华侨城Ａ华侨城Ａ财务分析报告
≈≈华侨城A000069≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4253│ 0.1971│ 0.1122│ 1.5633│
│基本每股收益 │ 0.3552│ 0.1562│ 0.1072│ 1.1939│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4253│ 0.1971│ 0.1122│ 1.5633│
│每股净资产(元) │ 9.4715│ 9.2325│ 9.5401│ 9.4610│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1663│ 0.1205│ -0.3834│ 2.5871│
│每股现金流量(元) │ -1.4117│ -0.8632│ -1.4608│ 2.9761│
│每股资本公积金(元) │ 0.6230│ 0.6173│ 0.6189│ 0.6194│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5544│ 0.5544│ 0.5544│ 0.5544│
│每股未分配利润(元) │ 7.6073│ 7.3790│ 7.6653│ 7.5835│
│净资产收益率(%) │ 4.2327│ 2.0098│ 1.1405│ 16.1809│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 2.0100│ 1.1500│ 17.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5354│ 1.5846│ 1.0897│ 12.3568│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 13.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │48121443.43│48215721.59│46247562.26│45660016.18│
│归属母公司股东权益 │8078341.40│7882274.51│7904631.51│7840337.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4944477.85│2301398.75│ 854650.22│8186809.01│
│营业成本(万元) │3461628.78│1534586.92│ 450705.04│4104525.35│
│投资收益(万元) │ 27686.33│ 12872.31│ 6331.18│ 342027.87│
│净利润(万元) │ 546770.91│ 236588.23│ 93202.19│1572291.38│
│营业利润(万元) │ 740334.84│ 312471.75│ 129469.31│2175836.44│
│利润总额(万元) │ 746774.15│ 310706.32│ 130223.02│2189754.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 341928.04│ 158414.51│ 90152.84│1268535.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 136371.88│ 98823.56│-314465.72│2121861.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6448│ 0.2606│ 0.1023│ 1.5044│
│基本每股收益 │ 0.6146│ 0.2481│ 0.0998│ 1.2197│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6448│ 0.2606│ 0.1023│ 1.5044│
│每股净资产(元) │ 8.5761│ 8.1662│ 8.2515│ 8.3685│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2729│ -1.1698│ -1.5589│ -0.6325│
│每股现金流量(元) │ 0.7460│ 0.1130│ 0.7377│ 1.3764│
│每股资本公积金(元) │ 0.6342│ 0.6330│ 0.6189│ 0.6317│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5234│ 0.5234│ 0.5543│ 0.5234│
│每股未分配利润(元) │ 6.6905│ 6.3097│ 7.5825│ 6.3599│
│净资产收益率(%) │ 7.4606│ 3.1918│ 1.2397│ 17.9788│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5600│ 3.1900│ 1.2400│ 19.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1108│ 3.0385│ 1.2099│ 14.5765│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0400│ --│ 15.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │43269097.86│41419087.31│40335439.55│37961996.94│
│归属母公司股东权益 │7033928.54│6697710.20│6767749.00│6863690.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3341617.11│1712187.79│ 681812.19│6002502.72│
│营业成本(万元) │1430765.05│ 773107.31│ 240134.57│2606118.96│
│投资收益(万元) │ 22078.45│ 4573.58│ -5529.17│ 447679.62│
│净利润(万元) │ 543608.14│ 205549.11│ 77528.86│1434234.67│
│营业利润(万元) │ 738178.75│ 290279.42│ 122010.20│1923073.77│
│利润总额(万元) │ 744003.41│ 291887.48│ 121679.63│1921933.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 524796.87│ 213763.47│ 83897.62│1234010.18│
│经营现金流量净额(万元)│-223858.62│-959508.57│-1278708.27│-518777.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4253│ 1.5633│ 1.5044│ 1.2907│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3552│ 1.1939│ 1.2197│ 1.1595│
│每股净资产(元) │ 9.4715│ 9.4610│ 8.3685│ 7.2074│
│每股资本公积金(元) │ 0.6230│ 0.6194│ 0.6317│ 0.6762│
│每股未分配利润(元) │ 7.6073│ 7.5835│ 6.3599│ 5.1956│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1663│ 2.5871│ -0.6325│ -1.2243│
