≈≈广日股份600894≈≈(更新:22.01.15)
[2022-01-15] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于副董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告
股票简称：广日股份          股票代码：600894        编号：临 2022—001
                  广州广日股份有限公司
    关于副董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决方式
 召开了第八届董事会第二十六次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了
 《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司工作安排，公司副董事长蒙锦昌先生不再兼 任公司总经理职务，同意聘任朱益霞先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事
 会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。
    蒙锦昌先生继续担任公司副董事长及董事会审计委员会委员职务。蒙锦昌先生在担
 任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会、 经营管理层对蒙锦昌先生担任公司总经理期间所做重大贡献表示衷心的感谢！
    公司独立董事对聘任总经理事项发表独立意见如下：
    经审阅朱益霞先生的个人简历等相关资料，我们认为朱益霞先生具备担任上市公司 高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》以及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚 未解除的情况。上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。我们一致同意聘任朱益霞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会换届之日止。
    特此公告。
                                          广州广日股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十五日
朱益霞先生简历如下：
  朱益霞，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工
程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务
副总经理、总经理，广州广日股份有限公司副总经理。现任广州广日股份有限公司董事、总经理；广州广日电梯工业有限公司董事长、广州广日电气设备有限公司董事长、广智
物联科技（广州）股份有限公司董事长；成都市新筑路桥机械股份有限公司董事。

[2021-12-25] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司收购报告书
        广州广日股份有限公司
              收购报告书
上市公司名称：广州广日股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：广日股份
股票代码：600894
收购人名称：广州工业投资控股集团有限公司
注册地址：广州市荔湾区白鹤洞
通讯地址：广州市荔湾区白鹤洞花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋
            签署日期：二〇二一年十二月二十四日
                        收购人声明
    一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制。
    二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在广州广日股份有限公司拥有权益的股份。
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广州广日股份有限公司拥有权益。
    三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人《公司章程》或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次收购是广州市国资委（广州市人民政府授权广州市人民政府国有资产监督管理委员会代表履行股东职责）和广东省财政厅分别将其持有的广州广日股份有限公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司（系剥离广州广哈通信股份有限公司、广州新星微电子有限公司和广州华南信息技术有限公司之后的广智集团）的全部股权通过无偿划转方式划转至收购人，导致收购人成为广州智能装备产业集团有限公司的单一股东，从而间接取得广州智能装备产业集团有限公司持有的广州广日股份有限公司 56.56%的股份。本次无偿划转的实施不会导致上市公司广州广日股份有限公司控股股东和最终实际控制人的变化，上市公司的控股股东仍为广州智能装备产业集团有限公司，最终实际控制人仍为广州市国资委。本次收购属于国有股权行政划转。符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
  五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
  六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的，除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                        目录
第一节  释义 ...... 3
第二节  收购人介绍 ...... 4
第三节  收购决定及收购目的 ...... 12
第四节  收购方式 ...... 14
第五节  资金来源 ...... 16
第六节  免于发出要约的情况说明...... 17
第七节  后续计划 ...... 18
第八节  对上市公司影响的分析...... 20
第九节  与上市公司之间的重大交易...... 25
第十节  前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 26
第十一节 收购人的财务资料 ...... 27
第十二节  其他重大事项 ...... 35
第十三节  备查文件 ...... 36
收购人声明 ...... 37
律师事务所声明 ...... 38
收购报告书附表 ...... 40
                    第一节  释义
    在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
 本报告书              指  广州广日股份有限公司收购报告书
 广日股份/上市公司      指  广州广日股份有限公司
 广州工控/收购人/信息  指  广州工业投资控股集团有限公司
 披露义务人
 广州市国资委          指  广州市人民政府国有资产监督管理委员会
                            广州智能装备产业集团有限公司，系剥离广州广哈通信股份有
 广智集团              指  限公司、广州新星微电子有限公司和广州华南信息技术有限公
                            司之后的广智集团。
 万力集团              指  广州万力集团有限公司
 工控资本              指  广州工控资本管理有限公司
                            广州市国资委（代表广州市人民政府）拟将其持有的广智集团
 本次收购、本次无偿划  指  全部股权无偿划转至广州工控，广东省财政厅拟将其持有的广
 转                        智集团全部股权无偿划转至广州工控，从而导致广州工控间接
                            通过广智集团间接持有广日股份 56.56%的股份的行为。
 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
 上交所                指  上海证券交易所
 最近三年              指  2018 年、2019 年、2020 年
 元/万元                指  人民币元、万元
 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
 《收购管理办法》      指  《上市公司收购管理办法》
 《格式准则第 16 号》    指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
                            上市公司收购报告书》
  本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
                  第二节  收购人介绍
  本次收购的收购人为广州工业投资控股集团有限公司。
一、收购人基本情况
  收购人名称：广州工业投资控股集团有限公司
  统一社会信用代码：914401011904604026
  公司类型：有限责任公司（国有控股）
  成立日期：1978 年 5 月 26 日
  营业期限：1978 年 5 月 26 日 至 长期
  法定代表人：周千定
  注册资本：626,811.77659 万元人民币
  登记机关：广州市市场监督管理局
  注册地址：广州市荔湾区白鹤洞
  经营范围：医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务。
  股东：广州市人民政府（委托广州市国资委监管）持股 90%、广东省财政厅持股 10%
  联系方式：020-81352395
  通讯地址：广州市荔湾区白鹤洞花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋
二、收购人产权及股权控制关系
    （一）收购人简介
  收购人广州工控系广州市人民政府出资设立的国有控股企业，于 1978 年 5 月 26
日在广州市工商行政管理局领取《企业法人营业执照》。
  根据《广东省人民政府关于印发广东省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（粤府〔2020〕10 号）及《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（粤财资〔2020〕78 号），广州市人民政府将其持有的公司间接控股股东广州工控 10%股权无偿划转给广东省财政厅，由广东省财政厅代广东省人民政府持有，并委托广东粤财投资控股有限公司实施专户管理，划转基准日为 2019 年 12
月 31 日。上述国有股权划转已于 2021 年 8 月完成。
  本次划转完成后，广州市人民政府持有收购人 90%的股权，广东省财政厅持有收购人 10%的股权。
    （二）收购人产权及控制关系
  收购人广州工控的控股股东、实际控制人为广州市人民政府，广州市国资委代表广州市人民政府履行股东职责。
    广州市国资委是 2005 年 2 月 2 日经广州市人民政府批准设立的直属特设机
构。根据广州市人民政府的授权，广州市国资委代表国家履行出资人职责，对授权监管的市属经营性国有资产进行监督和管理，保证出资人的各项权利的充分行使和所有者各项权利的实现，确保国有资产保值增值，指导推进国有企业改革和重组，并依法对区、县级市国有资产管理工作进行指导和监督。
  收购人的产权控制关系具体如下：
  （三）收购人控制的核心企业和核心业务情况
  截至本报告出具之日，广州工控合并报表范围内主要下属公司基本情况如下：
序            企业名称            持股比例    注册资本        主营业务
号                                            （万元）
 1      广州万宝集团有限公司      100.00%  136,060.26    通用设备制造业
 2      广州万力集团有限公司      100.00%  247,000.00      企业总部管理
 3  广州工控企业经营管理有限公司  100.00%    5,000.00        房地产业
 4    广州工控服务管理有限公司    100.00%    5,000.00        商务服务业
 5    广州工控资本管理有限公司    100.00%  366,365.70  资产管理、投资咨询
 6  广州工控健康教育投资有限公司  100.00%    22,709.92        商务服务业
 7    广州工控科技产业发展集团    100.00%    39,000.00        房地产业
              有限公司
 8      广州钢铁控股有限公司      100.00%    17,284.81      商务服务业
 9    广州广钢新材料股份有限公司    100.00%    61,561.60    建筑钢材制造和销售
10  广州广钢气体能源股份有限公司    98.15%    88,196.88    工业和医疗气体生产
11      广州铜材厂有限公司        100.00%    42,931.49      铜延压加工
12  广州广钢新能源科技有限公司    97.20%    5,000.00      能源技术研究、
                                                              技术开发服务
13    山河智能装备股份有限公司      24.84%    108,721.25    工程装备、特种
                                                              装备、航空装备
14    广东金明精机股份有限公司      27.34%    41,892.36        薄膜设备

[2021-12-16] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
 股票简称：广日股份          股票代码：600894        编号：临 2021-030
                  广州广日股份有限公司
        关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、广州市人民政府及广东省财政厅分别将其持有的广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）90%股权和 10%股权无偿划转至广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）。
  2、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次无偿划转符合免于发出要约的情形。
  3、本次无偿划转的实施不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化。
    一、本次国有股权无偿划转的基本情况
  公司于 2021 年 12 月 15 日收到控股股东广智集团发来的《关于广州工控以无偿
划转方式受让广智集团 100%股权的通知》。根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）《关于将广州智能装备产业集团有限公司 90%国有股权无偿划转至广州工业投资控股集团有限公司的通知》（穗国资产权[2021]17 号）及《广州智能装备产业集团有限公司股东会决议》，广州市人民政府（广州市国资委
代表履行股东职责）及广东省财政厅以 2020 年 12 月 31 日为基准日,分别将其持有
的广智集团（系剥离广州广哈通信股份有限公司、广州新星微电子有限公司和广州华南信息技术有限公司之后的广智集团）90%股权和 10%股权无偿划转至广州工控（以下简称“本次无偿划转”）。
  本次无偿划转实施前，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
                    广州市国资委              广东省财政厅
                            90%                      10%
                        广州智能装备产业集团有限公司
                                        56.56%
                              广州广日股份有限公司
  本次无偿划转实施完毕后，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
                      广州市国资委              广东省财政厅
                              90%                      10%
                    广州工业投资控股集团有限公司
                                        100%
                          广州智能装备产业集团有限公司
                                          56.56%
                              广州广日股份有限公司
    二、广州工控基本情况
  公司全名：广州工业投资控股集团有限公司
  统一社会信用代码:914401011904604026
  公司类型:有限责任公司(国有控股)
  成立日期:1978-05-26
  法定代表人:周千定
  注册资本:626811.77659 万元人民币
  登记机关:广州市市场监督管理局
  注册地址:广州市荔湾区白鹤洞
  经营范围:医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商
品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务。
    三、所涉及的后续事项
  1、本次无偿划转的实施不会导致上市公司直接控股股东和实际控制人发生变化，上市公司的直接控股股东仍为广智集团，实际控制人仍为广州市国资委。广州工控将通过本次无偿划转成为公司间接控股股东。
  2、本次无偿划转事项构成间接收购上市公司，并触发上市公司要约收购，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次国有股权无偿划转符合免于发出要约的情形。
  3、本次无偿划转事项涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要等后续工作，公司将督促信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的有关规定及时披露收购报告书摘要等文件。
  4、公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                        广州广日股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十六日

