财务分析报告
≈≈澜起科技688008≈≈(更新:22.02.10)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4500│ 0.2700│ 0.1200│
│基本每股收益 │ --│ 0.3167│ 0.1600│ 0.0664│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4500│ 0.2700│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 7.4200│ 7.4090│ 7.1862│ 7.3452│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3087│ 0.2245│ 0.1137│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1568│ -0.2361│ 0.0500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.4814│ 4.4434│ 4.4069│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1214│ 0.1214│ 0.1215│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9393│ 1.7584│ 1.9068│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.1153│ 3.7876│ 1.6144│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9300│ 6.2100│ 3.7400│ 1.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.3043│ 2.1869│ 0.8926│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.1600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 895856.22│ 900971.69│ 862019.98│ 868597.84│
│归属母公司股东权益 │ 839069.94│ 837981.61│ 812778.58│ 830760.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256201.75│ 159269.64│ 72446.33│ 29952.97│
│营业成本(万元) │ --│ 81023.92│ 26804.34│ 10446.01│
│投资收益(万元) │ --│ 26108.13│ 3280.30│ 1510.77│
│净利润(万元) │ --│ 51244.99│ 30784.68│ 13411.76│
│营业利润(万元) │ 91501.02│ 55001.90│ 35240.01│ 15295.41│
│利润总额(万元) │ 91500.74│ 55001.90│ 35240.01│ 15295.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 82913.75│ 51244.99│ 30784.68│ 13411.76│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 34917.08│ 25389.07│ 12842.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.7800│ 0.5300│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.6700│ 0.6073│ 0.4600│ 0.1909│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.7700│ 0.5300│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 7.1400│ 7.0306│ 6.8474│ 6.7991│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8852│ 0.7003│ 0.5674│ 0.2412│
│每股现金流量(元) │ 0.0732│ -0.4433│ -1.1906│ -0.8392│
│每股资本公积金(元) │ 4.3385│ 4.3075│ 4.2589│ 4.2078│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1215│ 0.0771│ 0.0771│ 0.0771│
│每股未分配利润(元) │ 1.7890│ 1.6335│ 1.3890│ 1.3893│
│净资产收益率(%) │ 13.6760│ 11.0505│ 7.7753│ 3.4236│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3900│ 11.4700│ 7.8700│ 3.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4135│ 8.6040│ 6.7439│ 2.8419│
│加权净资产收益率 │ 9.9000│ --│ 6.8200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 844307.44│ 837851.18│ 854091.98│ 817484.53│
│归属母公司股东权益 │ 806915.48│ 794326.69│ 773632.46│ 768166.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182366.56│ 146845.13│ 108957.67│ 49575.25│
│营业成本(万元) │ 50575.09│ 39804.01│ 28660.90│ 13618.55│
│投资收益(万元) │ 10249.02│ 10029.74│ 6010.37│ 3291.11│
│净利润(万元) │ 110368.35│ 87776.84│ 60152.47│ 26298.83│
│营业利润(万元) │ 119830.91│ 93232.65│ 62042.60│ 27660.53│
│利润总额(万元) │ 120464.35│ 93747.64│ 62557.58│ 27660.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 110368.35│ 87776.84│ 60152.47│ 26298.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 100011.16│ 79115.41│ 64102.55│ 27249.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7300│ 0.9800│ 0.8800│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6700│ 0.7800│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 7.4200│ 7.1400│ 6.4876│ 3.5600│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.3385│ 4.1595│ 1.8008│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7890│ 1.1565│ 0.6531│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8852│ 0.7691│ 0.9531│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0732│ 1.4142│ 2.5939│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9460│ 3.2615│ 4.0897│
