万 科Ａ万 科Ａ财务分析报告
≈≈万科A000002≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4360│ 0.9500│ 0.1112│ 3.6200│
│基本每股收益 │ 1.4014│ 0.9200│ 0.0996│ 3.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4360│ 0.9500│ 0.1112│ 3.6200│
│每股净资产(元) │ 19.5798│ 19.1000│ 19.4279│ 19.3200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1049│ 0.5837│ 1.4529│ 4.5782│
│每股现金流量(元) │ -4.0426│ 0.1139│ 0.2590│ 2.2314│
│每股资本公积金(元) │ 1.5932│ 1.5844│ 1.5877│ 1.5971│
│每股盈余公积金(元) │ 8.3839│ 8.3894│ 8.3894│ 8.3894│
│每股未分配利润(元) │ 8.6521│ 8.1721│ 8.5825│ 8.4713│
│净资产收益率(%) │ 7.3318│ 4.9791│ 0.5725│ 18.4915│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 4.7900│ 0.5700│ 20.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1552│ 4.8350│ 0.5127│ 17.9224│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6500│ --│ 19.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │196740301.31│195504607.68│190786049.27│186917709.40│
│归属母公司股东权益 │22762286.92│22186554.00│22570766.89│22451095.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │27148577.49│16711093.52│6226409.59│41911167.77│
│营业成本(万元) │21149208.56│12877522.05│4955574.83│29654068.80│
│投资收益(万元) │ 388694.13│ 287861.42│ 53597.92│1351187.00│
│净利润(万元) │2460434.95│1617351.88│ 250705.07│5929811.64│
│营业利润(万元) │3293547.45│2198757.50│ 404519.68│7995864.21│
│利润总额(万元) │3310130.36│2208086.87│ 410807.13│7967575.29│
│归属母公司净利润(万元)│1668879.63│1104693.76│ 129228.63│4151554.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 121968.70│ 678156.03│1687943.45│5318802.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7410│ 1.1100│ 0.1105│ 3.4700│
│基本每股收益 │ 1.6557│ 1.0700│ 0.0904│ 3.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7410│ 1.1100│ 0.1105│ 3.4700│
│每股净资产(元) │ 17.4453│ 16.8400│ 16.6928│ 16.6400│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8733│ 1.9458│ -0.2614│ 4.0423│
│每股现金流量(元) │ 0.6380│ 2.4446│ 0.6462│ -1.4094│
│每股资本公积金(元) │ 1.6145│ 1.6572│ 1.0918│ 1.0958│
│每股盈余公积金(元) │ 6.0964│ 6.0964│ 6.2666│ 6.2666│
│每股未分配利润(元) │ 8.9005│ 8.2674│ 8.5472│ 8.4366│
│净资产收益率(%) │ 9.8003│ 6.3900│ 0.6622│ 20.6702│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1300│ 6.4400│ 0.6600│ 22.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3200│ 6.1928│ 0.5392│ 20.3737│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2400│ --│ 22.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │181446574.19│180618661.38│173979479.63│172992945.04│
│归属母公司股东权益 │20267500.47│19561774.54│18866386.39│18805849.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │24149146.72│14634950.67│4777434.28│36789387.75│
│营业成本(万元) │16919578.25│9979728.74│3283271.94│23455033.28│
│投资收益(万元) │ 450224.58│ 268940.64│ 10958.81│ 498412.68│
│净利润(万元) │3007154.29│1862919.44│ 243027.49│5513161.46│
│营业利润(万元) │4215389.32│2656398.35│ 482323.73│7661313.60│
│利润总额(万元) │4183799.69│2645044.48│ 479567.92│7653928.95│
│归属母公司净利润(万元)│1986282.71│1250751.96│ 124935.93│3887208.69│
│经营现金流量净额(万元)│3338086.86│2260596.20│-295386.22│4568680.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4360│ 3.6200│ 3.4700│ 3.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4014│ 3.5100│ 3.4200│ 3.0300│
│每股净资产(元) │ 19.5798│ 19.3200│ 16.6400│ 14.1100│
│每股资本公积金(元) │ 1.5932│ 1.5971│ 1.0958│ 0.7252│
│每股未分配利润(元) │ 8.6521│ 8.4713│ 8.4366│ 8.3090│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1049│ 4.5782│ 4.0423│ 3.0454│
│每股现金流量(元) │ -4.0426│ 2.2314│ -1.4094│ 1.0274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2000│ 0.3123│ 0.2848│ 0.2760│
│应收账款周转率 │ 69.5976│ 168.3011│ 205.8576│ 197.2095│
