财务分析报告
≈≈航天宏图688066≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.3300│ 0.0300│ -0.2700│
│基本每股收益 │ --│ 0.3058│ -0.0034│ -0.2817│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3200│ 0.0300│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 12.2500│ 11.3899│ 8.1124│ 7.8399│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -2.3619│ -1.3547│ -0.8060│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.9613│ -0.0440│ -0.7577│
│每股资本公积金(元) │ --│ 8.2822│ 5.0840│ 5.0471│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2208│ 0.2442│ 0.2442│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8887│ 1.7848│ 1.5507│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.6830│ 0.4154│ -3.4492│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2800│ 3.6900│ 0.4100│ -3.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.4866│ -0.0421│ -3.5982│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.0400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 346738.23│ 298083.82│ 195818.98│ 185266.54│
│归属母公司股东权益 │ 225922.42│ 209536.37│ 134925.07│ 130392.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146831.72│ 81141.77│ 43648.73│ 6995.45│
│营业成本(万元) │ --│ 40812.47│ 21558.30│ 3121.87│
│投资收益(万元) │ --│ 303.66│ 257.69│ 162.84│
│净利润(万元) │ --│ 5602.15│ 544.63│ -4508.16│
│营业利润(万元) │ 21456.93│ 6574.26│ 1136.42│ -4326.33│
│利润总额(万元) │ 20802.53│ 5949.83│ 926.82│ -4535.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 19750.19│ 5621.90│ 560.53│ -4497.55│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -43450.74│ -22531.74│ -13404.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.2000│ 0.0200│ --│
│基本每股收益 │ 0.6900│ 0.1394│ -0.0300│ -0.2350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7700│ 0.2000│ 0.0200│ --│
│每股净资产(元) │ 8.0700│ 7.4037│ 7.2148│ 7.0385│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4531│ -0.3912│ -0.5231│ -0.4832│
│每股现金流量(元) │ 0.8074│ -0.3687│ -0.8471│ -0.4667│
│每股资本公积金(元) │ 5.0056│ 4.9053│ 4.9053│ 5.0157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2442│ 0.1687│ 0.1687│ 0.2447│
│每股未分配利润(元) │ 1.8211│ 1.3294│ 1.1408│ 1.8248│
│净资产收益率(%) │ 9.6012│ 2.7676│ 0.2253│ -3.0534│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0900│ 2.7900│ 0.2200│ -3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5569│ 1.9288│ -0.3800│ -3.4170│
│加权净资产收益率 │ 8.9900│ --│ -0.3800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189436.32│ 170922.98│ 158349.93│ 146214.35│
│归属母公司股东权益 │ 188554.21│ 122888.55│ 119753.25│ 116827.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84669.80│ 40856.25│ 20812.84│ 1676.24│
│营业成本(万元) │ 39415.56│ 18675.45│ 9104.11│ 704.23│
│投资收益(万元) │ 986.11│ 638.37│ 412.47│ 320.93│
│净利润(万元) │ 12868.71│ 3389.94│ 264.82│ -3569.52│
│营业利润(万元) │ 13898.43│ 4079.66│ 506.78│ -3544.86│
│利润总额(万元) │ 13656.72│ 3951.13│ 481.13│ -3570.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 12884.36│ 3401.03│ 269.78│ -3567.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 7536.02│ -6493.68│ -8682.25│ -8020.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1400│ 0.7800│ 0.5900│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6900│ 0.5200│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 12.2500│ 8.0700│ 7.2536│ 3.8400│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0056│ 4.9053│ 1.7090│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8211│ 1.1795│ 0.9859│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4531│ -0.8483│ -0.0920│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.8074│ 0.9032│ 0.0325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4765│ 2.5828│ 3.2029│
