德赛电池德赛电池财务分析报告
≈≈德赛电池000049≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6359│ 0.8951│ 0.6509│ 3.2321│
│基本每股收益 │ 1.5654│ 0.8545│ 0.6179│ 3.1450│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6359│ 0.8951│ 0.6509│ 3.2321│
│每股净资产(元) │ 10.4048│ 9.6542│ 14.3254│ 13.6565│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0553│ 1.8527│ 0.8261│ 6.1881│
│每股现金流量(元) │ -0.4350│ 0.2157│ 0.5694│ 0.0567│
│每股资本公积金(元) │ 0.5344│ 0.5289│ 0.7506│ 0.7333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3561│ 0.3561│ 0.5164│ 0.5164│
│每股未分配利润(元) │ 8.5780│ 7.8665│ 12.2094│ 11.5585│
│净资产收益率(%) │ 15.7239│ 9.2719│ 4.5440│ 23.6674│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4700│ 9.1800│ 4.6600│ 26.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.0464│ 8.8507│ 4.3133│ 23.0294│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7600│ --│ 26.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1003905.48│ 792543.18│ 787199.91│ 903929.09│
│归属母公司股东权益 │ 312569.63│ 290048.38│ 296818.82│ 282960.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1262208.76│ 768447.03│ 384326.12│1939782.45│
│营业成本(万元) │1143709.86│ 696912.47│ 350526.98│1771582.82│
│投资收益(万元) │ 179.48│ 115.49│ 33.43│ 1583.29│
│净利润(万元) │ 49170.87│ 26907.26│ 13490.15│ 74027.69│
│营业利润(万元) │ 58570.12│ 33298.60│ 16841.12│ 90463.65│
│利润总额(万元) │ 58678.68│ 33349.56│ 16836.94│ 91963.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 49148.22│ 26893.06│ 13487.40│ 66969.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -1661.27│ 55661.52│ 17115.92│ 128215.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2262│ 0.5784│ 0.2281│ 2.4409│
│基本每股收益 │ 1.6420│ 0.7534│ 0.1857│ 2.3073│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2262│ 0.5784│ 0.2281│ 2.4409│
│每股净资产(元) │ 12.1934│ 10.7940│ 10.8557│ 10.6091│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2485│ 2.2384│ 0.9743│ 7.6959│
│每股现金流量(元) │ -0.3448│ 0.9913│ 1.4003│ 0.9412│
│每股资本公积金(元) │ 0.7134│ 0.2386│ 0.2176│ 0.1965│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4070│ 0.4070│ 0.4070│ 0.4070│
│每股未分配利润(元) │ 10.2138│ 9.2744│ 9.3638│ 9.1357│
│净资产收益率(%) │ 14.5820│ 7.7697│ 2.1012│ 22.8453│
│加权净资产收益率(%) │ 15.8900│ 7.6900│ 2.1300│ 25.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4664│ 6.9794│ 1.7104│ 21.5946│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9000│ --│ 24.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 883158.39│ 833456.24│ 759561.42│ 877015.54│
│归属母公司股东权益 │ 252645.35│ 223648.85│ 224928.68│ 219817.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1276681.30│ 757406.82│ 288359.47│1844268.76│
│营业成本(万元) │1164779.80│ 694256.71│ 268045.18│1690067.62│
│投资收益(万元) │ 1479.01│ 976.97│ 526.32│ 1397.03│
│净利润(万元) │ 43893.54│ 23151.20│ 6319.01│ 66983.77│
│营业利润(万元) │ 55901.61│ 29807.91│ 8174.31│ 84103.36│
│利润总额(万元) │ 56022.66│ 29882.73│ 8138.95│ 85399.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 36840.74│ 17376.80│ 4726.16│ 50217.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 88027.52│ 46380.05│ 20186.76│ 159456.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6359│ 3.2321│ 2.4409│ 1.9556│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5654│ 3.1450│ 2.3073│ 1.8675│
│每股净资产(元) │ 10.4048│ 13.6565│ 10.6091│ 8.5286│
│每股资本公积金(元) │ 0.5344│ 0.7333│ 0.1965│ 0.0398│
