财务分析报告
≈≈海优新材688680≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.1300│ 1.4700│ 0.9900│ 0.9600│
│基本每股收益 │ --│ 1.4661│ 0.9900│ 0.9449│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.4700│ 0.9900│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 27.5100│ 25.8856│ 25.3968│ 25.8949│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -14.3622│ -10.4673│ -6.9410│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.9191│ 4.3587│ 9.8607│
│每股资本公积金(元) │ --│ 19.3273│ 19.3273│ 19.3273│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3750│ 0.3750│ 0.1889│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.1833│ 4.6944│ 5.3787│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.5382│ 3.7198│ 3.4621│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3200│ 6.0500│ 4.1800│ 3.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.5235│ 3.7431│ 3.4076│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 371217.82│ 306276.56│ 281631.66│ 289570.50│
│归属母公司股东权益 │ 231153.43│ 217491.18│ 213383.52│ 217569.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 310350.26│ 200199.25│ 120960.36│ 56119.20│
│营业成本(万元) │ --│ 175560.00│ 104733.81│ 45117.30│
│投资收益(万元) │ --│ 618.02│ 498.18│ 362.83│
│净利润(万元) │ --│ 12045.04│ 7937.37│ 7532.43│
│营业利润(万元) │ 28338.51│ 12917.13│ 8344.93│ 8506.74│
│利润总额(万元) │ 28272.27│ 12852.26│ 8249.27│ 8436.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 25747.31│ 12045.04│ 7937.37│ 7532.43│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-120671.19│ -87946.42│ -58318.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.5400│ 1.8400│ 0.9000│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 3.4135│ 1.8229│ 0.8900│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.5400│ 1.8400│ 0.9000│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 11.9500│ 10.2465│ 9.2987│ 8.9100│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6311│ -1.3108│ 0.5836│ -0.0750│
│每股现金流量(元) │ 1.0389│ -0.0631│ 0.0127│ -0.1847│
│每股资本公积金(元) │ 4.7261│ 4.7261│ 4.7261│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.3047│ 0.3047│ --│
│每股未分配利润(元) │ 5.7201│ 4.2157│ 3.2679│ --│
│净资产收益率(%) │ 29.6562│ 17.9872│ 9.6276│ 3.3056│
│加权净资产收益率(%) │ 34.5200│ 19.5200│ 9.9200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 28.5963│ 17.8204│ 9.5536│ 3.2787│
│加权净资产收益率 │ 33.2900│ 19.3400│ 9.8400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 152764.42│ 121032.08│ 97818.70│ 97635.61│
│归属母公司股东权益 │ 75273.31│ 64563.21│ 58591.00│ 56141.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148109.24│ 90685.70│ 55367.12│ 24131.80│
│营业成本(万元) │ 112307.93│ 71786.72│ 45468.90│ 20623.01│
│投资收益(万元) │ 1320.08│ 755.17│ 143.88│ -20.50│
│净利润(万元) │ 22323.22│ 11613.13│ 5640.91│ 1855.81│
│营业利润(万元) │ 25419.34│ 13395.96│ 6487.54│ 2150.41│
│利润总额(万元) │ 25392.24│ 13416.29│ 6506.77│ 2153.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 22323.22│ 11613.13│ 5640.91│ 1855.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -16578.80│ -8259.21│ 3677.50│ -472.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.1300│ 3.5400│ 1.0900│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 3.4135│ 0.9900│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 27.5100│ 11.9500│ 8.6154│ 7.3618│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.7261│ 4.7261│ 4.3508│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.7201│ 2.5846│ 1.7794│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -2.6311│ -0.1633│ -1.9181│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0389│ 1.1549│ -0.0753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.7431│ 10.1262│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.7049│ 4.2449│ --│
