财务分析报告
≈≈震有科技688418≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4401│ -0.3614│ -0.0767│ -0.1940│
│基本每股收益 │ --│ -0.4123│ -0.1142│ -0.2191│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.3614│ -0.0767│ -0.1940│
│每股净资产(元) │ 5.9700│ 6.0639│ 6.3396│ 6.3390│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.1967│ -0.7049│ -0.4329│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.8972│ -0.5243│ -0.8565│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.4359│ 4.4215│ 4.4215│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0713│ 0.0713│ 0.0713│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5676│ 0.8523│ 0.8535│
│净资产收益率(%) │ --│ -5.9591│ -1.2095│ -2.2953│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6400│ -5.7300│ -1.1900│ -2.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -6.7987│ -1.8015│ -2.5926│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -1.7700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 161216.60│ 156461.56│ 152899.83│ 147439.90│
│归属母公司股东权益 │ 115628.32│ 117403.29│ 122741.31│ 122730.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49073.03│ 26903.06│ 19394.66│ 2962.46│
│营业成本(万元) │ --│ 14621.20│ 9046.30│ 1647.03│
│投资收益(万元) │ --│ 488.20│ 388.59│ 135.29│
│净利润(万元) │ --│ -7225.71│ -1622.33│ -2858.07│
│营业利润(万元) │ -9224.33│ -7336.72│ -1565.33│ -2813.75│
│利润总额(万元) │ -9229.55│ -7340.19│ -1568.53│ -2813.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -8521.51│ -6996.13│ -1484.50│ -2816.97│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -23170.11│ -13647.28│ -8381.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2607│ 0.0934│ 0.0504│ -0.1190│
│基本每股收益 │ 0.2025│ 0.0573│ 0.0167│ -0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2607│ 0.0934│ 0.0504│ -0.1190│
│每股净资产(元) │ 6.4900│ 6.3426│ 3.5007│ 3.3316│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4479│ -0.7223│ -0.6982│ -0.3368│
│每股现金流量(元) │ 1.3452│ 1.5442│ -0.0699│ -0.0912│
│每股资本公积金(元) │ 4.4215│ 4.4215│ 1.3185│ 1.3185│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0713│ 0.0610│ 0.0813│ 0.0813│
│每股未分配利润(元) │ 0.9990│ 0.8618│ 1.0994│ 0.9300│
│净资产收益率(%) │ 3.4332│ 1.1852│ 1.4404│ -3.5714│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 2.1800│ 1.4500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6669│ 0.7272│ 0.4764│ -4.2375│
│加权净资产收益率 │ 4.0900│ --│ 0.4800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 150123.39│ 144884.15│ 82766.51│ 74028.05│
│归属母公司股东权益 │ 43526.96│ 122798.66│ 50830.48│ 48374.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49989.12│ 27133.75│ 21080.34│ 2430.28│
│营业成本(万元) │ 23780.69│ 12985.15│ 10636.18│ 968.74│
│投资收益(万元) │ 217.85│ 42.22│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4370.36│ 1497.93│ 796.37│ -1676.22│
│营业利润(万元) │ 4373.85│ 1029.33│ 1025.38│ -1658.53│
│利润总额(万元) │ 4381.75│ 1040.40│ 1036.45│ -1658.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 4311.06│ 1455.43│ 732.17│ -1727.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -8671.36│ -13985.11│ -10137.63│ -4890.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4401│ 0.2607│ 0.4206│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2025│ 0.4000│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.9700│ 6.4900│ 3.4500│ 3.0300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.4215│ 1.3185│ 1.3185│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9990│ 1.0489│ 0.6579│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4479│ -0.4075│ -0.2675│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.3452│ -0.6411│ 0.3039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4882│ 1.4574│ 1.9148│