[2021-10-29] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
 股票简称：广日股份          股票代码：600894        编号：临 2021-029
                  广州广日股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2021 年 10 月
15 日以邮件形式发出第八届董事会第二十五次会议通知，会议于 2021 年 10 月 27
日在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用
现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事 10 名，现场出席董事 8 名，独立董事汤胜先生、独立董事叶广宇先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 10 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长蒙锦昌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
  一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》：
  《广日股份 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员
2020 年度考核与薪酬结果的议案》：
  根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，公司高级管理人员 2020 年度已核定薪酬总计 580.41 万元。公司独立董事对公司高级管理人员2020 年度考核与薪酬结果事宜发表了独立意见。
  关联董事蒙锦昌、朱益霞回避了本议案表决。
  特此公告。
                                          广州广日股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (600894)广日股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.6234元
    每股净资产: 9.6548元
    加权平均净资产收益率: 6.52%
    营业总收入: 57.71亿元
    归属于母公司的净利润: 5.36亿元

[2021-10-27] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于控股股东重组新闻的说明公告
 股票简称：广日股份          股票代码：600894        编号：临 2021—028
                  广州广日股份有限公司
            关于控股股东重组新闻的说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）关注到广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）发布新闻提及广州工控对公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）实施重组的事宜，公司就有关情况说明如下：
    一、新闻报道情况
  广州工控新闻报道中提及，为贯彻落实党中央、国务院关于全面深化国资国企改革的工作部署，进一步优化广州先进制造业产业布局，由广州工控对广智集团实施重组，发挥两家企业在装备智造、新材料、楼宇智能装备等方面的联动优势，有效提升产业投资和资本运作能力，实现产业链创新链联动发展，提升高端装备制造业技术实力，打造国内领先的先进制造业投资控股集团。
    二、情况说明
  广智集团于 2021 年 10 月 26 日发来《关于广州工业投资控股集团有限公司对广
州智能装备产业集团有限公司实施重组事宜的通知》，内容如下：
  1、广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）拟将广智集团成建制无偿划转到广州工控（以下简称“本次无偿划转”）。
  2、本次无偿划转的实施不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，公司的直接控股股东仍为广智集团，实际控制人仍为广州市国资委。广州工控将通过本次无偿划转成为公司间接控股股东。
  3、本次无偿划转事项可能构成间接收购上市公司，并触发上市公司要约收购，但可能符合要约收购豁免的相关条件。
  4、本次无偿划转所涉产权变动和工商登记变更等相关手续将在收到广州市国资
委具体划转方案的通知后办理。
  后续公司将根据具体进展情况，按照法律法规履行相关程序及信息披露义务。
    三、相关风险提示
  1、本次无偿划转事项尚未收到广州市国资委具体划转方案的通知，具体实施方案尚未确定。在收到具体划转方案通知或签署相关协议后，公司将督促收购人按《上市公司收购管理办法》规定及时披露收购报告书摘要等文件。
  2、该事项进展尚停留在公司控股股东层面，暂不涉及上市公司，不会对公司正常生产经营造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司后续将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险。
  特此公告。
                                        广州广日股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十七日

[2021-10-21] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于广州地铁项目签署部分线路运维服务合同的公告
股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021-027
              广州广日股份有限公司
  关于广州地铁项目签署部分线路运维服务合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     合同类型：日常经营合同
     合同金额：三号线东延段：60,574,208.00 元人民币；
                五号线东延段：66,712,246.00 元人民币；
                十二号线：387,149,066.00 元人民币；
                十三号线二期：435,386,453.00 元人民币。
     合同期限：以上线路的运维服务期从本合同供货及伴随服务质保期结束
      之日 0:00 起，截至运维期结束当日 24:00，合计 15 年整。
     对上市公司当期业绩的影响：根据目前广州地铁项目的进展情况及运维
      合同的合同期限问题，预计对公司 2021 年的营业收入和利润无重大影
      响，对未来年度财务状况及经营成果将产生积极影响，具体确认金额最
      终以合同实际执行情况为准。
     特别风险提示：合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行
      期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行
      过程中可能存在政策变化、不可抗力或其他不可预计的因素，可能导致
      合同无法如期或全面履行的风险。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）、参股公司日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯”）组成联合体投标广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁集团”）公开招标的广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）
及运维服务项目（以下简称“广州地铁项目”）。2019 年 11 月 26 日公司收到
《中标通知书》（编号：广州公资交(建设)字[2019]第[06735]号），以公司为
牵头单位的联合体中标广州地铁项目，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于联合体中标广州地铁项目的提示性公告》（公告编号：临 2019-036）。
  广州地铁项目包括 10 条线路，双方协商按线路、供货及伴随服务、运维服务分别签订合同。2020 年 3 月-4 月，联合体与广州地铁集团及监造商已签订广州地铁项目自动扶梯和电梯采购（包安装）项目采购合同，具体内容分别详见公
司于 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于广州地铁项目签署部分线路合同的公告》（公告编号：临 2020-010、临 2020-011）。2021 年 9 月末，联合体与广州地铁集团签订了十八号线、二十二号线两
条线路自动扶梯和电梯运维服务合同，具体内容分别详见公司于 2021 年 10 月 9
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于关于广州地铁项目签署部分线路运维服务合同的公告》（公告编号：临 2021-025）。
  近日，联合体与广州地铁集团陆续签订了三号线东延段、五号线东延段、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期共八条线路自动扶梯和电梯运维服务合同。根据联合体协商确定，七号线二期、十号线、十一号线、十四号线二期自动扶梯和电梯运维服务合同由日立电梯实施执行，四条线路自动扶梯和电梯运维服务合同总金额 1,278,318,992.00 元；三号线东延段、五号线东延段、十二号线、十三号线二期自动扶梯和电梯运维服务合同由广
日 电 梯 实 施 执 行 , 四 条 线 路 自 动 扶 梯 和 电 梯 运 维 服 务 合 同 总 金 额 为
949,821,973.00 元。具体情况如下：
  一、合同标的情况及主要条款
  1.合同标的
  广州轨道交通三号线东延段自动扶梯和电梯运维服务项目、广州市轨道交通五号线东延段自动扶梯和电梯运维服务项目、广州市轨道交通十二号线自动扶梯
和电梯运维服务项目、广州市轨道交通十三号线二期自动扶梯和电梯运维服务项目。
  2.合同金额
  三号线东延段：总价为 60,574,208.00 元人民币，其中运维日常维护费（合价包干）41,737,500.00 元人民币，运维大中修、专项修费用（单价包干）18,836,708.00 元人民币。本线路资金成本 5,629,695.12 元人民币。
  五号线东延段：总价为 66,712,246.00 元人民币，其中运维日常维护费（合价包干）46,507,500.00 元人民币，运维大中修、专项修费用（单价包干）20,204,746.00 元人民币。本线路资金成本 6,302,901.31 元人民币。
  十二号线：总价为 387,149,066.00 元人民币，其中运维日常维护费（合价包干）261,315,900.00 元人民币，运维大中修、专项修费用（单价包干）125,833,166.00 元人民币。本线路资金成本 37,231,745.96 元人民币。
  十三号线二期：总价为 435,386,453.00 元人民币，其中运维日常维护费（合价包干）293,557,500.00 元人民币，运维大中修、专项修费用（单价包干）141,828,953.00 元人民币。本线路资金成本 44,647,673.50 元人民币。
  3．合同范围
  运维服务指根据合同规定公司承担运维服务，包括运营筹备、试运行服务、日常巡检、设备检查、维修保养、大中修及专项修、应急保障等以及合同中规定广日电梯应承担的其它义务。本项目运维采用“日常维护合价包干”+“大中修、专项修单价包干”的形式。
  4.合同结算工作
  合同根据资金来源不同，分阶段分别办理结算，分别为“三权移交”后办理供货及伴随服务结算；配合并服从广州地铁集团以政府批复的财务决算时点办理试运营结算；合同期内大中修、专项修工作全部完成终验合格后办理项目结算；运维服务期届满后办理运维服务费结算；按广州地铁集团要求办理资金成本结算。
  5.支付方式
  A.本合同合价包干运维付费的支付方式
  （1）进度款：按照月度进行支付，月度支付比例为本年度应付金额的 8%。合同违约处理的日常考核按每季度计算、执行，并在本季度第三个月支付时一并
扣减扣罚金额。如一个季度内月度质量考评均为优秀，广州地铁集团可给予 40%扣罚减免。
  进度款结算周期实际运维天数不足一个月的按照实际运维天数进行结算。
  若存在一个自然年维保时间不满一年，月度支付按照实际运维天数进行结算。
  （2）年度管理资金：预留本年度应付金额（按实际运维天数计算）的 4%，合同违约处理的年度考核结果计算、执行，在次年初支付时扣减扣罚金额。
  本合同最后一次运维期为完整自然年的年度管理资金作为项目移交“质量保证金”，在执行考核后其剩余资金待项目缺陷责任期结束并且整改完毕后支付。
  （3）支付发起：
  进度款：广日电梯在月度（自然月或 30 天周期）结束之日起，按照广州地铁集团要求，发起支付申请。
  扣罚金额在季度（或 90 天周期）结束后 5 个工作日内，广日电梯可进行申
诉及沟通，并提出免责依据材料，但最终以广州地铁集团认定为准。由于广日电梯对扣罚金额异议等各种因素带来的支付延迟，广州地铁集团不予负责。
  年度管理资金：在本年度考核评价结果确认后（一般为下一年度的 1 月份），广日电梯按照广州地铁集团要求，发起支付申请。
  （4）合同期内实际发生的考核扣罚金额在运维服务费办理结算时一并扣减。
  B.本合同单价包干付费的支付方式
  （1）预付款为当次中大修/专项修/安全评价更换费用预算价款的 10%；
  （2）到货安装付款，支付至当次中大修/专项修/安全评价更换费用预算价款的 75%；
  （3）中大修/专项修/安全评价初验合格，支付至当次中大修/专项修/安全评价实际发生费用的 90%；
  （4）部件自通过验收合格之日起运行观察 18 个月后办理终验，如终验通过后，支付至当次中大修/专项修/安全评价实际发生费用的 100%。
  6.合同期限
  以上四条线路的运维服务期从本合同供货及伴随服务质保期结束之日 0:00起，截至运维期结束当日 24：00，合计 15 年整。其中，服务质保期为从预验收证书签发之日起计 25 个月。
  7.违约责任
  电扶梯建设质保期期间（即电扶梯投用第 1、2 年）公司须执行本项目的运维服务的各类标准、要求及考核条款，如发生违约，扣罚金额在广州地铁集团应支付的货物总价（含保险费）35%款项中扣除。
  如运维期内公司不履行合同约定的对主要部件使用寿命的质量保证责任，广州地铁集团有权在运维服务期内应付的货物总价（含保险费）中扣减相应费用。
  如运维期间公司提供的产品存在缺陷,或零部件存在质量问题,发生生产安全一般事故及以上的情况，广州地铁集团有权扣减运维服务期内应付的货物总价（含保险费）的 0.1%。
  如运维期间出现大批量的同类设备的故障或短时间内爆发同类设备的故障，由广州地铁集团运维管理部门提出，广州地铁集团成立运维管理部门及建设管理部门联合技术鉴定小组，判定是否属于建设供货质量或设备安装问题。如属于建设供货质量或设备安装问题，广州地铁集团有权扣减该线路相应设备货物总价（含保险费）的 10%。
  8.争议解决方式
  凡与本合同有关而引起的一切争议，公司与广州地铁集团先友好协商解决，如经协商后仍不能达到协议时，则任何一方可以向广州地铁集团住所地的有管辖权的法院提出诉讼。
  9.合同生效条件和时间
  合同各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。合同生效日期以最后签字盖章日为准。
    二、合同对方当事人情况
  1.基本情况
  名称：广州地铁集团有限公司
  统一社会信用代码：91440101190478645G
  企业性质：有限责任公司（国有独资）
  注册地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
  注册资本：5,842,539.6737 万元人民币
  法定代表人：丁建隆
  经营范围：人才培训；城市轨道交通；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；房地产开发经营；广告业；铁路沿线维护管理服务；停车场经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；铁路运输设备修理；室内装饰、装修；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；地基与基础工程专业承包；房屋租赁；物业管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；文化艺术咨询服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；招、投标咨询服务；计算机技术开发、技术服务；城市轨道桥梁工程服务；交通运输咨询服务；企业自有资金投资；机械零部件加工；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；企业总部管理；建筑物清洁服务；企业管

