财务分析报告
≈≈开普云688228≈≈(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.1800│ 0.0600│ -0.0200│
│基本每股收益 │ --│ -0.0610│ -0.0700│ -0.0847│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1800│ 0.0600│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 18.0900│ 17.3991│ 17.2822│ 17.5040│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.3126│ -1.3009│ -0.8058│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.6966│ -1.4981│ -0.9849│
│每股资本公积金(元) │ --│ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3682│ 0.3682│ 0.3682│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3106│ 2.1938│ 2.4155│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0357│ 0.3666│ -0.1308│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9300│ 1.0300│ 0.3600│ -0.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -0.3508│ -0.4241│ -0.5540│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.4200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155508.88│ 141402.46│ 125472.72│ 127752.57│
│归属母公司股东权益 │ 121477.82│ 116806.11│ 116021.65│ 117510.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46068.04│ 17140.08│ 8758.80│ 3113.71│
│营业成本(万元) │ --│ 8932.95│ 3911.56│ 1295.11│
│投资收益(万元) │ --│ 1389.13│ 834.26│ 368.00│
│净利润(万元) │ --│ 1372.17│ 390.09│ -153.76│
│营业利润(万元) │ 7817.74│ 1042.44│ 190.07│ -380.13│
│利润总额(万元) │ 7819.78│ 1060.61│ 208.47│ -361.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 5881.46│ 1209.76│ 425.29│ -153.76│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -8812.26│ -8733.35│ -5409.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.3700│ 0.1400│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.6400│ 0.1281│ 0.0300│ 0.0295│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0900│ 0.3700│ 0.1400│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 17.5300│ 16.8381│ 16.6204│ 16.8664│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7325│ -0.4707│ -0.7021│ -0.5153│
│每股现金流量(元) │ 5.5365│ -0.3786│ 0.8113│ 13.4180│
│每股资本公积金(元) │ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3682│ 0.2674│ 0.2674│ 0.2674│
│每股未分配利润(元) │ 2.4384│ 1.8505│ 1.6327│ 1.8787│
│净资产收益率(%) │ 5.8510│ 1.9998│ 0.7158│ 0.0888│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4400│ 2.7100│ 1.1600│ 0.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4479│ 0.6926│ 0.1363│ 0.1310│
│加权净资产收益率 │ 4.3800│ --│ 0.2200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 131211.27│ 125989.07│ 126209.04│ 127878.52│
│归属母公司股东权益 │ 117664.07│ 113040.16│ 111578.27│ 113229.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30123.22│ 16435.56│ 8180.05│ 2892.40│
│营业成本(万元) │ 14273.67│ 8160.14│ 3498.07│ 746.72│
│投资收益(万元) │ 2127.82│ 1303.79│ 655.20│ 37.66│
│净利润(万元) │ 6884.48│ 2260.58│ 798.69│ 100.51│
│营业利润(万元) │ 7421.76│ 2335.30│ 774.93│ 60.22│
│利润总额(万元) │ 7308.63│ 2223.82│ 673.60│ -34.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 6884.48│ 2260.58│ 798.69│ 100.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 4917.79│ -3159.93│ -4713.32│ -3459.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8800│ 1.0900│ 1.5500│ 1.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6400│ 1.4700│ 1.1400│
│每股净资产(元) │ 18.0900│ 17.5300│ 4.6500│ 3.3924│
│每股资本公积金(元) │ --│ 13.7202│ 0.8057│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.4384│ 2.4850│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7325│ 0.9711│ 1.0983│
│每股现金流量(元) │ --│ 5.5365│ -0.2703│ 0.6595│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3287│ 3.3749│ 3.0692│
│应收账款周转率 │ --│ 4.2129│ 5.1453│ 9.1083│
│总资产周转率 │ --│ 0.3558│ 0.9225│ 0.9101│
│营业收入增长率(%) │ 52.9320│ 1.0617│ 30.7118│ 45.5402│
│营业利润增长率(%) │ 5.3354│ -15.8206│ 25.2370│ 75.4088│
│利润总额增长率(%) │ 6.9939│ -17.0355│ 24.2483│ 76.8603│
│归属母公司净利润增长率│ -14.5693│ -12.0579│ 24.7084│ 74.8406│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.5179│ 244.2378│ 43.8006│ 12.2767│
│净资产增长率(%) │ 3.2412│ 402.8618│ 36.9881│ 33.2620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.0056│ 4.4537│ -4.9380│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.0263│ 0.3100│ -0.1203│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0357│ 0.3666│ -0.1308│
