600754锦江股份目标价
≈≈锦江酒店600754≈≈(更新:22.01.27)
【基金机构持股】
截止日期：2021-12-31
合计本期持股数(万):13695.39 基金占比:12.80% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
兴全合润混合型证券投资基金(LOF│ 1946.92│ 2041.08│ 1.82│ -4.61
) │ │ │ │
兴全合宜灵活配置混合型证券投资│ 1681.58│ 2150.63│ 1.57│ -21.81
基金(LOF) │ │ │ │
兴全商业模式优选混合型证券投资│ 1120.00│ 1427.29│ 1.05│ -21.53
基金(LOF) │ │ │ │
兴全新视野灵活配置定期开放混合│ 1033.63│ --│ 0.97│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏大盘精选证券投资基金 │ 637.76│ 915.18│ 0.60│ -30.31
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 610.01│ --│ 0.57│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华安媒体互联网混合型证券投资基│ 457.75│ --│ 0.43│ 新增
金 │ │ │ │
富国消费主题混合型证券投资基金│ 456.41│ 304.90│ 0.43│ 49.69
中证上海国企交易型开放式指数证│ 428.80│ --│ 0.40│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
财通资管价值成长混合型证券投资│ 397.58│ 308.39│ 0.37│ 28.92
基金 │ │ │ │
富国品质生活混合型证券投资基金│ 378.22│ 241.99│ 0.35│ 56.30
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 375.00│ --│ 0.35│ 新增
兴全社会价值三年持有期混合型证│ 365.97│ 410.55│ 0.34│ -10.86
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德内需增长一年持有期混│ 313.83│ 404.14│ 0.29│ -22.34
合型证券投资基金 │ │ │ │
华安安信消费服务混合型证券投资│ 313.40│ --│ 0.29│ 新增
基金 │ │ │ │
华安智能生活混合型证券投资基金│ 277.16│ --│ 0.26│ 新增
华安新兴消费混合型证券投资基金│ 209.49│ --│ 0.20│ 新增
财通价值动量混合型证券投资基金│ 205.68│ --│ 0.19│ 新增
财通资管价值发现混合型证券投资│ 193.27│ 117.90│ 0.18│ 63.92
基金 │ │ │ │
富国内需增长混合型证券投资基金│ 182.87│ 191.39│ 0.17│ -4.45
华安生态优先混合型证券投资基金│ 175.79│ --│ 0.16│ 新增
财通资管价值精选一年持有期混合│ 173.57│ 176.91│ 0.16│ -1.89
型证券投资基金 │ │ │ │
富国消费精选30股票型证券投资基│ 167.53│ 166.17│ 0.16│ 0.82
金 │ │ │ │
交银施罗德股息优化混合型证券投│ 157.68│ 136.43│ 0.15│ 15.58
资基金 │ │ │ │
交银施罗德消费新驱动股票型证券│ 145.29│ 157.72│ 0.14│ -7.88
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德品质升级混合型证券投│ 130.65│ 109.15│ 0.12│ 19.69
资基金 │ │ │ │
华安国企改革主题灵活配置混合型│ 116.38│ --│ 0.11│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国中证旅游主题交易型开放式指│ 100.31│ --│ 0.09│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
财通成长优选混合型证券投资基金│ 98.55│ --│ 0.09│ 新增
财通资管均衡价值一年持有期混合│ 95.97│ 407.61│ 0.09│ -76.45
型证券投资基金 │ │ │ │
财通科创主题3年封闭运作灵活配 │ 94.87│ --│ 0.09│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华安成长创新混合型证券投资基金│ 76.90│ --│ 0.07│ 新增
富国国家安全主题混合型证券投资│ 75.79│ 75.79│ 0.07│ 0.00
基金 │ │ │ │
国泰价值优选灵活配置混合型证券│ 75.01│ --│ 0.07│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安优质生活混合型证券投资基金│ 59.31│ --│ 0.06│ 新增
华安安顺灵活配置混合型证券投资│ 56.03│ --│ 0.05│ 新增
基金 │ │ │ │
交银施罗德策略回报灵活配置混合│ 51.11│ 63.38│ 0.05│ -19.36
型证券投资基金 │ │ │ │
财通科技创新混合型证券投资基金│ 40.38│ --│ 0.04│ 新增
鹏华精选成长混合型证券投资基金│ 37.76│ --│ 0.04│ 新增
财通智慧成长混合型证券投资基金│ 28.80│ --│ 0.03│ 新增
富国产业升级混合型证券投资基金│ 21.71│ 24.64│ 0.02│ -11.89
财通多策略福鑫定期开放灵活配置│ 21.32│ --│ 0.02│ 新增
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝生态中国混合型证券投资基金│ 20.17│ --│ 0.02│ 新增
兴全优选进取三个月持有期混合型│ 17.94│ 17.94│ 0.02│ 0.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
德邦优化灵活配置混合型证券投资│ 13.00│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中金中证500指数增强型发起式证 │ 9.11│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国中证娱乐主题指数增强型证券│ 7.15│ 6.39│ 0.01│ 11.89
投资基金(LOF) │ │ │ │
东方红颐和积极养老目标五年持有│ 7.08│ 7.08│ 0.01│ 0.00
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华宝品质生活股票型证券投资基金│ 6.50│ --│ 0.01│ 新增
东方红颐和平衡养老目标三年持有│ 5.72│ 5.72│ 0.01│ 0.00
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
泰信行业精选灵活配置混合型证券│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富多元收益债券型证券投资基│ 4.80│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华安安进灵活配置混合型发起式证│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 2.93│ 3.51│ 0.00│ -16.52
投资基金 │ │ │ │
西部利得稳健双利债券型证券投资│ 2.70│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上证龙头企业交易型开放式指数证│ 1.04│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方红颐和稳健养老目标两年持有│ 0.86│ 1.52│ 0.00│ -43.42
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
财通资管鑫逸回报混合型证券投资│ 0.79│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安安益灵活配置混合型证券投资│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中证上海国企交易型开放式指数证│ 0.19│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证500交易型开放式指 │ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
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截止日期：2021-09-30
合计本期持股数(万):63308.93 基金占比:14.12% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
上海锦江国际酒店（集团）股份有│ 48200.72│ 48200.72│ 45.05│ 0.00
限公司 │ │ │ │
兴全合宜灵活配置混合型证券投资│ 2150.63│ --│ 2.01│ 新增
基金 │ │ │ │
兴全合宜灵活配置混合型证券投资│ 2150.63│ 2280.29│ 2.01│ -5.69
基金(LOF) │ │ │ │
兴全合润分级混合型证券投资基金│ 2041.08│ --│ 1.91│ 新增
兴全合润混合型证券投资基金(LOF│ 2041.08│ 1975.88│ 1.91│ 3.30
) │ │ │ │
兴全商业模式优选混合型证券投资│ 1427.29│ 1075.90│ 1.33│ 32.66
基金（LOF） │ │ │ │
华夏大盘精选证券投资基金 │ 915.18│ 609.29│ 0.86│ 50.21
汇添富逆向投资混合型证券投资基│ 457.14│ 209.25│ 0.43│ 118.47
金 │ │ │ │
兴全社会价值三年持有期混合型证│ 410.55│ 434.76│ 0.38│ -5.57
券投资基金 │ │ │ │
财通资管均衡价值一年持有期混合│ 407.61│ 353.36│ 0.38│ 15.35
型证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德内需增长一年持有期混│ 404.14│ 504.33│ 0.38│ -19.87
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信核心成长混合型证券投资│ 367.26│ --│ 0.34│ 新增
基金 │ │ │ │
财通资管价值成长混合型证券投资│ 308.39│ 140.54│ 0.29│ 119.44
基金 │ │ │ │
富国消费主题混合型证券投资基金│ 304.90│ 171.90│ 0.28│ 77.37
富国品质生活混合型证券投资基金│ 241.99│ 166.15│ 0.23│ 45.65
富国内需增长混合型证券投资基金│ 191.39│ 169.64│ 0.18│ 12.82
财通资管价值精选一年持有期混合│ 176.91│ --│ 0.17│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
富国消费精选30股票型证券投资基│ 166.17│ 128.29│ 0.16│ 29.53
金 │ │ │ │
交银施罗德消费新驱动股票型证券│ 157.72│ 202.12│ 0.15│ -21.97
投资基金 │ │ │ │
兴全多维价值混合型证券投资基金│ 140.80│ 140.80│ 0.13│ 0.00
交银施罗德股息优化混合型证券投│ 136.43│ 140.05│ 0.13│ -2.58
资基金 │ │ │ │
财通资管价值发现混合型证券投资│ 117.90│ 42.56│ 0.11│ 177.02
基金 │ │ │ │
交银施罗德品质升级混合型证券投│ 109.15│ 149.23│ 0.10│ -26.86
资基金 │ │ │ │
富国国家安全主题混合型证券投资│ 75.79│ 104.73│ 0.07│ -27.63
基金 │ │ │ │
交银施罗德策略回报灵活配置混合│ 63.38│ 98.85│ 0.06│ -35.88
型证券投资基金 │ │ │ │
中邮核心竞争力灵活配置混合型证│ 25.00│ 30.00│ 0.02│ -16.67
券投资基金 │ │ │ │
富国产业升级混合型证券投资基金│ 24.64│ 33.34│ 0.02│ -26.10
兴全优选进取三个月持有期混合型│ 17.94│ 17.94│ 0.02│ 0.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
兴全安泰稳健养老目标一年持有期│ 15.70│ 15.70│ 0.01│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
德邦大消费混合型证券投资基金 │ 10.02│ 7.02│ 0.01│ 42.74
兴全安泰平衡养老目标三年持有期│ 8.97│ 8.97│ 0.01│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
东方红颐和积极养老目标五年持有│ 7.08│ --│ 0.01│ 新增
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
富国中证娱乐主题指数增强型证券│ 6.39│ 3.75│ 0.01│ 70.36
投资基金(LOF) │ │ │ │
东方红颐和平衡养老目标三年持有│ 5.72│ --│ 0.01│ 新增
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
创金合信景雯灵活配置混合型证券│ 5.38│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富荣价值精选灵活配置混合型发起│ 5.19│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
银华永祥灵活配置混合型证券投资│ 3.85│ 4.45│ 0.00│ -13.46
基金 │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 3.51│ 5.45│ 0.00│ -35.60
投资基金 │ │ │ │
招商民安增益债券型证券投资基金│ 2.69│ --│ 0.00│ 新增
东方红颐和稳健养老目标两年持有│ 1.52│ --│ 0.00│ 新增
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
招商信用增强债券型证券投资基金│ 0.53│ --│ 0.00│ 新增
创金合信鑫利混合型证券投资基金│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
中融稳健添利债券型证券投资基金│ 0.17│ 0.42│ 0.00│ -59.52
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2021-06-30
合计本期持股数(万):67948.14 基金占比:20.61% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
上海锦江国际酒店（集团）股份有│ 48200.72│ 48200.72│ 50.32│ 0.00
限公司 │ │ │ │
兴全合宜灵活配置混合型证券投资│ 2280.29│ 2185.96│ 2.38│ 4.32
基金(LOF) │ │ │ │
兴全合润混合型证券投资基金(LOF│ 1975.88│ 1799.87│ 2.06│ 9.78
) │ │ │ │
兴全商业模式优选混合型证券投资│ 1075.90│ 1184.84│ 1.12│ -9.19
基金（LOF） │ │ │ │
富国军工主题混合型证券投资基金│ 764.26│ 764.26│ 0.80│ 0.00
