财务分析报告
≈≈天智航688277≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1500│ -0.0900│ -0.0600│
│基本每股收益 │ --│ -0.1878│ -0.1100│ -0.0716│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.1500│ -0.0900│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.4000│ 2.2519│ 2.3076│ 2.3294│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1969│ -0.1310│ -0.0247│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1233│ 0.3778│ 0.5306│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6334│ 1.6294│ 1.6179│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.4191│ -0.3594│ -0.3266│
│净资产收益率(%) │ --│ -6.7442│ -3.9952│ -2.5097│
│加权净资产收益率(%) │ -7.5700│ -6.5700│ -3.9500│ -2.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -8.4438│ -4.9407│ -2.9886│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -4.8800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 128032.81│ 114463.79│ 116662.85│ 119225.97│
│归属母公司股东权益 │ 100823.25│ 94546.72│ 96882.50│ 97469.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15969.45│ 10479.72│ 7639.66│ 2252.34│
│营业成本(万元) │ --│ 3294.81│ 2046.92│ 562.07│
│投资收益(万元) │ --│ 190.30│ 129.53│ 129.53│
│净利润(万元) │ --│ -6419.62│ -4028.44│ -2504.25│
│营业利润(万元) │ -10195.43│ -7384.11│ -4568.48│ -2825.30│
│利润总额(万元) │ -10212.41│ -7395.33│ -4573.29│ -2828.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -7577.39│ -6376.46│ -3870.68│ -2446.23│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -8265.03│ -5498.62│ -1032.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1300│ -0.0900│ -0.0400│
│基本每股收益 │ -0.1900│ -0.1955│ -0.1400│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1300│ -0.0900│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.3800│ 2.3926│ 2.4085│ 1.5369│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1376│ -0.2701│ -0.1928│ -0.1587│
│每股现金流量(元) │ 0.7546│ 0.6803│ 1.0681│ -0.3487│
│每股资本公积金(元) │ 1.6136│ 1.6577│ 1.8107│ 0.7305│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.2800│ -0.2876│ -0.2741│ -0.2194│
│净资产收益率(%) │ -5.4688│ -5.1161│ -3.3802│ -2.3273│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3200│ -6.4900│ -5.9500│ -2.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.7581│ -7.6951│ -5.1836│ -3.4249│
│加权净资产收益率 │ -10.3900│ --│ -9.1300│ -3.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111928.02│ 109740.08│ 111132.90│ 67487.44│
│归属母公司股东权益 │ 79464.47│ 100117.57│ 100782.70│ 57872.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13590.95│ 7644.39│ 4775.73│ 2162.88│
│营业成本(万元) │ 3126.86│ 2174.57│ 1379.47│ 789.34│
│投资收益(万元) │ 676.01│ 1298.15│ 864.79│ 694.47│
│净利润(万元) │ -5416.50│ -5347.30│ -3567.22│ -1397.33│
│营业利润(万元) │ -6414.18│ -5618.82│ -3949.41│ -1535.15│
│利润总额(万元) │ -6839.90│ -5968.60│ -3989.31│ -1575.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -5447.09│ -5122.16│ -3406.67│ -1346.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -5757.82│ -11301.92│ -7259.44│ -5975.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1400│ -0.0800│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.1900│ -0.0900│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.4000│ 2.3800│ 1.5500│ 2.9300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6136│ 0.7005│ 2.1323│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.2800│ -0.1836│ -0.2067│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1376│ 0.0545│ 0.0699│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7546│ -0.3427│ -1.0395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9357│ 1.1504│ 1.4392│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4220│ 5.1100│ 3.8850│
│总资产周转率 │ --│ 0.1483│ 0.3336│ 0.1972│
│营业收入增长率(%) │ 17.5006│ -40.7967│ 81.1558│ 72.8937│
│营业利润增长率(%) │ -58.9514│ -62.5139│ -387.8047│ -163.9661│
│利润总额增长率(%) │ -49.3064│ -59.6433│ -436.0732│ -150.8316│
│归属母公司净利润增长率│ -39.1090│ -75.9519│-3516.6619│ -103.9502│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3885│ 56.8494│ 7.6881│ 6.4225│
│净资产增长率(%) │ 26.8784│ 35.7559│ 6.2721│ 247.5205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -61.2576│ -52.7306│ -111.1844│
