财务分析报告
≈≈晶晨股份688099≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9800│ 1.2200│ 0.6100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ --│ 1.0492│ 0.5700│ 0.1926│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.2200│ 0.6100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 9.4300│ 8.5355│ 7.8330│ 7.3772│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6397│ 0.4367│ 0.2175│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.8945│ -0.1882│ 0.5058│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.2392│ 5.1535│ 5.0748│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1085│ 0.1085│ 0.1085│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3018│ 1.6886│ 1.2988│
│净资产收益率(%) │ --│ 14.3011│ 7.7551│ 2.9498│
│加权净资产收益率(%) │ 23.9400│ 15.6100│ 8.1400│ 3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.2988│ 7.2428│ 2.5822│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.6000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 505301.91│ 450237.70│ 413207.25│ 378006.51│
│归属母公司股东权益 │ 387763.45│ 350912.30│ 322030.53│ 303292.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 477826.79│ 323326.33│ 200175.33│ 92912.62│
│营业成本(万元) │ --│ 200822.95│ 127648.51│ 61874.76│
│投资收益(万元) │ --│ 6115.86│ 828.23│ 651.13│
│净利润(万元) │ --│ 51585.45│ 24907.61│ 8917.13│
│营业利润(万元) │ 84368.46│ 52240.28│ 25692.54│ 9436.41│
│利润总额(万元) │ 84357.94│ 52248.87│ 25702.04│ 9443.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 81358.46│ 50184.35│ 24973.65│ 8946.47│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 26297.37│ 17954.12│ 8941.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ -0.0300│ -0.1500│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.2100│ -0.0610│ -0.1900│ -0.1199│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ -0.0300│ -0.1500│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 7.1000│ 6.7669│ 6.6162│ 6.7521│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2549│ 1.6558│ 0.5639│ 0.1274│
│每股现金流量(元) │ 1.9569│ 1.7178│ 0.6195│ -0.0556│
│每股资本公积金(元) │ 5.0207│ 4.9740│ 4.9066│ 5.0207│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1085│ 0.0937│ 0.0937│ 0.1085│
│每股未分配利润(元) │ 1.0812│ 0.7843│ 0.6644│ 1.0812│
│净资产收益率(%) │ 3.9341│ -0.4779│ -2.3002│ -1.4156│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0200│ -0.4700│ -2.2500│ -1.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9122│ -0.9720│ -2.9267│ -1.6967│
│加权净资产收益率 │ 2.9900│ --│ -2.8600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368568.50│ 352745.69│ 330113.22│ 326028.15│
│归属母公司股东权益 │ 291892.22│ 278201.21│ 272004.94│ 277592.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 273825.33│ 176478.18│ 94505.22│ 40307.39│
│营业成本(万元) │ 183761.52│ 122022.87│ 67496.47│ 27839.31│
│投资收益(万元) │ 1094.54│ 1002.44│ 329.77│ 162.07│
│净利润(万元) │ 11430.23│ -1372.55│ -6278.50│ -3948.89│
│营业利润(万元) │ 12174.81│ -640.42│ -5260.56│ -3379.95│
│利润总额(万元) │ 11879.26│ -925.13│ -5547.64│ -3641.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 11483.44│ -1329.47│ -6256.53│ -3929.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 92702.04│ 68073.78│ 23184.59│ 5239.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9800│ 0.2800│ 0.4100│ 0.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2100│ 0.3700│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 9.4300│ 7.1000│ 6.8075│ 3.0300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0207│ 4.8355│ 1.3939│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.0812│ 0.9366│ 0.6329│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.2549│ 0.8285│ 0.5004│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.9569│ 0.0841│ -0.2753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.6357│ 3.1402│ 4.0798│
│应收账款周转率 │ --│ 11.8041│ 9.8140│ 12.4108│
│总资产周转率 │ --│ 0.7813│ 0.9488│ 1.6927│
│营业收入增长率(%) │ 74.5006│ 16.1392│ -0.4785│ 40.1412│
│营业利润增长率(%) │ 592.9756│ -27.9750│ -43.1572│ 189.9269│
│利润总额增长率(%) │ 610.1279│ -29.7597│ -42.8594│ 185.3978│
│归属母公司净利润增长率│ 608.4851│ -27.3392│ -44.0621│ 261.7954│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.0985│ 9426.3476│ -97.6498│ 42.7776│
│净资产增长率(%) │ 32.8447│352314085597.0428│ -100.0000│ 35.2483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.9546│ 12.4429│ 9.5973│