华夏大盘精选证券投资基金 │ 609.29│ 519.92│ 0.64│ 17.19
中信证券红利价值一年持有混合型│ 567.86│ --│ 0.59│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
富国天惠精选成长混合型证券投资│ 521.24│ 500.00│ 0.54│ 4.25
基金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德内需增长一年持有期混│ 504.33│ 304.90│ 0.53│ 65.41
合型证券投资基金 │ │ │ │
兴全社会价值三年持有期混合型证│ 434.76│ 417.10│ 0.45│ 4.23
券投资基金 │ │ │ │
兴全轻资产投资混合型证券投资基│ 422.69│ 447.26│ 0.44│ -5.50
金(LOF) │ │ │ │
汇添富数字生活主题六个月持有期│ 389.99│ --│ 0.41│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投│ 381.17│ --│ 0.40│ 新增
资基金 │ │ │ │
财通资管均衡价值一年持有期混合│ 353.36│ 458.61│ 0.37│ -22.95
型证券投资基金 │ │ │ │
融通行业景气证券投资基金 │ 333.42│ --│ 0.35│ 新增
中证上海国企交易型开放式指数证│ 328.40│ 471.84│ 0.34│ -30.40
券投资基金 │ │ │ │
中欧精选灵活配置定期开放混合型│ 321.08│ --│ 0.34│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧新趋势混合型证券投资基金(L│ 291.48│ --│ 0.30│ 新增
OF) │ │ │ │
中欧行业成长混合型证券投资基金│ 291.48│ --│ 0.30│ 新增
(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海沪港深成长精选股票│ 260.95│ --│ 0.27│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
南方创新驱动混合型证券投资基金│ 228.49│ --│ 0.24│ 新增
中证500交易型开放式指数证券投 │ 221.14│ --│ 0.23│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富逆向投资混合型证券投资基│ 209.25│ 152.39│ 0.22│ 37.31
金 │ │ │ │
交银施罗德消费新驱动股票型证券│ 202.12│ 138.17│ 0.21│ 46.28
投资基金 │ │ │ │
兴全精选混合型证券投资基金 │ 179.42│ --│ 0.19│ 新增
华安媒体互联网混合型证券投资基│ 178.86│ --│ 0.19│ 新增
金 │ │ │ │
富国消费主题混合型证券投资基金│ 171.90│ 185.51│ 0.18│ -7.34
汇丰晋信动态策略混合型证券投资│ 171.27│ 182.25│ 0.18│ -6.02
基金 │ │ │ │
富国内需增长混合型证券投资基金│ 169.64│ 190.81│ 0.18│ -11.09
汇添富文体娱乐主题混合型证券投│ 166.99│ --│ 0.17│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国品质生活混合型证券投资基金│ 166.15│ 186.39│ 0.17│ -10.86
汇添富绝对收益策略定期开放混合│ 158.50│ --│ 0.17│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资│ 156.95│ --│ 0.16│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
银河银泰理财分红证券投资基金 │ 154.67│ 137.68│ 0.16│ 12.34
汇添富创新增长一年定期开放混合│ 151.98│ 171.84│ 0.16│ -11.56
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银成长优选股票型证券投资│ 150.01│ --│ 0.16│ 新增
基金 │ │ │ │
南方内需增长两年持有期股票型证│ 150.00│ --│ 0.16│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方行业精选一年持有期混合型证│ 149.99│ --│ 0.16│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德品质升级混合型证券投│ 149.23│ 72.34│ 0.16│ 106.29
资基金 │ │ │ │
兴全有机增长灵活配置混合型证券│ 146.28│ 127.74│ 0.15│ 14.51
投资基金 │ │ │ │
兴全多维价值混合型证券投资基金│ 140.80│ 151.31│ 0.15│ -6.95
财通资管价值成长混合型证券投资│ 140.54│ 108.41│ 0.15│ 29.64
基金 │ │ │ │
交银施罗德股息优化混合型证券投│ 140.05│ 61.34│ 0.15│ 128.31
资基金 │ │ │ │
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 139.28│ --│ 0.15│ 新增
金 │ │ │ │
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合│ 130.02│ --│ 0.14│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
富国消费精选30股票型证券投资基│ 128.29│ 158.33│ 0.13│ -18.98
金 │ │ │ │
汇添富策略增长两年封闭运作灵活│ 121.71│ 121.71│ 0.13│ 0.00
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏优势增长混合型证券投资基金│ 112.11│ --│ 0.12│ 新增
兴全合泰混合型证券投资基金 │ 112.11│ --│ 0.12│ 新增
中欧启航三年持有期混合型证券投│ 112.11│ --│ 0.12│ 新增
资基金 │ │ │ │
兴全全球视野股票型证券投资基金│ 112.11│ --│ 0.12│ 新增
富国国家安全主题混合型证券投资│ 104.73│ 118.72│ 0.11│ -11.78
基金 │ │ │ │
华安智能生活混合型证券投资基金│ 100.90│ --│ 0.11│ 新增
民生加银策略精选灵活配置混合型│ 100.00│ --│ 0.10│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银新动能一年定期开放混合│ 100.00│ --│ 0.10│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银策略精选灵活配置混合型│ 100.00│ --│ 0.10│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德策略回报灵活配置混合│ 98.85│ 32.81│ 0.10│ 201.30
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华汇智优选混合型证券投资基金│ 95.37│ --│ 0.10│ 新增
融通通乾研究精选灵活配置混合型│ 87.22│ --│ 0.09│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德启汇混合型证券投资基│ 81.21│ --│ 0.08│ 新增
金 │ │ │ │
富国阿尔法两年持有期混合型证券│ 78.48│ 106.62│ 0.08│ -26.39
投资基金 │ │ │ │
财通资管科技创新一年定期开放混│ 74.22│ 76.71│ 0.08│ -3.25
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富均衡增长混合型证券投资基│ 70.54│ --│ 0.07│ 新增
金 │ │ │ │
银河主题策略混合型证券投资基金│ 55.68│ 50.68│ 0.06│ 9.87
富国沪深300增强证券投资基金 │ 46.18│ 69.81│ 0.05│ -33.85
富国城镇发展股票型证券投资基金│ 42.74│ 53.70│ 0.04│ -20.41
财通资管价值发现混合型证券投资│ 42.56│ 62.69│ 0.04│ -32.10
基金 │ │ │ │
银华远景债券型证券投资基金 │ 41.21│ --│ 0.04│ 新增
南方绩优成长混合型证券投资基金│ 40.00│ --│ 0.04│ 新增
财通资管优选回报一年持有期混合│ 39.69│ --│ 0.04│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 36.10│ 39.80│ 0.04│ -9.30
资基金 │ │ │ │
富国低碳环保混合型证券投资基金│ 35.25│ 122.60│ 0.04│ -71.25
西部利得中证500指数增强型证券 │ 34.70│ --│ 0.04│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
融通产业趋势股票型证券投资基金│ 34.02│ --│ 0.04│ 新增
银华多元机遇混合型证券投资基金│ 33.81│ --│ 0.04│ 新增
富国产业升级混合型证券投资基金│ 33.34│ 35.67│ 0.03│ -6.53
中邮核心竞争力灵活配置混合型证│ 30.00│ 30.00│ 0.03│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
农银汇理行业成长混合型证券投资│ 28.19│ --│ 0.03│ 新增
基金 │ │ │ │
银河新动能混合型证券投资基金 │ 27.88│ 31.33│ 0.03│ -11.01
富国中证国有企业改革指数分级证│ 26.25│ --│ 0.03│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中融价值成长6个月持有期混合型 │ 23.27│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证500交易型开放式指数证 │ 23.04│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国转型机遇混合型证券投资基金│ 21.38│ 72.89│ 0.02│ -70.67
银河大国智造主题灵活配置混合型│ 20.26│ 26.26│ 0.02│ -22.85
证券投资基金 │ │ │ │
东方新思路灵活配置混合型证券投│ 20.00│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型│ 20.00│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国融享18个月定期开放混合型证│ 20.00│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方优选成长混合型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.02│ 新增
财通资管消费精选灵活配置混合型│ 19.73│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国绝对收益多策略定期开放混合│ 19.61│ --│ 0.02│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发中证养老产业指数型发起式证│ 19.20│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
融通领先成长混合型证券投资基金│ 18.50│ --│ 0.02│ 新增
(LOF) │ │ │ │
财通可持续发展主题混合型证券投│ 18.38│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 17.96│ --│ 0.02│ 新增
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
中融策略优选混合型证券投资基金│ 17.94│ 25.57│ 0.02│ -29.84
兴全优选进取三个月持有期混合型│ 17.94│ 17.94│ 0.02│ 0.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
银华信用双利债券型证券投资基金│ 17.57│ --│ 0.02│ 新增
广发再融资主题灵活配置混合型证│ 16.00│ 16.00│ 0.02│ 0.00
券投资基金(LOF) │ │ │ │
兴全安泰稳健养老目标一年持有期│ 15.70│ 15.70│ 0.02│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
广发中证500交易型开放式指数证 │ 15.39│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 15.14│ --│ 0.02│ 新增
嘉实中证500交易型开放式指数证 │ 15.00│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方精选混合型开放式证券投资基│ 15.00│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
东方新兴成长混合型证券投资基金│ 15.00│ 30.01│ 0.02│ -50.01
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 14.78│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信物流产业股票型证券投资│ 14.31│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中融品牌优选混合型证券投资基金│ 13.57│ --│ 0.01│ 新增
天弘中证500交易型开放式指数证 │ 12.41│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
平安行业先锋混合型证券投资基金│ 12.29│ --│ 0.01│ 新增
东方欣益一年持有期偏债混合型证│ 12.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 12.00│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信达澳银领先增长混合型证券投资│ 11.98│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中邮价值精选混合型证券投资基金│ 11.55│ 11.55│ 0.01│ 0.00
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 11.42│ --│ 0.01│ 新增
银华多元视野灵活配置混合型证券│ 10.78│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧达益稳健一年持有期混合型证│ 10.67│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华多元动力灵活配置混合型证券│ 10.39│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
西部利得量化成长混合型发起式证│ 10.06│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
财通多策略福享混合型证券投资基│ 10.03│ --│ 0.01│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
