锦江股份锦江股份财务分析报告
≈≈锦江酒店600754≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0937│ 0.0046│ -0.1836│ 0.1151│
│基本每股收益 │ -0.0431│ -0.1316│ -0.1620│ -0.6994│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 15.6044│ 15.5251│ 15.7155│ 13.2676│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3529│ 0.6073│ -0.4637│ 0.1583│
│每股现金流量(元) │ 2.9343│ 3.6791│ 3.9674│ 0.9134│
│每股资本公积金(元) │ 11.8986│ 11.8986│ 11.8986│ 8.2110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6165│ 0.6165│ 0.6165│ 0.6886│
│每股未分配利润(元) │ 2.1014│ 2.0153│ 2.2109│ 3.3787│
│净资产收益率(%) │ 0.5795│ 0.0280│ -1.0865│ 0.8672│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ 0.0300│ -1.5300│ 0.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2666│ -0.8004│ -0.9584│ -5.2694│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9400│ --│ -5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4982644.35│5090245.76│5220160.44│3863656.21│
│归属母公司股东权益 │1669736.90│1661258.80│1681623.76│1270951.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 834951.46│ 526254.10│ 229970.77│ 989755.63│
│营业成本(万元) │ 559844.10│ 364785.40│ 143248.50│ 734997.10│
│投资收益(万元) │ 21149.69│ 17051.35│ 13263.37│ 81400.16│
│净利润(万元) │ 25911.77│ 11140.58│ -14403.18│ 23989.77│
│营业利润(万元) │ 40756.05│ 21019.92│ -18659.32│ 27766.92│
│利润总额(万元) │ 43276.31│ 22553.30│ -18521.25│ 30359.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 9676.91│ 464.84│ -18270.21│ 11021.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 144764.87│ 64979.98│ -49620.37│ 15163.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3141│ 0.2978│ 0.1780│ 1.1405│
│基本每股收益 │ -0.4226│ -0.3951│ -0.0977│ 0.9315│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 13.4708│ 13.4556│ 13.9169│ 13.8372│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6126│ -1.4188│ -1.4093│ 2.7538│
│每股现金流量(元) │ 1.5359│ -1.6662│ -1.2950│ -1.5046│
│每股资本公积金(元) │ 8.2105│ 8.2105│ 8.2105│ 8.2105│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6886│ 0.6886│ 0.6886│ 0.6886│
│每股未分配利润(元) │ 3.5778│ 3.5615│ 4.0417│ 3.9124│
│净资产收益率(%) │ 2.3316│ 2.2134│ 1.2793│ 8.2421│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2900│ 2.1500│ 1.2900│ 8.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1373│ -2.9364│ -0.7023│ 6.7319│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8500│ --│ 6.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4051505.16│3778869.22│3799775.48│3887427.12│
│归属母公司股东权益 │1290419.31│1288957.68│1333147.27│1325512.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 700224.66│ 408997.31│ 218901.64│1509902.45│
│营业成本(万元) │ 543925.01│ 350329.25│ 141841.12│ 152682.51│
│投资收益(万元) │ 76190.61│ 73869.03│ 59142.62│ 24157.14│
│净利润(万元) │ 36521.39│ 29970.49│ 15426.19│ 127911.95│
│营业利润(万元) │ 31251.87│ 19084.26│ 5930.18│ 176337.82│
│利润总额(万元) │ 33925.78│ 20800.80│ 6344.90│ 175908.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 30087.61│ 28530.17│ 17055.60│ 109249.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -58687.97│-135908.62│-135001.03│ 263791.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0937│ 0.1151│ 1.1405│ 1.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0431│ -0.6994│ 0.9315│ 0.7718│
│每股净资产(元) │ 15.6044│ 13.2676│ 13.8372│ 13.1758│
│每股资本公积金(元) │ 11.8986│ 8.2110│ 8.2105│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.1014│ 3.3787│ 3.9124│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3529│ 0.1583│ 2.7538│ 3.6696│
