深物业A 深物业A 财务分析报告
≈≈深物业A000011≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2998│ 1.1349│ 0.3598│ 1.3399│
│基本每股收益 │ 1.2874│ 1.1240│ 0.3495│ 1.3228│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2998│ 1.1349│ 0.3598│ 1.3399│
│每股净资产(元) │ 7.1443│ 6.9786│ 6.6144│ 6.2551│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9111│ 1.9087│ 0.1396│ 0.6468│
│每股现金流量(元) │ -1.5892│ 1.3174│ 0.0484│ 1.4813│
│每股资本公积金(元) │ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│
│每股未分配利润(元) │ 5.9890│ 5.8241│ 5.4589│ 5.0992│
│净资产收益率(%) │ 18.1939│ 16.2625│ 5.4393│ 21.4214│
│加权净资产收益率(%) │ 19.4700│ 16.9800│ 5.5900│ 23.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.0202│ 16.1058│ 5.2841│ 21.1479│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.8100│ --│ 23.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1394343.15│1328368.07│1245580.56│1220735.69│
│归属母公司股东权益 │ 425783.38│ 415912.28│ 394206.82│ 372791.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 318149.07│ 254086.51│ 89102.67│ 410437.46│
│营业成本(万元) │ 108492.58│ 75428.50│ 31474.13│ 138671.02│
│投资收益(万元) │ 407.10│ 321.85│ 257.70│ 63.41│
│净利润(万元) │ 76321.87│ 66862.61│ 20668.21│ 73133.79│
│营业利润(万元) │ 97113.98│ 85493.74│ 26487.40│ 102765.36│
│利润总额(万元) │ 98014.74│ 86286.96│ 27289.12│ 103410.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 77466.63│ 67637.55│ 21442.02│ 79857.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -54301.06│ 113757.08│ 8321.31│ 38549.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3229│ 0.3557│ 0.2551│ 1.3722│
│基本每股收益 │ 0.3192│ 0.3534│ 0.2566│ 1.1673│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3229│ 0.3557│ 0.2551│ 1.3722│
│每股净资产(元) │ 5.2491│ 5.2786│ 5.5347│ 5.2820│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7597│ -2.7236│ -1.0224│ 1.5769│
│每股现金流量(元) │ 1.4590│ -0.3847│ 0.2702│ -0.9995│
│每股资本公积金(元) │ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0286│ 0.0286│ 0.0322│ 0.0286│
│每股未分配利润(元) │ 4.0857│ 4.1185│ 5.0992│ 4.1228│
│净资产收益率(%) │ 6.1506│ 6.7378│ 4.6085│ 25.9790│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7200│ 6.6600│ 4.7200│ 20.4670│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0796│ 6.6950│ 4.6357│ 22.0993│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6200│ --│ 19.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1221532.83│1094884.71│1128799.34│1077249.17│
│归属母公司股东权益 │ 312837.15│ 314594.11│ 329854.93│ 314794.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175369.77│ 142107.78│ 86154.61│ 396166.99│
│营业成本(万元) │ 87330.20│ 61169.49│ 33092.70│ 143361.59│
│投资收益(万元) │ 19.31│ 15.71│ -1.10│ 507.68│
│净利润(万元) │ 14148.94│ 17786.34│ 12843.27│ 74213.01│
│营业利润(万元) │ 23250.68│ 26541.28│ 20075.76│ 98590.74│
│利润总额(万元) │ 23423.11│ 26725.75│ 19946.41│ 100484.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 19241.26│ 21196.77│ 15201.43│ 81780.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -45276.70│-162318.21│ -60930.76│ 93978.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2998│ 1.3399│ 1.3722│ 1.1713│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2874│ 1.3228│ 1.1673│ 0.9923│
│每股净资产(元) │ 7.1443│ 6.2551│ 5.2820│ 5.6008│
│每股资本公积金(元) │ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│ 0.8110│