中证长三角一体化发展主题交易型│ 9.69│ --│ 0.01│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国质量成长6个月持有期混合型 │ 9.00│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
兴全安泰平衡养老目标三年持有期│ 8.97│ 8.97│ 0.01│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
鹏华研究智选混合型证券投资基金│ 8.90│ --│ 0.01│ 新增
德邦大健康灵活配置混合型证券投│ 8.87│ 22.47│ 0.01│ -60.52
资基金 │ │ │ │
国联安鑫安灵活配置混合型证券投│ 8.83│ 24.85│ 0.01│ -64.47
资基金 │ │ │ │
交银施罗德国企改革灵活配置混合│ 8.68│ 16.68│ 0.01│ -47.96
型证券投资基金 │ │ │ │
汇安中证500指数增强型证券投资 │ 8.49│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰保兴健康消费混合型证券投资│ 8.47│ 15.32│ 0.01│ -44.71
基金 │ │ │ │
大成内需增长混合型证券投资基金│ 8.47│ --│ 0.01│ 新增
中金中证500指数增强型发起式证 │ 7.68│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长信双利优选混合型证券投资基金│ 7.68│ --│ 0.01│ 新增
工银瑞信新兴制造混合型证券投资│ 7.58│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
长信利富债券型证券投资基金 │ 7.57│ 15.77│ 0.01│ -52.00
富国天兴回报混合型证券投资基金│ 7.44│ --│ 0.01│ 新增
农银汇理策略价值混合型证券投资│ 7.41│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
平安中证500交易型开放式指数证 │ 7.37│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
上证消费80交易型开放式指数证券│ 7.21│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
德邦大消费混合型证券投资基金 │ 7.02│ 17.52│ 0.01│ -59.93
东方龙混合型开放式证券投资基金│ 7.00│ --│ 0.01│ 新增
东方强化收益债券型证券投资基金│ 6.99│ --│ 0.01│ 新增
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 6.86│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国中证500指数增强型证券投资 │ 6.26│ --│ 0.01│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
易方达中证500交易型开放式指数 │ 6.08│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资│ 6.00│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧添益一年持有期混合型证券投│ 6.00│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧融益稳健一年持有期混合型证│ 6.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
信达澳银转型创新股票型证券投资│ 5.96│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
富国优质发展混合型证券投资基金│ 5.76│ 19.34│ 0.01│ -70.22
国联安锐意成长混合型证券投资基│ 5.73│ 12.07│ 0.01│ -52.53
金 │ │ │ │
华泰保兴多策略三个月定期开放股│ 5.63│ 16.64│ 0.01│ -66.17
票型发起式证券投资基金 │ │ │ │
德邦乐享生活混合型证券投资基金│ 5.55│ 9.22│ 0.01│ -39.80
财通多策略福瑞混合型发起式证券│ 5.51│ --│ 0.01│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 5.45│ 4.85│ 0.01│ 12.37
投资基金 │ │ │ │
财通景气行业一年封闭运作混合型│ 5.41│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证消费龙头指数证券投资基│ 5.33│ --│ 0.01│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
财通资管行业精选混合型证券投资│ 5.02│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中加心享灵活配置混合型证券投资│ 4.87│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
博时中证淘金大数据100指数型证 │ 4.77│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
农银汇理平衡双利混合型证券投资│ 4.68│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东方新策略灵活配置混合型证券投│ 4.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国泰安康定期支付混合型证券投资│ 4.58│ 11.15│ 0.00│ -58.89
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混│ 4.49│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
银华永祥灵活配置混合型证券投资│ 4.45│ 4.79│ 0.00│ -7.05
基金 │ │ │ │
平安鑫安混合型证券投资基金 │ 4.15│ --│ 0.00│ 新增
平安鑫利灵活配置混合型证券投资│ 4.15│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰多策略收益灵活配置混合型证│ 4.06│ 10.93│ 0.00│ -62.85
券投资基金 │ │ │ │
汇安丰利灵活配置混合型证券投资│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国中证娱乐主题指数增强型证券│ 3.75│ 3.82│ 0.00│ -1.83
投资基金(LOF) │ │ │ │
中融竞争优势股票型证券投资基金│ 3.70│ --│ 0.00│ 新增
南方中证500量化增强股票型发起 │ 3.66│ 13.07│ 0.00│ -72.00
式证券投资基金 │ │ │ │
信诚新选回报灵活配置混合型证券│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信诚新锐回报灵活配置混合型证券│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰安益灵活配置混合型证券投资│ 3.42│ 8.31│ 0.00│ -58.84
基金 │ │ │ │
国泰普益灵活配置混合型证券投资│ 3.21│ 8.50│ 0.00│ -62.24
基金 │ │ │ │
信诚至利灵活配置混合型证券投资│ 3.14│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证500交易型开放式指 │ 3.09│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
民生加银家盈6个月持有期债券型 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 2.96│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时中证500交易型开放式指数证 │ 2.81│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金│ 2.79│ --│ 0.00│ 新增
国泰价值优选灵活配置混合型证券│ 2.73│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中证800交易型开放式指数证券投 │ 2.72│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
光大保德信消费主题股票型证券投│ 2.52│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发中证全指可选消费交易型开放│ 2.46│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证500指数证券投资基金(LO│ 2.35│ --│ 0.00│ 新增
F) │ │ │ │
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 2.16│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
诺德新宜灵活配置混合型证券投资│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发龙头优选灵活配置混合型证券│ 2.00│ 8.00│ 0.00│ -75.00
投资基金 │ │ │ │
富国消费升级混合型证券投资基金│ 1.98│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信中证500交易型开放式指 │ 1.94│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券│ 1.92│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证│ 1.85│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
兴全安泰积极养老目标五年持有期│ 1.82│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
中金绝对收益策略定期开放混合型│ 1.81│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
长盛创新先锋灵活配置混合型证券│ 1.81│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华中证500交易型开放式指数证 │ 1.81│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长盛信息安全量化策略灵活配置混│ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
银华可转债债券型证券投资基金 │ 1.76│ --│ 0.00│ 新增
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 1.76│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信中证500指数增强型证券 │ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
融通研究优选混合型证券投资基金│ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信中证500指数增强型证券 │ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安灵活配置混合型证券投资基金│ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 1.68│ --│ 0.00│ 新增
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 1.67│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证500指数型发起式证券 │ 1.65│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
中融鑫锐研究精选一年持有期混合│ 1.65│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
德邦新添利债券型证券投资基金 │ 1.63│ --│ 0.00│ 新增
兴全恒益债券型证券投资基金 │ 1.60│ --│ 0.00│ 新增
平安恒泽混合型证券投资基金 │ 1.55│ --│ 0.00│ 新增
上证380交易型开放式指数证券投 │ 1.52│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国寿安保中证500交易型开放式指 │ 1.48│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 1.43│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 1.36│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 1.32│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
上证龙头企业交易型开放式指数证│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
信诚中证500指数分级证券投资基 │ 1.27│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
东方策略成长混合型开放式证券投│ 1.25│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
信达澳银量化先锋混合型证券投资│ 1.18│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
融通通慧混合型证券投资基金 │ 1.13│ --│ 0.00│ 新增
融通红利机会主题精选灵活配置混│ 1.13│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
融通沪港深智慧生活灵活配置混合│ 1.12│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
华安大国新经济股票型证券投资基│ 1.12│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
融通通鑫灵活配置混合型证券投资│ 1.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
融通新趋势灵活配置混合型证券投│ 1.06│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝智慧产业灵活配置混合型证券│ 1.05│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上银中证500指数增强型证券投资 │ 1.05│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方中证500交易型开放式指数证 │ 1.03│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 1.02│ --│ 0.00│ 新增
