390.62│
│经营现金流量净额│ 49480.90│ 49235.49│ 31743.18│ 76576.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23440.33│ 0.29│ --│ 6735.77│
│投资现金流出小计│ 26694.58│ 6714.57│ 3579.20│ 24368.82│
│投资现金流量净额│ -3254.25│ -6714.28│ -3579.20│ -17633.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108098.72│ 59485.00│ 10000.00│ 28988.57│
│筹资现金流出小计│ 21206.45│ 95003.60│ 65505.21│ 69847.90│
│筹资现金流量净额│ 86892.27│ -35518.60│ -55505.21│ -40859.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.45│ 16.67│ 19.32│ 31.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 133115.48│ 7019.27│ -27321.92│ 18115.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 195985.49│ 62841.93│ 59526.44│ 5.57│
│短期借款 │ --│ --│ 24474.17│ --│
│应收账款 │ 81880.92│ 88461.71│ 67695.27│ 30.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 3262.95│ --│
│应付账款 │ 8429.66│ 9646.93│ 7210.16│ 33.80│
│在建工程 │ --│ --│ 16220.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 1033.52│ 393.44│ 162.69│
│流动负债合计 │ 67409.71│ 66500.35│ 144693.03│ -54.04│
│长期借款 │ 16651.68│ 32520.99│ 30033.00│ 8.28│
│负债合计 │ 170793.14│ 191667.28│ 247056.80│ -22.42│
│营业利润 │ 22901.57│ 27271.81│ 25593.99│ 6.56│
│利润总额 │ 24227.58│ 29057.81│ 28339.03│ 2.54│
│归属于母公司所有│ 20762.86│ 21836.11│ 21146.15│ 3.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 171717.18│ 155499.84│ 138771.22│ 12.05│
│营业外收支净额 │ 1326.00│ 1786.00│ 2745.04│ -34.94│
│购买商品、接受劳│ 42951.26│ 43815.75│ 48349.40│ -9.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139207.23│ 194369.75│ 189966.63│ 2.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89726.34│ 147347.48│ 113390.62│ 29.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49480.90│ 47022.26│ 76576.02│ -38.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23440.33│ 184.35│ 6735.77│ -97.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26694.58│ 11804.14│ 24368.82│ -51.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3254.25│ -11619.79│ -17633.06│ 34.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11146.54│ 11804.14│ 24102.82│ -51.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108098.72│ 62262.83│ 28988.57│ 114.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21206.45│ 94281.17│ 69847.90│ 34.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86892.27│ -32018.34│ -40859.33│ 21.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6943.05│ 6946.60│ 6960.70│ -0.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 133115.48│ 3322.34│ 18115.24│ -81.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35970.34│ -1368.51│ -2528.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35970.34│ -1368.51│ -2528.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47745.28│ 30.6382│ 7836.01│ 35.8855│
│第三季度│ 39051.07│ 25.0591│ 6891.31│ 31.5592│
│第二季度│ 37282.02│ 23.9239│ 4829.07│ 22.1150│
│第一季度│ 31757.64│ 20.3789│ 2279.73│ 10.4402│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42214.31│ 26.9352│ 5459.70│ 25.8189│
│第三季度│ 39194.72│ 25.0085│ 6605.82│ 31.2389│
│第二季度│ 42112.13│ 26.8700│ 6917.60│ 32.7133│
│第一季度│ 33204.17│ 21.1862│ 2163.03│ 10.2290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3322│ 0.1983│ 0.0554│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.3110│ 0.1843│ 0.0484│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3322│ 0.1983│ 0.0554│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 6.0860│ 5.8617│ 5.7937│ 5.7383│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6378│ 0.5287│ 0.5354│ 0.7759│
