财务分析报告
≈≈神州细胞688520≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.9900│ -1.5200│ -1.0000│ -0.4400│
│基本每股收益 │ --│ -1.5563│ -1.0300│ -0.4554│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -1.5200│ -1.0000│ -0.4400│
│每股净资产(元) │ -0.5200│ -0.0767│ 0.4117│ 0.9444│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.4607│ -0.8047│ -0.3707│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.8850│ -1.9066│ -1.8793│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.3674│ 5.3419│ 5.3129│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -6.4441│ -5.9302│ -5.3685│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -243.8183│ -46.8191│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -113.5000│ -38.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -250.6289│ -48.4566│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -116.6700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137540.46│ 132731.44│ 133258.73│ 154267.80│
│归属母公司股东权益 │ -22645.55│ -3338.07│ 17923.72│ 41114.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13439.28│ 1004.58│ --│ --│
│营业成本(万元) │ --│ 58.31│ --│ --│
│投资收益(万元) │ --│ 786.92│ 552.34│ 177.40│
│净利润(万元) │ --│ -66227.55│ -43802.47│ -19293.72│
│营业利润(万元) │ -85685.62│ -65585.13│ -43583.61│ -19212.05│
│利润总额(万元) │ -86886.89│ -66227.55│ -43802.47│ -19293.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -86679.92│ -66074.27│ -43701.30│ -19249.39│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -63591.38│ -35032.51│ -16139.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.7400│ -1.1800│ -0.8800│ -0.3900│
│基本每股收益 │ -1.8700│ -1.2785│ -0.9200│ -0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.7400│ -1.1800│ -0.8800│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 1.3600│ 1.7773│ 2.1389│ -0.2511│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2345│ -0.8630│ -0.5396│ -0.2337│
│每股现金流量(元) │ 1.8066│ 0.2991│ 2.4451│ -0.3988│
│每股资本公积金(元) │ 5.2835│ 5.2491│ 5.2100│ 2.8555│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -4.9263│ -4.4718│ -4.0711│ -4.1066│
│净资产收益率(%) │ -120.5940│ -66.5135│ -36.5367│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -227.3300│ -80.7100│ -77.5000│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -129.9712│ -72.0668│ -38.1568│ --│
│加权净资产收益率 │ -245.0100│ --│ -80.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 166351.10│ 179640.56│ 190837.94│ 75857.66│
│归属母公司股东权益 │ 59082.91│ 77373.58│ 93114.51│ -9676.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32.82│ 24.61│ 16.41│ 8.20│
│营业成本(万元) │ 5.93│ 4.44│ 2.96│ 1.48│
│投资收益(万元) │ 991.92│ 390.41│ 126.91│ 12.58│
│净利润(万元) │ -71405.84│ -51575.40│ -34094.84│ -15063.06│
│营业利润(万元) │ -71396.03│ -51601.22│ -34129.35│ -15063.09│
│利润总额(万元) │ -71405.84│ -51575.40│ -34094.84│ -15063.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -71250.46│ -51463.89│ -34020.93│ -15030.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -53740.51│ -37568.42│ -23490.04│ -9005.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -1.9900│ -1.7400│ -2.0900│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -1.8700│ -1.7400│ --│
│每股净资产(元) │ -0.5200│ 1.3600│ 0.0900│ -0.5177│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.2835│ 2.8107│ 11.2660│
│每股未分配利润(元) │ --│ -4.9263│ -3.7165│ -12.8300│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.2345│ -1.2589│ -2.0373│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.8066│ 0.4072│ -1.2508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0014│ 0.0562│ 0.0455│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.0003│ 0.0039│ 0.0057│
│营业收入增长率(%) │40848.4461│ -87.5603│ -10.4341│ -50.8459│
│营业利润增长率(%) │ -20.0145│ 10.5171│ -73.6176│ -216.7874│
│利润总额增长率(%) │ -21.6804│ 10.5325│ -73.6827│ -215.0160│
│归属母公司净利润增长率│ -21.6552│ 10.3447│ -75.3340│ -220.8235│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.3192│ 105.8317│ 49.7318│ 10.8473│
│净资产增长率(%) │ -138.3284│ 1527.8123│ 262.2917│ -112.7474│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│-6592.5847│ --│ --│