[2021-10-16] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于董事长辞职的公告
 股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021—026
            广州广日股份有限公司
          关于董事长辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 15 日收
到公司董事长蔡瑞雄先生的书面辞职报告，蔡瑞雄先生因工作安排，向公司董事会请求辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员的职务。按公司章程规定，蔡瑞雄先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。蔡瑞雄先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
  根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长蒙锦昌先生履行董事长（法定代表人）职务。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。
  蔡瑞雄先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                  广州广日股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十月十六日

[2021-10-09] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于广州地铁项目签署部分线路运维服务合同的公告
股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021-025
              广州广日股份有限公司
  关于广州地铁项目签署部分线路运维服务合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     合同类型：日常经营合同
     合同金额：153,569,562.00 元人民币（二十二号线）。
     合同期限：以上线路的运维服务期从本合同供货及伴随服务质保期结束
      之日 0:00 起，截至运维期结束当日 24:00，合计 15 年整。
     对上市公司当期业绩的影响：根据目前广州地铁项目的进展情况及运维
      合同的合同期限问题，预计对公司 2021 年的营业收入和利润无重大影
      响，对未来年度财务状况及经营成果将产生积极影响，具体确认金额最
      终以合同实际执行情况为准。
     特别风险提示：合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行
      期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行
      过程中可能存在政策变化、不可抗力或其他不可预计的因素，可能导致
      合同无法如期或全面履行的风险。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）、参股公司日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯”）组成联合体投标广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁集团”）公开招标的广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）
及运维服务项目（以下简称“广州地铁项目”）。2019 年 11 月 26 日公司收到
《中标通知书》（编号：广州公资交(建设)字[2019]第[06735]号），以公司为
牵头单位的联合体中标广州地铁项目，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于联合体中标广州地铁项目的提示性公告》（公告编号：临 2019-036）。
  广州地铁项目包括 10 条线路，双方协商按线路、供货及伴随服务、运维服务分别签订合同。2020 年 3 月-4 月，联合体与广州地铁集团及监造商已签订广州地铁项目自动扶梯和电梯采购（包安装）项目采购合同，具体内容分别详见公
司于 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于广州地铁项目签署部分线路合同的公告》（公告编号：临 2020-010、临 2020-011）。
  近日，联合体与广州地铁集团签订了十八号线、二十二号线两条线路自动扶梯和电梯运维服务合同。根据联合体协商确定，十八号线自动扶梯和电梯运维服务合同由日立电梯实施执行，合同金额 253,081,989.00 元；二十二号线自动扶梯和电梯运维服务合同由广日电梯实施执行,合同金额为 153,569,562.00 元。具体情况如下：
  一、合同标的情况及主要条款
  1、合同标的
  广州市轨道交通二十二号线自动扶梯和电梯运维服务项目。
  2.合同金额
  运维合同总价为 153,569,562.00 元人民币，其中运维日常维护费（合价包干）104,737,500.00 元人民币，运维大中修、专项修费用（单价包干）48,832,062.00 元人民币。
  本线路资金成本 16,027,173.56 元人民币。
  3．合同范围
  运维服务指根据合同规定广日电梯承担运维服务，包括运营筹备、试运行服务、日常巡检、设备检查、维修保养、大中修及专项修、应急保障等以及合同中规定广日电梯应承担的其它义务。本项目运维采用“日常维护合价包干”+“大中修、专项修单价包干”的形式。
  4.合同结算工作
  合同根据资金来源不同，分阶段分别办理结算，分别为“三权移交”后办理供货及伴随服务结算；配合并服从广州地铁集团以政府批复的财务决算时点办理试运营结算；合同期内大中修、专项修工作全部完成终验合格后办理项目结算；运维服务期届满后办理运维服务费结算；按广州地铁集团要求办理资金成本结算。
  5.支付方式
  A.本合同合价包干运维付费的支付方式：
  （1）进度款：按照月度进行支付，月度支付比例为本年度应付金额的 8%。合同违约处理的日常考核按每季度计算、执行，并在本季度第三个月支付时一并扣减扣罚金额。如一个季度内月度质量考评均为优秀，广州地铁集团可给予 40%扣罚减免
  进度款结算周期实际运维天数不足一个月的按照实际运维天数进行结算。
  若存在一个自然年维保时间不满一年，月度支付按照实际运维天数进行结算。
  （2）年度管理资金：预留本年度应付金额（按实际运维天数计算）的 4%，合同违约处理的年度考核结果计算、执行，在次年初支付时扣减扣罚金额。
  本合同最后一次运维期为完整自然年的年度管理资金作为项目移交“质量保证金”，在执行考核后其剩余资金待项目缺陷责任期结束并且整改完毕后支付。
  （3）支付发起：
  进度款：广日电梯在月度（自然月或 30 天周期）结束之日起，按照广州地铁集团要求，发起支付申请。
  扣罚金额在季度（或 90 天周期）结束后 5 个工作日内，广日电梯可进行申
诉及沟通，并提出免责依据材料，但最终以广州地铁集团认定为准。由于广日电梯对扣罚金额异议等各种因素带来的支付延迟，广州地铁集团不予负责。
  年度管理资金：在本年度考核评价结果确认后（一般为下一年度的 1 月份），广日电梯按照广州地铁集团要求，发起支付申请。
  （4）合同期内实际发生的考核扣罚金额在运维服务费办理结算时一并扣减。
  B.本合同单价包干付费的支付方式
  （1）预付款为当次中大修/专项修/安全评价更换费用预算价款的 10%；
  （2）到货安装付款，支付至当次中大修/专项修/安全评价更换费用预算价款的 75%；
  （3）中大修/专项修/安全评价初验合格，支付至当次中大修/专项修/安全评价实际发生费用的 90%；
  （4）部件自通过验收合格之日起运行观察 18 个月后办理终验，如终验通过后，支付至当次中大修/专项修/安全评价实际发生费用的 100%。
  6.合同期限
  以上线路的运维服务期从本合同供货及伴随质保期结束之日 0:00 起，截至运维期结束当日 24:00，合计 15 年整。其中，服务质保期为从预验收证书签发之日起计 25 个月。
  7.违约责任
  电扶梯建设质保期期间（即电扶梯投用第 1、2 年）公司须执行本项目的运维服务的各类标准、要求及考核条款，如发生违约，扣罚金额在广州地铁集团应支付的货物总价（含保险费）35%款项中扣除。
  如运维期内公司不履行合同约定的对主要部件使用寿命的质量保证责任，广州地铁集团有权在运维服务期内应付的货物总价（含保险费）中扣减相应费用。
  如运维期间公司提供的产品存在缺陷,或零部件存在质量问题,发生生产安全一般事故及以上的情况，广州地铁集团有权扣减运维服务期内应付的货物总价（含保险费）的 0.1%。
  如运维期间出现大批量的同类设备的故障或短时间内爆发同类设备的故障，由广州地铁集团运维管理部门提出，广州地铁集团成立运维管理部门及建设管理部门联合技术鉴定小组，判定是否属于建设供货质量或设备安装问题。如属于建设供货质量或设备安装问题，广州地铁集团有权扣减该线路相应设备货物总价（含保险费）的 10%。
  8.争议解决方式
  凡与本合同有关而引起的一切争议，公司与广州地铁集团先友好协商解决，如经协商后仍不能达到协议时，则任何一方可以向广州地铁集团住所地的有管辖权的法院提出诉讼。
  9.合同生效条件和时间
  合同各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。合同生效日期以最后签字盖章日为准。
  二、合同对方当事人情况
  1.基本情况
  名称：广州地铁集团有限公司
  统一社会信用代码：91440101190478645G
  企业性质：有限责任公司（国有独资）
  注册地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
  注册资本：5,842,539.6737 万元人民币
  法定代表人：丁建隆
  经营范围：人才培训；城市轨道交通；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；房地产开发经营；广告业；铁路沿线维护管理服务；停车场经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；铁路运输设备修理；室内装饰、装修；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；地基与基础工程专业承包；房屋租赁；物业管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；文化艺术咨询服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；招、投标咨询服务；计算机技术开发、技术服务；城市轨道桥梁工程服务；交通运输咨询服务；企业自有资金投资；机械零部件加工；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；企业总部管理；建筑物清洁服务；企业管理咨询服务；园林绿化工程服务；城市地铁隧道工程服务；城市轨道交通设施工程服务；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；其他金属加工机械制造。
  2.最近一个会计年度经审计的主要财务指标
                                            单位：元币种：人民币
 主要会计数据（经审计）            2020 年
 资产总额                                        460,677,251,500.81
 净资产                                          250,021,677,026.12
 营业收入                                          12,891,240,822.69
 净利润                                              229,953,913.42
  3.公司及控股子公司与广州地铁集团不存在关联关系。
  三、对公司影响
  1.本合同标的属于公司主营业务范围，公司在人力、技术、产能等方面均能满足合同需求，具备履行本合同的能力。
  2．广日电梯为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围；日立电梯为公司参股公司，不纳入公司合并报表，公司享有投资收益。本次签署的合同未来依项目进度计入公司合并报表的营业收入为二十二号线合同金额。根据目前广州地铁项目的进展情况及运维合同的合同期限问题，预计对公司 2021 年的营业收入和利润无重大影响，对未来年度财务状况及经营成果将产生积极影响，具体确认金额最终以合同实际执行情况为准。
  3．合同履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对业主方形成依赖。
  四、风险提示
  1.合同履行过程中可能存在政策变化、不可抗力或其他不可预计的因素，可能导致合同无法如期或全面履行的风险。
  2.原材料价格上涨，人工成本等其他运营成本的上升可能影响该合同收益。
  3.合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
  4.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合项目进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  《广州轨道交通二十二号线自动扶梯和电梯运维服务合同》
  特此公告。