│每股现金流量(元) │ -1.4117│ 2.9761│ 1.3764│ -0.4160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1338│ 0.1884│ 0.1508│ 0.1437│
│应收账款周转率 │ 53.4306│ 114.4625│ 189.7648│ 115.8998│
│总资产周转率 │ 0.1054│ 0.1958│ 0.1782│ 0.1882│
│营业收入增长率(%) │ 47.9666│ 36.3899│ 24.6465│ 13.7336│
│营业利润增长率(%) │ 0.2921│ 13.1437│ 28.0327│ 23.0664│
│利润总额增长率(%) │ 0.3724│ 13.9350│ 25.0919│ 19.8390│
│归属母公司净利润增长率│ -34.8456│ 2.7978│ 16.6905│ 22.3507│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.2143│ 20.2782│ 28.4555│ 35.8971│
│净资产增长率(%) │ 14.8482│ 14.2292│ 16.0697│ 13.6139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0582│ 10.2802│ 10.9053│ 19.2052│
│总资产收益率(%) │ 1.1966│ 0.5279│ 0.2153│ 3.7605│
│净资产收益率(%) │ 4.2327│ 2.0098│ 1.1405│ 16.1809│
│营业利润率(%) │ 14.9730│ 13.5775│ 15.1488│ 26.5773│
│销售毛利率(%) │ 29.9900│ 33.3194│ 47.2644│ 49.8642│
│销售净利率(%) │ 11.0582│ 10.2802│ 10.9053│ 19.2052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1338│ 0.0598│ 0.0178│ 0.1884│
│固定资产周转率 │ 2.5547│ 1.2192│ 0.4545│ 4.7494│
│流动资产周转率 │ 0.1301│ 0.0603│ 0.0229│ 0.2442│
│总资产周转率 │ 0.1054│ 0.0490│ 0.0186│ 0.1958│
│股东权益周转率 │ 0.4475│ 0.2204│ 0.0821│ 0.7973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6171│ 1.6204│ 1.6421│ 1.6177│
│速动比率(%) │ 0.5046│ 0.4047│ 0.3902│ 0.4315│
│产权比率 │ 3.0974│ 4.6684│ 4.4342│ 4.4161│
│应收账款周转率 │ 53.2976│ 19.2844│ 7.3176│ 114.0942│
│利息保障倍数 │ 10.6553│ 6.4989│ 4.9407│ 11.6769│
│资产负债率 │ 0.7559│ 0.7632│ 0.7579│ 0.7583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.9666│ 34.4128│ 25.3498│ 36.3899│
│营业利润增长率(%) │ 0.2921│ 7.6452│ 6.1135│ 13.1437│
│总资产增长率(%) │ 11.2143│ 16.4094│ 14.6574│ 20.2751│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.6809│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4146│ 20.6749│ 16.4495│ 16.1996│
│净利润增长率(%) │ 0.5818│ 15.1006│ 20.2161│ 9.6258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.7874│ 16.3479│ 17.0920│ 17.1711│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9772│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.6267│ 81.0012│ 80.5852│ 81.5382│
│无形资产比率(%) │ 2.3471│ 2.3583│ 2.3800│ 2.3056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48121443.43│ 48215721.59│ 46247562.26│ 45660016.18│
│流动资产 │ 38798748.65│ 39055309.14│ 37268672.36│ 37230507.40│
│非流动资产 │ 9322694.78│ 9160412.45│ 8978889.90│ 8429508.77│
│固定资产 │ 2013151.25│ 1917627.35│ 1903036.58│ 1857764.19│
│货币资金 │ 4862537.02│ 5321500.61│ 4841450.99│ 6050420.55│
│存货 │ 26691448.26│ 26267408.36│ 25599762.59│ 25045602.08│
│应收账款 │ 70646.32│ 123783.98│ 118692.09│ 114895.86│
│其他应收款 │ --│ 4153346.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1129461.82│ 1137087.94│ 1100694.82│ 1052756.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 452798.23│ 430519.97│ 641914.79│ 1270005.83│
│预收账款 │ 36246.13│ 38255.33│ 39075.66│ 39087.39│
│应付账款 │ 2696856.28│ 2458153.50│ 2406097.36│ 2802171.07│
│流动负债 │ 23992632.68│ 24102446.58│ 22696240.24│ 23014797.48│
│长期借款 │ 10561441.93│ 10889524.60│ 10661410.99│ 10770439.52│
│总负债 │ 36377168.71│ 36797351.77│ 35050716.32│ 34621823.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 510981.72│ 506294.53│ 507619.93│ 508046.07│
│未分配利润 │ 6239382.30│ 6052108.01│ 6286961.54│ 6219802.44│
│归属于母公司所│ 8078341.40│ 7882274.51│ 7904631.51│ 7840337.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 11744274.72│ 11418369.82│ 11196845.94│ 11038192.95│
│商誉 │ 7617.30│ 7617.30│ 7617.30│ 7617.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 43269097.86│ 41419087.31│ 40335439.55│ 37961996.94│
│流动资产 │ 35009127.98│ 33335810.45│ 37229387.94│ 29828320.29│