│总资产收益率(%) │ --│ -42.4030│ -27.0305│ -16.7680│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -243.8183│ -46.8191│
│营业利润率(%) │ -637.5760│-6528.6360│ --│ --│
│销售毛利率(%) │ --│ 94.1955│ 81.9444│ --│
│销售净利率(%) │ --│-6592.5847│-207790.7973│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0107│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ 0.0235│ --│ --│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0121│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.0067│ --│ --│
│股东权益周转率 │ --│ 0.0274│ --│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0516│ 1.3376│ 1.8976│
│速动比率(%) │ --│ 0.9396│ 1.1828│ 1.7405│
│产权比率 │ --│ --│ 6.4542│ 2.7592│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ --│ -31.9276│ -34.3829│ -29.6406│
│资产负债率 │ --│ 1.0282│ 0.8681│ 0.7354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 3981.5895│ -100.0000│ -100.0000│
│营业利润增长率(%) │ --│ -27.1000│ -27.7013│ -27.5439│
│总资产增长率(%) │ --│ -26.1128│ -30.1718│ 103.3648│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 37.7938│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -104.8436│ -81.0907│ 516.5764│
│净利润增长率(%) │ --│ -28.4092│ -28.4724│ -28.0863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -16.4646│ -2.5149│ 13.4503│ 26.6513│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 37.6592│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 49.0573│ 50.5336│ 55.4455│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.6342│ 2.2688│ 1.9911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137540.46│ 132731.44│ 133258.73│ 154267.80│
│流动资产 │ --│ 65114.46│ 67340.41│ 85534.55│
│非流动资产 │ --│ 67616.99│ 65918.32│ 68733.25│
│固定资产 │ --│ 49881.31│ 50184.16│ 50913.86│
│货币资金 │ --│ 12965.82│ 12028.75│ 13213.51│
│存货 │ --│ 6935.77│ 5372.84│ 4561.25│
│应收账款 │ --│ 879.25│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 211.03│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3496.42│ 3023.40│ 3071.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 27924.57│ 16253.38│ 14260.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 17550.52│ 19036.07│ 14218.49│
│流动负债 │ --│ 61920.40│ 50345.82│ 45075.20│
│长期借款 │ --│ 49838.28│ 40109.41│ 43109.36│
│总负债 │ --│ 136469.27│ 115682.67│ 113444.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 233663.21│ 232552.02│ 231290.80│
│未分配利润 │ --│ -280534.85│ -258161.87│ -233709.97│
│归属于母公司所│ -22645.55│ -3338.07│ 17923.72│ 41114.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ -3737.83│ 17576.06│ 40823.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 166351.10│ 179640.56│ 190837.94│ 75857.66│
│流动资产 │ 101295.06│ 116397.95│ 131000.14│ 18012.53│
│非流动资产 │ 65056.04│ 63242.61│ 59837.80│ 57845.14│
│固定资产 │ 35754.85│ 36016.87│ 36419.75│ 36839.74│
│货币资金 │ 95027.96│ 29402.38│ 122825.41│ 1011.02│
│存货 │ 3920.82│ 3813.66│ 3719.34│ 3975.61│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ 191.83│ --│ 274.41│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3116.10│ 3142.85│ 2932.38│ 2964.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13866.27│ 11997.97│ 9880.64│ 2698.54│
│预收账款 │ --│ 2.98│ 2.98│ --│
│应付账款 │ 13953.94│ 15028.65│ 15296.69│ 14333.37│
│流动负债 │ 43677.43│ 39710.67│ 38808.81│ 29805.21│
│长期借款 │ 39056.51│ 37705.42│ 35038.52│ 33282.79│
│总负债 │ 107514.67│ 102469.59│ 97888.45│ 85657.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 230009.92│ 228514.02│ 226811.99│ 110030.93│
│未分配利润 │ -214460.58│ -194674.01│ -177231.04│ -158240.85│
│归属于母公司所│ 59082.91│ 77373.58│ 93114.51│ -9676.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58836.43│ 77170.97│ 92949.49│ -9799.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1004.58│ --│ --│
│营业收入 │ 13439.28│ 1004.58│ --│ --│
│营业总成本 │ --│ 68803.33│ 45024.58│ 19967.71│
│营业成本 │ --│ 58.31│ --│ --│
│财务费用 │ --│ 2013.45│ 1283.67│ 629.68│
│管理费用 │ --│ 8558.95│ 5682.81│ 2607.79│
│营业利润 │ -85685.62│ -65585.13│ -43583.61│ -19212.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 786.92│ 552.34│ 177.40│