│营业利润率(%) │ 16.9700│ 6.0819│ 2.1701│ -12.2084│
│销售毛利率(%) │ --│ 47.8827│ 57.2366│ 58.4061│
│销售净利率(%) │ --│ 8.0056│ 9.7638│ -4.9380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0145│ 0.8507│ 0.2783│
│固定资产周转率 │ --│ 1.9152│ 1.0054│ 0.3562│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1687│ 0.0847│ 0.0297│
│总资产周转率 │ --│ 0.1257│ 0.0682│ 0.0240│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1452│ 0.0768│ 0.0270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 5.4052│ 11.4603│ 10.1479│
│速动比率(%) │ --│ 4.6544│ 7.8450│ 6.8820│
│产权比率 │ --│ 0.1496│ 0.0772│ 0.0872│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7153│ 1.4402│ 0.5524│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1301│ 0.0714│ 0.0802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 4.2866│ 7.0751│ 7.6516│
│营业利润增长率(%) │ --│ -55.3616│ -75.4726│ -731.2453│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.2339│ -0.5834│ -0.0985│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 280.5711│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.8133│ 4.4213│ 3.7804│
│净利润增长率(%) │ --│ -39.3000│ -51.1588│ -252.9750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.1163│ 82.6054│ 92.4676│ 91.9827│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 10.7438│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 68.4128│ 80.0422│ 80.9509│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.2426│ 0.3775│ 0.3804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155508.88│ 141402.46│ 125472.72│ 127752.57│
│流动资产 │ --│ 96737.40│ 100431.08│ 103416.89│
│非流动资产 │ --│ 44665.06│ 25041.64│ 24335.68│
│固定资产 │ --│ 13956.95│ 13480.49│ 13542.81│
│货币资金 │ --│ 38993.98│ 40141.75│ 43587.49│
│存货 │ --│ 13436.68│ 5021.93│ 5133.79│
│应收账款 │ --│ 14562.69│ 6740.90│ 5851.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 957.77│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1757.05│ 473.61│ 485.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 700.38│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 6621.99│ 2255.87│ 2729.03│
│流动负债 │ --│ 17897.13│ 8763.41│ 10190.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 18399.72│ 8961.28│ 10242.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 92108.74│ 92108.74│ 92108.74│
│未分配利润 │ --│ 15511.91│ 14727.44│ 16216.11│
│归属于母公司所│ 121477.82│ 116806.11│ 116021.65│ 117510.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 123002.74│ 116511.44│ 117510.31│
│商誉 │ --│ 17547.21│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 131211.27│ 125989.07│ 126209.04│ 127878.52│
│流动资产 │ 106469.69│ 102423.86│ 102929.55│ 123333.76│
│非流动资产 │ 24741.57│ 23565.21│ 23279.49│ 4544.75│
│固定资产 │ 3942.20│ 3541.66│ 3542.17│ 3556.07│
│货币资金 │ 50441.84│ 10486.90│ 18475.15│ 103108.40│
│存货 │ 4173.73│ 5218.74│ 6085.45│ 5631.62│
│应收账款 │ 5422.19│ 7094.86│ 6466.51│ 8656.71│
│其他应收款 │ 885.18│ --│ 827.02│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 518.61│ 108.35│ 118.94│ 129.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8887.33│
│应付账款 │ 3906.94│ 2798.39│ 1529.09│ 1621.26│
│流动负债 │ 13465.00│ 12834.35│ 14539.01│ 14648.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13547.20│ 12948.91│ 14630.77│ 14648.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 92108.74│ 92108.74│ 92108.74│ 92108.74│
│未分配利润 │ 16369.86│ 12422.81│ 10960.92│ 12612.41│
│归属于母公司所│ 117664.07│ 113040.16│ 111578.27│ 113229.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117664.07│ 113040.16│ 111578.27│ 113229.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 17140.08│ 8758.80│ 3113.71│
│营业收入 │ 46068.04│ 17140.08│ 8758.80│ 3113.71│
│营业总成本 │ --│ 17529.59│ 9310.58│ 3841.28│
│营业成本 │ --│ 8932.95│ 3911.56│ 1295.11│
│财务费用 │ --│ -1083.22│ -682.15│ -349.55│
│管理费用 │ --│ 2907.95│ 1737.09│ 789.23│
│营业利润 │ 7817.74│ 1042.44│ 190.07│ -380.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1389.13│ 834.26│ 368.00│