│总资产收益率(%) │ --│ 12.8484│ 6.7017│ 2.5332│
│净资产收益率(%) │ --│ 14.3011│ 7.7551│ 2.9498│
│营业利润率(%) │ 17.6567│ 16.1571│ 12.8350│ 10.1562│
│销售毛利率(%) │ --│ 37.8885│ 36.2316│ 33.4054│
│销售净利率(%) │ --│ 15.9546│ 12.4429│ 9.5973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3546│ 2.6994│ 1.7384│
│固定资产周转率 │ --│ 13.9702│ 8.6319│ 4.0318│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9456│ 0.6111│ 0.2952│
│总资产周转率 │ --│ 0.7898│ 0.5121│ 0.2489│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0214│ 0.6709│ 0.3191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.2486│ 4.2032│ 4.7535│
│速动比率(%) │ --│ 3.2560│ 3.4056│ 4.1501│
│产权比率 │ --│ 0.2698│ 0.2758│ 0.2427│
│应收账款周转率 │ --│ 15.3800│ 9.9344│ 4.9674│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 35.3142│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2125│ 0.2150│ 0.1947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 83.2104│ 111.8140│ 130.5101│
│营业利润增长率(%) │ --│ 8257.1574│ 588.3997│ 379.1878│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.6380│ 25.1714│ 15.9429│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 7.2911│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 27.2924│ 19.0900│ 9.5201│
│净利润增长率(%) │ --│ 3858.3771│ 496.7126│ 325.8139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.7390│ 77.9393│ 77.9344│ 80.2348│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 5.6597│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 82.4384│ 82.8699│ 83.7954│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.9182│ 3.1361│ 2.7963│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 505301.91│ 450237.70│ 413207.25│ 378006.51│
│流动资产 │ --│ 371168.97│ 342424.51│ 316751.91│
│非流动资产 │ --│ 79068.73│ 70782.74│ 61254.60│
│固定资产 │ --│ 23293.74│ 23386.30│ 23095.35│
│货币资金 │ --│ 227802.11│ 173239.57│ 215240.39│
│存货 │ --│ 86715.08│ 61560.12│ 38170.96│
│应收账款 │ --│ 19806.07│ 18060.60│ 15169.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 3404.63│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 17641.23│ 12958.39│ 10570.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 41700.99│ 45015.11│ 35906.64│
│流动负债 │ --│ 87362.61│ 81468.43│ 66635.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 95661.07│ 88831.22│ 73596.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 215395.50│ 211870.12│ 208634.38│
│未分配利润 │ --│ 94632.92│ 69422.22│ 53395.04│
│归属于母公司所│ 387763.45│ 350912.30│ 322030.53│ 303292.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 354576.63│ 324376.03│ 304409.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368568.50│ 352745.69│ 330113.22│ 326028.15│
│流动资产 │ 312677.79│ 301151.15│ 278213.28│ 312677.79│
│非流动资产 │ 55890.70│ 51594.54│ 51899.94│ 55890.70│
│固定资产 │ 22994.18│ 21621.31│ 21797.06│ 22994.18│
│货币资金 │ 192895.32│ 199902.09│ 196575.62│ 192895.32│
│存货 │ 33015.40│ 22492.05│ 39457.11│ 33015.40│
│应收账款 │ 22238.92│ 22320.31│ 12332.74│ 22238.92│
│其他应收款 │ 1613.71│ --│ 1155.57│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12223.76│ 11787.33│ 13441.02│ 12223.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8997.63│ 9353.56│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40755.10│ 21898.79│ 14890.47│ 40755.10│
│流动负债 │ 70326.57│ 67034.62│ 47819.93│ 70326.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76240.89│ 74192.92│ 57734.24│ 76240.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206411.13│ 204489.81│ 201722.10│ 206411.13│
│未分配利润 │ 44448.57│ 32242.82│ 27315.76│ 44448.57│
│归属于母公司所│ 291892.22│ 278201.21│ 272004.94│ 277592.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 292327.61│ 278552.77│ 272378.97│ 277948.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 323326.33│ 200175.33│ 92912.62│
│营业收入 │ 477826.79│ 323326.33│ 200175.33│ 92912.62│
│营业总成本 │ --│ 276877.41│ 175483.18│ 83587.45│
│营业成本 │ --│ 200822.95│ 127648.51│ 61874.76│
│财务费用 │ --│ -50.06│ 708.43│ -1397.19│
│管理费用 │ --│ 7111.83│ 4821.55│ 2454.73│
│营业利润 │ 84368.46│ 52240.28│ 25692.54│ 9436.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 6115.86│ 828.23│ 651.13│
│营业外收支净额│ --│ 8.59│ 9.49│ 6.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84357.94│ 52248.87│ 25702.04│ 9443.02│