│每股未分配利润(元) │ 8.5780│ 11.5585│ 9.1357│ 7.1472│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0553│ 6.1881│ 7.6959│ 0.5952│
│每股现金流量(元) │ -0.4350│ 0.0567│ 0.9412│ 0.1628│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2915│ 9.5378│ 7.3984│ 7.1291│
│应收账款周转率 │ 2.7957│ 4.5276│ 4.5670│ 4.4297│
│总资产周转率 │ 1.3232│ 2.1784│ 2.0967│ 2.0983│
│营业收入增长率(%) │ -1.1336│ 5.1789│ 6.9189│ 38.1489│
│营业利润增长率(%) │ 4.7736│ 7.5625│ 24.1028│ 35.5847│
│利润总额增长率(%) │ 4.7410│ 7.6870│ 26.2803│ 35.5454│
│归属母公司净利润增长率│ 33.4072│ 33.3571│ 25.1164│ 33.5516│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6722│ 3.0688│ -0.5880│ 15.7888│
│净资产增长率(%) │ 23.7187│ 28.7248│ 25.5787│ 24.5886│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8956│ 3.5015│ 3.5101│ 3.8163│
│总资产收益率(%) │ 5.2114│ 3.3096│ 1.7443│ 8.3133│
│净资产收益率(%) │ 15.7239│ 9.2719│ 4.5440│ 23.6674│
│营业利润率(%) │ 4.6403│ 4.3332│ 4.3820│ 4.6636│
│销售毛利率(%) │ 9.3882│ 9.3090│ 8.7944│ 8.6711│
│销售净利率(%) │ 3.8956│ 3.5015│ 3.5101│ 3.8163│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2915│ 4.1519│ 2.1317│ 9.5378│
│固定资产周转率 │ 13.8481│ 8.3350│ 4.1207│ 21.7063│
│流动资产周转率 │ 1.7006│ 1.1754│ 0.5871│ 2.7016│
│总资产周转率 │ 1.3232│ 0.9059│ 0.4545│ 2.1784│
│股东权益周转率 │ 4.4721│ 2.6267│ 1.3052│ 6.8259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2425│ 1.3633│ 1.3847│ 1.1896│
│速动比率(%) │ 0.8177│ 0.9386│ 0.9929│ 0.8960│
│产权比率 │ 2.2118│ 1.7349│ 1.6546│ 2.1971│
│应收账款周转率 │ 2.7957│ 1.9493│ 0.9719│ 4.5276│
│利息保障倍数 │ 33.5197│ 35.7818│ --│ 81.7793│
│资产负债率 │ 0.6886│ 0.6349│ 0.6239│ 0.6878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.1336│ 1.4576│ 33.2802│ 5.1789│
│营业利润增长率(%) │ 4.7736│ 11.7106│ 106.0249│ 7.5625│
│总资产增长率(%) │ 13.6722│ -4.9088│ 3.6387│ 3.0688│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.0786│ -2.1716│ 1.1215│ -1.3602│
│净利润增长率(%) │ 12.0230│ 16.2240│ 113.4853│ 10.5159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.1354│ 36.5972│ 37.7056│ 31.3034│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.4338│ 74.4989│ 75.2306│ 79.3274│
│无形资产比率(%) │ 2.3156│ 2.9485│ 2.9938│ 2.3888│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1003905.48│ 792543.18│ 787199.91│ 903929.09│
│流动资产 │ 767323.56│ 590435.85│ 592215.24│ 717063.04│
│非流动资产 │ 236581.92│ 202107.33│ 194984.67│ 186866.05│
│固定资产 │ 89556.90│ 91653.76│ 93798.56│ 92736.91│
│货币资金 │ 40773.85│ 61324.18│ 67160.70│ 55170.37│
│存货 │ 262351.65│ 165776.90│ 158936.03│ 169932.32│
│应收账款 │ 438592.52│ 324045.47│ 326515.79│ 464376.77│
│其他应收款 │ --│ 10865.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23246.55│ 23368.44│ 23566.93│ 21592.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117934.37│ 52499.68│ 43092.31│ 52550.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 432508.63│ 305821.96│ 275703.85│ 428902.24│
│流动负债 │ 617561.67│ 433092.96│ 427690.85│ 602769.61│
│长期借款 │ 67585.92│ 63801.92│ 57228.03│ 16377.36│
│总负债 │ 691335.85│ 503207.59│ 491105.34│ 621695.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16053.24│ 15888.88│ 15552.29│ 15193.22│
│未分配利润 │ 257689.43│ 236338.81│ 252976.82│ 239489.42│
│归属于母公司所│ 312569.63│ 290048.38│ 296818.82│ 282960.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 312569.63│ 289335.58│ 296094.58│ 282233.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 883158.39│ 833456.24│ 759561.42│ 877015.54│
│流动资产 │ 704130.74│ 682678.25│ 607146.23│ 718953.31│
