广钢股份广钢股份财务分析报告
≈≈广日股份600894≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6234│ 0.3722│ 0.0357│ 0.8286│
│基本每股收益 │ 0.6092│ 0.3729│ 0.0266│ 0.7184│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6234│ 0.3722│ 0.0357│ 0.8286│
│每股净资产(元) │ 9.6548│ 9.4034│ 9.4675│ 9.4279│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0650│ -0.1722│ -0.1754│ 0.4816│
│每股现金流量(元) │ 0.1634│ 0.1269│ -1.3650│ 0.7325│
│每股资本公积金(元) │ 2.8762│ 2.8762│ 2.8762│ 2.8762│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4984│ 0.4984│ 0.4984│ 0.4984│
│每股未分配利润(元) │ 5.2453│ 4.9942│ 5.0576│ 5.0219│
│净资产收益率(%) │ 6.4567│ 3.9586│ 0.3773│ 8.7883│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5200│ 3.9000│ 0.3800│ 9.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3101│ 3.9655│ 0.2812│ 7.6199│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9100│ --│ 7.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1217413.21│1195409.05│1133942.44│1172317.58│
│归属母公司股东权益 │ 830264.85│ 808646.71│ 814154.14│ 810751.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 577125.37│ 360929.65│ 146788.39│ 677344.06│
│营业成本(万元) │ 509110.44│ 317618.10│ 130592.76│ 582577.75│
│投资收益(万元) │ 51803.65│ 32940.30│ 2454.72│ 59654.64│
│净利润(万元) │ 54075.16│ 32278.32│ 2957.81│ 71243.38│
│营业利润(万元) │ 55604.41│ 32995.52│ 3235.67│ 74038.18│
│利润总额(万元) │ 55791.61│ 33138.72│ 3292.55│ 74003.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 53607.97│ 32010.82│ 3071.45│ 71251.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -5590.46│ -14811.68│ -15083.36│ 41411.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6142│ 0.3626│ --│ 0.4961│
│基本每股收益 │ 0.5855│ 0.3253│ 0.0213│ 0.4543│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6142│ 0.3626│ --│ 0.4961│
│每股净资产(元) │ 9.2267│ 8.9796│ 8.7903│ 8.7398│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2216│ 0.1462│ -0.1400│ 0.2779│
│每股现金流量(元) │ -0.8477│ 0.2552│ -1.3092│ 0.2322│
│每股资本公积金(元) │ 2.8726│ 2.8726│ 2.8762│ 2.8485│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4984│ 0.4984│ 0.4984│ 0.4984│
│每股未分配利润(元) │ 4.8173│ 4.5656│ 5.0219│ 4.3530│
│净资产收益率(%) │ 6.6572│ 4.0381│ 0.5309│ 5.6760│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8300│ 4.0700│ 0.5300│ 5.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3459│ 3.6226│ 0.2421│ 5.1983│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6500│ --│ 5.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1130905.36│1099914.69│1007443.03│1039215.80│
│归属母公司股东权益 │ 793444.34│ 772196.08│ 755916.48│ 751578.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 493733.44│ 295789.92│ 109446.85│ 612189.15│
│营业成本(万元) │ 423623.49│ 255837.03│ 96166.11│ 525931.09│
│投资收益(万元) │ 47030.47│ 27575.49│ 2910.90│ 42952.03│
│净利润(万元) │ 52985.52│ 31436.46│ 3774.03│ 42222.22│
│营业利润(万元) │ 55367.64│ 32570.66│ 4028.54│ 43969.94│
│利润总额(万元) │ 55352.72│ 32512.08│ 4031.39│ 43824.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 52821.20│ 31181.97│ 4012.93│ 42659.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 19060.55│ 12570.38│ -12041.25│ 23895.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6234│ 0.8286│ 0.4961│ 0.1559│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6092│ 0.7184│ 0.4543│ 0.0622│
│每股净资产(元) │ 9.6548│ 9.4279│ 8.7398│ 8.0804│
│每股资本公积金(元) │ 2.8762│ 2.8762│ 2.8485│ 2.8440│