│非流动资产 │ 8259969.88│ 8083276.87│ 8429437.26│ 8133676.65│
│固定资产 │ 1613877.33│ 1576010.51│ 1857712.71│ 1589812.91│
│货币资金 │ 4338189.89│ 3846827.81│ 6049802.68│ 3748685.91│
│存货 │ 23764304.19│ 22147585.97│ 25045597.45│ 18534414.63│
│应收账款 │ 41657.83│ 33994.91│ 114434.08│ 28613.83│
│其他应收款 │ --│ 3916951.47│ --│ 3766123.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 988933.29│ 946388.13│ 1052756.00│ 894042.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2651300.11│ 2810813.27│ 1270005.83│ 2334865.82│
│预收账款 │ 113306.79│ 45132.16│ 39087.39│ 16336.25│
│应付账款 │ 1477910.89│ 1403379.89│ 2802044.99│ 1703220.39│
│流动负债 │ 22317748.44│ 21037130.20│ 23014247.13│ 20047060.37│
│长期借款 │ 9125247.32│ 9473256.91│ 10770439.52│ 6963764.19│
│总负债 │ 32913923.92│ 31956993.01│ 34621272.88│ 28462661.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 520164.01│ 519229.50│ 507633.43│ 518155.37│
│未分配利润 │ 5487423.67│ 5175558.92│ 6219574.45│ 5216750.35│
│归属于母公司所│ 7033928.54│ 6697710.20│ 6767749.00│ 6863690.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10355173.94│ 9462094.30│ 9615190.79│ 9499335.54│
│商誉 │ 7937.18│ 7966.38│ 7617.30│ 8085.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4944477.85│ 2301398.75│ 854650.22│ 8186809.01│
│营业收入 │ 4944477.85│ 2301398.75│ 854650.22│ 8186809.01│
│营业总成本 │ 4297581.87│ 2042483.97│ 735586.44│ 6328112.92│
│营业成本 │ 3461628.78│ 1534586.92│ 450705.04│ 4104525.35│
│财务费用 │ 77181.66│ 55257.89│ 33045.80│ 193249.32│
│管理费用 │ 181820.66│ 100021.82│ 53267.28│ 282418.99│
│营业利润 │ 740334.84│ 312471.75│ 129469.31│ 2175836.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27686.33│ 12872.31│ 6331.18│ 342027.87│
│营业外收支净额│ 6439.31│ -1765.43│ 753.70│ 13918.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 746774.15│ 310706.32│ 130223.02│ 2189754.80│
│所得税费用 │ 200003.23│ 74118.09│ 37020.83│ 617463.42│
│归属母公司净利│ 341928.04│ 158414.51│ 90152.84│ 1268535.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 546770.91│ 236588.23│ 93202.19│ 1572291.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3341617.11│ 1712187.79│ 681812.19│ 6002502.72│
│营业收入 │ 3341617.11│ 1712187.79│ 681812.19│ 6002502.72│
│营业总成本 │ 2640894.21│ 1438085.19│ 557363.28│ 4542095.48│
│营业成本 │ 1430765.05│ 773107.31│ 240134.57│ 2606118.96│
│财务费用 │ 119464.15│ 56801.44│ 25915.83│ 179378.60│
│管理费用 │ 162650.25│ 96573.96│ 39800.12│ 277493.98│
│营业利润 │ 738178.75│ 290279.42│ 122010.20│ 1923073.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22078.45│ 4573.58│ -5529.17│ 447679.62│
│营业外收支净额│ 5824.66│ 1608.07│ -330.57│ -1140.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 744003.41│ 291887.48│ 121679.63│ 1921933.54│
│所得税费用 │ 200395.27│ 86338.37│ 44150.77│ 487698.86│
│归属母公司净利│ 524796.87│ 213763.47│ 83897.62│ 1234010.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 543608.14│ 205549.11│ 77528.86│ 1434234.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18732727.30│ 11814157.64│ 2806167.07│13722087.36│
│经营现金流出小计│ 18596355.42│ 11715334.08│ 3120632.79│11600225.89│
│经营现金流量净额│ 136371.88│ 98823.56│ -314465.72│2121861.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 939537.88│ 856087.51│ 223822.47│1668256.12│
│投资现金流出小计│ 1414045.02│ 1083712.05│ 469940.73│1602770.02│
│投资现金流量净额│ -474507.14│ -227624.54│ -246118.26│ 65486.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6538049.05│ 5207715.21│ 2460682.78│15135225.30│
│筹资现金流出小计│ 7355567.24│ 5784914.00│ 3098199.52│14865973.52│