│营业外收支净额│ --│ 18.17│ 18.40│ 19.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7819.78│ 1060.61│ 208.47│ -361.05│
│所得税费用 │ --│ -311.56│ -181.62│ -207.29│
│归属母公司净利│ 5881.46│ 1209.76│ 425.29│ -153.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1372.17│ 390.09│ -153.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30123.22│ 16435.56│ 8180.05│ 2892.40│
│营业收入 │ 30123.22│ 16435.56│ 8180.05│ 2892.40│
│营业总成本 │ 25786.14│ 15846.21│ 8094.50│ 2887.13│
│营业成本 │ 14273.67│ 8160.14│ 3498.07│ 746.72│
│财务费用 │ -336.23│ -304.86│ -237.46│ -20.86│
│管理费用 │ 2656.25│ 1585.09│ 1048.34│ 488.11│
│营业利润 │ 7421.76│ 2335.30│ 774.93│ 60.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2127.82│ 1303.79│ 655.20│ 37.66│
│营业外收支净额│ -113.13│ -111.49│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7308.63│ 2223.82│ 673.60│ -34.66│
│所得税费用 │ 424.14│ -36.76│ -125.09│ -135.17│
│归属母公司净利│ 6884.48│ 2260.58│ 798.69│ 100.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6884.48│ 2260.58│ 798.69│ 100.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13599.51│ 6554.85│ 2715.76│ 33345.98│
│经营现金流出小计│ 22411.77│ 15288.20│ 8125.68│ 28428.19│
│经营现金流量净额│ -8812.26│ -8733.35│ -5409.92│ 4917.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51888.52│ 23119.38│ 11502.45│ 72312.50│
│投资现金流出小计│ 52419.33│ 22578.25│ 12704.67│ 127215.10│
│投资现金流量净额│ -530.81│ 541.13│ -1202.23│ -54902.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 525.00│ 525.00│ --│ 92119.06│
│筹资现金流出小计│ 2571.89│ 2389.96│ --│ 4966.03│
│筹资现金流量净额│ -2046.89│ -1864.96│ --│ 87153.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11389.96│ -10057.18│ -6612.15│ 37168.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17907.59│ 10023.18│ 3748.80│ 28281.76│
│经营现金流出小计│ 21067.52│ 14736.50│ 7208.02│ 23392.49│
│经营现金流量净额│ -3159.93│ -4713.32│ -3459.22│ 4889.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24023.01│ 15806.97│ 6301.87│ 22384.93│
│投资现金流出小计│ 110607.66│ 95582.15│ 4431.61│ 27124.46│
│投资现金流量净额│ -86584.65│ -79775.18│ 1870.26│ -4739.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92119.06│ 92119.06│ 92119.06│ --│
│筹资现金流出小计│ 4916.03│ 2183.86│ 450.15│ 1510.50│
│筹资现金流量净额│ 87203.03│ 89935.20│ 91668.91│ -1510.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2541.55│ 5446.70│ 90079.95│ -1360.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 50441.84│ --│
│应收账款 │ --│ 5422.19│ --│
│应付账款 │ --│ 3906.94│ --│
│存货的减少 │ --│ 80.66│ --│
│流动负债合计 │ --│ 13465.00│ --│
│负债合计 │ --│ 13547.20│ --│
│营业利润 │ 7817.74│ 7421.76│ 5.34│
│利润总额 │ 7819.78│ 7308.63│ 6.99│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5881.46│ 6884.48│ -14.57│
│未分配利润 │ --│ 16369.86│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -113.13│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 7034.15│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 33345.98│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 28428.19│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 4917.79│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 72312.50│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 127215.10│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -54902.61│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10898.50│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 92119.06│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4966.03│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 87153.03│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2349.67│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 37168.21│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -1033.57│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -1033.57│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 8381.28│ --│ 784.47│ --│
│第二季度│ 5645.08│ --│ 579.05│ --│
│第一季度│ 3113.71│ --│ -153.76│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13687.66│ 45.4389│ 4623.91│ 67.1642│
│第三季度│ 8255.51│ 27.4058│ 1461.89│ 21.2346│
│第二季度│ 5287.65│ 17.5534│ 698.18│ 10.1413│
│第一季度│ 2892.40│ 9.6019│ 100.51│ 1.4599│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.1800│ 0.0600│ -0.0200│