│非流动资产 │ 179027.65│ 150777.99│ 152415.19│ 158062.23│
│固定资产 │ 83230.53│ 84670.00│ 85249.99│ 85992.59│
│货币资金 │ 47529.48│ 79851.26│ 86470.43│ 71406.77│
│存货 │ 206520.63│ 176004.91│ 210715.45│ 201555.89│
│应收账款 │ 389298.16│ 374297.58│ 263291.39│ 392491.07│
│其他应收款 │ --│ 10360.21│ --│ 10265.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17974.23│ 17772.80│ 17852.15│ 17883.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45425.58│ 51738.37│ 62621.75│ 50809.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 471.14│
│应付账款 │ 415122.66│ 347995.28│ 273577.52│ 400437.57│
│流动负债 │ 583922.60│ 464274.06│ 411131.13│ 535577.81│
│长期借款 │ 46391.68│ 72041.11│ 54280.83│ 54273.81│
│总负债 │ 631245.71│ 537698.07│ 466750.58│ 590890.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14781.20│ 4944.39│ 4507.97│ 4071.55│
│未分配利润 │ 211627.27│ 192163.32│ 194016.52│ 189290.37│
│归属于母公司所│ 252645.35│ 223648.85│ 224928.68│ 219817.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251912.69│ 295758.17│ 292810.84│ 286125.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1262208.76│ 768447.03│ 384326.12│ 1939782.45│
│营业收入 │ 1262208.76│ 768447.03│ 384326.12│ 1939782.45│
│营业总成本 │ 1205972.55│ 736290.13│ 368160.07│ 1847545.12│
│营业成本 │ 1143709.86│ 696912.47│ 350526.98│ 1771582.82│
│财务费用 │ 1804.86│ 1275.96│ -5.83│ 3235.20│
│管理费用 │ 18948.48│ 11716.69│ 5906.19│ 22419.71│
│营业利润 │ 58570.12│ 33298.60│ 16841.12│ 90463.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179.48│ 115.49│ 33.43│ 1583.29│
│营业外收支净额│ 108.56│ 50.97│ -4.18│ 1500.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58678.68│ 33349.56│ 16836.94│ 91963.75│
│所得税费用 │ 9507.80│ 6442.31│ 3346.79│ 17936.05│
│归属母公司净利│ 49148.22│ 26893.06│ 13487.40│ 66969.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49170.87│ 26907.26│ 13490.15│ 74027.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1276681.30│ 757406.82│ 288359.47│ 1844268.76│
│营业收入 │ 1276681.30│ 757406.82│ 288359.47│ 1844268.76│
│营业总成本 │ 1224542.66│ 727480.71│ 281473.91│ 1762949.76│
│营业成本 │ 1164779.80│ 694256.71│ 268045.18│ 1690067.62│
│财务费用 │ 2199.63│ 692.13│ 159.73│ 2342.85│
│管理费用 │ 15202.74│ 9148.00│ 4088.89│ 21614.88│
│营业利润 │ 55901.61│ 29807.91│ 8174.31│ 84103.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1479.01│ 976.97│ 526.32│ 1397.03│
│营业外收支净额│ 121.05│ 74.82│ -35.37│ 1295.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56022.66│ 29882.73│ 8138.95│ 85399.08│
│所得税费用 │ 12129.12│ 6731.53│ 1819.94│ 18415.31│
│归属母公司净利│ 36840.74│ 17376.80│ 4726.16│ 50217.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43893.54│ 23151.20│ 6319.01│ 66983.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1375873.25│ 969737.60│ 545913.20│1961709.09│
│经营现金流出小计│ 1377534.51│ 914076.08│ 528797.28│1833493.30│
│经营现金流量净额│ -1661.27│ 55661.52│ 17115.92│ 128215.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 214226.30│ 157279.69│ 74252.38│ 548322.27│
│投资现金流出小计│ 274963.02│ 199514.32│ 98888.74│ 588347.67│
│投资现金流量净额│ -60736.72│ -42234.62│ -24636.36│ -40025.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 210964.59│ 114294.20│ 69806.77│ 146362.62│
│筹资现金流出小计│ 161275.69│ 120880.72│ 50417.26│ 231432.26│
