301055什么时候复牌？-张小泉停牌最新消息
≈≈张小泉301055≈≈(更新:22.01.07)
[2022-01-07] (301055)张小泉:关于对外投资设立全资子公司的进展公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2022-001
张小泉股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）在刀剪五金行业的行业地位，为了进一步提升公司在行业内的上下游资源整合能力，开展原材料集约采购业务，由五金制成品向上下游延伸，推进降本增利，更好把控原料质量，应对原料价格
的周期性波动，公司于 2021 年 11 月 15 日召开公司第二届董事会第七次会议并
审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省阳江市投资设立全资子公司，注册资本人民币 1,000 万元。
具体详见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。
二、进展情况
近日，全资子公司已完成工商登记，并取得阳江市市场监督管理局江城分局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：阳江市张小泉供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91441702MA7G4084XE
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022 年 01 月 06 日
营业期限：长期
住所：阳江市江城银铃科技产业园 B3-1-2E 幢 1 号楼 302 室（住所申报）
法定代表人：汪永建
注册资本：人民币壹仟万元
经营范围：
一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；玻璃纤维及制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；钢压延加工；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三 、备查文件
《阳江市张小泉供应链管理有限公司营业执照》
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 07 日
[2021-12-31] (301055)张小泉:关于对外投资设立合资公司的进展公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-024
张小泉股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步提高公司在工业刀剪领域的市场占有率及影响力，张小泉股份有限
公司（以下简称“公司”或“张小泉”）于 2021 年 11 月 15 日召开公司第二届董
事会第七次会议并审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与柘荣县金剑剪具有限公司（以下简称“金剑”）共同出资设立合资公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中，张小泉以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；金剑以自有资金出资 490 万元，占注册资本的 49%。
具体详见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-019）。
二、进展情况
近日，合资公司已完成工商登记，并取得了福建省宁德市柘荣县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：福建柘荣张小泉刃具有限公司
统一社会信用代码：91350926MA8UFRX71J
类型：有限责任公司
成立日期：2021 年 12 月 29 日
营业期限：2021 年 12 月 29 日 至 长期
住所：福建省宁德市柘荣县砚山洋刀剪工业园区二期 1 号一号楼 501 室
法定代表人：夏乾良
注册资本：壹仟万圆整
经营范围：一般项目：金属工具制造；金属制日用品制造；金属工具销售；
五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
《福建柘荣张小泉刃具有限公司营业执照》
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-16] (301055)张小泉:关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-023
张小泉股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开了第二
届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为杭州张小泉电子商务有限公司（以下简称“张小泉电商”）向杭州银行股份有限公司保椒支行（以下简称“杭州银行保俶支行”）申请金额不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民
币 2,200 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关
于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与杭州银行保椒支行签署了《最高额保证合同》，同意为杭州银
行保椒支行与张小泉电商之间自 2021 年12 月15 日起至 2022 年12 月 14 日止签
署的银行融资合同项下形成的债务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2,200 万元，上述担保事项在公司第二届董事会第八次会议审议通过的担保额度和有效期内。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：杭州银行股份有限公司保俶支行
2、债务人：杭州张小泉电子商务有限公司
3、保证人：张小泉股份有限公司
4、担保金额：公司为张小泉电商向杭州银行保椒支行申请金额不超过人民币 2,000 万元的授信额度，提供不超过人民币 2,200 万元的担保金额
5、保证范围：
（1）本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
（2）债权人依本合同行使担保债权所得价款，有权根据需要选择不同顺序对以下各项进行清偿：
a.支付债权人为实现债权所发生的诉讼、律师代理等全部费用；
b.清偿债务人所欠债权人的利息（含复息）；
c.清偿债务人所欠债权人的主债权、违约金、赔偿金等。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同项下每笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起 3 年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额为 2,200 万元。提供担
保总额占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 5.01%。
公司除对控股子公司的银行授信提供担保外，未对其他主体提供担保。公司及控股子公司无逾期担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-14] (301055)张小泉:关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-022
张小泉股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开了第二
届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司杭州张小泉电子商务有限公司（以下简称“张小泉电商”）基于日常经营和业务发展资金需要，向杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“杭州银行保俶支行”）申请金额不超过人民币 2,000 万元授信额度，授信期限为 1 年。
公司拟为张小泉电商上述申请银行授信事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2,200 万元。张小泉电商未向公司提供反担保。（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州张小泉电子商务有限公司
2、成立日期：2015 年 07 月 15 日
3、注册地点：浙江省杭州市临平区崇贤街道运河路 5-4 号 1 幢 1001 室
4、法定代表人：夏乾良
5、注册资本：人民币 7,000 万元
6、营业范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售；
塑料制品销售；化妆品零售；信息技术咨询服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、张小泉电商最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项 目 2020年12月31日 2021年9月30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 16,496.68 21,073.57
负债总额 3,039.10 3,678.69
净 资 产 13,457.59 17,394.88
项 目 2020 年1-12 月 2021年 1-9 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 26,900.87 24,516.41
利润总额 6,501.34 5,127.50
净 利 润 4,874.09 3,937.29
备注：以上为张小泉电商单体非合并报表数据。
8、张小泉电商为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。经在中国执行信息公开网查询其不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、债权人：杭州银行保俶支行
2、担保金额：公司为张小泉电商向杭州银行保俶支行申请金额不超过人民币 2,000 万元的授信额度，提供不超过人民币 2,200 万元的担保金额
3、保证期间：主合同项下每笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起 3 年
4、保证方式：连带责任保证
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，实际担保金额、种类、期限等以最终签署的担保合同为准。
四、董事会意见
公司为张小泉电商向杭州银行保椒支行申请授信额度提供担保，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合张小泉电商和公司的发展规划及公司整体利益。
张小泉电商为公司全资子公司，未向公司提供反担保，公司对其有绝对的控制权，能有效防范和控制担保风险，且张小泉电商经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备良好的履约能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,200 万元，提供担保总额占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 5.01%。
公司除对控股子公司的银行授信提供担保外，未对其他主体提供担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾期担保。
公司管理层提请董事会授权在上述担保额度范围内根据张小泉电商实际需求办理担保相关手续，并签署办理担保所需合同、协议及其他法律文件。
六、其他
后期若以上担保事项发生重大变化，公司将及时披露相应的进展公告。
七、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (301055)张小泉:第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-021
张小泉股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于
2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出，并于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长张国标先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中张国标、张樟生、张新程、姚宇、陈英骅、李元旭、余景选以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
经审议，同意公司为杭州张小泉电子商务有限公司（以下简称“张小泉电商”）向杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“杭州银行保俶支行”）申请金额不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2,200 万元。（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）
公司为张小泉电商向杭州银行保椒支行申请授信额度提供担保，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合张小泉电商和公司的发展规划及公司整体利益。
张小泉电商为公司全资子公司，未向公司提供反担保，公司对其有绝对的控制权，能有效防范和控制担保风险，且张小泉电商经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备良好的履约能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-16] (301055)张小泉:关于以自有资金认购私募基金份额的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-018
张小泉股份有限公司
关于以自有资金认购私募基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、为提高资金利用效率并借助专业机构的专业力量及资源优势，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与认购杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）份额，并与其他合伙人签署相关《合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金 1000 万元认购对应的出资额。
2、本次投资已经 2021 年 11 月 15 日召开的公司第二届董事会第七次会议审
议通过，无需提请股东大会审议。本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、主要合作方的基本情况
（一）普通合伙人及基金管理人
1、机构名称：上海坤言投资管理有限公司（以下简称“坤言投资”）
2、统一社会信用代码：91310112MA1GB0W82J
3、成立日期：2015 年 10 月 30 日
4、主要经营场所：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 4 号楼
902 室
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、注册资本：人民币 1000 万元
7、法定代表人:刘芡
8、股东信息：刘芡持股 70%，宁波坤言投资合伙企业（有限合伙）持股 30%
9、所管理基金的主要投资领域：对新经济、新消费和科技等创新项目进行股权投资
10、履行登记备案的说明：已完成中国证券投资基金业协会备案登记，登记编号：P1069139
（二）有限合伙人
1、刘芡
身份证号码：2102041973****30**
住所：北京市朝阳区***
截至目前，本次投资《合伙协议》尚未签署，该投资基金未完成全部份额的募集，其他合伙人尚未确定。如投资基金其他合伙人涉及公司的关联方，公司将按照规定履行相关审议程序。
三、关联关系或其他利益关系说明
上海坤言投资管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与投资基金的有限合伙人不存在一致行动关系，不存在以直接或间接形式持有上市公司股份的情形。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在参与本次投资基金份额认购以及在投资基金中任职的情况。
四、合伙企业基本情况
1、基金名称：杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：目标认缴出资总额为人民币贰亿伍仟万元（RMB250,000,000.00）
3、组织形式：合伙企业（有限合伙）
4、截至 2021 年 11 月 15 日，合伙企业募集资金情况如下：
合伙人名称 合伙人类型 出资方式 认缴出资额 出资比例
（万元）
上海坤言投资管 普通合伙人 货币出资 100 50%
理有限公司
刘芡 有限合伙人 货币出资 100 50%
合计 - 货币出资 200 100%
5、出资进度：合伙人应根据普通合伙人发出的缴付出资通知一次性缴付全部认缴出资。
6、存续期限：自首次交割日起，满七年之日止。普通合伙人可视为投资和投资回收情况自行决定可将合伙期限延长一年；在上述延长期届满，经全体合伙人一致同意后，合伙期限可再延长一年。
7、退出机制：
合伙企业投资项目的实际退出方式由投资决策委员会确定，由执行事务合伙人实施；合伙企业投资退出的方式包括但不限于：
（1）合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；
（2）合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；及
（3）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
8、会计核算方式：独立核算。
9、投资方向：主要对新经济、新消费和科技等创新项目进行股权投资。
10、一票否决权：公司作为有限合伙人，对于基金拟投资的标的不具有一票否决权。
五、《合伙协议》主要内容
（一）投资管理和决策机制
1、管理人、管理方式及管理权限
普通合伙人坤言投资担任合伙企业的管理人，主要负责合伙企业的投资管理运营。
出现管理人失联、丧失管理人资格、公司撤销、解散、破产等导致管理人客观无法继续履行基金管理义务情形时，有限合伙人有权设置临时委员会代为履行管理人职责，以维持基金运作，临时委员会的人员设置、决议行使由有限合伙人具体决定。维持基金运作期间，有限合伙人有权组织合伙人会议决定变更管理人或进行基金产品清算。
在确定新的管理人或者决定基金产品清算前，应由有限合伙人向资金监管机构发出管理人失能通知，资金监管机构接到通知后应立即冻结监管账户、临时止付，以保障基金财产安全。
作为管理人管理合伙企业的报酬，各方同意，合伙企业应按照协议约定向管理人支付管理费。
2、投资决策委员会
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设投资决策委员会，由执行事务合伙人委派的 2-3 名成员组成，其中应包含合伙企业的 2 名关键人士，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。投资决策委员会每次参加会议委员数不得低于二人，委员可以采取现场会议或者视频会议的方式进行。委员一人一票，表决事项获投资决策委员会二名委员通过后即有效，具体投资决策制度由执行事务合伙人制定。
（二）各投资人的合作地位及权利义务
1、普通合伙人
普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。
合伙企业存在一位普通合伙人，为坤言投资（管理人登记编号：P1069139）。除法律法规及本协议赋予普通合伙人的权利及职责外，坤言投资负责根据本协议的约定对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置。
2、有限合伙人
有限合伙人权利：
（1）根据相关适用法律和规范及本协议的规定，就相关事项行使表决权；
（2）按合伙协议约定获取合伙企业运营相关报告；
（3）按合伙协议约定参与合伙企业收益分配；
（4）按合伙协议约定转让其在合伙企业中权益的权利；
（5）按合伙协议约定，决定普通合伙人除名和更换的权利；以及
（6）按照合伙协议约定的属于有限合伙人的其他权利。
有限合伙人义务：
有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。
3、执行事务合伙人
经全体合伙人一致同意，推选坤言投资担任合伙企业的执行事务合伙人，执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。
坤言投资作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及本协议所规定的对于合伙企业事务的独占及排他的执行权，包括但不限于：
（1）决定、执行合伙企业的投资及其他事务；
（2）以合伙企业的名义，决定合伙企业取得、持有、管理、维持和处置合伙企业的资产，包括但不限于投资性资产、非投资性资产等；
（3）代表合伙企业行使作为被投资企业的股东或相关权益人所享有的权利，包括但不限于对相关事项作出决定并行使表决权；
（4）采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需或适合的一切行动；
（5）开立、维持和撤销合伙企业的银行账户、证券账户，开具支票和其他付款凭证；
（6）聘用专业人士、中介及顾问机构向合伙企业提供服务；
（7）为合伙企业的投资项目或合伙企业费用决定合理的预留；
（8）聘请管理人或其他管理机构为合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务，订立与合伙企业投资管理、行政管理、日常运营管理有关的协议；