│总资产收益率(%) │ --│ -5.7266│ -3.5369│ -2.6825│
│净资产收益率(%) │ --│ -6.7442│ -3.9952│ -2.5097│
│营业利润率(%) │ -63.8433│ -70.4610│ -59.7995│ -125.4387│
│销售毛利率(%) │ --│ 68.5601│ 71.1149│ 75.0450│
│销售净利率(%) │ --│ -61.2576│ -74.6947│ -111.1844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8829│ 0.5856│ 0.1553│
│固定资产周转率 │ --│ 3.7380│ 3.0106│ 0.9278│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1560│ 0.0989│ 0.0284│
│总资产周转率 │ --│ 0.0926│ 0.0668│ 0.0195│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1048│ 0.0758│ 0.0282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 6.9594│ 9.2861│ 8.9588│
│速动比率(%) │ --│ 6.4543│ 8.5635│ 8.4204│
│产权比率 │ --│ 0.1724│ 0.1735│ 0.1917│
│应收账款周转率 │ --│ 4.2097│ 3.3190│ 1.4006│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1470│ 0.1441│ 0.1567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 37.0902│ 59.9684│ 4.1360│
│营业利润增长率(%) │ --│ -31.4176│ -15.6751│ -84.0404│
│总资产增长率(%) │ --│ 4.3044│ 4.9760│ 76.6639│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 19.1223│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -4.5522│ -1.8335│ 70.6406│
│净利润增长率(%) │ --│ -20.0535│ -12.9296│ -79.2162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.7480│ 82.5997│ 83.0449│ 81.7523│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.2613│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 47.9895│ 64.3878│ 66.2022│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.5814│ 0.6258│ 0.5463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 128032.81│ 114463.79│ 116662.85│ 119225.97│
│流动资产 │ --│ 54930.54│ 75116.68│ 78930.19│
│非流动资产 │ --│ 59533.24│ 41546.17│ 40295.77│
│固定资产 │ --│ 3169.92│ 2638.04│ 2418.17│
│货币资金 │ --│ 41662.85│ 62702.42│ 69043.54│
│存货 │ --│ 3986.84│ 3514.25│ 3761.20│
│应收账款 │ --│ 3387.32│ 3012.01│ 1624.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 949.84│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 665.50│ 730.07│ 651.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1688.74│ 1171.81│ 1000.23│
│流动负债 │ --│ 7893.05│ 8089.16│ 8810.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 16828.27│ 16806.16│ 18682.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 68575.89│ 68408.61│ 67699.97│
│未分配利润 │ --│ -17594.85│ -15089.07│ -13664.62│
│归属于母公司所│ 100823.25│ 94546.72│ 96882.50│ 97469.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 97635.51│ 99856.70│ 100543.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111928.02│ 109740.08│ 111132.90│ 67487.44│
│流动资产 │ 79432.09│ 82475.44│ 83848.59│ 41322.04│
│非流动资产 │ 32495.92│ 27264.64│ 27284.31│ 26165.40│
│固定资产 │ 2437.16│ 2366.05│ 2214.57│ 1878.12│
│货币资金 │ 46840.20│ 43727.51│ 55482.29│ 2132.47│
│存货 │ 3476.69│ 3873.47│ 3423.79│ 3095.73│
│应收账款 │ 1591.55│ 4152.95│ 4432.12│ 5996.40│
│其他应收款 │ 614.64│ --│ 916.81│ 841.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 626.36│ 373.60│ 374.97│ 277.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 103.92│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 471.23│ 846.87│ 1903.72│ 787.21│
│流动负债 │ 8056.89│ 5965.47│ 7743.01│ 6623.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9272.90│ 7448.03│ 9411.14│ 8565.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67517.82│ 69364.96│ 68180.60│ 27505.11│
│未分配利润 │ -11717.24│ -12036.26│ -10320.76│ -8260.98│
│归属于母公司所│ 79464.47│ 100117.57│ 100782.70│ 57872.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102655.11│ 102292.05│ 101721.76│ 58921.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 10479.72│ 7639.66│ 2252.34│
│营业收入 │ 15969.45│ 10479.72│ 7639.66│ 2252.34│
│营业总成本 │ --│ 20427.94│ 13544.98│ 5743.47│
│营业成本 │ --│ 3294.81│ 2046.92│ 562.07│
│财务费用 │ --│ -213.03│ -108.73│ -76.91│
│管理费用 │ --│ 5265.09│ 3608.62│ 1367.01│
│营业利润 │ -10195.43│ -7384.11│ -4568.48│ -2825.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 190.30│ 129.53│ 129.53│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10212.41│ -7395.33│ -4573.29│ -2828.86│
│所得税费用 │ --│ -975.70│ -544.84│ -324.62│