│总资产周转率 │ --│ 1.1518│ 1.1404│ --│
│营业收入增长率(%) │ 109.5415│ 39.3025│ 48.6121│ 11.1341│
│营业利润增长率(%) │ 11.4841│ 263.3170│ 152.5531│ -29.8404│
│利润总额增长率(%) │ 11.3422│ 250.6292│ 159.6912│ -28.4483│
│归属母公司净利润增长率│ 15.3387│ 233.7777│ 142.1803│ -21.8267│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 143.0002│ 46.3161│ 27.2394│ 14.1345│
│净资产增长率(%) │ 207.0855│ 38.6609│ 20.6679│ 5.6532│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.0165│ 6.5620│ 13.4222│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.6376│ 4.1836│ 3.8907│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.5382│ 3.7198│ 3.4621│
│营业利润率(%) │ 9.1311│ 6.4521│ 6.8989│ 15.1583│
│销售毛利率(%) │ --│ 12.3074│ 13.4148│ 19.6045│
│销售净利率(%) │ --│ 6.0297│ 6.5620│ 13.4222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.4505│ 4.4668│ 1.7546│
│固定资产周转率 │ --│ 8.8535│ 6.2239│ 3.2293│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0694│ 0.6750│ 0.3032│
│总资产周转率 │ --│ 0.8710│ 0.5569│ 0.2537│
│股东权益周转率 │ --│ 1.4196│ 0.8895│ 0.4101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.9883│ 3.7774│ 3.7108│
│速动比率(%) │ --│ 2.6334│ 3.1258│ 3.0628│
│产权比率 │ --│ 0.4070│ 0.3198│ 0.3309│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2265│ 2.4844│ 1.2324│
│利息保障倍数 │ --│ 21.8809│ 47.2744│ 41.8765│
│资产负债率 │ --│ 0.2899│ 0.2423│ 0.2486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 120.7617│ 118.4697│ 132.5529│
│营业利润增长率(%) │ --│ -3.3776│ 28.6302│ 295.5876│
│总资产增长率(%) │ --│ 153.5982│ 187.9119│ 196.5829│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 33.6999│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 236.8655│ 264.1916│ 287.5356│
│净利润增长率(%) │ --│ 3.7191│ 40.7108│ 305.8846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.2689│ 71.0114│ 75.7669│ 75.1351│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.2388│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 83.0600│ 84.8317│ 86.5651│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.1366│ 1.2441│ 1.2178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 371217.82│ 306276.56│ 281631.66│ 289570.50│
│流动资产 │ --│ 253890.48│ 238912.82│ 250667.10│
│非流动资产 │ --│ 52386.09│ 42718.84│ 38903.40│
│固定资产 │ --│ 26742.14│ 20386.64│ 16273.33│
│货币资金 │ --│ 39902.01│ 53493.83│ 96317.39│
│存货 │ --│ 30279.74│ 30046.97│ 34580.05│
│应收账款 │ --│ 71619.59│ 44899.09│ 38591.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 1947.76│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3481.11│ 3503.81│ 3526.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 43620.73│ 20721.10│ 33943.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 25573.02│ 13602.73│ 12285.14│
│流动负债 │ --│ 85312.12│ 63248.10│ 67550.19│
│长期借款 │ --│ --│ 1200.00│ 1600.00│
│总负债 │ --│ 88785.39│ 68248.15│ 72001.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 162388.26│ 162388.26│ 162388.26│
│未分配利润 │ --│ 43550.42│ 39442.76│ 45191.91│
│归属于母公司所│ 231153.43│ 217491.18│ 213383.52│ 217569.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 217491.18│ 213383.52│ 217569.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 152764.42│ 121032.08│ 97818.70│ 97635.61│
│流动资产 │ 119471.84│ 91783.37│ 73650.60│ --│
│非流动资产 │ 33292.58│ 29248.71│ 24168.10│ --│
│固定资产 │ 18482.91│ 15746.20│ 15248.06│ --│
│货币资金 │ 15375.37│ 8255.27│ 8412.75│ --│
│存货 │ 16847.48│ 12381.51│ 7165.43│ --│
│应收账款 │ 52478.65│ 43723.69│ 31886.74│ --│