│每股现金流量(元) │ 2.9343│ 0.9134│ -1.5046│ -2.6373│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 79.8364│ 88.3524│ 17.0528│ 18.9818│
│应收账款周转率 │ 6.4747│ 8.8629│ 14.0283│ 15.1871│
│总资产周转率 │ 0.1888│ 0.2554│ 0.3822│ 0.3512│
│营业收入增长率(%) │ 19.2405│ -34.4490│ 2.7325│ 8.2078│
│营业利润增长率(%) │ 30.4116│ -84.2536│ 13.7580│ 21.5188│
│利润总额增长率(%) │ 27.5617│ -82.7414│ 12.4734│ 22.5135│
│归属母公司净利润增长率│ -67.8376│ -89.9120│ 0.9274│ 22.7615│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.9825│ -0.6115│ -3.1352│ -7.8678│
│净资产增长率(%) │ 29.3949│ -4.1162│ 5.0197│ -2.7937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1034│ 2.1170│ -6.2630│ 2.4238│
│总资产收益率(%) │ 0.5736│ 0.2512│ -0.3194│ 0.6190│
│净资产收益率(%) │ 0.5795│ 0.0280│ -1.0865│ 0.8672│
│营业利润率(%) │ 4.8812│ 3.9943│ -8.1138│ 2.8054│
│销售毛利率(%) │ 32.9489│ 30.6826│ 37.7101│ 25.7395│
│销售净利率(%) │ 3.1034│ 2.1170│ -6.2630│ 2.4238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 79.8364│ 51.9294│ 20.0361│ 88.3524│
│固定资产周转率 │ 1.4994│ 0.9305│ 0.3992│ 1.6101│
│流动资产周转率 │ 0.7357│ 0.4522│ 0.1959│ 1.1050│
│总资产周转率 │ 0.1888│ 0.1175│ 0.0506│ 0.2554│
│股东权益周转率 │ 0.5258│ 0.3326│ 0.1430│ 0.7054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0726│ 1.0431│ 1.7129│ 1.2048│
│速动比率(%) │ 1.0671│ 0.9956│ 1.6341│ 1.1198│
│产权比率 │ 1.7982│ 1.9998│ 2.0474│ 1.9616│
│应收账款周转率 │ 6.4747│ 4.4822│ 2.0553│ 8.8629│
│利息保障倍数 │ 1.3933│ 1.7858│ -0.0900│ 1.9410│
│资产负债率 │ 0.6426│ 0.6527│ 0.6595│ 0.6453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.2405│ 28.6693│ 5.0567│ -34.4490│
│营业利润增长率(%) │ 30.4116│ 10.1427│ -414.6502│ -84.2536│
│总资产增长率(%) │ 22.9825│ 34.7029│ 37.3808│ -0.6115│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.6421│ 26.5785│ 23.5778│ -4.5279│
│净利润增长率(%) │ -29.0504│ -62.8282│ -193.3684│ -81.2451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.5111│ 32.6361│ 32.2140│ 32.8951│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7027│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.6551│ 27.2232│ 26.9321│ 24.3764│
│无形资产比率(%) │ 13.7020│ 13.5599│ 13.5017│ 18.6659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4982644.35│ 5090245.76│ 5220160.44│ 3863656.21│
│流动资产 │ 1328126.97│ 1385726.12│ 1405899.77│ 941818.75│
│非流动资产 │ 3654517.38│ 3704519.64│ 3814260.67│ 2921837.45│
│固定资产 │ 527457.02│ 544793.40│ 565882.96│ 586269.74│
│货币资金 │ 994840.83│ 1074542.43│ 1103834.06│ 679309.14│
│存货 │ 6749.72│ 6774.22│ 7024.02│ 7275.06│
│应收账款 │ 150282.92│ 127186.98│ 116148.62│ 107631.08│
│其他应收款 │ --│ 75513.17│ --│ 59641.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 682719.61│ 690229.73│ 704807.92│ 721187.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79077.63│ 78574.02│ 97835.82│ 101608.53│
│预收账款 │ 727.53│ 695.19│ 565.57│ 548.12│
│应付账款 │ 96110.16│ 92983.07│ 100073.33│ 178737.11│
│流动负债 │ 1238265.98│ 1328502.95│ 820770.16│ 781696.61│
│长期借款 │ 854548.82│ 868442.92│ 1447346.19│ 1454007.62│
│总负债 │ 3201991.55│ 3322217.24│ 3442899.59│ 2493054.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1273202.28│ 1273202.28│ 1273202.28│ 786558.52│
│未分配利润 │ 224861.34│ 215649.28│ 236576.23│ 323662.42│
│归属于母公司所│ 1669736.90│ 1661258.80│ 1681623.76│ 1270951.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1780652.80│ 1768028.52│ 1777260.84│ 1370602.09│
│商誉 │ 1119097.73│ 1129304.82│ 1130098.88│ 1150336.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4051505.16│ 3778869.22│ 3799775.48│ 3887427.12│
│流动资产 │ 1061372.97│ 762451.53│ 801563.80│ 849601.84│