│总资产周转率 │ 0.1415│ 0.2329│ 0.2258│ 0.2210│
│营业收入增长率(%) │ 12.4204│ 13.9219│ 23.5873│ 22.5537│
│营业利润增长率(%) │ -21.8685│ 4.3668│ 13.5033│ 32.8375│
│利润总额增长率(%) │ -20.8822│ 4.0978│ 13.4584│ 31.9078│
│归属母公司净利润增长率│ -15.9798│ 6.8004│ 15.0993│ 20.3938│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.4288│ 8.0493│ 13.1724│ 31.1695│
│净资产增长率(%) │ 12.3093│ 19.3836│ 20.7329│ 17.4025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0629│ 9.6783│ 4.0265│ 14.1485│
│总资产收益率(%) │ 1.3012│ 0.8600│ 0.1375│ 3.2952│
│净资产收益率(%) │ 7.3318│ 4.9791│ 0.5725│ 18.4915│
│营业利润率(%) │ 12.1316│ 13.1575│ 6.4968│ 19.0781│
│销售毛利率(%) │ 22.0983│ 22.9403│ 20.4104│ 29.2454│
│销售净利率(%) │ 9.0629│ 9.6783│ 4.0265│ 14.1485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2000│ 0.1256│ 0.0490│ 0.3123│
│固定资产周转率 │ 21.8747│ 13.2763│ 4.9824│ 33.5596│
│流动资产周转率 │ 0.1706│ 0.1051│ 0.0398│ 0.2807│
│总资产周转率 │ 0.1415│ 0.0874│ 0.0330│ 0.2329│
│股东权益周转率 │ 0.8013│ 0.5103│ 0.1978│ 1.3511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1865│ 1.1821│ 1.1763│ 1.1745│
│速动比率(%) │ 0.3786│ 0.3446│ 0.3474│ 0.3495│
│产权比率 │ 4.2474│ 7.1725│ 6.8780│ 6.7673│
│应收账款周转率 │ 69.5976│ 49.8068│ 19.7152│ 168.3011│
│利息保障倍数 │ 10.8538│ 15.4124│ 3.5858│ 20.5430│
│资产负债率 │ 0.8094│ 0.8140│ 0.8137│ 0.8128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4204│ 14.1862│ 30.3296│ 13.9219│
│营业利润增长率(%) │ -21.8685│ -17.2279│ -16.1311│ 4.3668│
│总资产增长率(%) │ 8.4288│ 8.2416│ 9.6601│ 8.0493│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.8856│ 24.8800│ 29.6671│ 29.2947│
│净利润增长率(%) │ -18.1806│ -13.1819│ 3.1591│ 7.5574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.5697│ 11.3484│ 11.8304│ 12.0112│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6443│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.0829│ 83.4891│ 83.0423│ 82.7844│
│无形资产比率(%) │ 0.3916│ 0.3159│ 0.3229│ 0.3257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │196740301.31│195504607.68│190786049.27│186917709.40│
│流动资产 │163457554.57│163224974.24│158433174.01│154738706.12│
│非流动资产 │ 33282746.73│ 32279633.44│ 32352875.26│ 32179003.28│
│固定资产 │ 1224456.16│ 1259692.06│ 1241615.70│ 1257734.27│
│货币资金 │ 14710704.15│ 19521604.29│ 19659863.87│ 19523072.34│
│存货 │111292338.74│104787815.26│102076405.12│100206300.82│
│应收账款 │ 480916.36│ 371794.20│ 332392.16│ 299242.33│
│其他应收款 │ --│ 26140912.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 770381.47│ 617682.26│ 616064.32│ 608778.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1883393.74│ 2083721.55│ 1360853.42│ 2511153.68│
│预收账款 │ 118514.63│ 100384.58│ 93794.91│ 91223.08│
│应付账款 │ 31181514.30│ 30705098.50│ 28990666.10│ 29568450.24│
│流动负债 │137766522.25│138085194.13│134692007.36│131749268.89│
│长期借款 │ 13494890.63│ 13349596.23│ 13257893.97│ 13203678.31│
│总负债 │159247256.85│159132531.75│155242848.79│151933262.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1852144.12│ 1840751.38│ 1844593.53│ 1855449.70│
│未分配利润 │ 10058340.31│ 9494154.44│ 9970905.83│ 9841677.20│
│归属于母公司所│ 22762286.92│ 22186554.00│ 22570766.89│ 22451095.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 37493044.45│ 36372075.94│ 35543200.49│ 34984447.33│
│商誉 │ 142392.03│ 20168.98│ 20829.82│ 20634.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │181446574.19│180618661.38│173979479.63│172992945.04│
│流动资产 │150385030.40│150959456.67│144979096.66│143898935.46│
│非流动资产 │ 31061543.79│ 29659204.71│ 29000382.97│ 29094009.58│
│固定资产 │ 1269199.56│ 1190384.55│ 1204641.39│ 1239983.83│
│货币资金 │ 17305003.21│ 19429146.29│ 17327160.41│ 16619459.57│