│基本每股收益 │ --│ -0.0610│ -0.0700│ -0.0847│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1800│ 0.0600│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 18.0900│ 17.3991│ 17.2822│ 17.5040│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.3126│ -1.3009│ -0.8058│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.6966│ -1.4981│ -0.9849│
│每股资本公积金(元) │ --│ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3682│ 0.3682│ 0.3682│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3106│ 2.1938│ 2.4155│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0357│ 0.3666│ -0.1308│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9300│ 1.0300│ 0.3600│ -0.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -0.3508│ -0.4241│ -0.5540│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.4200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155508.88│ 141402.46│ 125472.72│ 127752.57│
│归属母公司股东权益 │ 121477.82│ 116806.11│ 116021.65│ 117510.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46068.04│ 17140.08│ 8758.80│ 3113.71│
│营业成本(万元) │ --│ 8932.95│ 3911.56│ 1295.11│
│投资收益(万元) │ --│ 1389.13│ 834.26│ 368.00│
│净利润(万元) │ --│ 1372.17│ 390.09│ -153.76│
│营业利润(万元) │ 7817.74│ 1042.44│ 190.07│ -380.13│
│利润总额(万元) │ 7819.78│ 1060.61│ 208.47│ -361.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 5881.46│ 1209.76│ 425.29│ -153.76│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -8812.26│ -8733.35│ -5409.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.3700│ 0.1400│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.6400│ 0.1281│ 0.0300│ 0.0295│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0900│ 0.3700│ 0.1400│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 17.5300│ 16.8381│ 16.6204│ 16.8664│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7325│ -0.4707│ -0.7021│ -0.5153│
│每股现金流量(元) │ 5.5365│ -0.3786│ 0.8113│ 13.4180│
│每股资本公积金(元) │ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3682│ 0.2674│ 0.2674│ 0.2674│
│每股未分配利润(元) │ 2.4384│ 1.8505│ 1.6327│ 1.8787│
│净资产收益率(%) │ 5.8510│ 1.9998│ 0.7158│ 0.0888│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4400│ 2.7100│ 1.1600│ 0.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4479│ 0.6926│ 0.1363│ 0.1310│
│加权净资产收益率 │ 4.3800│ --│ 0.2200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 131211.27│ 125989.07│ 126209.04│ 127878.52│
│归属母公司股东权益 │ 117664.07│ 113040.16│ 111578.27│ 113229.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30123.22│ 16435.56│ 8180.05│ 2892.40│
│营业成本(万元) │ 14273.67│ 8160.14│ 3498.07│ 746.72│
│投资收益(万元) │ 2127.82│ 1303.79│ 655.20│ 37.66│
│净利润(万元) │ 6884.48│ 2260.58│ 798.69│ 100.51│
│营业利润(万元) │ 7421.76│ 2335.30│ 774.93│ 60.22│
│利润总额(万元) │ 7308.63│ 2223.82│ 673.60│ -34.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 6884.48│ 2260.58│ 798.69│ 100.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 4917.79│ -3159.93│ -4713.32│ -3459.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8800│ 1.0900│ 1.5500│ 1.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6400│ 1.4700│ 1.1400│
│每股净资产(元) │ 18.0900│ 17.5300│ 4.6500│ 3.3924│
│每股资本公积金(元) │ --│ 13.7202│ 0.8057│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.4384│ 2.4850│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7325│ 0.9711│ 1.0983│
│每股现金流量(元) │ --│ 5.5365│ -0.2703│ 0.6595│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3287│ 3.3749│ 3.0692│
│应收账款周转率 │ --│ 4.2129│ 5.1453│ 9.1083│
│总资产周转率 │ --│ 0.3558│ 0.9225│ 0.9101│
│营业收入增长率(%) │ 52.9320│ 1.0617│ 30.7118│ 45.5402│
│营业利润增长率(%) │ 5.3354│ -15.8206│ 25.2370│ 75.4088│
│利润总额增长率(%) │ 6.9939│ -17.0355│ 24.2483│ 76.8603│
│归属母公司净利润增长率│ -14.5693│ -12.0579│ 24.7084│ 74.8406│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.5179│ 244.2378│ 43.8006│ 12.2767│
│净资产增长率(%) │ 3.2412│ 402.8618│ 36.9881│ 33.2620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.0056│ 4.4537│ -4.9380│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.0263│ 0.3100│ -0.1203│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0357│ 0.3666│ -0.1308│