│每股未分配利润(元) │ 5.9890│ 5.0992│ 4.1228│ 4.1869│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9111│ 0.6468│ 1.5769│ 2.0667│
│每股现金流量(元) │ -1.5892│ 1.4813│ -0.9995│ 1.6641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1695│ 0.2712│ 0.4704│ 0.8674│
│应收账款周转率 │ 13.5960│ 20.2875│ 28.1814│ 50.4460│
│总资产周转率 │ 0.2433│ 0.3572│ 0.4775│ 0.4971│
│营业收入增长率(%) │ 81.4161│ 3.6021│ 17.3246│ 1.9164│
│营业利润增长率(%) │ 317.6824│ 4.2343│ 9.0960│ 8.5265│
│利润总额增长率(%) │ 318.4532│ 2.9120│ 9.4168│ 11.0817│
│归属母公司净利润增长率│ 302.6070│ -2.3519│ 17.1556│ 5.1689│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1470│ 13.3197│ 53.3810│ 9.2383│
│净资产增长率(%) │ 36.1038│ 18.4237│ -18.7082│ 15.7482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.9893│ 26.3149│ 23.1959│ 17.8185│
│总资产收益率(%) │ 5.8353│ 5.5184│ 1.7409│ 6.3650│
│净资产收益率(%) │ 18.1939│ 16.2625│ 5.4393│ 21.4214│
│营业利润率(%) │ 30.5247│ 33.6475│ 29.7268│ 25.0380│
│销售毛利率(%) │ 65.8988│ 70.3139│ 64.6766│ 66.2138│
│销售净利率(%) │ 23.9893│ 26.3149│ 23.1959│ 17.8185│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1695│ 0.1423│ 0.0592│ 0.2712│
│固定资产周转率 │ 28.4821│ 22.5742│ 7.8086│ 39.1281│
│流动资产周转率 │ 0.2820│ 0.2305│ 0.0835│ 0.4093│
│总资产周转率 │ 0.2433│ 0.1994│ 0.0723│ 0.3572│
│股东权益周转率 │ 0.8475│ 0.6834│ 0.2414│ 1.1647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0111│ 2.1203│ 2.2565│ 2.2413│
│速动比率(%) │ 0.7526│ 1.1178│ 1.1106│ 1.0964│
│产权比率 │ 2.2344│ 2.1829│ 2.1481│ 2.2603│
│应收账款周转率 │ 13.5960│ 11.3533│ 4.1559│ 20.2875│
│利息保障倍数 │ --│ 22.4426│ 24.1986│ 10.3522│
│资产负债率 │ 0.6908│ 0.6835│ 0.6799│ 0.6903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 81.4161│ 78.7985│ 3.4218│ 3.6021│
│营业利润增长率(%) │ 317.6824│ 222.1161│ 31.9372│ 4.2343│
│总资产增长率(%) │ 14.1470│ 21.3249│ 10.3456│ 13.3197│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.9283│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.8477│ 30.1248│ 17.4892│ 15.7521│
│净利润增长率(%) │ 439.4176│ 275.9210│ 60.9263│ -1.4542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.5365│ 31.3100│ 31.6484│ 30.5383│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8196│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.8612│ 86.1774│ 86.1879│ 86.7922│
│无形资产比率(%) │ 0.0031│ 0.0028│ 0.0034│ 0.0039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1394343.15│ 1328368.07│ 1245580.56│ 1220735.69│
│流动资产 │ 1197199.68│ 1144753.04│ 1073539.65│ 1059503.93│
│非流动资产 │ 197143.47│ 183615.03│ 172040.92│ 161231.77│
│固定资产 │ 10716.85│ 10887.81│ 11198.22│ 11623.39│
│货币资金 │ 323745.55│ 497104.43│ 423678.63│ 420626.66│
│存货 │ 749151.84│ 528962.81│ 532907.20│ 531248.93│
│应收账款 │ 28030.52│ 25990.30│ 24109.89│ 18769.76│
│其他应收款 │ --│ 80376.07│ --│ 78905.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43.55│ 37.29│ 42.75│ 48.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 106.04│ 77.42│ 68.39│ 47.33│
│应付账款 │ 36309.71│ 36558.44│ 36564.84│ 46826.97│
│流动负债 │ 595304.91│ 539893.49│ 475753.02│ 472725.99│
│长期借款 │ 355690.00│ 355690.00│ 358780.00│ 358780.00│
│总负债 │ 963247.64│ 907896.33│ 846813.15│ 842623.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│
│未分配利润 │ 356930.88│ 347101.80│ 325341.41│ 303899.39│
│归属于母公司所│ 425783.38│ 415912.28│ 394206.82│ 372791.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431095.51│ 420471.74│ 398767.41│ 378112.15│