│营业外收支净额│ --│ -642.41│ -218.86│ -81.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -86886.89│ -66227.55│ -43802.47│ -19293.72│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -86679.92│ -66074.27│ -43701.30│ -19249.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -66227.55│ -43802.47│ -19293.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32.82│ 24.61│ 16.41│ 8.20│
│营业收入 │ 32.82│ 24.61│ 16.41│ 8.20│
│营业总成本 │ 76910.27│ 55922.19│ 35638.49│ 15889.39│
│营业成本 │ 5.93│ 4.44│ 2.96│ 1.48│
│财务费用 │ 1457.54│ 1054.48│ 779.13│ 336.45│
│管理费用 │ 12539.15│ 8979.57│ 5766.70│ 2583.36│
│营业利润 │ -71396.03│ -51601.22│ -34129.35│ -15063.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 991.92│ 390.41│ 126.91│ 12.58│
│营业外收支净额│ -9.81│ 25.83│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -71405.84│ -51575.40│ -34094.84│ -15063.06│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -71250.46│ -51463.89│ -34020.93│ -15030.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -71405.84│ -51575.40│ -34094.84│ -15063.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2944.49│ 4480.74│ 1489.60│ 10454.68│
│经营现金流出小计│ 66535.87│ 39513.24│ 17628.70│ 64195.19│
│经营现金流量净额│ -63591.38│ -35032.51│ -16139.10│ -53740.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240974.36│ 162280.35│ 48586.89│ 248832.25│
│投资现金流出小计│ 282652.79│ 213139.15│ 117648.17│ 259526.29│
│投资现金流量净额│ -41678.43│ -50858.79│ -69061.28│ -10694.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41709.06│ 20306.23│ 13976.39│ 153294.78│
│筹资现金流出小计│ 18501.39│ 17414.14│ 10590.46│ 10212.17│
│筹资现金流量净额│ 23207.67│ 2892.09│ 3385.93│ 143082.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -82062.14│ -82999.21│ -81814.45│ 78648.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8826.67│ 3832.57│ 750.62│ 4627.78│
│经营现金流出小计│ 46395.09│ 27322.61│ 9755.93│ 53138.07│
│经营现金流量净额│ -37568.42│ -23490.04│ -9005.30│ -48510.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124606.80│ 25826.91│ 10112.58│ 78040.72│
│投资现金流出小计│ 213848.60│ 32121.94│ 21302.42│ 85244.04│
│投资现金流量净额│ -89241.80│ -6295.03│ -11189.83│ -7203.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 148537.65│ 143459.16│ 6146.78│ 98948.81│
│筹资现金流出小计│ 8704.96│ 7228.60│ 1320.53│ 27545.83│
│筹资现金流量净额│ 139832.69│ 136230.56│ 4826.25│ 71402.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13022.47│ 106445.50│ -15368.89│ 15689.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 95027.96│ --│
│短期借款 │ --│ 13866.27│ --│
│应付账款 │ --│ 13953.94│ --│
│存货的减少 │ --│ 521.77│ --│
│流动负债合计 │ --│ 43677.43│ --│
│长期借款 │ --│ 39056.51│ --│
│负债合计 │ --│ 107514.67│ --│
│营业利润 │ -85685.62│ -71396.03│ -20.01│
│利润总额 │ -86886.89│ -71405.84│ -21.68│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -86679.92│ -71250.46│ -21.66│
│未分配利润 │ --│ -214460.58│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -9.81│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 37950.46│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 10454.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 64195.19│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -53740.51│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 248832.25│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 259526.29│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10694.04│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 11726.29│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 153294.78│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10212.17│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 143082.61│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2302.69│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 78648.06│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 11278.35│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 11278.35│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 1004.58│ --│ -22372.98│ --│
│第二季度│ --│ --│ -24451.91│ --│
│第一季度│ --│ --│ -19249.39│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8.20│ 25.0000│ -19786.57│ 27.7704│
│第三季度│ 8.20│ 25.0000│ -17442.96│ 24.4812│
│第二季度│ 8.20│ 25.0000│ -18990.20│ 26.6527│
│第一季度│ 8.20│ 25.0000│ -15030.73│ 21.0956│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.9900│ -1.5200│ -1.0000│ -0.4400│