│其他应收款 │ --│ 2225.79│ 1829.54│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3549.20│ 3571.90│ 2298.81│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37446.64│ 23270.24│ 7726.24│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17931.57│ 15948.74│ 11831.67│ --│
│流动负债 │ 73952.58│ 53908.91│ 36420.40│ --│
│长期借款 │ 1400.00│ 1550.00│ 1550.00│ --│
│总负债 │ 77491.12│ 56468.88│ 39227.70│ 41493.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29779.34│ 29779.34│ 29779.34│ --│
│未分配利润 │ 36042.46│ 26563.02│ 20590.80│ --│
│归属于母公司所│ 75273.31│ 64563.21│ 58591.00│ 56141.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75273.31│ 64563.21│ 58591.00│ 56141.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 200199.25│ 120960.36│ 56119.20│
│营业收入 │ 310350.26│ 200199.25│ 120960.36│ 56119.20│
│营业总成本 │ --│ 187433.78│ 112568.64│ 48295.70│
│营业成本 │ --│ 175560.00│ 104733.81│ 45117.30│
│财务费用 │ --│ 686.45│ 420.80│ 206.38│
│管理费用 │ --│ 1842.66│ 1181.18│ 537.20│
│营业利润 │ 28338.51│ 12917.13│ 8344.93│ 8506.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 618.02│ 498.18│ 362.83│
│营业外收支净额│ --│ -64.86│ -95.67│ -70.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28272.27│ 12852.26│ 8249.27│ 8436.28│
│所得税费用 │ --│ 807.23│ 311.89│ 903.84│
│归属母公司净利│ 25747.31│ 12045.04│ 7937.37│ 7532.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12045.04│ 7937.37│ 7532.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148109.24│ 90685.70│ 55367.12│ 24131.80│
│营业收入 │ 148109.24│ 90685.70│ 55367.12│ 24131.80│
│营业总成本 │ 124517.39│ 78162.72│ 49207.04│ 21972.80│
│营业成本 │ 112307.93│ 71786.72│ 45468.90│ 20623.01│
│财务费用 │ 1329.24│ 916.56│ 338.53│ 51.47│
│管理费用 │ 2963.75│ 1219.49│ 730.46│ 312.65│
│营业利润 │ 25419.34│ 13395.96│ 6487.54│ 2150.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1320.08│ 755.17│ 143.88│ -20.50│
│营业外收支净额│ -27.10│ 20.33│ 19.24│ 3.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25392.24│ 13416.29│ 6506.77│ 2153.61│
│所得税费用 │ 3069.02│ 1803.16│ 865.86│ 297.80│
│归属母公司净利│ 22323.22│ 11613.13│ 5640.91│ 1855.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22323.22│ 11613.13│ 5640.91│ 1855.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101496.05│ 48672.70│ 15407.39│ 97326.62│
│经营现金流出小计│ 222167.24│ 136619.12│ 73725.89│ 113905.42│
│经营现金流量净额│ -120671.19│ -87946.42│ -58318.50│ -16578.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1463.03│ 1461.11│ 1461.11│ 2084.66│
│投资现金流出小计│ 9595.97│ 7218.40│ 3068.85│ 7364.66│
│投资现金流量净额│ -8132.94│ -5757.29│ -1607.74│ -5280.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185106.79│ 147520.06│ 147520.06│ 42284.13│
│筹资现金流出小计│ 31747.48│ 17162.43│ 4743.91│ 13818.34│
│筹资现金流量净额│ 153359.31│ 130357.63│ 142776.15│ 28465.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.54│ -32.03│ -0.46│ -60.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24526.64│ 36621.89│ 82849.45│ 6546.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63842.00│ 41143.81│ 16653.32│ 60357.67│
│经营现金流出小计│ 72101.20│ 37466.32│ 17126.09│ 61386.87│
│经营现金流量净额│ -8259.21│ 3677.50│ -472.77│ -1029.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1757.65│ 1754.15│ 3474.13│ 2954.12│
│投资现金流出小计│ 5335.00│ 3259.30│ 3718.26│ 4976.24│
│投资现金流量净额│ -3577.35│ -1505.15│ -244.13│ -2022.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23371.18│ 3826.26│ 340.11│ 20359.45│
│筹资现金流出小计│ 11916.18│ 5967.51│ 839.68│ 10044.26│
│筹资现金流量净额│ 11455.00│ -2141.25│ -499.56│ 10315.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.31│ 48.90│ 52.53│ 13.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -397.88│ 80.00│ -1163.93│ 7277.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 15375.37│ --│