（9）为合伙企业的利益提起诉讼、应诉、进行仲裁、与争议对方进行谈判、和解、采取其他法律行动或履行其他法律程序；
（10）采取行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险；
（11）根据本协议的约定，在后续募集期内向现有有限合伙人或新的有限合伙人进行后续募集和完成后续交割；
（12）根据适用法律和规范的规定及税务监管的要求，处理合伙企业的涉税事项；
（13）代表合伙企业对外签署、交付和履行协议或其他有约束力的文件而无需任何合伙人或其他人士的任何进一步行动、批准或表决；
（14）采取为实现合伙企业目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的、符合适用法律和规范或本协议约定的其他行动；以及
（15）本协议约定由执行事务合伙人行使的其他职权。
在以上权限基础上，全体合伙人特此确认，执行事务合伙人可独立决定合伙企业的下列事项：
（1）变更其委派的执行事务合伙人委派代表；
（2）根据合伙人的变动情况修改合伙协议附件；
（3）处置合伙企业在正常经营业务过程中持有的资产及其他财产权利；以及
（4）为合伙企业聘任和解聘管理机构或咨询机构（根据情况而定）；
（5）本协议约定的由执行事务合伙人独立决定的其他事项。
（三）收益分配机制
合伙企业的可分配收入，应按下述原则进行分配：
合伙企业的可分配收入指下列收入在扣除为支付相关税费、债务、合伙企业费用和其他义务（包括为已经发生的和将来可能发生的该等税费、债务、合伙企业费用和其他义务进行合理的预留）所需的适当的金额后可供分配的部分：
（1）合伙企业从其处置投资项目（包括但不限于处置其在被投资企业中的股权或其他权益）获得的收入（“项目处置收入”）；
（2）合伙企业从其投资运营活动获得的分红、股息、利息和其他类似的现金收入（“投资运营收入”）；
（3）扣除处置临时投资而发生的各项税费后，合伙企业通过临时投资所获得的全部收入（“临时投资收入”）；
（4）合伙企业的违约金收入及其他归属于合伙企业的现金收入（“其他现金收入”）。
除非全体合伙人另行协商一致，合伙企业不得使用可分配收入进行循环投资。
除非合伙协议另有明确约定，合伙企业源于每一投资项目的项目处置收入和投资运营收入应当在获得该等收入之后的三个月内，按照下列顺序进行实际分配：
第一顺序：向全体合伙人分配（按其各自的实缴出资比例），直至各合伙人依据本第（1）项取得的累计分配金额等于截止到该分配时点该合伙人在合伙企业的累计实缴出资金额；
第二顺序：支付有限合伙人优先回报，即在根据上述第（1）项分配之后如有余额，向全体有限合伙人进行分配（按其各自的实缴出资额比例），直至全体
有限合伙人依据本第（2）项取得的累计分配金额达到各有限合伙人实缴出资额的优先收益（“优先回报”）。优先回报是指有限合伙人实缴出资总额按 8%/年（单利）的年化投资收益率计算得出的金额（自该有限合伙
[2021-11-16] (301055)张小泉:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-020
张小泉股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第二届
董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展需要，公司拟在广东省阳江市设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
基于公司在刀剪五金行业的行业地位，为了进一步提升公司在行业内的上下游资源整合能力，开展原材料集约采购业务，由五金制成品向上下游延伸，推进降本增利，更好把控原料质量，应对原料价格的周期性波动，公司拟在广东省阳江市设立全资子公司阳江市张小泉供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。
2、审议情况
本次《关于对外投资设立全资子公司的议案》已经于 2021 年 11 月 15 日召
开公司第二届董事会第七次会议并审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：阳江市张小泉供应链管理有限公司
2、注册资本：1,000 万元
3、法定代表人：汪永建
4、公司住所：广东省阳江市
5、经营范围：
一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；玻璃纤维及制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；钢压延加工；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、出资方式：自有资金
7、股权结构：
单位：人民币万元
股东名称 认缴出资额 出资比例
张小泉股份有限公司 1,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需求及战略规划，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (301055)张小泉:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-019
张小泉股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步提高公司在工业刀剪领域的市场占有率及影响力，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“张小泉”）与柘荣县金剑剪具有限公司（以下简称“金剑”）拟共同出资设立福建泉剑工业刀剪有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“福建泉剑”），主营业务为工业刀剪等金属工具销售。福建泉剑注册资本为人民币 1000 万元，其中，张小泉以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；金剑以自有资金出资 490 万元，占注册资本的 49%。
本次《关于对外投资设立合资公司的议案》已经于 2021 年 11 月 15 日召开
公司第二届董事会第七次会议并审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、公司名称：柘荣县金剑剪具有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：福建省宁德市柘荣县砚山洋刀剪工业园区二期 1 号
4、成立日期：2011 年 03 月 09 日
5、注册资本：700 万人民币
6、法定代表人：袁祚金
7、股权结构：袁祚金认缴 556 万元人民币，持股 79.4286%；林惠玉认缴 144
万元人民币，持股 20.5714%
8、经营范围：刀剪及刀剪配件、日用五金、缝纫配件生产、销售；刀剪特种钢铸造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司的关系:截至本公告披露日，金剑与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系
10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，截至本公告披露日，金剑不属于失信被执行人
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：福建泉剑工业刀剪有限公司
2、注册资本：1000 万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：一般项目：金属工具销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
新设合资公司有利于进一步开拓工业刀剪市场，进一步提升公司的市场占有率及影响力。
2、存在的风险
本次对外投资尚未签署投资协议，设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务上下游波动等方面的不确定因素，存在一定的经营风险。合资公司将利用各投资方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
3、对公司的影响
本次对外投资设立合资公司符合公司的战略方向和实际经营需要，公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、本次公司与金剑成立合资公司是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策。但合资公司尚处于筹备组建阶段，仍然存在出资不到位、工商审批不通过的风险。
2、合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，公司本次对外投资的经济效益收回存在一定的不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (301055)张小泉:第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-017
张小泉股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于
2021 年 11 月 8 日以书面方式发出，并于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长张国标先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》
经审议，公司拟参与认购杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）份额，并与其他合伙人签署相关《合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金 1000万元认购对应的出资额。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号：2021-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
经审议，为进一步提高公司在工业刀剪领域的市场占有率及影响力，公司与柘荣县金剑剪具有限公司（以下简称“金剑”）拟共同出资设立福建泉剑工业刀剪有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“福建泉剑”），主营业务为工业刀剪等金属工具销售。福建泉剑注册资本人民币 1000 万元，其中，公司
以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；金剑以自有资金出资 490 万元，
占注册资本的 49%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
经审议，基于公司在刀剪五金行业的行业地位，为了进一步提升公司本行业的上下游资源整合能力，开展原材料集约采购业务，由五金制成品向上下游延伸，推进降本增利，更好把控原料质量，应对原料价格的周期性波动，公司拟在广东省阳江市设立全资子公司阳江市张小泉供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本 1000 万元人民币。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-29] (301055)张小泉:关于对全资子公司增资完成工商变更登记的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-016
张小泉股份有限公司
关于对全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开了第二
届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币18,000.00 万元向募投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称“阳江张小泉”）进行增资，其中 18,000.00 万元计入注册资本。具体内容详见
公司于 2021 年 9 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。
2021 年 10 月 28 日，阳江张小泉完成了注册资本的工商变更登记手续，并
取得了阳江市市场监督管理局江城分局颁发的《营业执照》。《营业执照》登记的阳江张小泉注册资本由 7,500 万元变更为 25,500 万元。具体内容如下：
企业名称：阳江市张小泉智能制造有限公司
统一社会信用代码：91441700MA52J8ND6Q
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：阳江市江城银岭科技产业园 B3-1-2E 幢
法定代表人：夏乾良
注册资本：人民币贰亿伍仟伍佰万元
成立日期：2018 年 11 月 21 日
营业期限：长期
经营范围：生产制造：刀剪、日用金属制品、炊具、金属丝及其制品、射钉器、轻钢龙骨、家用电器、保温容器、日用塑料制品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、竹制品、木制品；智能五金技术的研发与应用；五金制品的技术开发、技
术咨询、成果转让；品牌管理；批发、零售：刀剪及其附属品、日用五金、日用百货、五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-27] (301055)张小泉:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-015
张小泉股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第二届
董事会第五次会议，并于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>
并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
名称：张小泉股份有限公司
统一社会信用代码：91330183679858889H
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号
法定代表人：张国标
注册资本：壹亿伍仟陆佰万元整
成立日期：2008 年 09 月 10 日
营业期限：2008 年 09 月 10 日 至 长期
经营范围：一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销
售；塑料制品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；品牌管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-26] (301055)张小泉:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5178元
每股净资产: 4.5297元
加权平均净资产收益率: 12.74%
营业总收入: 5.15亿元
归属于母公司的净利润: 6283.00万元
[2021-10-25] (301055)张小泉:关于设立全资子公司的进展公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-013
张小泉股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足公司战略发展需要，进一步开拓市场，张小泉股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》，同意拟以自有资金 1,500 万元在浙江省杭州市设立全资子公司杭州张小泉健康家电有限公司（具体名称以主管机关核定为准）。具
体内容详见公司于 2021 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-010）。
二、进展情况
近日，公司全资子公司已完成工商登记，并取得了杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：浙江张小电智能家居有限公司
统一社会信用代码：91330105MA7C2N6378
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 10 月 22 日
营业期限：2021 年 10 月 22 日 至 长期
住所：浙江省杭州市拱墅区庆春路 200 号一楼 110 室
法定代表人：夏乾良
注册资本：壹仟伍佰万元整
经营范围：一般项目：家居用品制造；家用电器制造；五金产品制造；金属制日用品制造；家用电器销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
三、备查文件
《浙江张小电智能家居有限公司营业执照》
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-11] (301055)张小泉:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-012
张小泉股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“张小泉”）2021 年第三次临时
股东大会通知于 2021 年 9 月 22 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2021 年 10 月 11 日 09:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号二楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：张小泉股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长张国标先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 19 人，代表股份114,295,761 股，占上市公司有效表决权总股份的 73.2665％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 96,050,200 股，占
上市公司有效表决权总股份的 61.5706％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 18,245,561 股，占上市公司总股份的
11.6959％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 17 人，代表股份23,133,361 股，占上市公司有效表决权总股份的 14.8291％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 4,887,800 股，
占上市公司有效表决权总股份的 3.1332%。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 18,245,561 股，占公司股份总数
11.6959％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的浙江天册律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
同意 114,295,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所
持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 114,295,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所虞文燕、谭敏律师出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：张小泉本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-002
张小泉股份有限公司
第二届董事会第五次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议通知于 2021 年 9 月 13 日以邮件形式发出，并于 2021 年 9 月 17
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长张国标先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。除董事姚宇、独立董事余景选以通讯表决方式出席外，其他董事均以现场方式出席本次会议。监事崔俊、吴晓明及高级管理人员王现余列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已于 2020 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会审
议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关
事宜的议案》。经审议，公司董事会同意将根据本次股票发行上市情况及证券监管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型、经营范围，并修订《公司章程》中的部分内容。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）同日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于调整募集资金项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-005）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