│应收账款周转率 │ --│ 16.6304│ 9.3173│ 9.7538│
│总资产周转率 │ --│ 0.2251│ 0.2906│ 0.6216│
│营业收入增长率(%) │ 40.4872│ 4.9450│ -1.1339│ 43.1889│
│营业利润增长率(%) │ -23.6416│ 22.3746│ 25.0747│ 115.8528│
│利润总额增长率(%) │ -24.0433│ 23.0802│ 24.4857│ 116.9694│
│归属母公司净利润增长率│ -24.8754│ 18.3120│ 26.5960│ 112.4083│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1055│ 8.5123│ 86.1132│ 183.4934│
│净资产增长率(%) │ 3.9849│ 10.0881│ 102.7166│ 204.6105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 32.1750│ 42.4931│ 44.7760│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.8942│ 3.5877│ 1.5909│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.1153│ 3.7876│ 1.6144│
│营业利润率(%) │ 35.7144│ 34.5338│ 48.6429│ 51.0648│
│销售毛利率(%) │ --│ 49.1278│ 73.6954│ 65.1253│
│销售净利率(%) │ --│ 32.1750│ 55.2072│ 44.7760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3748│ 1.1461│ 0.5472│
│固定资产周转率 │ --│ 1.6266│ 0.7363│ 0.3050│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2248│ 0.1081│ 0.0445│
│总资产周转率 │ --│ 0.1828│ 0.0850│ 0.0350│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1951│ 0.0913│ 0.0375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 14.2809│ 19.9258│ 27.6532│
│速动比率(%) │ --│ 13.7227│ 18.9911│ 26.7040│
│产权比率 │ --│ 0.0752│ 0.0606│ 0.0455│
│应收账款周转率 │ --│ 6.3430│ 5.7696│ 3.1138│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0699│ 0.0571│ 0.0436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 8.4610│ -33.5097│ -39.5808│
│营业利润增长率(%) │ --│ -41.0058│ -43.2003│ -44.7031│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.5336│ 0.9282│ 6.2525│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 2895.3240│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.4958│ 5.0600│ 8.1484│
│净利润增长率(%) │ --│ -41.6190│ -48.8223│ -49.0025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.6612│ 93.0087│ 94.2877│ 95.6438│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.3959│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 83.3796│ 78.2264│ 78.4498│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2527│ 0.0949│ 0.1135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 895856.22│ 900971.69│ 862019.98│ 868597.84│
│流动资产 │ --│ 751226.91│ 674327.19│ 681413.48│
│非流动资产 │ --│ 149744.78│ 187692.78│ 187184.36│
│固定资产 │ --│ 97278.23│ 98234.85│ 97883.33│
│货币资金 │ --│ 572225.26│ 584279.41│ 566853.95│
│存货 │ --│ 29363.33│ 28120.61│ 19526.68│
│应收账款 │ --│ 41473.94│ 16367.96│ 10493.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 761.89│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2276.96│ 817.69│ 985.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 31207.40│ 20812.37│ 10830.48│
│流动负债 │ --│ 52603.73│ 33841.90│ 24641.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 62990.08│ 49241.40│ 37837.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 506858.62│ 502564.16│ 497893.62│
│未分配利润 │ --│ 219342.32│ 198882.01│ 215438.52│
│归属于母公司所│ 839069.94│ 837981.61│ 812778.58│ 830760.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 837981.61│ 812778.58│ 830760.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 844307.44│ 837851.18│ 854091.98│ 817484.53│
│流动资产 │ 665974.66│ 774165.80│ 804300.98│ 804539.18│
│非流动资产 │ 175969.52│ 63685.38│ 49790.99│ 12945.35│
│固定资产 │ 98550.26│ 3035.63│ 3279.61│ 2938.66│
│货币资金 │ 547459.23│ 680676.86│ 732080.61│ 758229.88│
│存货 │ 18654.20│ 19872.44│ 17692.77│ 14266.07│
│应收账款 │ 8745.26│ 12037.64│ 12204.80│ 17725.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 542.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1024.73│ 684.04│ 882.82│ 1254.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 281.54│