│筹资现金流量净额│ 49688.90│ -6586.52│ 19389.50│ -85069.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -357.74│ -358.55│ -71.44│ -1945.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13066.83│ 6481.83│ 11797.63│ 1175.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1362449.95│ 850009.64│ 493115.62│2025128.36│
│经营现金流出小计│ 1274422.43│ 803629.59│ 472928.86│1865671.37│
│经营现金流量净额│ 88027.52│ 46380.05│ 20186.76│ 159456.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 455197.66│ 324840.41│ 221613.75│ 645773.21│
│投资现金流出小计│ 503222.48│ 345817.55│ 227415.03│ 703903.00│
│投资现金流量净额│ -48024.82│ -20977.14│ -5801.29│ -58129.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113592.02│ 92262.14│ 56956.38│ 226901.03│
│筹资现金流出小计│ 160299.22│ 97151.60│ 42291.28│ 309045.58│
│筹资现金流量净额│ -46707.19│ -4889.47│ 14665.10│ -82144.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -439.05│ 26.91│ -37.09│ 319.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7143.54│ 20540.35│ 29013.48│ 19502.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40773.85│ 55170.37│ 71406.77│ -22.74│
│短期借款 │ 117934.37│ 52550.04│ 50809.24│ 3.43│
│应收账款 │ 438592.52│ 464376.77│ 392491.07│ 18.32│
│应付账款 │ 432508.63│ 428902.24│ 400437.57│ 7.11│
│存货的减少 │ --│ 30226.56│ 52512.53│ -42.44│
│流动负债合计 │ 617561.67│ 602769.61│ 535577.81│ 12.55│
│长期借款 │ 67585.92│ 16377.36│ 54273.81│ -69.82│
│负债合计 │ 691335.85│ 621695.90│ 590890.36│ 5.21│
│营业利润 │ 58570.12│ 90463.65│ 84103.36│ 7.56│
│利润总额 │ 58678.68│ 91963.75│ 85399.08│ 7.69│
│归属于母公司所有│ 49148.22│ 66969.22│ 50217.98│ 33.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 257689.43│ 239489.42│ 189290.37│ 26.52│
│营业外收支净额 │ 108.56│ 1500.10│ 1295.72│ 15.77│
│购买商品、接受劳│1240292.96│1666913.51│1689699.78│ -1.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1375873.25│1961709.09│2025128.36│ -3.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1377534.51│1833493.30│1865671.37│ -1.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1661.27│ 128215.79│ 159456.99│ -19.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 214226.30│ 548322.27│ 645773.21│ -15.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 274963.02│ 588347.67│ 703903.00│ -16.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60736.72│ -40025.40│ -58129.79│ 31.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57185.82│ 67446.18│ 55394.53│ 21.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 210964.59│ 146362.62│ 226901.03│ -35.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 161275.69│ 231432.26│ 309045.58│ -25.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49688.90│ -85069.65│ -82144.55│ -3.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32042.22│ 60557.80│ 32812.73│ 84.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13066.83│ 1175.38│ 19502.28│ -93.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26798.41│ -25129.65│ 206.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26798.41│ -25129.65│ 206.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 663101.15│ 34.1843│ 30128.48│ 44.9885│
│第三季度│ 519274.48│ 26.7697│ 19463.95│ 29.0640│
│第二季度│ 469047.35│ 24.1804│ 12650.64│ 18.8902│
│第一季度│ 288359.47│ 14.8656│ 4726.16│ 7.0572│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 590239.87│ 32.0040│ 16318.06│ 32.4945│
│第三季度│ 521182.90│ 28.2596│ 16868.00│ 33.5896│
│第二季度│ 386719.51│ 20.9687│ 10241.72│ 20.3945│
│第一季度│ 346126.47│ 18.7677│ 6790.20│ 13.5215│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6359│ 0.8951│ 0.6509│ 3.2321│