融通通益混合型证券投资基金 │ 1.02│ --│ 0.00│ 新增
长江收益增强债券型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
融通逆向策略灵活配置混合型证券│ 0.98│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持│ 0.95│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
融通新机遇灵活配置混合型证券投│ 0.94│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 0.94│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰中证500指数增强型证券投资 │ 0.91│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 0.89│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 0.88│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中信建投中证500指数增强型证券 │ 0.87│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股消费指数型 │ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起│ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
银华尊和养老目标日期2035三年持│ 0.82│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 0.73│ --│ 0.00│ 新增
民生加银康利混合型证券投资基金│ 0.73│ --│ 0.00│ 新增
华泰紫金智能量化股票型发起式证│ 0.68│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
融通新消费灵活配置混合型证券投│ 0.67│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
民生加银瑞利混合型证券投资基金│ 0.66│ --│ 0.00│ 新增
财通行业龙头精选混合型证券投资│ 0.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 0.63│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金│ 0.63│ --│ 0.00│ 新增
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 0.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
华宝新起点灵活配置混合型证券投│ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝新活力灵活配置混合型证券投│ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
天弘中证500交易型开放式指数证 │ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
南方大数据300指数证券投资基金 │ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城中证500交易型开放式指 │ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
中证500沪市交易型开放式指数证 │ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
前海开源强势共识100强等权重股 │ 0.47│ --│ 0.00│ 新增
票型证券投资基金 │ │ │ │
融通价值趋势混合型证券投资基金│ 0.47│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
安信稳健阿尔法定期开放混合型发│ 0.43│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
中融稳健添利债券型证券投资基金│ 0.42│ 0.42│ 0.00│ 0.00
中银证券中证500交易型开放式指 │ 0.42│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信量化驱动混合型证券投资│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理中证500指数证券投资基 │ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
银华增强收益债券型证券投资基金│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 0.38│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
兴业中证500交易型开放式指数证 │ 0.36│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
财通资管积极收益债券型发起式证│ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方城镇消费主题混合型证券投资│ 0.35│ 1.00│ 0.00│ -65.00
基金 │ │ │ │
光大保德信瑞和混合型证券投资基│ 0.35│ 0.60│ 0.00│ -41.67
金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
平安中证500指数增强型发起式证 │ 0.33│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
信诚多策略灵活配置混合型证券投│ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华富华鑫灵活配置混合型证券投资│ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
国联安添鑫灵活配置混合型证券投│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实中证500交易型开放式指数证 │ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
华商优势行业灵活配置混合型证券│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实主题新动力混合型证券投资基│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.28│ 0.18│ 0.00│ 55.56
债券型证券投资基金 │ │ │ │
银华稳健增利灵活配置混合型发起│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
永赢中证500交易型开放式指数证 │ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发中证500交易型开放式指数证 │ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
泰康中证500交易型开放式指数证 │ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华商甄选回报混合型证券投资基金│ 0.25│ --│ 0.00│ 新增
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
中融融裕双利债券型证券投资基金│ 0.24│ 0.34│ 0.00│ -29.41
富国中证800交易型开放式指数证 │ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
人保中证500指数型证券投资基金 │ 0.23│ --│ 0.00│ 新增
长盛同鑫行业配置混合型证券投资│ 0.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东兴量化优享灵活配置混合型证券│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放 │ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中加中证500指数增强型证券投资 │ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏鼎融债券型证券投资基金 │ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
前海开源中证500等权重交易型开 │ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中融中证500交易型开放式指数证 │ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
万家中证500指数增强型发起式证 │ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实逆向策略股票型证券投资基金│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
中证上海国企交易型开放式指数证│ 0.14│ 0.21│ 0.00│ -33.33
券投资基金联接基金 │ │ │ │
国投瑞银中证下游消费与服务产业│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
方正富邦中证500交易型开放式指 │ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
银华尊和养老目标日期2040三年持│ 0.11│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
新华MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛中证锐联基本面400指数 │ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方上证380交易型开放式指数证 │ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
富国中证消费50交易型开放式指数│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金联接基金 │ │ │ │
德邦量化新锐股票型证券投资基金│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
南方上证380交易型开放式指数证 │ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
上证中小盘交易型开放式指数证券│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
泰信中证锐联基本面400指数分级 │ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
融通增强收益债券型证券投资基金│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
安信量化优选股票型发起式证券投│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
方正富邦中证500指数增强型证券 │ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中银中证800交易型开放式指数证 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数分级证券投资基 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
鹏华研究驱动混合型证券投资基金│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
信达澳银量化多因子混合型证券投│ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
招商上证消费80交易型开放式指数│ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金联接基金 │ │ │ │
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
融通通瑞债券型证券投资基金 │ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
财通量化核心优选混合型证券投资│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华商双债丰利债券型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城中证500交易型开放式指 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
华安宏利混合型证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
富国天合稳健优选混合型证券投资│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧养老产业混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
富国睿泽回报混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
富国美丽中国混合型证券投资基金│ 0.00│ --│ 0.00│ 新增
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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【基金机构持股】
截止日期：2021-12-31
合计本期持股数(万):13695.39 基金占比:12.80% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
兴全合润混合型证券投资基金(LOF│ 1946.92│ 2041.08│ 1.82│ -4.61
) │ │ │ │
兴全合宜灵活配置混合型证券投资│ 1681.58│ 2150.63│ 1.57│ -21.81
基金(LOF) │ │ │ │
兴全商业模式优选混合型证券投资│ 1120.00│ 1427.29│ 1.05│ -21.53
基金(LOF) │ │ │ │
兴全新视野灵活配置定期开放混合│ 1033.63│ --│ 0.97│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华夏大盘精选证券投资基金 │ 637.76│ 915.18│ 0.60│ -30.31
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 610.01│ --│ 0.57│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华安媒体互联网混合型证券投资基│ 457.75│ --│ 0.43│ 新增
金 │ │ │ │
富国消费主题混合型证券投资基金│ 456.41│ 304.90│ 0.43│ 49.69
中证上海国企交易型开放式指数证│ 428.80│ --│ 0.40│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
财通资管价值成长混合型证券投资│ 397.58│ 308.39│ 0.37│ 28.92
基金 │ │ │ │
富国品质生活混合型证券投资基金│ 378.22│ 241.99│ 0.35│ 56.30