│筹资现金流量净额│ -817518.18│ -577198.79│ -637516.74│ 269251.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2228.38│ -1970.12│ --│ -15672.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1157881.82│ -707969.89│ -1198100.72│2440926.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8195895.75│ 4791405.57│ 1631934.56│12277798.53│
│经营现金流出小计│ 8419754.37│ 5750914.14│ 2910642.83│12796575.55│
│经营现金流量净额│ -223858.62│ -959508.57│ -1278708.27│-518777.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 601286.02│ 330260.29│ 145365.39│1687638.86│
│投资现金流出小计│ 1249366.29│ 914374.05│ 319587.82│2170094.93│
│投资现金流量净额│ -648080.27│ -584113.76│ -174222.43│-482456.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11071080.93│ 7914010.44│ 5150587.05│10182286.57│
│筹资现金流出小计│ 9571323.63│ 6277142.65│ 3093267.17│8053965.93│
│筹资现金流量净额│ 1499757.30│ 1636867.79│ 2057319.89│2128320.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15959.39│ -569.84│ 701.97│ 1928.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 611859.03│ 92675.61│ 605091.16│1129015.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4862537.02│6050420.55│3748685.91│ 61.40│
│短期借款 │ 452798.23│1270005.83│2334865.82│ -45.61│
│应收账款 │ 70646.32│ 114895.86│ 28613.83│ 301.54│
│应付账款 │2696856.28│2802171.07│1703220.39│ 64.52│
│存货的减少 │ --│-5266301.57│-2801259.30│ -88.00│
│流动负债合计 │23992632.68│23014797.48│20047060.37│ 14.80│
│长期借款 │10561441.93│10770439.52│6963764.19│ 54.66│
│负债合计 │36377168.71│34621823.23│28462661.40│ 21.64│
│营业利润 │ 740334.84│2175836.44│1923073.77│ 13.14│
│利润总额 │ 746774.15│2189754.80│1921933.54│ 13.93│
│归属于母公司所有│ 341928.04│1268535.83│1234010.18│ 2.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │6239382.30│6219802.44│5216750.35│ 19.23│
│营业外收支净额 │ 6439.31│ 13918.36│ -1140.23│ 1320.66│
│购买商品、接受劳│4846420.14│5978022.47│7687715.75│ -22.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│18732727.30│13722087.36│12277798.53│ 11.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│18596355.42│11600225.89│12796575.55│ -9.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136371.88│2121861.47│-518777.02│ 509.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 939537.88│1668256.12│1687638.86│ -1.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1414045.02│1602770.02│2170094.93│ -26.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-474507.14│ 65486.10│-482456.08│ 113.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 454705.33│ 643914.18│ 743776.18│ -13.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6538049.05│15135225.30│10182286.57│ 48.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7355567.24│14865973.52│8053965.93│ 84.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-817518.18│ 269251.78│2128320.65│ -87.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 941695.35│1091700.11│ 840763.39│ 29.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1157881.82│2440926.73│1129015.70│ 116.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│3250802.13│3867913.15│ -15.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│3250802.13│3867913.15│ -15.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4845191.89│ 59.1829│ 743738.96│ 58.6297│
│第三季度│ 1629429.33│ 19.9031│ 311033.39│ 24.5191│
│第二季度│ 1030375.60│ 12.5858│ 129865.85│ 10.2375│
│第一季度│ 681812.19│ 8.3282│ 83897.62│ 6.6137│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3016397.58│ 50.2523│ 634268.80│ 51.3990│
│第三季度│ 1220694.72│ 20.3364│ 318774.82│ 25.8324│
│第二季度│ 973427.88│ 16.2170│ 161093.96│ 13.0545│