│每股未分配利润(元) │ 5.2453│ 5.0219│ 4.3530│ 3.6974│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0650│ 0.4816│ 0.2779│ 0.3186│
│每股现金流量(元) │ 0.1634│ 0.7325│ 0.2322│ 0.1458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1203│ 5.0794│ 5.1558│ 5.3920│
│应收账款周转率 │ 3.6674│ 5.3662│ 5.3394│ 5.2763│
│总资产周转率 │ 0.4830│ 0.6126│ 0.6100│ 0.5788│
│营业收入增长率(%) │ 16.8901│ 10.6429│ 12.0608│ 13.6052│
│营业利润增长率(%) │ 0.4276│ 68.3836│ 228.7485│ -69.4938│
│利润总额增长率(%) │ 0.7929│ 68.8636│ 179.7057│ -65.1557│
│归属母公司净利润增长率│ 1.4895│ 67.0243│ 218.2022│ -66.3537│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6494│ 12.8079│ 7.3737│ 5.2133│
│净资产增长率(%) │ 4.6406│ 7.8732│ 8.1601│ 1.9567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3697│ 8.9431│ 2.0150│ 10.5180│
│总资产收益率(%) │ 4.6054│ 2.8125│ 0.2763│ 6.4429│
│净资产收益率(%) │ 6.4567│ 3.9586│ 0.3773│ 8.7883│
│营业利润率(%) │ 9.6347│ 9.1418│ 2.2043│ 10.9307│
│销售毛利率(%) │ 11.7851│ 12.0000│ 11.0333│ 13.9909│
│销售净利率(%) │ 9.3697│ 8.9431│ 2.0150│ 10.5180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1203│ 2.5984│ 1.1251│ 5.0794│
│固定资产周转率 │ 5.5014│ 3.4376│ 1.3682│ 5.9904│
│流动资产周转率 │ 0.8686│ 0.5437│ 0.2391│ 1.1799│
│总资产周转率 │ 0.4830│ 0.3049│ 0.1273│ 0.6126│
│股东权益周转率 │ 0.6940│ 0.4456│ 0.1826│ 0.8463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9272│ 1.9261│ 2.0231│ 1.8837│
│速动比率(%) │ 1.5731│ 1.5522│ 1.6079│ 1.5085│
│产权比率 │ 0.4325│ 0.4543│ 0.3695│ 0.4217│
│应收账款周转率 │ 3.6674│ 2.2210│ 1.1252│ 5.3662│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3019│ 0.3073│ 0.2653│ 0.2916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.8901│ 22.0223│ 34.1184│ 10.6429│
│营业利润增长率(%) │ 0.4276│ 1.3044│ -19.6812│ 68.3836│
│总资产增长率(%) │ 7.6494│ 8.6820│ 12.5565│ 12.8079│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.4921│ 4.5298│ 7.5710│ 7.7997│
│净利润增长率(%) │ 2.0565│ 2.6780│ -21.6272│ 68.7343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.1991│ 67.6460│ 71.7985│ 69.1580│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.0872│ 58.0446│ 52.3810│ 54.0690│
│无形资产比率(%) │ 1.2046│ 1.2479│ 1.3268│ 1.3003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1217413.21│ 1195409.05│ 1133942.44│ 1172317.58│
│流动资产 │ 694987.22│ 693870.63│ 593969.98│ 633860.02│
│非流动资产 │ 522425.99│ 501538.42│ 539972.46│ 538457.57│
│固定资产 │ 101407.04│ 101590.61│ 106172.02│ 108401.65│
│货币资金 │ 354357.11│ 346765.35│ 219231.71│ 336709.15│
│存货 │ 127683.45│ 125033.87│ 112702.35│ 119439.31│
│应收账款 │ 177241.02│ 187527.71│ 123424.63│ 137490.61│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14664.48│ 14918.03│ 15044.84│ 15243.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8067.98│ 8586.14│ 6829.35│ 6633.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 202266.44│ 210224.88│ 145067.62│ 178221.07│
│流动负债 │ 360625.04│ 360240.90│ 293590.82│ 336503.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 367570.99│ 367407.79│ 300842.47│ 341873.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247341.89│ 247341.89│ 247341.89│ 247341.89│
│未分配利润 │ 451069.37│ 429472.22│ 434930.73│ 431859.28│
│归属于母公司所│ 830264.85│ 808646.71│ 814154.14│ 810751.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 849842.22│ 828001.26│ 833099.98│ 830444.53│
│商誉 │ 174.80│ 174.80│ 174.80│ 174.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1130905.36│ 1099914.69│ 1007443.03│ 1039215.80│