[2021-08-28] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
 股票简称：广日股份          股票代码：600894        编号：临 2021—022
                  广州广日股份有限公司
            第八届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以邮件的形式
发出第八届监事会第十四次会议通知，会议于 2021 年 8 月 26 日在广州市海珠区新
港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，现场出
席监事 3 名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：
  一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告》，并
发表如下审核意见：
  1、《2021 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
  2、《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  3、《2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2021 年半年度的财务状况；
  4、监事会未发现参与编制和审议《2021 年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
  二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2021 年部
分日常关联交易预计金额的议案》，并发表如下审核意见：
  根据 2021 年上半年实际已发生的日常关联交易情况，公司拟增加 2021 年部分
日常关联交易预计金额 11,185 万元。上述关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在该事项的表
决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。监事会同意公司调整 2021 年部分日常关联交易预计金额事项。
  特此公告。
                                        广州广日股份有限公司监事会
                                          二〇二一年八月二十八日

[2021-08-28] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
 股票简称：广日股份          股票代码：600894        编号：临 2021-021
                  广州广日股份有限公司
          第八届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2021 年 8 月 16
日以邮件形式发出第八届董事会第二十四次会议通知，会议于 2021 年 8 月 26 日在
广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场
结合通讯形式召开，本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事 10 名，独立董事汤胜先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 11 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
  一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告》：
  《广日股份 2021 年半年度报告》全文详见 2021 年 8 月 28 日上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 28
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2021 年部
分日常关联交易预计金额的议案》：
  根据2021年上半年实际已发生的日常关联交易情况，董事会同意公司增加2021年部分日常关联交易预计金额 11,185 万元。公司独立董事对调整 2021 年部分日常
关联交易预计金额事宜发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于调整 2021 年部分日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：临2021-023)。
  关联董事蔡瑞雄、王福铸、黄双全、蒙锦昌回避了本议案表决。
特此公告。
                                      广州广日股份有限公司董事会
                                        二〇二一年八月二十八日

[2021-08-28] (600894)广日股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3722元
    每股净资产: 9.4034元
    加权平均净资产收益率: 3.9%
    营业总收入: 36.09亿元
    归属于母公司的净利润: 3.20亿元

[2021-08-11] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于控股股东部分国有股权划转完成工商登记的提示性公告
股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021-020
              广州广日股份有限公司
    关于控股股东部分国有股权划转完成工商登记
                  的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1.广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）将其持有的广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）10%的股权无偿划转给广东省财政厅以充实社保基金（以下简称“本次国有股权划转”）。
  2.本次国有股权划转不触及要约收购。
  3.本次国有股权划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
    一、本次国有股权划转的基本情况
  公司于 2021 年 8 月 9 日收到控股股东广智集团《关于划转部分国有股权充
实社保基金的告知函》，来函表示根据《广州市国资委转发关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（穗国资产权〔2021〕1 号）文件精神，广州市国资委已将其持有的广智集团 10%的股权无偿划转给广东省财政厅。广智集团目前已经办理完成相应的国有产权变更及工商变更登记。
    二、本次国有股权划转前后股权结构变化情况
  本次国有股权划转前，广智集团为公司控股股东，广州市国资委为公司实际控制人。广州市国资委持有广智集团 100%股权；广智集团直接持有公司股份486,361,929 股，占公司总股本的 56.56%。具体股权结构图如下：
                    广州市人民政府国有资产监督管理委员会
                                        100%
                        广州智能装备产业集团有限公司
                                        56.56%
                            广州广日股份有限公司
  本次国有股权划转完成后，广智集团仍为公司控股股东，广州市国资委仍为公司实际控制人。广州市国资委持有广智集团 90%股权，广东省财政厅持有广智集团 10%股权；广智集团直接持有公司股份 486,361,929 股，占公司总股本的56.56%。具体股权结构图如下：
  广州市人民政府国有资产监督管理委员会        广东省财政厅
                  90%                            10%
                        广州智能装备产业集团有限公司
                                        56.56%
                            广州广日股份有限公司
    三、本次国有股权划转对公司的影响
  本次国有股权划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为广智集团，实际控制人仍为广州市国资委。本次国有股权划转不会对公司的正常生产经营产生影响。
  特此公告。
                                      广州广日股份有限公司董事会
                                        二○二一年八月十一日

[2021-06-30] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告
股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021-019
              广州广日股份有限公司
          关于公司及子公司使用自有资金
          购买银行理财产品到期赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日以现
  场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司
  使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过 5 亿
  元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，有
  效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产
  品投资的资金可循环使用。
      公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次
  会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，
  同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收
  益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型为银行结构性存款、银行低风
  险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围
  内，用于理财产品投资的资金可循环使用。
      公司独立董事对以上事项均发表了明确同意的独立意见。上述理财授权
  情况具体详见公司分别于 2018 年 8 月 25 日、2020 年 1 月 2 日在《中国证券
  报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
  上发布的《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》
  (公告编号：临 2018-026)及《广日股份关于拟使用部分自有资金购买银行理
  财产品的公告》(公告编号：临 2020-004)。
        一、 本次委托理财到期赎回的基本情况
        目前，公司使用自有资金购买的理财产品已到期赎回，具体进展情况如下：
  受托方                                金额                            年化    收益金额
                      产品名称                    起息日      到期日
    名称                                （万元）                          收益率  （万元）
中信银行股份有  共赢智信汇率挂钩人民币            2021年1月  2021年6月            428.20
                                          33,800                            2.89%
  限公司        结构性存款 02821 期                19 日      28 日
中信银行股份有  共赢智信汇率挂钩人民币            2021年1月  2021年6月            182.29
                                          14,300                            2.89%
  限公司        结构性存款 02822 期                18 日      28 日
中信银行股份有  共赢智信汇率挂钩人民币            2021年3月  2021年6月
                                          3,000                            3.00%    22.19
  限公司        结构性存款 02822 期                12 日      10 日
上海浦东发展银  利多多公司稳利 21JG5138          2021年1月  2021年6月
                                          20,000                            2.80%    248.89
行股份有限公司  期人民币对公结构性存款              18 日      28 日
交通银行股份有  蕴通财富定期型结构性存            2021年1月  2021年6月
                                          14,100                            1.65%    102.62
  限公司      款 161 天（挂钩汇率看涨）            18 日      28 日
交通银行股份有  蕴通财富定期型结构性存            2021年1月  2021年6月
                                          14,100                            4.75%    295.42
  限公司      款 161 天（挂钩汇率看跌）            18 日      28 日
        二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
    情况
                                                                    金额：人民币万元
序    公司名称      理财产品类型      产品期限    实际投  实际收回  实际收益  尚未收回
号                                                  入金额    本金                本金金额
    广州广日股  民生银行聚赢利率-挂  2020-7-10 至
 1  份有限公司  钩 LIBOR 结构性存款    2020-12-29  30,000    30,000    465.83      0
                保本保证收益
                中信银行共赢智信利
    广州广日股  率结构35727期人民币  2020-7-10 至
 2  份有限公司  结构性存款产品        2020-12-29  20,000    20,000    282.74      0
                保本浮动收益
    广州广日电  招商银行挂钩黄金看
    梯工业有限  涨三层区间 172 天结  2020-7-10 至
 3              构性存款              2020-12-29  18,000    18,000    254.47      0
    公司        保本浮动收益
    广州广日电  中信银行共赢智信利
    梯工业有限  率结构35727期人民币  2020-7-10 至
 4              结构性存款产品        2020-12-29  22,000    22,000    311.01      0
    公司        保本浮动收益
    广州广日智  中信银行共赢智信利
    能停车设备  率结构35727期人民币  2020-7-10 至
 5              结构性存款产品        2020-12-29  3,500    3,500      49.48        0
    有限公司    保本浮动收益
    广州广日电  中信银行共赢智信利
    梯工程有限  率结构35727期人民币  2020-7-10 至
 6              结构性存款产品        2020-12-29  1,500    1,500      21.21        0
    公司        保本浮动收益
                中信银行共赢智信利
    广州广日物  率结构35726期人民币  2020-7-10 至
 7  流有限公司  结构性存款产品        2020-10-10  5,000    5,000      39.07        0
                保本浮动收益
    广州广日电  交通银行蕴通财富定
    梯工业有限  期型结构性存款161天  2021-1-18 至
 8              （挂钩汇率看涨）      2021-6-28  14,100    14,100    102.62      0
    公司        保本浮动收益
    广州广日电  交通银行蕴通财富定
    梯工业有限  期型结构性存款161天  2021-1-18 至
 9              （挂钩汇率看涨）      2021-6-28  14,100    14,100    295.42      0
    公司        保本浮动收益
    广州广日电  中信银行共赢智信汇
    梯工业有限  率挂钩人民币结构性  2021-1-18 至
10              存款 02822 期          2021-6-28  11,800    11,800    150.42      0
    公司        保本浮动收益、封闭式
    广州广日电  中信银行共赢智信汇
    梯工程有限  率挂钩人民币结构性  2021-1-18 至
11              存款 02822 期          2021-6-28  2,500    2,500      31.87        0
    公司        保本浮动收益、封闭式
                浦发银行利多多公司
    广州广日股  稳利 21JG5138 期人民  2021-1-18 至
12  份有限公司  币对公结构性存款      2021-6-28  20,000    20,000    248.89      0
                保本浮动收益
                中信银行共赢智信汇
    广州广日股  率挂钩人民币结构性  2021-1-19 至
13  份有限公司  存款 02821 期          2021-6-28  30,000    30,000    380.05      0
                保本浮动收益、封闭式
    广州广日智  中信银行共赢智信汇
    能停车设备  率挂钩人民币结构性  2021-1-19 至
14              存款 02821 期          2021-6-28  3,800    3,800      48.14        0
    有限公司    保本浮动收益、封闭式
                中信银行共赢智信汇
    广州广日物  率挂钩人民币结构性  2021-3-12 至
15  流有限公司  存款 02822 期          2021-6-10  3,000    3,000      22.19    