经审议，公司董事会同意使用募集资金人民币 18,000 万元向募投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称“阳江张小泉”）进行增资，其中 18,000 万元计入注册资本。增资完成后，阳江张小泉的注册资本由 7,500 万元增至 25,500 万元，仍为公司全资子公司。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95 万元，共计 18,317.52 万元。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；审计机构出具了鉴证报告；监事会对本议案发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）同日刊载于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意拟使用不超过人民币 2,500 万元（含2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。
上述现金管理期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；监事会对本议案发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
经审议，公司董事会同意调整公司组织架构。
《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-009）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
经审议，公司董事会同意设立全资子公司。
《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-010）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
董事会结合公司上市后的实际情况，对《募集资金管理制度》的个别条款作出修订。
《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
董事会结合公司上市后的实际情况，新增制订《内幕信息知情人登记管理制度》。
《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2021 年 10 月 11 日召开2021 年第三次临时股东
大会，审议本次董事会提交的有关议案。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-003
张小泉股份有限公司
第二届监事会第二次决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议通知于 2021 年 9 月 13 日以邮件形式发出，并于 2021 年 9 月 17
日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。
二、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，公司监事会同意将根据本次股票发行上市情况及证券监管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型、经营范围，并修订《公司章程》中的部分内容。《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2021-004）同日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
经审议，公司监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于调整募集资金项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-005）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
经审议，公司监事会同意公司拟使用募集资金人民币 18,000 万元向募投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称“阳江张小泉”）进行增资，其中 18,000 万元计入注册资本。增资完成后，阳江张小泉的注册资本由 7,500 万元增至 25,500 万元，仍为公司全资子公司。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，公司监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95 万元，共计 18,317.52 万元。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；审计机构出具了鉴证报告；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会同意公司拟使用不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性
存款产品。
上述现金管理期限不超过 12 个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-004
张小泉股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司
章程》并办理工商登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型和经营范围变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2314 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 3,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.90
元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]470号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由 11,700 万
元变更为 15,600 万元，公司总股本由 11,700 万股变更为 15,600 万
股。同时，公司股票于 2021 年 9 月 6 日起在深圳证券交易所创业板
上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股
份有限公司（上市）”。
根据工商经营范围的规范要求，公司拟将经营范围修改为：生产制造：刀剪、日用金属制品、厨房用具及配套件、家居用品、化妆品，家用电器，日用化学品、洗涤剂，保温容器，日用橡胶制品，日用塑料制品，日用玻璃制品，日用陶瓷制品，竹制品，木制品；批发、零售：自产产品、日用百货、文化创意产品；服务：五金制品的技术开发、文化创意产品的技术开发、技术咨询、成果转让，组织文化艺术交流（除演出及演出中介），品牌管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
二、《公司章程》修改情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合上述情况等公司实际情况，现将《张小泉股份有限公司章程（草案）》（简称“《公司章程》”）名称变更为《张小泉股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，形成上市后适用的《张小泉股份有限公司章程》，具体修改内容如下：
- 原章程条款 修改后章程条款
名称 张小泉股份有限公司章程（草案） 张小泉股份有限公司章程
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简 规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。
公司按照《公司法》的规定，以发 公司按照《公司法》的规定，以发
起方式设立；在杭州市市场监督管 起方式设立；在浙江省市场监督管
理局注册登记，取得营业执照，现 理局注册登记，取得营业执照，现
统 一 社 会 信 用 代 码 为 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330183679858889H。 91330183679858889H。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 公司于 2021 年 2 月 2 日经深圳证
证券监督管理委员会【】号文注册， 券交易所（以下简称“深交所”）
首次向社会公众发行人民币普通 审核同意、2021 年 7 月 6 日经中
股【】股，于【】年【】月【】日 国证券监督管理委员会证监许可
在深圳证券交易所（以下简称“深 [2021]2314 号文注册，首次向社
交所”）上市。 会公众发行人民币普通股 3,900
万股，于 2021 年 9 月 6 日在深交
所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币 15,600 万
元。
第十三 经依法登记，公司的经营范围：生 经依法登记，公司的经营范围：生
条 产制造：刀剪、日用金属制品、炊 产制造：刀剪、日用金属制品、五
具、金属丝及其制品、轻钢龙骨， 金制品、厨房用具及配套件、家居
家用电器，保温容器，日用橡胶制 用品、家用电器，保温容器，日用
品，日用塑料制品，日用玻璃制品， 橡胶制品，日用塑料制品，日用玻
日用陶瓷制品，竹制品，木制品； 璃制品，日用陶瓷制品，竹制品，
批发、零售：刀剪及其附属品、日 木制品、化妆品、洗涤剂、日用化
用五金、日用百货、五金制品；服 学品；批发、零售：刀剪及其附属
务：五金制品的技术开发、技术咨 品、日用五金、日用百货、五金制
询、成果转让，组织文化艺术交流 品、化妆品、文创产品；服务：五
（除演出及演出中介），品牌管理； 金制品的技术开发、文化创意产品
货物进出口（法律、行政法规禁止 的技术开发、技术咨询、成果转让,
经营的项目除外，法律、行政法规 组织文化艺术交流（除演出及演出
限制经营的项目取得许可证后方 中介)；品牌管理：货物进出口（法
可经营）。（依法须经批准的项目， 律、行政法规禁止经营的项目除
经相关部门批准后方可开展经营 外,法律、行政法规限制经营的项
活动）。 目取得许可证后方可经营）。
第十九 公司股份总数为【 】万股，全部 公司股份总数为 15,600 万股，每
条 为普通股。 股面值人民币 1 元，全部为普通
股。
公司设监事会。监事会由 3 名监事 公司设监事会。监事会由 3 名监事
组成，监事会设主席 1 人。监事会 组成，监事会设主席 1 人。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。 主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会 监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或者 议；监事会主席不能履行职务或者
第一百 不履行职务的，由半数以上监事共 不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持监事 同推举一名监事召集和主持监事
四十三 会会议。 会会议。
条 监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代 比例的公司职工代表，其中职工代
表的比例不低于 1/3。监事会中的 表为 1 人。监事会中的职工代表由
职工代表由公司职工通过职工代 公司职工通过职工代表大会、职工
表大会、职工大会或者其他形式民 大会或者其他形式民主选举产生。
主选举产生。
除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
三、备查文件
第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于拟设立全资子公司的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-010
张小泉股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”于 2021 年 9 月 17 日召
开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展需要，公司拟在浙江省杭州市设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略发展需要，进一步开拓市场，公司拟投资人民币1,500万元在浙江省杭州市设立全资子公司杭州张小泉健康家电有限公司（具体名称以主管机关核定为准）。
2、审议情况
第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：杭州张小泉健康家电有限公司
2、注册资本：1500 万元
3、法定代表人：夏乾良
4、公司住所：浙江省杭州市
5、经营范围：
生产与销售：家用电器、炊具、厨房用具、不锈钢制品、日用五金，技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、出资方式：自有资金
7、股权结构：
单位：人民币万元
股东名称 认缴出资额 出资比例
张小泉股份有限公司 1,500.00 100.00%
最终公司名称和经营范围以工商注册审核结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需求及战略规划，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资
回报。
本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于签订募集资金监管协议的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-001
张小泉股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金三方监管协议签订及募集资金专户开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规
定，近日公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了募集资金监管协议，截至
2021 年 9 月 17 日，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元
序 募集资金用
银行名称 募集资金专户账号 存放金额
号 途
中信银行股份 张小泉阳江
1 有限公司杭州 8110801013402259701 210,308,382.43 刀剪智能制
钱塘支行 造中心项目
中国银行股份 张小泉阳江
2 有限公司阳江 708174773141 - 刀剪智能制
分行 造中心项目
兴业银行股份
补充流动资
3 有限公司上海 216620100100089105 10,000,000.00
金
张杨支行
中国农业银行
补充流动资
4 股份有限公司 19006701040014737 9,791,617.57
金
杭州江锦支行
浙商银行股份 企业管理信
5 有限公司杭州 3310010010120101005830 5,000,000.00 息化改造项
分行 目
合计 235,100,000.00
注 1：上述募集资金专项账户中存放的募集资金人民币 235,100,000.00 元
与募集资金净额人民币 204,791,617.57 元之间的差额，为尚未划转的剩余发行费用。
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》主要内容
1、签署主体
甲方：张小泉股份有限公司
乙方：中信银行股份有限公司杭州钱塘支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行、中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行、浙商银行股份有限公司杭州分行
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）
2、主要内容
（1）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方的募投项目及超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
（3）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（4）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（5）甲方授权丙方指定的保荐代表人李良、唐亮可以随时到乙方查询（两位保荐代表人任一人到场即可）、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（6）乙方按月每月 10 日之前向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（7）甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应在付款后 5 个工作日内及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（8）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（9）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（10）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（11）如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
（二）《募集资金四方监管协议》主要内容
1、签署主体
甲方一：张小泉股份有限公司
甲方二：阳江市张小泉智能制造有限公司
乙方：中国银行股份有限公司阳江分行
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）
2、主要内容
（1）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方二张小泉阳江刀剪智能制造中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
（3）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（4）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问
询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（5）甲方授权丙方指定的保荐代表人李良、唐亮可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（6）乙方按月每月 10 日之前向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（7）甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过
5000 万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方二及乙方应在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（8）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第14 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（9）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（10）本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单
位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（11）如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
四、备查文件
募集资金三方及四方监管协议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-008
张小泉股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314号）同意注册，张小泉首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额为人民币26,910万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币20,479.16万元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司于2021年 9 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议
及第二届监事会第二次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金
投资额的议案》以及《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
张小泉阳江刀剪智能
35,436.71 18,000.00
制造中心项目
企业管理信息化改造
4,095.00 500.00
项目
补充流动资金 6,000.00 1,979.16
合 计 45,531.71 20,479.16
三、使用闲置募集资金进行现金管理的方案
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加存储收益，根据证监会及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定，公司拟使用不超过人民币2,500万元（含2,500万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。
上述现金管理期限为12个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用。有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2,500 万元（含2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司本次使用不超过人民币 2,500 万元（含2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，同意公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司经营资金需求，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。