│应收账款周转率 │ --│ 1.0708│ 1.2069│ 2.2416│
│总资产周转率 │ --│ 0.4446│ 0.5896│ 0.7890│
│营业收入增长率(%) │ -1.8326│ 17.8232│ -11.3838│ 82.4905│
│营业利润增长率(%) │ -310.8973│ -34.1123│ 3.0744│ 47.2416│
│利润总额增长率(%) │ -310.6359│ -33.5587│ 1.1728│ 48.5282│
│归属母公司净利润增长率│ -297.6663│ -29.4043│ 1.3877│ 53.9681│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3894│ 100.8179│ 8.0757│ 32.5462│
│净资产增长率(%) │ 165.6476│ -13.1447│ 13.8258│ 50.6498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -26.8583│ -8.3648│ -96.4761│
│总资产收益率(%) │ --│ -4.7956│ -1.3768│ -2.5810│
│净资产收益率(%) │ --│ -5.9591│ -1.2095│ -2.2953│
│营业利润率(%) │ -18.7971│ -27.2709│ -8.0709│ -94.9802│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.6523│ 49.5445│ 44.4035│
│销售净利率(%) │ --│ -26.8583│ 3.7778│ -96.4761│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.7146│ 0.4864│ 0.0844│
│固定资产周转率 │ --│ 14.3830│ 18.0710│ 2.8923│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1950│ 0.1413│ 0.0219│
│总资产周转率 │ --│ 0.1755│ 0.1280│ 0.0199│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2222│ 0.2234│ 0.0346│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.3481│ 5.5227│ 6.9105│
│速动比率(%) │ --│ 3.6038│ 4.4896│ 5.5596│
│产权比率 │ --│ 0.3124│ 0.2459│ 0.2008│
│应收账款周转率 │ --│ 0.4835│ 0.3495│ 0.0577│
│利息保障倍数 │ --│ -9.9064│ -14.5543│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2381│ 0.1974│ 0.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -0.8502│ -7.9965│ 21.8978│
│营业利润增长率(%) │ --│ -812.7697│ -252.6589│ -69.6532│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.9908│ 84.7363│ 99.1676│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 18.4390│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -2.9925│ 140.8600│ 153.2982│
│净利润增长率(%) │ --│ -582.3808│ -303.7155│ -70.5071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7223│ 75.0365│ 80.2756│ 83.2407│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.7502│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 87.3298│ 88.4189│ 88.8141│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.6222│ 1.6133│ 1.5512│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 161216.60│ 156461.56│ 152899.83│ 147439.90│
│流动资产 │ --│ 136637.52│ 135192.38│ 130947.36│
│非流动资产 │ --│ 19824.04│ 17707.45│ 16492.54│
│固定资产 │ --│ 2741.52│ 1147.06│ 1049.09│
│货币资金 │ --│ 16526.10│ 23654.66│ 17590.07│
│存货 │ --│ 23388.98│ 19663.39│ 21503.38│
│应收账款 │ --│ 58113.01│ 57798.12│ 49578.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 1996.38│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2538.13│ 2466.76│ 2287.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 13687.42│ 9501.12│ 5005.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 13070.79│ 10422.06│ 10213.95│
│流动负债 │ --│ 31424.40│ 24479.61│ 18949.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 37246.61│ 30185.58│ 24640.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 85882.91│ 85604.45│ 85604.45│
│未分配利润 │ --│ 10989.82│ 16501.44│ 16524.24│
│归属于母公司所│ 115628.32│ 117403.29│ 122741.31│ 122730.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 119214.95│ 122714.25│ 122799.27│
│商誉 │ --│ 467.44│ 116.75│ 118.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 150123.39│ 144884.15│ 82766.51│ 74028.05│
│流动资产 │ 139317.25│ 138611.78│ 76696.45│ 67841.24│
│非流动资产 │ 10806.15│ 6272.37│ 6070.06│ 6186.80│
│固定资产 │ 999.44│ 936.34│ 968.48│ 944.02│
│货币资金 │ 34333.48│ 38644.82│ 8690.78│ 8601.54│
│存货 │ 17534.54│ 14963.06│ 12190.02│ 16762.06│
