财务分析报告
≈≈张小泉301055≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5178│ 0.3800│ --│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.5177│ 0.3700│ --│ 0.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5178│ 0.3800│ --│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 4.5297│ 4.1305│ --│ 3.7500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1395│ 0.2661│ --│ 0.9115│
│每股现金流量(元) │ 1.0851│ -0.3545│ --│ 0.6287│
│每股资本公积金(元) │ 2.0178│ 1.2733│ --│ 1.2733│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0655│ 0.0873│ --│ 0.0873│
│每股未分配利润(元) │ 1.4465│ 1.7699│ --│ 1.3917│
│净资产收益率(%) │ 8.8914│ 9.1571│ --│ 17.5884│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7400│ 9.6000│ --│ 18.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8902│ 8.9575│ --│ 16.3660│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.3900│ --│ 17.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 103620.09│ 78031.08│ --│ 72316.69│
│归属母公司股东权益 │ 70663.88│ 48327.07│ --│ 43901.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51517.76│ 33027.10│ 16309.27│ 57225.66│
│营业成本(万元) │ 29965.96│ 19292.23│ --│ 33918.15│
│投资收益(万元) │ 62.32│ 31.30│ --│ 145.79│
│净利润(万元) │ 6283.00│ 4425.35│ 2305.22│ 7721.60│
│营业利润(万元) │ 7941.73│ 5461.22│ --│ 9511.07│
│利润总额(万元) │ 7793.76│ 5463.40│ --│ 9664.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 6283.00│ 4425.35│ 2305.22│ 7721.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 2176.46│ 3112.99│ --│ 10664.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4438│ 0.2800│ --│ 0.6200│
│基本每股收益 │ --│ 0.2732│ --│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4438│ 0.2800│ --│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 3.3900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1906│ 0.3067│ --│ 0.7463│
│每股现金流量(元) │ -0.5621│ -0.0732│ --│ -0.1338│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2733│ --│ 1.2733│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0616│ --│ 0.0616│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.0379│ --│ 1.0574│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.3156│ --│ 18.2163│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 20.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.1147│ --│ 15.6954│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 17.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 56858.94│ --│ 52381.22│
│归属母公司股东权益 │ --│ 39461.58│ --│ 39690.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39038.19│ 25072.85│ 11127.43│ 48401.49│
│营业成本(万元) │ 22670.09│ 14597.58│ --│ 28456.71│
│投资收益(万元) │ 73.79│ 49.30│ --│ 88.50│
│净利润(万元) │ 5192.21│ 3281.46│ 1619.31│ 7230.07│
│营业利润(万元) │ 6664.81│ 4333.28│ --│ 8580.80│
│利润总额(万元) │ 6793.95│ 4261.51│ --│ 9396.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 5192.21│ 3281.46│ 1619.31│ 7230.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 2230.57│ 3587.89│ --│ 8731.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5178│ 0.6600│ 0.6200│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5177│ 0.6100│ 0.5300│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.5297│ 3.7500│ 3.3900│ 2.7700│
│每股资本公积金(元) │ 2.0178│ 1.2733│ 1.2733│ 1.2733│
│每股未分配利润(元) │ 1.4465│ 1.3917│ 1.0574│ 0.4678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1395│ 0.9115│ 0.7463│ 0.3510│
│每股现金流量(元) │ 1.0851│ 0.6287│ -0.1338│ 0.3003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4332│ 3.0745│ 2.9341│ --│