│应付账款 │ 8584.44│ 7869.30│ 12001.85│ 11859.08│
│流动负债 │ 23643.20│ 23655.97│ 63023.55│ 31730.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34919.12│ 43524.49│ 80459.51│ 49317.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 490165.17│ 486670.57│ 481176.97│ 475408.33│
│未分配利润 │ 202128.95│ 184550.06│ 156925.68│ 156966.46│
│归属于母公司所│ 806915.48│ 794326.69│ 773632.46│ 768166.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 807025.07│ 794326.69│ 773632.46│ 768166.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 159269.64│ 72446.33│ 29952.97│
│营业收入 │ 256201.75│ 159269.64│ 72446.33│ 29952.97│
│营业总成本 │ --│ 121649.11│ 51454.95│ 21760.69│
│营业成本 │ --│ 81023.92│ 26804.34│ 10446.01│
│财务费用 │ --│ -4965.16│ -2202.49│ -1350.85│
│管理费用 │ --│ 15517.87│ 8921.27│ 4346.06│
│营业利润 │ 91501.02│ 55001.90│ 35240.01│ 15295.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 26108.13│ 3280.30│ 1510.77│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91500.74│ 55001.90│ 35240.01│ 15295.41│
│所得税费用 │ --│ 3756.90│ 4455.33│ 1883.66│
│归属母公司净利│ 82913.75│ 51244.99│ 30784.68│ 13411.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 51244.99│ 30784.68│ 13411.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182366.56│ 146845.13│ 108957.67│ 49575.25│
│营业收入 │ 182366.56│ 146845.13│ 108957.67│ 49575.25│
│营业总成本 │ 102112.38│ 76520.94│ 53579.66│ 26934.60│
│营业成本 │ 50575.09│ 39804.01│ 28660.90│ 13618.55│
│财务费用 │ -5598.28│ -5083.87│ -4792.53│ -3980.28│
│管理费用 │ 18770.49│ 13080.47│ 9112.97│ 4403.92│
│营业利润 │ 119830.91│ 93232.65│ 62042.60│ 27660.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10249.02│ 10029.74│ 6010.37│ 3291.11│
│营业外收支净额│ 633.44│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 120464.35│ 93747.64│ 62557.58│ 27660.53│
│所得税费用 │ 10096.00│ 5970.79│ 2405.12│ 1361.69│
│归属母公司净利│ 110368.35│ 87776.84│ 60152.47│ 26298.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110368.35│ 87776.84│ 60152.47│ 26298.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138456.84│ 73762.57│ 34317.70│ 199872.28│
│经营现金流出小计│ 103539.76│ 48373.50│ 21475.57│ 99861.12│
│经营现金流量净额│ 34917.08│ 25389.07│ 12842.13│ 100011.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 326556.36│ 145889.61│ 80866.78│ 879759.77│
│投资现金流出小计│ 310550.78│ 163844.26│ 93332.87│ 914136.62│
│投资现金流量净额│ 16005.59│ -17954.65│ -12466.10│ -34376.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3004.64│ 3004.64│ 3004.64│ --│
│筹资现金流出小计│ 33930.91│ 33759.13│ --│ 33909.42│
│筹资现金流量净额│ -30926.27│ -30754.50│ 3004.64│ -33909.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2259.91│ -3382.24│ 2269.62│ -23449.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17736.48│ -26702.31│ 5650.29│ 8275.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173965.52│ 115844.25│ 49151.74│ 201574.46│
│经营现金流出小计│ 94850.11│ 51741.70│ 21902.38│ 114678.20│
│经营现金流量净额│ 79115.41│ 64102.55│ 27249.36│ 86896.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 701952.33│ 401638.94│ 138759.14│ 483710.10│
│投资现金流出小计│ 789345.61│ 605194.97│ 266565.10│ 684595.02│
│投资现金流量净额│ -87393.28│ -203556.03│ -127805.97│-200884.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 302058.04│
│筹资现金流出小计│ 33894.42│ 846.40│ --│ 33105.10│
│筹资现金流量净额│ -33894.42│ -846.40│ --│ 268952.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7909.20│ 5778.86│ 5748.15│ 4811.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50081.48│ -134521.02│ -94808.46│ 159775.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 547459.23│ --│
│应收账款 │ --│ 8745.26│ --│