│所得税费用 │ --│ 663.42│ 794.43│ 525.89│
│归属母公司净利│ 81358.46│ 50184.35│ 24973.65│ 8946.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 51585.45│ 24907.61│ 8917.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 273825.33│ 176478.18│ 94505.22│ 40307.39│
│营业收入 │ 273825.33│ 176478.18│ 94505.22│ 40307.39│
│营业总成本 │ 261144.92│ 178592.15│ 100291.13│ 44675.33│
│营业成本 │ 183761.52│ 122022.87│ 67496.47│ 27839.31│
│财务费用 │ 2593.01│ -538.96│ -2268.16│ -1464.16│
│管理费用 │ 9245.64│ 6814.64│ 4273.70│ 2422.90│
│营业利润 │ 12174.81│ -640.42│ -5260.56│ -3379.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1094.54│ 1002.44│ 329.77│ 162.07│
│营业外收支净额│ -295.55│ -284.70│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11879.26│ -925.13│ -5547.64│ -3641.75│
│所得税费用 │ 449.03│ 447.42│ 730.86│ 307.14│
│归属母公司净利│ 11483.44│ -1329.47│ -6256.53│ -3929.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11430.23│ -1372.55│ -6278.50│ -3948.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 354109.29│ 223473.05│ 105604.68│ 304788.72│
│经营现金流出小计│ 327811.93│ 205518.94│ 96663.08│ 212086.69│
│经营现金流量净额│ 26297.37│ 17954.12│ 8941.60│ 92702.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 315566.38│ 196018.06│ 120734.41│ 344616.33│
│投资现金流出小计│ 306217.77│ 222132.24│ 110458.83│ 338615.30│
│投资现金流量净额│ 9348.61│ -26114.19│ 10275.58│ 6001.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1976.36│ 1976.36│ 710.96│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 13678.71│
│筹资现金流量净额│ 1976.36│ 1976.36│ 710.96│ -13678.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -846.36│ -1553.87│ 865.93│ -4572.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36775.97│ -7737.58│ 20794.06│ 80451.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210984.60│ 118921.79│ 61734.31│ 260147.59│
│经营现金流出小计│ 142910.82│ 95737.21│ 56494.99│ 226086.31│
│经营现金流量净额│ 68073.78│ 23184.59│ 5239.32│ 34061.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 282325.69│ 151559.64│ 64253.76│ 84489.78│
│投资现金流出小计│ 265345.52│ 138005.58│ 71906.52│ 266982.45│
│投资现金流量净额│ 16980.17│ 13554.06│ -7652.76│-182492.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 151945.76│
│筹资现金流出小计│ 12177.02│ 11797.48│ --│ 789.68│
│筹资现金流量净额│ -12177.02│ -11797.48│ --│ 151156.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2254.04│ 527.29│ 127.76│ 732.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 70622.89│ 25468.46│ -2285.68│ 3457.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 192895.32│ --│
│应收账款 │ --│ 22238.92│ --│
│应付账款 │ --│ 40755.10│ --│
│存货的减少 │ --│ 10985.88│ --│
│流动负债合计 │ --│ 70326.57│ --│
│负债合计 │ --│ 76240.89│ --│
│营业利润 │ 84368.46│ 12174.81│ 592.98│
│利润总额 │ 84357.94│ 11879.26│ 610.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 81358.46│ 11483.44│ 608.49│
│未分配利润 │ --│ 44448.57│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -295.55│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 151335.62│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 304788.72│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 212086.69│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 92702.04│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 344616.33│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 338615.30│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 6001.03│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 26356.38│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 13678.71│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -13678.71│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4987.47│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 80451.98│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 38776.83│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 38776.83│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 123151.00│ --│ 25210.71│ --│
│第二季度│ 107262.71│ --│ 16027.18│ --│
│第一季度│ 92912.62│ --│ 8946.47│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97347.15│ 35.5508│ 12812.92│ 111.5773│
│第三季度│ 81972.96│ 29.9362│ 4927.06│ 42.9057│
│第二季度│ 54197.83│ 19.7928│ -2327.06│ -20.2645│