因此，独立董事一致同意本次使用不超过人民币 2,500 万元（含2,500 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（四）保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利
益。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-006
张小泉股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 18,000.00 万元向募投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称“阳江张小泉”）进行增资，其中 18,000.00 万元计入注册资本。增资完成后，阳江张小泉的注册资本由 7,500.00 万元增至 25,500.00 万元，仍为公司全资子公司。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，张小泉首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 26,910.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 20,479.16 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告 》（ 天健验[2021]470 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
张小泉阳江刀剪智 35,436.71 18,000.00
能制造中心项目
企业管理信息化改 4,095.00 500.00
造项目
补充流动资金 6,000.00 1,979.16
合计 45,531.71 20,479.16
三、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况
根据公司募集资金投资项目实施计划，“张小泉阳江刀剪智能制造中心项目”的实施主体为公司全资子公司阳江张小泉。
公司拟使用募集资金人民币 18,000.00 万元向募投项目实施主体阳江张小泉进行增资，其中 18,000.00 万元计入注册资本。增资完成后，阳江张小泉的注册资本由7,500.00万元增至25,500.00万元，仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有 100%股权。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交股东大会审议。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称：阳江市张小泉智能制造有限公司
统一社会信用代码：91441700MA52J8ND6Q
注册地址：阳江市江城银岭科技产业园B3-1-2E幢
经营地址：阳江市江城区银岭科技产业园万丰商贸中心4幢07号
法定代表人：夏乾良
成立日期：2018年11月21日
注册资本：7,500万元
经营范围：生产制造：刀剪、日用金属制品、炊具、金属丝及其制品、射钉器、轻钢龙骨、家用电器、保温容器、日用塑料制品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、竹制品、木制品；智能五金技术的研发与应用；五金制品的技术开发、技术咨询、成果转让；品牌管理；批发、零售：刀剪及其附属品、日用五金、日用百货、五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：日用金属制品的研发、生产及销售
股权结构：本次增资前后，公司均持有阳江张小泉100%的股权。
主要财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，阳江张小泉（未经审计）
总资产 29,869.34 万元，净资产 6,993.38 万元，2021 年 1-6 月的营
业收入为 0.00 万元，净利润为-268.01 万元。
五、本次增资对公司的影响
公司本次使用募集资金对全资子公司阳江张小泉进行增资实施募投项目，有利于促进阳江张小泉的业务发展，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
六、本次增资后对募集资金的管理
为加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司及全资子公司阳江张小泉已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金四方监管协议》，募投项目实施主体已开设募集资金专项账户进行资金管理。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定对子公司募集资金的使用实施监管，确保募集资金使用合法、有效，并严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
七、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项的审议程序及相关意见
公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第五次会议、第二届
监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金对阳江张小泉增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，阳江张小泉仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金对全资子公司阳江张小泉进行增资实施募投项目，有利于促进阳江张小泉的业务发展，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司使用募集资金向阳江张小泉增资实施募投项目。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对阳江张小泉增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符
合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，阳江张小泉仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，相关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-007
张小泉股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
和已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95万元。现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314号）同意注册，张小泉首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额为人民币26,910.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币20,479.16万元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司于2021年 9 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议
及第二届监事会第二次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》以及《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
张小泉阳江刀剪智 35,436.71 18,000.00
能制造中心项目
企业管理信息化改 4,095.00 500.00
造项目
补充流动资金 6,000.00 1,979.16
合计 45,531.71 20,479.16
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。根据《招股说明书》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张小泉股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]第9495号），截至2021年9月14日，公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金合计人民币18,317.52万元，具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟 以自有资金预 本次拟以募集
投资总额 先投入金额 资金置换金额
张小泉阳江刀
剪智能制造中 35,436.71 26,741.99 18,000.00
心项目
企业管理信息 4,095.00 101.57 101.57
化改造项目
补充流动资金 6,000.00 - -
总计 45,531.71 26,843.56 18,101.57
注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是因四舍五入所致。
（二） 已预先支付发行费用的自筹资金情况
公司申报发行费用总额（不含增值税）64,308,382.43 元，其中
募集资金已坐扣 34,000,000.00 元。截止 2021 年 9 月 14 日，公司以
自有资金支付发行费用 2,159,484.30 元，尚有 28,148,898.13 元发行费用拟通过募集资金账户支付。
四、募集资金置换先期投入的实施情况
根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排，即“本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目的实际进度以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。”本次拟置换方案与《招股说明书》
中的安排一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95 万元，共计18,317.52 万元。
（二）监事会意见
2021 年 9 月 17 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金符合《深圳证券
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，内容及程序合法、合规。因此，独立董事一致同意公司本次置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于张小泉股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9495 号），认为：张小泉公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了张小泉公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
六、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议决议相关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张小泉股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于调整公司组织架构的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-009
张小泉股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略发展与实际业务情况，积极稳妥地推进各事业部、渠道的培育与发展，公司拟对组织架构进行调整，以进一步优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率。
调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
附件：
张小泉股份有限公司
组织架构图
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于调整募投项目募集资金投资额的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-005
张小泉股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“张小泉”）于 2021年 9 月 17 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900.00万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 26,910.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 20,479.16 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签订了募集资金监管协议。
二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币20,479.16 万元，少于拟投入募集资金金额人民币 45,531.71 万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金投资额
调整前 调整后
张小泉阳江刀剪智能制造中心 35,436.71 35,436.71 18,000.00
项目
企业管理信息化改造项目 4,095.00 4,095.00 500.00
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 1,979.16
合计 45,531.71 45,531.71 20,479.16
三、调整募集资金投资项目投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于优化募集资金资源配置，提高使用效率，符合公司发展战略要求，切合公司及公司股东的长远利益。公司将继续加强对相关项目建设进度的推进与监督，提高募集资金使用效益。
四、本次调整募投项目募集资金投资额事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年9月17 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。
（二）监事会审议情况
公司于2021年9月17 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目募资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。因此，同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。本次调整符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目募集资金投资金额进行调整。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金投资额的核查意见。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-011
张小泉股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称（“公司”）第二届董事会第五次
会议决定于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会。先
将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过关于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日 09:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 27 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。详情请参阅公司2021年9月22 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公司类型、
1.00 经营范围、修订<公司章程>并办理工商 √
登记的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
2.00 √
案》
四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有
效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东
账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2021 年 10 月 8 日，上午 10:00-11:30，下午
14:30-17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号。
4、会议联系方式：
联系人：吴柳鹏
联系电话：0571-8815 3668
联系传真：0571-8815 3677
电子邮箱：zxqzq@zhangxiaoquan.cn
联系地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号
5、其他事项：
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
六、备查文件
张小泉股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-03] (301055)张小泉:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年09月06日
3、股票简称:张小泉
4、股票代码:301055
5、首次公开发行后总股本:15,600万股
6、首次公开发行股票增加的股份:3,900万股
7、上市保荐机构:中信证券股份有限公司
[2021-08-30] (301055)张小泉:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,940,732
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：116,891,050.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）：24,268
4、网上投资者放弃认购金额（元）：167,449.20
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：18,133,446
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：125,120,777.40
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,554
4、网下投资者放弃认购金额（元）：10,722.60
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为25,822股，包销金额为178,171.80元，包销比例为0.0662%。
保荐机构（主承销商）包销股份数量中的156股（网下投资者放弃认购的股份数量1,554股的10%（向上取整））自发行人首次公开发行并上市之日起6个月内不进行转让。限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
2021年8月30日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-08-26] (301055)张小泉:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：4936
末“5”位数：50446，70446，90446，10446，30446，13510
末“7”位数：5628408，7628408，9628408，1628408，3628408，3105375，8105375
末“8”位数：79723623，99723623，19723623，39723623，59723623，52463616
末“9”位数：192973693
凡参与本次网上定价发行申购张小泉A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-08-25] (301055)张小泉:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨后，网下最终发行数量为1,813.50万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为1,696.50万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.33%。
2、回拨后本次网上发行的中签率为0.0160762156%，申购倍数为6,220.36944倍。
[2021-08-23] (301055)张小泉:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301055
2、申购简称:张小泉
3、发行价格:6.90元/股
4、发行数量:本次发行新股数量为3,900.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年08月24日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-07] (301055)张小泉:关于对外投资设立全资子公司的进展公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2022-001