│营业利润率(%) │ 16.9700│ 6.0819│ 2.1701│ -12.2084│
│销售毛利率(%) │ --│ 47.8827│ 57.2366│ 58.4061│
│销售净利率(%) │ --│ 8.0056│ 9.7638│ -4.9380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0145│ 0.8507│ 0.2783│
│固定资产周转率 │ --│ 1.9152│ 1.0054│ 0.3562│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1687│ 0.0847│ 0.0297│
│总资产周转率 │ --│ 0.1257│ 0.0682│ 0.0240│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1452│ 0.0768│ 0.0270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 5.4052│ 11.4603│ 10.1479│
│速动比率(%) │ --│ 4.6544│ 7.8450│ 6.8820│
│产权比率 │ --│ 0.1496│ 0.0772│ 0.0872│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7153│ 1.4402│ 0.5524│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1301│ 0.0714│ 0.0802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 4.2866│ 7.0751│ 7.6516│
│营业利润增长率(%) │ --│ -55.3616│ -75.4726│ -731.2453│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.2339│ -0.5834│ -0.0985│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 280.5711│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.8133│ 4.4213│ 3.7804│
│净利润增长率(%) │ --│ -39.3000│ -51.1588│ -252.9750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.1163│ 82.6054│ 92.4676│ 91.9827│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 10.7438│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 68.4128│ 80.0422│ 80.9509│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.2426│ 0.3775│ 0.3804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155508.88│ 141402.46│ 125472.72│ 127752.57│
│流动资产 │ --│ 96737.40│ 100431.08│ 103416.89│
│非流动资产 │ --│ 44665.06│ 25041.64│ 24335.68│
│固定资产 │ --│ 13956.95│ 13480.49│ 13542.81│
│货币资金 │ --│ 38993.98│ 40141.75│ 43587.49│
│存货 │ --│ 13436.68│ 5021.93│ 5133.79│
│应收账款 │ --│ 14562.69│ 6740.90│ 5851.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 957.77│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1757.05│ 473.61│ 485.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 700.38│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 6621.99│ 2255.87│ 2729.03│
│流动负债 │ --│ 17897.13│ 8763.41│ 10190.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 18399.72│ 8961.28│ 10242.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 92108.74│ 92108.74│ 92108.74│
│未分配利润 │ --│ 15511.91│ 14727.44│ 16216.11│
│归属于母公司所│ 121477.82│ 116806.11│ 116021.65│ 117510.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 123002.74│ 116511.44│ 117510.31│
│商誉 │ --│ 17547.21│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 131211.27│ 125989.07│ 126209.04│ 127878.52│
│流动资产 │ 106469.69│ 102423.86│ 102929.55│ 123333.76│
│非流动资产 │ 24741.57│ 23565.21│ 23279.49│ 4544.75│
│固定资产 │ 3942.20│ 3541.66│ 3542.17│ 3556.07│
│货币资金 │ 50441.84│ 10486.90│ 18475.15│ 103108.40│
│存货 │ 4173.73│ 5218.74│ 6085.45│ 5631.62│
│应收账款 │ 5422.19│ 7094.86│ 6466.51│ 8656.71│
│其他应收款 │ 885.18│ --│ 827.02│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 518.61│ 108.35│ 118.94│ 129.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8887.33│
│应付账款 │ 3906.94│ 2798.39│ 1529.09│ 1621.26│
│流动负债 │ 13465.00│ 12834.35│ 14539.01│ 14648.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13547.20│ 12948.91│ 14630.77│ 14648.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 92108.74│ 92108.74│ 92108.74│ 92108.74│
│未分配利润 │ 16369.86│ 12422.81│ 10960.92│ 12612.41│
│归属于母公司所│ 117664.07│ 113040.16│ 111578.27│ 113229.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117664.07│ 113040.16│ 111578.27│ 113229.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 17140.08│ 8758.80│ 3113.71│
│营业收入 │ 46068.04│ 17140.08│ 8758.80│ 3113.71│
│营业总成本 │ --│ 17529.59│ 9310.58│ 3841.28│
│营业成本 │ --│ 8932.95│ 3911.56│ 1295.11│
│财务费用 │ --│ -1083.22│ -682.15│ -349.55│
│管理费用 │ --│ 2907.95│ 1737.09│ 789.23│
│营业利润 │ 7817.74│ 1042.44│ 190.07│ -380.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1389.13│ 834.26│ 368.00│
│营业外收支净额│ --│ 18.17│ 18.40│ 19.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7819.78│ 1060.61│ 208.47│ -361.05│