│非流动资产 │ 2990132.19│ 3016417.70│ 2998211.68│ 3037825.28│
│固定资产 │ 599004.03│ 607046.19│ 616528.31│ 643156.34│
│货币资金 │ 739120.82│ 432330.24│ 467917.56│ 591968.61│
│存货 │ 7246.93│ 7537.10│ 7811.06│ 9362.79│
│应收账款 │ 135929.10│ 116721.57│ 125020.33│ 115717.12│
│其他应收款 │ --│ 109880.40│ --│ 47723.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 716119.85│ 720070.29│ 719075.79│ 726101.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110875.54│ 122585.40│ 38515.65│ 1864.06│
│预收账款 │ 477.59│ 386.90│ 20722.97│ 99848.12│
│应付账款 │ 156134.15│ 159415.18│ 163508.10│ 200653.88│
│流动负债 │ 890512.57│ 779759.46│ 696694.59│ 761369.88│
│长期借款 │ 1500977.73│ 1333798.08│ 1400296.27│ 1411641.28│
│总负债 │ 2656469.63│ 2382084.77│ 2361603.78│ 2451821.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 786512.84│ 786512.84│ 786512.84│ 786512.84│
│未分配利润 │ 342728.95│ 341171.50│ 387173.11│ 374784.90│
│归属于母公司所│ 1290419.31│ 1288957.68│ 1333147.27│ 1325512.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1395035.53│ 1396784.46│ 1438171.70│ 1435605.45│
│商誉 │ 1148331.98│ 1146417.07│ 1137041.71│ 1138002.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 834951.46│ 526254.10│ 229970.77│ 989755.63│
│营业收入 │ 834951.46│ 526254.10│ 229970.77│ 989755.63│
│营业总成本 │ 842601.01│ 547851.16│ 264188.32│ 1082126.21│
│营业成本 │ 559844.10│ 364785.40│ 143248.50│ 734997.10│
│财务费用 │ 42421.54│ 29761.14│ 16991.59│ 35922.61│
│管理费用 │ 166755.93│ 111304.69│ 52259.32│ 229634.44│
│营业利润 │ 40756.05│ 21019.92│ -18659.32│ 27766.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21149.69│ 17051.35│ 13263.37│ 81400.16│
│营业外收支净额│ 2520.26│ 1533.37│ 138.07│ 2592.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43276.31│ 22553.30│ -18521.25│ 30359.39│
│所得税费用 │ 17364.54│ 11412.71│ -4118.07│ 6369.61│
│归属母公司净利│ 9676.91│ 464.84│ -18270.21│ 11021.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25911.77│ 11140.58│ -14403.18│ 23989.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 700224.66│ 408997.31│ 218901.64│ 1509902.45│
│营业收入 │ 700224.66│ 408997.31│ 218901.64│ 1509902.45│
│营业总成本 │ 784980.26│ 499767.07│ 252637.43│ 1386169.93│
│营业成本 │ 543925.01│ 350329.25│ 141841.12│ 152682.51│
│财务费用 │ 24082.04│ 14988.87│ 7280.11│ 33913.16│
│管理费用 │ 157670.32│ 97033.12│ 42921.14│ 407692.60│
│营业利润 │ 31251.87│ 19084.26│ 5930.18│ 176337.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76190.61│ 73869.03│ 59142.62│ 24157.14│
│营业外收支净额│ 2673.91│ 1716.54│ 414.72│ -429.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33925.78│ 20800.80│ 6344.90│ 175908.81│
│所得税费用 │ -2595.61│ -9169.69│ -9081.29│ 47996.87│
│归属母公司净利│ 30087.61│ 28530.17│ 17055.60│ 109249.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36521.39│ 29970.49│ 15426.19│ 127911.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 861532.63│ 566832.27│ 225799.87│1103089.25│
│经营现金流出小计│ 716767.76│ 501852.29│ 275420.23│1087925.64│
│经营现金流量净额│ 144764.87│ 64979.98│ -49620.37│ 15163.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16803.38│ 12384.42│ 3404.51│ 177283.40│
│投资现金流出小计│ 43521.51│ 26942.45│ 8434.45│ 83357.80│
│投资现金流量净额│ -26718.13│ -14558.03│ -5029.94│ 93925.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 612646.78│ 598103.06│ 592269.39│ 861306.85│
│筹资现金流出小计│ 413217.60│ 253817.67│ 113455.98│ 883329.67│