│应收账款周转率 │ 18.4020│ 23.7591│ 18.7268│ --│
│总资产周转率 │ 0.5856│ 0.9178│ 1.0146│ --│
│营业收入增长率(%) │ 31.9676│ 18.2312│ 18.0253│ 20.1493│
│营业利润增长率(%) │ 19.1592│ 10.8413│ 48.9803│ -10.1622│
│利润总额增长率(%) │ 14.7162│ 2.8602│ 63.6965│ -10.4752│
│归属母公司净利润增长率│ 21.0084│ 6.7983│ 65.0383│ -9.5170│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 38.0584│ 21.7249│ 13.4541│
│净资产增长率(%) │ --│ 10.6112│ 22.2738│ 15.6017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.1958│ 13.3992│ 14.1344│ 13.4932│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.5614│ --│ 12.3845│
│净资产收益率(%) │ 8.8914│ 9.1571│ --│ 17.5884│
│营业利润率(%) │ 15.4155│ 16.5356│ --│ 16.6203│
│销售毛利率(%) │ 41.8337│ 41.5867│ --│ 40.7291│
│销售净利率(%) │ 12.1958│ 13.3992│ 14.1344│ 13.4932│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4332│ 1.6361│ --│ 3.0745│
│固定资产周转率 │ 5.3140│ 3.3837│ --│ 5.7510│
│流动资产周转率 │ 1.1308│ 0.9506│ --│ 1.7638│
│总资产周转率 │ 0.5856│ 0.4393│ --│ 0.9178│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7524│ --│ 1.3692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7453│ 1.9621│ --│ 2.0701│
│速动比率(%) │ 2.0707│ 1.0788│ --│ 1.2775│
│产权比率 │ 0.4664│ 0.6146│ --│ 0.6472│
│应收账款周转率 │ 18.4020│ 15.1032│ --│ 23.7591│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3180│ 0.3807│ --│ 0.3929│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.9676│ 31.7246│ 46.5682│ 18.2312│
│营业利润增长率(%) │ 19.1592│ 26.0296│ --│ 10.8413│
│总资产增长率(%) │ --│ 37.2362│ --│ 38.0584│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 22.4661│ --│ 10.6112│
│净利润增长率(%) │ 21.0084│ 34.8591│ 42.3582│ 6.7983│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.1952│ 61.9331│ --│ 60.7076│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2468│ 44.3217│ --│ 48.2668│
│无形资产比率(%) │ 7.0462│ 9.3468│ --│ 10.5823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 103620.09│ 78031.08│ --│ 72316.69│
│流动资产 │ 56210.60│ 34584.67│ --│ 34904.98│
│非流动资产 │ 47409.49│ 43446.40│ --│ 37411.71│
│固定资产 │ 9549.70│ 9681.40│ --│ 9839.70│
│货币资金 │ 35695.47│ 14628.65│ --│ 18599.11│
│存货 │ 13813.11│ 12765.61│ --│ 10818.28│
│应收账款 │ 3023.37│ 1797.76│ --│ 2575.77│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 366.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7301.33│ 7293.39│ --│ 7652.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9702.74│ 8614.12│ --│ 9894.05│
│流动负债 │ 20475.34│ 17625.92│ --│ 16861.40│
│长期借款 │ 11411.54│ 11434.22│ --│ 11363.48│
│总负债 │ 32956.21│ 29704.01│ --│ 28414.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31476.96│ 14897.80│ --│ 14897.80│
│未分配利润 │ 22565.72│ 20708.07│ --│ 16282.72│
│归属于母公司所│ 70663.88│ 48327.07│ --│ 43901.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70663.88│ 48327.07│ --│ 43901.72│
│商誉 │ 715.18│ 715.18│ --│ 715.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 56858.94│ --│ 52381.22│
│流动资产 │ --│ 28823.03│ --│ 29982.79│
│非流动资产 │ --│ 28035.91│ --│ 22398.43│
│固定资产 │ --│ 10050.95│ --│ 10061.32│
│货币资金 │ --│ 10385.96│ --│ 15285.55│
│存货 │ --│ 12903.88│ --│ 11245.66│
│应收账款 │ --│ 1705.68│ --│ 2241.40│
│其他应收款 │ --│ 180.35│ --│ 196.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8029.82│ --│ 8414.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1758.87│
│应付账款 │ --│ 9414.57│ --│ 8744.99│
│流动负债 │ --│ 13242.91│ --│ 12528.47│
│长期借款 │ --│ 3935.58│ --│ --│