│商誉 │ 795.58│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1221532.83│ 1094884.71│ 1128799.34│ 1077249.17│
│流动资产 │ 1083946.47│ 963258.23│ 1059503.93│ 945835.40│
│非流动资产 │ 137586.36│ 131626.48│ 161231.77│ 131413.77│
│固定资产 │ 8797.63│ 8929.68│ 11623.39│ 9355.78│
│货币资金 │ 418417.89│ 307894.17│ 420626.66│ 329789.09│
│存货 │ 545089.29│ 536913.16│ 531248.93│ 491351.09│
│应收账款 │ 27080.74│ 28286.54│ 18769.76│ 21692.37│
│其他应收款 │ --│ 80015.97│ --│ 91798.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53.66│ 59.12│ 48.20│ 70.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3275.64│ 3253.65│ 47.33│ 72818.60│
│应付账款 │ 51500.20│ 53623.73│ 46826.97│ 57768.91│
│流动负债 │ 529123.91│ 398689.56│ 472725.99│ 520067.83│
│长期借款 │ 361580.00│ 361580.00│ 358780.00│ 219383.30│
│总负债 │ 901842.17│ 771755.19│ 842623.54│ 750592.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│
│未分配利润 │ 243497.99│ 245453.51│ 303899.39│ 245711.98│
│归属于母公司所│ 312837.15│ 314594.11│ 329854.93│ 314794.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319690.67│ 323129.51│ 339407.60│ 326656.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 318149.07│ 254086.51│ 89102.67│ 410437.46│
│营业收入 │ 318149.07│ 254086.51│ 89102.67│ 410437.46│
│营业总成本 │ 221880.63│ 168471.87│ 63007.86│ 309470.04│
│营业成本 │ 108492.58│ 75428.50│ 31474.13│ 138671.02│
│财务费用 │ -443.33│ 111.99│ 1176.32│ 11126.36│
│管理费用 │ 15757.71│ 10491.45│ 4739.98│ 23862.51│
│营业利润 │ 97113.98│ 85493.74│ 26487.40│ 102765.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 407.10│ 321.85│ 257.70│ 63.41│
│营业外收支净额│ 900.76│ 793.22│ 801.72│ 645.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98014.74│ 86286.96│ 27289.12│ 103410.70│
│所得税费用 │ 21692.87│ 19424.35│ 6620.91│ 30276.91│
│归属母公司净利│ 77466.63│ 67637.55│ 21442.02│ 79857.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 76321.87│ 66862.61│ 20668.21│ 73133.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175369.77│ 142107.78│ 86154.61│ 396166.99│
│营业收入 │ 175369.77│ 142107.78│ 86154.61│ 396166.99│
│营业总成本 │ 152623.46│ 115986.18│ 66194.81│ 298598.98│
│营业成本 │ 87330.20│ 61169.49│ 33092.70│ 143361.59│
│财务费用 │ 8546.37│ 5344.63│ 2162.86│ 13471.88│
│管理费用 │ 13286.17│ 8843.30│ 3904.16│ 20465.46│
│营业利润 │ 23250.68│ 26541.28│ 20075.76│ 98590.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.31│ 15.71│ -1.10│ 507.68│
│营业外收支净额│ 172.43│ 184.47│ -129.35│ 1893.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23423.11│ 26725.75│ 19946.41│ 100484.62│
│所得税费用 │ 9274.17│ 8939.40│ 7103.14│ 26271.62│
│归属母公司净利│ 19241.26│ 21196.77│ 15201.43│ 81780.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14148.94│ 17786.34│ 12843.27│ 74213.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 427379.83│ 299341.69│ 123608.52│ 480996.10│
│经营现金流出小计│ 481680.89│ 185584.62│ 115287.21│ 442446.32│
│经营现金流量净额│ -54301.06│ 113757.08│ 8321.31│ 38549.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.61│ 2.61│ 0.93│ 13.61│
│投资现金流出小计│ 1675.35│ 1289.45│ 792.22│ 4848.29│
│投资现金流量净额│ -1672.74│ -1286.84│ -791.29│ -4834.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14.00│ 14.00│ 14.00│ 217682.00│
│筹资现金流出小计│ 38700.01│ 33913.78│ 4682.31│ 162788.56│