张小泉股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）在刀剪五金行业的行业地位，为了进一步提升公司在行业内的上下游资源整合能力，开展原材料集约采购业务，由五金制成品向上下游延伸，推进降本增利，更好把控原料质量，应对原料价格
的周期性波动，公司于 2021 年 11 月 15 日召开公司第二届董事会第七次会议并
审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省阳江市投资设立全资子公司，注册资本人民币 1,000 万元。
具体详见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。
二、进展情况
近日，全资子公司已完成工商登记，并取得阳江市市场监督管理局江城分局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：阳江市张小泉供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91441702MA7G4084XE
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022 年 01 月 06 日
营业期限：长期
住所：阳江市江城银铃科技产业园 B3-1-2E 幢 1 号楼 302 室（住所申报）
法定代表人：汪永建
注册资本：人民币壹仟万元
经营范围：
一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；玻璃纤维及制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；钢压延加工；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三 、备查文件
《阳江市张小泉供应链管理有限公司营业执照》
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 07 日
[2021-12-31] (301055)张小泉:关于对外投资设立合资公司的进展公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-024
张小泉股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步提高公司在工业刀剪领域的市场占有率及影响力，张小泉股份有限
公司（以下简称“公司”或“张小泉”）于 2021 年 11 月 15 日召开公司第二届董
事会第七次会议并审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与柘荣县金剑剪具有限公司（以下简称“金剑”）共同出资设立合资公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中，张小泉以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；金剑以自有资金出资 490 万元，占注册资本的 49%。
具体详见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-019）。
二、进展情况
近日，合资公司已完成工商登记，并取得了福建省宁德市柘荣县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：福建柘荣张小泉刃具有限公司
统一社会信用代码：91350926MA8UFRX71J
类型：有限责任公司
成立日期：2021 年 12 月 29 日
营业期限：2021 年 12 月 29 日 至 长期
住所：福建省宁德市柘荣县砚山洋刀剪工业园区二期 1 号一号楼 501 室
法定代表人：夏乾良
注册资本：壹仟万圆整
经营范围：一般项目：金属工具制造；金属制日用品制造；金属工具销售；
五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
《福建柘荣张小泉刃具有限公司营业执照》
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-16] (301055)张小泉:关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-023
张小泉股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开了第二
届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为杭州张小泉电子商务有限公司（以下简称“张小泉电商”）向杭州银行股份有限公司保椒支行（以下简称“杭州银行保俶支行”）申请金额不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民
币 2,200 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关
于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与杭州银行保椒支行签署了《最高额保证合同》，同意为杭州银
行保椒支行与张小泉电商之间自 2021 年12 月15 日起至 2022 年12 月 14 日止签
署的银行融资合同项下形成的债务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2,200 万元，上述担保事项在公司第二届董事会第八次会议审议通过的担保额度和有效期内。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：杭州银行股份有限公司保俶支行
2、债务人：杭州张小泉电子商务有限公司
3、保证人：张小泉股份有限公司
4、担保金额：公司为张小泉电商向杭州银行保椒支行申请金额不超过人民币 2,000 万元的授信额度，提供不超过人民币 2,200 万元的担保金额
5、保证范围：
（1）本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
（2）债权人依本合同行使担保债权所得价款，有权根据需要选择不同顺序对以下各项进行清偿：
a.支付债权人为实现债权所发生的诉讼、律师代理等全部费用；
b.清偿债务人所欠债权人的利息（含复息）；
c.清偿债务人所欠债权人的主债权、违约金、赔偿金等。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同项下每笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起 3 年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额为 2,200 万元。提供担
保总额占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 5.01%。
公司除对控股子公司的银行授信提供担保外，未对其他主体提供担保。公司及控股子公司无逾期担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-14] (301055)张小泉:关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-022
张小泉股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开了第二
届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司杭州张小泉电子商务有限公司（以下简称“张小泉电商”）基于日常经营和业务发展资金需要，向杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“杭州银行保俶支行”）申请金额不超过人民币 2,000 万元授信额度，授信期限为 1 年。
公司拟为张小泉电商上述申请银行授信事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2,200 万元。张小泉电商未向公司提供反担保。（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州张小泉电子商务有限公司
2、成立日期：2015 年 07 月 15 日
3、注册地点：浙江省杭州市临平区崇贤街道运河路 5-4 号 1 幢 1001 室
4、法定代表人：夏乾良
5、注册资本：人民币 7,000 万元
6、营业范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售；
塑料制品销售；化妆品零售；信息技术咨询服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、张小泉电商最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项 目 2020年12月31日 2021年9月30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 16,496.68 21,073.57
负债总额 3,039.10 3,678.69
净 资 产 13,457.59 17,394.88
项 目 2020 年1-12 月 2021年 1-9 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 26,900.87 24,516.41
利润总额 6,501.34 5,127.50
净 利 润 4,874.09 3,937.29
备注：以上为张小泉电商单体非合并报表数据。
8、张小泉电商为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。经在中国执行信息公开网查询其不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、债权人：杭州银行保俶支行
2、担保金额：公司为张小泉电商向杭州银行保俶支行申请金额不超过人民币 2,000 万元的授信额度，提供不超过人民币 2,200 万元的担保金额
3、保证期间：主合同项下每笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起 3 年
4、保证方式：连带责任保证
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，实际担保金额、种类、期限等以最终签署的担保合同为准。
四、董事会意见
公司为张小泉电商向杭州银行保椒支行申请授信额度提供担保，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合张小泉电商和公司的发展规划及公司整体利益。
张小泉电商为公司全资子公司，未向公司提供反担保，公司对其有绝对的控制权，能有效防范和控制担保风险，且张小泉电商经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备良好的履约能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,200 万元，提供担保总额占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 5.01%。
公司除对控股子公司的银行授信提供担保外，未对其他主体提供担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾期担保。
公司管理层提请董事会授权在上述担保额度范围内根据张小泉电商实际需求办理担保相关手续，并签署办理担保所需合同、协议及其他法律文件。
六、其他
后期若以上担保事项发生重大变化，公司将及时披露相应的进展公告。
七、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (301055)张小泉:第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-021
张小泉股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于
2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出，并于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长张国标先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中张国标、张樟生、张新程、姚宇、陈英骅、李元旭、余景选以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
经审议，同意公司为杭州张小泉电子商务有限公司（以下简称“张小泉电商”）向杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“杭州银行保俶支行”）申请金额不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2,200 万元。（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）
公司为张小泉电商向杭州银行保椒支行申请授信额度提供担保，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合张小泉电商和公司的发展规划及公司整体利益。
张小泉电商为公司全资子公司，未向公司提供反担保，公司对其有绝对的控制权，能有效防范和控制担保风险，且张小泉电商经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备良好的履约能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-16] (301055)张小泉:关于以自有资金认购私募基金份额的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-018
张小泉股份有限公司
关于以自有资金认购私募基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、为提高资金利用效率并借助专业机构的专业力量及资源优势，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与认购杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）份额，并与其他合伙人签署相关《合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金 1000 万元认购对应的出资额。
2、本次投资已经 2021 年 11 月 15 日召开的公司第二届董事会第七次会议审
议通过，无需提请股东大会审议。本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、主要合作方的基本情况
（一）普通合伙人及基金管理人
1、机构名称：上海坤言投资管理有限公司（以下简称“坤言投资”）
2、统一社会信用代码：91310112MA1GB0W82J
3、成立日期：2015 年 10 月 30 日
4、主要经营场所：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 4 号楼
902 室
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、注册资本：人民币 1000 万元
7、法定代表人:刘芡
8、股东信息：刘芡持股 70%，宁波坤言投资合伙企业（有限合伙）持股 30%
9、所管理基金的主要投资领域：对新经济、新消费和科技等创新项目进行股权投资
10、履行登记备案的说明：已完成中国证券投资基金业协会备案登记，登记编号：P1069139
（二）有限合伙人
1、刘芡
身份证号码：2102041973****30**
住所：北京市朝阳区***
截至目前，本次投资《合伙协议》尚未签署，该投资基金未完成全部份额的募集，其他合伙人尚未确定。如投资基金其他合伙人涉及公司的关联方，公司将按照规定履行相关审议程序。
三、关联关系或其他利益关系说明
上海坤言投资管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与投资基金的有限合伙人不存在一致行动关系，不存在以直接或间接形式持有上市公司股份的情形。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在参与本次投资基金份额认购以及在投资基金中任职的情况。
四、合伙企业基本情况
1、基金名称：杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：目标认缴出资总额为人民币贰亿伍仟万元（RMB250,000,000.00）
3、组织形式：合伙企业（有限合伙）
4、截至 2021 年 11 月 15 日，合伙企业募集资金情况如下：
合伙人名称 合伙人类型 出资方式 认缴出资额 出资比例
（万元）
上海坤言投资管 普通合伙人 货币出资 100 50%
理有限公司
刘芡 有限合伙人 货币出资 100 50%
合计 - 货币出资 200 100%
5、出资进度：合伙人应根据普通合伙人发出的缴付出资通知一次性缴付全部认缴出资。
6、存续期限：自首次交割日起，满七年之日止。普通合伙人可视为投资和投资回收情况自行决定可将合伙期限延长一年；在上述延长期届满，经全体合伙人一致同意后，合伙期限可再延长一年。
7、退出机制：
合伙企业投资项目的实际退出方式由投资决策委员会确定，由执行事务合伙人实施；合伙企业投资退出的方式包括但不限于：
（1）合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；
（2）合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；及
（3）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
8、会计核算方式：独立核算。
9、投资方向：主要对新经济、新消费和科技等创新项目进行股权投资。
10、一票否决权：公司作为有限合伙人，对于基金拟投资的标的不具有一票否决权。
五、《合伙协议》主要内容
（一）投资管理和决策机制
1、管理人、管理方式及管理权限
普通合伙人坤言投资担任合伙企业的管理人，主要负责合伙企业的投资管理运营。
出现管理人失联、丧失管理人资格、公司撤销、解散、破产等导致管理人客观无法继续履行基金管理义务情形时，有限合伙人有权设置临时委员会代为履行管理人职责，以维持基金运作，临时委员会的人员设置、决议行使由有限合伙人具体决定。维持基金运作期间，有限合伙人有权组织合伙人会议决定变更管理人或进行基金产品清算。
在确定新的管理人或者决定基金产品清算前，应由有限合伙人向资金监管机构发出管理人失能通知，资金监管机构接到通知后应立即冻结监管账户、临时止付，以保障基金财产安全。
作为管理人管理合伙企业的报酬，各方同意，合伙企业应按照协议约定向管理人支付管理费。
2、投资决策委员会
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设投资决策委员会，由执行事务合伙人委派的 2-3 名成员组成，其中应包含合伙企业的 2 名关键人士，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。投资决策委员会每次参加会议委员数不得低于二人，委员可以采取现场会议或者视频会议的方式进行。委员一人一票，表决事项获投资决策委员会二名委员通过后即有效，具体投资决策制度由执行事务合伙人制定。
（二）各投资人的合作地位及权利义务
1、普通合伙人
普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。
合伙企业存在一位普通合伙人，为坤言投资（管理人登记编号：P1069139）。除法律法规及本协议赋予普通合伙人的权利及职责外，坤言投资负责根据本协议的约定对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置。
2、有限合伙人
有限合伙人权利：
（1）根据相关适用法律和规范及本协议的规定，就相关事项行使表决权；
（2）按合伙协议约定获取合伙企业运营相关报告；
（3）按合伙协议约定参与合伙企业收益分配；
（4）按合伙协议约定转让其在合伙企业中权益的权利；
（5）按合伙协议约定，决定普通合伙人除名和更换的权利；以及
（6）按照合伙协议约定的属于有限合伙人的其他权利。
有限合伙人义务：
有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。
3、执行事务合伙人
经全体合伙人一致同意，推选坤言投资担任合伙企业的执行事务合伙人，执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。
坤言投资作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及本协议所规定的对于合伙企业事务的独占及排他的执行权，包括但不限于：
（1）决定、执行合伙企业的投资及其他事务；
（2）以合伙企业的名义，决定合伙企业取得、持有、管理、维持和处置合伙企业的资产，包括但不限于投资性资产、非投资性资产等；
（3）代表合伙企业行使作为被投资企业的股东或相关权益人所享有的权利，包括但不限于对相关事项作出决定并行使表决权；
（4）采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需或适合的一切行动；
（5）开立、维持和撤销合伙企业的银行账户、证券账户，开具支票和其他付款凭证；
（6）聘用专业人士、中介及顾问机构向合伙企业提供服务；
（7）为合伙企业的投资项目或合伙企业费用决定合理的预留；
（8）聘请管理人或其他管理机构为合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务，订立与合伙企业投资管理、行政管理、日常运营管理有关的协议；
（9）为合伙企业的利益提起诉讼、应诉、进行仲裁、与争议对方进行谈判、和解、采取其他法律行动或履行其他法律程序；