│第一季度│ 40307.39│ 14.7201│ -3929.47│ -34.2186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9800│ 1.2200│ 0.6100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ --│ 1.0492│ 0.5700│ 0.1926│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.2200│ 0.6100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 9.4300│ 8.5355│ 7.8330│ 7.3772│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6397│ 0.4367│ 0.2175│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.8945│ -0.1882│ 0.5058│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.2392│ 5.1535│ 5.0748│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1085│ 0.1085│ 0.1085│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3018│ 1.6886│ 1.2988│
│净资产收益率(%) │ --│ 14.3011│ 7.7551│ 2.9498│
│加权净资产收益率(%) │ 23.9400│ 15.6100│ 8.1400│ 3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.2988│ 7.2428│ 2.5822│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.6000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 505301.91│ 450237.70│ 413207.25│ 378006.51│
│归属母公司股东权益 │ 387763.45│ 350912.30│ 322030.53│ 303292.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 477826.79│ 323326.33│ 200175.33│ 92912.62│
│营业成本(万元) │ --│ 200822.95│ 127648.51│ 61874.76│
│投资收益(万元) │ --│ 6115.86│ 828.23│ 651.13│
│净利润(万元) │ --│ 51585.45│ 24907.61│ 8917.13│
│营业利润(万元) │ 84368.46│ 52240.28│ 25692.54│ 9436.41│
│利润总额(万元) │ 84357.94│ 52248.87│ 25702.04│ 9443.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 81358.46│ 50184.35│ 24973.65│ 8946.47│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 26297.37│ 17954.12│ 8941.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ -0.0300│ -0.1500│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.2100│ -0.0610│ -0.1900│ -0.1199│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ -0.0300│ -0.1500│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 7.1000│ 6.7669│ 6.6162│ 6.7521│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2549│ 1.6558│ 0.5639│ 0.1274│
│每股现金流量(元) │ 1.9569│ 1.7178│ 0.6195│ -0.0556│
│每股资本公积金(元) │ 5.0207│ 4.9740│ 4.9066│ 5.0207│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1085│ 0.0937│ 0.0937│ 0.1085│
│每股未分配利润(元) │ 1.0812│ 0.7843│ 0.6644│ 1.0812│
│净资产收益率(%) │ 3.9341│ -0.4779│ -2.3002│ -1.4156│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0200│ -0.4700│ -2.2500│ -1.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9122│ -0.9720│ -2.9267│ -1.6967│
│加权净资产收益率 │ 2.9900│ --│ -2.8600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368568.50│ 352745.69│ 330113.22│ 326028.15│
│归属母公司股东权益 │ 291892.22│ 278201.21│ 272004.94│ 277592.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 273825.33│ 176478.18│ 94505.22│ 40307.39│
│营业成本(万元) │ 183761.52│ 122022.87│ 67496.47│ 27839.31│
│投资收益(万元) │ 1094.54│ 1002.44│ 329.77│ 162.07│
│净利润(万元) │ 11430.23│ -1372.55│ -6278.50│ -3948.89│
│营业利润(万元) │ 12174.81│ -640.42│ -5260.56│ -3379.95│
│利润总额(万元) │ 11879.26│ -925.13│ -5547.64│ -3641.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 11483.44│ -1329.47│ -6256.53│ -3929.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 92702.04│ 68073.78│ 23184.59│ 5239.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9800│ 0.2800│ 0.4100│ 0.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2100│ 0.3700│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 9.4300│ 7.1000│ 6.8075│ 3.0300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0207│ 4.8355│ 1.3939│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.0812│ 0.9366│ 0.6329│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.2549│ 0.8285│ 0.5004│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.9569│ 0.0841│ -0.2753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.6357│ 3.1402│ 4.0798│
│应收账款周转率 │ --│ 11.8041│ 9.8140│ 12.4108│
│总资产周转率 │ --│ 0.7813│ 0.9488│ 1.6927│
│营业收入增长率(%) │ 74.5006│ 16.1392│ -0.4785│ 40.1412│
│营业利润增长率(%) │ 592.9756│ -27.9750│ -43.1572│ 189.9269│
│利润总额增长率(%) │ 610.1279│ -29.7597│ -42.8594│ 185.3978│
│归属母公司净利润增长率│ 608.4851│ -27.3392│ -44.0621│ 261.7954│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 37.0985│ 9426.3476│ -97.6498│ 42.7776│
│净资产增长率(%) │ 32.8447│352314085597.0428│ -100.0000│ 35.2483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.9546│ 12.4429│ 9.5973│