│第一季度│ 791982.54│ 13.1942│ 119872.60│ 9.7141│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4253│ 0.1971│ 0.1122│ 1.5633│
│基本每股收益 │ 0.3552│ 0.1562│ 0.1072│ 1.1939│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4253│ 0.1971│ 0.1122│ 1.5633│
│每股净资产(元) │ 9.4715│ 9.2325│ 9.5401│ 9.4610│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1663│ 0.1205│ -0.3834│ 2.5871│
│每股现金流量(元) │ -1.4117│ -0.8632│ -1.4608│ 2.9761│
│每股资本公积金(元) │ 0.6230│ 0.6173│ 0.6189│ 0.6194│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5544│ 0.5544│ 0.5544│ 0.5544│
│每股未分配利润(元) │ 7.6073│ 7.3790│ 7.6653│ 7.5835│
│净资产收益率(%) │ 4.2327│ 2.0098│ 1.1405│ 16.1809│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 2.0100│ 1.1500│ 17.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5354│ 1.5846│ 1.0897│ 12.3568│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 13.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │48121443.43│48215721.59│46247562.26│45660016.18│
│归属母公司股东权益 │8078341.40│7882274.51│7904631.51│7840337.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4944477.85│2301398.75│ 854650.22│8186809.01│
│营业成本(万元) │3461628.78│1534586.92│ 450705.04│4104525.35│
│投资收益(万元) │ 27686.33│ 12872.31│ 6331.18│ 342027.87│
│净利润(万元) │ 546770.91│ 236588.23│ 93202.19│1572291.38│
│营业利润(万元) │ 740334.84│ 312471.75│ 129469.31│2175836.44│
│利润总额(万元) │ 746774.15│ 310706.32│ 130223.02│2189754.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 341928.04│ 158414.51│ 90152.84│1268535.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 136371.88│ 98823.56│-314465.72│2121861.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6448│ 0.2606│ 0.1023│ 1.5044│
│基本每股收益 │ 0.6146│ 0.2481│ 0.0998│ 1.2197│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6448│ 0.2606│ 0.1023│ 1.5044│
│每股净资产(元) │ 8.5761│ 8.1662│ 8.2515│ 8.3685│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2729│ -1.1698│ -1.5589│ -0.6325│
│每股现金流量(元) │ 0.7460│ 0.1130│ 0.7377│ 1.3764│
│每股资本公积金(元) │ 0.6342│ 0.6330│ 0.6189│ 0.6317│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5234│ 0.5234│ 0.5543│ 0.5234│
│每股未分配利润(元) │ 6.6905│ 6.3097│ 7.5825│ 6.3599│
│净资产收益率(%) │ 7.4606│ 3.1918│ 1.2397│ 17.9788│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5600│ 3.1900│ 1.2400│ 19.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1108│ 3.0385│ 1.2099│ 14.5765│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0400│ --│ 15.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │43269097.86│41419087.31│40335439.55│37961996.94│
│归属母公司股东权益 │7033928.54│6697710.20│6767749.00│6863690.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3341617.11│1712187.79│ 681812.19│6002502.72│
│营业成本(万元) │1430765.05│ 773107.31│ 240134.57│2606118.96│
│投资收益(万元) │ 22078.45│ 4573.58│ -5529.17│ 447679.62│
│净利润(万元) │ 543608.14│ 205549.11│ 77528.86│1434234.67│
│营业利润(万元) │ 738178.75│ 290279.42│ 122010.20│1923073.77│
│利润总额(万元) │ 744003.41│ 291887.48│ 121679.63│1921933.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 524796.87│ 213763.47│ 83897.62│1234010.18│
│经营现金流量净额(万元)│-223858.62│-959508.57│-1278708.27│-518777.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4253│ 1.5633│ 1.5044│ 1.2907│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3552│ 1.1939│ 1.2197│ 1.1595│
│每股净资产(元) │ 9.4715│ 9.4610│ 8.3685│ 7.2074│
│每股资本公积金(元) │ 0.6230│ 0.6194│ 0.6317│ 0.6762│
│每股未分配利润(元) │ 7.6073│ 7.5835│ 6.3599│ 5.1956│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1663│ 2.5871│ -0.6325│ -1.2243│
│每股现金流量(元) │ -1.4117│ 2.9761│ 1.3764│ -0.4160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1338│ 0.1884│ 0.1508│ 0.1437│