│应收账款周转率 │ --│ 1.3628│ 1.2523│ 1.2236│
│总资产周转率 │ --│ 0.4951│ 0.5214│ 0.6292│
│营业收入增长率(%) │ 73.4169│ 40.8413│ 42.0100│ 42.8494│
│营业利润增长率(%) │ 54.3839│ 46.7702│ 24.3947│ 37.9129│
│利润总额增长率(%) │ 52.3245│ 46.3181│ 25.1064│ 35.8803│
│归属母公司净利润增长率│ 53.2881│ 54.2682│ 31.3312│ 33.6124│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 83.0368│ 24.1610│ 95.5686│ 37.9745│
│净资产增长率(%) │ 19.8183│ 56.6104│ 151.5852│ 14.6798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.9042│ 1.2478│ -64.4441│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.3889│ 0.3076│ -2.7200│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.6830│ 0.4154│ -3.4492│
│营业利润率(%) │ 14.6133│ 8.1022│ 2.6036│ -61.8449│
│销售毛利率(%) │ --│ 49.7023│ 56.2572│ 55.3729│
│销售净利率(%) │ --│ 6.9042│ 1.2724│ -64.4441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.5277│ 0.9258│ 0.1344│
│固定资产周转率 │ --│ 3.8378│ 10.0204│ 1.9079│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3933│ 0.2512│ 0.0412│
│总资产周转率 │ --│ 0.3329│ 0.2266│ 0.0373│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4878│ 0.3424│ 0.0565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.0940│ 3.6140│ 3.8416│
│速动比率(%) │ --│ 3.4896│ 2.9314│ 3.0455│
│产权比率 │ --│ 0.4215│ 0.4502│ 0.4196│
│应收账款周转率 │ --│ 0.9283│ 0.5633│ 0.1008│
│利息保障倍数 │ --│ 14.8245│ 6.2445│ -45.4757│
│资产负债率 │ --│ 0.2965│ 0.3102│ 0.2953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 98.6031│ 109.7202│ 317.3302│
│营业利润增长率(%) │ --│ 61.1472│ 124.2436│ -22.0450│
│总资产增长率(%) │ --│ 74.3966│ 23.6622│ 26.7089│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 104.5169│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 70.4761│ 12.6990│ 11.6540│
│净利润增长率(%) │ --│ 65.2579│ 105.6617│ -26.2958│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.1565│ 70.2944│ 68.9030│ 70.3810│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.6316│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 80.1211│ 88.7245│ 89.3984│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.2953│ 1.9355│ 2.2565│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 346738.23│ 298083.82│ 195818.98│ 185266.54│
│流动资产 │ --│ 238828.14│ 173739.46│ 165625.38│
│非流动资产 │ --│ 59255.69│ 22079.51│ 19641.16│
│固定资产 │ --│ 38726.59│ 5153.12│ 3774.39│
│货币资金 │ --│ 68016.87│ 50421.89│ 39066.70│
│存货 │ --│ 35262.42│ 28404.00│ 28291.01│
│应收账款 │ --│ 104652.08│ 84826.44│ 68617.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 4341.42│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3861.02│ 3790.03│ 4180.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 20009.36│ 15546.44│ 6816.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 16467.60│ 11410.15│ 9557.21│
│流动负债 │ --│ 58335.63│ 48074.07│ 43113.17│
│长期借款 │ --│ 16600.00│ --│ --│
│总负债 │ --│ 88390.78│ 60743.39│ 54718.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 152365.59│ 84556.21│ 83942.21│
│未分配利润 │ --│ 34746.39│ 29685.02│ 25791.18│
│归属于母公司所│ 225922.42│ 209536.37│ 134925.07│ 130392.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 209693.04│ 135075.59│ 130548.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189436.32│ 170922.98│ 158349.93│ 146214.35│
│流动资产 │ 173823.67│ 162747.63│ 150975.83│ 173823.67│
│非流动资产 │ 15612.65│ 8175.35│ 7374.09│ 15612.65│
│固定资产 │ 3558.88│ 3047.49│ 2519.65│ 3558.88│
│货币资金 │ 52717.47│ 30971.28│ 22455.78│ 52717.47│
│存货 │ 18169.12│ 22670.82│ 19884.00│ 18169.12│
│应收账款 │ 70157.15│ 65194.39│ 60262.74│ 70157.15│