[2021-06-17] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于收到参股公司现金分红款的提示性公告
  股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021—018
                  广州广日股份有限公司
          关于收到参股公司现金分红款的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）持有日立电梯(中国)有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）30%的股权。根据日立电梯（中国）董事会《利润分配决议》，本公司 2020 年度可分得现金红利人民币 597,142,242.93 元。
  近日，本公司已收到日立电梯（中国）的现金分红款人民币 597,142,242.93 元。本公司采用权益法对日立电梯（中国）进行核算，上述分红对本公司 2021 年报表利润及对本公司 2021 年合并报表利润均无影响。
  特此公告。
                                        广州广日股份有限公司董事会
                                          二〇二一年六月十七日

[2021-06-16] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600894            证券简称：广日股份            公告编号：临 2021-017
      广州广日股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.40 元（含税）
   相关日期
    股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
      Ａ股            2021/6/22        －            2021/6/23      2021/6/23
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 859,946,895 股为基数，每股派发现金红利 0.40
元（含税），共计派发现金红利 343,978,758.00 元（含税）。
三、  相关日期
    股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
      Ａ股            2021/6/22        －            2021/6/23      2021/6/23
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  除由公司自行发放现金红利的股东外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
  广州智能装备产业集团有限公司、广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州市南头科技有限公司（仅限于自营账户）的现金红利由公司自行发放。
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至
1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得额。
  按照上述通知规定，公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的暂不扣缴个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.40 元（含税）；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  （2）对于合格境外机构投资者(QFII)股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.36 元。如 QFII 股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
  （3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的有关规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.36 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
  （4）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.40 元（含税）。
五、  有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：公司证券部
联系电话：020-38371213
特此公告。
                                                      广州广日股份有限公司董事会
                                                                2021 年 6 月 16 日

[2021-05-21] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
 股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021—013
                  广州广日股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2021 年 5 月 17
日以邮件形式发出第八届董事会第二十二次会议通知，会议于 2021 年 5 月 20 日在
广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）G 栋一楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事 6 名，蔡瑞雄董事长、朱益霞董事、苏祖耀董事、郝玉龙董事、王鸿茂独立董事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 11 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长蒙锦昌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
  一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设广日股份
数字化示范产业园项目的议案》：
  （一）同意公司与子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）、广州广日物流有限公司（以下简称“广日物流”）合计投资约 70,000 万元，在德阳经济技术开发区购置土地 212 亩，实施广日股份数字化示范产业园项目。
  （二）同意广日电梯在德阳经济技术开发区成立子公司，注册资本 25,000 万元，并投资 50,600 万元在德阳经济技术开发区购置土地 150 亩，建设广日电梯数字化示范产业园。
  （三）同意公司向广日电梯增资 1.3 亿元用于支持广日电梯数字化示范产业园建设。注资完成后，广日电梯注册资本变更为 63,100 万元。
  （四）同意公司与广日物流在德阳经济技术开发区成立合资公司，合资公司注
册资本 10,000 万元，其中广日物流出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；公司出资
4,900 万元，占注册资本的 49%。合资公司投资 18,310 万元，在德阳经济技术开发
区购置土地 62 亩，建设广日智慧物流产业园。
  （五）同意签署项目投资协议及补充协议，并授权公司管理层办理该项目的筹备及建设事宜。
  具体内容详见 2021 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于投资建设数字化示范产业园项目的公告》（公告编号：临 2021-014）。
  二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立广州国发广日
产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）的议案》：
  同意公司以自有资金出资2亿元人民币参与发起设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）；同意签署《广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》；同意授权公司管理层在所出资 2 亿元额度内决
策单个项目的投资。具体内容详见 2021 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于投资设立广州国发广日产业投资并购基金的公告》（公告编号：临 2021-015）。
  特此公告。
                                          广州广日股份有限公司董事会
                                            二〇二一年五月二十一日

[2021-05-21] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于投资设立广州国发广日产业投资并购基金的公告
  股票简称：广日股份      股票代码：600894      编号：临 2021-015
              广州广日股份有限公司
  关于投资设立广州国发广日产业投资并购基金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      投资标的名称：广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）
（暂定名，具体以工商注册登记为准，以下简称“国发广日产业基金”）
      投资金额：投资基金总规模拟定为人民币 100,000 万元，广州广日股份
有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）作为有限合伙人拟出资人民币20,000 万元，占基金总规模的 20%。
     特别风险提示：
      1、基金尚处于筹备设立阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案；
  本次对外投资相关的协议尚未签署，最终协议内容和具体操作方式以最终各
  方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性；
      2、产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的业绩、并
  购整合不确定性等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。
      3、产业基金投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资
  计划可能推迟或押后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，
  带来产业基金经营期限延长的风险。
      公司将充分关注并积极防范风险，按照有关法律法规的要求，督促基金
  管理团队严格规范基金运营，加强投后管理等，切实降低公司投资风险。
  一、本次对外投资概述
    （一）基本情况
强目前公司各业务板块的短板，打造公司新的利润增长点，实现“资本+创新”双轮驱动的发展模式，公司与广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）旗下的广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国发并购基金”）和广州科创国发产业基金管理有限公司（以下简称“科创国发”）合作，设立国发广日产业基金。
    （二）审议程序
  公司于2021年5月20日以现场结合通讯表决形式召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）的议案》：同意公司以自有资金出资 2 亿元人民币参与发起设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）；同意签署《广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》；同意授权公司管理层在所出资 2 亿元额度内决策单个项目的投资。
  根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审核通过后即可实施，无需提交股东大会审议。截止本公告披露日，公司与本次对外投资合作方不存在关联关系，本次对外投资不涉及关联交易。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方基本情况介绍
    （一）基金管理人及基金备案情况
  普通合伙人名称：广州科创国发产业基金管理有限公司
  企业性质：其他有限责任公司
  注册地：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 413
  主要办公地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 22 楼
  法定代表人：孙维元
  注册资本：3,000 万元
  主营业务：资本市场服务
  主要股东：广州国发资本管理有限公司
  业务发展情况：广州科创国发产业基金管理有限公司系在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，2017 年 3 月成立，管理人登记编号 P1067734，管理和运营了包括创业投资基金、国企并购基金、国资混改基金等多种类型的私募股权投资基金。
  关联关系或其他利益说明：科创国发与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
  最近一年主要财务指标：
                                                    单位：人民币万元
              主要财务指标                        2020 年
                总资产                                      3,983.62
                资产净额                                    3,807.05
                营业收入                                    3,109.16
                净利润                                        782.03
    （二）其他有限合伙人基本情况
  有限合伙人名称：广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）
  企业性质：有限合伙企业（基金编号：SGC830）
  注册地：广州市黄埔区九佛建设路 333 号 1019 室
  主要办公地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 22 楼
  执行事务合伙人委派代表：洪剑平
  注册资本：30.01 亿元
  主营业务：资本市场服务
  主要股东：广州国资发展控股有限公司、广州汽车集团股份有限公司等
  业务发展情况：广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）系 2019
年 1 月由广州国资发展控股有限公司、广州汽车集团股份有限公司等 17 个广州市国资产业集团作为有限合伙人出资设立，主要为广州国资产业布局收购上市公司、非上市优质资产等。
  关联关系或其他利益说明：国发并购基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
  最近一年主要财务指标：
                                                    单位：人民币万元
              主要财务指标                        2020 年
                总资产                                    313,147.80
                资产净额                                  313,147.69
                营业收入                                        0.00
                净利润                                    10,984.75
  公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司为国发并购基金的有限合伙人，出资金额为 1 亿元人民币，占国发并购基金份额为 3.33%。
    三、投资标的基本情况及合伙协议主要内容
    （一）产业基金要素
                  广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）
    基金名称
                                      （暂定名）
    基金规模                          10亿元
    投资领域                广日股份相关的上下游产业链
                  5+2（投资期5年，退出期2年）（在“5+2”的基础上，若
    基金期限
                            全体合伙人同意，可顺延2年）
  普通合伙人                        科创国发
 执行事务合伙人                      科创国发
  基金管理人                        科创国发
  普通合伙人                  科创国发认缴出资200万元
  有限合伙人    国发并购基金认缴出资7.98亿元，广日股份认缴出资2亿
                  第一期实缴6000万元。其中：科创国发实缴出资12万元，
    基金实缴      国发并购基金实缴出资4788万元，广日股份实缴出资1200
                  万元，后期根据项目进度增加实缴。
    管理费      运作期按照实际出资的1%/年，退出期按0.75%收取。
                  投委会由5名委员组成，其中科创国发委任3人、外部专家
                  1人（科创国发和广日股份联合选聘），广日股份委任1
    投资决策
                  人。全体委员五分之三及以上同意方能通过。其中广日股
                  份委任代表拥有一票否决权。
                  1.优先偿还合伙人本金；先返还投资该项目的本金、收益，
                  然后再提取超额收益分成。投资期内收回投资可以滚动投
    收益分配      资，退出期内收回投资不再滚动投资。
                  2.门槛收益率8%/年（单利），收益超出门槛收益部分，
                  科创国发提取20%的超额收益分成。
    （二）出资情况
  在拟设立的国发广日产业基金中，科创国发、国发并购基金、广日股份的出资比例分别为 0.20%、79.80%、20.00%，具体出资情况如下：
        出资机构            出资额      出资比例      首期实缴
                            （万元）                    （万元）
        科创国发              200          0.20%          12
      国发并购基金          79,800        79.80%        4,788
        广日股份            20,000        20.00%        1,200
          合计              100,000      100.00%        6,000
  截止目前，合作各方正在积极推动基金的设立程序，尚未签署正式协议，本基金涉及的相关信息以最终签署的协议为准。
  四、对公司的影响
  公司通过设立产业基金，借助产业基金强大的资源平台和资本运作能力，支持公司围绕“十四五”战略规划，对外部优质资源、企业进行战略性投资并购，
对内部资源进行优化整合，有利于实现公司在“十四五”战略规划中提出的“资本+创新”双轮驱动的发展模式，打造公司新的利润增长点，支持公司将各业务板块做大做强，助力公司实现高质量发展。
  本次投资的资金来源为公司自有资金，公司承担的风险敞口以投资额 2 亿元为限。本次投资事项对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
    五、对外投资的风险分析
  （一）存在的风险
  1、基金尚处于筹备设立阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案；本次对外投资相关的协