│总资产收益率(%) │ --│ 12.8484│ 6.7017│ 2.5332│
│净资产收益率(%) │ --│ 14.3011│ 7.7551│ 2.9498│
│营业利润率(%) │ 17.6567│ 16.1571│ 12.8350│ 10.1562│
│销售毛利率(%) │ --│ 37.8885│ 36.2316│ 33.4054│
│销售净利率(%) │ --│ 15.9546│ 12.4429│ 9.5973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3546│ 2.6994│ 1.7384│
│固定资产周转率 │ --│ 13.9702│ 8.6319│ 4.0318│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9456│ 0.6111│ 0.2952│
│总资产周转率 │ --│ 0.7898│ 0.5121│ 0.2489│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0214│ 0.6709│ 0.3191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.2486│ 4.2032│ 4.7535│
│速动比率(%) │ --│ 3.2560│ 3.4056│ 4.1501│
│产权比率 │ --│ 0.2698│ 0.2758│ 0.2427│
│应收账款周转率 │ --│ 15.3800│ 9.9344│ 4.9674│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 35.3142│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2125│ 0.2150│ 0.1947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 83.2104│ 111.8140│ 130.5101│
│营业利润增长率(%) │ --│ 8257.1574│ 588.3997│ 379.1878│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.6380│ 25.1714│ 15.9429│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 7.2911│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 27.2924│ 19.0900│ 9.5201│
│净利润增长率(%) │ --│ 3858.3771│ 496.7126│ 325.8139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.7390│ 77.9393│ 77.9344│ 80.2348│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 5.6597│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 82.4384│ 82.8699│ 83.7954│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.9182│ 3.1361│ 2.7963│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 505301.91│ 450237.70│ 413207.25│ 378006.51│
│流动资产 │ --│ 371168.97│ 342424.51│ 316751.91│
│非流动资产 │ --│ 79068.73│ 70782.74│ 61254.60│
│固定资产 │ --│ 23293.74│ 23386.30│ 23095.35│
│货币资金 │ --│ 227802.11│ 173239.57│ 215240.39│
│存货 │ --│ 86715.08│ 61560.12│ 38170.96│
│应收账款 │ --│ 19806.07│ 18060.60│ 15169.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 3404.63│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 17641.23│ 12958.39│ 10570.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 41700.99│ 45015.11│ 35906.64│
│流动负债 │ --│ 87362.61│ 81468.43│ 66635.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 95661.07│ 88831.22│ 73596.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 215395.50│ 211870.12│ 208634.38│
│未分配利润 │ --│ 94632.92│ 69422.22│ 53395.04│
│归属于母公司所│ 387763.45│ 350912.30│ 322030.53│ 303292.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 354576.63│ 324376.03│ 304409.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368568.50│ 352745.69│ 330113.22│ 326028.15│
│流动资产 │ 312677.79│ 301151.15│ 278213.28│ 312677.79│
│非流动资产 │ 55890.70│ 51594.54│ 51899.94│ 55890.70│
│固定资产 │ 22994.18│ 21621.31│ 21797.06│ 22994.18│
│货币资金 │ 192895.32│ 199902.09│ 196575.62│ 192895.32│
│存货 │ 33015.40│ 22492.05│ 39457.11│ 33015.40│
│应收账款 │ 22238.92│ 22320.31│ 12332.74│ 22238.92│
│其他应收款 │ 1613.71│ --│ 1155.57│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12223.76│ 11787.33│ 13441.02│ 12223.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8997.63│ 9353.56│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40755.10│ 21898.79│ 14890.47│ 40755.10│
│流动负债 │ 70326.57│ 67034.62│ 47819.93│ 70326.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76240.89│ 74192.92│ 57734.24│ 76240.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206411.13│ 204489.81│ 201722.10│ 206411.13│
│未分配利润 │ 44448.57│ 32242.82│ 27315.76│ 44448.57│
│归属于母公司所│ 291892.22│ 278201.21│ 272004.94│ 277592.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 292327.61│ 278552.77│ 272378.97│ 277948.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 323326.33│ 200175.33│ 92912.62│
│营业收入 │ 477826.79│ 323326.33│ 200175.33│ 92912.62│
│营业总成本 │ --│ 276877.41│ 175483.18│ 83587.45│
│营业成本 │ --│ 200822.95│ 127648.51│ 61874.76│
│财务费用 │ --│ -50.06│ 708.43│ -1397.19│
│管理费用 │ --│ 7111.83│ 4821.55│ 2454.73│
│营业利润 │ 84368.46│ 52240.28│ 25692.54│ 9436.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 6115.86│ 828.23│ 651.13│
│营业外收支净额│ --│ 8.59│ 9.49│ 6.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84357.94│ 52248.87│ 25702.04│ 9443.02│
│所得税费用 │ --│ 663.42│ 794.43│ 525.89│