│存货 │ 95571280.76│ 93210841.02│ 90577451.98│ 89701903.56│
│应收账款 │ 267871.86│ 264026.65│ 262751.26│ 198807.57│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 22896692.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 522090.21│ 531131.82│ 529456.93│ 526964.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1961382.94│ 1908908.08│ 1524391.23│ 1536523.18│
│预收账款 │ 83718.15│ 84036.58│ 58448.34│ 77078.15│
│应付账款 │ 27261122.90│ 26554756.43│ 24937758.89│ 26728086.55│
│流动负债 │131753909.74│131593937.07│126538497.98│127261028.40│
│长期借款 │ 12157816.96│ 12197589.45│ 12769415.78│ 11431977.85│
│总负债 │151182332.96│151493050.67│146568366.99│145935033.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1875665.95│ 1925330.85│ 1233977.08│ 1238448.45│
│未分配利润 │ 10340412.46│ 9604881.70│ 9660139.62│ 9535203.69│
│归属于母公司所│ 20267500.47│ 19561774.54│ 18866386.39│ 18805849.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 30264241.23│ 29125610.71│ 27411112.64│ 27057911.54│
│商誉 │ 21525.30│ 22433.63│ 22510.36│ 22092.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27148577.49│ 16711093.52│ 6226409.59│ 41911167.77│
│营业收入 │ 27148577.49│ 16711093.52│ 6226409.59│ 41911167.77│
│营业总成本 │ 24244630.50│ 14787935.57│ 5869613.19│ 35051334.06│
│营业成本 │ 21149208.56│ 12877522.05│ 4955574.83│ 29654068.80│
│财务费用 │ 333138.59│ 174720.88│ 158867.54│ 514510.27│
│管理费用 │ 722967.78│ 491200.15│ 281859.71│ 1028805.28│
│营业利润 │ 3293547.45│ 2198757.50│ 404519.68│ 7995864.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 388694.13│ 287861.42│ 53597.92│ 1351187.00│
│营业外收支净额│ 16582.91│ 9329.36│ 6287.45│ -28288.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3310130.36│ 2208086.87│ 410807.13│ 7967575.29│
│所得税费用 │ 849695.41│ 590734.98│ 160102.06│ 2037763.65│
│归属母公司净利│ 1668879.63│ 1104693.76│ 129228.63│ 4151554.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2460434.95│ 1617351.88│ 250705.07│ 5929811.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24149146.72│ 14634950.67│ 4777434.28│ 36789387.75│
│营业收入 │ 24149146.72│ 14634950.67│ 4777434.28│ 36789387.75│
│营业总成本 │ 20386878.79│ 12240850.98│ 4307081.13│ 29618668.38│
│营业成本 │ 16919578.25│ 9979728.74│ 3283271.94│ 23455033.28│
│财务费用 │ 479731.51│ 330913.85│ 225988.09│ 573594.17│
│管理费用 │ 704149.88│ 461573.29│ 249023.55│ 1101840.53│
│营业利润 │ 4215389.32│ 2656398.35│ 482323.73│ 7661313.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 450224.58│ 268940.64│ 10958.81│ 498412.68│
│营业外收支净额│ -31589.63│ -11353.86│ -2755.81│ -7384.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4183799.69│ 2645044.48│ 479567.92│ 7653928.95│
│所得税费用 │ 1176645.40│ 782125.04│ 236540.44│ 2140767.49│
│归属母公司净利│ 1986282.71│ 1250751.96│ 124935.93│ 3887208.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3007154.29│ 1862919.44│ 243027.49│ 5513161.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37064895.40│ 25220014.64│ 12395391.68│50836191.16│
│经营现金流出小计│ 36942926.69│ 24541858.61│ 10707448.24│45517388.93│
│经营现金流量净额│ 121968.70│ 678156.03│ 1687943.45│5318802.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 955183.45│ 781418.18│ 297423.75│3056431.64│
│投资现金流出小计│ 3711390.31│ 1477248.99│ 210255.68│2476724.92│
│投资现金流量净额│ -2756206.86│ -695830.81│ 87168.08│ 579706.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10175065.61│ 6777829.66│ 2934209.02│15393566.32│
│筹资现金流出小计│ 12238228.96│ 6626544.54│ 4410891.76│18643992.31│