│筹资现金流量净额│ 199429.18│ 344285.39│ 478813.42│ -22022.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3498.20│ -1028.02│ 361.81│ 429.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 313977.72│ 393679.32│ 424524.92│ 87496.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 758189.54│ 423563.41│ 198445.43│1602480.57│
│经营现金流出小计│ 816877.51│ 559472.03│ 333446.46│1338688.76│
│经营现金流量净额│ -58687.97│ -135908.62│ -135001.03│ 263791.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 108420.32│ 58799.67│ 14883.27│ 36211.78│
│投资现金流出小计│ 52650.48│ 43335.02│ 18156.21│ 124804.27│
│投资现金流量净额│ 55769.84│ 15464.66│ -3272.94│ -88592.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 501434.94│ 250796.87│ 135500.00│ 94790.00│
│筹资现金流出小计│ 349798.09│ 289598.01│ 119284.28│ 414325.84│
│筹资现金流量净额│ 151636.85│ -38801.14│ 16215.72│-319535.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1587.18│ -362.43│ -1992.81│ 205.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 147131.54│ -159607.53│ -124051.06│-144130.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 994840.83│ 679309.14│ 591968.61│ 14.75│
│短期借款 │ 79077.63│ 101608.53│ 1864.06│ 5350.93│
│应收账款 │ 150282.92│ 107631.08│ 115717.12│ -6.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 47723.76│ --│
│应付账款 │ 96110.16│ 178737.11│ 200653.88│ -10.92│
│在建工程 │ --│ --│ 50470.61│ --│
│存货的减少 │ --│ 2074.05│ -818.59│ 353.37│
│流动负债合计 │1238265.98│ 781696.61│ 761369.88│ 2.67│
│长期借款 │ 854548.82│1454007.62│1411641.28│ 3.00│
│负债合计 │3201991.55│2493054.11│2451821.67│ 1.68│
│营业利润 │ 40756.05│ 27766.92│ 176337.82│ -84.25│
│利润总额 │ 43276.31│ 30359.39│ 175908.81│ -82.74│
│归属于母公司所有│ 9676.91│ 11021.09│ 109249.91│ -89.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 224861.34│ 323662.42│ 374784.90│ -13.64│
│营业外收支净额 │ 2520.26│ 2592.47│ -429.01│ 704.29│
│购买商品、接受劳│ 209406.99│ 455077.62│ 345108.24│ 31.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 861532.63│1103089.25│1602480.57│ -31.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 716767.76│1087925.64│1338688.76│ -18.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144764.87│ 15163.62│ 263791.81│ -94.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16803.38│ 177283.40│ 36211.78│ 389.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43521.51│ 83357.80│ 124804.27│ -33.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26718.13│ 93925.61│ -88592.49│ 206.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41239.02│ 71429.70│ 113184.13│ -36.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 612646.78│ 861306.85│ 94790.00│ 808.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 413217.60│ 883329.67│ 414325.84│ 113.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 199429.18│ -22022.82│-319535.83│ 93.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 39359.57│ 97199.68│ 103330.74│ -5.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 313977.72│ 87496.05│-144130.99│ 160.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -45481.47│ 11700.01│ -488.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -45481.47│ 11700.01│ -488.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 289530.96│ 29.2528│ -19066.52│ -173.0003│
│第三季度│ 291227.35│ 29.4242│ 1557.44│ 14.1315│
│第二季度│ 190095.67│ 19.2063│ 11474.57│ 104.1147│
│第一季度│ 218901.64│ 22.1167│ 17055.60│ 154.7542│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 381693.23│ 25.2793│ 21926.50│ 20.0700│
│第三季度│ 413923.02│ 27.4139│ 30550.53│ 27.9639│
│第二季度│ 380568.47│ 25.2048│ 27235.08│ 24.9292│