│总负债 │ --│ 17397.36│ --│ 12691.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 14897.80│ --│ 14897.80│
│未分配利润 │ --│ 12143.62│ --│ 12372.16│
│归属于母公司所│ --│ 39461.58│ --│ 39690.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 39461.58│ --│ 39690.12│
│商誉 │ --│ 715.18│ --│ 715.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51517.76│ 33027.10│ --│ 57225.66│
│营业收入 │ 51517.76│ 33027.10│ 16309.27│ 57225.66│
│营业总成本 │ 43729.99│ 27554.39│ --│ 47940.97│
│营业成本 │ 29965.96│ 19292.23│ --│ 33918.15│
│财务费用 │ -83.22│ -71.08│ --│ -14.58│
│管理费用 │ 3514.44│ 2105.68│ --│ 3327.37│
│营业利润 │ 7941.73│ 5461.22│ --│ 9511.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.32│ 31.30│ --│ 145.79│
│营业外收支净额│ -147.98│ 2.19│ --│ 153.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7793.76│ 5463.40│ --│ 9664.76│
│所得税费用 │ 1510.75│ 1038.05│ --│ 1943.16│
│归属母公司净利│ 6283.00│ 4425.35│ 2305.22│ 7721.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6283.00│ 4425.35│ 2305.22│ 7721.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39038.19│ 25072.85│ 11127.43│ 48401.49│
│营业收入 │ 39038.19│ 25072.85│ 11127.43│ 48401.49│
│营业总成本 │ 32724.39│ 20773.01│ --│ 39968.80│
│营业成本 │ 22670.09│ 14597.58│ --│ 28456.71│
│财务费用 │ -17.47│ -13.41│ --│ -158.17│
│管理费用 │ 2426.40│ 1541.45│ --│ 3189.77│
│营业利润 │ 6664.81│ 4333.28│ --│ 8580.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.79│ 49.30│ --│ 88.50│
│营业外收支净额│ 129.14│ -71.77│ --│ 815.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6793.95│ 4261.51│ --│ 9396.02│
│所得税费用 │ 1601.74│ 980.05│ --│ 2165.94│
│归属母公司净利│ 5192.21│ 3281.46│ 1619.31│ 7230.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5192.21│ 3281.46│ 1619.31│ 7230.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57856.46│ 38401.67│ 65896.33│ 43895.68│
│经营现金流出小计│ 55680.00│ 35288.68│ 55231.81│ 41665.11│
│经营现金流量净额│ 2176.46│ 3112.99│ 10664.52│ 2230.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30632.81│ 17802.00│ 62281.12│ 45347.41│
│投资现金流出小计│ 40326.02│ 26313.95│ 75069.18│ 59377.85│
│投资现金流量净额│ -9693.21│ -8511.95│ -12788.06│ -14030.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25580.74│ 2070.74│ 13363.48│ 8817.30│
│筹资现金流出小计│ 1132.66│ 815.52│ 3878.95│ 3598.10│
│筹资现金流量净额│ 24448.08│ 1255.22│ 9484.54│ 5219.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.45│ -4.32│ -5.33│ 4.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16926.89│ -4148.06│ 7355.66│ -6576.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2018-12-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28490.64│ 56634.93│ 47643.59│ 40173.96│
│经营现金流出小计│ 24902.74│ 47903.32│ 43536.76│ 35361.09│
│经营现金流量净额│ 3587.89│ 8731.61│ 4106.83│ 4812.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25210.72│ 45512.76│ 25070.02│ 41746.61│
│投资现金流出小计│ 30159.96│ 55810.50│ 25662.17│ 49908.99│
│投资现金流量净额│ -4949.24│ -10297.74│ -592.15│ -8162.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3929.80│ 4.50│ --│ 29552.80│
│筹资现金流出小计│ 3425.52│ 4.50│ --│ 19087.51│
│筹资现金流量净额│ 504.29│ --│ --│ 10465.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.97│ 0.36│ -0.74│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -856.09│ -1565.77│ 3513.94│ 7115.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35695.47│ 18599.11│ 15285.55│ 21.68│
│应收账款 │ 3023.37│ 2575.77│ 2241.40│ 14.92│
│应付账款 │ 9702.74│ 9894.05│ 8744.99│ 13.14│
│在建工程 │ --│ --│ 2919.39│ --│
│流动负债合计 │ 20475.34│ 16861.40│ 12528.47│ 34.58│
│长期借款 │ 11411.54│ 11363.48│ --│ --│