│每股现金流量(元) │ 1.7159│ -0.0036│ 0.3545│ 0.0548│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 1.7049│ 1.7049│ 1.7049│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3595│ 0.4601│ 0.4601│ 0.4601│
│每股未分配利润(元) │ 2.2135│ 2.6890│ 2.6211│ 2.5657│
│净资产收益率(%) │ 4.3977│ 3.3830│ 0.9557│ 6.2787│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6400│ 3.4000│ 0.9600│ 6.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1174│ 3.1439│ 0.8352│ 5.8201│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1600│ --│ 6.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 664580.76│ 543846.19│ 540813.23│ 551254.80│
│归属母公司股东权益 │ 472131.43│ 355262.75│ 351137.54│ 347781.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117489.31│ 75597.83│ 33240.56│ 155836.00│
│营业成本(万元) │ 86394.55│ 53774.39│ 25702.08│ 110643.43│
│投资收益(万元) │ 133.70│ 68.16│ 2.09│ 195.68│
│净利润(万元) │ 20409.17│ 11797.04│ 3238.88│ 21356.43│
│营业利润(万元) │ 22901.57│ 13107.96│ 3466.27│ 27271.81│
│利润总额(万元) │ 24227.58│ 13985.73│ 3914.68│ 29057.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 20762.86│ 12018.41│ 3355.67│ 21836.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 49480.90│ 32045.71│ 32446.10│ 47022.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2310│ 0.1173│ 0.0376│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2274│ 0.1140│ 0.0374│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2310│ 0.1173│ 0.0376│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.5764│ 5.4627│ 5.4331│ 5.3954│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1969│ 0.8124│ 0.5238│ 1.2635│
│每股现金流量(元) │ 2.1964│ 0.1158│ -0.4508│ 0.2989│
│每股资本公积金(元) │ 1.7049│ 1.7049│ 1.7049│ 1.7049│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4259│ 0.4259│ 0.4259│ 0.4259│
│每股未分配利润(元) │ 2.4707│ 2.3570│ 2.3273│ 2.2897│
│净资产收益率(%) │ 4.1424│ 2.1472│ 0.6923│ 6.4667│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2000│ 2.1500│ 0.6900│ 6.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0770│ 2.0874│ 0.6893│ 5.5659│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0900│ --│ 5.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 547022.92│ 570304.30│ 544174.28│ 586164.25│
│归属母公司股东权益 │ 337971.83│ 331080.53│ 329281.81│ 327002.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108090.73│ 69039.66│ 31757.64│ 156725.33│
│营业成本(万元) │ 81595.30│ 54452.54│ 26377.52│ 116557.20│
│投资收益(万元) │ 1.41│ 1.41│ -4.35│ 375.22│
│净利润(万元) │ 14088.61│ 7161.40│ 2206.55│ 21112.99│
│营业利润(万元) │ 19507.34│ 10327.66│ 3572.90│ 25593.99│
│利润总额(万元) │ 19651.38│ 10479.07│ 3579.64│ 28339.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 14000.10│ 7108.80│ 2279.73│ 21146.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 72542.34│ 49235.49│ 31743.18│ 76576.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3322│ 0.3600│ 0.3500│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3110│ 0.3300│ 0.3000│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 6.0860│ 5.7383│ 5.3954│ 5.0783│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 1.7049│ 1.7049│ 1.7049│