│应付账款 │ --│ 8584.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -3773.00│ --│
│流动负债合计 │ --│ 23643.20│ --│
│负债合计 │ --│ 34919.12│ --│
│营业利润 │ 91501.02│ 119830.91│ -23.64│
│利润总额 │ 91500.74│ 120464.35│ -24.04│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 82913.75│ 110368.35│ -24.88│
│未分配利润 │ --│ 202128.95│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 633.44│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 59404.64│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 199872.28│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 99861.12│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 100011.16│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 879759.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 914136.62│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -34376.85│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 43933.00│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 33909.42│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -33909.42│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 33894.42│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 8275.01│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -15901.15│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -15901.15│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 86823.31│ --│ 20460.32│ --│
│第二季度│ 42493.36│ --│ 17372.92│ --│
│第一季度│ 29952.97│ --│ 13411.76│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35521.42│ 19.4780│ 22591.51│ 20.4692│
│第三季度│ 37887.46│ 20.7754│ 27624.37│ 25.0293│
│第二季度│ 59382.42│ 32.5621│ 33853.63│ 30.6733│
│第一季度│ 49575.25│ 27.1844│ 26298.83│ 23.8282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4500│ 0.2700│ 0.1200│
│基本每股收益 │ --│ 0.3167│ 0.1600│ 0.0664│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4500│ 0.2700│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 7.4200│ 7.4090│ 7.1862│ 7.3452│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3087│ 0.2245│ 0.1137│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1568│ -0.2361│ 0.0500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.4814│ 4.4434│ 4.4069│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1214│ 0.1214│ 0.1215│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9393│ 1.7584│ 1.9068│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.1153│ 3.7876│ 1.6144│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9300│ 6.2100│ 3.7400│ 1.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.3043│ 2.1869│ 0.8926│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.1600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 895856.22│ 900971.69│ 862019.98│ 868597.84│
│归属母公司股东权益 │ 839069.94│ 837981.61│ 812778.58│ 830760.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256201.75│ 159269.64│ 72446.33│ 29952.97│
│营业成本(万元) │ --│ 81023.92│ 26804.34│ 10446.01│
│投资收益(万元) │ --│ 26108.13│ 3280.30│ 1510.77│
│净利润(万元) │ --│ 51244.99│ 30784.68│ 13411.76│
│营业利润(万元) │ 91501.02│ 55001.90│ 35240.01│ 15295.41│
│利润总额(万元) │ 91500.74│ 55001.90│ 35240.01│ 15295.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 82913.75│ 51244.99│ 30784.68│ 13411.76│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 34917.08│ 25389.07│ 12842.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.7800│ 0.5300│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.6700│ 0.6073│ 0.4600│ 0.1909│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.7700│ 0.5300│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 7.1400│ 7.0306│ 6.8474│ 6.7991│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8852│ 0.7003│ 0.5674│ 0.2412│