│流动资产 │ 590634.16│ 573894.67│ 633860.02│ 514259.05│
│非流动资产 │ 540271.20│ 526020.02│ 538457.57│ 524956.74│
│固定资产 │ 110686.35│ 112148.59│ 108401.65│ 117743.35│
│货币资金 │ 196446.27│ 291213.62│ 336709.15│ 266071.21│
│存货 │ 99793.06│ 93898.86│ 119439.31│ 109950.91│
│应收账款 │ 146291.29│ 147910.06│ 137490.61│ 114959.70│
│其他应收款 │ --│ 7528.91│ --│ 7112.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15186.26│ 15178.56│ 15243.21│ 15680.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7023.70│ 6713.50│ 6633.40│ 7700.10│
│预收账款 │ 50.36│ 7262.20│ 7166.18│ 74473.40│
│应付账款 │ 168677.92│ 168517.89│ 178221.07│ 142475.00│
│流动负债 │ 312041.27│ 302306.81│ 336503.91│ 266535.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 317597.91│ 307794.69│ 341873.06│ 268856.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247028.15│ 247028.15│ 247341.89│ 244952.98│
│未分配利润 │ 414257.95│ 392618.72│ 431859.28│ 374335.95│
│归属于母公司所│ 793444.34│ 772196.08│ 755916.48│ 751578.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 813307.44│ 792120.00│ 774465.12│ 770358.99│
│商誉 │ 174.80│ 174.80│ 174.80│ 174.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 577125.37│ 360929.65│ 146788.39│ 677344.06│
│营业收入 │ 577125.37│ 360929.65│ 146788.39│ 677344.06│
│营业总成本 │ 573155.25│ 358279.47│ 146933.84│ 662761.00│
│营业成本 │ 509110.44│ 317618.10│ 130592.76│ 582577.75│
│财务费用 │ -3367.44│ -1605.06│ -644.01│ -3015.18│
│管理费用 │ 32000.84│ 21221.10│ 8776.06│ 40573.82│
│营业利润 │ 55604.41│ 32995.52│ 3235.67│ 74038.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51803.65│ 32940.30│ 2454.72│ 59654.64│
│营业外收支净额│ 187.20│ 143.20│ 56.88│ -34.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55791.61│ 33138.72│ 3292.55│ 74003.81│
│所得税费用 │ 1716.45│ 860.39│ 334.74│ 2760.43│
│归属母公司净利│ 53607.97│ 32010.82│ 3071.45│ 71251.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54075.16│ 32278.32│ 2957.81│ 71243.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 493733.44│ 295789.92│ 109446.85│ 612189.15│
│营业收入 │ 493733.44│ 295789.92│ 109446.85│ 612189.15│
│营业总成本 │ 487089.14│ 292065.79│ 110608.71│ 612085.32│
│营业成本 │ 423623.49│ 255837.03│ 96166.11│ 525931.09│
│财务费用 │ -1581.52│ -870.79│ -622.41│ -2059.17│
│管理费用 │ 29465.58│ 17913.71│ 7771.45│ 41094.44│
│营业利润 │ 55367.64│ 32570.66│ 4028.54│ 43969.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47030.47│ 27575.49│ 2910.90│ 42952.03│
│营业外收支净额│ -14.92│ -58.58│ 2.85│ -145.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55352.72│ 32512.08│ 4031.39│ 43824.62│
│所得税费用 │ 2367.20│ 1075.62│ 257.36│ 1602.39│
│归属母公司净利│ 52821.20│ 31181.97│ 4012.93│ 42659.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52985.52│ 31436.46│ 3774.03│ 42222.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 611475.57│ 364184.22│ 178269.83│ 743461.23│
│经营现金流出小计│ 617066.03│ 378995.91│ 193353.19│ 702049.78│
│经营现金流量净额│ -5590.46│ -14811.68│ -15083.36│ 41411.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164037.85│ 164036.31│ 37.78│ 240821.24│
│投资现金流出小计│ 108974.64│ 103934.16│ 101659.07│ 205134.98│
│投资现金流量净额│ 55063.21│ 60102.15│ -101621.29│ 35686.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7326.32│ 6242.68│ 749.58│ 9321.72│
│筹资现金流出小计│ 42482.28│ 40342.86│ 1288.61│ 23523.82│