│负债合计 │ 32956.21│ 28414.97│ 12691.10│ 123.90│
│营业利润 │ 7941.73│ 9511.07│ 8580.80│ 10.84│
│利润总额 │ 7793.76│ 9664.76│ 9396.02│ 2.86│
│归属于母公司所有│ 6283.00│ 7721.60│ 7230.07│ 6.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22565.72│ 16282.72│ 12372.16│ 31.61│
│营业外收支净额 │ -147.98│ 153.69│ 815.22│ -81.15│
│购买商品、接受劳│ 36645.33│ 34572.60│ 29103.90│ 18.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57856.46│ 65896.33│ 56634.93│ 16.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55680.00│ 55231.81│ 47903.32│ 15.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2176.46│ 10664.52│ 8731.61│ 22.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30632.81│ 62281.12│ 45512.76│ 36.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40326.02│ 75069.18│ 55810.50│ 34.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9693.21│ -12788.06│ -10297.74│ -24.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10032.02│ 17016.18│ 6542.50│ 160.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25580.74│ 13363.48│ 4.50│ 296866.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1132.66│ 3878.95│ 4.50│ 86098.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24448.08│ 9484.54│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 605.84│ 3738.45│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16926.89│ 7355.66│ -1565.77│ 569.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18187.47│ 31.7820│ 2529.39│ 32.7574│
│第三季度│ 13965.34│ 24.4040│ 1910.74│ 24.7454│
│第二季度│ 13945.42│ 24.3692│ 1662.15│ 21.5260│
│第一季度│ 11127.43│ 19.4448│ 1619.31│ 20.9712│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14561.51│ 30.0848│ 1920.18│ 26.5583│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5178│ 0.3800│ --│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.5177│ 0.3700│ --│ 0.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5178│ 0.3800│ --│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 4.5297│ 4.1305│ --│ 3.7500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1395│ 0.2661│ --│ 0.9115│
│每股现金流量(元) │ 1.0851│ -0.3545│ --│ 0.6287│
│每股资本公积金(元) │ 2.0178│ 1.2733│ --│ 1.2733│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0655│ 0.0873│ --│ 0.0873│
│每股未分配利润(元) │ 1.4465│ 1.7699│ --│ 1.3917│
│净资产收益率(%) │ 8.8914│ 9.1571│ --│ 17.5884│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7400│ 9.6000│ --│ 18.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8902│ 8.9575│ --│ 16.3660│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.3900│ --│ 17.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 103620.09│ 78031.08│ --│ 72316.69│
│归属母公司股东权益 │ 70663.88│ 48327.07│ --│ 43901.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51517.76│ 33027.10│ 16309.27│ 57225.66│
│营业成本(万元) │ 29965.96│ 19292.23│ --│ 33918.15│
│投资收益(万元) │ 62.32│ 31.30│ --│ 145.79│
│净利润(万元) │ 6283.00│ 4425.35│ 2305.22│ 7721.60│
│营业利润(万元) │ 7941.73│ 5461.22│ --│ 9511.07│
│利润总额(万元) │ 7793.76│ 5463.40│ --│ 9664.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 6283.00│ 4425.35│ 2305.22│ 7721.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 2176.46│ 3112.99│ --│ 10664.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4438│ 0.2800│ --│ 0.6200│
│基本每股收益 │ --│ 0.2732│ --│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4438│ 0.2800│ --│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 3.3900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1906│ 0.3067│ --│ 0.7463│