│应收账款 │ 53180.55│ 48801.96│ 48142.11│ 35163.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 1665.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2205.33│ 2159.31│ 2117.87│ 2205.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.17│ 10886.33│ 19382.83│ 13524.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12521.87│ 6161.98│ 5732.47│ 4238.27│
│流动负债 │ 23838.35│ 21599.88│ 31281.49│ 25056.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24441.59│ 21991.61│ 31818.14│ 25547.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85604.45│ 85604.45│ 19144.89│ 19144.89│
│未分配利润 │ 19341.21│ 16686.03│ 15962.77│ 13502.94│
│归属于母公司所│ 43526.96│ 122798.66│ 50830.48│ 48374.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125681.80│ 122892.54│ 50948.38│ 48480.11│
│商誉 │ 117.92│ 123.07│ 127.94│ 128.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 26903.06│ 19394.66│ 2962.46│
│营业收入 │ 49073.03│ 26903.06│ 19394.66│ 2962.46│
│营业总成本 │ --│ 34790.76│ 21175.61│ 6577.04│
│营业成本 │ --│ 14621.20│ 9046.30│ 1647.03│
│财务费用 │ --│ 712.00│ 437.52│ -49.77│
│管理费用 │ --│ 5711.49│ 3188.48│ 1460.91│
│营业利润 │ -9224.33│ -7336.72│ -1565.33│ -2813.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 488.20│ 388.59│ 135.29│
│营业外收支净额│ --│ -3.47│ -3.20│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9229.55│ -7340.19│ -1568.53│ -2813.75│
│所得税费用 │ --│ -114.48│ 53.80│ 44.32│
│归属母公司净利│ -8521.51│ -6996.13│ -1484.50│ -2816.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -7225.71│ -1622.33│ -2858.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49989.12│ 27133.75│ 21080.34│ 2430.28│
│营业收入 │ 49989.12│ 27133.75│ 21080.34│ 2430.28│
│营业总成本 │ 42318.74│ 27115.98│ 19733.61│ 4411.01│
│营业成本 │ 23780.69│ 12985.15│ 10636.18│ 968.74│
│财务费用 │ 1648.36│ 549.30│ 110.72│ 39.21│
│管理费用 │ 4755.37│ 3329.54│ 2444.76│ 1258.61│
│营业利润 │ 4373.85│ 1029.33│ 1025.38│ -1658.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 217.85│ 42.22│ --│ --│
│营业外收支净额│ 7.91│ 11.08│ 11.08│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4381.75│ 1040.40│ 1036.45│ -1658.50│
│所得税费用 │ 11.39│ -457.52│ 240.08│ 17.71│
│归属母公司净利│ 4311.06│ 1455.43│ 732.17│ -1727.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4370.36│ 1497.93│ 796.37│ -1676.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26974.34│ 17398.11│ 7642.54│ 34568.47│
│经营现金流出小计│ 50144.46│ 31045.39│ 16023.60│ 43239.83│
│经营现金流量净额│ -23170.11│ -13647.28│ -8381.06│ -8671.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118362.25│ 76512.61│ 33156.54│ 38400.31│
│投资现金流出小计│ 120593.81│ 77245.32│ 41142.74│ 66843.08│
│投资现金流量净额│ -2231.57│ -732.72│ -7986.20│ -28442.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25210.00│ 8830.00│ --│ 93568.76│
│筹资现金流出小计│ 17000.32│ 4478.46│ 159.32│ 29980.75│
│筹资现金流量净额│ 8209.68│ 4351.54│ -159.32│ 63588.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.42│ -123.20│ -55.62│ -429.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17371.42│ -10151.66│ -16582.20│ 26044.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19349.84│ 12782.25│ 6306.99│ 36096.36│
│经营现金流出小计│ 33334.95│ 22919.88│ 11197.21│ 42013.21│
│经营现金流量净额│ -13985.11│ -10137.63│ -4890.22│ -5916.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6517.53│
│投资现金流出小计│ 28527.91│ 112.63│ 37.64│ 9566.76│
│投资现金流量净额│ -28527.91│ -112.63│ -37.64│ -3049.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93307.51│ 18322.49│ 6167.23│ 18426.02│
│筹资现金流出小计│ 20802.39│ 8994.78│ 2639.19│ 18873.47│
│筹资现金流量净额│ 72505.12│ 9327.70│ 3528.04│ -447.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -95.00│ -92.58│ 76.29│ 104.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29897.10│ -1015.14│ -1323.53│ -9308.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 34333.48│ --│