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 375.00│ --│ 0.35│ 新增
兴全社会价值三年持有期混合型证│ 365.97│ 410.55│ 0.34│ -10.86
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德内需增长一年持有期混│ 313.83│ 404.14│ 0.29│ -22.34
合型证券投资基金 │ │ │ │
华安安信消费服务混合型证券投资│ 313.40│ --│ 0.29│ 新增
基金 │ │ │ │
华安智能生活混合型证券投资基金│ 277.16│ --│ 0.26│ 新增
华安新兴消费混合型证券投资基金│ 209.49│ --│ 0.20│ 新增
财通价值动量混合型证券投资基金│ 205.68│ --│ 0.19│ 新增
财通资管价值发现混合型证券投资│ 193.27│ 117.90│ 0.18│ 63.92
基金 │ │ │ │
富国内需增长混合型证券投资基金│ 182.87│ 191.39│ 0.17│ -4.45
华安生态优先混合型证券投资基金│ 175.79│ --│ 0.16│ 新增
财通资管价值精选一年持有期混合│ 173.57│ 176.91│ 0.16│ -1.89
型证券投资基金 │ │ │ │
富国消费精选30股票型证券投资基│ 167.53│ 166.17│ 0.16│ 0.82
金 │ │ │ │
交银施罗德股息优化混合型证券投│ 157.68│ 136.43│ 0.15│ 15.58
资基金 │ │ │ │
交银施罗德消费新驱动股票型证券│ 145.29│ 157.72│ 0.14│ -7.88
投资基金 │ │ │ │
交银施罗德品质升级混合型证券投│ 130.65│ 109.15│ 0.12│ 19.69
资基金 │ │ │ │
华安国企改革主题灵活配置混合型│ 116.38│ --│ 0.11│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国中证旅游主题交易型开放式指│ 100.31│ --│ 0.09│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
财通成长优选混合型证券投资基金│ 98.55│ --│ 0.09│ 新增
财通资管均衡价值一年持有期混合│ 95.97│ 407.61│ 0.09│ -76.45
型证券投资基金 │ │ │ │
财通科创主题3年封闭运作灵活配 │ 94.87│ --│ 0.09│ 新增
置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华安成长创新混合型证券投资基金│ 76.90│ --│ 0.07│ 新增
富国国家安全主题混合型证券投资│ 75.79│ 75.79│ 0.07│ 0.00
基金 │ │ │ │
国泰价值优选灵活配置混合型证券│ 75.01│ --│ 0.07│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华安优质生活混合型证券投资基金│ 59.31│ --│ 0.06│ 新增
华安安顺灵活配置混合型证券投资│ 56.03│ --│ 0.05│ 新增
基金 │ │ │ │
交银施罗德策略回报灵活配置混合│ 51.11│ 63.38│ 0.05│ -19.36
型证券投资基金 │ │ │ │
财通科技创新混合型证券投资基金│ 40.38│ --│ 0.04│ 新增
鹏华精选成长混合型证券投资基金│ 37.76│ --│ 0.04│ 新增
财通智慧成长混合型证券投资基金│ 28.80│ --│ 0.03│ 新增
富国产业升级混合型证券投资基金│ 21.71│ 24.64│ 0.02│ -11.89
财通多策略福鑫定期开放灵活配置│ 21.32│ --│ 0.02│ 新增
混合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
华宝生态中国混合型证券投资基金│ 20.17│ --│ 0.02│ 新增
兴全优选进取三个月持有期混合型│ 17.94│ 17.94│ 0.02│ 0.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
德邦优化灵活配置混合型证券投资│ 13.00│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中金中证500指数增强型发起式证 │ 9.11│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国中证娱乐主题指数增强型证券│ 7.15│ 6.39│ 0.01│ 11.89
投资基金(LOF) │ │ │ │
东方红颐和积极养老目标五年持有│ 7.08│ 7.08│ 0.01│ 0.00
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
华宝品质生活股票型证券投资基金│ 6.50│ --│ 0.01│ 新增
东方红颐和平衡养老目标三年持有│ 5.72│ 5.72│ 0.01│ 0.00
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
泰信行业精选灵活配置混合型证券│ 5.00│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
汇添富多元收益债券型证券投资基│ 4.80│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华安安进灵活配置混合型发起式证│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 2.93│ 3.51│ 0.00│ -16.52
投资基金 │ │ │ │
西部利得稳健双利债券型证券投资│ 2.70│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
上证龙头企业交易型开放式指数证│ 1.04│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方红颐和稳健养老目标两年持有│ 0.86│ 1.52│ 0.00│ -43.42
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
财通资管鑫逸回报混合型证券投资│ 0.79│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华安安益灵活配置混合型证券投资│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中证上海国企交易型开放式指数证│ 0.19│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证500交易型开放式指 │ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2021-09-30
合计本期持股数(万):63308.93 基金占比:14.12% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
上海锦江国际酒店（集团）股份有│ 48200.72│ 48200.72│ 45.05│ 0.00
限公司 │ │ │ │
兴全合宜灵活配置混合型证券投资│ 2150.63│ --│ 2.01│ 新增
基金 │ │ │ │
兴全合宜灵活配置混合型证券投资│ 2150.63│ 2280.29│ 2.01│ -5.69
基金(LOF) │ │ │ │
兴全合润分级混合型证券投资基金│ 2041.08│ --│ 1.91│ 新增
兴全合润混合型证券投资基金(LOF│ 2041.08│ 1975.88│ 1.91│ 3.30
) │ │ │ │
兴全商业模式优选混合型证券投资│ 1427.29│ 1075.90│ 1.33│ 32.66
基金（LOF） │ │ │ │
华夏大盘精选证券投资基金 │ 915.18│ 609.29│ 0.86│ 50.21
汇添富逆向投资混合型证券投资基│ 457.14│ 209.25│ 0.43│ 118.47
金 │ │ │ │
兴全社会价值三年持有期混合型证│ 410.55│ 434.76│ 0.38│ -5.57
券投资基金 │ │ │ │
财通资管均衡价值一年持有期混合│ 407.61│ 353.36│ 0.38│ 15.35
型证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德内需增长一年持有期混│ 404.14│ 504.33│ 0.38│ -19.87
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇丰晋信核心成长混合型证券投资│ 367.26│ --│ 0.34│ 新增
基金 │ │ │ │
财通资管价值成长混合型证券投资│ 308.39│ 140.54│ 0.29│ 119.44
基金 │ │ │ │
富国消费主题混合型证券投资基金│ 304.90│ 171.90│ 0.28│ 77.37
富国品质生活混合型证券投资基金│ 241.99│ 166.15│ 0.23│ 45.65
富国内需增长混合型证券投资基金│ 191.39│ 169.64│ 0.18│ 12.82
财通资管价值精选一年持有期混合│ 176.91│ --│ 0.17│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
富国消费精选30股票型证券投资基│ 166.17│ 128.29│ 0.16│ 29.53
金 │ │ │ │
交银施罗德消费新驱动股票型证券│ 157.72│ 202.12│ 0.15│ -21.97
投资基金 │ │ │ │
兴全多维价值混合型证券投资基金│ 140.80│ 140.80│ 0.13│ 0.00
交银施罗德股息优化混合型证券投│ 136.43│ 140.05│ 0.13│ -2.58
资基金 │ │ │ │
财通资管价值发现混合型证券投资│ 117.90│ 42.56│ 0.11│ 177.02
基金 │ │ │ │
交银施罗德品质升级混合型证券投│ 109.15│ 149.23│ 0.10│ -26.86
资基金 │ │ │ │
富国国家安全主题混合型证券投资│ 75.79│ 104.73│ 0.07│ -27.63
基金 │ │ │ │
交银施罗德策略回报灵活配置混合│ 63.38│ 98.85│ 0.06│ -35.88
型证券投资基金 │ │ │ │
中邮核心竞争力灵活配置混合型证│ 25.00│ 30.00│ 0.02│ -16.67
券投资基金 │ │ │ │
富国产业升级混合型证券投资基金│ 24.64│ 33.34│ 0.02│ -26.10
兴全优选进取三个月持有期混合型│ 17.94│ 17.94│ 0.02│ 0.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
兴全安泰稳健养老目标一年持有期│ 15.70│ 15.70│ 0.01│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
德邦大消费混合型证券投资基金 │ 10.02│ 7.02│ 0.01│ 42.74
兴全安泰平衡养老目标三年持有期│ 8.97│ 8.97│ 0.01│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
东方红颐和积极养老目标五年持有│ 7.08│ --│ 0.01│ 新增
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
富国中证娱乐主题指数增强型证券│ 6.39│ 3.75│ 0.01│ 70.36
投资基金(LOF) │ │ │ │
东方红颐和平衡养老目标三年持有│ 5.72│ --│ 0.01│ 新增
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
创金合信景雯灵活配置混合型证券│ 5.38│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
富荣价值精选灵活配置混合型发起│ 5.19│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
银华永祥灵活配置混合型证券投资│ 3.85│ 4.45│ 0.00│ -13.46
基金 │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 3.51│ 5.45│ 0.00│ -35.60
投资基金 │ │ │ │
招商民安增益债券型证券投资基金│ 2.69│ --│ 0.00│ 新增
东方红颐和稳健养老目标两年持有│ 1.52│ --│ 0.00│ 新增
期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
招商信用增强债券型证券投资基金│ 0.53│ --│ 0.00│ 新增
创金合信鑫利混合型证券投资基金│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
中融稳健添利债券型证券投资基金│ 0.17│ 0.42│ 0.00│ -59.52
───────────────┴─────┴─────┴────┴────
截止日期：2021-06-30
合计本期持股数(万):67948.14 基金占比:20.61% 券商占比:0.00%
───────────────┬─────┬─────┬────┬────
│本 期 │上 期 │占流通股│环 比
机构名称 │持股数(万)│持股数(万)│ 比例(%)│
───────────────┼─────┼─────┼────┼────
上海锦江国际酒店（集团）股份有│ 48200.72│ 48200.72│ 50.32│ 0.00
限公司 │ │ │ │
兴全合宜灵活配置混合型证券投资│ 2280.29│ 2185.96│ 2.38│ 4.32
基金(LOF) │ │ │ │
兴全合润混合型证券投资基金(LOF│ 1975.88│ 1799.87│ 2.06│ 9.78
) │ │ │ │
兴全商业模式优选混合型证券投资│ 1075.90│ 1184.84│ 1.12│ -9.19
基金（LOF） │ │ │ │
富国军工主题混合型证券投资基金│ 764.26│ 764.26│ 0.80│ 0.00
华夏大盘精选证券投资基金 │ 609.29│ 519.92│ 0.64│ 17.19
中信证券红利价值一年持有混合型│ 567.86│ --│ 0.59│ 新增
集合资产管理计划 │ │ │ │
富国天惠精选成长混合型证券投资│ 521.24│ 500.00│ 0.54│ 4.25
基金(LOF) │ │ │ │
交银施罗德内需增长一年持有期混│ 504.33│ 304.90│ 0.53│ 65.41
合型证券投资基金 │ │ │ │
兴全社会价值三年持有期混合型证│ 434.76│ 417.10│ 0.45│ 4.23
券投资基金 │ │ │ │
兴全轻资产投资混合型证券投资基│ 422.69│ 447.26│ 0.44│ -5.50
金(LOF) │ │ │ │
汇添富数字生活主题六个月持有期│ 389.99│ --│ 0.41│ 新增
混合型证券投资基金 │ │ │ │
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投│ 381.17│ --│ 0.40│ 新增
资基金 │ │ │ │
财通资管均衡价值一年持有期混合│ 353.36│ 458.61│ 0.37│ -22.95
型证券投资基金 │ │ │ │
融通行业景气证券投资基金 │ 333.42│ --│ 0.35│ 新增
中证上海国企交易型开放式指数证│ 328.40│ 471.84│ 0.34│ -30.40
券投资基金 │ │ │ │
中欧精选灵活配置定期开放混合型│ 321.08│ --│ 0.34│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧新趋势混合型证券投资基金(L│ 291.48│ --│ 0.30│ 新增
OF) │ │ │ │
中欧行业成长混合型证券投资基金│ 291.48│ --│ 0.30│ 新增
(LOF) │ │ │ │