│第一季度│ 333717.73│ 22.1019│ 29537.80│ 27.0369│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0937│ 0.0046│ -0.1836│ 0.1151│
│基本每股收益 │ -0.0431│ -0.1316│ -0.1620│ -0.6994│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 15.6044│ 15.5251│ 15.7155│ 13.2676│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3529│ 0.6073│ -0.4637│ 0.1583│
│每股现金流量(元) │ 2.9343│ 3.6791│ 3.9674│ 0.9134│
│每股资本公积金(元) │ 11.8986│ 11.8986│ 11.8986│ 8.2110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6165│ 0.6165│ 0.6165│ 0.6886│
│每股未分配利润(元) │ 2.1014│ 2.0153│ 2.2109│ 3.3787│
│净资产收益率(%) │ 0.5795│ 0.0280│ -1.0865│ 0.8672│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ 0.0300│ -1.5300│ 0.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2666│ -0.8004│ -0.9584│ -5.2694│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9400│ --│ -5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4982644.35│5090245.76│5220160.44│3863656.21│
│归属母公司股东权益 │1669736.90│1661258.80│1681623.76│1270951.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 834951.46│ 526254.10│ 229970.77│ 989755.63│
│营业成本(万元) │ 559844.10│ 364785.40│ 143248.50│ 734997.10│
│投资收益(万元) │ 21149.69│ 17051.35│ 13263.37│ 81400.16│
│净利润(万元) │ 25911.77│ 11140.58│ -14403.18│ 23989.77│
│营业利润(万元) │ 40756.05│ 21019.92│ -18659.32│ 27766.92│
│利润总额(万元) │ 43276.31│ 22553.30│ -18521.25│ 30359.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 9676.91│ 464.84│ -18270.21│ 11021.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 144764.87│ 64979.98│ -49620.37│ 15163.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3141│ 0.2978│ 0.1780│ 1.1405│
│基本每股收益 │ -0.4226│ -0.3951│ -0.0977│ 0.9315│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 13.4708│ 13.4556│ 13.9169│ 13.8372│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6126│ -1.4188│ -1.4093│ 2.7538│
│每股现金流量(元) │ 1.5359│ -1.6662│ -1.2950│ -1.5046│
│每股资本公积金(元) │ 8.2105│ 8.2105│ 8.2105│ 8.2105│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6886│ 0.6886│ 0.6886│ 0.6886│
│每股未分配利润(元) │ 3.5778│ 3.5615│ 4.0417│ 3.9124│
│净资产收益率(%) │ 2.3316│ 2.2134│ 1.2793│ 8.2421│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2900│ 2.1500│ 1.2900│ 8.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1373│ -2.9364│ -0.7023│ 6.7319│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8500│ --│ 6.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4051505.16│3778869.22│3799775.48│3887427.12│
│归属母公司股东权益 │1290419.31│1288957.68│1333147.27│1325512.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 700224.66│ 408997.31│ 218901.64│1509902.45│
│营业成本(万元) │ 543925.01│ 350329.25│ 141841.12│ 152682.51│
│投资收益(万元) │ 76190.61│ 73869.03│ 59142.62│ 24157.14│
│净利润(万元) │ 36521.39│ 29970.49│ 15426.19│ 127911.95│
│营业利润(万元) │ 31251.87│ 19084.26│ 5930.18│ 176337.82│
│利润总额(万元) │ 33925.78│ 20800.80│ 6344.90│ 175908.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 30087.61│ 28530.17│ 17055.60│ 109249.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -58687.97│-135908.62│-135001.03│ 263791.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0937│ 0.1151│ 1.1405│ 1.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0431│ -0.6994│ 0.9315│ 0.7718│
│每股净资产(元) │ 15.6044│ 13.2676│ 13.8372│ 13.1758│
│每股资本公积金(元) │ 11.8986│ 8.2110│ 8.2105│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.1014│ 3.3787│ 3.9124│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3529│ 0.1583│ 2.7538│ 3.6696│