│基本每股收益 │ --│ -1.5563│ -1.0300│ -0.4554│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -1.5200│ -1.0000│ -0.4400│
│每股净资产(元) │ -0.5200│ -0.0767│ 0.4117│ 0.9444│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.4607│ -0.8047│ -0.3707│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.8850│ -1.9066│ -1.8793│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.3674│ 5.3419│ 5.3129│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -6.4441│ -5.9302│ -5.3685│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -243.8183│ -46.8191│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -113.5000│ -38.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -250.6289│ -48.4566│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -116.6700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137540.46│ 132731.44│ 133258.73│ 154267.80│
│归属母公司股东权益 │ -22645.55│ -3338.07│ 17923.72│ 41114.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13439.28│ 1004.58│ --│ --│
│营业成本(万元) │ --│ 58.31│ --│ --│
│投资收益(万元) │ --│ 786.92│ 552.34│ 177.40│
│净利润(万元) │ --│ -66227.55│ -43802.47│ -19293.72│
│营业利润(万元) │ -85685.62│ -65585.13│ -43583.61│ -19212.05│
│利润总额(万元) │ -86886.89│ -66227.55│ -43802.47│ -19293.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -86679.92│ -66074.27│ -43701.30│ -19249.39│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -63591.38│ -35032.51│ -16139.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.7400│ -1.1800│ -0.8800│ -0.3900│
│基本每股收益 │ -1.8700│ -1.2785│ -0.9200│ -0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.7400│ -1.1800│ -0.8800│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 1.3600│ 1.7773│ 2.1389│ -0.2511│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2345│ -0.8630│ -0.5396│ -0.2337│
│每股现金流量(元) │ 1.8066│ 0.2991│ 2.4451│ -0.3988│
│每股资本公积金(元) │ 5.2835│ 5.2491│ 5.2100│ 2.8555│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -4.9263│ -4.4718│ -4.0711│ -4.1066│
│净资产收益率(%) │ -120.5940│ -66.5135│ -36.5367│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -227.3300│ -80.7100│ -77.5000│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -129.9712│ -72.0668│ -38.1568│ --│
│加权净资产收益率 │ -245.0100│ --│ -80.9300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 166351.10│ 179640.56│ 190837.94│ 75857.66│
│归属母公司股东权益 │ 59082.91│ 77373.58│ 93114.51│ -9676.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32.82│ 24.61│ 16.41│ 8.20│
│营业成本(万元) │ 5.93│ 4.44│ 2.96│ 1.48│
│投资收益(万元) │ 991.92│ 390.41│ 126.91│ 12.58│
│净利润(万元) │ -71405.84│ -51575.40│ -34094.84│ -15063.06│
│营业利润(万元) │ -71396.03│ -51601.22│ -34129.35│ -15063.09│
│利润总额(万元) │ -71405.84│ -51575.40│ -34094.84│ -15063.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -71250.46│ -51463.89│ -34020.93│ -15030.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -53740.51│ -37568.42│ -23490.04│ -9005.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -1.9900│ -1.7400│ -2.0900│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -1.8700│ -1.7400│ --│
│每股净资产(元) │ -0.5200│ 1.3600│ 0.0900│ -0.5177│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.2835│ 2.8107│ 11.2660│
│每股未分配利润(元) │ --│ -4.9263│ -3.7165│ -12.8300│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.2345│ -1.2589│ -2.0373│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.8066│ 0.4072│ -1.2508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0014│ 0.0562│ 0.0455│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.0003│ 0.0039│ 0.0057│
│营业收入增长率(%) │40848.4461│ -87.5603│ -10.4341│ -50.8459│
│营业利润增长率(%) │ -20.0145│ 10.5171│ -73.6176│ -216.7874│
│利润总额增长率(%) │ -21.6804│ 10.5325│ -73.6827│ -215.0160│
│归属母公司净利润增长率│ -21.6552│ 10.3447│ -75.3340│ -220.8235│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.3192│ 105.8317│ 49.7318│ 10.8473│
│净资产增长率(%) │ -138.3284│ 1527.8123│ 262.2917│ -112.7474│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│-6592.5847│ --│ --│
│总资产收益率(%) │ --│ -42.4030│ -27.0305│ -16.7680│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -243.8183│ -46.8191│