富兰克林国海沪港深成长精选股票│ 260.95│ --│ 0.27│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
南方创新驱动混合型证券投资基金│ 228.49│ --│ 0.24│ 新增
中证500交易型开放式指数证券投 │ 221.14│ --│ 0.23│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富逆向投资混合型证券投资基│ 209.25│ 152.39│ 0.22│ 37.31
金 │ │ │ │
交银施罗德消费新驱动股票型证券│ 202.12│ 138.17│ 0.21│ 46.28
投资基金 │ │ │ │
兴全精选混合型证券投资基金 │ 179.42│ --│ 0.19│ 新增
华安媒体互联网混合型证券投资基│ 178.86│ --│ 0.19│ 新增
金 │ │ │ │
富国消费主题混合型证券投资基金│ 171.90│ 185.51│ 0.18│ -7.34
汇丰晋信动态策略混合型证券投资│ 171.27│ 182.25│ 0.18│ -6.02
基金 │ │ │ │
富国内需增长混合型证券投资基金│ 169.64│ 190.81│ 0.18│ -11.09
汇添富文体娱乐主题混合型证券投│ 166.99│ --│ 0.17│ 新增
资基金 │ │ │ │
富国品质生活混合型证券投资基金│ 166.15│ 186.39│ 0.17│ -10.86
汇添富绝对收益策略定期开放混合│ 158.50│ --│ 0.17│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资│ 156.95│ --│ 0.16│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
银河银泰理财分红证券投资基金 │ 154.67│ 137.68│ 0.16│ 12.34
汇添富创新增长一年定期开放混合│ 151.98│ 171.84│ 0.16│ -11.56
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银成长优选股票型证券投资│ 150.01│ --│ 0.16│ 新增
基金 │ │ │ │
南方内需增长两年持有期股票型证│ 150.00│ --│ 0.16│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方行业精选一年持有期混合型证│ 149.99│ --│ 0.16│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德品质升级混合型证券投│ 149.23│ 72.34│ 0.16│ 106.29
资基金 │ │ │ │
兴全有机增长灵活配置混合型证券│ 146.28│ 127.74│ 0.15│ 14.51
投资基金 │ │ │ │
兴全多维价值混合型证券投资基金│ 140.80│ 151.31│ 0.15│ -6.95
财通资管价值成长混合型证券投资│ 140.54│ 108.41│ 0.15│ 29.64
基金 │ │ │ │
交银施罗德股息优化混合型证券投│ 140.05│ 61.34│ 0.15│ 128.31
资基金 │ │ │ │
汇添富成长精选混合型证券投资基│ 139.28│ --│ 0.15│ 新增
金 │ │ │ │
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合│ 130.02│ --│ 0.14│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
富国消费精选30股票型证券投资基│ 128.29│ 158.33│ 0.13│ -18.98
金 │ │ │ │
汇添富策略增长两年封闭运作灵活│ 121.71│ 121.71│ 0.13│ 0.00
配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
华夏优势增长混合型证券投资基金│ 112.11│ --│ 0.12│ 新增
兴全合泰混合型证券投资基金 │ 112.11│ --│ 0.12│ 新增
中欧启航三年持有期混合型证券投│ 112.11│ --│ 0.12│ 新增
资基金 │ │ │ │
兴全全球视野股票型证券投资基金│ 112.11│ --│ 0.12│ 新增
富国国家安全主题混合型证券投资│ 104.73│ 118.72│ 0.11│ -11.78
基金 │ │ │ │
华安智能生活混合型证券投资基金│ 100.90│ --│ 0.11│ 新增
民生加银策略精选灵活配置混合型│ 100.00│ --│ 0.10│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
民生加银新动能一年定期开放混合│ 100.00│ --│ 0.10│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
民生加银策略精选灵活配置混合型│ 100.00│ --│ 0.10│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德策略回报灵活配置混合│ 98.85│ 32.81│ 0.10│ 201.30
型证券投资基金 │ │ │ │
鹏华汇智优选混合型证券投资基金│ 95.37│ --│ 0.10│ 新增
融通通乾研究精选灵活配置混合型│ 87.22│ --│ 0.09│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
交银施罗德启汇混合型证券投资基│ 81.21│ --│ 0.08│ 新增
金 │ │ │ │
富国阿尔法两年持有期混合型证券│ 78.48│ 106.62│ 0.08│ -26.39
投资基金 │ │ │ │
财通资管科技创新一年定期开放混│ 74.22│ 76.71│ 0.08│ -3.25
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富均衡增长混合型证券投资基│ 70.54│ --│ 0.07│ 新增
金 │ │ │ │
银河主题策略混合型证券投资基金│ 55.68│ 50.68│ 0.06│ 9.87
富国沪深300增强证券投资基金 │ 46.18│ 69.81│ 0.05│ -33.85
富国城镇发展股票型证券投资基金│ 42.74│ 53.70│ 0.04│ -20.41
财通资管价值发现混合型证券投资│ 42.56│ 62.69│ 0.04│ -32.10
基金 │ │ │ │
银华远景债券型证券投资基金 │ 41.21│ --│ 0.04│ 新增
南方绩优成长混合型证券投资基金│ 40.00│ --│ 0.04│ 新增
财通资管优选回报一年持有期混合│ 39.69│ --│ 0.04│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富国企创新增长股票型证券投│ 36.10│ 39.80│ 0.04│ -9.30
资基金 │ │ │ │
富国低碳环保混合型证券投资基金│ 35.25│ 122.60│ 0.04│ -71.25
西部利得中证500指数增强型证券 │ 34.70│ --│ 0.04│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
融通产业趋势股票型证券投资基金│ 34.02│ --│ 0.04│ 新增
银华多元机遇混合型证券投资基金│ 33.81│ --│ 0.04│ 新增
富国产业升级混合型证券投资基金│ 33.34│ 35.67│ 0.03│ -6.53
中邮核心竞争力灵活配置混合型证│ 30.00│ 30.00│ 0.03│ 0.00
券投资基金 │ │ │ │
农银汇理行业成长混合型证券投资│ 28.19│ --│ 0.03│ 新增
基金 │ │ │ │
银河新动能混合型证券投资基金 │ 27.88│ 31.33│ 0.03│ -11.01
富国中证国有企业改革指数分级证│ 26.25│ --│ 0.03│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中融价值成长6个月持有期混合型 │ 23.27│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证500交易型开放式指数证 │ 23.04│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国转型机遇混合型证券投资基金│ 21.38│ 72.89│ 0.02│ -70.67
银河大国智造主题灵活配置混合型│ 20.26│ 26.26│ 0.02│ -22.85
证券投资基金 │ │ │ │
东方新思路灵活配置混合型证券投│ 20.00│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型│ 20.00│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国融享18个月定期开放混合型证│ 20.00│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
南方优选成长混合型证券投资基金│ 20.00│ --│ 0.02│ 新增
财通资管消费精选灵活配置混合型│ 19.73│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
富国绝对收益多策略定期开放混合│ 19.61│ --│ 0.02│ 新增
型发起式证券投资基金 │ │ │ │
广发中证养老产业指数型发起式证│ 19.20│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
融通领先成长混合型证券投资基金│ 18.50│ --│ 0.02│ 新增
(LOF) │ │ │ │
财通可持续发展主题混合型证券投│ 18.38│ --│ 0.02│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇添富开放视野中国优势六个月持│ 17.96│ --│ 0.02│ 新增
有期股票型证券投资基金 │ │ │ │
中融策略优选混合型证券投资基金│ 17.94│ 25.57│ 0.02│ -29.84
兴全优选进取三个月持有期混合型│ 17.94│ 17.94│ 0.02│ 0.00
基金中基金(FOF) │ │ │ │
银华信用双利债券型证券投资基金│ 17.57│ --│ 0.02│ 新增
广发再融资主题灵活配置混合型证│ 16.00│ 16.00│ 0.02│ 0.00
券投资基金(LOF) │ │ │ │
兴全安泰稳健养老目标一年持有期│ 15.70│ 15.70│ 0.02│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
广发中证500交易型开放式指数证 │ 15.39│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
国泰致远优势混合型证券投资基金│ 15.14│ --│ 0.02│ 新增
嘉实中证500交易型开放式指数证 │ 15.00│ --│ 0.02│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方精选混合型开放式证券投资基│ 15.00│ --│ 0.02│ 新增
金 │ │ │ │
东方新兴成长混合型证券投资基金│ 15.00│ 30.01│ 0.02│ -50.01
国泰江源优势精选灵活配置混合型│ 14.78│ --│ 0.02│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
工银瑞信物流产业股票型证券投资│ 14.31│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中融品牌优选混合型证券投资基金│ 13.57│ --│ 0.01│ 新增
天弘中证500交易型开放式指数证 │ 12.41│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
平安行业先锋混合型证券投资基金│ 12.29│ --│ 0.01│ 新增
东方欣益一年持有期偏债混合型证│ 12.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
中银行业优选灵活配置混合型证券│ 12.00│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信达澳银领先增长混合型证券投资│ 11.98│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中邮价值精选混合型证券投资基金│ 11.55│ 11.55│ 0.01│ 0.00
嘉实事件驱动股票型证券投资基金│ 11.42│ --│ 0.01│ 新增
银华多元视野灵活配置混合型证券│ 10.78│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中欧达益稳健一年持有期混合型证│ 10.67│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华多元动力灵活配置混合型证券│ 10.39│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
西部利得量化成长混合型发起式证│ 10.06│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
财通多策略福享混合型证券投资基│ 10.03│ --│ 0.01│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
中证长三角一体化发展主题交易型│ 9.69│ --│ 0.01│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
富国质量成长6个月持有期混合型 │ 9.00│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
兴全安泰平衡养老目标三年持有期│ 8.97│ 8.97│ 0.01│ 0.00
混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
鹏华研究智选混合型证券投资基金│ 8.90│ --│ 0.01│ 新增
德邦大健康灵活配置混合型证券投│ 8.87│ 22.47│ 0.01│ -60.52
资基金 │ │ │ │
国联安鑫安灵活配置混合型证券投│ 8.83│ 24.85│ 0.01│ -64.47
资基金 │ │ │ │
交银施罗德国企改革灵活配置混合│ 8.68│ 16.68│ 0.01│ -47.96
型证券投资基金 │ │ │ │
汇安中证500指数增强型证券投资 │ 8.49│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰保兴健康消费混合型证券投资│ 8.47│ 15.32│ 0.01│ -44.71
基金 │ │ │ │
大成内需增长混合型证券投资基金│ 8.47│ --│ 0.01│ 新增
中金中证500指数增强型发起式证 │ 7.68│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长信双利优选混合型证券投资基金│ 7.68│ --│ 0.01│ 新增
工银瑞信新兴制造混合型证券投资│ 7.58│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
长信利富债券型证券投资基金 │ 7.57│ 15.77│ 0.01│ -52.00
富国天兴回报混合型证券投资基金│ 7.44│ --│ 0.01│ 新增
农银汇理策略价值混合型证券投资│ 7.41│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
平安中证500交易型开放式指数证 │ 7.37│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
上证消费80交易型开放式指数证券│ 7.21│ --│ 0.01│ 新增
投资基金 │ │ │ │
德邦大消费混合型证券投资基金 │ 7.02│ 17.52│ 0.01│ -59.93