│每股未分配利润(元) │ 2.2135│ 2.5657│ 2.2897│ 2.0058│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6378│ 0.7759│ 1.2635│ 0.3854│
│每股现金流量(元) │ 1.7159│ 0.0548│ 0.2989│ -0.2277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8346│ 3.5369│ 3.6187│ 3.3789│
│应收账款周转率 │ 1.3794│ 1.9959│ 2.3850│ 2.6794│
│总资产周转率 │ 0.1933│ 0.2740│ 0.2720│ 0.2527│
│营业收入增长率(%) │ 8.6951│ -0.5674│ 9.9147│ 12.2952│
│营业利润增长率(%) │ 17.3998│ 6.5555│ 65.2383│ 32.6922│
│利润总额增长率(%) │ 23.2869│ 2.5364│ 34.1818│ 60.4648│
│归属母公司净利润增长率│ 48.3050│ 3.2628│ 40.5444│ 65.3698│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.4905│ -5.9556│ 3.4975│ 0.7495│
│净资产增长率(%) │ 39.6955│ 6.3546│ 6.2462│ 4.4344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3711│ 15.6050│ 9.7437│ 13.7044│
│总资产收益率(%) │ 3.3690│ 2.1177│ 0.5970│ 3.7552│
│净资产收益率(%) │ 4.3977│ 3.3830│ 0.9557│ 6.2787│
│营业利润率(%) │ 19.4925│ 17.3391│ 10.4278│ 17.5003│
│销售毛利率(%) │ 26.4660│ 28.8678│ 22.6786│ 29.0001│
│销售净利率(%) │ 17.3711│ 15.6050│ 9.7437│ 13.7044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8346│ 1.7538│ 0.8384│ 3.5369│
│固定资产周转率 │ 0.5303│ 0.3377│ 0.1479│ 0.6788│
│流动资产周转率 │ 0.4107│ 0.3412│ 0.1506│ 0.6832│
│总资产周转率 │ 0.1933│ 0.1381│ 0.0609│ 0.2740│
│股东权益周转率 │ 0.2784│ 0.2099│ 0.0944│ 0.4461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.2154│ 4.3587│ 3.7809│ 3.3163│
│速动比率(%) │ 4.7644│ 3.1504│ 2.7078│ 2.4372│
│产权比率 │ 0.3459│ 0.4695│ 0.5063│ 0.5511│
│应收账款周转率 │ 1.3794│ 0.9334│ 0.4461│ 1.9959│
│利息保障倍数 │ 12.0152│ 6.8334│ 6.7094│ 5.9639│
│资产负债率 │ 0.2570│ 0.3067│ 0.3287│ 0.3477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.6951│ 9.4991│ 4.6695│ -0.5674│
│营业利润增长率(%) │ 17.3998│ 26.9209│ -2.9844│ 6.5555│
│总资产增长率(%) │ 21.4905│ -4.6393│ -0.6176│ -5.9556│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.7067│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.0154│ 9.8512│ 6.3643│ 6.0394│
│净利润增长率(%) │ 44.8629│ 64.7308│ 46.7843│ 1.1530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.0420│ 65.3241│ 64.9277│ 63.0891│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.5897│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9008│ 40.9306│ 40.8478│ 40.0065│
│无形资产比率(%) │ 1.3864│ 1.6594│ 1.6916│ 1.6761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 664580.76│ 543846.19│ 540813.23│ 551254.80│
│流动资产 │ 351568.56│ 222599.50│ 220910.37│ 220537.92│
│非流动资产 │ 313012.20│ 321246.69│ 319902.85│ 330716.89│
│固定资产 │ 216131.51│ 220745.67│ 222637.04│ 226990.33│
│货币资金 │ 195985.49│ 62676.30│ 84380.96│ 62841.93│
│存货 │ 30404.85│ 30771.47│ 30760.73│ 30551.56│
│应收账款 │ 81880.92│ 73526.14│ 60569.51│ 88461.71│
│其他应收款 │ --│ 4074.01│ --│ 4229.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9213.73│ 9024.49│ 9148.47│ 9239.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 217.35│ --│
│应付账款 │ 8429.66│ 7545.85│ 5860.83│ 9646.93│
│流动负债 │ 67409.71│ 51070.33│ 58427.65│ 66500.35│
│长期借款 │ 16651.68│ 28245.74│ 32524.06│ 32520.99│
│总负债 │ 170793.14│ 166794.53│ 177777.03│ 191667.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 194481.91│ 103327.21│ 103327.21│ 103327.21│
│未分配利润 │ 171717.18│ 162972.73│ 158855.51│ 155499.84│
│归属于母公司所│ 472131.43│ 355262.75│ 351137.54│ 347781.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 493787.62│ 377051.66│ 363036.20│ 359587.52│
│商誉 │ 16.56│ 16.56│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 547022.92│ 570304.30│ 544174.28│ 586164.25│
