财务分析报告
≈≈神工股份688233≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 1.0600│ 0.6300│ 0.2500│
│基本每股收益 │ --│ 1.0403│ 0.6100│ 0.2473│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.0600│ 0.6300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 8.8500│ 8.5293│ 8.0988│ 7.8198│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6502│ 0.2856│ 0.1042│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.4449│ -0.2281│ 0.2125│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.4042│ 5.4042│ 5.4042│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1704│ 0.1704│ 0.1704│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9545│ 1.5239│ 1.2449│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.3781│ 7.7199│ 3.1487│
│加权净资产收益率(%) │ 16.7600│ 13.0800│ 7.9300│ 3.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.1483│ 7.4836│ 3.1150│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.6800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 148883.93│ 140750.62│ 138898.00│ 139862.01│
│归属母公司股东权益 │ 141597.29│ 136468.83│ 129580.35│ 125117.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47401.19│ 34949.88│ 20404.97│ 8409.12│
│营业成本(万元) │ --│ 12068.94│ 7082.34│ 2757.18│
│投资收益(万元) │ --│ 175.65│ 173.21│ 272.73│
│净利润(万元) │ --│ 16892.29│ 10003.41│ 3939.58│
│营业利润(万元) │ 25407.00│ 19233.28│ 11438.67│ 4385.15│
│利润总额(万元) │ 25400.61│ 19236.89│ 11434.37│ 4376.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 22023.49│ 16892.29│ 10003.41│ 3939.58│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 10403.21│ 4569.82│ 1666.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.5800│ 0.3076│ 0.0800│ 0.0202│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 7.5700│ 7.3088│ 7.0690│ 7.1109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9058│ 0.4942│ 0.2078│ 0.0066│
│每股现金流量(元) │ 2.5552│ 2.4515│ 2.5044│ 2.9740│
│每股资本公积金(元) │ 5.4042│ 5.4042│ 5.4042│ 5.4042│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1704│ 0.1049│ 0.1049│ 0.1049│
│每股未分配利润(元) │ 0.9987│ 0.7987│ 0.5588│ 0.6008│
│净资产收益率(%) │ 8.2747│ 4.9418│ 1.7161│ 0.1869│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6200│ 5.8600│ 2.1900│ 0.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3973│ 4.0002│ 0.9849│ 0.1889│
│加权净资产收益率 │ 8.6000│ --│ 1.2600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134856.78│ 119390.94│ 117391.01│ 115748.93│
│归属母公司股东权益 │2385246.82│ 116940.10│ 113103.25│ 113775.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19209.75│ 11314.34│ 4486.62│ 1719.28│
│营业成本(万元) │ 6680.12│ 3971.02│ 1520.83│ 712.69│
│投资收益(万元) │ 900.94│ 623.03│ 347.33│ -22.50│
│净利润(万元) │ 10027.65│ 5779.00│ 1940.91│ 212.64│
│营业利润(万元) │ 11222.45│ 6545.19│ 2215.78│ 293.70│
│利润总额(万元) │ 11232.92│ 6523.37│ 2199.94│ 275.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 10027.65│ 5779.00│ 1940.91│ 212.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 14492.30│ 7907.63│ 3324.66│ 106.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3800│ 0.6500│ 0.6400│ 0.9000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5800│ 0.6300│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 8.8500│ 7.5700│ 3.0059│ 2.7900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.4042│ 1.0816│ 1.0816│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9987│ 0.7834│ 0.6323│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9058│ 0.9405│ 0.9520│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.5552│ 0.5266│ 0.1700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1974│ 1.0588│ 3.1050│
│应收账款周转率 │ --│ 9.8874│ 8.3157│ 10.8169│
│总资产周转率 │ --│ 0.2217│ 0.5059│ 1.0533│
│营业收入增长率(%) │ 146.7559│ 1.8620│ -33.2523│ 123.4884│
│营业利润增长率(%) │ 126.3944│ 23.2286│ -26.9307│ 132.6957│
│利润总额增长率(%) │ 126.1265│ 24.9110│ -27.6113│ 132.5817│
│归属母公司净利润增长率│ 119.6276│ 30.3141│ -27.7981│ 132.4309│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4015│ 250.5977│ 6.5607│ 105.6554│
│净资产增长率(%) │ -94.0636│ 6512.7374│ 7.8820│ 110.9096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 48.3329│ 49.0244│ 46.8489│