│筹资现金流量净额│ -2063163.35│ 151285.12│ -1476682.74│-3250425.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2264.37│ -1270.46│ 2484.91│ -55710.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4699665.87│ 132339.88│ 300913.69│2592372.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32496960.89│ 19858755.90│ 7546226.20│46984872.20│
│经营现金流出小计│ 29158874.03│ 17598159.70│ 7841612.42│42416191.25│
│经营现金流量净额│ 3338086.86│ 2260596.20│ -295386.22│4568680.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2187927.92│ 1009710.60│ 1151331.36│1593375.28│
│投资现金流出小计│ 1568970.54│ 893828.45│ 490405.96│4456048.74│
│投资现金流量净额│ 618957.38│ 115882.15│ 660925.40│-2862673.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8130467.88│ 6093249.40│ 2984879.60│12339353.68│
│筹资现金流出小计│ 11308052.28│ 5639819.96│ 2628590.52│15673174.72│
│筹资现金流量净额│ -3177584.41│ 453429.44│ 356289.08│-3333821.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38283.25│ 10177.11│ 8529.69│ 34862.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 741176.58│ 2840084.91│ 730357.95│-1592951.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │14710704.15│19523072.34│16619459.57│ 17.47│
│短期借款 │1883393.74│2511153.68│1536523.18│ 63.43│
│应收账款 │ 480916.36│ 299242.33│ 198807.57│ 50.52│
│应付账款 │31181514.30│29568450.24│26728086.55│ 10.63│
│存货的减少 │ --│-3816502.93│-10768949.83│ 64.56│
│流动负债合计 │137766522.25│131749268.89│127261028.40│ 3.53│
│长期借款 │13494890.63│13203678.31│11431977.85│ 15.50│
│负债合计 │159247256.85│151933262.07│145935033.50│ 4.11│
│营业利润 │3293547.45│7995864.21│7661313.60│ 4.37│
│利润总额 │3310130.36│7967575.29│7653928.95│ 4.10│
│归属于母公司所有│1668879.63│4151554.49│3887208.69│ 6.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │10058340.31│9841677.20│9535203.69│ 3.21│
│营业外收支净额 │ 16582.91│ -28288.92│ -7384.65│ -283.08│
│购买商品、接受劳│26738194.03│31847047.27│31730074.15│ 0.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│37064895.40│50836191.16│46984872.20│ 8.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│36942926.69│45517388.93│42416191.25│ 7.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121968.70│5318802.22│4568680.95│ 16.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 955183.45│3056431.64│1593375.28│ 91.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3711390.31│2476724.92│4456048.74│ -44.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2756206.86│ 579706.71│-2862673.46│ 120.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 446765.02│ 720829.79│ 624419.20│ 15.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10175065.61│15393566.32│12339353.68│ 24.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│12238228.96│18643992.31│15673174.72│ 18.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2063163.35│-3250425.99│-3333821.04│ 2.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│3450439.90│3471605.10│3682290.75│ -5.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-4699665.87│2592372.82│-1592951.21│ 262.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│3181539.41│8936223.46│ -64.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│3181539.41│8936223.46│ -64.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17762021.05│ 42.3802│ 2165271.78│ 52.1557│
│第三季度│ 9514196.05│ 22.7009│ 735530.76│ 17.7170│
│第二季度│ 9857516.39│ 23.5200│ 1125816.02│ 27.1179│
│第一季度│ 4777434.28│ 11.3990│ 124935.93│ 3.0094│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14397912.01│ 39.1360│ 2063134.18│ 53.0750│
│第三季度│ 8459468.06│ 22.9943│ 639899.29│ 16.4617│
│第二季度│ 9094544.61│ 24.7206│ 1072112.56│ 27.5805│