│归属母公司净利│ 81358.46│ 50184.35│ 24973.65│ 8946.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 51585.45│ 24907.61│ 8917.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 273825.33│ 176478.18│ 94505.22│ 40307.39│
│营业收入 │ 273825.33│ 176478.18│ 94505.22│ 40307.39│
│营业总成本 │ 261144.92│ 178592.15│ 100291.13│ 44675.33│
│营业成本 │ 183761.52│ 122022.87│ 67496.47│ 27839.31│
│财务费用 │ 2593.01│ -538.96│ -2268.16│ -1464.16│
│管理费用 │ 9245.64│ 6814.64│ 4273.70│ 2422.90│
│营业利润 │ 12174.81│ -640.42│ -5260.56│ -3379.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1094.54│ 1002.44│ 329.77│ 162.07│
│营业外收支净额│ -295.55│ -284.70│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11879.26│ -925.13│ -5547.64│ -3641.75│
│所得税费用 │ 449.03│ 447.42│ 730.86│ 307.14│
│归属母公司净利│ 11483.44│ -1329.47│ -6256.53│ -3929.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11430.23│ -1372.55│ -6278.50│ -3948.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 354109.29│ 223473.05│ 105604.68│ 304788.72│
│经营现金流出小计│ 327811.93│ 205518.94│ 96663.08│ 212086.69│
│经营现金流量净额│ 26297.37│ 17954.12│ 8941.60│ 92702.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 315566.38│ 196018.06│ 120734.41│ 344616.33│
│投资现金流出小计│ 306217.77│ 222132.24│ 110458.83│ 338615.30│
│投资现金流量净额│ 9348.61│ -26114.19│ 10275.58│ 6001.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1976.36│ 1976.36│ 710.96│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 13678.71│
│筹资现金流量净额│ 1976.36│ 1976.36│ 710.96│ -13678.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -846.36│ -1553.87│ 865.93│ -4572.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36775.97│ -7737.58│ 20794.06│ 80451.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210984.60│ 118921.79│ 61734.31│ 260147.59│
│经营现金流出小计│ 142910.82│ 95737.21│ 56494.99│ 226086.31│
│经营现金流量净额│ 68073.78│ 23184.59│ 5239.32│ 34061.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 282325.69│ 151559.64│ 64253.76│ 84489.78│
│投资现金流出小计│ 265345.52│ 138005.58│ 71906.52│ 266982.45│
│投资现金流量净额│ 16980.17│ 13554.06│ -7652.76│-182492.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 151945.76│
│筹资现金流出小计│ 12177.02│ 11797.48│ --│ 789.68│
│筹资现金流量净额│ -12177.02│ -11797.48│ --│ 151156.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2254.04│ 527.29│ 127.76│ 732.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 70622.89│ 25468.46│ -2285.68│ 3457.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 192895.32│ --│
│应收账款 │ --│ 22238.92│ --│
│应付账款 │ --│ 40755.10│ --│
│存货的减少 │ --│ 10985.88│ --│
│流动负债合计 │ --│ 70326.57│ --│
│负债合计 │ --│ 76240.89│ --│
│营业利润 │ 84368.46│ 12174.81│ 592.98│
│利润总额 │ 84357.94│ 11879.26│ 610.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 81358.46│ 11483.44│ 608.49│
│未分配利润 │ --│ 44448.57│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -295.55│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 151335.62│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 304788.72│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 212086.69│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 92702.04│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 344616.33│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 338615.30│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 6001.03│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 26356.38│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 13678.71│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -13678.71│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4987.47│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 80451.98│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 38776.83│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 38776.83│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 123151.00│ --│ 25210.71│ --│
│第二季度│ 107262.71│ --│ 16027.18│ --│
│第一季度│ 92912.62│ --│ 8946.47│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97347.15│ 35.5508│ 12812.92│ 111.5773│
│第三季度│ 81972.96│ 29.9362│ 4927.06│ 42.9057│
│第二季度│ 54197.83│ 19.7928│ -2327.06│ -20.2645│
│第一季度│ 40307.39│ 14.7201│ -3929.47│ -34.2186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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