│筹资现金流量净额│ -38686.01│ -33899.78│ -4668.31│ 54893.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.66│ -56.98│ 23.74│ -327.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94712.47│ 78513.47│ 2885.45│ 88280.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333083.14│ 157906.80│ 58679.31│ 526443.50│
│经营现金流出小计│ 378359.84│ 320225.01│ 119610.07│ 432464.55│
│经营现金流量净额│ -45276.70│ -162318.21│ -60930.76│ 93978.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.46│ 0.44│ --│ 35.76│
│投资现金流出小计│ 49420.44│ 48208.47│ 338.50│ 103169.80│
│投资现金流量净额│ -49419.98│ -48208.03│ -338.50│-103134.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217284.00│ 217284.00│ 80749.00│ 223622.00│
│筹资现金流出小计│ 35530.36│ 29792.42│ 3483.44│ 274036.61│
│筹资现金流量净额│ 181753.64│ 187491.58│ 77265.56│ -50414.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -105.49│ 107.11│ 108.33│ 1.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 86951.47│ -22927.55│ 16104.64│ -59568.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 323745.55│ 420626.66│ 329789.09│ 27.54│
│应收账款 │ 28030.52│ 18769.76│ 21692.37│ -13.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 91798.12│ --│
│应付账款 │ 36309.71│ 46826.97│ 57768.91│ -18.94│
│存货的减少 │ --│ -39101.13│-190368.10│ 79.46│
│流动负债合计 │ 595304.91│ 472725.99│ 520067.83│ -9.10│
│长期借款 │ 355690.00│ 358780.00│ 219383.30│ 63.54│
│负债合计 │ 963247.64│ 842623.54│ 750592.44│ 12.26│
│营业利润 │ 97113.98│ 102765.36│ 98590.74│ 4.23│
│利润总额 │ 98014.74│ 103410.70│ 100484.62│ 2.91│
│归属于母公司所有│ 77466.63│ 79857.21│ 81780.58│ -2.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 356930.88│ 303899.39│ 245711.98│ 23.68│
│营业外收支净额 │ 900.76│ 645.33│ 1893.88│ -65.93│
│购买商品、接受劳│ 288721.44│ 139868.86│ 280535.38│ -50.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427379.83│ 480996.10│ 526443.50│ -8.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 481680.89│ 442446.32│ 432464.55│ 2.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -54301.06│ 38549.78│ 93978.96│ -58.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.61│ 13.61│ 35.76│ -61.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1675.35│ 4848.29│ 103169.80│ -95.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1672.74│ -4834.67│-103134.04│ 95.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1493.08│ 4848.29│ 6216.78│ -22.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14.00│ 217682.00│ 223622.00│ -2.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38700.01│ 162788.56│ 274036.61│ -40.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38686.01│ 54893.44│ -50414.61│ 208.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38690.01│ 41194.50│ 42379.69│ -2.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94712.47│ 88280.97│ -59568.20│ 248.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4051.53│ 151900.95│ -102.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4051.53│ 151900.95│ -102.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 235067.69│ 57.2725│ 60615.96│ 75.9054│
│第三季度│ 33261.99│ 8.1040│ -1955.52│ -2.4488│
│第二季度│ 55953.17│ 13.6326│ 5995.34│ 7.5076│
│第一季度│ 86154.61│ 20.9909│ 15201.43│ 19.0358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 248230.06│ 62.6579│ 63923.94│ 78.1652│
│第三季度│ 41388.84│ 10.4473│ 2264.40│ 2.7689│
│第二季度│ 54077.71│ 13.6502│ 6064.07│ 7.4151│