│短期借款 │ --│ 5005.17│ --│
│应收账款 │ --│ 53180.55│ --│
│应付账款 │ --│ 12521.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -3860.10│ --│
│流动负债合计 │ --│ 23838.35│ --│
│负债合计 │ --│ 24441.59│ --│
│营业利润 │ -9224.33│ 4373.85│ -310.90│
│利润总额 │ -9229.55│ 4381.75│ -310.64│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -8521.51│ 4311.06│ -297.67│
│未分配利润 │ --│ 19341.21│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 7.91│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 21560.41│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 34568.47│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 43239.83│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -8671.36│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 38400.31│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 66843.08│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -28442.76│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1426.10│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 93568.76│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 29980.75│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 63588.01│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 727.85│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 26044.56│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6087.68│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6087.68│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 7508.40│ --│ -5511.63│ --│
│第二季度│ 16432.20│ --│ 1332.48│ --│
│第一季度│ 2962.46│ --│ -2816.97│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22855.37│ 45.7207│ 2855.63│ 66.2396│
│第三季度│ 6053.41│ 12.1095│ 723.26│ 16.7768│
│第二季度│ 18650.06│ 37.3082│ 2459.83│ 57.0587│
│第一季度│ 2430.28│ 4.8616│ -1727.66│ -40.0751│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4401│ -0.3614│ -0.0767│ -0.1940│
│基本每股收益 │ --│ -0.4123│ -0.1142│ -0.2191│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.3614│ -0.0767│ -0.1940│
│每股净资产(元) │ 5.9700│ 6.0639│ 6.3396│ 6.3390│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.1967│ -0.7049│ -0.4329│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.8972│ -0.5243│ -0.8565│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.4359│ 4.4215│ 4.4215│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0713│ 0.0713│ 0.0713│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5676│ 0.8523│ 0.8535│
│净资产收益率(%) │ --│ -5.9591│ -1.2095│ -2.2953│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6400│ -5.7300│ -1.1900│ -2.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -6.7987│ -1.8015│ -2.5926│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -1.7700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 161216.60│ 156461.56│ 152899.83│ 147439.90│
│归属母公司股东权益 │ 115628.32│ 117403.29│ 122741.31│ 122730.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49073.03│ 26903.06│ 19394.66│ 2962.46│
│营业成本(万元) │ --│ 14621.20│ 9046.30│ 1647.03│
│投资收益(万元) │ --│ 488.20│ 388.59│ 135.29│
│净利润(万元) │ --│ -7225.71│ -1622.33│ -2858.07│
│营业利润(万元) │ -9224.33│ -7336.72│ -1565.33│ -2813.75│
│利润总额(万元) │ -9229.55│ -7340.19│ -1568.53│ -2813.75│
│归属母公司净利润(万元)│ -8521.51│ -6996.13│ -1484.50│ -2816.97│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -23170.11│ -13647.28│ -8381.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2607│ 0.0934│ 0.0504│ -0.1190│
│基本每股收益 │ 0.2025│ 0.0573│ 0.0167│ -0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2607│ 0.0934│ 0.0504│ -0.1190│
│每股净资产(元) │ 6.4900│ 6.3426│ 3.5007│ 3.3316│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4479│ -0.7223│ -0.6982│ -0.3368│