│其他应收款 │ 3057.86│ --│ 3223.42│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4204.10│ 2546.94│ 2696.47│ 4204.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10770.35│ 12910.35│ 9140.00│ 10770.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8856.82│ 7003.99│ 6263.06│ 8856.82│
│流动负债 │ 47308.19│ 41784.53│ 34898.19│ 47308.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55120.32│ 47918.62│ 38494.73│ 55120.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83252.48│ 81420.19│ 81420.19│ 83252.48│
│未分配利润 │ 30288.73│ 22065.96│ 18934.71│ 30288.73│
│归属于母公司所│ 188554.21│ 122888.55│ 119753.25│ 116827.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134315.99│ 123004.37│ 119855.20│ 116922.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 81141.77│ 43648.73│ 6995.45│
│营业收入 │ 146831.72│ 81141.77│ 43648.73│ 6995.45│
│营业总成本 │ --│ 73219.84│ 42326.04│ 11798.66│
│营业成本 │ --│ 40812.47│ 21558.30│ 3121.87│
│财务费用 │ --│ 424.76│ 208.62│ 97.59│
│管理费用 │ --│ 10644.87│ 6700.83│ 2893.29│
│营业利润 │ 21456.93│ 6574.26│ 1136.42│ -4326.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 303.66│ 257.69│ 162.84│
│营业外收支净额│ --│ -624.42│ -209.60│ -209.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20802.53│ 5949.83│ 926.82│ -4535.49│
│所得税费用 │ --│ 347.68│ 382.19│ -27.33│
│归属母公司净利│ 19750.19│ 5621.90│ 560.53│ -4497.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5602.15│ 544.63│ -4508.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84669.80│ 40856.25│ 20812.84│ 1676.24│
│营业收入 │ 84669.80│ 40856.25│ 20812.84│ 1676.24│
│营业总成本 │ 69026.80│ 38192.31│ 21086.85│ 5791.51│
│营业成本 │ 39415.56│ 18675.45│ 9104.11│ 704.23│
│财务费用 │ 292.99│ 178.79│ 117.03│ 62.53│
│管理费用 │ 9854.57│ 5995.38│ 3681.27│ 1646.13│
│营业利润 │ 13898.43│ 4079.66│ 506.78│ -3544.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 986.11│ 638.37│ 412.47│ 320.93│
│营业外收支净额│ -241.71│ -128.53│ -25.65│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13656.72│ 3951.13│ 481.13│ -3570.80│
│所得税费用 │ 788.02│ 561.19│ 216.31│ -1.28│
│归属母公司净利│ 12884.36│ 3401.03│ 269.78│ -3567.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12868.71│ 3389.94│ 264.82│ -3569.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53570.26│ 36993.20│ 15977.95│ 82942.33│
│经营现金流出小计│ 97021.00│ 59524.94│ 29382.71│ 75406.31│
│经营现金流量净额│ -43450.74│ -22531.74│ -13404.76│ 7536.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115684.51│ 91134.93│ 39608.41│ 153710.37│
│投资现金流出小计│ 146103.91│ 71649.12│ 34794.72│ 150797.18│
│投资现金流量净额│ -30419.40│ 19485.81│ 4813.69│ 2913.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105785.23│ 11831.09│ 91.31│ 13387.41│
│筹资现金流出小计│ 14224.67│ 9511.84│ 4103.59│ 10408.02│
│筹资现金流量净额│ 91560.56│ 2319.25│ -4012.28│ 2979.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.08│ -4.88│ 0.71│ -0.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17684.34│ -731.55│ -12602.64│ 13427.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42746.55│ 20726.09│ 6963.84│ 44125.86│
│经营现金流出小计│ 49240.23│ 29408.34│ 14984.17│ 58206.29│
│经营现金流量净额│ -6493.68│ -8682.25│ -8020.33│ -14080.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124464.72│ 73011.69│ 48792.31│ 45297.32│
│投资现金流出小计│ 128746.33│ 80290.89│ 47494.78│ 81092.98│
│投资现金流量净额│ -4281.61│ -7279.21│ 1297.53│ -35795.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12940.35│ 9150.00│ 3000.00│ 72806.56│
│筹资现金流出小计│ 8282.12│ 7248.36│ 4023.07│ 7938.23│
│筹资现金流量净额│ 4658.23│ 1901.64│ -1023.07│ 64868.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.37│ -0.62│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6119.43│ -14060.43│ -7745.87│ 14992.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 52717.47│ --│