│归属母公司净利│ -7577.39│ -6376.46│ -3870.68│ -2446.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -6419.62│ -4028.44│ -2504.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13590.95│ 7644.39│ 4775.73│ 2162.88│
│营业收入 │ 13590.95│ 7644.39│ 4775.73│ 2162.88│
│营业总成本 │ 24133.59│ 16740.35│ 10897.78│ 5253.61│
│营业成本 │ 3126.86│ 2174.57│ 1379.47│ 789.34│
│财务费用 │ -155.78│ -55.84│ -15.03│ -14.89│
│管理费用 │ 7039.94│ 6158.60│ 3901.36│ 1739.80│
│营业利润 │ -6414.18│ -5618.82│ -3949.41│ -1535.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 676.01│ 1298.15│ 864.79│ 694.47│
│营业外收支净额│ -425.72│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6839.90│ -5968.60│ -3989.31│ -1575.06│
│所得税费用 │ -1423.40│ -621.29│ -422.10│ -177.72│
│归属母公司净利│ -5447.09│ -5122.16│ -3406.67│ -1346.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5416.50│ -5347.30│ -3567.22│ -1397.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15351.08│ 10412.47│ 6152.42│ 22776.35│
│经营现金流出小计│ 23616.11│ 15911.09│ 7184.63│ 28534.17│
│经营现金流量净额│ -8265.03│ -5498.62│ -1032.21│ -5757.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44145.19│ 27378.56│ 27414.89│ 100472.77│
│投资现金流出小计│ 39803.45│ 5980.05│ 3708.69│ 110448.51│
│投资现金流量净额│ 4341.74│ 21398.51│ 23706.19│ -9975.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 702.10│ 702.10│ --│ 48811.79│
│筹资现金流出小计│ 1950.65│ 727.06│ 481.54│ 1500.78│
│筹资现金流量净额│ -1248.55│ -24.96│ -481.54│ 47311.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.51│ -12.71│ 10.89│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5177.35│ 15862.22│ 22203.33│ 31577.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11130.72│ 6272.23│ 1805.62│ 29145.91│
│经营现金流出小计│ 22432.63│ 13531.67│ 7780.99│ 27092.69│
│经营现金流量净额│ -11301.92│ -7259.44│ -5975.37│ 2053.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62906.72│ 36051.84│ 27641.15│ 93717.79│
│投资现金流出小计│ 70614.72│ 35255.85│ 34725.21│ 108426.28│
│投资现金流量净额│ -7708.00│ 795.98│ -7084.06│ -14708.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48811.79│ 46811.79│ --│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 1337.11│ 128.79│ 70.85│ 747.32│
│筹资现金流量净额│ 47474.68│ 46683.00│ -70.85│ -247.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28464.77│ 40219.55│ -13130.28│ -12902.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 46840.20│ --│
│应收账款 │ --│ 1591.55│ --│
│应付账款 │ --│ 471.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -705.26│ --│
│流动负债合计 │ --│ 8056.89│ --│
│负债合计 │ --│ 9272.90│ --│
│营业利润 │ -10195.43│ -6414.18│ -58.95│
│利润总额 │ -10212.41│ -6839.90│ -49.31│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -7577.39│ -5447.09│ -39.11│
│未分配利润 │ --│ -11717.24│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -425.72│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 4424.41│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 22776.35│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 28534.17│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -5757.82│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 100472.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 110448.51│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9975.74│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 13217.00│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 48811.79│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1500.78│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 47311.02│ --│
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 31577.46│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -1901.88│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -1901.88│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 2840.05│ --│ -2505.78│ --│
│第二季度│ 5387.32│ --│ -1424.45│ --│
│第一季度│ 2252.34│ --│ -2446.23│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5946.56│ 43.7538│ -324.92│ 5.9651│
│第三季度│ 2868.66│ 21.1072│ -1715.50│ 31.4938│
│第二季度│ 2612.85│ 19.2249│ -2059.78│ 37.8144│
│第一季度│ 2162.88│ 15.9141│ -1346.88│ 24.7267│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1500│ -0.0900│ -0.0600│