│应收账款周转率 │ 53.4306│ 114.4625│ 189.7648│ 115.8998│
│总资产周转率 │ 0.1054│ 0.1958│ 0.1782│ 0.1882│
│营业收入增长率(%) │ 47.9666│ 36.3899│ 24.6465│ 13.7336│
│营业利润增长率(%) │ 0.2921│ 13.1437│ 28.0327│ 23.0664│
│利润总额增长率(%) │ 0.3724│ 13.9350│ 25.0919│ 19.8390│
│归属母公司净利润增长率│ -34.8456│ 2.7978│ 16.6905│ 22.3507│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.2143│ 20.2782│ 28.4555│ 35.8971│
│净资产增长率(%) │ 14.8482│ 14.2292│ 16.0697│ 13.6139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0582│ 10.2802│ 10.9053│ 19.2052│
│总资产收益率(%) │ 1.1966│ 0.5279│ 0.2153│ 3.7605│
│净资产收益率(%) │ 4.2327│ 2.0098│ 1.1405│ 16.1809│
│营业利润率(%) │ 14.9730│ 13.5775│ 15.1488│ 26.5773│
│销售毛利率(%) │ 29.9900│ 33.3194│ 47.2644│ 49.8642│
│销售净利率(%) │ 11.0582│ 10.2802│ 10.9053│ 19.2052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1338│ 0.0598│ 0.0178│ 0.1884│
│固定资产周转率 │ 2.5547│ 1.2192│ 0.4545│ 4.7494│
│流动资产周转率 │ 0.1301│ 0.0603│ 0.0229│ 0.2442│
│总资产周转率 │ 0.1054│ 0.0490│ 0.0186│ 0.1958│
│股东权益周转率 │ 0.4475│ 0.2204│ 0.0821│ 0.7973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6171│ 1.6204│ 1.6421│ 1.6177│
│速动比率(%) │ 0.5046│ 0.4047│ 0.3902│ 0.4315│
│产权比率 │ 3.0974│ 4.6684│ 4.4342│ 4.4161│
│应收账款周转率 │ 53.2976│ 19.2844│ 7.3176│ 114.0942│
│利息保障倍数 │ 10.6553│ 6.4989│ 4.9407│ 11.6769│
│资产负债率 │ 0.7559│ 0.7632│ 0.7579│ 0.7583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.9666│ 34.4128│ 25.3498│ 36.3899│
│营业利润增长率(%) │ 0.2921│ 7.6452│ 6.1135│ 13.1437│
│总资产增长率(%) │ 11.2143│ 16.4094│ 14.6574│ 20.2751│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.6809│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4146│ 20.6749│ 16.4495│ 16.1996│
│净利润增长率(%) │ 0.5818│ 15.1006│ 20.2161│ 9.6258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.7874│ 16.3479│ 17.0920│ 17.1711│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9772│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.6267│ 81.0012│ 80.5852│ 81.5382│
│无形资产比率(%) │ 2.3471│ 2.3583│ 2.3800│ 2.3056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48121443.43│ 48215721.59│ 46247562.26│ 45660016.18│
│流动资产 │ 38798748.65│ 39055309.14│ 37268672.36│ 37230507.40│
│非流动资产 │ 9322694.78│ 9160412.45│ 8978889.90│ 8429508.77│
│固定资产 │ 2013151.25│ 1917627.35│ 1903036.58│ 1857764.19│
│货币资金 │ 4862537.02│ 5321500.61│ 4841450.99│ 6050420.55│
│存货 │ 26691448.26│ 26267408.36│ 25599762.59│ 25045602.08│
│应收账款 │ 70646.32│ 123783.98│ 118692.09│ 114895.86│
│其他应收款 │ --│ 4153346.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1129461.82│ 1137087.94│ 1100694.82│ 1052756.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 452798.23│ 430519.97│ 641914.79│ 1270005.83│
│预收账款 │ 36246.13│ 38255.33│ 39075.66│ 39087.39│
│应付账款 │ 2696856.28│ 2458153.50│ 2406097.36│ 2802171.07│
│流动负债 │ 23992632.68│ 24102446.58│ 22696240.24│ 23014797.48│
│长期借款 │ 10561441.93│ 10889524.60│ 10661410.99│ 10770439.52│
│总负债 │ 36377168.71│ 36797351.77│ 35050716.32│ 34621823.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 510981.72│ 506294.53│ 507619.93│ 508046.07│
│未分配利润 │ 6239382.30│ 6052108.01│ 6286961.54│ 6219802.44│
│归属于母公司所│ 8078341.40│ 7882274.51│ 7904631.51│ 7840337.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 11744274.72│ 11418369.82│ 11196845.94│ 11038192.95│
│商誉 │ 7617.30│ 7617.30│ 7617.30│ 7617.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 43269097.86│ 41419087.31│ 40335439.55│ 37961996.94│
│流动资产 │ 35009127.98│ 33335810.45│ 37229387.94│ 29828320.29│
│非流动资产 │ 8259969.88│ 8083276.87│ 8429437.26│ 8133676.65│