│短期借款 │ --│ 10770.35│ --│
│应收账款 │ --│ 70157.15│ --│
│应付账款 │ --│ 8856.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -4506.55│ --│
│流动负债合计 │ --│ 47308.19│ --│
│负债合计 │ --│ 55120.32│ --│
│营业利润 │ 21456.93│ 13898.43│ 54.38│
│利润总额 │ 20802.53│ 13656.72│ 52.32│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19750.19│ 12884.36│ 53.29│
│未分配利润 │ --│ 30288.73│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -241.71│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 26027.15│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 82942.33│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 75406.31│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7536.02│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 153710.37│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 150797.18│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 2913.20│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7497.18│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 13387.41│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10408.02│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 2979.39│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1306.32│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 13427.79│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 12176.86│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 12176.86│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 37493.03│ --│ 5061.37│ --│
│第二季度│ 36653.28│ --│ 5058.08│ --│
│第一季度│ 6995.45│ --│ -4497.55│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43813.55│ 51.7464│ 9483.33│ 73.6034│
│第三季度│ 20043.41│ 23.6724│ 3131.25│ 24.3028│
│第二季度│ 19136.60│ 22.6014│ 3837.01│ 29.7803│
│第一季度│ 1676.24│ 1.9797│ -3567.23│ -27.6865│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.3300│ 0.0300│ -0.2700│
│基本每股收益 │ --│ 0.3058│ -0.0034│ -0.2817│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3200│ 0.0300│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 12.2500│ 11.3899│ 8.1124│ 7.8399│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -2.3619│ -1.3547│ -0.8060│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.9613│ -0.0440│ -0.7577│
│每股资本公积金(元) │ --│ 8.2822│ 5.0840│ 5.0471│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2208│ 0.2442│ 0.2442│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8887│ 1.7848│ 1.5507│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.6830│ 0.4154│ -3.4492│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2800│ 3.6900│ 0.4100│ -3.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.4866│ -0.0421│ -3.5982│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.0400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 346738.23│ 298083.82│ 195818.98│ 185266.54│
│归属母公司股东权益 │ 225922.42│ 209536.37│ 134925.07│ 130392.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146831.72│ 81141.77│ 43648.73│ 6995.45│
│营业成本(万元) │ --│ 40812.47│ 21558.30│ 3121.87│
│投资收益(万元) │ --│ 303.66│ 257.69│ 162.84│
│净利润(万元) │ --│ 5602.15│ 544.63│ -4508.16│
│营业利润(万元) │ 21456.93│ 6574.26│ 1136.42│ -4326.33│
│利润总额(万元) │ 20802.53│ 5949.83│ 926.82│ -4535.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 19750.19│ 5621.90│ 560.53│ -4497.55│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -43450.74│ -22531.74│ -13404.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.2000│ 0.0200│ --│
│基本每股收益 │ 0.6900│ 0.1394│ -0.0300│ -0.2350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7700│ 0.2000│ 0.0200│ --│
│每股净资产(元) │ 8.0700│ 7.4037│ 7.2148│ 7.0385│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4531│ -0.3912│ -0.5231│ -0.4832│