│基本每股收益 │ --│ -0.1878│ -0.1100│ -0.0716│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.1500│ -0.0900│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.4000│ 2.2519│ 2.3076│ 2.3294│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1969│ -0.1310│ -0.0247│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1233│ 0.3778│ 0.5306│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6334│ 1.6294│ 1.6179│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.4191│ -0.3594│ -0.3266│
│净资产收益率(%) │ --│ -6.7442│ -3.9952│ -2.5097│
│加权净资产收益率(%) │ -7.5700│ -6.5700│ -3.9500│ -2.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -8.4438│ -4.9407│ -2.9886│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -4.8800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 128032.81│ 114463.79│ 116662.85│ 119225.97│
│归属母公司股东权益 │ 100823.25│ 94546.72│ 96882.50│ 97469.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15969.45│ 10479.72│ 7639.66│ 2252.34│
│营业成本(万元) │ --│ 3294.81│ 2046.92│ 562.07│
│投资收益(万元) │ --│ 190.30│ 129.53│ 129.53│
│净利润(万元) │ --│ -6419.62│ -4028.44│ -2504.25│
│营业利润(万元) │ -10195.43│ -7384.11│ -4568.48│ -2825.30│
│利润总额(万元) │ -10212.41│ -7395.33│ -4573.29│ -2828.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -7577.39│ -6376.46│ -3870.68│ -2446.23│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -8265.03│ -5498.62│ -1032.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1300│ -0.0900│ -0.0400│
│基本每股收益 │ -0.1900│ -0.1955│ -0.1400│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1300│ -0.0900│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.3800│ 2.3926│ 2.4085│ 1.5369│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1376│ -0.2701│ -0.1928│ -0.1587│
│每股现金流量(元) │ 0.7546│ 0.6803│ 1.0681│ -0.3487│
│每股资本公积金(元) │ 1.6136│ 1.6577│ 1.8107│ 0.7305│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.2800│ -0.2876│ -0.2741│ -0.2194│
│净资产收益率(%) │ -5.4688│ -5.1161│ -3.3802│ -2.3273│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3200│ -6.4900│ -5.9500│ -2.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.7581│ -7.6951│ -5.1836│ -3.4249│
│加权净资产收益率 │ -10.3900│ --│ -9.1300│ -3.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111928.02│ 109740.08│ 111132.90│ 67487.44│
│归属母公司股东权益 │ 79464.47│ 100117.57│ 100782.70│ 57872.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13590.95│ 7644.39│ 4775.73│ 2162.88│
│营业成本(万元) │ 3126.86│ 2174.57│ 1379.47│ 789.34│
│投资收益(万元) │ 676.01│ 1298.15│ 864.79│ 694.47│
│净利润(万元) │ -5416.50│ -5347.30│ -3567.22│ -1397.33│
│营业利润(万元) │ -6414.18│ -5618.82│ -3949.41│ -1535.15│
│利润总额(万元) │ -6839.90│ -5968.60│ -3989.31│ -1575.06│
│归属母公司净利润(万元)│ -5447.09│ -5122.16│ -3406.67│ -1346.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -5757.82│ -11301.92│ -7259.44│ -5975.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1400│ -0.0800│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.1900│ -0.0900│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.4000│ 2.3800│ 1.5500│ 2.9300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.6136│ 0.7005│ 2.1323│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.2800│ -0.1836│ -0.2067│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1376│ 0.0545│ 0.0699│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7546│ -0.3427│ -1.0395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9357│ 1.1504│ 1.4392│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4220│ 5.1100│ 3.8850│
│总资产周转率 │ --│ 0.1483│ 0.3336│ 0.1972│
│营业收入增长率(%) │ 17.5006│ -40.7967│ 81.1558│ 72.8937│
│营业利润增长率(%) │ -58.9514│ -62.5139│ -387.8047│ -163.9661│
│利润总额增长率(%) │ -49.3064│ -59.6433│ -436.0732│ -150.8316│
│归属母公司净利润增长率│ -39.1090│ -75.9519│-3516.6619│ -103.9502│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3885│ 56.8494│ 7.6881│ 6.4225│
│净资产增长率(%) │ 26.8784│ 35.7559│ 6.2721│ 247.5205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -61.2576│ -52.7306│ -111.1844│
│总资产收益率(%) │ --│ -5.7266│ -3.5369│ -2.6825│
