财务分析报告
≈≈品茗股份688109≈≈(更新:22.02.17)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 0.6700│ 0.8300│ 0.3300│
│基本每股收益 │ --│ 0.4555│ 0.6900│ 0.2980│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6700│ 0.8300│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 16.7400│ 16.1989│ 16.2144│ 16.5357│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.2354│ -0.7024│ -0.6708│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0627│ 3.3117│ 9.4836│
│每股资本公积金(元) │ --│ 11.2755│ 11.1772│ 11.1772│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4621│ 0.4621│ 0.4621│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.4613│ 3.5751│ 3.8963│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.7727│ 4.4710│ 1.4890│
│加权净资产收益率(%) │ 22.0300│ 12.0100│ 13.1800│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.5646│ 3.7196│ 1.3447│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 10.9700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102965.48│ 94550.33│ 95137.47│ 97937.70│
│归属母公司股东权益 │ 90998.13│ 88079.79│ 88164.24│ 89911.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47697.56│ 29700.60│ 19257.06│ 7315.80│
│营业成本(万元) │ --│ 7082.69│ 3894.52│ 1382.23│
│投资收益(万元) │ --│ 401.57│ 194.68│ 61.89│
│净利润(万元) │ --│ 3322.96│ 3941.80│ 1338.82│
│营业利润(万元) │ 6213.10│ 3558.39│ 4108.47│ 1464.29│
│利润总额(万元) │ 6360.10│ 3561.70│ 4107.51│ 1507.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 6287.89│ 3322.96│ 3941.80│ 1338.82│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6717.43│ -3819.40│ -3647.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3900│ 1.4100│ 0.8900│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 2.0400│ --│ 0.8127│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3900│ 1.4100│ 0.8900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 6.8500│ --│ 5.3500│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5231│ 0.4110│ 0.1882│ -0.6583│
│每股现金流量(元) │ -0.5057│ -3.2950│ -0.2943│ -2.6261│
│每股资本公积金(元) │ 0.3676│ --│ 0.3676│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6163│ --│ 0.4112│ --│
│每股未分配利润(元) │ 4.8676│ --│ 3.5715│ --│
│净资产收益率(%) │ 34.9519│ --│ 16.6952│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 40.8800│ --│ 16.8200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.7588│ --│ 15.1915│ --│
│加权净资产收益率 │ 34.8000│ --│ 15.3000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 36998.57│ 30918.00│ 27803.33│ --│
│归属母公司股东权益 │ 27936.25│ --│ 21813.88│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37989.25│ 24313.12│ 14707.77│ 3768.36│
│营业成本(万元) │ 6917.79│ 4209.74│ 2400.74│ 518.23│
│投资收益(万元) │ 298.57│ 138.02│ 138.02│ --│
│净利润(万元) │ 9764.24│ 5732.92│ 3641.87│ 284.94│
│营业利润(万元) │ 9997.90│ 5962.94│ 3776.93│ 200.05│
│利润总额(万元) │ 10364.79│ 5984.95│ 3794.44│ 199.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 9764.24│ 5732.92│ 3641.87│ 284.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 6210.20│ 1675.85│ 767.19│ -2683.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2300│ 2.3900│ 1.8200│ 1.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.0400│ 1.5705│ 1.2628│
│每股净资产(元) │ 16.7400│ 6.8500│ 4.9500│ 3.7400│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3676│ 0.3676│ 0.3676│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.8676│ 3.1683│ 2.1015│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.5231│ 1.1912│ 1.2585│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5057│ 0.5237│ 0.7024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1477│ 3.3081│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 5.1806│ 5.6200│ --│
│总资产周转率 │ --│ 1.1931│ 1.2070│ --│
│营业收入增长率(%) │ 25.5554│ 34.3001│ 27.6928│ 52.9921│
│营业利润增长率(%) │ -37.8560│ 32.7476│ 30.9830│ 72.0995│
│利润总额增长率(%) │ -38.6374│ 33.2732│ 30.8465│ 69.6722│
│归属母公司净利润增长率│ -35.6029│ 31.4268│ 33.0853│ 67.1889│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 178.2959│ 38.6659│ 32.1671│ 40.8739│