│每股现金流量(元) │ 0.8074│ -0.3687│ -0.8471│ -0.4667│
│每股资本公积金(元) │ 5.0056│ 4.9053│ 4.9053│ 5.0157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2442│ 0.1687│ 0.1687│ 0.2447│
│每股未分配利润(元) │ 1.8211│ 1.3294│ 1.1408│ 1.8248│
│净资产收益率(%) │ 9.6012│ 2.7676│ 0.2253│ -3.0534│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0900│ 2.7900│ 0.2200│ -3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5569│ 1.9288│ -0.3800│ -3.4170│
│加权净资产收益率 │ 8.9900│ --│ -0.3800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189436.32│ 170922.98│ 158349.93│ 146214.35│
│归属母公司股东权益 │ 188554.21│ 122888.55│ 119753.25│ 116827.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84669.80│ 40856.25│ 20812.84│ 1676.24│
│营业成本(万元) │ 39415.56│ 18675.45│ 9104.11│ 704.23│
│投资收益(万元) │ 986.11│ 638.37│ 412.47│ 320.93│
│净利润(万元) │ 12868.71│ 3389.94│ 264.82│ -3569.52│
│营业利润(万元) │ 13898.43│ 4079.66│ 506.78│ -3544.86│
│利润总额(万元) │ 13656.72│ 3951.13│ 481.13│ -3570.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 12884.36│ 3401.03│ 269.78│ -3567.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 7536.02│ -6493.68│ -8682.25│ -8020.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1400│ 0.7800│ 0.5900│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6900│ 0.5200│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 12.2500│ 8.0700│ 7.2536│ 3.8400│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0056│ 4.9053│ 1.7090│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8211│ 1.1795│ 0.9859│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4531│ -0.8483│ -0.0920│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.8074│ 0.9032│ 0.0325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4765│ 2.5828│ 3.2029│
│应收账款周转率 │ --│ 1.3628│ 1.2523│ 1.2236│
│总资产周转率 │ --│ 0.4951│ 0.5214│ 0.6292│
│营业收入增长率(%) │ 73.4169│ 40.8413│ 42.0100│ 42.8494│
│营业利润增长率(%) │ 54.3839│ 46.7702│ 24.3947│ 37.9129│
│利润总额增长率(%) │ 52.3245│ 46.3181│ 25.1064│ 35.8803│
│归属母公司净利润增长率│ 53.2881│ 54.2682│ 31.3312│ 33.6124│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 83.0368│ 24.1610│ 95.5686│ 37.9745│
│净资产增长率(%) │ 19.8183│ 56.6104│ 151.5852│ 14.6798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.9042│ 1.2478│ -64.4441│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.3889│ 0.3076│ -2.7200│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.6830│ 0.4154│ -3.4492│
│营业利润率(%) │ 14.6133│ 8.1022│ 2.6036│ -61.8449│
│销售毛利率(%) │ --│ 49.7023│ 56.2572│ 55.3729│
│销售净利率(%) │ --│ 6.9042│ 1.2724│ -64.4441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.5277│ 0.9258│ 0.1344│
│固定资产周转率 │ --│ 3.8378│ 10.0204│ 1.9079│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3933│ 0.2512│ 0.0412│
│总资产周转率 │ --│ 0.3329│ 0.2266│ 0.0373│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4878│ 0.3424│ 0.0565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.0940│ 3.6140│ 3.8416│
│速动比率(%) │ --│ 3.4896│ 2.9314│ 3.0455│
│产权比率 │ --│ 0.4215│ 0.4502│ 0.4196│
│应收账款周转率 │ --│ 0.9283│ 0.5633│ 0.1008│
│利息保障倍数 │ --│ 14.8245│ 6.2445│ -45.4757│
│资产负债率 │ --│ 0.2965│ 0.3102│ 0.2953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 98.6031│ 109.7202│ 317.3302│
│营业利润增长率(%) │ --│ 61.1472│ 124.2436│ -22.0450│
│总资产增长率(%) │ --│ 74.3966│ 23.6622│ 26.7089│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 104.5169│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 70.4761│ 12.6990│ 11.6540│