│每股现金流量(元) │ -0.5621│ -0.0732│ --│ -0.1338│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2733│ --│ 1.2733│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0616│ --│ 0.0616│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.0379│ --│ 1.0574│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.3156│ --│ 18.2163│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 20.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.1147│ --│ 15.6954│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 17.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 56858.94│ --│ 52381.22│
│归属母公司股东权益 │ --│ 39461.58│ --│ 39690.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39038.19│ 25072.85│ 11127.43│ 48401.49│
│营业成本(万元) │ 22670.09│ 14597.58│ --│ 28456.71│
│投资收益(万元) │ 73.79│ 49.30│ --│ 88.50│
│净利润(万元) │ 5192.21│ 3281.46│ 1619.31│ 7230.07│
│营业利润(万元) │ 6664.81│ 4333.28│ --│ 8580.80│
│利润总额(万元) │ 6793.95│ 4261.51│ --│ 9396.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 5192.21│ 3281.46│ 1619.31│ 7230.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 2230.57│ 3587.89│ --│ 8731.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5178│ 0.6600│ 0.6200│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5177│ 0.6100│ 0.5300│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.5297│ 3.7500│ 3.3900│ 2.7700│
│每股资本公积金(元) │ 2.0178│ 1.2733│ 1.2733│ 1.2733│
│每股未分配利润(元) │ 1.4465│ 1.3917│ 1.0574│ 0.4678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1395│ 0.9115│ 0.7463│ 0.3510│
│每股现金流量(元) │ 1.0851│ 0.6287│ -0.1338│ 0.3003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4332│ 3.0745│ 2.9341│ --│
│应收账款周转率 │ 18.4020│ 23.7591│ 18.7268│ --│
│总资产周转率 │ 0.5856│ 0.9178│ 1.0146│ --│
│营业收入增长率(%) │ 31.9676│ 18.2312│ 18.0253│ 20.1493│
│营业利润增长率(%) │ 19.1592│ 10.8413│ 48.9803│ -10.1622│
│利润总额增长率(%) │ 14.7162│ 2.8602│ 63.6965│ -10.4752│
│归属母公司净利润增长率│ 21.0084│ 6.7983│ 65.0383│ -9.5170│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 38.0584│ 21.7249│ 13.4541│
│净资产增长率(%) │ --│ 10.6112│ 22.2738│ 15.6017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.1958│ 13.3992│ 14.1344│ 13.4932│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.5614│ --│ 12.3845│
│净资产收益率(%) │ 8.8914│ 9.1571│ --│ 17.5884│
│营业利润率(%) │ 15.4155│ 16.5356│ --│ 16.6203│
│销售毛利率(%) │ 41.8337│ 41.5867│ --│ 40.7291│
│销售净利率(%) │ 12.1958│ 13.3992│ 14.1344│ 13.4932│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4332│ 1.6361│ --│ 3.0745│
│固定资产周转率 │ 5.3140│ 3.3837│ --│ 5.7510│
│流动资产周转率 │ 1.1308│ 0.9506│ --│ 1.7638│
│总资产周转率 │ 0.5856│ 0.4393│ --│ 0.9178│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7524│ --│ 1.3692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7453│ 1.9621│ --│ 2.0701│
│速动比率(%) │ 2.0707│ 1.0788│ --│ 1.2775│
│产权比率 │ 0.4664│ 0.6146│ --│ 0.6472│
│应收账款周转率 │ 18.4020│ 15.1032│ --│ 23.7591│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3180│ 0.3807│ --│ 0.3929│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.9676│ 31.7246│ 46.5682│ 18.2312│
│营业利润增长率(%) │ 19.1592│ 26.0296│ --│ 10.8413│
│总资产增长率(%) │ --│ 37.2362│ --│ 38.0584│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 22.4661│ --│ 10.6112│
│净利润增长率(%) │ 21.0084│ 34.8591│ 42.3582│ 6.7983│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.1952│ 61.9331│ --│ 60.7076│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2468│ 44.3217│ --│ 48.2668│