│第一季度│ 4837463.08│ 13.1491│ 112062.66│ 2.8829│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4360│ 0.9500│ 0.1112│ 3.6200│
│基本每股收益 │ 1.4014│ 0.9200│ 0.0996│ 3.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4360│ 0.9500│ 0.1112│ 3.6200│
│每股净资产(元) │ 19.5798│ 19.1000│ 19.4279│ 19.3200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1049│ 0.5837│ 1.4529│ 4.5782│
│每股现金流量(元) │ -4.0426│ 0.1139│ 0.2590│ 2.2314│
│每股资本公积金(元) │ 1.5932│ 1.5844│ 1.5877│ 1.5971│
│每股盈余公积金(元) │ 8.3839│ 8.3894│ 8.3894│ 8.3894│
│每股未分配利润(元) │ 8.6521│ 8.1721│ 8.5825│ 8.4713│
│净资产收益率(%) │ 7.3318│ 4.9791│ 0.5725│ 18.4915│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 4.7900│ 0.5700│ 20.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1552│ 4.8350│ 0.5127│ 17.9224│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6500│ --│ 19.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │196740301.31│195504607.68│190786049.27│186917709.40│
│归属母公司股东权益 │22762286.92│22186554.00│22570766.89│22451095.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │27148577.49│16711093.52│6226409.59│41911167.77│
│营业成本(万元) │21149208.56│12877522.05│4955574.83│29654068.80│
│投资收益(万元) │ 388694.13│ 287861.42│ 53597.92│1351187.00│
│净利润(万元) │2460434.95│1617351.88│ 250705.07│5929811.64│
│营业利润(万元) │3293547.45│2198757.50│ 404519.68│7995864.21│
│利润总额(万元) │3310130.36│2208086.87│ 410807.13│7967575.29│
│归属母公司净利润(万元)│1668879.63│1104693.76│ 129228.63│4151554.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 121968.70│ 678156.03│1687943.45│5318802.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7410│ 1.1100│ 0.1105│ 3.4700│
│基本每股收益 │ 1.6557│ 1.0700│ 0.0904│ 3.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7410│ 1.1100│ 0.1105│ 3.4700│
│每股净资产(元) │ 17.4453│ 16.8400│ 16.6928│ 16.6400│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8733│ 1.9458│ -0.2614│ 4.0423│
│每股现金流量(元) │ 0.6380│ 2.4446│ 0.6462│ -1.4094│
│每股资本公积金(元) │ 1.6145│ 1.6572│ 1.0918│ 1.0958│
│每股盈余公积金(元) │ 6.0964│ 6.0964│ 6.2666│ 6.2666│
│每股未分配利润(元) │ 8.9005│ 8.2674│ 8.5472│ 8.4366│
│净资产收益率(%) │ 9.8003│ 6.3900│ 0.6622│ 20.6702│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1300│ 6.4400│ 0.6600│ 22.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3200│ 6.1928│ 0.5392│ 20.3737│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2400│ --│ 22.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │181446574.19│180618661.38│173979479.63│172992945.04│
│归属母公司股东权益 │20267500.47│19561774.54│18866386.39│18805849.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │24149146.72│14634950.67│4777434.28│36789387.75│
│营业成本(万元) │16919578.25│9979728.74│3283271.94│23455033.28│
│投资收益(万元) │ 450224.58│ 268940.64│ 10958.81│ 498412.68│
│净利润(万元) │3007154.29│1862919.44│ 243027.49│5513161.46│
│营业利润(万元) │4215389.32│2656398.35│ 482323.73│7661313.60│
│利润总额(万元) │4183799.69│2645044.48│ 479567.92│7653928.95│
│归属母公司净利润(万元)│1986282.71│1250751.96│ 124935.93│3887208.69│
│经营现金流量净额(万元)│3338086.86│2260596.20│-295386.22│4568680.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4360│ 3.6200│ 3.4700│ 3.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4014│ 3.5100│ 3.4200│ 3.0300│
│每股净资产(元) │ 19.5798│ 19.3200│ 16.6400│ 14.1100│
│每股资本公积金(元) │ 1.5932│ 1.5971│ 1.0958│ 0.7252│
│每股未分配利润(元) │ 8.6521│ 8.4713│ 8.4366│ 8.3090│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1049│ 4.5782│ 4.0423│ 3.0454│
│每股现金流量(元) │ -4.0426│ 2.2314│ -1.4094│ 1.0274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2000│ 0.3123│ 0.2848│ 0.2760│
│应收账款周转率 │ 69.5976│ 168.3011│ 205.8576│ 197.2095│
│总资产周转率 │ 0.1415│ 0.2329│ 0.2258│ 0.2210│