│净资产收益率(%) │ --│ -6.7442│ -3.9952│ -2.5097│
│营业利润率(%) │ -63.8433│ -70.4610│ -59.7995│ -125.4387│
│销售毛利率(%) │ --│ 68.5601│ 71.1149│ 75.0450│
│销售净利率(%) │ --│ -61.2576│ -74.6947│ -111.1844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8829│ 0.5856│ 0.1553│
│固定资产周转率 │ --│ 3.7380│ 3.0106│ 0.9278│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1560│ 0.0989│ 0.0284│
│总资产周转率 │ --│ 0.0926│ 0.0668│ 0.0195│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1048│ 0.0758│ 0.0282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 6.9594│ 9.2861│ 8.9588│
│速动比率(%) │ --│ 6.4543│ 8.5635│ 8.4204│
│产权比率 │ --│ 0.1724│ 0.1735│ 0.1917│
│应收账款周转率 │ --│ 4.2097│ 3.3190│ 1.4006│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1470│ 0.1441│ 0.1567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 37.0902│ 59.9684│ 4.1360│
│营业利润增长率(%) │ --│ -31.4176│ -15.6751│ -84.0404│
│总资产增长率(%) │ --│ 4.3044│ 4.9760│ 76.6639│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 19.1223│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -4.5522│ -1.8335│ 70.6406│
│净利润增长率(%) │ --│ -20.0535│ -12.9296│ -79.2162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.7480│ 82.5997│ 83.0449│ 81.7523│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.2613│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 47.9895│ 64.3878│ 66.2022│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.5814│ 0.6258│ 0.5463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 128032.81│ 114463.79│ 116662.85│ 119225.97│
│流动资产 │ --│ 54930.54│ 75116.68│ 78930.19│
│非流动资产 │ --│ 59533.24│ 41546.17│ 40295.77│
│固定资产 │ --│ 3169.92│ 2638.04│ 2418.17│
│货币资金 │ --│ 41662.85│ 62702.42│ 69043.54│
│存货 │ --│ 3986.84│ 3514.25│ 3761.20│
│应收账款 │ --│ 3387.32│ 3012.01│ 1624.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 949.84│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 665.50│ 730.07│ 651.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1688.74│ 1171.81│ 1000.23│
│流动负债 │ --│ 7893.05│ 8089.16│ 8810.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 16828.27│ 16806.16│ 18682.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 68575.89│ 68408.61│ 67699.97│
│未分配利润 │ --│ -17594.85│ -15089.07│ -13664.62│
│归属于母公司所│ 100823.25│ 94546.72│ 96882.50│ 97469.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 97635.51│ 99856.70│ 100543.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111928.02│ 109740.08│ 111132.90│ 67487.44│
│流动资产 │ 79432.09│ 82475.44│ 83848.59│ 41322.04│
│非流动资产 │ 32495.92│ 27264.64│ 27284.31│ 26165.40│
│固定资产 │ 2437.16│ 2366.05│ 2214.57│ 1878.12│
│货币资金 │ 46840.20│ 43727.51│ 55482.29│ 2132.47│
│存货 │ 3476.69│ 3873.47│ 3423.79│ 3095.73│
│应收账款 │ 1591.55│ 4152.95│ 4432.12│ 5996.40│
│其他应收款 │ 614.64│ --│ 916.81│ 841.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 626.36│ 373.60│ 374.97│ 277.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 103.92│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 471.23│ 846.87│ 1903.72│ 787.21│
│流动负债 │ 8056.89│ 5965.47│ 7743.01│ 6623.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9272.90│ 7448.03│ 9411.14│ 8565.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67517.82│ 69364.96│ 68180.60│ 27505.11│
│未分配利润 │ -11717.24│ -12036.26│ -10320.76│ -8260.98│
│归属于母公司所│ 79464.47│ 100117.57│ 100782.70│ 57872.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102655.11│ 102292.05│ 101721.76│ 58921.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 10479.72│ 7639.66│ 2252.34│
│营业收入 │ 15969.45│ 10479.72│ 7639.66│ 2252.34│
│营业总成本 │ --│ 20427.94│ 13544.98│ 5743.47│
│营业成本 │ --│ 3294.81│ 2046.92│ 562.07│
│财务费用 │ --│ -213.03│ -108.73│ -76.91│
│管理费用 │ --│ 5265.09│ 3608.62│ 1367.01│
│营业利润 │ -10195.43│ -7384.11│ -4568.48│ -2825.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 190.30│ 129.53│ 129.53│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10212.41│ -7395.33│ -4573.29│ -2828.86│
│所得税费用 │ --│ -975.70│ -544.84│ -324.62│