│筹资现金流量净额│ -35155.96│ -34100.19│ -539.03│ -14202.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -263.41│ -278.32│ -142.05│ 94.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14053.38│ 10911.97│ -117385.73│ 62990.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 522464.51│ 306753.22│ 136486.27│ 712072.89│
│经营现金流出小计│ 503403.96│ 294182.83│ 148527.52│ 688177.65│
│经营现金流量净额│ 19060.55│ 12570.38│ -12041.25│ 23895.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 125219.36│ 125218.17│ 0.12│ 198257.19│
│投资现金流出小计│ 203309.25│ 102180.07│ 100932.10│ 188905.63│
│投资现金流量净额│ -78089.89│ 23038.10│ -100931.98│ 9351.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8583.64│ 3264.30│ 683.66│ 11619.09│
│筹资现金流出小计│ 22246.13│ 17186.39│ 639.75│ 25360.02│
│筹资现金流量净额│ -13662.49│ -13922.09│ 43.91│ -13740.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -202.42│ 257.95│ 344.46│ 465.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72894.25│ 21944.34│ -112584.85│ 19971.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 354357.11│ 336709.15│ 266071.21│ 26.55│
│短期借款 │ 8067.98│ 6633.40│ 7700.10│ -13.85│
│应收账款 │ 177241.02│ 137490.61│ 114959.70│ 19.60│
│应付账款 │ 202266.44│ 178221.07│ 142475.00│ 25.09│
│存货的减少 │ --│ -11277.36│ -16242.06│ 30.57│
│流动负债合计 │ 360625.04│ 336503.91│ 266535.38│ 26.25│
│负债合计 │ 367570.99│ 341873.06│ 268856.81│ 27.16│
│营业利润 │ 55604.41│ 74038.18│ 43969.94│ 68.38│
│利润总额 │ 55791.61│ 74003.81│ 43824.62│ 68.86│
│归属于母公司所有│ 53607.97│ 71251.43│ 42659.31│ 67.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 451069.37│ 431859.28│ 374335.95│ 15.37│
│营业外收支净额 │ 187.20│ -34.37│ -145.32│ 76.35│
│购买商品、接受劳│ 520412.87│ 586542.57│ 578367.98│ 1.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 611475.57│ 743461.23│ 712072.89│ 4.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 617066.03│ 702049.78│ 688177.65│ 2.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5590.46│ 41411.45│ 23895.24│ 73.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 164037.85│ 240821.24│ 198257.19│ 21.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 108974.64│ 205134.98│ 188905.63│ 8.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55063.21│ 35686.26│ 9351.56│ 281.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9674.64│ 5134.98│ 7516.97│ -31.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7326.32│ 9321.72│ 11619.09│ -19.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42482.28│ 23523.82│ 25360.02│ -7.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35155.96│ -14202.10│ -13740.93│ -3.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35328.66│ 13254.86│ 6782.32│ 95.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14053.38│ 62990.29│ 19971.18│ 215.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56094.20│ 27359.53│ 105.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56094.20│ 27359.53│ 105.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183610.62│ 27.1074│ 18430.23│ 25.8665│
│第三季度│ 197943.51│ 29.2235│ 21639.23│ 30.3702│
│第二季度│ 186343.07│ 27.5108│ 27169.04│ 38.1312│
│第一季度│ 109446.85│ 16.1582│ 4012.93│ 5.6321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 159572.22│ 26.0658│ 6538.31│ 15.3268│
│第三季度│ 173408.28│ 28.3259│ 7722.40│ 18.1025│
│第二季度│ 164910.59│ 26.9378│ 15568.51│ 36.4950│