│无形资产比率(%) │ 7.0462│ 9.3468│ --│ 10.5823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 103620.09│ 78031.08│ --│ 72316.69│
│流动资产 │ 56210.60│ 34584.67│ --│ 34904.98│
│非流动资产 │ 47409.49│ 43446.40│ --│ 37411.71│
│固定资产 │ 9549.70│ 9681.40│ --│ 9839.70│
│货币资金 │ 35695.47│ 14628.65│ --│ 18599.11│
│存货 │ 13813.11│ 12765.61│ --│ 10818.28│
│应收账款 │ 3023.37│ 1797.76│ --│ 2575.77│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 366.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7301.33│ 7293.39│ --│ 7652.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9702.74│ 8614.12│ --│ 9894.05│
│流动负债 │ 20475.34│ 17625.92│ --│ 16861.40│
│长期借款 │ 11411.54│ 11434.22│ --│ 11363.48│
│总负债 │ 32956.21│ 29704.01│ --│ 28414.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31476.96│ 14897.80│ --│ 14897.80│
│未分配利润 │ 22565.72│ 20708.07│ --│ 16282.72│
│归属于母公司所│ 70663.88│ 48327.07│ --│ 43901.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70663.88│ 48327.07│ --│ 43901.72│
│商誉 │ 715.18│ 715.18│ --│ 715.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 56858.94│ --│ 52381.22│
│流动资产 │ --│ 28823.03│ --│ 29982.79│
│非流动资产 │ --│ 28035.91│ --│ 22398.43│
│固定资产 │ --│ 10050.95│ --│ 10061.32│
│货币资金 │ --│ 10385.96│ --│ 15285.55│
│存货 │ --│ 12903.88│ --│ 11245.66│
│应收账款 │ --│ 1705.68│ --│ 2241.40│
│其他应收款 │ --│ 180.35│ --│ 196.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8029.82│ --│ 8414.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1758.87│
│应付账款 │ --│ 9414.57│ --│ 8744.99│
│流动负债 │ --│ 13242.91│ --│ 12528.47│
│长期借款 │ --│ 3935.58│ --│ --│
│总负债 │ --│ 17397.36│ --│ 12691.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 14897.80│ --│ 14897.80│
│未分配利润 │ --│ 12143.62│ --│ 12372.16│
│归属于母公司所│ --│ 39461.58│ --│ 39690.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 39461.58│ --│ 39690.12│
│商誉 │ --│ 715.18│ --│ 715.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51517.76│ 33027.10│ --│ 57225.66│
│营业收入 │ 51517.76│ 33027.10│ 16309.27│ 57225.66│
│营业总成本 │ 43729.99│ 27554.39│ --│ 47940.97│
│营业成本 │ 29965.96│ 19292.23│ --│ 33918.15│
│财务费用 │ -83.22│ -71.08│ --│ -14.58│
│管理费用 │ 3514.44│ 2105.68│ --│ 3327.37│
│营业利润 │ 7941.73│ 5461.22│ --│ 9511.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.32│ 31.30│ --│ 145.79│
│营业外收支净额│ -147.98│ 2.19│ --│ 153.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7793.76│ 5463.40│ --│ 9664.76│
│所得税费用 │ 1510.75│ 1038.05│ --│ 1943.16│
│归属母公司净利│ 6283.00│ 4425.35│ 2305.22│ 7721.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6283.00│ 4425.35│ 2305.22│ 7721.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39038.19│ 25072.85│ 11127.43│ 48401.49│
│营业收入 │ 39038.19│ 25072.85│ 11127.43│ 48401.49│
│营业总成本 │ 32724.39│ 20773.01│ --│ 39968.80│
│营业成本 │ 22670.09│ 14597.58│ --│ 28456.71│
│财务费用 │ -17.47│ -13.41│ --│ -158.17│
│管理费用 │ 2426.40│ 1541.45│ --│ 3189.77│
│营业利润 │ 6664.81│ 4333.28│ --│ 8580.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.79│ 49.30│ --│ 88.50│
│营业外收支净额│ 129.14│ -71.77│ --│ 815.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6793.95│ 4261.51│ --│ 9396.02│
│所得税费用 │ 1601.74│ 980.05│ --│ 2165.94│
│归属母公司净利│ 5192.21│ 3281.46│ 1619.31│ 7230.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5192.21│ 3281.46│ 1619.31│ 7230.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57856.46│ 38401.67│ 65896.33│ 43895.68│