│短期借款 │ --│ 37446.64│ --│
│应收账款 │ --│ 52478.65│ --│
│应付账款 │ --│ 17931.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -8111.49│ --│
│流动负债合计 │ --│ 73952.58│ --│
│长期借款 │ --│ 1400.00│ --│
│负债合计 │ --│ 77491.12│ --│
│营业利润 │ 28338.51│ 25419.34│ 11.48│
│利润总额 │ 28272.27│ 25392.24│ 11.34│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 25747.31│ 22323.22│ 15.34│
│未分配利润 │ --│ 36042.46│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -27.10│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 100435.45│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 97326.62│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 113905.42│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -16578.80│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2084.66│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7364.66│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5280.00│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5614.66│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 42284.13│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 13818.34│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 28465.80│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1830.50│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 6546.05│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1378.74│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1378.74│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 79238.89│ --│ 4107.66│ --│
│第二季度│ 64841.17│ --│ 404.94│ --│
│第一季度│ 56119.20│ --│ 7532.43│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57423.54│ 38.7711│ 10710.10│ 47.9774│
│第三季度│ 35318.58│ 23.8463│ 5972.21│ 26.7534│
│第二季度│ 31235.32│ 21.0894│ 3785.11│ 16.9559│
│第一季度│ 24131.80│ 16.2932│ 1855.81│ 8.3133│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.1300│ 1.4700│ 0.9900│ 0.9600│
│基本每股收益 │ --│ 1.4661│ 0.9900│ 0.9449│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.4700│ 0.9900│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 27.5100│ 25.8856│ 25.3968│ 25.8949│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -14.3622│ -10.4673│ -6.9410│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.9191│ 4.3587│ 9.8607│
│每股资本公积金(元) │ --│ 19.3273│ 19.3273│ 19.3273│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3750│ 0.3750│ 0.1889│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.1833│ 4.6944│ 5.3787│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.5382│ 3.7198│ 3.4621│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3200│ 6.0500│ 4.1800│ 3.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.5235│ 3.7431│ 3.4076│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 371217.82│ 306276.56│ 281631.66│ 289570.50│
│归属母公司股东权益 │ 231153.43│ 217491.18│ 213383.52│ 217569.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 310350.26│ 200199.25│ 120960.36│ 56119.20│
│营业成本(万元) │ --│ 175560.00│ 104733.81│ 45117.30│
│投资收益(万元) │ --│ 618.02│ 498.18│ 362.83│
│净利润(万元) │ --│ 12045.04│ 7937.37│ 7532.43│
│营业利润(万元) │ 28338.51│ 12917.13│ 8344.93│ 8506.74│
│利润总额(万元) │ 28272.27│ 12852.26│ 8249.27│ 8436.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 25747.31│ 12045.04│ 7937.37│ 7532.43│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-120671.19│ -87946.42│ -58318.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.5400│ 1.8400│ 0.9000│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 3.4135│ 1.8229│ 0.8900│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.5400│ 1.8400│ 0.9000│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 11.9500│ 10.2465│ 9.2987│ 8.9100│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6311│ -1.3108│ 0.5836│ -0.0750│