│基本每股收益 │ 1.5654│ 0.8545│ 0.6179│ 3.1450│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6359│ 0.8951│ 0.6509│ 3.2321│
│每股净资产(元) │ 10.4048│ 9.6542│ 14.3254│ 13.6565│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0553│ 1.8527│ 0.8261│ 6.1881│
│每股现金流量(元) │ -0.4350│ 0.2157│ 0.5694│ 0.0567│
│每股资本公积金(元) │ 0.5344│ 0.5289│ 0.7506│ 0.7333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3561│ 0.3561│ 0.5164│ 0.5164│
│每股未分配利润(元) │ 8.5780│ 7.8665│ 12.2094│ 11.5585│
│净资产收益率(%) │ 15.7239│ 9.2719│ 4.5440│ 23.6674│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4700│ 9.1800│ 4.6600│ 26.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.0464│ 8.8507│ 4.3133│ 23.0294│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7600│ --│ 26.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1003905.48│ 792543.18│ 787199.91│ 903929.09│
│归属母公司股东权益 │ 312569.63│ 290048.38│ 296818.82│ 282960.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1262208.76│ 768447.03│ 384326.12│1939782.45│
│营业成本(万元) │1143709.86│ 696912.47│ 350526.98│1771582.82│
│投资收益(万元) │ 179.48│ 115.49│ 33.43│ 1583.29│
│净利润(万元) │ 49170.87│ 26907.26│ 13490.15│ 74027.69│
│营业利润(万元) │ 58570.12│ 33298.60│ 16841.12│ 90463.65│
│利润总额(万元) │ 58678.68│ 33349.56│ 16836.94│ 91963.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 49148.22│ 26893.06│ 13487.40│ 66969.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -1661.27│ 55661.52│ 17115.92│ 128215.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2262│ 0.5784│ 0.2281│ 2.4409│
│基本每股收益 │ 1.6420│ 0.7534│ 0.1857│ 2.3073│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2262│ 0.5784│ 0.2281│ 2.4409│
│每股净资产(元) │ 12.1934│ 10.7940│ 10.8557│ 10.6091│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2485│ 2.2384│ 0.9743│ 7.6959│
│每股现金流量(元) │ -0.3448│ 0.9913│ 1.4003│ 0.9412│
│每股资本公积金(元) │ 0.7134│ 0.2386│ 0.2176│ 0.1965│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4070│ 0.4070│ 0.4070│ 0.4070│
│每股未分配利润(元) │ 10.2138│ 9.2744│ 9.3638│ 9.1357│
│净资产收益率(%) │ 14.5820│ 7.7697│ 2.1012│ 22.8453│
│加权净资产收益率(%) │ 15.8900│ 7.6900│ 2.1300│ 25.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4664│ 6.9794│ 1.7104│ 21.5946│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9000│ --│ 24.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 883158.39│ 833456.24│ 759561.42│ 877015.54│
│归属母公司股东权益 │ 252645.35│ 223648.85│ 224928.68│ 219817.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1276681.30│ 757406.82│ 288359.47│1844268.76│
│营业成本(万元) │1164779.80│ 694256.71│ 268045.18│1690067.62│
│投资收益(万元) │ 1479.01│ 976.97│ 526.32│ 1397.03│
│净利润(万元) │ 43893.54│ 23151.20│ 6319.01│ 66983.77│
│营业利润(万元) │ 55901.61│ 29807.91│ 8174.31│ 84103.36│
│利润总额(万元) │ 56022.66│ 29882.73│ 8138.95│ 85399.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 36840.74│ 17376.80│ 4726.16│ 50217.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 88027.52│ 46380.05│ 20186.76│ 159456.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6359│ 3.2321│ 2.4409│ 1.9556│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5654│ 3.1450│ 2.3073│ 1.8675│
│每股净资产(元) │ 10.4048│ 13.6565│ 10.6091│ 8.5286│
│每股资本公积金(元) │ 0.5344│ 0.7333│ 0.1965│ 0.0398│
│每股未分配利润(元) │ 8.5780│ 11.5585│ 9.1357│ 7.1472│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0553│ 6.1881│ 7.6959│ 0.5952│