│总资产收益率(%) │ --│ 12.9870│ 7.8064│ 3.0825│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.3781│ 7.7199│ 3.1487│
│营业利润率(%) │ 53.5999│ 55.0310│ 56.0583│ 52.1476│
│销售毛利率(%) │ --│ 65.4679│ 65.2911│ 67.2120│
│销售净利率(%) │ --│ 48.3329│ 49.0244│ 46.8489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4417│ 0.9909│ 0.4807│
│固定资产周转率 │ --│ 1.1124│ 0.6862│ 0.2813│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3651│ 0.2137│ 0.0864│
│总资产周转率 │ --│ 0.2536│ 0.1491│ 0.0612│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2758│ 0.1682│ 0.0704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 44.3484│ 13.1834│ 7.8440│
│速动比率(%) │ --│ 38.9408│ 11.6088│ 7.1787│
│产权比率 │ --│ 0.0314│ 0.0719│ 0.1178│
│应收账款周转率 │ --│ 9.0235│ 5.8257│ 2.3784│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0304│ 0.0671│ 0.1054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 208.8989│ 354.7956│ 389.1066│
│营业利润增长率(%) │ --│ 193.8539│ 416.2365│ 1393.0562│
│总资产增长率(%) │ --│ 17.8905│ 18.3208│ 20.8322│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 43.9953│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 16.6998│ 14.5682│ 9.9689│
│净利润增长率(%) │ --│ 192.3046│ 415.3973│ 1752.6568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 95.1058│ 96.9579│ 93.2917│ 89.4576│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 21.3739│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 68.1516│ 68.7129│ 70.8041│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.3954│ 1.6742│ 1.6997│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 148883.93│ 140750.62│ 138898.00│ 139862.01│
│流动资产 │ --│ 95923.79│ 95440.81│ 99028.02│
│非流动资产 │ --│ 44826.83│ 43457.20│ 40833.99│
│固定资产 │ --│ 33058.62│ 29692.53│ 30004.95│
│货币资金 │ --│ 45714.25│ 48817.62│ 55679.33│
│存货 │ --│ 11696.30│ 9248.71│ 6425.29│
│应收账款 │ --│ 5077.64│ 4336.38│ 4402.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 263.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1964.05│ 2325.41│ 2377.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1545.56│ 6458.97│ 12005.31│
│流动负债 │ --│ 2162.96│ 7239.46│ 12624.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 4281.79│ 9317.65│ 14744.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 86466.65│ 86466.65│ 86466.65│
│未分配利润 │ --│ 31271.57│ 24382.69│ 19918.86│
│归属于母公司所│ 141597.29│ 136468.83│ 129580.35│ 125117.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 136468.83│ 129580.35│ 125117.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134856.78│ 119390.94│ 117391.01│ 115748.93│
│流动资产 │ 95546.87│ 90652.53│ 91030.17│ 96946.98│
│非流动资产 │ 39309.91│ 28738.41│ 26360.84│ 18801.95│
│固定资产 │ 29782.52│ 20227.08│ 20617.23│ 14879.30│
│货币资金 │ 53346.14│ 51088.71│ 51240.93│ 58755.10│
│存货 │ 5046.22│ 4556.41│ 5701.03│ 6127.45│
│应收账款 │ 2668.78│ 2594.88│ 1417.59│ 1237.46│
│其他应收款 │ 13.25│ --│ 7.11│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2437.19│ 2497.29│ 2556.60│ 2614.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 6.35│ 1.28│ 1.88│
│应付账款 │ 10392.38│ 740.49│ 538.61│ 756.78│
│流动负债 │ 11558.98│ 937.34│ 3108.67│ 841.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13672.11│ 2450.84│ 4287.76│ 1973.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86466.65│ 86466.65│ 86466.65│ 86466.65│
│未分配利润 │ 15979.28│ 12779.64│ 8941.55│ 9613.29│
│归属于母公司所│ 2385246.82│ 116940.10│ 113103.25│ 113775.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121184.66│ 116940.10│ 113103.25│ 113775.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 34949.88│ 20404.97│ 8409.12│
│营业收入 │ 47401.19│ 34949.88│ 20404.97│ 8409.12│
│营业总成本 │ --│ 16959.62│ 9898.86│ 4308.33│
│营业成本 │ --│ 12068.94│ 7082.34│ 2757.18│
│财务费用 │ --│ -1046.50│ -668.17│ -309.83│
│管理费用 │ --│ 2054.82│ 1247.36│ 585.30│
│营业利润 │ 25407.00│ 19233.28│ 11438.67│ 4385.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 175.65│ 173.21│ 272.73│
│营业外收支净额│ --│ 3.60│ -4.30│ -9.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25400.61│ 19236.89│ 11434.37│ 4376.02│
│所得税费用 │ --│ 2344.60│ 1430.96│ 436.44│