│每股现金流量(元) │ 1.0389│ -0.0631│ 0.0127│ -0.1847│
│每股资本公积金(元) │ 4.7261│ 4.7261│ 4.7261│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.3047│ 0.3047│ --│
│每股未分配利润(元) │ 5.7201│ 4.2157│ 3.2679│ --│
│净资产收益率(%) │ 29.6562│ 17.9872│ 9.6276│ 3.3056│
│加权净资产收益率(%) │ 34.5200│ 19.5200│ 9.9200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 28.5963│ 17.8204│ 9.5536│ 3.2787│
│加权净资产收益率 │ 33.2900│ 19.3400│ 9.8400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 152764.42│ 121032.08│ 97818.70│ 97635.61│
│归属母公司股东权益 │ 75273.31│ 64563.21│ 58591.00│ 56141.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148109.24│ 90685.70│ 55367.12│ 24131.80│
│营业成本(万元) │ 112307.93│ 71786.72│ 45468.90│ 20623.01│
│投资收益(万元) │ 1320.08│ 755.17│ 143.88│ -20.50│
│净利润(万元) │ 22323.22│ 11613.13│ 5640.91│ 1855.81│
│营业利润(万元) │ 25419.34│ 13395.96│ 6487.54│ 2150.41│
│利润总额(万元) │ 25392.24│ 13416.29│ 6506.77│ 2153.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 22323.22│ 11613.13│ 5640.91│ 1855.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -16578.80│ -8259.21│ 3677.50│ -472.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.1300│ 3.5400│ 1.0900│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 3.4135│ 0.9900│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 27.5100│ 11.9500│ 8.6154│ 7.3618│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.7261│ 4.7261│ 4.3508│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.7201│ 2.5846│ 1.7794│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -2.6311│ -0.1633│ -1.9181│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0389│ 1.1549│ -0.0753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.7431│ 10.1262│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 3.7049│ 4.2449│ --│
│总资产周转率 │ --│ 1.1518│ 1.1404│ --│
│营业收入增长率(%) │ 109.5415│ 39.3025│ 48.6121│ 11.1341│
│营业利润增长率(%) │ 11.4841│ 263.3170│ 152.5531│ -29.8404│
│利润总额增长率(%) │ 11.3422│ 250.6292│ 159.6912│ -28.4483│
│归属母公司净利润增长率│ 15.3387│ 233.7777│ 142.1803│ -21.8267│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 143.0002│ 46.3161│ 27.2394│ 14.1345│
│净资产增长率(%) │ 207.0855│ 38.6609│ 20.6679│ 5.6532│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.0165│ 6.5620│ 13.4222│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.6376│ 4.1836│ 3.8907│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.5382│ 3.7198│ 3.4621│
│营业利润率(%) │ 9.1311│ 6.4521│ 6.8989│ 15.1583│
│销售毛利率(%) │ --│ 12.3074│ 13.4148│ 19.6045│
│销售净利率(%) │ --│ 6.0297│ 6.5620│ 13.4222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.4505│ 4.4668│ 1.7546│
│固定资产周转率 │ --│ 8.8535│ 6.2239│ 3.2293│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0694│ 0.6750│ 0.3032│
│总资产周转率 │ --│ 0.8710│ 0.5569│ 0.2537│
│股东权益周转率 │ --│ 1.4196│ 0.8895│ 0.4101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.9883│ 3.7774│ 3.7108│
│速动比率(%) │ --│ 2.6334│ 3.1258│ 3.0628│
│产权比率 │ --│ 0.4070│ 0.3198│ 0.3309│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2265│ 2.4844│ 1.2324│
│利息保障倍数 │ --│ 21.8809│ 47.2744│ 41.8765│
│资产负债率 │ --│ 0.2899│ 0.2423│ 0.2486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 120.7617│ 118.4697│ 132.5529│
│营业利润增长率(%) │ --│ -3.3776│ 28.6302│ 295.5876│
│总资产增长率(%) │ --│ 153.5982│ 187.9119│ 196.5829│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 33.6999│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 236.8655│ 264.1916│ 287.5356│