│每股现金流量(元) │ 0.0732│ -0.4433│ -1.1906│ -0.8392│
│每股资本公积金(元) │ 4.3385│ 4.3075│ 4.2589│ 4.2078│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1215│ 0.0771│ 0.0771│ 0.0771│
│每股未分配利润(元) │ 1.7890│ 1.6335│ 1.3890│ 1.3893│
│净资产收益率(%) │ 13.6760│ 11.0505│ 7.7753│ 3.4236│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3900│ 11.4700│ 7.8700│ 3.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4135│ 8.6040│ 6.7439│ 2.8419│
│加权净资产收益率 │ 9.9000│ --│ 6.8200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 844307.44│ 837851.18│ 854091.98│ 817484.53│
│归属母公司股东权益 │ 806915.48│ 794326.69│ 773632.46│ 768166.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182366.56│ 146845.13│ 108957.67│ 49575.25│
│营业成本(万元) │ 50575.09│ 39804.01│ 28660.90│ 13618.55│
│投资收益(万元) │ 10249.02│ 10029.74│ 6010.37│ 3291.11│
│净利润(万元) │ 110368.35│ 87776.84│ 60152.47│ 26298.83│
│营业利润(万元) │ 119830.91│ 93232.65│ 62042.60│ 27660.53│
│利润总额(万元) │ 120464.35│ 93747.64│ 62557.58│ 27660.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 110368.35│ 87776.84│ 60152.47│ 26298.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 100011.16│ 79115.41│ 64102.55│ 27249.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7300│ 0.9800│ 0.8800│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.6700│ 0.7800│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 7.4200│ 7.1400│ 6.4876│ 3.5600│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.3385│ 4.1595│ 1.8008│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7890│ 1.1565│ 0.6531│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8852│ 0.7691│ 0.9531│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0732│ 1.4142│ 2.5939│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9460│ 3.2615│ 4.0897│
│应收账款周转率 │ --│ 16.6304│ 9.3173│ 9.7538│
│总资产周转率 │ --│ 0.2251│ 0.2906│ 0.6216│
│营业收入增长率(%) │ 40.4872│ 4.9450│ -1.1339│ 43.1889│
│营业利润增长率(%) │ -23.6416│ 22.3746│ 25.0747│ 115.8528│
│利润总额增长率(%) │ -24.0433│ 23.0802│ 24.4857│ 116.9694│
│归属母公司净利润增长率│ -24.8754│ 18.3120│ 26.5960│ 112.4083│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1055│ 8.5123│ 86.1132│ 183.4934│
│净资产增长率(%) │ 3.9849│ 10.0881│ 102.7166│ 204.6105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 32.1750│ 42.4931│ 44.7760│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.8942│ 3.5877│ 1.5909│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.1153│ 3.7876│ 1.6144│
│营业利润率(%) │ 35.7144│ 34.5338│ 48.6429│ 51.0648│
│销售毛利率(%) │ --│ 49.1278│ 73.6954│ 65.1253│
│销售净利率(%) │ --│ 32.1750│ 55.2072│ 44.7760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3748│ 1.1461│ 0.5472│
│固定资产周转率 │ --│ 1.6266│ 0.7363│ 0.3050│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2248│ 0.1081│ 0.0445│
│总资产周转率 │ --│ 0.1828│ 0.0850│ 0.0350│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1951│ 0.0913│ 0.0375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 14.2809│ 19.9258│ 27.6532│
│速动比率(%) │ --│ 13.7227│ 18.9911│ 26.7040│
│产权比率 │ --│ 0.0752│ 0.0606│ 0.0455│
│应收账款周转率 │ --│ 6.3430│ 5.7696│ 3.1138│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0699│ 0.0571│ 0.0436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 8.4610│ -33.5097│ -39.5808│
│营业利润增长率(%) │ --│ -41.0058│ -43.2003│ -44.7031│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.5336│ 0.9282│ 6.2525│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 2895.3240│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.4958│ 5.0600│ 8.1484│