（10）采取行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险；
（11）根据本协议的约定，在后续募集期内向现有有限合伙人或新的有限合伙人进行后续募集和完成后续交割；
（12）根据适用法律和规范的规定及税务监管的要求，处理合伙企业的涉税事项；
（13）代表合伙企业对外签署、交付和履行协议或其他有约束力的文件而无需任何合伙人或其他人士的任何进一步行动、批准或表决；
（14）采取为实现合伙企业目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的、符合适用法律和规范或本协议约定的其他行动；以及
（15）本协议约定由执行事务合伙人行使的其他职权。
在以上权限基础上，全体合伙人特此确认，执行事务合伙人可独立决定合伙企业的下列事项：
（1）变更其委派的执行事务合伙人委派代表；
（2）根据合伙人的变动情况修改合伙协议附件；
（3）处置合伙企业在正常经营业务过程中持有的资产及其他财产权利；以及
（4）为合伙企业聘任和解聘管理机构或咨询机构（根据情况而定）；
（5）本协议约定的由执行事务合伙人独立决定的其他事项。
（三）收益分配机制
合伙企业的可分配收入，应按下述原则进行分配：
合伙企业的可分配收入指下列收入在扣除为支付相关税费、债务、合伙企业费用和其他义务（包括为已经发生的和将来可能发生的该等税费、债务、合伙企业费用和其他义务进行合理的预留）所需的适当的金额后可供分配的部分：
（1）合伙企业从其处置投资项目（包括但不限于处置其在被投资企业中的股权或其他权益）获得的收入（“项目处置收入”）；
（2）合伙企业从其投资运营活动获得的分红、股息、利息和其他类似的现金收入（“投资运营收入”）；
（3）扣除处置临时投资而发生的各项税费后，合伙企业通过临时投资所获得的全部收入（“临时投资收入”）；
（4）合伙企业的违约金收入及其他归属于合伙企业的现金收入（“其他现金收入”）。
除非全体合伙人另行协商一致，合伙企业不得使用可分配收入进行循环投资。
除非合伙协议另有明确约定，合伙企业源于每一投资项目的项目处置收入和投资运营收入应当在获得该等收入之后的三个月内，按照下列顺序进行实际分配：
第一顺序：向全体合伙人分配（按其各自的实缴出资比例），直至各合伙人依据本第（1）项取得的累计分配金额等于截止到该分配时点该合伙人在合伙企业的累计实缴出资金额；
第二顺序：支付有限合伙人优先回报，即在根据上述第（1）项分配之后如有余额，向全体有限合伙人进行分配（按其各自的实缴出资额比例），直至全体
有限合伙人依据本第（2）项取得的累计分配金额达到各有限合伙人实缴出资额的优先收益（“优先回报”）。优先回报是指有限合伙人实缴出资总额按 8%/年（单利）的年化投资收益率计算得出的金额（自该有限合伙
[2021-11-16] (301055)张小泉:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-020
张小泉股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第二届
董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展需要，公司拟在广东省阳江市设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
基于公司在刀剪五金行业的行业地位，为了进一步提升公司在行业内的上下游资源整合能力，开展原材料集约采购业务，由五金制成品向上下游延伸，推进降本增利，更好把控原料质量，应对原料价格的周期性波动，公司拟在广东省阳江市设立全资子公司阳江市张小泉供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。
2、审议情况
本次《关于对外投资设立全资子公司的议案》已经于 2021 年 11 月 15 日召
开公司第二届董事会第七次会议并审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：阳江市张小泉供应链管理有限公司
2、注册资本：1,000 万元
3、法定代表人：汪永建
4、公司住所：广东省阳江市
5、经营范围：
一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；玻璃纤维及制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；钢压延加工；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、出资方式：自有资金
7、股权结构：
单位：人民币万元
股东名称 认缴出资额 出资比例
张小泉股份有限公司 1,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需求及战略规划，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (301055)张小泉:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-019
张小泉股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步提高公司在工业刀剪领域的市场占有率及影响力，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“张小泉”）与柘荣县金剑剪具有限公司（以下简称“金剑”）拟共同出资设立福建泉剑工业刀剪有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“福建泉剑”），主营业务为工业刀剪等金属工具销售。福建泉剑注册资本为人民币 1000 万元，其中，张小泉以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；金剑以自有资金出资 490 万元，占注册资本的 49%。
本次《关于对外投资设立合资公司的议案》已经于 2021 年 11 月 15 日召开
公司第二届董事会第七次会议并审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、公司名称：柘荣县金剑剪具有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：福建省宁德市柘荣县砚山洋刀剪工业园区二期 1 号
4、成立日期：2011 年 03 月 09 日
5、注册资本：700 万人民币
6、法定代表人：袁祚金
7、股权结构：袁祚金认缴 556 万元人民币，持股 79.4286%；林惠玉认缴 144
万元人民币，持股 20.5714%
8、经营范围：刀剪及刀剪配件、日用五金、缝纫配件生产、销售；刀剪特种钢铸造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司的关系:截至本公告披露日，金剑与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系
10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，截至本公告披露日，金剑不属于失信被执行人
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：福建泉剑工业刀剪有限公司
2、注册资本：1000 万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：一般项目：金属工具销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
新设合资公司有利于进一步开拓工业刀剪市场，进一步提升公司的市场占有率及影响力。
2、存在的风险
本次对外投资尚未签署投资协议，设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务上下游波动等方面的不确定因素，存在一定的经营风险。合资公司将利用各投资方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
3、对公司的影响
本次对外投资设立合资公司符合公司的战略方向和实际经营需要，公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、本次公司与金剑成立合资公司是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策。但合资公司尚处于筹备组建阶段，仍然存在出资不到位、工商审批不通过的风险。
2、合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，公司本次对外投资的经济效益收回存在一定的不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (301055)张小泉:第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-017
张小泉股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于
2021 年 11 月 8 日以书面方式发出，并于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长张国标先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》
经审议，公司拟参与认购杭州坤复股权投资合伙企业（有限合伙）份额，并与其他合伙人签署相关《合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金 1000万元认购对应的出资额。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号：2021-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
经审议，为进一步提高公司在工业刀剪领域的市场占有率及影响力，公司与柘荣县金剑剪具有限公司（以下简称“金剑”）拟共同出资设立福建泉剑工业刀剪有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“福建泉剑”），主营业务为工业刀剪等金属工具销售。福建泉剑注册资本人民币 1000 万元，其中，公司
以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；金剑以自有资金出资 490 万元，
占注册资本的 49%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
经审议，基于公司在刀剪五金行业的行业地位，为了进一步提升公司本行业的上下游资源整合能力，开展原材料集约采购业务，由五金制成品向上下游延伸，推进降本增利，更好把控原料质量，应对原料价格的周期性波动，公司拟在广东省阳江市设立全资子公司阳江市张小泉供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本 1000 万元人民币。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-29] (301055)张小泉:关于对全资子公司增资完成工商变更登记的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-016
张小泉股份有限公司
关于对全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开了第二
届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币18,000.00 万元向募投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称“阳江张小泉”）进行增资，其中 18,000.00 万元计入注册资本。具体内容详见
公司于 2021 年 9 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。
2021 年 10 月 28 日，阳江张小泉完成了注册资本的工商变更登记手续，并
取得了阳江市市场监督管理局江城分局颁发的《营业执照》。《营业执照》登记的阳江张小泉注册资本由 7,500 万元变更为 25,500 万元。具体内容如下：
企业名称：阳江市张小泉智能制造有限公司
统一社会信用代码：91441700MA52J8ND6Q
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：阳江市江城银岭科技产业园 B3-1-2E 幢
法定代表人：夏乾良
注册资本：人民币贰亿伍仟伍佰万元
成立日期：2018 年 11 月 21 日
营业期限：长期
经营范围：生产制造：刀剪、日用金属制品、炊具、金属丝及其制品、射钉器、轻钢龙骨、家用电器、保温容器、日用塑料制品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、竹制品、木制品；智能五金技术的研发与应用；五金制品的技术开发、技
术咨询、成果转让；品牌管理；批发、零售：刀剪及其附属品、日用五金、日用百货、五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-27] (301055)张小泉:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-015
张小泉股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第二届
董事会第五次会议，并于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>
并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
名称：张小泉股份有限公司
统一社会信用代码：91330183679858889H
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号
法定代表人：张国标
注册资本：壹亿伍仟陆佰万元整
成立日期：2008 年 09 月 10 日
营业期限：2008 年 09 月 10 日 至 长期
经营范围：一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销
售；塑料制品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；品牌管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-26] (301055)张小泉:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5178元
每股净资产: 4.5297元
加权平均净资产收益率: 12.74%
营业总收入: 5.15亿元
归属于母公司的净利润: 6283.00万元
[2021-10-25] (301055)张小泉:关于设立全资子公司的进展公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-013
张小泉股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足公司战略发展需要，进一步开拓市场，张小泉股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》，同意拟以自有资金 1,500 万元在浙江省杭州市设立全资子公司杭州张小泉健康家电有限公司（具体名称以主管机关核定为准）。具
体内容详见公司于 2021 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-010）。
二、进展情况
近日，公司全资子公司已完成工商登记，并取得了杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：浙江张小电智能家居有限公司
统一社会信用代码：91330105MA7C2N6378
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2021 年 10 月 22 日
营业期限：2021 年 10 月 22 日 至 长期
住所：浙江省杭州市拱墅区庆春路 200 号一楼 110 室
法定代表人：夏乾良
注册资本：壹仟伍佰万元整
经营范围：一般项目：家居用品制造；家用电器制造；五金产品制造；金属制日用品制造；家用电器销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
三、备查文件
《浙江张小电智能家居有限公司营业执照》
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-11] (301055)张小泉:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-012
张小泉股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“张小泉”）2021 年第三次临时
股东大会通知于 2021 年 9 月 22 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2021 年 10 月 11 日 09:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号二楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：张小泉股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长张国标先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 19 人，代表股份114,295,761 股，占上市公司有效表决权总股份的 73.2665％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 96,050,200 股，占
上市公司有效表决权总股份的 61.5706％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 18,245,561 股，占上市公司总股份的
11.6959％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 17 人，代表股份23,133,361 股，占上市公司有效表决权总股份的 14.8291％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 4,887,800 股，
占上市公司有效表决权总股份的 3.1332%。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 18,245,561 股，占公司股份总数
11.6959％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的浙江天册律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
同意 114,295,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所
持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 114,295,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所虞文燕、谭敏律师出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：张小泉本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-002
张小泉股份有限公司
第二届董事会第五次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议通知于 2021 年 9 月 13 日以邮件形式发出，并于 2021 年 9 月 17
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长张国标先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。除董事姚宇、独立董事余景选以通讯表决方式出席外，其他董事均以现场方式出席本次会议。监事崔俊、吴晓明及高级管理人员王现余列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已于 2020 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会审
议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关
事宜的议案》。经审议，公司董事会同意将根据本次股票发行上市情况及证券监管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型、经营范围，并修订《公司章程》中的部分内容。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）同日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于调整募集资金项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-005）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
经审议，公司董事会同意使用募集资金人民币 18,000 万元向募投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称“阳江张小泉”）进行增资，其中 18,000 万元计入注册资本。增资完成后，阳江张小泉的注册资本由 7,500 万元增至 25,500 万元，仍为公司全资子公司。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95 万元，共计 18,317.52 万元。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；审计机构出具了鉴证报告；监事会对本议案发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）同日刊载于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意拟使用不超过人民币 2,500 万元（含2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。