│净利润增长率(%) │ --│ 65.2579│ 105.6617│ -26.2958│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.1565│ 70.2944│ 68.9030│ 70.3810│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.6316│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 80.1211│ 88.7245│ 89.3984│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.2953│ 1.9355│ 2.2565│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 346738.23│ 298083.82│ 195818.98│ 185266.54│
│流动资产 │ --│ 238828.14│ 173739.46│ 165625.38│
│非流动资产 │ --│ 59255.69│ 22079.51│ 19641.16│
│固定资产 │ --│ 38726.59│ 5153.12│ 3774.39│
│货币资金 │ --│ 68016.87│ 50421.89│ 39066.70│
│存货 │ --│ 35262.42│ 28404.00│ 28291.01│
│应收账款 │ --│ 104652.08│ 84826.44│ 68617.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 4341.42│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3861.02│ 3790.03│ 4180.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 20009.36│ 15546.44│ 6816.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 16467.60│ 11410.15│ 9557.21│
│流动负债 │ --│ 58335.63│ 48074.07│ 43113.17│
│长期借款 │ --│ 16600.00│ --│ --│
│总负债 │ --│ 88390.78│ 60743.39│ 54718.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 152365.59│ 84556.21│ 83942.21│
│未分配利润 │ --│ 34746.39│ 29685.02│ 25791.18│
│归属于母公司所│ 225922.42│ 209536.37│ 134925.07│ 130392.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 209693.04│ 135075.59│ 130548.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189436.32│ 170922.98│ 158349.93│ 146214.35│
│流动资产 │ 173823.67│ 162747.63│ 150975.83│ 173823.67│
│非流动资产 │ 15612.65│ 8175.35│ 7374.09│ 15612.65│
│固定资产 │ 3558.88│ 3047.49│ 2519.65│ 3558.88│
│货币资金 │ 52717.47│ 30971.28│ 22455.78│ 52717.47│
│存货 │ 18169.12│ 22670.82│ 19884.00│ 18169.12│
│应收账款 │ 70157.15│ 65194.39│ 60262.74│ 70157.15│
│其他应收款 │ 3057.86│ --│ 3223.42│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4204.10│ 2546.94│ 2696.47│ 4204.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10770.35│ 12910.35│ 9140.00│ 10770.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8856.82│ 7003.99│ 6263.06│ 8856.82│
│流动负债 │ 47308.19│ 41784.53│ 34898.19│ 47308.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55120.32│ 47918.62│ 38494.73│ 55120.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83252.48│ 81420.19│ 81420.19│ 83252.48│
│未分配利润 │ 30288.73│ 22065.96│ 18934.71│ 30288.73│
│归属于母公司所│ 188554.21│ 122888.55│ 119753.25│ 116827.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134315.99│ 123004.37│ 119855.20│ 116922.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 81141.77│ 43648.73│ 6995.45│
│营业收入 │ 146831.72│ 81141.77│ 43648.73│ 6995.45│
│营业总成本 │ --│ 73219.84│ 42326.04│ 11798.66│
│营业成本 │ --│ 40812.47│ 21558.30│ 3121.87│
│财务费用 │ --│ 424.76│ 208.62│ 97.59│
│管理费用 │ --│ 10644.87│ 6700.83│ 2893.29│
│营业利润 │ 21456.93│ 6574.26│ 1136.42│ -4326.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 303.66│ 257.69│ 162.84│
│营业外收支净额│ --│ -624.42│ -209.60│ -209.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20802.53│ 5949.83│ 926.82│ -4535.49│
│所得税费用 │ --│ 347.68│ 382.19│ -27.33│
│归属母公司净利│ 19750.19│ 5621.90│ 560.53│ -4497.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5602.15│ 544.63│ -4508.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84669.80│ 40856.25│ 20812.84│ 1676.24│
│营业收入 │ 84669.80│ 40856.25│ 20812.84│ 1676.24│
│营业总成本 │ 69026.80│ 38192.31│ 21086.85│ 5791.51│
│营业成本 │ 39415.56│ 18675.45│ 9104.11│ 704.23│
│财务费用 │ 292.99│ 178.79│ 117.03│ 62.53│
│管理费用 │ 9854.57│ 5995.38│ 3681.27│ 1646.13│
│营业利润 │ 13898.43│ 4079.66│ 506.78│ -3544.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 986.11│ 638.37│ 412.47│ 320.93│
│营业外收支净额│ -241.71│ -128.53│ -25.65│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13656.72│ 3951.13│ 481.13│ -3570.80│