│每股现金流量(元) │ 2.9343│ 0.9134│ -1.5046│ -2.6373│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 79.8364│ 88.3524│ 17.0528│ 18.9818│
│应收账款周转率 │ 6.4747│ 8.8629│ 14.0283│ 15.1871│
│总资产周转率 │ 0.1888│ 0.2554│ 0.3822│ 0.3512│
│营业收入增长率(%) │ 19.2405│ -34.4490│ 2.7325│ 8.2078│
│营业利润增长率(%) │ 30.4116│ -84.2536│ 13.7580│ 21.5188│
│利润总额增长率(%) │ 27.5617│ -82.7414│ 12.4734│ 22.5135│
│归属母公司净利润增长率│ -67.8376│ -89.9120│ 0.9274│ 22.7615│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.9825│ -0.6115│ -3.1352│ -7.8678│
│净资产增长率(%) │ 29.3949│ -4.1162│ 5.0197│ -2.7937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1034│ 2.1170│ -6.2630│ 2.4238│
│总资产收益率(%) │ 0.5736│ 0.2512│ -0.3194│ 0.6190│
│净资产收益率(%) │ 0.5795│ 0.0280│ -1.0865│ 0.8672│
│营业利润率(%) │ 4.8812│ 3.9943│ -8.1138│ 2.8054│
│销售毛利率(%) │ 32.9489│ 30.6826│ 37.7101│ 25.7395│
│销售净利率(%) │ 3.1034│ 2.1170│ -6.2630│ 2.4238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 79.8364│ 51.9294│ 20.0361│ 88.3524│
│固定资产周转率 │ 1.4994│ 0.9305│ 0.3992│ 1.6101│
│流动资产周转率 │ 0.7357│ 0.4522│ 0.1959│ 1.1050│
│总资产周转率 │ 0.1888│ 0.1175│ 0.0506│ 0.2554│
│股东权益周转率 │ 0.5258│ 0.3326│ 0.1430│ 0.7054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0726│ 1.0431│ 1.7129│ 1.2048│
│速动比率(%) │ 1.0671│ 0.9956│ 1.6341│ 1.1198│
│产权比率 │ 1.7982│ 1.9998│ 2.0474│ 1.9616│
│应收账款周转率 │ 6.4747│ 4.4822│ 2.0553│ 8.8629│
│利息保障倍数 │ 1.3933│ 1.7858│ -0.0900│ 1.9410│
│资产负债率 │ 0.6426│ 0.6527│ 0.6595│ 0.6453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.2405│ 28.6693│ 5.0567│ -34.4490│
│营业利润增长率(%) │ 30.4116│ 10.1427│ -414.6502│ -84.2536│
│总资产增长率(%) │ 22.9825│ 34.7029│ 37.3808│ -0.6115│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.6421│ 26.5785│ 23.5778│ -4.5279│
│净利润增长率(%) │ -29.0504│ -62.8282│ -193.3684│ -81.2451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.5111│ 32.6361│ 32.2140│ 32.8951│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7027│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.6551│ 27.2232│ 26.9321│ 24.3764│
│无形资产比率(%) │ 13.7020│ 13.5599│ 13.5017│ 18.6659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4982644.35│ 5090245.76│ 5220160.44│ 3863656.21│
│流动资产 │ 1328126.97│ 1385726.12│ 1405899.77│ 941818.75│
│非流动资产 │ 3654517.38│ 3704519.64│ 3814260.67│ 2921837.45│
│固定资产 │ 527457.02│ 544793.40│ 565882.96│ 586269.74│
│货币资金 │ 994840.83│ 1074542.43│ 1103834.06│ 679309.14│
│存货 │ 6749.72│ 6774.22│ 7024.02│ 7275.06│
│应收账款 │ 150282.92│ 127186.98│ 116148.62│ 107631.08│
│其他应收款 │ --│ 75513.17│ --│ 59641.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 682719.61│ 690229.73│ 704807.92│ 721187.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79077.63│ 78574.02│ 97835.82│ 101608.53│
│预收账款 │ 727.53│ 695.19│ 565.57│ 548.12│
│应付账款 │ 96110.16│ 92983.07│ 100073.33│ 178737.11│
│流动负债 │ 1238265.98│ 1328502.95│ 820770.16│ 781696.61│
│长期借款 │ 854548.82│ 868442.92│ 1447346.19│ 1454007.62│
│总负债 │ 3201991.55│ 3322217.24│ 3442899.59│ 2493054.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1273202.28│ 1273202.28│ 1273202.28│ 786558.52│
│未分配利润 │ 224861.34│ 215649.28│ 236576.23│ 323662.42│
│归属于母公司所│ 1669736.90│ 1661258.80│ 1681623.76│ 1270951.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1780652.80│ 1768028.52│ 1777260.84│ 1370602.09│
│商誉 │ 1119097.73│ 1129304.82│ 1130098.88│ 1150336.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4051505.16│ 3778869.22│ 3799775.48│ 3887427.12│
│流动资产 │ 1061372.97│ 762451.53│ 801563.80│ 849601.84│
│非流动资产 │ 2990132.19│ 3016417.70│ 2998211.68│ 3037825.28│