│所得税费用 │ --│ -311.56│ -181.62│ -207.29│
│归属母公司净利│ 5881.46│ 1209.76│ 425.29│ -153.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1372.17│ 390.09│ -153.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30123.22│ 16435.56│ 8180.05│ 2892.40│
│营业收入 │ 30123.22│ 16435.56│ 8180.05│ 2892.40│
│营业总成本 │ 25786.14│ 15846.21│ 8094.50│ 2887.13│
│营业成本 │ 14273.67│ 8160.14│ 3498.07│ 746.72│
│财务费用 │ -336.23│ -304.86│ -237.46│ -20.86│
│管理费用 │ 2656.25│ 1585.09│ 1048.34│ 488.11│
│营业利润 │ 7421.76│ 2335.30│ 774.93│ 60.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2127.82│ 1303.79│ 655.20│ 37.66│
│营业外收支净额│ -113.13│ -111.49│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7308.63│ 2223.82│ 673.60│ -34.66│
│所得税费用 │ 424.14│ -36.76│ -125.09│ -135.17│
│归属母公司净利│ 6884.48│ 2260.58│ 798.69│ 100.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6884.48│ 2260.58│ 798.69│ 100.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13599.51│ 6554.85│ 2715.76│ 33345.98│
│经营现金流出小计│ 22411.77│ 15288.20│ 8125.68│ 28428.19│
│经营现金流量净额│ -8812.26│ -8733.35│ -5409.92│ 4917.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51888.52│ 23119.38│ 11502.45│ 72312.50│
│投资现金流出小计│ 52419.33│ 22578.25│ 12704.67│ 127215.10│
│投资现金流量净额│ -530.81│ 541.13│ -1202.23│ -54902.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 525.00│ 525.00│ --│ 92119.06│
│筹资现金流出小计│ 2571.89│ 2389.96│ --│ 4966.03│
│筹资现金流量净额│ -2046.89│ -1864.96│ --│ 87153.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11389.96│ -10057.18│ -6612.15│ 37168.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17907.59│ 10023.18│ 3748.80│ 28281.76│
│经营现金流出小计│ 21067.52│ 14736.50│ 7208.02│ 23392.49│
│经营现金流量净额│ -3159.93│ -4713.32│ -3459.22│ 4889.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24023.01│ 15806.97│ 6301.87│ 22384.93│
│投资现金流出小计│ 110607.66│ 95582.15│ 4431.61│ 27124.46│
│投资现金流量净额│ -86584.65│ -79775.18│ 1870.26│ -4739.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92119.06│ 92119.06│ 92119.06│ --│
│筹资现金流出小计│ 4916.03│ 2183.86│ 450.15│ 1510.50│
│筹资现金流量净额│ 87203.03│ 89935.20│ 91668.91│ -1510.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2541.55│ 5446.70│ 90079.95│ -1360.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 50441.84│ --│
│应收账款 │ --│ 5422.19│ --│
│应付账款 │ --│ 3906.94│ --│
│存货的减少 │ --│ 80.66│ --│
│流动负债合计 │ --│ 13465.00│ --│
│负债合计 │ --│ 13547.20│ --│
│营业利润 │ 7817.74│ 7421.76│ 5.34│
│利润总额 │ 7819.78│ 7308.63│ 6.99│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5881.46│ 6884.48│ -14.57│
│未分配利润 │ --│ 16369.86│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -113.13│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 7034.15│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 33345.98│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 28428.19│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 4917.79│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 72312.50│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 127215.10│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -54902.61│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10898.50│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 92119.06│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4966.03│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 87153.03│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2349.67│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 37168.21│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -1033.57│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -1033.57│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 8381.28│ --│ 784.47│ --│
│第二季度│ 5645.08│ --│ 579.05│ --│
│第一季度│ 3113.71│ --│ -153.76│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13687.66│ 45.4389│ 4623.91│ 67.1642│
│第三季度│ 8255.51│ 27.4058│ 1461.89│ 21.2346│
│第二季度│ 5287.65│ 17.5534│ 698.18│ 10.1413│
│第一季度│ 2892.40│ 9.6019│ 100.51│ 1.4599│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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