│固定资产 │ 1613877.33│ 1576010.51│ 1857712.71│ 1589812.91│
│货币资金 │ 4338189.89│ 3846827.81│ 6049802.68│ 3748685.91│
│存货 │ 23764304.19│ 22147585.97│ 25045597.45│ 18534414.63│
│应收账款 │ 41657.83│ 33994.91│ 114434.08│ 28613.83│
│其他应收款 │ --│ 3916951.47│ --│ 3766123.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 988933.29│ 946388.13│ 1052756.00│ 894042.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2651300.11│ 2810813.27│ 1270005.83│ 2334865.82│
│预收账款 │ 113306.79│ 45132.16│ 39087.39│ 16336.25│
│应付账款 │ 1477910.89│ 1403379.89│ 2802044.99│ 1703220.39│
│流动负债 │ 22317748.44│ 21037130.20│ 23014247.13│ 20047060.37│
│长期借款 │ 9125247.32│ 9473256.91│ 10770439.52│ 6963764.19│
│总负债 │ 32913923.92│ 31956993.01│ 34621272.88│ 28462661.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 520164.01│ 519229.50│ 507633.43│ 518155.37│
│未分配利润 │ 5487423.67│ 5175558.92│ 6219574.45│ 5216750.35│
│归属于母公司所│ 7033928.54│ 6697710.20│ 6767749.00│ 6863690.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10355173.94│ 9462094.30│ 9615190.79│ 9499335.54│
│商誉 │ 7937.18│ 7966.38│ 7617.30│ 8085.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4944477.85│ 2301398.75│ 854650.22│ 8186809.01│
│营业收入 │ 4944477.85│ 2301398.75│ 854650.22│ 8186809.01│
│营业总成本 │ 4297581.87│ 2042483.97│ 735586.44│ 6328112.92│
│营业成本 │ 3461628.78│ 1534586.92│ 450705.04│ 4104525.35│
│财务费用 │ 77181.66│ 55257.89│ 33045.80│ 193249.32│
│管理费用 │ 181820.66│ 100021.82│ 53267.28│ 282418.99│
│营业利润 │ 740334.84│ 312471.75│ 129469.31│ 2175836.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27686.33│ 12872.31│ 6331.18│ 342027.87│
│营业外收支净额│ 6439.31│ -1765.43│ 753.70│ 13918.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 746774.15│ 310706.32│ 130223.02│ 2189754.80│
│所得税费用 │ 200003.23│ 74118.09│ 37020.83│ 617463.42│
│归属母公司净利│ 341928.04│ 158414.51│ 90152.84│ 1268535.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 546770.91│ 236588.23│ 93202.19│ 1572291.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3341617.11│ 1712187.79│ 681812.19│ 6002502.72│
│营业收入 │ 3341617.11│ 1712187.79│ 681812.19│ 6002502.72│
│营业总成本 │ 2640894.21│ 1438085.19│ 557363.28│ 4542095.48│
│营业成本 │ 1430765.05│ 773107.31│ 240134.57│ 2606118.96│
│财务费用 │ 119464.15│ 56801.44│ 25915.83│ 179378.60│
│管理费用 │ 162650.25│ 96573.96│ 39800.12│ 277493.98│
│营业利润 │ 738178.75│ 290279.42│ 122010.20│ 1923073.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22078.45│ 4573.58│ -5529.17│ 447679.62│
│营业外收支净额│ 5824.66│ 1608.07│ -330.57│ -1140.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 744003.41│ 291887.48│ 121679.63│ 1921933.54│
│所得税费用 │ 200395.27│ 86338.37│ 44150.77│ 487698.86│
│归属母公司净利│ 524796.87│ 213763.47│ 83897.62│ 1234010.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 543608.14│ 205549.11│ 77528.86│ 1434234.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18732727.30│ 11814157.64│ 2806167.07│13722087.36│
│经营现金流出小计│ 18596355.42│ 11715334.08│ 3120632.79│11600225.89│
│经营现金流量净额│ 136371.88│ 98823.56│ -314465.72│2121861.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 939537.88│ 856087.51│ 223822.47│1668256.12│
│投资现金流出小计│ 1414045.02│ 1083712.05│ 469940.73│1602770.02│
│投资现金流量净额│ -474507.14│ -227624.54│ -246118.26│ 65486.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6538049.05│ 5207715.21│ 2460682.78│15135225.30│
│筹资现金流出小计│ 7355567.24│ 5784914.00│ 3098199.52│14865973.52│