│经营现金流出小计│ 55680.00│ 35288.68│ 55231.81│ 41665.11│
│经营现金流量净额│ 2176.46│ 3112.99│ 10664.52│ 2230.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30632.81│ 17802.00│ 62281.12│ 45347.41│
│投资现金流出小计│ 40326.02│ 26313.95│ 75069.18│ 59377.85│
│投资现金流量净额│ -9693.21│ -8511.95│ -12788.06│ -14030.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25580.74│ 2070.74│ 13363.48│ 8817.30│
│筹资现金流出小计│ 1132.66│ 815.52│ 3878.95│ 3598.10│
│筹资现金流量净额│ 24448.08│ 1255.22│ 9484.54│ 5219.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.45│ -4.32│ -5.33│ 4.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16926.89│ -4148.06│ 7355.66│ -6576.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2018-12-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28490.64│ 56634.93│ 47643.59│ 40173.96│
│经营现金流出小计│ 24902.74│ 47903.32│ 43536.76│ 35361.09│
│经营现金流量净额│ 3587.89│ 8731.61│ 4106.83│ 4812.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25210.72│ 45512.76│ 25070.02│ 41746.61│
│投资现金流出小计│ 30159.96│ 55810.50│ 25662.17│ 49908.99│
│投资现金流量净额│ -4949.24│ -10297.74│ -592.15│ -8162.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3929.80│ 4.50│ --│ 29552.80│
│筹资现金流出小计│ 3425.52│ 4.50│ --│ 19087.51│
│筹资现金流量净额│ 504.29│ --│ --│ 10465.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.97│ 0.36│ -0.74│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -856.09│ -1565.77│ 3513.94│ 7115.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35695.47│ 18599.11│ 15285.55│ 21.68│
│应收账款 │ 3023.37│ 2575.77│ 2241.40│ 14.92│
│应付账款 │ 9702.74│ 9894.05│ 8744.99│ 13.14│
│在建工程 │ --│ --│ 2919.39│ --│
│流动负债合计 │ 20475.34│ 16861.40│ 12528.47│ 34.58│
│长期借款 │ 11411.54│ 11363.48│ --│ --│
│负债合计 │ 32956.21│ 28414.97│ 12691.10│ 123.90│
│营业利润 │ 7941.73│ 9511.07│ 8580.80│ 10.84│
│利润总额 │ 7793.76│ 9664.76│ 9396.02│ 2.86│
│归属于母公司所有│ 6283.00│ 7721.60│ 7230.07│ 6.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22565.72│ 16282.72│ 12372.16│ 31.61│
│营业外收支净额 │ -147.98│ 153.69│ 815.22│ -81.15│
│购买商品、接受劳│ 36645.33│ 34572.60│ 29103.90│ 18.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57856.46│ 65896.33│ 56634.93│ 16.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55680.00│ 55231.81│ 47903.32│ 15.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2176.46│ 10664.52│ 8731.61│ 22.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30632.81│ 62281.12│ 45512.76│ 36.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40326.02│ 75069.18│ 55810.50│ 34.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9693.21│ -12788.06│ -10297.74│ -24.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10032.02│ 17016.18│ 6542.50│ 160.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25580.74│ 13363.48│ 4.50│ 296866.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1132.66│ 3878.95│ 4.50│ 86098.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24448.08│ 9484.54│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 605.84│ 3738.45│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16926.89│ 7355.66│ -1565.77│ 569.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18187.47│ 31.7820│ 2529.39│ 32.7574│
│第三季度│ 13965.34│ 24.4040│ 1910.74│ 24.7454│
│第二季度│ 13945.42│ 24.3692│ 1662.15│ 21.5260│
│第一季度│ 11127.43│ 19.4448│ 1619.31│ 20.9712│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14561.51│ 30.0848│ 1920.18│ 26.5583│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