东方龙混合型开放式证券投资基金│ 7.00│ --│ 0.01│ 新增
东方强化收益债券型证券投资基金│ 6.99│ --│ 0.01│ 新增
华宝量化对冲策略混合型发起式证│ 6.86│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
富国中证500指数增强型证券投资 │ 6.26│ --│ 0.01│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
易方达中证500交易型开放式指数 │ 6.08│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资│ 6.00│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧添益一年持有期混合型证券投│ 6.00│ --│ 0.01│ 新增
资基金 │ │ │ │
中欧融益稳健一年持有期混合型证│ 6.00│ --│ 0.01│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
信达澳银转型创新股票型证券投资│ 5.96│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
富国优质发展混合型证券投资基金│ 5.76│ 19.34│ 0.01│ -70.22
国联安锐意成长混合型证券投资基│ 5.73│ 12.07│ 0.01│ -52.53
金 │ │ │ │
华泰保兴多策略三个月定期开放股│ 5.63│ 16.64│ 0.01│ -66.17
票型发起式证券投资基金 │ │ │ │
德邦乐享生活混合型证券投资基金│ 5.55│ 9.22│ 0.01│ -39.80
财通多策略福瑞混合型发起式证券│ 5.51│ --│ 0.01│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
中融国企改革灵活配置混合型证券│ 5.45│ 4.85│ 0.01│ 12.37
投资基金 │ │ │ │
财通景气行业一年封闭运作混合型│ 5.41│ --│ 0.01│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝中证消费龙头指数证券投资基│ 5.33│ --│ 0.01│ 新增
金(LOF) │ │ │ │
财通资管行业精选混合型证券投资│ 5.02│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
中加心享灵活配置混合型证券投资│ 4.87│ --│ 0.01│ 新增
基金 │ │ │ │
博时中证淘金大数据100指数型证 │ 4.77│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
农银汇理平衡双利混合型证券投资│ 4.68│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东方新策略灵活配置混合型证券投│ 4.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国泰安康定期支付混合型证券投资│ 4.58│ 11.15│ 0.00│ -58.89
基金 │ │ │ │
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混│ 4.49│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
银华永祥灵活配置混合型证券投资│ 4.45│ 4.79│ 0.00│ -7.05
基金 │ │ │ │
平安鑫安混合型证券投资基金 │ 4.15│ --│ 0.00│ 新增
平安鑫利灵活配置混合型证券投资│ 4.15│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰多策略收益灵活配置混合型证│ 4.06│ 10.93│ 0.00│ -62.85
券投资基金 │ │ │ │
汇安丰利灵活配置混合型证券投资│ 4.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
富国中证娱乐主题指数增强型证券│ 3.75│ 3.82│ 0.00│ -1.83
投资基金(LOF) │ │ │ │
中融竞争优势股票型证券投资基金│ 3.70│ --│ 0.00│ 新增
南方中证500量化增强股票型发起 │ 3.66│ 13.07│ 0.00│ -72.00
式证券投资基金 │ │ │ │
信诚新选回报灵活配置混合型证券│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信诚新锐回报灵活配置混合型证券│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
信诚至诚灵活配置混合型证券投资│ 3.50│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
国泰安益灵活配置混合型证券投资│ 3.42│ 8.31│ 0.00│ -58.84
基金 │ │ │ │
国泰普益灵活配置混合型证券投资│ 3.21│ 8.50│ 0.00│ -62.24
基金 │ │ │ │
信诚至利灵活配置混合型证券投资│ 3.14│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华泰柏瑞中证500交易型开放式指 │ 3.09│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
民生加银家盈6个月持有期债券型 │ 3.00│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华宝沪深300指数增强型发起式证 │ 2.96│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
博时中证500交易型开放式指数证 │ 2.81│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金│ 2.79│ --│ 0.00│ 新增
国泰价值优选灵活配置混合型证券│ 2.73│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
中证800交易型开放式指数证券投 │ 2.72│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
光大保德信消费主题股票型证券投│ 2.52│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
广发中证全指可选消费交易型开放│ 2.46│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
鹏华中证500指数证券投资基金(LO│ 2.35│ --│ 0.00│ 新增
F) │ │ │ │
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投│ 2.16│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
诺德新宜灵活配置混合型证券投资│ 2.00│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
广发龙头优选灵活配置混合型证券│ 2.00│ 8.00│ 0.00│ -75.00
投资基金 │ │ │ │
富国消费升级混合型证券投资基金│ 1.98│ --│ 0.00│ 新增
工银瑞信中证500交易型开放式指 │ 1.94│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券│ 1.92│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证│ 1.85│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
兴全安泰积极养老目标五年持有期│ 1.82│ --│ 0.00│ 新增
混合型发起式基金中基金(FOF│ │ │ │
) │ │ │ │
中金绝对收益策略定期开放混合型│ 1.81│ --│ 0.00│ 新增
发起式证券投资基金 │ │ │ │
长盛创新先锋灵活配置混合型证券│ 1.81│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
鹏华中证500交易型开放式指数证 │ 1.81│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
长盛信息安全量化策略灵活配置混│ 1.80│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
银华可转债债券型证券投资基金 │ 1.76│ --│ 0.00│ 新增
招商MSCI中国A股国际通交易型开 │ 1.76│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信中证500指数增强型证券 │ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
融通研究优选混合型证券投资基金│ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
申万菱信中证500指数增强型证券 │ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
平安灵活配置混合型证券投资基金│ 1.71│ --│ 0.00│ 新增
汇添富上证综合指数证券投资基金│ 1.68│ --│ 0.00│ 新增
富国量化对冲策略三个月持有期灵│ 1.67│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型证券投资基金 │ │ │ │
汇添富中证500指数型发起式证券 │ 1.65│ --│ 0.00│ 新增
投资基金(LOF) │ │ │ │
中融鑫锐研究精选一年持有期混合│ 1.65│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
德邦新添利债券型证券投资基金 │ 1.63│ --│ 0.00│ 新增
兴全恒益债券型证券投资基金 │ 1.60│ --│ 0.00│ 新增
平安恒泽混合型证券投资基金 │ 1.55│ --│ 0.00│ 新增
上证380交易型开放式指数证券投 │ 1.52│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
国寿安保中证500交易型开放式指 │ 1.48│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
华夏MSCI中国A股国际通交易型开 │ 1.43│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 1.36│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
MSCI中国A股国际通交易型开放式 │ 1.32│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金 │ │ │ │
上证龙头企业交易型开放式指数证│ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
易方达MSCI中国A股国际通交易型 │ 1.28│ --│ 0.00│ 新增
开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
信诚中证500指数分级证券投资基 │ 1.27│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
东方策略成长混合型开放式证券投│ 1.25│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
信达澳银量化先锋混合型证券投资│ 1.18│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
融通通慧混合型证券投资基金 │ 1.13│ --│ 0.00│ 新增
融通红利机会主题精选灵活配置混│ 1.13│ --│ 0.00│ 新增
合型证券投资基金 │ │ │ │
融通沪港深智慧生活灵活配置混合│ 1.12│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
华安大国新经济股票型证券投资基│ 1.12│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
融通通鑫灵活配置混合型证券投资│ 1.11│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
融通新趋势灵活配置混合型证券投│ 1.06│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝智慧产业灵活配置混合型证券│ 1.05│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
上银中证500指数增强型证券投资 │ 1.05│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
南方中证500交易型开放式指数证 │ 1.03│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金│ 1.02│ --│ 0.00│ 新增
融通通益混合型证券投资基金 │ 1.02│ --│ 0.00│ 新增
长江收益增强债券型证券投资基金│ 1.00│ --│ 0.00│ 新增
融通逆向策略灵活配置混合型证券│ 0.98│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持│ 0.95│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
融通新机遇灵活配置混合型证券投│ 0.94│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝第三产业灵活配置混合型证券│ 0.94│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
国泰中证500指数增强型证券投资 │ 0.91│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
银华MSCI中国A股交易型开放式指 │ 0.89│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
易方达国企改革指数分级证券投资│ 0.88│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中信建投中证500指数增强型证券 │ 0.87│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股消费指数型 │ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起│ 0.86│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
银华尊和养老目标日期2035三年持│ 0.82│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型基金中基金(FOF) │ │ │ │
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资│ 0.80│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金│ 0.73│ --│ 0.00│ 新增
民生加银康利混合型证券投资基金│ 0.73│ --│ 0.00│ 新增
华泰紫金智能量化股票型发起式证│ 0.68│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
融通新消费灵活配置混合型证券投│ 0.67│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