│营业收入增长率(%) │ 12.4204│ 13.9219│ 23.5873│ 22.5537│
│营业利润增长率(%) │ -21.8685│ 4.3668│ 13.5033│ 32.8375│
│利润总额增长率(%) │ -20.8822│ 4.0978│ 13.4584│ 31.9078│
│归属母公司净利润增长率│ -15.9798│ 6.8004│ 15.0993│ 20.3938│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.4288│ 8.0493│ 13.1724│ 31.1695│
│净资产增长率(%) │ 12.3093│ 19.3836│ 20.7329│ 17.4025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0629│ 9.6783│ 4.0265│ 14.1485│
│总资产收益率(%) │ 1.3012│ 0.8600│ 0.1375│ 3.2952│
│净资产收益率(%) │ 7.3318│ 4.9791│ 0.5725│ 18.4915│
│营业利润率(%) │ 12.1316│ 13.1575│ 6.4968│ 19.0781│
│销售毛利率(%) │ 22.0983│ 22.9403│ 20.4104│ 29.2454│
│销售净利率(%) │ 9.0629│ 9.6783│ 4.0265│ 14.1485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2000│ 0.1256│ 0.0490│ 0.3123│
│固定资产周转率 │ 21.8747│ 13.2763│ 4.9824│ 33.5596│
│流动资产周转率 │ 0.1706│ 0.1051│ 0.0398│ 0.2807│
│总资产周转率 │ 0.1415│ 0.0874│ 0.0330│ 0.2329│
│股东权益周转率 │ 0.8013│ 0.5103│ 0.1978│ 1.3511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1865│ 1.1821│ 1.1763│ 1.1745│
│速动比率(%) │ 0.3786│ 0.3446│ 0.3474│ 0.3495│
│产权比率 │ 4.2474│ 7.1725│ 6.8780│ 6.7673│
│应收账款周转率 │ 69.5976│ 49.8068│ 19.7152│ 168.3011│
│利息保障倍数 │ 10.8538│ 15.4124│ 3.5858│ 20.5430│
│资产负债率 │ 0.8094│ 0.8140│ 0.8137│ 0.8128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4204│ 14.1862│ 30.3296│ 13.9219│
│营业利润增长率(%) │ -21.8685│ -17.2279│ -16.1311│ 4.3668│
│总资产增长率(%) │ 8.4288│ 8.2416│ 9.6601│ 8.0493│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.8856│ 24.8800│ 29.6671│ 29.2947│
│净利润增长率(%) │ -18.1806│ -13.1819│ 3.1591│ 7.5574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.5697│ 11.3484│ 11.8304│ 12.0112│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6443│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.0829│ 83.4891│ 83.0423│ 82.7844│
│无形资产比率(%) │ 0.3916│ 0.3159│ 0.3229│ 0.3257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │196740301.31│195504607.68│190786049.27│186917709.40│
│流动资产 │163457554.57│163224974.24│158433174.01│154738706.12│
│非流动资产 │ 33282746.73│ 32279633.44│ 32352875.26│ 32179003.28│
│固定资产 │ 1224456.16│ 1259692.06│ 1241615.70│ 1257734.27│
│货币资金 │ 14710704.15│ 19521604.29│ 19659863.87│ 19523072.34│
│存货 │111292338.74│104787815.26│102076405.12│100206300.82│
│应收账款 │ 480916.36│ 371794.20│ 332392.16│ 299242.33│
│其他应收款 │ --│ 26140912.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 770381.47│ 617682.26│ 616064.32│ 608778.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1883393.74│ 2083721.55│ 1360853.42│ 2511153.68│
│预收账款 │ 118514.63│ 100384.58│ 93794.91│ 91223.08│
│应付账款 │ 31181514.30│ 30705098.50│ 28990666.10│ 29568450.24│
│流动负债 │137766522.25│138085194.13│134692007.36│131749268.89│
│长期借款 │ 13494890.63│ 13349596.23│ 13257893.97│ 13203678.31│
│总负债 │159247256.85│159132531.75│155242848.79│151933262.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1852144.12│ 1840751.38│ 1844593.53│ 1855449.70│
│未分配利润 │ 10058340.31│ 9494154.44│ 9970905.83│ 9841677.20│
│归属于母公司所│ 22762286.92│ 22186554.00│ 22570766.89│ 22451095.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 37493044.45│ 36372075.94│ 35543200.49│ 34984447.33│
│商誉 │ 142392.03│ 20168.98│ 20829.82│ 20634.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │181446574.19│180618661.38│173979479.63│172992945.04│
│流动资产 │150385030.40│150959456.67│144979096.66│143898935.46│
│非流动资产 │ 31061543.79│ 29659204.71│ 29000382.97│ 29094009.58│
│固定资产 │ 1269199.56│ 1190384.55│ 1204641.39│ 1239983.83│
│货币资金 │ 17305003.21│ 19429146.29│ 17327160.41│ 16619459.57│