│第一季度│ 114298.06│ 18.6704│ 12830.09│ 30.0757│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6234│ 0.3722│ 0.0357│ 0.8286│
│基本每股收益 │ 0.6092│ 0.3729│ 0.0266│ 0.7184│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6234│ 0.3722│ 0.0357│ 0.8286│
│每股净资产(元) │ 9.6548│ 9.4034│ 9.4675│ 9.4279│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0650│ -0.1722│ -0.1754│ 0.4816│
│每股现金流量(元) │ 0.1634│ 0.1269│ -1.3650│ 0.7325│
│每股资本公积金(元) │ 2.8762│ 2.8762│ 2.8762│ 2.8762│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4984│ 0.4984│ 0.4984│ 0.4984│
│每股未分配利润(元) │ 5.2453│ 4.9942│ 5.0576│ 5.0219│
│净资产收益率(%) │ 6.4567│ 3.9586│ 0.3773│ 8.7883│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5200│ 3.9000│ 0.3800│ 9.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3101│ 3.9655│ 0.2812│ 7.6199│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9100│ --│ 7.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1217413.21│1195409.05│1133942.44│1172317.58│
│归属母公司股东权益 │ 830264.85│ 808646.71│ 814154.14│ 810751.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 577125.37│ 360929.65│ 146788.39│ 677344.06│
│营业成本(万元) │ 509110.44│ 317618.10│ 130592.76│ 582577.75│
│投资收益(万元) │ 51803.65│ 32940.30│ 2454.72│ 59654.64│
│净利润(万元) │ 54075.16│ 32278.32│ 2957.81│ 71243.38│
│营业利润(万元) │ 55604.41│ 32995.52│ 3235.67│ 74038.18│
│利润总额(万元) │ 55791.61│ 33138.72│ 3292.55│ 74003.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 53607.97│ 32010.82│ 3071.45│ 71251.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -5590.46│ -14811.68│ -15083.36│ 41411.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6142│ 0.3626│ --│ 0.4961│
│基本每股收益 │ 0.5855│ 0.3253│ 0.0213│ 0.4543│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6142│ 0.3626│ --│ 0.4961│
│每股净资产(元) │ 9.2267│ 8.9796│ 8.7903│ 8.7398│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2216│ 0.1462│ -0.1400│ 0.2779│
│每股现金流量(元) │ -0.8477│ 0.2552│ -1.3092│ 0.2322│
│每股资本公积金(元) │ 2.8726│ 2.8726│ 2.8762│ 2.8485│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4984│ 0.4984│ 0.4984│ 0.4984│
│每股未分配利润(元) │ 4.8173│ 4.5656│ 5.0219│ 4.3530│
│净资产收益率(%) │ 6.6572│ 4.0381│ 0.5309│ 5.6760│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8300│ 4.0700│ 0.5300│ 5.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3459│ 3.6226│ 0.2421│ 5.1983│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6500│ --│ 5.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1130905.36│1099914.69│1007443.03│1039215.80│
│归属母公司股东权益 │ 793444.34│ 772196.08│ 755916.48│ 751578.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 493733.44│ 295789.92│ 109446.85│ 612189.15│
│营业成本(万元) │ 423623.49│ 255837.03│ 96166.11│ 525931.09│
│投资收益(万元) │ 47030.47│ 27575.49│ 2910.90│ 42952.03│
│净利润(万元) │ 52985.52│ 31436.46│ 3774.03│ 42222.22│
│营业利润(万元) │ 55367.64│ 32570.66│ 4028.54│ 43969.94│
│利润总额(万元) │ 55352.72│ 32512.08│ 4031.39│ 43824.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 52821.20│ 31181.97│ 4012.93│ 42659.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 19060.55│ 12570.38│ -12041.25│ 23895.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6234│ 0.8286│ 0.4961│ 0.1559│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6092│ 0.7184│ 0.4543│ 0.0622│
│每股净资产(元) │ 9.6548│ 9.4279│ 8.7398│ 8.0804│
│每股资本公积金(元) │ 2.8762│ 2.8762│ 2.8485│ 2.8440│