│筹资现金流量净额│ -817518.18│ -577198.79│ -637516.74│ 269251.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2228.38│ -1970.12│ --│ -15672.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1157881.82│ -707969.89│ -1198100.72│2440926.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8195895.75│ 4791405.57│ 1631934.56│12277798.53│
│经营现金流出小计│ 8419754.37│ 5750914.14│ 2910642.83│12796575.55│
│经营现金流量净额│ -223858.62│ -959508.57│ -1278708.27│-518777.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 601286.02│ 330260.29│ 145365.39│1687638.86│
│投资现金流出小计│ 1249366.29│ 914374.05│ 319587.82│2170094.93│
│投资现金流量净额│ -648080.27│ -584113.76│ -174222.43│-482456.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11071080.93│ 7914010.44│ 5150587.05│10182286.57│
│筹资现金流出小计│ 9571323.63│ 6277142.65│ 3093267.17│8053965.93│
│筹资现金流量净额│ 1499757.30│ 1636867.79│ 2057319.89│2128320.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15959.39│ -569.84│ 701.97│ 1928.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 611859.03│ 92675.61│ 605091.16│1129015.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │4862537.02│6050420.55│3748685.91│ 61.40│
│短期借款 │ 452798.23│1270005.83│2334865.82│ -45.61│
│应收账款 │ 70646.32│ 114895.86│ 28613.83│ 301.54│
│应付账款 │2696856.28│2802171.07│1703220.39│ 64.52│
│存货的减少 │ --│-5266301.57│-2801259.30│ -88.00│
│流动负债合计 │23992632.68│23014797.48│20047060.37│ 14.80│
│长期借款 │10561441.93│10770439.52│6963764.19│ 54.66│
│负债合计 │36377168.71│34621823.23│28462661.40│ 21.64│
│营业利润 │ 740334.84│2175836.44│1923073.77│ 13.14│
│利润总额 │ 746774.15│2189754.80│1921933.54│ 13.93│
│归属于母公司所有│ 341928.04│1268535.83│1234010.18│ 2.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │6239382.30│6219802.44│5216750.35│ 19.23│
│营业外收支净额 │ 6439.31│ 13918.36│ -1140.23│ 1320.66│
│购买商品、接受劳│4846420.14│5978022.47│7687715.75│ -22.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│18732727.30│13722087.36│12277798.53│ 11.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│18596355.42│11600225.89│12796575.55│ -9.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136371.88│2121861.47│-518777.02│ 509.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 939537.88│1668256.12│1687638.86│ -1.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1414045.02│1602770.02│2170094.93│ -26.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-474507.14│ 65486.10│-482456.08│ 113.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 454705.33│ 643914.18│ 743776.18│ -13.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6538049.05│15135225.30│10182286.57│ 48.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7355567.24│14865973.52│8053965.93│ 84.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-817518.18│ 269251.78│2128320.65│ -87.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 941695.35│1091700.11│ 840763.39│ 29.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1157881.82│2440926.73│1129015.70│ 116.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│3250802.13│3867913.15│ -15.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│3250802.13│3867913.15│ -15.95│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4845191.89│ 59.1829│ 743738.96│ 58.6297│
│第三季度│ 1629429.33│ 19.9031│ 311033.39│ 24.5191│
│第二季度│ 1030375.60│ 12.5858│ 129865.85│ 10.2375│
│第一季度│ 681812.19│ 8.3282│ 83897.62│ 6.6137│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3016397.58│ 50.2523│ 634268.80│ 51.3990│
│第三季度│ 1220694.72│ 20.3364│ 318774.82│ 25.8324│
│第二季度│ 973427.88│ 16.2170│ 161093.96│ 13.0545│
│第一季度│ 791982.54│ 13.1942│ 119872.60│ 9.7141│
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