上述现金管理期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；监事会对本议案发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
经审议，公司董事会同意调整公司组织架构。
《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-009）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
经审议，公司董事会同意设立全资子公司。
《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-010）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
董事会结合公司上市后的实际情况，对《募集资金管理制度》的个别条款作出修订。
《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
董事会结合公司上市后的实际情况，新增制订《内幕信息知情人登记管理制度》。
《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2021 年 10 月 11 日召开2021 年第三次临时股东
大会，审议本次董事会提交的有关议案。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-003
张小泉股份有限公司
第二届监事会第二次决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议通知于 2021 年 9 月 13 日以邮件形式发出，并于 2021 年 9 月 17
日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。
二、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，公司监事会同意将根据本次股票发行上市情况及证券监管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型、经营范围，并修订《公司章程》中的部分内容。《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2021-004）同日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
经审议，公司监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于调整募集资金项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-005）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
经审议，公司监事会同意公司拟使用募集资金人民币 18,000 万元向募投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称“阳江张小泉”）进行增资，其中 18,000 万元计入注册资本。增资完成后，阳江张小泉的注册资本由 7,500 万元增至 25,500 万元，仍为公司全资子公司。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，公司监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95 万元，共计 18,317.52 万元。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；审计机构出具了鉴证报告；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会同意公司拟使用不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性
存款产品。
上述现金管理期限不超过 12 个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-004
张小泉股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司
章程》并办理工商登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型和经营范围变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2314 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 3,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.90
元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]470号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由 11,700 万
元变更为 15,600 万元，公司总股本由 11,700 万股变更为 15,600 万
股。同时，公司股票于 2021 年 9 月 6 日起在深圳证券交易所创业板
上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股
份有限公司（上市）”。
根据工商经营范围的规范要求，公司拟将经营范围修改为：生产制造：刀剪、日用金属制品、厨房用具及配套件、家居用品、化妆品，家用电器，日用化学品、洗涤剂，保温容器，日用橡胶制品，日用塑料制品，日用玻璃制品，日用陶瓷制品，竹制品，木制品；批发、零售：自产产品、日用百货、文化创意产品；服务：五金制品的技术开发、文化创意产品的技术开发、技术咨询、成果转让，组织文化艺术交流（除演出及演出中介），品牌管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
二、《公司章程》修改情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合上述情况等公司实际情况，现将《张小泉股份有限公司章程（草案）》（简称“《公司章程》”）名称变更为《张小泉股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，形成上市后适用的《张小泉股份有限公司章程》，具体修改内容如下：
- 原章程条款 修改后章程条款
名称 张小泉股份有限公司章程（草案） 张小泉股份有限公司章程
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简 规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。
公司按照《公司法》的规定，以发 公司按照《公司法》的规定，以发
起方式设立；在杭州市市场监督管 起方式设立；在浙江省市场监督管
理局注册登记，取得营业执照，现 理局注册登记，取得营业执照，现
统 一 社 会 信 用 代 码 为 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330183679858889H。 91330183679858889H。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 公司于 2021 年 2 月 2 日经深圳证
证券监督管理委员会【】号文注册， 券交易所（以下简称“深交所”）
首次向社会公众发行人民币普通 审核同意、2021 年 7 月 6 日经中
股【】股，于【】年【】月【】日 国证券监督管理委员会证监许可
在深圳证券交易所（以下简称“深 [2021]2314 号文注册，首次向社
交所”）上市。 会公众发行人民币普通股 3,900
万股，于 2021 年 9 月 6 日在深交
所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币 15,600 万
元。
第十三 经依法登记，公司的经营范围：生 经依法登记，公司的经营范围：生
条 产制造：刀剪、日用金属制品、炊 产制造：刀剪、日用金属制品、五
具、金属丝及其制品、轻钢龙骨， 金制品、厨房用具及配套件、家居
家用电器，保温容器，日用橡胶制 用品、家用电器，保温容器，日用
品，日用塑料制品，日用玻璃制品， 橡胶制品，日用塑料制品，日用玻
日用陶瓷制品，竹制品，木制品； 璃制品，日用陶瓷制品，竹制品，
批发、零售：刀剪及其附属品、日 木制品、化妆品、洗涤剂、日用化
用五金、日用百货、五金制品；服 学品；批发、零售：刀剪及其附属
务：五金制品的技术开发、技术咨 品、日用五金、日用百货、五金制
询、成果转让，组织文化艺术交流 品、化妆品、文创产品；服务：五
（除演出及演出中介），品牌管理； 金制品的技术开发、文化创意产品
货物进出口（法律、行政法规禁止 的技术开发、技术咨询、成果转让,
经营的项目除外，法律、行政法规 组织文化艺术交流（除演出及演出
限制经营的项目取得许可证后方 中介)；品牌管理：货物进出口（法
可经营）。（依法须经批准的项目， 律、行政法规禁止经营的项目除
经相关部门批准后方可开展经营 外,法律、行政法规限制经营的项
活动）。 目取得许可证后方可经营）。
第十九 公司股份总数为【 】万股，全部 公司股份总数为 15,600 万股，每
条 为普通股。 股面值人民币 1 元，全部为普通
股。
公司设监事会。监事会由 3 名监事 公司设监事会。监事会由 3 名监事
组成，监事会设主席 1 人。监事会 组成，监事会设主席 1 人。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。 主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会 监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或者 议；监事会主席不能履行职务或者
第一百 不履行职务的，由半数以上监事共 不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持监事 同推举一名监事召集和主持监事
四十三 会会议。 会会议。
条 监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代 比例的公司职工代表，其中职工代
表的比例不低于 1/3。监事会中的 表为 1 人。监事会中的职工代表由
职工代表由公司职工通过职工代 公司职工通过职工代表大会、职工
表大会、职工大会或者其他形式民 大会或者其他形式民主选举产生。
主选举产生。
除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
三、备查文件
第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于拟设立全资子公司的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-010
张小泉股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”于 2021 年 9 月 17 日召
开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展需要，公司拟在浙江省杭州市设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略发展需要，进一步开拓市场，公司拟投资人民币1,500万元在浙江省杭州市设立全资子公司杭州张小泉健康家电有限公司（具体名称以主管机关核定为准）。
2、审议情况
第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：杭州张小泉健康家电有限公司
2、注册资本：1500 万元
3、法定代表人：夏乾良
4、公司住所：浙江省杭州市
5、经营范围：
生产与销售：家用电器、炊具、厨房用具、不锈钢制品、日用五金，技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、出资方式：自有资金
7、股权结构：
单位：人民币万元
股东名称 认缴出资额 出资比例
张小泉股份有限公司 1,500.00 100.00%
最终公司名称和经营范围以工商注册审核结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需求及战略规划，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资
回报。
本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于签订募集资金监管协议的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-001
张小泉股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金三方监管协议签订及募集资金专户开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规
定，近日公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了募集资金监管协议，截至
2021 年 9 月 17 日，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元
序 募集资金用
银行名称 募集资金专户账号 存放金额
号 途
中信银行股份 张小泉阳江
1 有限公司杭州 8110801013402259701 210,308,382.43 刀剪智能制
钱塘支行 造中心项目
中国银行股份 张小泉阳江
2 有限公司阳江 708174773141 - 刀剪智能制
分行 造中心项目
兴业银行股份
补充流动资
3 有限公司上海 216620100100089105 10,000,000.00
金
张杨支行
中国农业银行
补充流动资
4 股份有限公司 19006701040014737 9,791,617.57
金
杭州江锦支行
浙商银行股份 企业管理信
5 有限公司杭州 3310010010120101005830 5,000,000.00 息化改造项
分行 目
合计 235,100,000.00
注 1：上述募集资金专项账户中存放的募集资金人民币 235,100,000.00 元
与募集资金净额人民币 204,791,617.57 元之间的差额，为尚未划转的剩余发行费用。
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》主要内容
1、签署主体
甲方：张小泉股份有限公司
乙方：中信银行股份有限公司杭州钱塘支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行、中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行、浙商银行股份有限公司杭州分行
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）
2、主要内容
（1）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方的募投项目及超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
（3）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（4）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（5）甲方授权丙方指定的保荐代表人李良、唐亮可以随时到乙方查询（两位保荐代表人任一人到场即可）、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（6）乙方按月每月 10 日之前向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（7）甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应在付款后 5 个工作日内及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（8）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（9）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（10）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（11）如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
（二）《募集资金四方监管协议》主要内容
1、签署主体
甲方一：张小泉股份有限公司
甲方二：阳江市张小泉智能制造有限公司
乙方：中国银行股份有限公司阳江分行
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）
2、主要内容
（1）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方二张小泉阳江刀剪智能制造中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
（3）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（4）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问
询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（5）甲方授权丙方指定的保荐代表人李良、唐亮可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（6）乙方按月每月 10 日之前向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（7）甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过
5000 万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方二及乙方应在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（8）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第14 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（9）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（10）本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单
位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（11）如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
四、备查文件
募集资金三方及四方监管协议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-008
张小泉股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314号）同意注册，张小泉首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额为人民币26,910万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币20,479.16万元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司于2021年 9 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议
及第二届监事会第二次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金
投资额的议案》以及《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
张小泉阳江刀剪智能
35,436.71 18,000.00
制造中心项目
企业管理信息化改造
4,095.00 500.00
项目
补充流动资金 6,000.00 1,979.16
合 计 45,531.71 20,479.16
三、使用闲置募集资金进行现金管理的方案
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加存储收益，根据证监会及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定，公司拟使用不超过人民币2,500万元（含2,500万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。
上述现金管理期限为12个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用。有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2,500 万元（含2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司本次使用不超过人民币 2,500 万元（含2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，同意公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司经营资金需求，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。