│存货 │ 95571280.76│ 93210841.02│ 90577451.98│ 89701903.56│
│应收账款 │ 267871.86│ 264026.65│ 262751.26│ 198807.57│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 22896692.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 522090.21│ 531131.82│ 529456.93│ 526964.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1961382.94│ 1908908.08│ 1524391.23│ 1536523.18│
│预收账款 │ 83718.15│ 84036.58│ 58448.34│ 77078.15│
│应付账款 │ 27261122.90│ 26554756.43│ 24937758.89│ 26728086.55│
│流动负债 │131753909.74│131593937.07│126538497.98│127261028.40│
│长期借款 │ 12157816.96│ 12197589.45│ 12769415.78│ 11431977.85│
│总负债 │151182332.96│151493050.67│146568366.99│145935033.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1875665.95│ 1925330.85│ 1233977.08│ 1238448.45│
│未分配利润 │ 10340412.46│ 9604881.70│ 9660139.62│ 9535203.69│
│归属于母公司所│ 20267500.47│ 19561774.54│ 18866386.39│ 18805849.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 30264241.23│ 29125610.71│ 27411112.64│ 27057911.54│
│商誉 │ 21525.30│ 22433.63│ 22510.36│ 22092.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27148577.49│ 16711093.52│ 6226409.59│ 41911167.77│
│营业收入 │ 27148577.49│ 16711093.52│ 6226409.59│ 41911167.77│
│营业总成本 │ 24244630.50│ 14787935.57│ 5869613.19│ 35051334.06│
│营业成本 │ 21149208.56│ 12877522.05│ 4955574.83│ 29654068.80│
│财务费用 │ 333138.59│ 174720.88│ 158867.54│ 514510.27│
│管理费用 │ 722967.78│ 491200.15│ 281859.71│ 1028805.28│
│营业利润 │ 3293547.45│ 2198757.50│ 404519.68│ 7995864.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 388694.13│ 287861.42│ 53597.92│ 1351187.00│
│营业外收支净额│ 16582.91│ 9329.36│ 6287.45│ -28288.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3310130.36│ 2208086.87│ 410807.13│ 7967575.29│
│所得税费用 │ 849695.41│ 590734.98│ 160102.06│ 2037763.65│
│归属母公司净利│ 1668879.63│ 1104693.76│ 129228.63│ 4151554.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2460434.95│ 1617351.88│ 250705.07│ 5929811.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24149146.72│ 14634950.67│ 4777434.28│ 36789387.75│
│营业收入 │ 24149146.72│ 14634950.67│ 4777434.28│ 36789387.75│
│营业总成本 │ 20386878.79│ 12240850.98│ 4307081.13│ 29618668.38│
│营业成本 │ 16919578.25│ 9979728.74│ 3283271.94│ 23455033.28│
│财务费用 │ 479731.51│ 330913.85│ 225988.09│ 573594.17│
│管理费用 │ 704149.88│ 461573.29│ 249023.55│ 1101840.53│
│营业利润 │ 4215389.32│ 2656398.35│ 482323.73│ 7661313.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 450224.58│ 268940.64│ 10958.81│ 498412.68│
│营业外收支净额│ -31589.63│ -11353.86│ -2755.81│ -7384.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4183799.69│ 2645044.48│ 479567.92│ 7653928.95│
│所得税费用 │ 1176645.40│ 782125.04│ 236540.44│ 2140767.49│
│归属母公司净利│ 1986282.71│ 1250751.96│ 124935.93│ 3887208.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3007154.29│ 1862919.44│ 243027.49│ 5513161.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37064895.40│ 25220014.64│ 12395391.68│50836191.16│
│经营现金流出小计│ 36942926.69│ 24541858.61│ 10707448.24│45517388.93│
│经营现金流量净额│ 121968.70│ 678156.03│ 1687943.45│5318802.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 955183.45│ 781418.18│ 297423.75│3056431.64│
│投资现金流出小计│ 3711390.31│ 1477248.99│ 210255.68│2476724.92│
│投资现金流量净额│ -2756206.86│ -695830.81│ 87168.08│ 579706.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10175065.61│ 6777829.66│ 2934209.02│15393566.32│
│筹资现金流出小计│ 12238228.96│ 6626544.54│ 4410891.76│18643992.31│