│归属母公司净利│ 22023.49│ 16892.29│ 10003.41│ 3939.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 16892.29│ 10003.41│ 3939.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19209.75│ 11314.34│ 4486.62│ 1719.28│
│营业收入 │ 19209.75│ 11314.34│ 4486.62│ 1719.28│
│营业总成本 │ 10117.10│ 6060.80│ 3197.86│ 1418.73│
│营业成本 │ 6680.12│ 3971.02│ 1520.83│ 712.69│
│财务费用 │ -1210.52│ -767.65│ -193.37│ -49.44│
│管理费用 │ 2289.83│ 1525.98│ 1056.52│ 478.67│
│营业利润 │ 11222.45│ 6545.19│ 2215.78│ 293.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 900.94│ 623.03│ 347.33│ -22.50│
│营业外收支净额│ 10.48│ -21.81│ -15.84│ -17.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11232.92│ 6523.37│ 2199.94│ 275.73│
│所得税费用 │ 1205.28│ 744.37│ 259.03│ 63.09│
│归属母公司净利│ 10027.65│ 5779.00│ 1940.91│ 212.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10027.65│ 5779.00│ 1940.91│ 212.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38767.18│ 21990.46│ 8398.86│ 23024.17│
│经营现金流出小计│ 28363.97│ 17420.65│ 6732.31│ 8531.87│
│经营现金流量净额│ 10403.21│ 4569.82│ 1666.55│ 14492.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33622.29│ 33622.29│ 33622.29│ 1922.32│
│投资现金流出小计│ 49433.63│ 40151.70│ 31801.65│ 49750.43│
│投资现金流量净额│ -15811.33│ -6529.41│ 1820.64│ -47828.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182.58│ 182.58│ --│ 79275.06│
│筹资现金流出小计│ 1781.98│ 1781.98│ --│ 4670.21│
│筹资现金流量净额│ -1599.40│ -1599.40│ --│ 74604.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.08│ -91.37│ -87.17│ -385.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7117.60│ -3650.36│ 3400.02│ 40883.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12523.38│ 5749.21│ 2160.64│ 23621.38│
│经营现金流出小计│ 4615.75│ 2424.55│ 2054.44│ 12334.86│
│经营现金流量净额│ 7907.63│ 3324.66│ 106.21│ 11286.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1106.15│ 802.99│ --│ 10904.62│
│投资现金流出小计│ 44250.32│ 41055.97│ 30245.21│ 10871.38│
│投资现金流量净额│ -43144.17│ -40252.97│ -30245.21│ 33.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79275.06│ 79075.06│ 79075.06│ --│
│筹资现金流出小计│ 4670.21│ 2069.30│ 1346.13│ 5048.58│
│筹资现金流量净额│ 74604.85│ 77005.76│ 77728.92│ -5048.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -144.56│ -7.09│ -5.40│ 47.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39223.74│ 40070.35│ 47584.52│ 6318.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 53346.14│ --│
│应收账款 │ --│ 2668.78│ --│
│应付账款 │ --│ 10392.38│ --│
│存货的减少 │ --│ 1068.28│ --│
│流动负债合计 │ --│ 11558.98│ --│
│负债合计 │ --│ 13672.11│ --│
│营业利润 │ 25407.00│ 11222.45│ 126.39│
│利润总额 │ 25400.61│ 11232.92│ 126.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 22023.49│ 10027.65│ 119.63│
│未分配利润 │ --│ 15979.28│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 10.48│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 4760.71│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 23024.17│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 8531.87│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 14492.30│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1922.32│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 49750.43│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -47828.11│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 15350.43│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 79275.06│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4670.21│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 74604.85│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2400.00│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 40883.64│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4187.15│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4187.15│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 14544.91│ --│ 6888.88│ --│
│第二季度│ 11995.85│ --│ 6063.83│ --│
│第一季度│ 8409.12│ --│ 3939.58│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7895.41│ 41.1010│ 4248.64│ 42.3693│
│第三季度│ 6827.72│ 35.5430│ 3838.09│ 38.2751│
│第二季度│ 2767.34│ 14.4059│ 1728.27│ 17.2350│
│第一季度│ 1719.28│ 8.9500│ 212.64│ 2.1206│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 1.0600│ 0.6300│ 0.2500│