│每股未分配利润(元) │ 5.2453│ 5.0219│ 4.3530│ 3.6974│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0650│ 0.4816│ 0.2779│ 0.3186│
│每股现金流量(元) │ 0.1634│ 0.7325│ 0.2322│ 0.1458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1203│ 5.0794│ 5.1558│ 5.3920│
│应收账款周转率 │ 3.6674│ 5.3662│ 5.3394│ 5.2763│
│总资产周转率 │ 0.4830│ 0.6126│ 0.6100│ 0.5788│
│营业收入增长率(%) │ 16.8901│ 10.6429│ 12.0608│ 13.6052│
│营业利润增长率(%) │ 0.4276│ 68.3836│ 228.7485│ -69.4938│
│利润总额增长率(%) │ 0.7929│ 68.8636│ 179.7057│ -65.1557│
│归属母公司净利润增长率│ 1.4895│ 67.0243│ 218.2022│ -66.3537│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6494│ 12.8079│ 7.3737│ 5.2133│
│净资产增长率(%) │ 4.6406│ 7.8732│ 8.1601│ 1.9567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3697│ 8.9431│ 2.0150│ 10.5180│
│总资产收益率(%) │ 4.6054│ 2.8125│ 0.2763│ 6.4429│
│净资产收益率(%) │ 6.4567│ 3.9586│ 0.3773│ 8.7883│
│营业利润率(%) │ 9.6347│ 9.1418│ 2.2043│ 10.9307│
│销售毛利率(%) │ 11.7851│ 12.0000│ 11.0333│ 13.9909│
│销售净利率(%) │ 9.3697│ 8.9431│ 2.0150│ 10.5180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1203│ 2.5984│ 1.1251│ 5.0794│
│固定资产周转率 │ 5.5014│ 3.4376│ 1.3682│ 5.9904│
│流动资产周转率 │ 0.8686│ 0.5437│ 0.2391│ 1.1799│
│总资产周转率 │ 0.4830│ 0.3049│ 0.1273│ 0.6126│
│股东权益周转率 │ 0.6940│ 0.4456│ 0.1826│ 0.8463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9272│ 1.9261│ 2.0231│ 1.8837│
│速动比率(%) │ 1.5731│ 1.5522│ 1.6079│ 1.5085│
│产权比率 │ 0.4325│ 0.4543│ 0.3695│ 0.4217│
│应收账款周转率 │ 3.6674│ 2.2210│ 1.1252│ 5.3662│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3019│ 0.3073│ 0.2653│ 0.2916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.8901│ 22.0223│ 34.1184│ 10.6429│
│营业利润增长率(%) │ 0.4276│ 1.3044│ -19.6812│ 68.3836│
│总资产增长率(%) │ 7.6494│ 8.6820│ 12.5565│ 12.8079│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.4921│ 4.5298│ 7.5710│ 7.7997│
│净利润增长率(%) │ 2.0565│ 2.6780│ -21.6272│ 68.7343│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.1991│ 67.6460│ 71.7985│ 69.1580│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.0872│ 58.0446│ 52.3810│ 54.0690│
│无形资产比率(%) │ 1.2046│ 1.2479│ 1.3268│ 1.3003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1217413.21│ 1195409.05│ 1133942.44│ 1172317.58│
│流动资产 │ 694987.22│ 693870.63│ 593969.98│ 633860.02│
│非流动资产 │ 522425.99│ 501538.42│ 539972.46│ 538457.57│
│固定资产 │ 101407.04│ 101590.61│ 106172.02│ 108401.65│
│货币资金 │ 354357.11│ 346765.35│ 219231.71│ 336709.15│
│存货 │ 127683.45│ 125033.87│ 112702.35│ 119439.31│
│应收账款 │ 177241.02│ 187527.71│ 123424.63│ 137490.61│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14664.48│ 14918.03│ 15044.84│ 15243.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8067.98│ 8586.14│ 6829.35│ 6633.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 202266.44│ 210224.88│ 145067.62│ 178221.07│
│流动负债 │ 360625.04│ 360240.90│ 293590.82│ 336503.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 367570.99│ 367407.79│ 300842.47│ 341873.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247341.89│ 247341.89│ 247341.89│ 247341.89│
│未分配利润 │ 451069.37│ 429472.22│ 434930.73│ 431859.28│
│归属于母公司所│ 830264.85│ 808646.71│ 814154.14│ 810751.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 849842.22│ 828001.26│ 833099.98│ 830444.53│
│商誉 │ 174.80│ 174.80│ 174.80│ 174.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1130905.36│ 1099914.69│ 1007443.03│ 1039215.80│