[2021-05-21] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600894        证券简称：广日股份    公告编号：临 2021-016
            广州广日股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二)  股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工
  业园）G 栋一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          510,974,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          59.4193
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长蒙锦昌先生主持。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事长蔡瑞雄先生、董事朱益霞先生、董事
  苏祖耀先生、董事郝玉龙先生、独立董事王鸿茂先生因公务原因未能出席本
  次会议，事前已请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席骆继荣先生因公务原因未能出席
  本次会议，事前已请假；
3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议；副总经理吴文斌先
  生列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      510,590,407 99.9247  384,000  0.0751      400  0.0002
2、 议案名称：2020 年年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      510,590,407 99.9247  384,000  0.0751      400  0.0002
3、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      510,590,407 99.9247  384,000  0.0751      400  0.0002
4、 议案名称：2020 年年度财务决算报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      510,590,407 99.9247  384,000  0.0751      400  0.0002
5、 议案名称：2021 年财务预算方案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      510,590,407 99.9247  384,000  0.0751      400  0.0002
6、 议案名称：2020 年年度利润分配预案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      510,627,707 99.9320  347,100  0.0680        0  0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      510,590,407 99.9247  384,400  0.0753        0  0.0000
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称            同意                反对            弃权
序号                    票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                      （%）        （%）
6    2020 年年度利润 24,265,778  98.5897  347,100  1.4103    0  0.0000
    分配预案
7    关于续聘2021年 24,228,478  98.4382  384,400  1.5618    0  0.0000
    年度会计师事务
    所的议案
      (三)  关于议案表决的有关情况说明
          上述议案中，议案 6 属于特别决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票
      股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
          会议还听取了 2020 年年度独立董事述职报告。
          关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交
      易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份 2020 年股东大会会议资
      料》。
      三、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
      律师：倪小燕、潘晶
      2、律师见证结论意见：
          本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决
      程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
      会决议合法有效。
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                广州广日股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 21 日

[2021-05-21] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于投资建设数字化示范产业园项目的公告
 股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021-014
              广州广日股份有限公司
      关于投资建设数字化示范产业园项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     投资标的名称：广日股份数字化示范产业园项目，根据功能分布，分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园，分别由全资子企业广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）和控股子企业广州广日物流有限公司（以下简称“广日物流”）成立项目公司运营和建设。
     投资金额：本项目规划占地 212 亩，项目总投资约 70,000 万元。其中广
日电梯数字化示范产业园占地 150 亩，总投资约 50，600 万元；广日物流智慧产业园占地 62 亩，总投资约 18,310 万元。
     特别风险提示：本项目存在市场竞争风险、资金风险、项目建设进度不及预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、本次对外投资概述
    （一）基本情况
  为贯彻落实广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”及“公司”）“十四五”战略规划，做大做优以电梯为主的楼宇智能板块业务，公司拟建设广日股份数字化示范产业园，并根据功能分布分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园，分别由广日电梯和广日物流成立项目公司运营和建设。本项目旨在打造采用数字化、自动化等先进技术研发和制造智能化电梯为主的智能装备产业基地，并配套建设供应链一体化服务的智慧物流产业园，一方面积极完善区域布局，项目建成后主要覆盖以成渝城市群为核心的西南地区，并辐射陕西、甘肃
等西北地区；另一方面强化公司技术研发及生产能力，深化公司数字化转型，助力推动公司向高端智能装备及一体化解决方案领先企业迈进。
    （二）审议程序
  公司于2021年5月20日以现场结合通讯表决形式召开第八届董事会第二十二次会议，一致审议通过了《关于投资建设广日股份数字化示范产业园项目的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审核通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、项目主体基本情况
    （一）广州广日股份有限公司
  企业性质：股份有限公司
  注册地：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号
  主要办公地点：广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼
  法定代表人：蔡瑞雄
  注册资本：85,994.689 万人民币
  主营业务：电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务
  主要股东：广州智能装备产业集团有限公司
  业务发展情况：广日股份拥有广州、天津、昆山、成都四个生产基地，具备辐射华南、华东、华北、西部的全国性生产能力，形成以电梯整机制造、电梯零部件生产、智能制造装备业及现代服务业三大业务板块为主的产业一体化经营格局。
  最近一年主要财务指标：
                                                    单位：人民币万元
              主要财务指标                        2020 年
                总资产                                  1,172,317.58
                资产净额                                  830,444.53
                营业收入                                  677,344.06
                净利润                                    71,243.38
    （二）广州广日电梯工业有限公司
  企业性质：有限责任公司
  注册地：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号
  主要办公地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号
  法定代表人：朱益霞
  注册资本：50,100 万人民币
  主营业务：电梯整机及零部件生产制造、研发及维护保养等工程服务，智能停车设备整机及零部件制造，屏蔽门生产制造及维护保养业务
  主要股东：广州广日股份有限公司
  业务发展情况：广日电梯作为广日股份核心支柱企业，无论是直销网络的建设还是渠道网络、战略客户的开发都取得不断突破，硕果累累。目前广日电梯在
全国拥有 36 家子分公司及 245 家办事处，地级市网点覆盖率达到 92%以上 ；累
计开发 1200 多家授权经销渠道，合作战略客户超 120 家，百强房企战略合作超55 家 ，产品远销海外 34 个国家和地区。
  与上市公司的关系：公司持有广日电梯 100%股权
  最近一年主要财务指标：
                                                    单位：人民币万元
              主要财务指标                        2020 年
                总资产                                    288,594.76
                资产净额                                  110,522.14
                营业收入                                  219,880.63
                净利润                                      9,242.00
    （三）广州广日物流有限公司
  企业性质：有限责任公司
  注册地：广州市番禺区大石街石北工业区
  主要办公地点：广州市番禺区大石街石北工业区
  法定代表人：吴文斌
  注册资本：1256.7874 万美元
  主营业务：仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流、物流解决方案设计、供应链优化和信息咨询等
  主要股东：广州广日股份有限公司
  业务发展情况：广日物流致力于打造成为中国领先、管理先进的供应链一体化综合物流服务商。经过多年的发展，广日物流已成为一家服务网络覆盖全国的国家 AAAA 级综合物流企业，是国内重型机械装备供应链物流提供商的引领者。目前，广日物流以广州为总部，打造了广州、上海、天津和成都四大物流基地；同时，在北京、天津、沈阳、南京、合肥、郑州、西安、济南、重庆、武汉、新疆等全国多个中心城市设立服务网点，能为客户提供网络化和本地化相结合的专业物流服务。
  与上市公司的关系：公司合计持有广日物流 95%股权
  最近一年主要财务指标：
                                                    单位：人民币万元
              主要财务指标                        2020 年
                总资产                                    66,437.58
                资产净额                                    31,832.01
                营业收入                                  114,705.64
                净利润                                      1,886.49
    三、投资项目基本情况
    （一）项目名称：广日股份数字化示范产业园项目
    （二）项目建设地点：四川德阳经济技术开发区
    （三）项目建设内容：
  本项目由公司与全资子企业广日电梯、控股子企业广日物流合计投资约70,000 万元，在四川德阳经济技术开发区购置土地 212 亩，实施广日股份数字化示范产业园项目，根据规划分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园。
  其中，广日电梯数字化示范产业园项目占地 150 亩，项目总投资约 50,600
万元，经公司向全资子企业广日电梯增资 1.3 亿元，由广日电梯拟在四川德阳经济技术开发区成立子公司，注册资本 25,000 万元，建设广日电梯数字化示范产业园。
  广日物流智慧产业园占地 62 亩，总投资约 18,310 万元，由公司与控股子企
业广日物流在四川德阳经济技术开发区成立合资公司，合资公司注册资本
10,000 万元，其中广日物流出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；公司出资 4,900
万元，占注册资本的 49%。
    （四）产能规划
  1、广日电梯数字化示范产业园项目一期建设完成后将实现年产 9,000 台垂直电梯整机及 1,000 台自动扶梯的生产能力，项目二期建设完成后将实现年产
24,000 台垂直电梯整机和 1,000 台自动扶梯的生产能力，并建设高度超 200 米
的超高速电梯研发试验塔，具备超高速电梯研发试验能力。
  2、广日物流智慧产业园项目建设完成后将实现运输能力超 18,000 台、仓储面积 6,000 平方米等基础物流能力以及超过 35,000 台电梯零部件配套产能。
  1、广日电梯数字化示范产业园项目占地 150 亩，项目规划总投资约 50，600
万元，其中建设投资约 45,400 万元，基本预备费约 2,300 万元，铺底流动资金约 2,900 万元。
  2、广日物流智慧产业园项目占地面积 62 亩，投资总额约 18,310 万元，其
中建设投资约 16,600 万元，基本预备费约 830 万元，铺底流动资金约 880 万元。
    （六）建设周期
  1、广日电梯数字化示范产业园项目建设期 4.5 年，一期工程 2023 年投产，
二期项目 2025 年投产，预计 2031 年达到最大产能。
  2、广日物流智慧产业园项目建设期 4 年，建设期内逐步形成产能，预计 2031
年达到最大产能。
    四、对公司的影响
  （一）广日股份数字化示范产业园项目的建成将进一步完善公司在全国的业务布局，有利于公司更加积极的开拓市场，实现公司的战略扩张，增加公司的规模和盈利，从而实现公司战略目标。
  （二）本项目的建成，将大大增强公司的研发和制造能力，提高客户服务水平，提升公司的竞争力，提升区域市场的占有率。
  （三）本项目将建成数字化示范产业园和物流智慧产业园，将在数字化和智能化等方面建立良好的示范效应，有助于加快公司其它基地和业务的数字化和智能化步伐。
  （四）本项目建设不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。若项目顺利建设并运营，预计将对公司未来经营成果产生积极影响。
    五、对外投资的风险分析
  （一）存在的风险
  1、市场竞争风险
  一是由于近年来随着城镇化的建设不断加快，商业建筑及