│每股现金流量(元) │ 1.3452│ 1.5442│ -0.0699│ -0.0912│
│每股资本公积金(元) │ 4.4215│ 4.4215│ 1.3185│ 1.3185│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0713│ 0.0610│ 0.0813│ 0.0813│
│每股未分配利润(元) │ 0.9990│ 0.8618│ 1.0994│ 0.9300│
│净资产收益率(%) │ 3.4332│ 1.1852│ 1.4404│ -3.5714│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 2.1800│ 1.4500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6669│ 0.7272│ 0.4764│ -4.2375│
│加权净资产收益率 │ 4.0900│ --│ 0.4800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 150123.39│ 144884.15│ 82766.51│ 74028.05│
│归属母公司股东权益 │ 43526.96│ 122798.66│ 50830.48│ 48374.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49989.12│ 27133.75│ 21080.34│ 2430.28│
│营业成本(万元) │ 23780.69│ 12985.15│ 10636.18│ 968.74│
│投资收益(万元) │ 217.85│ 42.22│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4370.36│ 1497.93│ 796.37│ -1676.22│
│营业利润(万元) │ 4373.85│ 1029.33│ 1025.38│ -1658.53│
│利润总额(万元) │ 4381.75│ 1040.40│ 1036.45│ -1658.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 4311.06│ 1455.43│ 732.17│ -1727.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -8671.36│ -13985.11│ -10137.63│ -4890.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4401│ 0.2607│ 0.4206│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2025│ 0.4000│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.9700│ 6.4900│ 3.4500│ 3.0300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.4215│ 1.3185│ 1.3185│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9990│ 1.0489│ 0.6579│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4479│ -0.4075│ -0.2675│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.3452│ -0.6411│ 0.3039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4882│ 1.4574│ 1.9148│
│应收账款周转率 │ --│ 1.0708│ 1.2069│ 2.2416│
│总资产周转率 │ --│ 0.4446│ 0.5896│ 0.7890│
│营业收入增长率(%) │ -1.8326│ 17.8232│ -11.3838│ 82.4905│
│营业利润增长率(%) │ -310.8973│ -34.1123│ 3.0744│ 47.2416│
│利润总额增长率(%) │ -310.6359│ -33.5587│ 1.1728│ 48.5282│
│归属母公司净利润增长率│ -297.6663│ -29.4043│ 1.3877│ 53.9681│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3894│ 100.8179│ 8.0757│ 32.5462│
│净资产增长率(%) │ 165.6476│ -13.1447│ 13.8258│ 50.6498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -26.8583│ -8.3648│ -96.4761│
│总资产收益率(%) │ --│ -4.7956│ -1.3768│ -2.5810│
│净资产收益率(%) │ --│ -5.9591│ -1.2095│ -2.2953│
│营业利润率(%) │ -18.7971│ -27.2709│ -8.0709│ -94.9802│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.6523│ 49.5445│ 44.4035│
│销售净利率(%) │ --│ -26.8583│ 3.7778│ -96.4761│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.7146│ 0.4864│ 0.0844│
│固定资产周转率 │ --│ 14.3830│ 18.0710│ 2.8923│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1950│ 0.1413│ 0.0219│
│总资产周转率 │ --│ 0.1755│ 0.1280│ 0.0199│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2222│ 0.2234│ 0.0346│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.3481│ 5.5227│ 6.9105│
│速动比率(%) │ --│ 3.6038│ 4.4896│ 5.5596│
│产权比率 │ --│ 0.3124│ 0.2459│ 0.2008│
│应收账款周转率 │ --│ 0.4835│ 0.3495│ 0.0577│
│利息保障倍数 │ --│ -9.9064│ -14.5543│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2381│ 0.1974│ 0.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -0.8502│ -7.9965│ 21.8978│
│营业利润增长率(%) │ --│ -812.7697│ -252.6589│ -69.6532│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.9908│ 84.7363│ 99.1676│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 18.4390│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -2.9925│ 140.8600│ 153.2982│