│净资产增长率(%) │ 225.7349│ 38.5044│ 32.4207│ 36.5927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.1882│ 20.4694│ 18.3003│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.2969│ 6.4125│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.7727│ 4.4710│ 1.4890│
│营业利润率(%) │ 13.0260│ 11.9809│ 21.3349│ 20.0155│
│销售毛利率(%) │ --│ 76.1531│ 83.6770│ 81.1062│
│销售净利率(%) │ --│ 11.1882│ 24.7615│ 18.3003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.2798│ 1.6536│ 0.6997│
│固定资产周转率 │ --│ 58.5901│ 39.9106│ 17.3324│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4664│ 0.3014│ 0.1121│
│总资产周转率 │ --│ 0.4516│ 0.2915│ 0.1084│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5304│ 0.3502│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 15.5384│ 15.7602│ 13.8541│
│速动比率(%) │ --│ 15.1185│ 14.9914│ 13.3801│
│产权比率 │ --│ 0.0735│ 0.0791│ 0.0893│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2700│ 2.2373│ 0.9317│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 104.8959│
│资产负债率 │ --│ 0.0684│ 0.0733│ 0.0820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 22.1587│ 30.9312│ 94.1376│
│营业利润增长率(%) │ --│ -40.3249│ 8.7782│ 631.9456│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 242.1801│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 58.9003│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 268.4587│ 304.1658│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -42.0372│ 8.2356│ 369.8592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.3773│ 93.1565│ 92.6704│ 91.8045│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.5915│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 96.8488│ 96.6900│ 96.7182│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0391│ 0.0466│ 0.0510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102965.48│ 94550.33│ 95137.47│ 97937.70│
│流动资产 │ --│ 91570.90│ 91988.46│ 94723.55│
│非流动资产 │ --│ 2979.43│ 3149.01│ 3214.16│
│固定资产 │ --│ 611.59│ 562.76│ 441.92│
│货币资金 │ --│ 14137.35│ 31803.57│ 65362.70│
│存货 │ --│ 2474.72│ 2866.12│ 2106.62│
│应收账款 │ --│ 10515.86│ 9565.05│ 8053.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 515.70│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 37.01│ 44.34│ 49.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1418.70│ 1532.80│ 954.80│
│流动负债 │ --│ 5893.20│ 5836.75│ 6837.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 6470.54│ 6973.24│ 8026.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 61309.29│ 60774.90│ 60774.90│
│未分配利润 │ --│ 18820.23│ 19439.07│ 21186.00│
│归属于母公司所│ 90998.13│ 88079.79│ 88164.24│ 89911.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 88079.79│ 88164.24│ 89911.17│
│商誉 │ --│ 160.54│ 160.54│ 160.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 36998.57│ 30918.00│ 27803.33│ --│
│流动资产 │ 35794.08│ --│ 26712.15│ --│
│非流动资产 │ 1204.49│ --│ 1091.18│ --│
│固定资产 │ 402.25│ --│ 354.16│ --│
│货币资金 │ 13796.57│ --│ 14663.91│ --│
│存货 │ 1844.24│ --│ 1664.06│ --│
│应收账款 │ 7649.69│ --│ 5959.10│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 362.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39.81│ --│ 18.05│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1133.17│ --│ 752.76│ --│
│流动负债 │ 9061.89│ --│ 5539.45│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9062.31│ --│ 5989.45│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1498.79│ --│ 1498.79│ --│
│未分配利润 │ 19847.19│ --│ 14561.07│ --│
│归属于母公司所│ 27936.25│ --│ 21813.88│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27936.25│ 23904.93│ 21813.88│ --│
│商誉 │ 160.54│ --│ 160.54│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 29700.60│ 19257.06│ 7315.80│
│营业收入 │ 47697.56│ 29700.60│ 19257.06│ 7315.80│
│营业总成本 │ --│ 28397.69│ 16496.67│ 6777.05│
│营业成本 │ --│ 7082.69│ 3894.52│ 1382.23│
│财务费用 │ --│ -345.29│ -276.44│ 14.51│
│管理费用 │ --│ 4583.50│ 2705.86│ 1223.34│
│营业利润 │ 6213.10│ 3558.39│ 4108.47│ 1464.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 401.57│ 194.68│ 61.89│