│营业利润率(%) │ -637.5760│-6528.6360│ --│ --│
│销售毛利率(%) │ --│ 94.1955│ 81.9444│ --│
│销售净利率(%) │ --│-6592.5847│-207790.7973│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0107│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ 0.0235│ --│ --│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0121│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.0067│ --│ --│
│股东权益周转率 │ --│ 0.0274│ --│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0516│ 1.3376│ 1.8976│
│速动比率(%) │ --│ 0.9396│ 1.1828│ 1.7405│
│产权比率 │ --│ --│ 6.4542│ 2.7592│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ --│ -31.9276│ -34.3829│ -29.6406│
│资产负债率 │ --│ 1.0282│ 0.8681│ 0.7354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 3981.5895│ -100.0000│ -100.0000│
│营业利润增长率(%) │ --│ -27.1000│ -27.7013│ -27.5439│
│总资产增长率(%) │ --│ -26.1128│ -30.1718│ 103.3648│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 37.7938│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -104.8436│ -81.0907│ 516.5764│
│净利润增长率(%) │ --│ -28.4092│ -28.4724│ -28.0863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -16.4646│ -2.5149│ 13.4503│ 26.6513│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 37.6592│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 49.0573│ 50.5336│ 55.4455│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.6342│ 2.2688│ 1.9911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137540.46│ 132731.44│ 133258.73│ 154267.80│
│流动资产 │ --│ 65114.46│ 67340.41│ 85534.55│
│非流动资产 │ --│ 67616.99│ 65918.32│ 68733.25│
│固定资产 │ --│ 49881.31│ 50184.16│ 50913.86│
│货币资金 │ --│ 12965.82│ 12028.75│ 13213.51│
│存货 │ --│ 6935.77│ 5372.84│ 4561.25│
│应收账款 │ --│ 879.25│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 211.03│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3496.42│ 3023.40│ 3071.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 27924.57│ 16253.38│ 14260.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 17550.52│ 19036.07│ 14218.49│
│流动负债 │ --│ 61920.40│ 50345.82│ 45075.20│
│长期借款 │ --│ 49838.28│ 40109.41│ 43109.36│
│总负债 │ --│ 136469.27│ 115682.67│ 113444.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 233663.21│ 232552.02│ 231290.80│
│未分配利润 │ --│ -280534.85│ -258161.87│ -233709.97│
│归属于母公司所│ -22645.55│ -3338.07│ 17923.72│ 41114.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ -3737.83│ 17576.06│ 40823.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 166351.10│ 179640.56│ 190837.94│ 75857.66│
│流动资产 │ 101295.06│ 116397.95│ 131000.14│ 18012.53│
│非流动资产 │ 65056.04│ 63242.61│ 59837.80│ 57845.14│
│固定资产 │ 35754.85│ 36016.87│ 36419.75│ 36839.74│
│货币资金 │ 95027.96│ 29402.38│ 122825.41│ 1011.02│
│存货 │ 3920.82│ 3813.66│ 3719.34│ 3975.61│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ 191.83│ --│ 274.41│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3116.10│ 3142.85│ 2932.38│ 2964.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13866.27│ 11997.97│ 9880.64│ 2698.54│
│预收账款 │ --│ 2.98│ 2.98│ --│
│应付账款 │ 13953.94│ 15028.65│ 15296.69│ 14333.37│
│流动负债 │ 43677.43│ 39710.67│ 38808.81│ 29805.21│
│长期借款 │ 39056.51│ 37705.42│ 35038.52│ 33282.79│
│总负债 │ 107514.67│ 102469.59│ 97888.45│ 85657.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 230009.92│ 228514.02│ 226811.99│ 110030.93│
│未分配利润 │ -214460.58│ -194674.01│ -177231.04│ -158240.85│
│归属于母公司所│ 59082.91│ 77373.58│ 93114.51│ -9676.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58836.43│ 77170.97│ 92949.49│ -9799.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1004.58│ --│ --│
│营业收入 │ 13439.28│ 1004.58│ --│ --│
│营业总成本 │ --│ 68803.33│ 45024.58│ 19967.71│
│营业成本 │ --│ 58.31│ --│ --│
│财务费用 │ --│ 2013.45│ 1283.67│ 629.68│
│管理费用 │ --│ 8558.95│ 5682.81│ 2607.79│
│营业利润 │ -85685.62│ -65585.13│ -43583.61│ -19212.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 786.92│ 552.34│ 177.40│
│营业外收支净额│ --│ -642.41│ -218.86│ -81.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -86886.89│ -66227.55│ -43802.47│ -19293.72│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -86679.92│ -66074.27│ -43701.30│ -19249.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -66227.55│ -43802.47│ -19293.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32.82│ 24.61│ 16.41│ 8.20│