因此，独立董事一致同意本次使用不超过人民币 2,500 万元（含2,500 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（四）保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利
益。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-006
张小泉股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 18,000.00 万元向募投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司（以下简称“阳江张小泉”）进行增资，其中 18,000.00 万元计入注册资本。增资完成后，阳江张小泉的注册资本由 7,500.00 万元增至 25,500.00 万元，仍为公司全资子公司。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，张小泉首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 26,910.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 20,479.16 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告 》（ 天健验[2021]470 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
张小泉阳江刀剪智 35,436.71 18,000.00
能制造中心项目
企业管理信息化改 4,095.00 500.00
造项目
补充流动资金 6,000.00 1,979.16
合计 45,531.71 20,479.16
三、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况
根据公司募集资金投资项目实施计划，“张小泉阳江刀剪智能制造中心项目”的实施主体为公司全资子公司阳江张小泉。
公司拟使用募集资金人民币 18,000.00 万元向募投项目实施主体阳江张小泉进行增资，其中 18,000.00 万元计入注册资本。增资完成后，阳江张小泉的注册资本由7,500.00万元增至25,500.00万元，仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有 100%股权。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交股东大会审议。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称：阳江市张小泉智能制造有限公司
统一社会信用代码：91441700MA52J8ND6Q
注册地址：阳江市江城银岭科技产业园B3-1-2E幢
经营地址：阳江市江城区银岭科技产业园万丰商贸中心4幢07号
法定代表人：夏乾良
成立日期：2018年11月21日
注册资本：7,500万元
经营范围：生产制造：刀剪、日用金属制品、炊具、金属丝及其制品、射钉器、轻钢龙骨、家用电器、保温容器、日用塑料制品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、竹制品、木制品；智能五金技术的研发与应用；五金制品的技术开发、技术咨询、成果转让；品牌管理；批发、零售：刀剪及其附属品、日用五金、日用百货、五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：日用金属制品的研发、生产及销售
股权结构：本次增资前后，公司均持有阳江张小泉100%的股权。
主要财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，阳江张小泉（未经审计）
总资产 29,869.34 万元，净资产 6,993.38 万元，2021 年 1-6 月的营
业收入为 0.00 万元，净利润为-268.01 万元。
五、本次增资对公司的影响
公司本次使用募集资金对全资子公司阳江张小泉进行增资实施募投项目，有利于促进阳江张小泉的业务发展，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
六、本次增资后对募集资金的管理
为加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司及全资子公司阳江张小泉已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金四方监管协议》，募投项目实施主体已开设募集资金专项账户进行资金管理。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定对子公司募集资金的使用实施监管，确保募集资金使用合法、有效，并严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
七、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项的审议程序及相关意见
公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第五次会议、第二届
监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金对阳江张小泉增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，阳江张小泉仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金对全资子公司阳江张小泉进行增资实施募投项目，有利于促进阳江张小泉的业务发展，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司使用募集资金向阳江张小泉增资实施募投项目。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对阳江张小泉增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符
合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，阳江张小泉仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，相关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-007
张小泉股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
和已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95万元。现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314号）同意注册，张小泉首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额为人民币26,910.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币20,479.16万元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司于2021年 9 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议
及第二届监事会第二次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》以及《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
张小泉阳江刀剪智 35,436.71 18,000.00
能制造中心项目
企业管理信息化改 4,095.00 500.00
造项目
补充流动资金 6,000.00 1,979.16
合计 45,531.71 20,479.16
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。根据《招股说明书》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张小泉股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]第9495号），截至2021年9月14日，公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金合计人民币18,317.52万元，具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟 以自有资金预 本次拟以募集
投资总额 先投入金额 资金置换金额
张小泉阳江刀
剪智能制造中 35,436.71 26,741.99 18,000.00
心项目
企业管理信息 4,095.00 101.57 101.57
化改造项目
补充流动资金 6,000.00 - -
总计 45,531.71 26,843.56 18,101.57
注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是因四舍五入所致。
（二） 已预先支付发行费用的自筹资金情况
公司申报发行费用总额（不含增值税）64,308,382.43 元，其中
募集资金已坐扣 34,000,000.00 元。截止 2021 年 9 月 14 日，公司以
自有资金支付发行费用 2,159,484.30 元，尚有 28,148,898.13 元发行费用拟通过募集资金账户支付。
四、募集资金置换先期投入的实施情况
根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排，即“本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目的实际进度以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。”本次拟置换方案与《招股说明书》
中的安排一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95 万元，共计18,317.52 万元。
（二）监事会意见
2021 年 9 月 17 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金符合《深圳证券
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，内容及程序合法、合规。因此，独立董事一致同意公司本次置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于张小泉股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9495 号），认为：张小泉公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了张小泉公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
六、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议决议相关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张小泉股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于调整公司组织架构的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-009
张小泉股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略发展与实际业务情况，积极稳妥地推进各事业部、渠道的培育与发展，公司拟对组织架构进行调整，以进一步优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率。
调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
附件：
张小泉股份有限公司
组织架构图
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于调整募投项目募集资金投资额的公告
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-005
张小泉股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“张小泉”）于 2021年 9 月 17 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900.00万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 26,910.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 20,479.16 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签订了募集资金监管协议。
二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币20,479.16 万元，少于拟投入募集资金金额人民币 45,531.71 万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金投资额
调整前 调整后
张小泉阳江刀剪智能制造中心 35,436.71 35,436.71 18,000.00
项目
企业管理信息化改造项目 4,095.00 4,095.00 500.00
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 1,979.16
合计 45,531.71 45,531.71 20,479.16
三、调整募集资金投资项目投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于优化募集资金资源配置，提高使用效率，符合公司发展战略要求，切合公司及公司股东的长远利益。公司将继续加强对相关项目建设进度的推进与监督，提高募集资金使用效益。
四、本次调整募投项目募集资金投资额事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年9月17 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。
（二）监事会审议情况
公司于2021年9月17 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目募资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。因此，同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。本次调整符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目募集资金投资金额进行调整。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金投资额的核查意见。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-22] (301055)张小泉:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2021-011
张小泉股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称（“公司”）第二届董事会第五次
会议决定于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会。先
将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过关于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日 09:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 27 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。详情请参阅公司2021年9月22 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公司类型、
1.00 经营范围、修订<公司章程>并办理工商 √
登记的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
2.00 √
案》
四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有
效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东
账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2021 年 10 月 8 日，上午 10:00-11:30，下午
14:30-17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号。
4、会议联系方式：
联系人：吴柳鹏
联系电话：0571-8815 3668
联系传真：0571-8815 3677
电子邮箱：zxqzq@zhangxiaoquan.cn
联系地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号
5、其他事项：
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
六、备查文件
张小泉股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-03] (301055)张小泉:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年09月06日
3、股票简称:张小泉
4、股票代码:301055
5、首次公开发行后总股本:15,600万股
6、首次公开发行股票增加的股份:3,900万股
7、上市保荐机构:中信证券股份有限公司
[2021-08-30] (301055)张小泉:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,940,732
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：116,891,050.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）：24,268
4、网上投资者放弃认购金额（元）：167,449.20
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：18,133,446
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：125,120,777.40
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,554
4、网下投资者放弃认购金额（元）：10,722.60
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为25,822股，包销金额为178,171.80元，包销比例为0.0662%。
保荐机构（主承销商）包销股份数量中的156股（网下投资者放弃认购的股份数量1,554股的10%（向上取整））自发行人首次公开发行并上市之日起6个月内不进行转让。限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
2021年8月30日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-08-26] (301055)张小泉:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：4936
末“5”位数：50446，70446，90446，10446，30446，13510
末“7”位数：5628408，7628408，9628408，1628408，3628408，3105375，8105375
末“8”位数：79723623，99723623，19723623，39723623，59723623，52463616
末“9”位数：192973693
凡参与本次网上定价发行申购张小泉A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-08-25] (301055)张小泉:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨后，网下最终发行数量为1,813.50万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为1,696.50万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.33%。
2、回拨后本次网上发行的中签率为0.0160762156%，申购倍数为6,220.36944倍。
[2021-08-23] (301055)张小泉:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301055
2、申购简称:张小泉
3、发行价格:6.90元/股
4、发行数量:本次发行新股数量为3,900.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年08月24日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================