│营业外收支净额│ --│ 3.31│ -0.96│ 43.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6360.10│ 3561.70│ 4107.51│ 1507.51│
│所得税费用 │ --│ 238.74│ 165.71│ 168.69│
│归属母公司净利│ 6287.89│ 3322.96│ 3941.80│ 1338.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3322.96│ 3941.80│ 1338.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37989.25│ 24313.12│ 14707.77│ 3768.36│
│营业收入 │ 37989.25│ 24313.12│ 14707.77│ 3768.36│
│营业总成本 │ 30819.84│ 20367.11│ 11743.81│ 3886.32│
│营业成本 │ 6917.79│ 4209.74│ 2400.74│ 518.23│
│财务费用 │ 4.57│ -2.88│ 2.43│ -5.49│
│管理费用 │ 4287.11│ 2864.54│ 1681.57│ 758.19│
│营业利润 │ 9997.90│ 5962.94│ 3776.93│ 200.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 298.57│ 138.02│ 138.02│ --│
│营业外收支净额│ 366.89│ 22.01│ 17.51│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10364.79│ 5984.95│ 3794.44│ 199.42│
│所得税费用 │ 600.55│ 252.02│ 152.56│ -85.52│
│归属母公司净利│ 9764.24│ 5732.92│ 3641.87│ 284.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9764.24│ 5732.92│ 3641.87│ 284.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28777.24│ 19847.29│ 10268.19│ 40298.01│
│经营现金流出小计│ 35494.67│ 23666.69│ 13915.44│ 34087.81│
│经营现金流量净额│ -6717.43│ -3819.40│ -3647.25│ 6210.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6424.78│ 10206.90│ 4073.89│ 28307.95│
│投资现金流出小计│ 54611.34│ 44365.65│ 11113.16│ 34451.24│
│投资现金流量净额│ -48186.56│ -34158.75│ -7039.27│ -6143.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62696.11│ 62589.89│ 62589.89│ --│
│筹资现金流出小计│ 7451.33│ 6604.74│ 337.24│ 2129.06│
│筹资现金流量净额│ 55244.78│ 55985.15│ 62252.65│ -2129.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 340.79│ 18007.00│ 51566.13│ -2062.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26000.12│ 15798.59│ 5369.82│ 31107.58│
│经营现金流出小计│ 24324.27│ 15031.39│ 8053.62│ 26250.87│
│经营现金流量净额│ 1675.85│ 767.19│ -2683.80│ 4856.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8138.27│ 8138.02│ --│ 19190.26│
│投资现金流出小计│ 21214.75│ 8107.29│ 8022.78│ 19069.14│
│投资现金流量净额│ -13076.48│ 30.73│ -8022.78│ 121.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2032.93│ 1997.93│ --│ 2842.54│
│筹资现金流量净额│ -2032.93│ -1997.93│ --│ -2842.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13433.56│ -1200.00│ -10706.58│ 2135.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 13796.57│ --│
│应收账款 │ --│ 7649.69│ --│
│应付账款 │ --│ 1133.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -352.72│ --│
│流动负债合计 │ --│ 9061.89│ --│
│负债合计 │ --│ 9062.31│ --│
│营业利润 │ 6213.10│ 9997.90│ -37.86│
│利润总额 │ 6360.10│ 10364.79│ -38.64│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 6287.89│ 9764.24│ -35.60│
│未分配利润 │ --│ 19847.19│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 366.89│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 6747.55│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 40298.01│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 34087.81│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 6210.20│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 28307.95│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 34451.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6143.29│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 451.24│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2129.06│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2129.06│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1997.93│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -2062.14│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2590.61│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2590.61│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 10443.53│ --│ -618.84│ --│
│第二季度│ 11941.26│ --│ 2602.98│ --│
│第一季度│ 7315.80│ --│ 1338.82│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13676.13│ 36.0000│ 4031.32│ 41.2866│
│第三季度│ 9605.35│ 25.2844│ 2091.05│ 21.4154│
│第二季度│ 10939.42│ 28.7961│ 3356.93│ 34.3798│