│第一季度│ 52470.38│ 13.2445│ 9528.17│ 11.6509│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2998│ 1.1349│ 0.3598│ 1.3399│
│基本每股收益 │ 1.2874│ 1.1240│ 0.3495│ 1.3228│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2998│ 1.1349│ 0.3598│ 1.3399│
│每股净资产(元) │ 7.1443│ 6.9786│ 6.6144│ 6.2551│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9111│ 1.9087│ 0.1396│ 0.6468│
│每股现金流量(元) │ -1.5892│ 1.3174│ 0.0484│ 1.4813│
│每股资本公积金(元) │ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│
│每股未分配利润(元) │ 5.9890│ 5.8241│ 5.4589│ 5.0992│
│净资产收益率(%) │ 18.1939│ 16.2625│ 5.4393│ 21.4214│
│加权净资产收益率(%) │ 19.4700│ 16.9800│ 5.5900│ 23.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.0202│ 16.1058│ 5.2841│ 21.1479│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.8100│ --│ 23.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1394343.15│1328368.07│1245580.56│1220735.69│
│归属母公司股东权益 │ 425783.38│ 415912.28│ 394206.82│ 372791.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 318149.07│ 254086.51│ 89102.67│ 410437.46│
│营业成本(万元) │ 108492.58│ 75428.50│ 31474.13│ 138671.02│
│投资收益(万元) │ 407.10│ 321.85│ 257.70│ 63.41│
│净利润(万元) │ 76321.87│ 66862.61│ 20668.21│ 73133.79│
│营业利润(万元) │ 97113.98│ 85493.74│ 26487.40│ 102765.36│
│利润总额(万元) │ 98014.74│ 86286.96│ 27289.12│ 103410.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 77466.63│ 67637.55│ 21442.02│ 79857.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -54301.06│ 113757.08│ 8321.31│ 38549.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3229│ 0.3557│ 0.2551│ 1.3722│
│基本每股收益 │ 0.3192│ 0.3534│ 0.2566│ 1.1673│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3229│ 0.3557│ 0.2551│ 1.3722│
│每股净资产(元) │ 5.2491│ 5.2786│ 5.5347│ 5.2820│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7597│ -2.7236│ -1.0224│ 1.5769│
│每股现金流量(元) │ 1.4590│ -0.3847│ 0.2702│ -0.9995│
│每股资本公积金(元) │ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0286│ 0.0286│ 0.0322│ 0.0286│
│每股未分配利润(元) │ 4.0857│ 4.1185│ 5.0992│ 4.1228│
│净资产收益率(%) │ 6.1506│ 6.7378│ 4.6085│ 25.9790│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7200│ 6.6600│ 4.7200│ 20.4670│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0796│ 6.6950│ 4.6357│ 22.0993│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6200│ --│ 19.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1221532.83│1094884.71│1128799.34│1077249.17│
│归属母公司股东权益 │ 312837.15│ 314594.11│ 329854.93│ 314794.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175369.77│ 142107.78│ 86154.61│ 396166.99│
│营业成本(万元) │ 87330.20│ 61169.49│ 33092.70│ 143361.59│
│投资收益(万元) │ 19.31│ 15.71│ -1.10│ 507.68│
│净利润(万元) │ 14148.94│ 17786.34│ 12843.27│ 74213.01│
│营业利润(万元) │ 23250.68│ 26541.28│ 20075.76│ 98590.74│
│利润总额(万元) │ 23423.11│ 26725.75│ 19946.41│ 100484.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 19241.26│ 21196.77│ 15201.43│ 81780.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -45276.70│-162318.21│ -60930.76│ 93978.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2998│ 1.3399│ 1.3722│ 1.1713│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2874│ 1.3228│ 1.1673│ 0.9923│
│每股净资产(元) │ 7.1443│ 6.2551│ 5.2820│ 5.6008│
│每股资本公积金(元) │ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│ 0.8110│
│每股未分配利润(元) │ 5.9890│ 5.0992│ 4.1228│ 4.1869│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9111│ 0.6468│ 1.5769│ 2.0667│