│筹资现金流量净额│ -2063163.35│ 151285.12│ -1476682.74│-3250425.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2264.37│ -1270.46│ 2484.91│ -55710.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4699665.87│ 132339.88│ 300913.69│2592372.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32496960.89│ 19858755.90│ 7546226.20│46984872.20│
│经营现金流出小计│ 29158874.03│ 17598159.70│ 7841612.42│42416191.25│
│经营现金流量净额│ 3338086.86│ 2260596.20│ -295386.22│4568680.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2187927.92│ 1009710.60│ 1151331.36│1593375.28│
│投资现金流出小计│ 1568970.54│ 893828.45│ 490405.96│4456048.74│
│投资现金流量净额│ 618957.38│ 115882.15│ 660925.40│-2862673.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8130467.88│ 6093249.40│ 2984879.60│12339353.68│
│筹资现金流出小计│ 11308052.28│ 5639819.96│ 2628590.52│15673174.72│
│筹资现金流量净额│ -3177584.41│ 453429.44│ 356289.08│-3333821.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38283.25│ 10177.11│ 8529.69│ 34862.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 741176.58│ 2840084.91│ 730357.95│-1592951.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │14710704.15│19523072.34│16619459.57│ 17.47│
│短期借款 │1883393.74│2511153.68│1536523.18│ 63.43│
│应收账款 │ 480916.36│ 299242.33│ 198807.57│ 50.52│
│应付账款 │31181514.30│29568450.24│26728086.55│ 10.63│
│存货的减少 │ --│-3816502.93│-10768949.83│ 64.56│
│流动负债合计 │137766522.25│131749268.89│127261028.40│ 3.53│
│长期借款 │13494890.63│13203678.31│11431977.85│ 15.50│
│负债合计 │159247256.85│151933262.07│145935033.50│ 4.11│
│营业利润 │3293547.45│7995864.21│7661313.60│ 4.37│
│利润总额 │3310130.36│7967575.29│7653928.95│ 4.10│
│归属于母公司所有│1668879.63│4151554.49│3887208.69│ 6.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │10058340.31│9841677.20│9535203.69│ 3.21│
│营业外收支净额 │ 16582.91│ -28288.92│ -7384.65│ -283.08│
│购买商品、接受劳│26738194.03│31847047.27│31730074.15│ 0.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│37064895.40│50836191.16│46984872.20│ 8.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│36942926.69│45517388.93│42416191.25│ 7.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121968.70│5318802.22│4568680.95│ 16.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 955183.45│3056431.64│1593375.28│ 91.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3711390.31│2476724.92│4456048.74│ -44.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2756206.86│ 579706.71│-2862673.46│ 120.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 446765.02│ 720829.79│ 624419.20│ 15.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10175065.61│15393566.32│12339353.68│ 24.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│12238228.96│18643992.31│15673174.72│ 18.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2063163.35│-3250425.99│-3333821.04│ 2.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│3450439.90│3471605.10│3682290.75│ -5.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-4699665.87│2592372.82│-1592951.21│ 262.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│3181539.41│8936223.46│ -64.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│3181539.41│8936223.46│ -64.40│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 17762021.05│ 42.3802│ 2165271.78│ 52.1557│
│第三季度│ 9514196.05│ 22.7009│ 735530.76│ 17.7170│
│第二季度│ 9857516.39│ 23.5200│ 1125816.02│ 27.1179│
│第一季度│ 4777434.28│ 11.3990│ 124935.93│ 3.0094│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 14397912.01│ 39.1360│ 2063134.18│ 53.0750│
│第三季度│ 8459468.06│ 22.9943│ 639899.29│ 16.4617│
│第二季度│ 9094544.61│ 24.7206│ 1072112.56│ 27.5805│
│第一季度│ 4837463.08│ 13.1491│ 112062.66│ 2.8829│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