│基本每股收益 │ --│ 1.0403│ 0.6100│ 0.2473│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.0600│ 0.6300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 8.8500│ 8.5293│ 8.0988│ 7.8198│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6502│ 0.2856│ 0.1042│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.4449│ -0.2281│ 0.2125│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.4042│ 5.4042│ 5.4042│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1704│ 0.1704│ 0.1704│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9545│ 1.5239│ 1.2449│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.3781│ 7.7199│ 3.1487│
│加权净资产收益率(%) │ 16.7600│ 13.0800│ 7.9300│ 3.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.1483│ 7.4836│ 3.1150│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.6800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 148883.93│ 140750.62│ 138898.00│ 139862.01│
│归属母公司股东权益 │ 141597.29│ 136468.83│ 129580.35│ 125117.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47401.19│ 34949.88│ 20404.97│ 8409.12│
│营业成本(万元) │ --│ 12068.94│ 7082.34│ 2757.18│
│投资收益(万元) │ --│ 175.65│ 173.21│ 272.73│
│净利润(万元) │ --│ 16892.29│ 10003.41│ 3939.58│
│营业利润(万元) │ 25407.00│ 19233.28│ 11438.67│ 4385.15│
│利润总额(万元) │ 25400.61│ 19236.89│ 11434.37│ 4376.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 22023.49│ 16892.29│ 10003.41│ 3939.58│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 10403.21│ 4569.82│ 1666.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.5800│ 0.3076│ 0.0800│ 0.0202│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 7.5700│ 7.3088│ 7.0690│ 7.1109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9058│ 0.4942│ 0.2078│ 0.0066│
│每股现金流量(元) │ 2.5552│ 2.4515│ 2.5044│ 2.9740│
│每股资本公积金(元) │ 5.4042│ 5.4042│ 5.4042│ 5.4042│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1704│ 0.1049│ 0.1049│ 0.1049│
│每股未分配利润(元) │ 0.9987│ 0.7987│ 0.5588│ 0.6008│
│净资产收益率(%) │ 8.2747│ 4.9418│ 1.7161│ 0.1869│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6200│ 5.8600│ 2.1900│ 0.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3973│ 4.0002│ 0.9849│ 0.1889│
│加权净资产收益率 │ 8.6000│ --│ 1.2600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134856.78│ 119390.94│ 117391.01│ 115748.93│
│归属母公司股东权益 │2385246.82│ 116940.10│ 113103.25│ 113775.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19209.75│ 11314.34│ 4486.62│ 1719.28│
│营业成本(万元) │ 6680.12│ 3971.02│ 1520.83│ 712.69│
│投资收益(万元) │ 900.94│ 623.03│ 347.33│ -22.50│
│净利润(万元) │ 10027.65│ 5779.00│ 1940.91│ 212.64│
│营业利润(万元) │ 11222.45│ 6545.19│ 2215.78│ 293.70│
│利润总额(万元) │ 11232.92│ 6523.37│ 2199.94│ 275.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 10027.65│ 5779.00│ 1940.91│ 212.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 14492.30│ 7907.63│ 3324.66│ 106.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3800│ 0.6500│ 0.6400│ 0.9000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5800│ 0.6300│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 8.8500│ 7.5700│ 3.0059│ 2.7900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.4042│ 1.0816│ 1.0816│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9987│ 0.7834│ 0.6323│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.9058│ 0.9405│ 0.9520│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.5552│ 0.5266│ 0.1700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1974│ 1.0588│ 3.1050│
│应收账款周转率 │ --│ 9.8874│ 8.3157│ 10.8169│
│总资产周转率 │ --│ 0.2217│ 0.5059│ 1.0533│
│营业收入增长率(%) │ 146.7559│ 1.8620│ -33.2523│ 123.4884│
│营业利润增长率(%) │ 126.3944│ 23.2286│ -26.9307│ 132.6957│
│利润总额增长率(%) │ 126.1265│ 24.9110│ -27.6113│ 132.5817│
│归属母公司净利润增长率│ 119.6276│ 30.3141│ -27.7981│ 132.4309│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4015│ 250.5977│ 6.5607│ 105.6554│
│净资产增长率(%) │ -94.0636│ 6512.7374│ 7.8820│ 110.9096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 48.3329│ 49.0244│ 46.8489│
│总资产收益率(%) │ --│ 12.9870│ 7.8064│ 3.0825│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.3781│ 7.7199│ 3.1487│