│净利润增长率(%) │ --│ -582.3808│ -303.7155│ -70.5071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7223│ 75.0365│ 80.2756│ 83.2407│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.7502│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 87.3298│ 88.4189│ 88.8141│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.6222│ 1.6133│ 1.5512│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 161216.60│ 156461.56│ 152899.83│ 147439.90│
│流动资产 │ --│ 136637.52│ 135192.38│ 130947.36│
│非流动资产 │ --│ 19824.04│ 17707.45│ 16492.54│
│固定资产 │ --│ 2741.52│ 1147.06│ 1049.09│
│货币资金 │ --│ 16526.10│ 23654.66│ 17590.07│
│存货 │ --│ 23388.98│ 19663.39│ 21503.38│
│应收账款 │ --│ 58113.01│ 57798.12│ 49578.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 1996.38│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2538.13│ 2466.76│ 2287.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 13687.42│ 9501.12│ 5005.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 13070.79│ 10422.06│ 10213.95│
│流动负债 │ --│ 31424.40│ 24479.61│ 18949.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 37246.61│ 30185.58│ 24640.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 85882.91│ 85604.45│ 85604.45│
│未分配利润 │ --│ 10989.82│ 16501.44│ 16524.24│
│归属于母公司所│ 115628.32│ 117403.29│ 122741.31│ 122730.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 119214.95│ 122714.25│ 122799.27│
│商誉 │ --│ 467.44│ 116.75│ 118.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 150123.39│ 144884.15│ 82766.51│ 74028.05│
│流动资产 │ 139317.25│ 138611.78│ 76696.45│ 67841.24│
│非流动资产 │ 10806.15│ 6272.37│ 6070.06│ 6186.80│
│固定资产 │ 999.44│ 936.34│ 968.48│ 944.02│
│货币资金 │ 34333.48│ 38644.82│ 8690.78│ 8601.54│
│存货 │ 17534.54│ 14963.06│ 12190.02│ 16762.06│
│应收账款 │ 53180.55│ 48801.96│ 48142.11│ 35163.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 1665.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2205.33│ 2159.31│ 2117.87│ 2205.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.17│ 10886.33│ 19382.83│ 13524.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12521.87│ 6161.98│ 5732.47│ 4238.27│
│流动负债 │ 23838.35│ 21599.88│ 31281.49│ 25056.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24441.59│ 21991.61│ 31818.14│ 25547.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85604.45│ 85604.45│ 19144.89│ 19144.89│
│未分配利润 │ 19341.21│ 16686.03│ 15962.77│ 13502.94│
│归属于母公司所│ 43526.96│ 122798.66│ 50830.48│ 48374.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125681.80│ 122892.54│ 50948.38│ 48480.11│
│商誉 │ 117.92│ 123.07│ 127.94│ 128.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 26903.06│ 19394.66│ 2962.46│
│营业收入 │ 49073.03│ 26903.06│ 19394.66│ 2962.46│
│营业总成本 │ --│ 34790.76│ 21175.61│ 6577.04│
│营业成本 │ --│ 14621.20│ 9046.30│ 1647.03│
│财务费用 │ --│ 712.00│ 437.52│ -49.77│
│管理费用 │ --│ 5711.49│ 3188.48│ 1460.91│
│营业利润 │ -9224.33│ -7336.72│ -1565.33│ -2813.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 488.20│ 388.59│ 135.29│
│营业外收支净额│ --│ -3.47│ -3.20│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9229.55│ -7340.19│ -1568.53│ -2813.75│
│所得税费用 │ --│ -114.48│ 53.80│ 44.32│
│归属母公司净利│ -8521.51│ -6996.13│ -1484.50│ -2816.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -7225.71│ -1622.33│ -2858.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49989.12│ 27133.75│ 21080.34│ 2430.28│
│营业收入 │ 49989.12│ 27133.75│ 21080.34│ 2430.28│
│营业总成本 │ 42318.74│ 27115.98│ 19733.61│ 4411.01│
│营业成本 │ 23780.69│ 12985.15│ 10636.18│ 968.74│
│财务费用 │ 1648.36│ 549.30│ 110.72│ 39.21│
│管理费用 │ 4755.37│ 3329.54│ 2444.76│ 1258.61│
│营业利润 │ 4373.85│ 1029.33│ 1025.38│ -1658.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 217.85│ 42.22│ --│ --│