│每股现金流量(元) │ -1.5892│ 1.4813│ -0.9995│ 1.6641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1695│ 0.2712│ 0.4704│ 0.8674│
│应收账款周转率 │ 13.5960│ 20.2875│ 28.1814│ 50.4460│
│总资产周转率 │ 0.2433│ 0.3572│ 0.4775│ 0.4971│
│营业收入增长率(%) │ 81.4161│ 3.6021│ 17.3246│ 1.9164│
│营业利润增长率(%) │ 317.6824│ 4.2343│ 9.0960│ 8.5265│
│利润总额增长率(%) │ 318.4532│ 2.9120│ 9.4168│ 11.0817│
│归属母公司净利润增长率│ 302.6070│ -2.3519│ 17.1556│ 5.1689│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1470│ 13.3197│ 53.3810│ 9.2383│
│净资产增长率(%) │ 36.1038│ 18.4237│ -18.7082│ 15.7482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.9893│ 26.3149│ 23.1959│ 17.8185│
│总资产收益率(%) │ 5.8353│ 5.5184│ 1.7409│ 6.3650│
│净资产收益率(%) │ 18.1939│ 16.2625│ 5.4393│ 21.4214│
│营业利润率(%) │ 30.5247│ 33.6475│ 29.7268│ 25.0380│
│销售毛利率(%) │ 65.8988│ 70.3139│ 64.6766│ 66.2138│
│销售净利率(%) │ 23.9893│ 26.3149│ 23.1959│ 17.8185│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1695│ 0.1423│ 0.0592│ 0.2712│
│固定资产周转率 │ 28.4821│ 22.5742│ 7.8086│ 39.1281│
│流动资产周转率 │ 0.2820│ 0.2305│ 0.0835│ 0.4093│
│总资产周转率 │ 0.2433│ 0.1994│ 0.0723│ 0.3572│
│股东权益周转率 │ 0.8475│ 0.6834│ 0.2414│ 1.1647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0111│ 2.1203│ 2.2565│ 2.2413│
│速动比率(%) │ 0.7526│ 1.1178│ 1.1106│ 1.0964│
│产权比率 │ 2.2344│ 2.1829│ 2.1481│ 2.2603│
│应收账款周转率 │ 13.5960│ 11.3533│ 4.1559│ 20.2875│
│利息保障倍数 │ --│ 22.4426│ 24.1986│ 10.3522│
│资产负债率 │ 0.6908│ 0.6835│ 0.6799│ 0.6903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 81.4161│ 78.7985│ 3.4218│ 3.6021│
│营业利润增长率(%) │ 317.6824│ 222.1161│ 31.9372│ 4.2343│
│总资产增长率(%) │ 14.1470│ 21.3249│ 10.3456│ 13.3197│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.9283│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.8477│ 30.1248│ 17.4892│ 15.7521│
│净利润增长率(%) │ 439.4176│ 275.9210│ 60.9263│ -1.4542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.5365│ 31.3100│ 31.6484│ 30.5383│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8196│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.8612│ 86.1774│ 86.1879│ 86.7922│
│无形资产比率(%) │ 0.0031│ 0.0028│ 0.0034│ 0.0039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1394343.15│ 1328368.07│ 1245580.56│ 1220735.69│
│流动资产 │ 1197199.68│ 1144753.04│ 1073539.65│ 1059503.93│
│非流动资产 │ 197143.47│ 183615.03│ 172040.92│ 161231.77│
│固定资产 │ 10716.85│ 10887.81│ 11198.22│ 11623.39│
│货币资金 │ 323745.55│ 497104.43│ 423678.63│ 420626.66│
│存货 │ 749151.84│ 528962.81│ 532907.20│ 531248.93│
│应收账款 │ 28030.52│ 25990.30│ 24109.89│ 18769.76│
│其他应收款 │ --│ 80376.07│ --│ 78905.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43.55│ 37.29│ 42.75│ 48.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 106.04│ 77.42│ 68.39│ 47.33│
│应付账款 │ 36309.71│ 36558.44│ 36564.84│ 46826.97│
│流动负债 │ 595304.91│ 539893.49│ 475753.02│ 472725.99│
│长期借款 │ 355690.00│ 355690.00│ 358780.00│ 358780.00│
│总负债 │ 963247.64│ 907896.33│ 846813.15│ 842623.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│
│未分配利润 │ 356930.88│ 347101.80│ 325341.41│ 303899.39│
│归属于母公司所│ 425783.38│ 415912.28│ 394206.82│ 372791.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431095.51│ 420471.74│ 398767.41│ 378112.15│
│商誉 │ 795.58│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1221532.83│ 1094884.71│ 1128799.34│ 1077249.17│