│营业收入 │ 32.82│ 24.61│ 16.41│ 8.20│
│营业总成本 │ 76910.27│ 55922.19│ 35638.49│ 15889.39│
│营业成本 │ 5.93│ 4.44│ 2.96│ 1.48│
│财务费用 │ 1457.54│ 1054.48│ 779.13│ 336.45│
│管理费用 │ 12539.15│ 8979.57│ 5766.70│ 2583.36│
│营业利润 │ -71396.03│ -51601.22│ -34129.35│ -15063.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 991.92│ 390.41│ 126.91│ 12.58│
│营业外收支净额│ -9.81│ 25.83│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -71405.84│ -51575.40│ -34094.84│ -15063.06│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -71250.46│ -51463.89│ -34020.93│ -15030.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -71405.84│ -51575.40│ -34094.84│ -15063.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2944.49│ 4480.74│ 1489.60│ 10454.68│
│经营现金流出小计│ 66535.87│ 39513.24│ 17628.70│ 64195.19│
│经营现金流量净额│ -63591.38│ -35032.51│ -16139.10│ -53740.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240974.36│ 162280.35│ 48586.89│ 248832.25│
│投资现金流出小计│ 282652.79│ 213139.15│ 117648.17│ 259526.29│
│投资现金流量净额│ -41678.43│ -50858.79│ -69061.28│ -10694.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41709.06│ 20306.23│ 13976.39│ 153294.78│
│筹资现金流出小计│ 18501.39│ 17414.14│ 10590.46│ 10212.17│
│筹资现金流量净额│ 23207.67│ 2892.09│ 3385.93│ 143082.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -82062.14│ -82999.21│ -81814.45│ 78648.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8826.67│ 3832.57│ 750.62│ 4627.78│
│经营现金流出小计│ 46395.09│ 27322.61│ 9755.93│ 53138.07│
│经营现金流量净额│ -37568.42│ -23490.04│ -9005.30│ -48510.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124606.80│ 25826.91│ 10112.58│ 78040.72│
│投资现金流出小计│ 213848.60│ 32121.94│ 21302.42│ 85244.04│
│投资现金流量净额│ -89241.80│ -6295.03│ -11189.83│ -7203.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 148537.65│ 143459.16│ 6146.78│ 98948.81│
│筹资现金流出小计│ 8704.96│ 7228.60│ 1320.53│ 27545.83│
│筹资现金流量净额│ 139832.69│ 136230.56│ 4826.25│ 71402.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13022.47│ 106445.50│ -15368.89│ 15689.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 95027.96│ --│
│短期借款 │ --│ 13866.27│ --│
│应付账款 │ --│ 13953.94│ --│
│存货的减少 │ --│ 521.77│ --│
│流动负债合计 │ --│ 43677.43│ --│
│长期借款 │ --│ 39056.51│ --│
│负债合计 │ --│ 107514.67│ --│
│营业利润 │ -85685.62│ -71396.03│ -20.01│
│利润总额 │ -86886.89│ -71405.84│ -21.68│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -86679.92│ -71250.46│ -21.66│
│未分配利润 │ --│ -214460.58│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -9.81│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 37950.46│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 10454.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 64195.19│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -53740.51│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 248832.25│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 259526.29│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10694.04│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 11726.29│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 153294.78│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10212.17│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 143082.61│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2302.69│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 78648.06│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 11278.35│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 11278.35│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 1004.58│ --│ -22372.98│ --│
│第二季度│ --│ --│ -24451.91│ --│
│第一季度│ --│ --│ -19249.39│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8.20│ 25.0000│ -19786.57│ 27.7704│
│第三季度│ 8.20│ 25.0000│ -17442.96│ 24.4812│
│第二季度│ 8.20│ 25.0000│ -18990.20│ 26.6527│
│第一季度│ 8.20│ 25.0000│ -15030.73│ 21.0956│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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