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期货基差的原理

日期:2018-07-24 10:42:53 来源:互联网

    很显然,基差的变动形态对一个套期保值者而言甚为重要。期货基差的原理,套期能否保值,期货基差的运用,最重要的条件是同一商品的市场基差保持不变。然而,由于市场价格运动的复杂性,实际上基差很难保持不变,这就需要采取相应的策略,以达到套期保值的目的。比如,如果生产者或经营者要进行卖期保值操作,则一定要注意期货市场.价格的变化,只有当期货价格高于现货价格,即基差为负值时,才能在期货市场卖出等段的期货合约。否则,若出现基差为正值时,就不能或没有必要在期货市场卖期保值;反之,保值者要在期货市场做买期保值,必须在期货价格低于现货价格,即基差为正值时,才能在期货市场买进等A的期货合约。否则,就没有必要进行买人保值。但是,绝对不允许出现在现货市场上赔.在期货市场上也赔的错误做法,那就变成套期保“赔”了,背离了生产者的初衷。

 

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