│营业利润率(%) │ 53.5999│ 55.0310│ 56.0583│ 52.1476│
│销售毛利率(%) │ --│ 65.4679│ 65.2911│ 67.2120│
│销售净利率(%) │ --│ 48.3329│ 49.0244│ 46.8489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4417│ 0.9909│ 0.4807│
│固定资产周转率 │ --│ 1.1124│ 0.6862│ 0.2813│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3651│ 0.2137│ 0.0864│
│总资产周转率 │ --│ 0.2536│ 0.1491│ 0.0612│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2758│ 0.1682│ 0.0704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 44.3484│ 13.1834│ 7.8440│
│速动比率(%) │ --│ 38.9408│ 11.6088│ 7.1787│
│产权比率 │ --│ 0.0314│ 0.0719│ 0.1178│
│应收账款周转率 │ --│ 9.0235│ 5.8257│ 2.3784│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0304│ 0.0671│ 0.1054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 208.8989│ 354.7956│ 389.1066│
│营业利润增长率(%) │ --│ 193.8539│ 416.2365│ 1393.0562│
│总资产增长率(%) │ --│ 17.8905│ 18.3208│ 20.8322│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 43.9953│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 16.6998│ 14.5682│ 9.9689│
│净利润增长率(%) │ --│ 192.3046│ 415.3973│ 1752.6568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 95.1058│ 96.9579│ 93.2917│ 89.4576│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 21.3739│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 68.1516│ 68.7129│ 70.8041│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.3954│ 1.6742│ 1.6997│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 148883.93│ 140750.62│ 138898.00│ 139862.01│
│流动资产 │ --│ 95923.79│ 95440.81│ 99028.02│
│非流动资产 │ --│ 44826.83│ 43457.20│ 40833.99│
│固定资产 │ --│ 33058.62│ 29692.53│ 30004.95│
│货币资金 │ --│ 45714.25│ 48817.62│ 55679.33│
│存货 │ --│ 11696.30│ 9248.71│ 6425.29│
│应收账款 │ --│ 5077.64│ 4336.38│ 4402.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 263.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1964.05│ 2325.41│ 2377.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1545.56│ 6458.97│ 12005.31│
│流动负债 │ --│ 2162.96│ 7239.46│ 12624.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 4281.79│ 9317.65│ 14744.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 86466.65│ 86466.65│ 86466.65│
│未分配利润 │ --│ 31271.57│ 24382.69│ 19918.86│
│归属于母公司所│ 141597.29│ 136468.83│ 129580.35│ 125117.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 136468.83│ 129580.35│ 125117.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134856.78│ 119390.94│ 117391.01│ 115748.93│
│流动资产 │ 95546.87│ 90652.53│ 91030.17│ 96946.98│
│非流动资产 │ 39309.91│ 28738.41│ 26360.84│ 18801.95│
│固定资产 │ 29782.52│ 20227.08│ 20617.23│ 14879.30│
│货币资金 │ 53346.14│ 51088.71│ 51240.93│ 58755.10│
│存货 │ 5046.22│ 4556.41│ 5701.03│ 6127.45│
│应收账款 │ 2668.78│ 2594.88│ 1417.59│ 1237.46│
│其他应收款 │ 13.25│ --│ 7.11│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2437.19│ 2497.29│ 2556.60│ 2614.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 6.35│ 1.28│ 1.88│
│应付账款 │ 10392.38│ 740.49│ 538.61│ 756.78│
│流动负债 │ 11558.98│ 937.34│ 3108.67│ 841.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13672.11│ 2450.84│ 4287.76│ 1973.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86466.65│ 86466.65│ 86466.65│ 86466.65│
│未分配利润 │ 15979.28│ 12779.64│ 8941.55│ 9613.29│
│归属于母公司所│ 2385246.82│ 116940.10│ 113103.25│ 113775.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121184.66│ 116940.10│ 113103.25│ 113775.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 34949.88│ 20404.97│ 8409.12│
│营业收入 │ 47401.19│ 34949.88│ 20404.97│ 8409.12│
│营业总成本 │ --│ 16959.62│ 9898.86│ 4308.33│
│营业成本 │ --│ 12068.94│ 7082.34│ 2757.18│
│财务费用 │ --│ -1046.50│ -668.17│ -309.83│
│管理费用 │ --│ 2054.82│ 1247.36│ 585.30│
│营业利润 │ 25407.00│ 19233.28│ 11438.67│ 4385.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 175.65│ 173.21│ 272.73│
│营业外收支净额│ --│ 3.60│ -4.30│ -9.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25400.61│ 19236.89│ 11434.37│ 4376.02│
│所得税费用 │ --│ 2344.60│ 1430.96│ 436.44│