│营业外收支净额│ 7.91│ 11.08│ 11.08│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4381.75│ 1040.40│ 1036.45│ -1658.50│
│所得税费用 │ 11.39│ -457.52│ 240.08│ 17.71│
│归属母公司净利│ 4311.06│ 1455.43│ 732.17│ -1727.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4370.36│ 1497.93│ 796.37│ -1676.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26974.34│ 17398.11│ 7642.54│ 34568.47│
│经营现金流出小计│ 50144.46│ 31045.39│ 16023.60│ 43239.83│
│经营现金流量净额│ -23170.11│ -13647.28│ -8381.06│ -8671.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118362.25│ 76512.61│ 33156.54│ 38400.31│
│投资现金流出小计│ 120593.81│ 77245.32│ 41142.74│ 66843.08│
│投资现金流量净额│ -2231.57│ -732.72│ -7986.20│ -28442.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25210.00│ 8830.00│ --│ 93568.76│
│筹资现金流出小计│ 17000.32│ 4478.46│ 159.32│ 29980.75│
│筹资现金流量净额│ 8209.68│ 4351.54│ -159.32│ 63588.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.42│ -123.20│ -55.62│ -429.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17371.42│ -10151.66│ -16582.20│ 26044.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19349.84│ 12782.25│ 6306.99│ 36096.36│
│经营现金流出小计│ 33334.95│ 22919.88│ 11197.21│ 42013.21│
│经营现金流量净额│ -13985.11│ -10137.63│ -4890.22│ -5916.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6517.53│
│投资现金流出小计│ 28527.91│ 112.63│ 37.64│ 9566.76│
│投资现金流量净额│ -28527.91│ -112.63│ -37.64│ -3049.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93307.51│ 18322.49│ 6167.23│ 18426.02│
│筹资现金流出小计│ 20802.39│ 8994.78│ 2639.19│ 18873.47│
│筹资现金流量净额│ 72505.12│ 9327.70│ 3528.04│ -447.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -95.00│ -92.58│ 76.29│ 104.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29897.10│ -1015.14│ -1323.53│ -9308.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 34333.48│ --│
│短期借款 │ --│ 5005.17│ --│
│应收账款 │ --│ 53180.55│ --│
│应付账款 │ --│ 12521.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -3860.10│ --│
│流动负债合计 │ --│ 23838.35│ --│
│负债合计 │ --│ 24441.59│ --│
│营业利润 │ -9224.33│ 4373.85│ -310.90│
│利润总额 │ -9229.55│ 4381.75│ -310.64│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -8521.51│ 4311.06│ -297.67│
│未分配利润 │ --│ 19341.21│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 7.91│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 21560.41│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 34568.47│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 43239.83│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -8671.36│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 38400.31│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 66843.08│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -28442.76│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1426.10│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 93568.76│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 29980.75│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 63588.01│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 727.85│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 26044.56│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6087.68│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6087.68│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 7508.40│ --│ -5511.63│ --│
│第二季度│ 16432.20│ --│ 1332.48│ --│
│第一季度│ 2962.46│ --│ -2816.97│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22855.37│ 45.7207│ 2855.63│ 66.2396│
│第三季度│ 6053.41│ 12.1095│ 723.26│ 16.7768│
│第二季度│ 18650.06│ 37.3082│ 2459.83│ 57.0587│
│第一季度│ 2430.28│ 4.8616│ -1727.66│ -40.0751│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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