│每股现金流量(元) │ -0.4350│ 0.0567│ 0.9412│ 0.1628│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2915│ 9.5378│ 7.3984│ 7.1291│
│应收账款周转率 │ 2.7957│ 4.5276│ 4.5670│ 4.4297│
│总资产周转率 │ 1.3232│ 2.1784│ 2.0967│ 2.0983│
│营业收入增长率(%) │ -1.1336│ 5.1789│ 6.9189│ 38.1489│
│营业利润增长率(%) │ 4.7736│ 7.5625│ 24.1028│ 35.5847│
│利润总额增长率(%) │ 4.7410│ 7.6870│ 26.2803│ 35.5454│
│归属母公司净利润增长率│ 33.4072│ 33.3571│ 25.1164│ 33.5516│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6722│ 3.0688│ -0.5880│ 15.7888│
│净资产增长率(%) │ 23.7187│ 28.7248│ 25.5787│ 24.5886│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8956│ 3.5015│ 3.5101│ 3.8163│
│总资产收益率(%) │ 5.2114│ 3.3096│ 1.7443│ 8.3133│
│净资产收益率(%) │ 15.7239│ 9.2719│ 4.5440│ 23.6674│
│营业利润率(%) │ 4.6403│ 4.3332│ 4.3820│ 4.6636│
│销售毛利率(%) │ 9.3882│ 9.3090│ 8.7944│ 8.6711│
│销售净利率(%) │ 3.8956│ 3.5015│ 3.5101│ 3.8163│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2915│ 4.1519│ 2.1317│ 9.5378│
│固定资产周转率 │ 13.8481│ 8.3350│ 4.1207│ 21.7063│
│流动资产周转率 │ 1.7006│ 1.1754│ 0.5871│ 2.7016│
│总资产周转率 │ 1.3232│ 0.9059│ 0.4545│ 2.1784│
│股东权益周转率 │ 4.4721│ 2.6267│ 1.3052│ 6.8259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2425│ 1.3633│ 1.3847│ 1.1896│
│速动比率(%) │ 0.8177│ 0.9386│ 0.9929│ 0.8960│
│产权比率 │ 2.2118│ 1.7349│ 1.6546│ 2.1971│
│应收账款周转率 │ 2.7957│ 1.9493│ 0.9719│ 4.5276│
│利息保障倍数 │ 33.5197│ 35.7818│ --│ 81.7793│
│资产负债率 │ 0.6886│ 0.6349│ 0.6239│ 0.6878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.1336│ 1.4576│ 33.2802│ 5.1789│
│营业利润增长率(%) │ 4.7736│ 11.7106│ 106.0249│ 7.5625│
│总资产增长率(%) │ 13.6722│ -4.9088│ 3.6387│ 3.0688│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.0786│ -2.1716│ 1.1215│ -1.3602│
│净利润增长率(%) │ 12.0230│ 16.2240│ 113.4853│ 10.5159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.1354│ 36.5972│ 37.7056│ 31.3034│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.5645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.4338│ 74.4989│ 75.2306│ 79.3274│
│无形资产比率(%) │ 2.3156│ 2.9485│ 2.9938│ 2.3888│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1003905.48│ 792543.18│ 787199.91│ 903929.09│
│流动资产 │ 767323.56│ 590435.85│ 592215.24│ 717063.04│
│非流动资产 │ 236581.92│ 202107.33│ 194984.67│ 186866.05│
│固定资产 │ 89556.90│ 91653.76│ 93798.56│ 92736.91│
│货币资金 │ 40773.85│ 61324.18│ 67160.70│ 55170.37│
│存货 │ 262351.65│ 165776.90│ 158936.03│ 169932.32│
│应收账款 │ 438592.52│ 324045.47│ 326515.79│ 464376.77│
│其他应收款 │ --│ 10865.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23246.55│ 23368.44│ 23566.93│ 21592.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117934.37│ 52499.68│ 43092.31│ 52550.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 432508.63│ 305821.96│ 275703.85│ 428902.24│
│流动负债 │ 617561.67│ 433092.96│ 427690.85│ 602769.61│
│长期借款 │ 67585.92│ 63801.92│ 57228.03│ 16377.36│
│总负债 │ 691335.85│ 503207.59│ 491105.34│ 621695.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16053.24│ 15888.88│ 15552.29│ 15193.22│
│未分配利润 │ 257689.43│ 236338.81│ 252976.82│ 239489.42│
│归属于母公司所│ 312569.63│ 290048.38│ 296818.82│ 282960.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 312569.63│ 289335.58│ 296094.58│ 282233.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 883158.39│ 833456.24│ 759561.42│ 877015.54│
│流动资产 │ 704130.74│ 682678.25│ 607146.23│ 718953.31│