│固定资产 │ 599004.03│ 607046.19│ 616528.31│ 643156.34│
│货币资金 │ 739120.82│ 432330.24│ 467917.56│ 591968.61│
│存货 │ 7246.93│ 7537.10│ 7811.06│ 9362.79│
│应收账款 │ 135929.10│ 116721.57│ 125020.33│ 115717.12│
│其他应收款 │ --│ 109880.40│ --│ 47723.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 716119.85│ 720070.29│ 719075.79│ 726101.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110875.54│ 122585.40│ 38515.65│ 1864.06│
│预收账款 │ 477.59│ 386.90│ 20722.97│ 99848.12│
│应付账款 │ 156134.15│ 159415.18│ 163508.10│ 200653.88│
│流动负债 │ 890512.57│ 779759.46│ 696694.59│ 761369.88│
│长期借款 │ 1500977.73│ 1333798.08│ 1400296.27│ 1411641.28│
│总负债 │ 2656469.63│ 2382084.77│ 2361603.78│ 2451821.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 786512.84│ 786512.84│ 786512.84│ 786512.84│
│未分配利润 │ 342728.95│ 341171.50│ 387173.11│ 374784.90│
│归属于母公司所│ 1290419.31│ 1288957.68│ 1333147.27│ 1325512.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1395035.53│ 1396784.46│ 1438171.70│ 1435605.45│
│商誉 │ 1148331.98│ 1146417.07│ 1137041.71│ 1138002.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 834951.46│ 526254.10│ 229970.77│ 989755.63│
│营业收入 │ 834951.46│ 526254.10│ 229970.77│ 989755.63│
│营业总成本 │ 842601.01│ 547851.16│ 264188.32│ 1082126.21│
│营业成本 │ 559844.10│ 364785.40│ 143248.50│ 734997.10│
│财务费用 │ 42421.54│ 29761.14│ 16991.59│ 35922.61│
│管理费用 │ 166755.93│ 111304.69│ 52259.32│ 229634.44│
│营业利润 │ 40756.05│ 21019.92│ -18659.32│ 27766.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21149.69│ 17051.35│ 13263.37│ 81400.16│
│营业外收支净额│ 2520.26│ 1533.37│ 138.07│ 2592.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43276.31│ 22553.30│ -18521.25│ 30359.39│
│所得税费用 │ 17364.54│ 11412.71│ -4118.07│ 6369.61│
│归属母公司净利│ 9676.91│ 464.84│ -18270.21│ 11021.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25911.77│ 11140.58│ -14403.18│ 23989.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 700224.66│ 408997.31│ 218901.64│ 1509902.45│
│营业收入 │ 700224.66│ 408997.31│ 218901.64│ 1509902.45│
│营业总成本 │ 784980.26│ 499767.07│ 252637.43│ 1386169.93│
│营业成本 │ 543925.01│ 350329.25│ 141841.12│ 152682.51│
│财务费用 │ 24082.04│ 14988.87│ 7280.11│ 33913.16│
│管理费用 │ 157670.32│ 97033.12│ 42921.14│ 407692.60│
│营业利润 │ 31251.87│ 19084.26│ 5930.18│ 176337.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76190.61│ 73869.03│ 59142.62│ 24157.14│
│营业外收支净额│ 2673.91│ 1716.54│ 414.72│ -429.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33925.78│ 20800.80│ 6344.90│ 175908.81│
│所得税费用 │ -2595.61│ -9169.69│ -9081.29│ 47996.87│
│归属母公司净利│ 30087.61│ 28530.17│ 17055.60│ 109249.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36521.39│ 29970.49│ 15426.19│ 127911.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 861532.63│ 566832.27│ 225799.87│1103089.25│
│经营现金流出小计│ 716767.76│ 501852.29│ 275420.23│1087925.64│
│经营现金流量净额│ 144764.87│ 64979.98│ -49620.37│ 15163.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16803.38│ 12384.42│ 3404.51│ 177283.40│
│投资现金流出小计│ 43521.51│ 26942.45│ 8434.45│ 83357.80│
│投资现金流量净额│ -26718.13│ -14558.03│ -5029.94│ 93925.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 612646.78│ 598103.06│ 592269.39│ 861306.85│
│筹资现金流出小计│ 413217.60│ 253817.67│ 113455.98│ 883329.67│
│筹资现金流量净额│ 199429.18│ 344285.39│ 478813.42│ -22022.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3498.20│ -1028.02│ 361.81│ 429.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 313977.72│ 393679.32│ 424524.92│ 87496.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 758189.54│ 423563.41│ 198445.43│1602480.57│