│所得税费用 │ 788.02│ 561.19│ 216.31│ -1.28│
│归属母公司净利│ 12884.36│ 3401.03│ 269.78│ -3567.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12868.71│ 3389.94│ 264.82│ -3569.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53570.26│ 36993.20│ 15977.95│ 82942.33│
│经营现金流出小计│ 97021.00│ 59524.94│ 29382.71│ 75406.31│
│经营现金流量净额│ -43450.74│ -22531.74│ -13404.76│ 7536.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115684.51│ 91134.93│ 39608.41│ 153710.37│
│投资现金流出小计│ 146103.91│ 71649.12│ 34794.72│ 150797.18│
│投资现金流量净额│ -30419.40│ 19485.81│ 4813.69│ 2913.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105785.23│ 11831.09│ 91.31│ 13387.41│
│筹资现金流出小计│ 14224.67│ 9511.84│ 4103.59│ 10408.02│
│筹资现金流量净额│ 91560.56│ 2319.25│ -4012.28│ 2979.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.08│ -4.88│ 0.71│ -0.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17684.34│ -731.55│ -12602.64│ 13427.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42746.55│ 20726.09│ 6963.84│ 44125.86│
│经营现金流出小计│ 49240.23│ 29408.34│ 14984.17│ 58206.29│
│经营现金流量净额│ -6493.68│ -8682.25│ -8020.33│ -14080.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124464.72│ 73011.69│ 48792.31│ 45297.32│
│投资现金流出小计│ 128746.33│ 80290.89│ 47494.78│ 81092.98│
│投资现金流量净额│ -4281.61│ -7279.21│ 1297.53│ -35795.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12940.35│ 9150.00│ 3000.00│ 72806.56│
│筹资现金流出小计│ 8282.12│ 7248.36│ 4023.07│ 7938.23│
│筹资现金流量净额│ 4658.23│ 1901.64│ -1023.07│ 64868.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.37│ -0.62│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6119.43│ -14060.43│ -7745.87│ 14992.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 52717.47│ --│
│短期借款 │ --│ 10770.35│ --│
│应收账款 │ --│ 70157.15│ --│
│应付账款 │ --│ 8856.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -4506.55│ --│
│流动负债合计 │ --│ 47308.19│ --│
│负债合计 │ --│ 55120.32│ --│
│营业利润 │ 21456.93│ 13898.43│ 54.38│
│利润总额 │ 20802.53│ 13656.72│ 52.32│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19750.19│ 12884.36│ 53.29│
│未分配利润 │ --│ 30288.73│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -241.71│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 26027.15│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 82942.33│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 75406.31│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7536.02│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 153710.37│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 150797.18│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 2913.20│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7497.18│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 13387.41│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10408.02│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 2979.39│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1306.32│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 13427.79│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 12176.86│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 12176.86│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 37493.03│ --│ 5061.37│ --│
│第二季度│ 36653.28│ --│ 5058.08│ --│
│第一季度│ 6995.45│ --│ -4497.55│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43813.55│ 51.7464│ 9483.33│ 73.6034│
│第三季度│ 20043.41│ 23.6724│ 3131.25│ 24.3028│
│第二季度│ 19136.60│ 22.6014│ 3837.01│ 29.7803│
│第一季度│ 1676.24│ 1.9797│ -3567.23│ -27.6865│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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