│流动资产 │ 1083946.47│ 963258.23│ 1059503.93│ 945835.40│
│非流动资产 │ 137586.36│ 131626.48│ 161231.77│ 131413.77│
│固定资产 │ 8797.63│ 8929.68│ 11623.39│ 9355.78│
│货币资金 │ 418417.89│ 307894.17│ 420626.66│ 329789.09│
│存货 │ 545089.29│ 536913.16│ 531248.93│ 491351.09│
│应收账款 │ 27080.74│ 28286.54│ 18769.76│ 21692.37│
│其他应收款 │ --│ 80015.97│ --│ 91798.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53.66│ 59.12│ 48.20│ 70.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3275.64│ 3253.65│ 47.33│ 72818.60│
│应付账款 │ 51500.20│ 53623.73│ 46826.97│ 57768.91│
│流动负债 │ 529123.91│ 398689.56│ 472725.99│ 520067.83│
│长期借款 │ 361580.00│ 361580.00│ 358780.00│ 219383.30│
│总负债 │ 901842.17│ 771755.19│ 842623.54│ 750592.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│
│未分配利润 │ 243497.99│ 245453.51│ 303899.39│ 245711.98│
│归属于母公司所│ 312837.15│ 314594.11│ 329854.93│ 314794.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319690.67│ 323129.51│ 339407.60│ 326656.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 318149.07│ 254086.51│ 89102.67│ 410437.46│
│营业收入 │ 318149.07│ 254086.51│ 89102.67│ 410437.46│
│营业总成本 │ 221880.63│ 168471.87│ 63007.86│ 309470.04│
│营业成本 │ 108492.58│ 75428.50│ 31474.13│ 138671.02│
│财务费用 │ -443.33│ 111.99│ 1176.32│ 11126.36│
│管理费用 │ 15757.71│ 10491.45│ 4739.98│ 23862.51│
│营业利润 │ 97113.98│ 85493.74│ 26487.40│ 102765.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 407.10│ 321.85│ 257.70│ 63.41│
│营业外收支净额│ 900.76│ 793.22│ 801.72│ 645.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98014.74│ 86286.96│ 27289.12│ 103410.70│
│所得税费用 │ 21692.87│ 19424.35│ 6620.91│ 30276.91│
│归属母公司净利│ 77466.63│ 67637.55│ 21442.02│ 79857.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 76321.87│ 66862.61│ 20668.21│ 73133.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175369.77│ 142107.78│ 86154.61│ 396166.99│
│营业收入 │ 175369.77│ 142107.78│ 86154.61│ 396166.99│
│营业总成本 │ 152623.46│ 115986.18│ 66194.81│ 298598.98│
│营业成本 │ 87330.20│ 61169.49│ 33092.70│ 143361.59│
│财务费用 │ 8546.37│ 5344.63│ 2162.86│ 13471.88│
│管理费用 │ 13286.17│ 8843.30│ 3904.16│ 20465.46│
│营业利润 │ 23250.68│ 26541.28│ 20075.76│ 98590.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19.31│ 15.71│ -1.10│ 507.68│
│营业外收支净额│ 172.43│ 184.47│ -129.35│ 1893.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23423.11│ 26725.75│ 19946.41│ 100484.62│
│所得税费用 │ 9274.17│ 8939.40│ 7103.14│ 26271.62│
│归属母公司净利│ 19241.26│ 21196.77│ 15201.43│ 81780.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14148.94│ 17786.34│ 12843.27│ 74213.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 427379.83│ 299341.69│ 123608.52│ 480996.10│
│经营现金流出小计│ 481680.89│ 185584.62│ 115287.21│ 442446.32│
│经营现金流量净额│ -54301.06│ 113757.08│ 8321.31│ 38549.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.61│ 2.61│ 0.93│ 13.61│
│投资现金流出小计│ 1675.35│ 1289.45│ 792.22│ 4848.29│
│投资现金流量净额│ -1672.74│ -1286.84│ -791.29│ -4834.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14.00│ 14.00│ 14.00│ 217682.00│
│筹资现金流出小计│ 38700.01│ 33913.78│ 4682.31│ 162788.56│
│筹资现金流量净额│ -38686.01│ -33899.78│ -4668.31│ 54893.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.66│ -56.98│ 23.74│ -327.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94712.47│ 78513.47│ 2885.45│ 88280.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333083.14│ 157906.80│ 58679.31│ 526443.50│