│非流动资产 │ 179027.65│ 150777.99│ 152415.19│ 158062.23│
│固定资产 │ 83230.53│ 84670.00│ 85249.99│ 85992.59│
│货币资金 │ 47529.48│ 79851.26│ 86470.43│ 71406.77│
│存货 │ 206520.63│ 176004.91│ 210715.45│ 201555.89│
│应收账款 │ 389298.16│ 374297.58│ 263291.39│ 392491.07│
│其他应收款 │ --│ 10360.21│ --│ 10265.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17974.23│ 17772.80│ 17852.15│ 17883.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45425.58│ 51738.37│ 62621.75│ 50809.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 471.14│
│应付账款 │ 415122.66│ 347995.28│ 273577.52│ 400437.57│
│流动负债 │ 583922.60│ 464274.06│ 411131.13│ 535577.81│
│长期借款 │ 46391.68│ 72041.11│ 54280.83│ 54273.81│
│总负债 │ 631245.71│ 537698.07│ 466750.58│ 590890.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14781.20│ 4944.39│ 4507.97│ 4071.55│
│未分配利润 │ 211627.27│ 192163.32│ 194016.52│ 189290.37│
│归属于母公司所│ 252645.35│ 223648.85│ 224928.68│ 219817.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251912.69│ 295758.17│ 292810.84│ 286125.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1262208.76│ 768447.03│ 384326.12│ 1939782.45│
│营业收入 │ 1262208.76│ 768447.03│ 384326.12│ 1939782.45│
│营业总成本 │ 1205972.55│ 736290.13│ 368160.07│ 1847545.12│
│营业成本 │ 1143709.86│ 696912.47│ 350526.98│ 1771582.82│
│财务费用 │ 1804.86│ 1275.96│ -5.83│ 3235.20│
│管理费用 │ 18948.48│ 11716.69│ 5906.19│ 22419.71│
│营业利润 │ 58570.12│ 33298.60│ 16841.12│ 90463.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179.48│ 115.49│ 33.43│ 1583.29│
│营业外收支净额│ 108.56│ 50.97│ -4.18│ 1500.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58678.68│ 33349.56│ 16836.94│ 91963.75│
│所得税费用 │ 9507.80│ 6442.31│ 3346.79│ 17936.05│
│归属母公司净利│ 49148.22│ 26893.06│ 13487.40│ 66969.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49170.87│ 26907.26│ 13490.15│ 74027.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1276681.30│ 757406.82│ 288359.47│ 1844268.76│
│营业收入 │ 1276681.30│ 757406.82│ 288359.47│ 1844268.76│
│营业总成本 │ 1224542.66│ 727480.71│ 281473.91│ 1762949.76│
│营业成本 │ 1164779.80│ 694256.71│ 268045.18│ 1690067.62│
│财务费用 │ 2199.63│ 692.13│ 159.73│ 2342.85│
│管理费用 │ 15202.74│ 9148.00│ 4088.89│ 21614.88│
│营业利润 │ 55901.61│ 29807.91│ 8174.31│ 84103.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1479.01│ 976.97│ 526.32│ 1397.03│
│营业外收支净额│ 121.05│ 74.82│ -35.37│ 1295.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56022.66│ 29882.73│ 8138.95│ 85399.08│
│所得税费用 │ 12129.12│ 6731.53│ 1819.94│ 18415.31│
│归属母公司净利│ 36840.74│ 17376.80│ 4726.16│ 50217.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43893.54│ 23151.20│ 6319.01│ 66983.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1375873.25│ 969737.60│ 545913.20│1961709.09│
│经营现金流出小计│ 1377534.51│ 914076.08│ 528797.28│1833493.30│
│经营现金流量净额│ -1661.27│ 55661.52│ 17115.92│ 128215.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 214226.30│ 157279.69│ 74252.38│ 548322.27│
│投资现金流出小计│ 274963.02│ 199514.32│ 98888.74│ 588347.67│
│投资现金流量净额│ -60736.72│ -42234.62│ -24636.36│ -40025.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 210964.59│ 114294.20│ 69806.77│ 146362.62│
│筹资现金流出小计│ 161275.69│ 120880.72│ 50417.26│ 231432.26│