│第一季度│ 3768.36│ 9.9195│ 284.94│ 2.9182│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 0.6700│ 0.8300│ 0.3300│
│基本每股收益 │ --│ 0.4555│ 0.6900│ 0.2980│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6700│ 0.8300│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 16.7400│ 16.1989│ 16.2144│ 16.5357│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.2354│ -0.7024│ -0.6708│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0627│ 3.3117│ 9.4836│
│每股资本公积金(元) │ --│ 11.2755│ 11.1772│ 11.1772│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4621│ 0.4621│ 0.4621│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.4613│ 3.5751│ 3.8963│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.7727│ 4.4710│ 1.4890│
│加权净资产收益率(%) │ 22.0300│ 12.0100│ 13.1800│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.5646│ 3.7196│ 1.3447│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 10.9700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102965.48│ 94550.33│ 95137.47│ 97937.70│
│归属母公司股东权益 │ 90998.13│ 88079.79│ 88164.24│ 89911.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47697.56│ 29700.60│ 19257.06│ 7315.80│
│营业成本(万元) │ --│ 7082.69│ 3894.52│ 1382.23│
│投资收益(万元) │ --│ 401.57│ 194.68│ 61.89│
│净利润(万元) │ --│ 3322.96│ 3941.80│ 1338.82│
│营业利润(万元) │ 6213.10│ 3558.39│ 4108.47│ 1464.29│
│利润总额(万元) │ 6360.10│ 3561.70│ 4107.51│ 1507.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 6287.89│ 3322.96│ 3941.80│ 1338.82│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6717.43│ -3819.40│ -3647.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3900│ 1.4100│ 0.8900│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 2.0400│ --│ 0.8127│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3900│ 1.4100│ 0.8900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 6.8500│ --│ 5.3500│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5231│ 0.4110│ 0.1882│ -0.6583│
│每股现金流量(元) │ -0.5057│ -3.2950│ -0.2943│ -2.6261│
│每股资本公积金(元) │ 0.3676│ --│ 0.3676│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6163│ --│ 0.4112│ --│
│每股未分配利润(元) │ 4.8676│ --│ 3.5715│ --│
│净资产收益率(%) │ 34.9519│ --│ 16.6952│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 40.8800│ --│ 16.8200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.7588│ --│ 15.1915│ --│
│加权净资产收益率 │ 34.8000│ --│ 15.3000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 36998.57│ 30918.00│ 27803.33│ --│
│归属母公司股东权益 │ 27936.25│ --│ 21813.88│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37989.25│ 24313.12│ 14707.77│ 3768.36│
│营业成本(万元) │ 6917.79│ 4209.74│ 2400.74│ 518.23│
│投资收益(万元) │ 298.57│ 138.02│ 138.02│ --│
│净利润(万元) │ 9764.24│ 5732.92│ 3641.87│ 284.94│
│营业利润(万元) │ 9997.90│ 5962.94│ 3776.93│ 200.05│
│利润总额(万元) │ 10364.79│ 5984.95│ 3794.44│ 199.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 9764.24│ 5732.92│ 3641.87│ 284.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 6210.20│ 1675.85│ 767.19│ -2683.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2300│ 2.3900│ 1.8200│ 1.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.0400│ 1.5705│ 1.2628│
│每股净资产(元) │ 16.7400│ 6.8500│ 4.9500│ 3.7400│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3676│ 0.3676│ 0.3676│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.8676│ 3.1683│ 2.1015│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.5231│ 1.1912│ 1.2585│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5057│ 0.5237│ 0.7024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1477│ 3.3081│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 5.1806│ 5.6200│ --│
│总资产周转率 │ --│ 1.1931│ 1.2070│ --│
│营业收入增长率(%) │ 25.5554│ 34.3001│ 27.6928│ 52.9921│
│营业利润增长率(%) │ -37.8560│ 32.7476│ 30.9830│ 72.0995│
│利润总额增长率(%) │ -38.6374│ 33.2732│ 30.8465│ 69.6722│
│归属母公司净利润增长率│ -35.6029│ 31.4268│ 33.0853│ 67.1889│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 178.2959│ 38.6659│ 32.1671│ 40.8739│