│流动资产 │ 208608.14│ 229805.92│ 200883.46│ 235673.48│
│非流动资产 │ 338414.78│ 340498.38│ 343290.82│ 350490.76│
│固定资产 │ 230265.74│ 234105.37│ 226983.00│ 232169.12│
│货币资金 │ 52072.32│ 66620.13│ 32230.58│ 59526.44│
│存货 │ 31403.65│ 31672.17│ 31731.08│ 32013.19│
│应收账款 │ 84585.13│ 57313.58│ 55093.24│ 67695.27│
│其他应收款 │ --│ 2465.82│ --│ 3262.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9029.32│ 9151.93│ 9097.38│ 9208.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 17500.00│ 24474.17│
│预收账款 │ 62.13│ 22.98│ 4.50│ 4.50│
│应付账款 │ 12326.76│ 11841.99│ 9589.67│ 7210.16│
│流动负债 │ 61738.27│ 103114.69│ 102735.03│ 144693.03│
│长期借款 │ 37162.20│ 26115.86│ 30142.31│ 30033.00│
│总负债 │ 196857.21│ 227065.80│ 202860.28│ 247056.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103327.21│ 103327.21│ 103327.21│ 103327.21│
│未分配利润 │ 149740.97│ 142849.66│ 141050.95│ 138771.22│
│归属于母公司所│ 337971.83│ 331080.53│ 329281.81│ 327002.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 350165.71│ 343238.50│ 341314.00│ 339107.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117489.31│ 75597.83│ 33240.56│ 155836.00│
│营业收入 │ 117489.31│ 75597.83│ 33240.56│ 155836.00│
│营业总成本 │ 100048.43│ 62872.20│ 30001.17│ 132203.85│
│营业成本 │ 86394.55│ 53774.39│ 25702.08│ 110643.43│
│财务费用 │ 2250.44│ 1954.76│ 685.65│ 4446.32│
│管理费用 │ 8907.27│ 5815.85│ 2959.68│ 14011.25│
│营业利润 │ 22901.57│ 13107.96│ 3466.27│ 27271.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133.70│ 68.16│ 2.09│ 195.68│
│营业外收支净额│ 1326.00│ 877.77│ 448.41│ 1786.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24227.58│ 13985.73│ 3914.68│ 29057.81│
│所得税费用 │ 3818.40│ 2188.69│ 675.81│ 7701.38│
│归属母公司净利│ 20762.86│ 12018.41│ 3355.67│ 21836.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20409.17│ 11797.04│ 3238.88│ 21356.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108090.73│ 69039.66│ 31757.64│ 156725.33│
│营业收入 │ 108090.73│ 69039.66│ 31757.64│ 156725.33│
│营业总成本 │ 93711.71│ 63782.18│ 31014.54│ 138050.03│
│营业成本 │ 81595.30│ 54452.54│ 26377.52│ 116557.20│
│财务费用 │ 3879.64│ 3669.39│ 1712.93│ 8291.07│
│管理费用 │ 7946.79│ 5449.67│ 2840.84│ 12449.55│
│营业利润 │ 19507.34│ 10327.66│ 3572.90│ 25593.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.41│ 1.41│ -4.35│ 375.22│
│营业外收支净额│ 144.04│ 151.41│ 6.74│ 2745.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19651.38│ 10479.07│ 3579.64│ 28339.03│
│所得税费用 │ 5562.77│ 3317.67│ 1373.09│ 7226.04│
│归属母公司净利│ 14000.10│ 7108.80│ 2279.73│ 21146.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14088.61│ 7161.40│ 2206.55│ 21112.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139207.23│ 95822.62│ 63987.48│ 194369.75│
│经营现金流出小计│ 89726.34│ 63776.91│ 31541.37│ 147347.48│
│经营现金流量净额│ 49480.90│ 32045.71│ 32446.10│ 47022.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23440.33│ 9819.90│ 923.67│ 184.35│
│投资现金流出小计│ 26694.58│ 24941.92│ 8167.73│ 11804.14│
│投资现金流量净额│ -3254.25│ -15122.01│ -7244.06│ -11619.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108098.72│ --│ --│ 62262.83│
│筹资现金流出小计│ 21206.45│ 17137.79│ 3715.80│ 94281.17│
│筹资现金流量净额│ 86892.27│ -17137.79│ -3715.80│ -32018.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.45│ -3.14│ -0.74│ -61.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 133115.48│ -217.23│ 21485.50│ 3322.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139207.23│ 98329.89│ 54233.31│ 189966.63│