民生加银瑞利混合型证券投资基金│ 0.66│ --│ 0.00│ 新增
财通行业龙头精选混合型证券投资│ 0.64│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华宝新价值灵活配置混合型证券投│ 0.63│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金│ 0.63│ --│ 0.00│ 新增
华宝新机遇灵活配置混合型证券投│ 0.62│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
华宝新起点灵活配置混合型证券投│ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝新活力灵活配置混合型证券投│ 0.61│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投│ 0.60│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
天弘中证500交易型开放式指数证 │ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
南方大数据300指数证券投资基金 │ 0.57│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城中证500交易型开放式指 │ 0.52│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
中证500沪市交易型开放式指数证 │ 0.50│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
前海开源强势共识100强等权重股 │ 0.47│ --│ 0.00│ 新增
票型证券投资基金 │ │ │ │
融通价值趋势混合型证券投资基金│ 0.47│ --│ 0.00│ 新增
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放 │ 0.45│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
安信稳健阿尔法定期开放混合型发│ 0.43│ --│ 0.00│ 新增
起式证券投资基金 │ │ │ │
中融稳健添利债券型证券投资基金│ 0.42│ 0.42│ 0.00│ 0.00
中银证券中证500交易型开放式指 │ 0.42│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
安信量化精选沪深300指数增强型 │ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
上投摩根MSCI中国A股交易型开放 │ 0.41│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
申万菱信量化驱动混合型证券投资│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
浦银安盛量化多策略灵活配置混合│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
农银汇理中证500指数证券投资基 │ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
银华增强收益债券型证券投资基金│ 0.40│ --│ 0.00│ 新增
光大阳光对冲策略6个月持有期灵 │ 0.38│ --│ 0.00│ 新增
活配置混合型集合资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
兴业中证500交易型开放式指数证 │ 0.36│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
财通资管积极收益债券型发起式证│ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
东方城镇消费主题混合型证券投资│ 0.35│ 1.00│ 0.00│ -65.00
基金 │ │ │ │
光大保德信瑞和混合型证券投资基│ 0.35│ 0.60│ 0.00│ -41.67
金 │ │ │ │
建信MSCI中国A股国际通交易型开 │ 0.35│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
平安中证500指数增强型发起式证 │ 0.33│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
信诚多策略灵活配置混合型证券投│ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
景顺长城MSCI中国A股国际通交易 │ 0.32│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金 │ │ │ │
华富华鑫灵活配置混合型证券投资│ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中融智选对冲策略3个月定期开放 │ 0.31│ --│ 0.00│ 新增
灵活配置混合型发起式证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
国联安添鑫灵活配置混合型证券投│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投│ 0.30│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
嘉实中证500交易型开放式指数证 │ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
华商优势行业灵活配置混合型证券│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
嘉实主题新动力混合型证券投资基│ 0.29│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
新疆前海联合添鑫3个月定期开放 │ 0.28│ 0.18│ 0.00│ 55.56
债券型证券投资基金 │ │ │ │
银华稳健增利灵活配置混合型发起│ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
式证券投资基金 │ │ │ │
永赢中证500交易型开放式指数证 │ 0.27│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
广发中证500交易型开放式指数证 │ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金(LOF) │ │ │ │
泰康中证500交易型开放式指数证 │ 0.26│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华商甄选回报混合型证券投资基金│ 0.25│ --│ 0.00│ 新增
长盛同庆中证800指数型证券投资 │ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
基金(LOF) │ │ │ │
中融融裕双利债券型证券投资基金│ 0.24│ 0.34│ 0.00│ -29.41
富国中证800交易型开放式指数证 │ 0.24│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
人保中证500指数型证券投资基金 │ 0.23│ --│ 0.00│ 新增
长盛同鑫行业配置混合型证券投资│ 0.21│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
东兴量化优享灵活配置混合型证券│ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放 │ 0.20│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
中加中证500指数增强型证券投资 │ 0.18│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
华夏鼎融债券型证券投资基金 │ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
前海开源中证500等权重交易型开 │ 0.17│ --│ 0.00│ 新增
放式指数证券投资基金 │ │ │ │
中融中证500交易型开放式指数证 │ 0.16│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
万家中证500指数增强型发起式证 │ 0.15│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
嘉实逆向策略股票型证券投资基金│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
中证上海国企交易型开放式指数证│ 0.14│ 0.21│ 0.00│ -33.33
券投资基金联接基金 │ │ │ │
国投瑞银中证下游消费与服务产业│ 0.14│ --│ 0.00│ 新增
指数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
方正富邦中证500交易型开放式指 │ 0.13│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
富国MSCI中国A股国际通指数增强 │ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
型证券投资基金 │ │ │ │
易方达中证800交易型开放式指数 │ 0.12│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
银华尊和养老目标日期2040三年持│ 0.11│ --│ 0.00│ 新增
有期混合型发起式基金中基金│ │ │ │
(FOF) │ │ │ │
新华MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金 │ │ │ │
浦银安盛中证锐联基本面400指数 │ 0.09│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
南方上证380交易型开放式指数证 │ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
申万菱信量化对冲策略灵活配置混│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
合型发起式证券投资基金 │ │ │ │
富国中证消费50交易型开放式指数│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金联接基金 │ │ │ │
德邦量化新锐股票型证券投资基金│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
(LOF) │ │ │ │
南方上证380交易型开放式指数证 │ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金联接基金 │ │ │ │
上证中小盘交易型开放式指数证券│ 0.08│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
天弘中证800指数型发起式证券投 │ 0.07│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
泰信中证锐联基本面400指数分级 │ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金 │ │ │ │
融通增强收益债券型证券投资基金│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
安信量化优选股票型发起式证券投│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
资基金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
方正富邦中证500指数增强型证券 │ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
海富通阿尔法对冲混合型发起式证│ 0.06│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
华安MSCI中国A股指数增强型证券 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指│ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金(LOF) │ │ │ │
中银中证800交易型开放式指数证 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
券投资基金 │ │ │ │
银华沪深300指数分级证券投资基 │ 0.05│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
鹏华研究驱动混合型证券投资基金│ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易 │ 0.04│ --│ 0.00│ 新增
型开放式指数证券投资基金联│ │ │ │
接基金 │ │ │ │
信达澳银量化多因子混合型证券投│ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
资基金(LOF) │ │ │ │
招商上证消费80交易型开放式指数│ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
证券投资基金联接基金 │ │ │ │
工银瑞信中证800交易型开放式指 │ 0.03│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金 │ │ │ │
融通通瑞债券型证券投资基金 │ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
财通量化核心优选混合型证券投资│ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
前海开源MSCI中国A股指数型证券 │ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
投资基金 │ │ │ │
长城久泰沪深300指数证券投资基 │ 0.02│ --│ 0.00│ 新增
金 │ │ │ │
华商双债丰利债券型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
景顺长城中证500交易型开放式指 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
数证券投资基金联接基金 │ │ │ │
平安MSCI中国A股国际交易型开放 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
式指数证券投资基金联接基金│ │ │ │
华安宏利混合型证券投资基金 │ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
富国天合稳健优选混合型证券投资│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
基金 │ │ │ │
中欧养老产业混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
富国睿泽回报混合型证券投资基金│ 0.01│ --│ 0.00│ 新增
富国美丽中国混合型证券投资基金│ 0.00│ --│ 0.00│ 新增
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