[2021-04-29] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600894      证券简称：广日股份      公告编号：临 2021-012
            广州广日股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日 10 点 30 分
  召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）G 栋一楼
  会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
                      至 2021 年 5 月 20 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      2020 年年度董事会工作报告                        √
2      2020 年年度监事会工作报告                        √
3      2020 年年度报告全文及摘要                        √
4      2020 年年度财务决算报告                          √
5      2021 年财务预算方案                              √
6      2020 年年度利润分配预案                          √
7      关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1、2、3、4、6、7 的审议情况，请参见 2021 年 4 月 10 日刊载于《中
  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
  http://www.sse.com.cn 的《广日股份第八届董事会第二十次会议决议公告》
  （公告编号：临 2021-004）、《广日股份第八届监事会第十二次会议决议公告》
  （公告编号：临 2021-007）。议案 5 的审议情况，请参见 2021 年 4 月 29 日
  刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
  http://www.sse.com.cn 的《广日股份第八届董事会第二十一次会议决议公告》
  （公告编号：临 2021-010）。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600894        广日股份          2021/5/13
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。
  2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
  3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
  4、异地股东可以信函或传真方式登记。
  5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
  6、登记时间 ：2021 年 5 月 14 日上午 9:30—12:00。
  7、登记地点：广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼
  8、联系人：乐小姐        联系电话：020-38371213
      传真：020-32612667  邮箱：grgf@guangrigf.com
六、  其他事项
  1、  出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
  2、  本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
  3、  凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
                                          广州广日股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
广州广日股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权
1    2020 年年度董事会工作报告
2    2020 年年度监事会工作报告
3    2020 年年度报告全文及摘要
4    2020 年年度财务决算报告
5    2021 年财务预算方案
6    2020 年年度利润分配预案
7    关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-29] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
  股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021—011
                  广州广日股份有限公司
            第八届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以邮件的形式
发出第八届监事会第十三次会议通知，会议于 2021 年 4 月 27 日在广州市海珠区新
港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3
人，现场出席监事 3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：
  一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》，
并发表如下审核意见：
  1、《2021 年第一季度报告》全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
  2、《2021 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  3、《2021 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2021 年第一季度的财务状况；
  4、监事会未发现参与编制和审议《2021 年第一季度报告》全文及正文的人员有违反保密规定的行为。
  二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
并发表如下审核意见：
  本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，公司从 2021 年起按新租赁准则要求进行财务报表披
露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
  特此公告。
                                        广州广日股份有限公司监事会
                                          二〇二一年四月二十九日

[2021-04-29] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
 股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021—010
                  广州广日股份有限公司
          第八届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2021 年 4 月 16
日以邮件形式发出第八届董事会第二十一次会议通知，会议于 2021 年 4 月 27 日在
广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场
结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事 9 名，苏祖耀董事、汤胜独立董事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 11 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
  一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》：
  《广日股份 2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 29 日上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4
月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年财务预算方案》：
  本议案需提交公司股东大会审议。
  三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》：
  根据财政部相关规定和要求，公司从 2021 年起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
  公司独立董事对会计政策变更事宜发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4
月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》。
  四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司委托贷款给子
公司的议案》：
  同意公司向全资子公司广日科技发展（昆山）有限公司提供总额度不超过人民币 1.22 亿元的委托贷款，委托贷款资金来源于公司自有资金，委托贷款利率按照中国人民银行授权发布的当期贷款市场报价利率（即：LPR 利率）执行，贷款期限为一年，并由中信银行广州分行办理上述委托贷款手续。
  五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年年
度股东大会的议案》：
  同意公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。通知内容详见 2021
年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-012）。
  特此公告。
                                          广州广日股份有限公司董事会
                                            二〇二一年四月二十九日

[2021-04-29] (600894)广日股份:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0357元
    每股净资产: 9.4675元
    加权平均净资产收益率: 0.38%
    营业总收入: 14.68亿元
    归属于母公司的净利润: 3071.45万元

[2021-04-10] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
 股票简称：广日股份          股票代码：600894        编号：临 2021—004
                  广州广日股份有限公司
            第八届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2021 年 3 月 26
日以邮件形式发出第八届董事会第二十次会议通知，会议于 2021 年 4 月 8 日在广
州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结
合通讯形式召开，本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事 8 名，黄双全董事因公务原因未能出席现场会议，已授权王福铸董事代为出席并行使表决权；朱益霞董事、郝玉龙董事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席、授权出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 11 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
  一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度总经理工作
报告》。
  二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度董事会工作
报告》：
  本议案需提交公司年度股东大会审议。
  三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告全文及
摘要》：
  《广日股份 2020 年年度报告》全文详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 10 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  本议案需提交公司年度股东大会审议。
  四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度财务决算报
告》：
  本议案需提交公司年度股东大会审议。
  五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度利润分配预
案》：
  根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本
859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.0 元（含税），共分配
现金红利 343,978,758.00 元。
  公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4
月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-005）。
  本议案需提交公司年度股东大会审议。
  六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明》：
  公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详
见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
  公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具
体内容详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独
立董事关于公司 2020 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。
  七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度董事会审计
委员会履职报告》：
  《广日股份 2020 年年度董事会审计委员会履职报告》详见 2021 年 4 月 10 日
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度内部控制评
价报告》：
  《广日股份 2020 年年度内部控制评价报告》详见 2021 年 4 月 10 日上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司 2020 年年度内部控制评价报告发表了独立意见；同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内
容详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
  九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度社会责任报
告》：
  《广日股份 2020 年年度社会责任报告》详见 2021 年 4 月 10 日上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
  十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年年度
会计师事务所的议案》：
  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 89 万元，内部控制审计费用 23.8 万元。
  公司独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了事前认可声明及独立意见，具体
内容详见 2021 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于续聘 2021 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-006）。
  本议案需提交公司年度股东大会审议。
  十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2020 年度
减值准备的议案》：
  根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、
准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，同意公司 2020 年
度计提资产减值准备共计 7,998.40 万元，转回减值准备 4,835.10 万元，减少公司
2020 年度利润总额 3,163.30 万元，减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利
润 2,405.82 万元。
  公司独立董事对计提减值准备事宜发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4
月 10 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司 2020年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。
  特此公告。
                                          广州广日股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月十日

[2021-04-10] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
 股票简称：广日股份          股票代码：600894        编号：临 2021—007
                  广州广日股份有限公司
            第八届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日以邮件的形式
发出第八届监事会第十二次会议通知，会议于 2021 年 4 月 8 日在广州市海珠区新港
东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，现场出席
监事 3 名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：
  一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度监事会工作报
告》：
  本议案需提交公司年度股东大会审议。
  二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告全文及摘
要》，并发表如下审核意见：
  1、《2020 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
  2、《2020 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  3、《2020 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2020 年度的财务状况；
  4、监事会未发现参与编制和审议《2020 年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
  本议案需提交公司年度股东大会审议。
  三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度利润分配预案》，
并发表如下审核意见：
  根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，同意公司以总股本
859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.0 元（含税），共分配现
金红利 343,978,758.00 元。
  公司董事会提出的《2020 年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。
  四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度内部控制评价
报告》，并发表如下审核意见：
  公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2020年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
  五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2020 年度减值
准备的议案》，并发表如下审核意见：
  本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
  特此公告。
                                        广州广日股份有限公司监事会
                                            二〇二一年四月十日

[2021-04-10] (600894)广日股份:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.8286元
    每股净资产: 9.4279元
    加权平均净资产收益率: 9.14%
    营业总收入: 67.73亿元
    归属于母公司的净利润: 7.13亿元

[2021-03-12] (600894)广日股份:第八届董事会第十九次会议决议公告
    广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2021年3月3日以邮件形式发出第八届董事会第十九次会议通知，会议于2021年3月10日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事11名，现场出席董事10名，郝玉龙董事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度事业计划的议案》：
    同意公司2021年度事业计划。
    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》：
    同意修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》。《广日股份高级管理人员薪酬管理办法（2021 年修订）》详见 2021 年 3 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法实施细则>的议案》：
    同意修订公司《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》。

[2021-01-29] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司2020年年度业绩预增公告
    股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2021-002
    广州广日股份有限公司
    2020年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1.公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,500万元左右，与上年同期对比增加31,841万元左右，同比增加75%左右。
    2.公司本次业绩预增主要是由于：①公司努力克服新冠疫情的影响，整机及电梯零部件业务稳健发展，营业收入、营业毛利额较去年同期增加，预计增加归属于上市公司股东的净利润约8,000万元；②公司对日立电梯确认的投资收益较去年同期增加约22,000万元；③公司持有的各项非流动性金融资产公允价值较去年同期增加约1,700万元。
    3.公司预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,500万元左右，与上年同期对比增加29,431万元左右，同比增加75%左右。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2020年1月1日至2020年12月31日。
    （二）业绩预告情况
    1.经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,500万元左右，与上年同期对比增加31,841万元左右，同比增加75%左右。
    2.预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,500万元左右，与上年同期对比增加29,431万元左右，同比增加75%左右。
    （三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州广日股份有限公司2020年度业绩预告预审计情况的专项说明》（XYZH/2021GZAA60009），说明公司本期业绩预告是适当和审慎的。
    二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润：42,659.31万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：39,069.37万元。
    （二）每股收益：0.4961元。
    三、本期业绩预增的主要原因：
    ①公司努力克服新冠疫情的影响，整机及电梯零部件业务稳健发展，营业收入、营业毛利额较去年同期增加，预计增加归属于上市公司股东的净利润约8,000万元；
    ②公司对日立电梯确认的投资收益较去年同期增加约22,000万元；
    ③公司持有的各项非流动性金融资产公允价值较去年同期增加约1,700万元。
    四、风险提示
    公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司已就本次业绩预告事项与年审会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了初步沟通，年审会计师予以初步认可，并对本次业绩预告出具了《关于广州广日股份有限公司2020年度业绩预告预审计情况的专项说明》（XYZH/2021GZAA60009）。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    广州广日股份有限公司董事会
    二〇二一年一月二十九日