│经营现金流出小计│ 378359.84│ 320225.01│ 119610.07│ 432464.55│
│经营现金流量净额│ -45276.70│ -162318.21│ -60930.76│ 93978.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.46│ 0.44│ --│ 35.76│
│投资现金流出小计│ 49420.44│ 48208.47│ 338.50│ 103169.80│
│投资现金流量净额│ -49419.98│ -48208.03│ -338.50│-103134.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217284.00│ 217284.00│ 80749.00│ 223622.00│
│筹资现金流出小计│ 35530.36│ 29792.42│ 3483.44│ 274036.61│
│筹资现金流量净额│ 181753.64│ 187491.58│ 77265.56│ -50414.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -105.49│ 107.11│ 108.33│ 1.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 86951.47│ -22927.55│ 16104.64│ -59568.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 323745.55│ 420626.66│ 329789.09│ 27.54│
│应收账款 │ 28030.52│ 18769.76│ 21692.37│ -13.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 91798.12│ --│
│应付账款 │ 36309.71│ 46826.97│ 57768.91│ -18.94│
│存货的减少 │ --│ -39101.13│-190368.10│ 79.46│
│流动负债合计 │ 595304.91│ 472725.99│ 520067.83│ -9.10│
│长期借款 │ 355690.00│ 358780.00│ 219383.30│ 63.54│
│负债合计 │ 963247.64│ 842623.54│ 750592.44│ 12.26│
│营业利润 │ 97113.98│ 102765.36│ 98590.74│ 4.23│
│利润总额 │ 98014.74│ 103410.70│ 100484.62│ 2.91│
│归属于母公司所有│ 77466.63│ 79857.21│ 81780.58│ -2.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 356930.88│ 303899.39│ 245711.98│ 23.68│
│营业外收支净额 │ 900.76│ 645.33│ 1893.88│ -65.93│
│购买商品、接受劳│ 288721.44│ 139868.86│ 280535.38│ -50.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427379.83│ 480996.10│ 526443.50│ -8.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 481680.89│ 442446.32│ 432464.55│ 2.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -54301.06│ 38549.78│ 93978.96│ -58.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.61│ 13.61│ 35.76│ -61.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1675.35│ 4848.29│ 103169.80│ -95.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1672.74│ -4834.67│-103134.04│ 95.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1493.08│ 4848.29│ 6216.78│ -22.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14.00│ 217682.00│ 223622.00│ -2.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38700.01│ 162788.56│ 274036.61│ -40.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38686.01│ 54893.44│ -50414.61│ 208.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38690.01│ 41194.50│ 42379.69│ -2.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94712.47│ 88280.97│ -59568.20│ 248.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4051.53│ 151900.95│ -102.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4051.53│ 151900.95│ -102.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 235067.69│ 57.2725│ 60615.96│ 75.9054│
│第三季度│ 33261.99│ 8.1040│ -1955.52│ -2.4488│
│第二季度│ 55953.17│ 13.6326│ 5995.34│ 7.5076│
│第一季度│ 86154.61│ 20.9909│ 15201.43│ 19.0358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 248230.06│ 62.6579│ 63923.94│ 78.1652│
│第三季度│ 41388.84│ 10.4473│ 2264.40│ 2.7689│
│第二季度│ 54077.71│ 13.6502│ 6064.07│ 7.4151│
│第一季度│ 52470.38│ 13.2445│ 9528.17│ 11.6509│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