│筹资现金流量净额│ 49688.90│ -6586.52│ 19389.50│ -85069.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -357.74│ -358.55│ -71.44│ -1945.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13066.83│ 6481.83│ 11797.63│ 1175.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1362449.95│ 850009.64│ 493115.62│2025128.36│
│经营现金流出小计│ 1274422.43│ 803629.59│ 472928.86│1865671.37│
│经营现金流量净额│ 88027.52│ 46380.05│ 20186.76│ 159456.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 455197.66│ 324840.41│ 221613.75│ 645773.21│
│投资现金流出小计│ 503222.48│ 345817.55│ 227415.03│ 703903.00│
│投资现金流量净额│ -48024.82│ -20977.14│ -5801.29│ -58129.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113592.02│ 92262.14│ 56956.38│ 226901.03│
│筹资现金流出小计│ 160299.22│ 97151.60│ 42291.28│ 309045.58│
│筹资现金流量净额│ -46707.19│ -4889.47│ 14665.10│ -82144.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -439.05│ 26.91│ -37.09│ 319.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7143.54│ 20540.35│ 29013.48│ 19502.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40773.85│ 55170.37│ 71406.77│ -22.74│
│短期借款 │ 117934.37│ 52550.04│ 50809.24│ 3.43│
│应收账款 │ 438592.52│ 464376.77│ 392491.07│ 18.32│
│应付账款 │ 432508.63│ 428902.24│ 400437.57│ 7.11│
│存货的减少 │ --│ 30226.56│ 52512.53│ -42.44│
│流动负债合计 │ 617561.67│ 602769.61│ 535577.81│ 12.55│
│长期借款 │ 67585.92│ 16377.36│ 54273.81│ -69.82│
│负债合计 │ 691335.85│ 621695.90│ 590890.36│ 5.21│
│营业利润 │ 58570.12│ 90463.65│ 84103.36│ 7.56│
│利润总额 │ 58678.68│ 91963.75│ 85399.08│ 7.69│
│归属于母公司所有│ 49148.22│ 66969.22│ 50217.98│ 33.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 257689.43│ 239489.42│ 189290.37│ 26.52│
│营业外收支净额 │ 108.56│ 1500.10│ 1295.72│ 15.77│
│购买商品、接受劳│1240292.96│1666913.51│1689699.78│ -1.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1375873.25│1961709.09│2025128.36│ -3.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1377534.51│1833493.30│1865671.37│ -1.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1661.27│ 128215.79│ 159456.99│ -19.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 214226.30│ 548322.27│ 645773.21│ -15.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 274963.02│ 588347.67│ 703903.00│ -16.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60736.72│ -40025.40│ -58129.79│ 31.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57185.82│ 67446.18│ 55394.53│ 21.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 210964.59│ 146362.62│ 226901.03│ -35.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 161275.69│ 231432.26│ 309045.58│ -25.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49688.90│ -85069.65│ -82144.55│ -3.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32042.22│ 60557.80│ 32812.73│ 84.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13066.83│ 1175.38│ 19502.28│ -93.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26798.41│ -25129.65│ 206.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26798.41│ -25129.65│ 206.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 663101.15│ 34.1843│ 30128.48│ 44.9885│
│第三季度│ 519274.48│ 26.7697│ 19463.95│ 29.0640│
│第二季度│ 469047.35│ 24.1804│ 12650.64│ 18.8902│
│第一季度│ 288359.47│ 14.8656│ 4726.16│ 7.0572│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 590239.87│ 32.0040│ 16318.06│ 32.4945│
│第三季度│ 521182.90│ 28.2596│ 16868.00│ 33.5896│
│第二季度│ 386719.51│ 20.9687│ 10241.72│ 20.3945│
│第一季度│ 346126.47│ 18.7677│ 6790.20│ 13.5215│
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