│经营现金流出小计│ 816877.51│ 559472.03│ 333446.46│1338688.76│
│经营现金流量净额│ -58687.97│ -135908.62│ -135001.03│ 263791.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 108420.32│ 58799.67│ 14883.27│ 36211.78│
│投资现金流出小计│ 52650.48│ 43335.02│ 18156.21│ 124804.27│
│投资现金流量净额│ 55769.84│ 15464.66│ -3272.94│ -88592.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 501434.94│ 250796.87│ 135500.00│ 94790.00│
│筹资现金流出小计│ 349798.09│ 289598.01│ 119284.28│ 414325.84│
│筹资现金流量净额│ 151636.85│ -38801.14│ 16215.72│-319535.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1587.18│ -362.43│ -1992.81│ 205.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 147131.54│ -159607.53│ -124051.06│-144130.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 994840.83│ 679309.14│ 591968.61│ 14.75│
│短期借款 │ 79077.63│ 101608.53│ 1864.06│ 5350.93│
│应收账款 │ 150282.92│ 107631.08│ 115717.12│ -6.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 47723.76│ --│
│应付账款 │ 96110.16│ 178737.11│ 200653.88│ -10.92│
│在建工程 │ --│ --│ 50470.61│ --│
│存货的减少 │ --│ 2074.05│ -818.59│ 353.37│
│流动负债合计 │1238265.98│ 781696.61│ 761369.88│ 2.67│
│长期借款 │ 854548.82│1454007.62│1411641.28│ 3.00│
│负债合计 │3201991.55│2493054.11│2451821.67│ 1.68│
│营业利润 │ 40756.05│ 27766.92│ 176337.82│ -84.25│
│利润总额 │ 43276.31│ 30359.39│ 175908.81│ -82.74│
│归属于母公司所有│ 9676.91│ 11021.09│ 109249.91│ -89.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 224861.34│ 323662.42│ 374784.90│ -13.64│
│营业外收支净额 │ 2520.26│ 2592.47│ -429.01│ 704.29│
│购买商品、接受劳│ 209406.99│ 455077.62│ 345108.24│ 31.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 861532.63│1103089.25│1602480.57│ -31.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 716767.76│1087925.64│1338688.76│ -18.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144764.87│ 15163.62│ 263791.81│ -94.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16803.38│ 177283.40│ 36211.78│ 389.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43521.51│ 83357.80│ 124804.27│ -33.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26718.13│ 93925.61│ -88592.49│ 206.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41239.02│ 71429.70│ 113184.13│ -36.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 612646.78│ 861306.85│ 94790.00│ 808.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 413217.60│ 883329.67│ 414325.84│ 113.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 199429.18│ -22022.82│-319535.83│ 93.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 39359.57│ 97199.68│ 103330.74│ -5.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 313977.72│ 87496.05│-144130.99│ 160.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -45481.47│ 11700.01│ -488.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -45481.47│ 11700.01│ -488.73│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 289530.96│ 29.2528│ -19066.52│ -173.0003│
│第三季度│ 291227.35│ 29.4242│ 1557.44│ 14.1315│
│第二季度│ 190095.67│ 19.2063│ 11474.57│ 104.1147│
│第一季度│ 218901.64│ 22.1167│ 17055.60│ 154.7542│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 381693.23│ 25.2793│ 21926.50│ 20.0700│
│第三季度│ 413923.02│ 27.4139│ 30550.53│ 27.9639│
│第二季度│ 380568.47│ 25.2048│ 27235.08│ 24.9292│
│第一季度│ 333717.73│ 22.1019│ 29537.80│ 27.0369│
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