│经营现金流出小计│ 89726.34│ 49094.40│ 22490.13│ 113390.62│
│经营现金流量净额│ 49480.90│ 49235.49│ 31743.18│ 76576.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23440.33│ 0.29│ --│ 6735.77│
│投资现金流出小计│ 26694.58│ 6714.57│ 3579.20│ 24368.82│
│投资现金流量净额│ -3254.25│ -6714.28│ -3579.20│ -17633.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108098.72│ 59485.00│ 10000.00│ 28988.57│
│筹资现金流出小计│ 21206.45│ 95003.60│ 65505.21│ 69847.90│
│筹资现金流量净额│ 86892.27│ -35518.60│ -55505.21│ -40859.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.45│ 16.67│ 19.32│ 31.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 133115.48│ 7019.27│ -27321.92│ 18115.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 195985.49│ 62841.93│ 59526.44│ 5.57│
│短期借款 │ --│ --│ 24474.17│ --│
│应收账款 │ 81880.92│ 88461.71│ 67695.27│ 30.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 3262.95│ --│
│应付账款 │ 8429.66│ 9646.93│ 7210.16│ 33.80│
│在建工程 │ --│ --│ 16220.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 1033.52│ 393.44│ 162.69│
│流动负债合计 │ 67409.71│ 66500.35│ 144693.03│ -54.04│
│长期借款 │ 16651.68│ 32520.99│ 30033.00│ 8.28│
│负债合计 │ 170793.14│ 191667.28│ 247056.80│ -22.42│
│营业利润 │ 22901.57│ 27271.81│ 25593.99│ 6.56│
│利润总额 │ 24227.58│ 29057.81│ 28339.03│ 2.54│
│归属于母公司所有│ 20762.86│ 21836.11│ 21146.15│ 3.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 171717.18│ 155499.84│ 138771.22│ 12.05│
│营业外收支净额 │ 1326.00│ 1786.00│ 2745.04│ -34.94│
│购买商品、接受劳│ 42951.26│ 43815.75│ 48349.40│ -9.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139207.23│ 194369.75│ 189966.63│ 2.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89726.34│ 147347.48│ 113390.62│ 29.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49480.90│ 47022.26│ 76576.02│ -38.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23440.33│ 184.35│ 6735.77│ -97.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26694.58│ 11804.14│ 24368.82│ -51.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3254.25│ -11619.79│ -17633.06│ 34.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11146.54│ 11804.14│ 24102.82│ -51.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108098.72│ 62262.83│ 28988.57│ 114.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21206.45│ 94281.17│ 69847.90│ 34.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86892.27│ -32018.34│ -40859.33│ 21.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6943.05│ 6946.60│ 6960.70│ -0.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 133115.48│ 3322.34│ 18115.24│ -81.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35970.34│ -1368.51│ -2528.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35970.34│ -1368.51│ -2528.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47745.28│ 30.6382│ 7836.01│ 35.8855│
│第三季度│ 39051.07│ 25.0591│ 6891.31│ 31.5592│
│第二季度│ 37282.02│ 23.9239│ 4829.07│ 22.1150│
│第一季度│ 31757.64│ 20.3789│ 2279.73│ 10.4402│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42214.31│ 26.9352│ 5459.70│ 25.8189│
│第三季度│ 39194.72│ 25.0085│ 6605.82│ 31.2389│
│第二季度│ 42112.13│ 26.8700│ 6917.60│ 32.7133│
│第一季度│ 33204.17│ 21.1862│ 2163.03│ 10.2290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