│流动资产 │ 590634.16│ 573894.67│ 633860.02│ 514259.05│
│非流动资产 │ 540271.20│ 526020.02│ 538457.57│ 524956.74│
│固定资产 │ 110686.35│ 112148.59│ 108401.65│ 117743.35│
│货币资金 │ 196446.27│ 291213.62│ 336709.15│ 266071.21│
│存货 │ 99793.06│ 93898.86│ 119439.31│ 109950.91│
│应收账款 │ 146291.29│ 147910.06│ 137490.61│ 114959.70│
│其他应收款 │ --│ 7528.91│ --│ 7112.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15186.26│ 15178.56│ 15243.21│ 15680.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7023.70│ 6713.50│ 6633.40│ 7700.10│
│预收账款 │ 50.36│ 7262.20│ 7166.18│ 74473.40│
│应付账款 │ 168677.92│ 168517.89│ 178221.07│ 142475.00│
│流动负债 │ 312041.27│ 302306.81│ 336503.91│ 266535.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 317597.91│ 307794.69│ 341873.06│ 268856.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247028.15│ 247028.15│ 247341.89│ 244952.98│
│未分配利润 │ 414257.95│ 392618.72│ 431859.28│ 374335.95│
│归属于母公司所│ 793444.34│ 772196.08│ 755916.48│ 751578.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 813307.44│ 792120.00│ 774465.12│ 770358.99│
│商誉 │ 174.80│ 174.80│ 174.80│ 174.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 577125.37│ 360929.65│ 146788.39│ 677344.06│
│营业收入 │ 577125.37│ 360929.65│ 146788.39│ 677344.06│
│营业总成本 │ 573155.25│ 358279.47│ 146933.84│ 662761.00│
│营业成本 │ 509110.44│ 317618.10│ 130592.76│ 582577.75│
│财务费用 │ -3367.44│ -1605.06│ -644.01│ -3015.18│
│管理费用 │ 32000.84│ 21221.10│ 8776.06│ 40573.82│
│营业利润 │ 55604.41│ 32995.52│ 3235.67│ 74038.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51803.65│ 32940.30│ 2454.72│ 59654.64│
│营业外收支净额│ 187.20│ 143.20│ 56.88│ -34.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55791.61│ 33138.72│ 3292.55│ 74003.81│
│所得税费用 │ 1716.45│ 860.39│ 334.74│ 2760.43│
│归属母公司净利│ 53607.97│ 32010.82│ 3071.45│ 71251.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54075.16│ 32278.32│ 2957.81│ 71243.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 493733.44│ 295789.92│ 109446.85│ 612189.15│
│营业收入 │ 493733.44│ 295789.92│ 109446.85│ 612189.15│
│营业总成本 │ 487089.14│ 292065.79│ 110608.71│ 612085.32│
│营业成本 │ 423623.49│ 255837.03│ 96166.11│ 525931.09│
│财务费用 │ -1581.52│ -870.79│ -622.41│ -2059.17│
│管理费用 │ 29465.58│ 17913.71│ 7771.45│ 41094.44│
│营业利润 │ 55367.64│ 32570.66│ 4028.54│ 43969.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47030.47│ 27575.49│ 2910.90│ 42952.03│
│营业外收支净额│ -14.92│ -58.58│ 2.85│ -145.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55352.72│ 32512.08│ 4031.39│ 43824.62│
│所得税费用 │ 2367.20│ 1075.62│ 257.36│ 1602.39│
│归属母公司净利│ 52821.20│ 31181.97│ 4012.93│ 42659.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52985.52│ 31436.46│ 3774.03│ 42222.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 611475.57│ 364184.22│ 178269.83│ 743461.23│
│经营现金流出小计│ 617066.03│ 378995.91│ 193353.19│ 702049.78│
│经营现金流量净额│ -5590.46│ -14811.68│ -15083.36│ 41411.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164037.85│ 164036.31│ 37.78│ 240821.24│
│投资现金流出小计│ 108974.64│ 103934.16│ 101659.07│ 205134.98│
│投资现金流量净额│ 55063.21│ 60102.15│ -101621.29│ 35686.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7326.32│ 6242.68│ 749.58│ 9321.72│
│筹资现金流出小计│ 42482.28│ 40342.86│ 1288.61│ 23523.82│
