利率互换是什么意思通俗解释?

日期：2021-09-26 21:12:49 来源：互联网

利率互换（Interest Rate Swaps）是指双方同意在未来的一定期限内，利率互换是什么意思通俗解释?根据同种货币的同样的名义本金交换现金流，其中利率互换一方的现金根据浮动利率计算出来，浮动利率通常以LIBOR为基础。而另一方的现金流根据固定利率计算。在利率互换中，交易双方无论在交易的初期、中期，还是末期都不交换本金。本金是利率互换交易双方的资产或负债。交换的结果只是改变了资产或负债的利率特征。

双方进行利率互换的主要原因是双方在固定利率和浮动利率市场上具有比较优势。由于利率互换只交换利息差额，因此信用风险很小。利率互换以名义本金为基础。例如，一次典型的互换交易的名义本金额可能是50000000美元。通常，互换交易额通常是50000000美元的倍数，一般不进行名义本金额低于1000000美元的交易，大多数利率互换交易额在50000000～100000000美元。利率互换在一定时间内进行，利率互换的标准期限是1年、2年、3年、4年、5年、7年与10年，30年与50年的交易也较常见。随着利率互换市场的发展，利率互换变得越来越灵活，使许多派生交易成为可能。大体而言，交易越特殊，交易价格就越贵。

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