│净利润增长率(%) │ --│ 3.7191│ 40.7108│ 305.8846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.2689│ 71.0114│ 75.7669│ 75.1351│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.2388│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 83.0600│ 84.8317│ 86.5651│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.1366│ 1.2441│ 1.2178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 371217.82│ 306276.56│ 281631.66│ 289570.50│
│流动资产 │ --│ 253890.48│ 238912.82│ 250667.10│
│非流动资产 │ --│ 52386.09│ 42718.84│ 38903.40│
│固定资产 │ --│ 26742.14│ 20386.64│ 16273.33│
│货币资金 │ --│ 39902.01│ 53493.83│ 96317.39│
│存货 │ --│ 30279.74│ 30046.97│ 34580.05│
│应收账款 │ --│ 71619.59│ 44899.09│ 38591.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 1947.76│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3481.11│ 3503.81│ 3526.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 43620.73│ 20721.10│ 33943.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 25573.02│ 13602.73│ 12285.14│
│流动负债 │ --│ 85312.12│ 63248.10│ 67550.19│
│长期借款 │ --│ --│ 1200.00│ 1600.00│
│总负债 │ --│ 88785.39│ 68248.15│ 72001.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 162388.26│ 162388.26│ 162388.26│
│未分配利润 │ --│ 43550.42│ 39442.76│ 45191.91│
│归属于母公司所│ 231153.43│ 217491.18│ 213383.52│ 217569.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 217491.18│ 213383.52│ 217569.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 152764.42│ 121032.08│ 97818.70│ 97635.61│
│流动资产 │ 119471.84│ 91783.37│ 73650.60│ --│
│非流动资产 │ 33292.58│ 29248.71│ 24168.10│ --│
│固定资产 │ 18482.91│ 15746.20│ 15248.06│ --│
│货币资金 │ 15375.37│ 8255.27│ 8412.75│ --│
│存货 │ 16847.48│ 12381.51│ 7165.43│ --│
│应收账款 │ 52478.65│ 43723.69│ 31886.74│ --│
│其他应收款 │ --│ 2225.79│ 1829.54│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3549.20│ 3571.90│ 2298.81│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37446.64│ 23270.24│ 7726.24│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17931.57│ 15948.74│ 11831.67│ --│
│流动负债 │ 73952.58│ 53908.91│ 36420.40│ --│
│长期借款 │ 1400.00│ 1550.00│ 1550.00│ --│
│总负债 │ 77491.12│ 56468.88│ 39227.70│ 41493.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29779.34│ 29779.34│ 29779.34│ --│
│未分配利润 │ 36042.46│ 26563.02│ 20590.80│ --│
│归属于母公司所│ 75273.31│ 64563.21│ 58591.00│ 56141.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75273.31│ 64563.21│ 58591.00│ 56141.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 200199.25│ 120960.36│ 56119.20│
│营业收入 │ 310350.26│ 200199.25│ 120960.36│ 56119.20│
│营业总成本 │ --│ 187433.78│ 112568.64│ 48295.70│
│营业成本 │ --│ 175560.00│ 104733.81│ 45117.30│
│财务费用 │ --│ 686.45│ 420.80│ 206.38│
│管理费用 │ --│ 1842.66│ 1181.18│ 537.20│
│营业利润 │ 28338.51│ 12917.13│ 8344.93│ 8506.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 618.02│ 498.18│ 362.83│
│营业外收支净额│ --│ -64.86│ -95.67│ -70.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28272.27│ 12852.26│ 8249.27│ 8436.28│
│所得税费用 │ --│ 807.23│ 311.89│ 903.84│
│归属母公司净利│ 25747.31│ 12045.04│ 7937.37│ 7532.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12045.04│ 7937.37│ 7532.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148109.24│ 90685.70│ 55367.12│ 24131.80│
│营业收入 │ 148109.24│ 90685.70│ 55367.12│ 24131.80│
│营业总成本 │ 124517.39│ 78162.72│ 49207.04│ 21972.80│
│营业成本 │ 112307.93│ 71786.72│ 45468.90│ 20623.01│
│财务费用 │ 1329.24│ 916.56│ 338.53│ 51.47│
│管理费用 │ 2963.75│ 1219.49│ 730.46│ 312.65│
│营业利润 │ 25419.34│ 13395.96│ 6487.54│ 2150.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1320.08│ 755.17│ 143.88│ -20.50│
│营业外收支净额│ -27.10│ 20.33│ 19.24│ 3.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25392.24│ 13416.29│ 6506.77│ 2153.61│