│净资产增长率(%) │ 225.7349│ 38.5044│ 32.4207│ 36.5927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.1882│ 20.4694│ 18.3003│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.2969│ 6.4125│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.7727│ 4.4710│ 1.4890│
│营业利润率(%) │ 13.0260│ 11.9809│ 21.3349│ 20.0155│
│销售毛利率(%) │ --│ 76.1531│ 83.6770│ 81.1062│
│销售净利率(%) │ --│ 11.1882│ 24.7615│ 18.3003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.2798│ 1.6536│ 0.6997│
│固定资产周转率 │ --│ 58.5901│ 39.9106│ 17.3324│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4664│ 0.3014│ 0.1121│
│总资产周转率 │ --│ 0.4516│ 0.2915│ 0.1084│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5304│ 0.3502│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 15.5384│ 15.7602│ 13.8541│
│速动比率(%) │ --│ 15.1185│ 14.9914│ 13.3801│
│产权比率 │ --│ 0.0735│ 0.0791│ 0.0893│
│应收账款周转率 │ --│ 3.2700│ 2.2373│ 0.9317│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 104.8959│
│资产负债率 │ --│ 0.0684│ 0.0733│ 0.0820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 22.1587│ 30.9312│ 94.1376│
│营业利润增长率(%) │ --│ -40.3249│ 8.7782│ 631.9456│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 242.1801│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 58.9003│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 268.4587│ 304.1658│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -42.0372│ 8.2356│ 369.8592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.3773│ 93.1565│ 92.6704│ 91.8045│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.5915│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 96.8488│ 96.6900│ 96.7182│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0391│ 0.0466│ 0.0510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102965.48│ 94550.33│ 95137.47│ 97937.70│
│流动资产 │ --│ 91570.90│ 91988.46│ 94723.55│
│非流动资产 │ --│ 2979.43│ 3149.01│ 3214.16│
│固定资产 │ --│ 611.59│ 562.76│ 441.92│
│货币资金 │ --│ 14137.35│ 31803.57│ 65362.70│
│存货 │ --│ 2474.72│ 2866.12│ 2106.62│
│应收账款 │ --│ 10515.86│ 9565.05│ 8053.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 515.70│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 37.01│ 44.34│ 49.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1418.70│ 1532.80│ 954.80│
│流动负债 │ --│ 5893.20│ 5836.75│ 6837.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 6470.54│ 6973.24│ 8026.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 61309.29│ 60774.90│ 60774.90│
│未分配利润 │ --│ 18820.23│ 19439.07│ 21186.00│
│归属于母公司所│ 90998.13│ 88079.79│ 88164.24│ 89911.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 88079.79│ 88164.24│ 89911.17│
│商誉 │ --│ 160.54│ 160.54│ 160.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 36998.57│ 30918.00│ 27803.33│ --│
│流动资产 │ 35794.08│ --│ 26712.15│ --│
│非流动资产 │ 1204.49│ --│ 1091.18│ --│
│固定资产 │ 402.25│ --│ 354.16│ --│
│货币资金 │ 13796.57│ --│ 14663.91│ --│
│存货 │ 1844.24│ --│ 1664.06│ --│
│应收账款 │ 7649.69│ --│ 5959.10│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 362.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39.81│ --│ 18.05│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1133.17│ --│ 752.76│ --│
│流动负债 │ 9061.89│ --│ 5539.45│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9062.31│ --│ 5989.45│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1498.79│ --│ 1498.79│ --│
│未分配利润 │ 19847.19│ --│ 14561.07│ --│
│归属于母公司所│ 27936.25│ --│ 21813.88│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27936.25│ 23904.93│ 21813.88│ --│
│商誉 │ 160.54│ --│ 160.54│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 29700.60│ 19257.06│ 7315.80│
│营业收入 │ 47697.56│ 29700.60│ 19257.06│ 7315.80│
│营业总成本 │ --│ 28397.69│ 16496.67│ 6777.05│
│营业成本 │ --│ 7082.69│ 3894.52│ 1382.23│
│财务费用 │ --│ -345.29│ -276.44│ 14.51│
│管理费用 │ --│ 4583.50│ 2705.86│ 1223.34│
│营业利润 │ 6213.10│ 3558.39│ 4108.47│ 1464.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 401.57│ 194.68│ 61.89│
│营业外收支净额│ --│ 3.31│ -0.96│ 43.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6360.10│ 3561.70│ 4107.51│ 1507.51│