│归属母公司净利│ 22023.49│ 16892.29│ 10003.41│ 3939.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 16892.29│ 10003.41│ 3939.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19209.75│ 11314.34│ 4486.62│ 1719.28│
│营业收入 │ 19209.75│ 11314.34│ 4486.62│ 1719.28│
│营业总成本 │ 10117.10│ 6060.80│ 3197.86│ 1418.73│
│营业成本 │ 6680.12│ 3971.02│ 1520.83│ 712.69│
│财务费用 │ -1210.52│ -767.65│ -193.37│ -49.44│
│管理费用 │ 2289.83│ 1525.98│ 1056.52│ 478.67│
│营业利润 │ 11222.45│ 6545.19│ 2215.78│ 293.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 900.94│ 623.03│ 347.33│ -22.50│
│营业外收支净额│ 10.48│ -21.81│ -15.84│ -17.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11232.92│ 6523.37│ 2199.94│ 275.73│
│所得税费用 │ 1205.28│ 744.37│ 259.03│ 63.09│
│归属母公司净利│ 10027.65│ 5779.00│ 1940.91│ 212.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10027.65│ 5779.00│ 1940.91│ 212.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38767.18│ 21990.46│ 8398.86│ 23024.17│
│经营现金流出小计│ 28363.97│ 17420.65│ 6732.31│ 8531.87│
│经营现金流量净额│ 10403.21│ 4569.82│ 1666.55│ 14492.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33622.29│ 33622.29│ 33622.29│ 1922.32│
│投资现金流出小计│ 49433.63│ 40151.70│ 31801.65│ 49750.43│
│投资现金流量净额│ -15811.33│ -6529.41│ 1820.64│ -47828.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 182.58│ 182.58│ --│ 79275.06│
│筹资现金流出小计│ 1781.98│ 1781.98│ --│ 4670.21│
│筹资现金流量净额│ -1599.40│ -1599.40│ --│ 74604.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.08│ -91.37│ -87.17│ -385.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7117.60│ -3650.36│ 3400.02│ 40883.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12523.38│ 5749.21│ 2160.64│ 23621.38│
│经营现金流出小计│ 4615.75│ 2424.55│ 2054.44│ 12334.86│
│经营现金流量净额│ 7907.63│ 3324.66│ 106.21│ 11286.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1106.15│ 802.99│ --│ 10904.62│
│投资现金流出小计│ 44250.32│ 41055.97│ 30245.21│ 10871.38│
│投资现金流量净额│ -43144.17│ -40252.97│ -30245.21│ 33.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79275.06│ 79075.06│ 79075.06│ --│
│筹资现金流出小计│ 4670.21│ 2069.30│ 1346.13│ 5048.58│
│筹资现金流量净额│ 74604.85│ 77005.76│ 77728.92│ -5048.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -144.56│ -7.09│ -5.40│ 47.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39223.74│ 40070.35│ 47584.52│ 6318.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 53346.14│ --│
│应收账款 │ --│ 2668.78│ --│
│应付账款 │ --│ 10392.38│ --│
│存货的减少 │ --│ 1068.28│ --│
│流动负债合计 │ --│ 11558.98│ --│
│负债合计 │ --│ 13672.11│ --│
│营业利润 │ 25407.00│ 11222.45│ 126.39│
│利润总额 │ 25400.61│ 11232.92│ 126.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 22023.49│ 10027.65│ 119.63│
│未分配利润 │ --│ 15979.28│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 10.48│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 4760.71│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 23024.17│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 8531.87│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 14492.30│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1922.32│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 49750.43│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -47828.11│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 15350.43│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 79275.06│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4670.21│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 74604.85│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2400.00│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 40883.64│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4187.15│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4187.15│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 14544.91│ --│ 6888.88│ --│
│第二季度│ 11995.85│ --│ 6063.83│ --│
│第一季度│ 8409.12│ --│ 3939.58│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7895.41│ 41.1010│ 4248.64│ 42.3693│
│第三季度│ 6827.72│ 35.5430│ 3838.09│ 38.2751│
│第二季度│ 2767.34│ 14.4059│ 1728.27│ 17.2350│
│第一季度│ 1719.28│ 8.9500│ 212.64│ 2.1206│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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