│所得税费用 │ 3069.02│ 1803.16│ 865.86│ 297.80│
│归属母公司净利│ 22323.22│ 11613.13│ 5640.91│ 1855.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22323.22│ 11613.13│ 5640.91│ 1855.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101496.05│ 48672.70│ 15407.39│ 97326.62│
│经营现金流出小计│ 222167.24│ 136619.12│ 73725.89│ 113905.42│
│经营现金流量净额│ -120671.19│ -87946.42│ -58318.50│ -16578.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1463.03│ 1461.11│ 1461.11│ 2084.66│
│投资现金流出小计│ 9595.97│ 7218.40│ 3068.85│ 7364.66│
│投资现金流量净额│ -8132.94│ -5757.29│ -1607.74│ -5280.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185106.79│ 147520.06│ 147520.06│ 42284.13│
│筹资现金流出小计│ 31747.48│ 17162.43│ 4743.91│ 13818.34│
│筹资现金流量净额│ 153359.31│ 130357.63│ 142776.15│ 28465.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.54│ -32.03│ -0.46│ -60.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24526.64│ 36621.89│ 82849.45│ 6546.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63842.00│ 41143.81│ 16653.32│ 60357.67│
│经营现金流出小计│ 72101.20│ 37466.32│ 17126.09│ 61386.87│
│经营现金流量净额│ -8259.21│ 3677.50│ -472.77│ -1029.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1757.65│ 1754.15│ 3474.13│ 2954.12│
│投资现金流出小计│ 5335.00│ 3259.30│ 3718.26│ 4976.24│
│投资现金流量净额│ -3577.35│ -1505.15│ -244.13│ -2022.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23371.18│ 3826.26│ 340.11│ 20359.45│
│筹资现金流出小计│ 11916.18│ 5967.51│ 839.68│ 10044.26│
│筹资现金流量净额│ 11455.00│ -2141.25│ -499.56│ 10315.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.31│ 48.90│ 52.53│ 13.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -397.88│ 80.00│ -1163.93│ 7277.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 15375.37│ --│
│短期借款 │ --│ 37446.64│ --│
│应收账款 │ --│ 52478.65│ --│
│应付账款 │ --│ 17931.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -8111.49│ --│
│流动负债合计 │ --│ 73952.58│ --│
│长期借款 │ --│ 1400.00│ --│
│负债合计 │ --│ 77491.12│ --│
│营业利润 │ 28338.51│ 25419.34│ 11.48│
│利润总额 │ 28272.27│ 25392.24│ 11.34│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 25747.31│ 22323.22│ 15.34│
│未分配利润 │ --│ 36042.46│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -27.10│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 100435.45│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 97326.62│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 113905.42│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -16578.80│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2084.66│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 7364.66│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5280.00│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5614.66│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 42284.13│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 13818.34│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 28465.80│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1830.50│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 6546.05│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1378.74│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1378.74│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 79238.89│ --│ 4107.66│ --│
│第二季度│ 64841.17│ --│ 404.94│ --│
│第一季度│ 56119.20│ --│ 7532.43│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57423.54│ 38.7711│ 10710.10│ 47.9774│
│第三季度│ 35318.58│ 23.8463│ 5972.21│ 26.7534│
│第二季度│ 31235.32│ 21.0894│ 3785.11│ 16.9559│
│第一季度│ 24131.80│ 16.2932│ 1855.81│ 8.3133│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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