│筹资现金流量净额│ -35155.96│ -34100.19│ -539.03│ -14202.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -263.41│ -278.32│ -142.05│ 94.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14053.38│ 10911.97│ -117385.73│ 62990.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 522464.51│ 306753.22│ 136486.27│ 712072.89│
│经营现金流出小计│ 503403.96│ 294182.83│ 148527.52│ 688177.65│
│经营现金流量净额│ 19060.55│ 12570.38│ -12041.25│ 23895.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 125219.36│ 125218.17│ 0.12│ 198257.19│
│投资现金流出小计│ 203309.25│ 102180.07│ 100932.10│ 188905.63│
│投资现金流量净额│ -78089.89│ 23038.10│ -100931.98│ 9351.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8583.64│ 3264.30│ 683.66│ 11619.09│
│筹资现金流出小计│ 22246.13│ 17186.39│ 639.75│ 25360.02│
│筹资现金流量净额│ -13662.49│ -13922.09│ 43.91│ -13740.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -202.42│ 257.95│ 344.46│ 465.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72894.25│ 21944.34│ -112584.85│ 19971.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 354357.11│ 336709.15│ 266071.21│ 26.55│
│短期借款 │ 8067.98│ 6633.40│ 7700.10│ -13.85│
│应收账款 │ 177241.02│ 137490.61│ 114959.70│ 19.60│
│应付账款 │ 202266.44│ 178221.07│ 142475.00│ 25.09│
│存货的减少 │ --│ -11277.36│ -16242.06│ 30.57│
│流动负债合计 │ 360625.04│ 336503.91│ 266535.38│ 26.25│
│负债合计 │ 367570.99│ 341873.06│ 268856.81│ 27.16│
│营业利润 │ 55604.41│ 74038.18│ 43969.94│ 68.38│
│利润总额 │ 55791.61│ 74003.81│ 43824.62│ 68.86│
│归属于母公司所有│ 53607.97│ 71251.43│ 42659.31│ 67.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 451069.37│ 431859.28│ 374335.95│ 15.37│
│营业外收支净额 │ 187.20│ -34.37│ -145.32│ 76.35│
│购买商品、接受劳│ 520412.87│ 586542.57│ 578367.98│ 1.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 611475.57│ 743461.23│ 712072.89│ 4.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 617066.03│ 702049.78│ 688177.65│ 2.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5590.46│ 41411.45│ 23895.24│ 73.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 164037.85│ 240821.24│ 198257.19│ 21.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 108974.64│ 205134.98│ 188905.63│ 8.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55063.21│ 35686.26│ 9351.56│ 281.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9674.64│ 5134.98│ 7516.97│ -31.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7326.32│ 9321.72│ 11619.09│ -19.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42482.28│ 23523.82│ 25360.02│ -7.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35155.96│ -14202.10│ -13740.93│ -3.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35328.66│ 13254.86│ 6782.32│ 95.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14053.38│ 62990.29│ 19971.18│ 215.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56094.20│ 27359.53│ 105.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56094.20│ 27359.53│ 105.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183610.62│ 27.1074│ 18430.23│ 25.8665│
│第三季度│ 197943.51│ 29.2235│ 21639.23│ 30.3702│
│第二季度│ 186343.07│ 27.5108│ 27169.04│ 38.1312│
│第一季度│ 109446.85│ 16.1582│ 4012.93│ 5.6321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 159572.22│ 26.0658│ 6538.31│ 15.3268│
│第三季度│ 173408.28│ 28.3259│ 7722.40│ 18.1025│
│第二季度│ 164910.59│ 26.9378│ 15568.51│ 36.4950│
│第一季度│ 114298.06│ 18.6704│ 12830.09│ 30.0757│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