│归属母公司净利│ -7577.39│ -6376.46│ -3870.68│ -2446.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -6419.62│ -4028.44│ -2504.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13590.95│ 7644.39│ 4775.73│ 2162.88│
│营业收入 │ 13590.95│ 7644.39│ 4775.73│ 2162.88│
│营业总成本 │ 24133.59│ 16740.35│ 10897.78│ 5253.61│
│营业成本 │ 3126.86│ 2174.57│ 1379.47│ 789.34│
│财务费用 │ -155.78│ -55.84│ -15.03│ -14.89│
│管理费用 │ 7039.94│ 6158.60│ 3901.36│ 1739.80│
│营业利润 │ -6414.18│ -5618.82│ -3949.41│ -1535.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 676.01│ 1298.15│ 864.79│ 694.47│
│营业外收支净额│ -425.72│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6839.90│ -5968.60│ -3989.31│ -1575.06│
│所得税费用 │ -1423.40│ -621.29│ -422.10│ -177.72│
│归属母公司净利│ -5447.09│ -5122.16│ -3406.67│ -1346.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5416.50│ -5347.30│ -3567.22│ -1397.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15351.08│ 10412.47│ 6152.42│ 22776.35│
│经营现金流出小计│ 23616.11│ 15911.09│ 7184.63│ 28534.17│
│经营现金流量净额│ -8265.03│ -5498.62│ -1032.21│ -5757.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44145.19│ 27378.56│ 27414.89│ 100472.77│
│投资现金流出小计│ 39803.45│ 5980.05│ 3708.69│ 110448.51│
│投资现金流量净额│ 4341.74│ 21398.51│ 23706.19│ -9975.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 702.10│ 702.10│ --│ 48811.79│
│筹资现金流出小计│ 1950.65│ 727.06│ 481.54│ 1500.78│
│筹资现金流量净额│ -1248.55│ -24.96│ -481.54│ 47311.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.51│ -12.71│ 10.89│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5177.35│ 15862.22│ 22203.33│ 31577.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11130.72│ 6272.23│ 1805.62│ 29145.91│
│经营现金流出小计│ 22432.63│ 13531.67│ 7780.99│ 27092.69│
│经营现金流量净额│ -11301.92│ -7259.44│ -5975.37│ 2053.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62906.72│ 36051.84│ 27641.15│ 93717.79│
│投资现金流出小计│ 70614.72│ 35255.85│ 34725.21│ 108426.28│
│投资现金流量净额│ -7708.00│ 795.98│ -7084.06│ -14708.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48811.79│ 46811.79│ --│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 1337.11│ 128.79│ 70.85│ 747.32│
│筹资现金流量净额│ 47474.68│ 46683.00│ -70.85│ -247.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28464.77│ 40219.55│ -13130.28│ -12902.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 46840.20│ --│
│应收账款 │ --│ 1591.55│ --│
│应付账款 │ --│ 471.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -705.26│ --│
│流动负债合计 │ --│ 8056.89│ --│
│负债合计 │ --│ 9272.90│ --│
│营业利润 │ -10195.43│ -6414.18│ -58.95│
│利润总额 │ -10212.41│ -6839.90│ -49.31│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -7577.39│ -5447.09│ -39.11│
│未分配利润 │ --│ -11717.24│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -425.72│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 4424.41│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 22776.35│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 28534.17│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -5757.82│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 100472.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 110448.51│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9975.74│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 13217.00│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 48811.79│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1500.78│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 47311.02│ --│
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 31577.46│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -1901.88│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -1901.88│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 2840.05│ --│ -2505.78│ --│
│第二季度│ 5387.32│ --│ -1424.45│ --│
│第一季度│ 2252.34│ --│ -2446.23│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5946.56│ 43.7538│ -324.92│ 5.9651│
│第三季度│ 2868.66│ 21.1072│ -1715.50│ 31.4938│
│第二季度│ 2612.85│ 19.2249│ -2059.78│ 37.8144│
│第一季度│ 2162.88│ 15.9141│ -1346.88│ 24.7267│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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