│所得税费用 │ --│ 238.74│ 165.71│ 168.69│
│归属母公司净利│ 6287.89│ 3322.96│ 3941.80│ 1338.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3322.96│ 3941.80│ 1338.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37989.25│ 24313.12│ 14707.77│ 3768.36│
│营业收入 │ 37989.25│ 24313.12│ 14707.77│ 3768.36│
│营业总成本 │ 30819.84│ 20367.11│ 11743.81│ 3886.32│
│营业成本 │ 6917.79│ 4209.74│ 2400.74│ 518.23│
│财务费用 │ 4.57│ -2.88│ 2.43│ -5.49│
│管理费用 │ 4287.11│ 2864.54│ 1681.57│ 758.19│
│营业利润 │ 9997.90│ 5962.94│ 3776.93│ 200.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 298.57│ 138.02│ 138.02│ --│
│营业外收支净额│ 366.89│ 22.01│ 17.51│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10364.79│ 5984.95│ 3794.44│ 199.42│
│所得税费用 │ 600.55│ 252.02│ 152.56│ -85.52│
│归属母公司净利│ 9764.24│ 5732.92│ 3641.87│ 284.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9764.24│ 5732.92│ 3641.87│ 284.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28777.24│ 19847.29│ 10268.19│ 40298.01│
│经营现金流出小计│ 35494.67│ 23666.69│ 13915.44│ 34087.81│
│经营现金流量净额│ -6717.43│ -3819.40│ -3647.25│ 6210.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6424.78│ 10206.90│ 4073.89│ 28307.95│
│投资现金流出小计│ 54611.34│ 44365.65│ 11113.16│ 34451.24│
│投资现金流量净额│ -48186.56│ -34158.75│ -7039.27│ -6143.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62696.11│ 62589.89│ 62589.89│ --│
│筹资现金流出小计│ 7451.33│ 6604.74│ 337.24│ 2129.06│
│筹资现金流量净额│ 55244.78│ 55985.15│ 62252.65│ -2129.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 340.79│ 18007.00│ 51566.13│ -2062.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26000.12│ 15798.59│ 5369.82│ 31107.58│
│经营现金流出小计│ 24324.27│ 15031.39│ 8053.62│ 26250.87│
│经营现金流量净额│ 1675.85│ 767.19│ -2683.80│ 4856.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8138.27│ 8138.02│ --│ 19190.26│
│投资现金流出小计│ 21214.75│ 8107.29│ 8022.78│ 19069.14│
│投资现金流量净额│ -13076.48│ 30.73│ -8022.78│ 121.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2032.93│ 1997.93│ --│ 2842.54│
│筹资现金流量净额│ -2032.93│ -1997.93│ --│ -2842.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13433.56│ -1200.00│ -10706.58│ 2135.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 13796.57│ --│
│应收账款 │ --│ 7649.69│ --│
│应付账款 │ --│ 1133.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -352.72│ --│
│流动负债合计 │ --│ 9061.89│ --│
│负债合计 │ --│ 9062.31│ --│
│营业利润 │ 6213.10│ 9997.90│ -37.86│
│利润总额 │ 6360.10│ 10364.79│ -38.64│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 6287.89│ 9764.24│ -35.60│
│未分配利润 │ --│ 19847.19│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 366.89│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 6747.55│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 40298.01│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 34087.81│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 6210.20│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 28307.95│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 34451.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6143.29│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 451.24│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2129.06│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2129.06│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1997.93│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -2062.14│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2590.61│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2590.61│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 10443.53│ --│ -618.84│ --│
│第二季度│ 11941.26│ --│ 2602.98│ --│
│第一季度│ 7315.80│ --│ 1338.82│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13676.13│ 36.0000│ 4031.32│ 41.2866│
│第三季度│ 9605.35│ 25.2844│ 2091.05│ 21.4154│
│第二季度│ 10939.42│ 28.7961│ 3356.93│ 34.3798│
│第一季度│ 3768.36│ 9.9195│ 284.94│ 2.9182│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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