[2021-01-20] (600894)广日股份:广州广日股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
    股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2021-001
    广州广日股份有限公司
    关于公司及子公司使用自有资金
    购买银行理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次委托理财受托方：中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
    ? 本次委托理财金额：公司5亿元人民币（其中：中信银行3亿元，浦发银行2亿元）；子公司4.63亿元人民币（其中：中信银行1.81亿元，交通银行2.82亿元），合计9.63亿元人民币
    ? 本次委托理财投资类型：保本浮动收益型
    ? 本次委托理财产品名称：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品（02821期、02822期）；浦发银行利多多公司稳利21JG5138期人民币对公结构性存款；交通银行蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看涨）；交通银行蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看跌）
    ? 本次委托理财期限：160天（中信银行02821期）、161天（中信银行02822期；浦发银行；交通银行）
    ? 履行的审议程序：
    公司于2018年8月23日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。
    公司于2019年12月31日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，
    同意公司使用自有资金购买不超过5亿元（含5亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。
    一、 本次委托理财概况
    （一） 委托理财目的
    在风险可控且不影响公司及子公司正常经营的前提下，运用自有资金购买银行理财产品，提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益。
    （二） 资金来源
    本次购买银行理财产品的资金来源为公司及子公司自有资金。
    （三） 委托理财产品的基本情况
    受托方
    名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    （万元）
    预计年化收益率
    预计收益金额（万元）
    产品收益期限
    收益类型
    是否构成关联交易
    中信银行股份有限公司
    银行理财产品
    共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02821期
    33,800
    1.48%或2.89%或3.29%
    219.28或428.20或487.46
    160天
    保本浮动收益、封闭式
    否
    中信银行股份有限公司
    银行理财产品
    共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02822期
    14,300
    1.48%或2.89%或3.29%
    93.35或182.29或207.52
    161天
    保本浮动收益、封闭式
    否
    上海浦东发展银行股份有限公司
    银行理财产品
    利多多公司稳利21JG5138期人民币对公结构性存款
    20,000
    1.40%或2.80%或3.00%
    125.22或250.44或268.33
    161天
    保本浮动收益型
    否
    交通银行股份有限公司
    银行理财产品
    蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看涨）
    1,4100
    1.65%或4.75%
    102.62或295.42
    161天
    保本浮动收益型
    否
    交通银行股份有限公司
    银行理财产品
    蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看跌）
    1,4100
    1.65%或4.75%
    102.62或295.42
    161天
    保本浮动收益型
    否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1.在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司及子公司自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
    2.公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求，规范购买理财产品的运作流程，控制资金风险。
    3.建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司及子公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
    4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    1、中信银行结构性存款产品
    产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款（广日股份、广日车库：02821期；广日电梯、广日工程：02822期）
    发行人：中信银行股份有限公司
    产品编码： C21YF0112（02821期）；C21YF0113（02822期）
    产品类型：保本浮动收益、封闭式
    理财本金：广日股份30,000万元人民币；广日车库3,800万元人民币；
    广日电梯11,800万元人民币； 广日工程2,500万元人民币；
    收益计算天数：160天（02821期）；161天（02822期）
    收益起计日：2021年1月19日（02821期）；2021年1月18日（02822期）
    产品到期日：2021年6月28日
    产品收益率确定方式：
    （1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过3%，产品年化收益率为预期最高收益率3.29%；
    （2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于3%或持平或下跌且跌幅小于等于30%，产品年化收益率为预期收益率2.89%；
    （3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过30%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48%。
    联系标的：欧元/美元 即期汇率，表示为一定欧元可兑换的美元数
    定盘价格：欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值
    期初价格：2021年1月20日的定盘价格（02821期）；2021年1月19日的定盘价格（02822期）
    期末价格：联系标的观察日的定盘价格
    联系标的观察日：2021年6月23日
    2、浦发银行对公结构性存款产品
    产品名称：利多多公司稳利21JG5138期人民币对公结构性存款
    发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
    产品代码：1201215138
    产品类型：保本浮动收益型
    理财本金：20,000万元人民币
    收益计算天数：161天
    收益起计日：2021年1月18日
    产品到期日：2021年6月28日
    产品预期收益率（年）：
    本产品保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.40%或1.60%。
    期初价格：产品收益起算日后第2个伦敦工作日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。
    观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。
    如观察价格小于“期初价格×50%”，浮动利率为0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×50%”且小于“期初价格×140%”，浮动利率为1.40%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×140%”，浮动利率为1.60%（年化）。
    产品挂钩指标：彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
    产品观察日：到期日前第二个伦敦工作日
    3、交通银行结构性存款产品
    产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看涨）
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看跌）
    发行人：交通银行股份有限公司
    产品代码：2699210391（挂钩汇率看涨）/2699210392（挂钩汇率看跌）
    产品类型：保本浮动收益型
    理财本金：28,200万元人民币，其中挂钩汇率看涨14,100万元人民币，挂钩汇率看跌14,100万元人民币
    收益计算天数：161天
    产品成立日：2021年1月18日
    产品到期日：2021年6月28日
    产品收益率（年化）：
    挂钩汇率看涨：（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率；（2）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。
    挂钩汇率看跌：（1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率；（2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。
    其中，汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9：00整的EURUSD中间价汇率。汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15：00整的EURUSD中间价汇率。
    挂钩标的：EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）
    汇率观察日：2021年6月23日
    行权价：汇率初始价加0.0040
    高档收益率：4.75%
    低挡收益率：1.65%
    （二）委托理财的资金投向
    1、中信银行结构性存款产品是嵌入金融衍生产品的存款，通过与汇率的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
    2、浦发银行对公结构性存款产品按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率挂钩。
    3、交通银行结构性存款产品按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率挂钩。
    （三）风险控制分析
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关
    注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财的交易对方中信银行（股票交易代码：601998）、浦发银行（股票交易代码：600000）、交通银行（股票交易代码：601328）为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标
    单位：人民币元
    主要会计数据
    2020年9月30日
    （未经审计）
    2019年12月31日
    （经审计）
    资产总额
    11,309,053,564.43
    10,392,157,977.07
    负债总额
    3,175,979,138.33
    2,688,568,114.88
    净资产
    8,133,074,426.10
    7,703,589,862.19
    归属于上市公司股东的净资产
    7,934,443,439.74
    7,515,780,754.23
    2020年1-9月
    （未经审计）
    2019年1-12月
    （经审计）
    经营活动产生的现金流量净额
    190,605,497.64
    238,952,385.32
    截至2020年9月30日，公司货币资金为19.64亿元，交易性金融资产为10.07亿元，公司及子公司本次委托理财支付的金额（9.63亿元人民币）占公司最近一期期末（2020年三季度末）货币资金、交易性金融资产总额的32.41%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    公司按照“新金融工具准则”对委托理财进行会计处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。
    五、风险提示
    公司及子公司本次使用自有资金购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、决策程序的履行及独立董事意见
    公司于2018年8月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意子公司使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。
    公司于2019年12月31日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买不超过5亿元（含5亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。
    公司独立董事对以上事项均发表了明确同意的独立意见。上述理财授权情况具体详见公司分别于2018年8月25日、2020年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临2018-026)及《广日股份关于拟使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临2020-004)。
    七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额：人民币万元
    序号
    公司名称
    理财产品类型
    产品期限
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    广州广日股份有限公司
    中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款00130期
    保本浮动收益、封闭式
    2020-1-17至2020-6-30
    30,000
    30,000
    526.51
    0
    2
    广州广日股份有限公司
    民生银行挂钩利率结构性存款
    保本保证收益型
    2020-1-17至2020-6-29
    20,000
    20,000
    269.36
    0
    3
    广州广日电梯工业有限公司
    中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款00156期
    保本浮动收益
    2020-2-26-至2020-6-29
    22,000
    22,000
    307.93
    0
    4
    广州广日智能停车设备有限公司
    中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款00156期
    保本浮动收益
    2020-2-26-至2020-6-29
    3,500
    3,500
    48.99
    0
    5
    广州广日电梯工程有限公司
    中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款00156期
    保本浮动收益
    2020-2-26-至2020-6-29
    1,500
    1,500
    21.00
    0
    6
    广州广日电梯工业有限公司
    招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款
    保本浮动收益
    2020-2-26-至2020-6-29
    18,000
    18,000
    229.32
    0
    7
    广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
    广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款为结构性产品
    保本浮动收益型
    2020-2-26至2020-6-15
    5,000
    5,000
    60.58
    0
    8
    广州广日股份有限公司
    民生银行聚赢利率-挂钩LIBOR结构性存款
    保本保证收益
    2020-7-10至2020-12-29
    30,000
    30,000
    465.83
    0
    9
    广州广日股份有限公司
    中信银行共赢智信利率结构35727期人民币结构性存款产品
    保本浮动收益
    2020-7-10至2020-12-29
    20,000
    20,000
    282.74
    0
    10
    广州广日电梯工业有限公司
    招商银行挂钩黄金看涨三层区间 172 天结构性存款
    保本浮动收益
    2020-7-10至2020-12-29
    18,000
    18,000
    254.47
    0
    11
    广州广日电梯工业有限公司
    中信银行共赢智信利率结构35727期人民币结构性存款产品
    保本浮动收益
    2020-7-10至2020-12-29
    22,000
    22,000
    311.01
    0
    12
    广州广日智能停车设备有限公司
    中信银行共赢智信利率结构35727期人民币结构性存款产品
    保本浮动收益
    2020-7-10至2020-12-29
    3,500
    3,500
    49.48
    0
    13
    广州广日电梯工程有限公司
    中信银行共赢智信利率结构35727期人民币结构性存款产品
    保本浮动收益
    2020-7-10至2020-12-29
    1,500
    1,500
    21.21
    0
    14
    广州广日物流有限公司
    中信银行共赢智信利率结构35726期人民币结构性存款产品
    保本浮动收益
    2020-7-10至2020-10-10
    5,000
    5,000
    39.07
    0
    15
    广州广日电梯工业有限公司
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看涨）
    保本浮动收益
    2021-1-18至
    2021-6-28
    14,100
    /
    /
    14,100
    16
    广州广日电梯工业有限公司
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看涨）
    保本浮动收益
    2021-1-18至
    2021-6-28
    14,100
    /
    /
    14,100
    17
    广州广日电梯工业有限公司
    中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02822期
    保本浮动收益、封闭式
    2021-1-18至
    2021-6-28
    11,800
    /
    /
    11,800
    18
    广州广日电梯工程有限公司
    中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02822期
    保本浮动收益、封闭式
    2021-1-18至
    2021-6-28
    2,500
    /
    /
    2,500
    19
    广州广日股份有限公司
    浦发银行利多多公司稳利21JG5138期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益
    2021-1-18至
    2021-6-28
    20,000
    /
    /
    20,000
    20
    广州广日股份有限公司
    中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02821期
    保本浮动收益、封闭式
    2021-1-19至
    2021-6-28
    30,000
    /
    /
    30,000
    21
    广州广日智能停车设备有限公司
    中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02821期
    保本浮动收益、封闭式
    2021-1-19至
    2021-6-28
    3,800
    /
    /
    3,800
    合计
    -
    296,300
    200,000
    2,887.50
    96,300
    最近12个月内单日最高投入金额
    100,000
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
    13.31
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
    6.77
    目前已使用的理财额度
    96,300
    尚未使用的理财额度
    3,700
    总理财额度
    100,000
    特此公告。
    广州广日股份有限公司董事会 二○二一年一月二十日

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