│净利润增长率(%) │ --│ -41.6190│ -48.8223│ -49.0025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.6612│ 93.0087│ 94.2877│ 95.6438│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.3959│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 83.3796│ 78.2264│ 78.4498│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2527│ 0.0949│ 0.1135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 895856.22│ 900971.69│ 862019.98│ 868597.84│
│流动资产 │ --│ 751226.91│ 674327.19│ 681413.48│
│非流动资产 │ --│ 149744.78│ 187692.78│ 187184.36│
│固定资产 │ --│ 97278.23│ 98234.85│ 97883.33│
│货币资金 │ --│ 572225.26│ 584279.41│ 566853.95│
│存货 │ --│ 29363.33│ 28120.61│ 19526.68│
│应收账款 │ --│ 41473.94│ 16367.96│ 10493.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 761.89│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2276.96│ 817.69│ 985.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 31207.40│ 20812.37│ 10830.48│
│流动负债 │ --│ 52603.73│ 33841.90│ 24641.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 62990.08│ 49241.40│ 37837.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 506858.62│ 502564.16│ 497893.62│
│未分配利润 │ --│ 219342.32│ 198882.01│ 215438.52│
│归属于母公司所│ 839069.94│ 837981.61│ 812778.58│ 830760.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 837981.61│ 812778.58│ 830760.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 844307.44│ 837851.18│ 854091.98│ 817484.53│
│流动资产 │ 665974.66│ 774165.80│ 804300.98│ 804539.18│
│非流动资产 │ 175969.52│ 63685.38│ 49790.99│ 12945.35│
│固定资产 │ 98550.26│ 3035.63│ 3279.61│ 2938.66│
│货币资金 │ 547459.23│ 680676.86│ 732080.61│ 758229.88│
│存货 │ 18654.20│ 19872.44│ 17692.77│ 14266.07│
│应收账款 │ 8745.26│ 12037.64│ 12204.80│ 17725.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 542.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1024.73│ 684.04│ 882.82│ 1254.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 281.54│
│应付账款 │ 8584.44│ 7869.30│ 12001.85│ 11859.08│
│流动负债 │ 23643.20│ 23655.97│ 63023.55│ 31730.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34919.12│ 43524.49│ 80459.51│ 49317.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 490165.17│ 486670.57│ 481176.97│ 475408.33│
│未分配利润 │ 202128.95│ 184550.06│ 156925.68│ 156966.46│
│归属于母公司所│ 806915.48│ 794326.69│ 773632.46│ 768166.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 807025.07│ 794326.69│ 773632.46│ 768166.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 159269.64│ 72446.33│ 29952.97│
│营业收入 │ 256201.75│ 159269.64│ 72446.33│ 29952.97│
│营业总成本 │ --│ 121649.11│ 51454.95│ 21760.69│
│营业成本 │ --│ 81023.92│ 26804.34│ 10446.01│
│财务费用 │ --│ -4965.16│ -2202.49│ -1350.85│
│管理费用 │ --│ 15517.87│ 8921.27│ 4346.06│
│营业利润 │ 91501.02│ 55001.90│ 35240.01│ 15295.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 26108.13│ 3280.30│ 1510.77│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91500.74│ 55001.90│ 35240.01│ 15295.41│
│所得税费用 │ --│ 3756.90│ 4455.33│ 1883.66│
│归属母公司净利│ 82913.75│ 51244.99│ 30784.68│ 13411.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 51244.99│ 30784.68│ 13411.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182366.56│ 146845.13│ 108957.67│ 49575.25│
│营业收入 │ 182366.56│ 146845.13│ 108957.67│ 49575.25│
│营业总成本 │ 102112.38│ 76520.94│ 53579.66│ 26934.60│
│营业成本 │ 50575.09│ 39804.01│ 28660.90│ 13618.55│
│财务费用 │ -5598.28│ -5083.87│ -4792.53│ -3980.28│
│管理费用 │ 18770.49│ 13080.47│ 9112.97│ 4403.92│
│营业利润 │ 119830.91│ 93232.65│ 62042.60│ 27660.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10249.02│ 10029.74│ 6010.37│ 3291.11│
│营业外收支净额│ 633.44│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 120464.35│ 93747.64│ 62557.58│ 27660.53│
│所得税费用 │ 10096.00│ 5970.79│ 2405.12│ 1361.69│
│归属母公司净利│ 110368.35│ 87776.84│ 60152.47│ 26298.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110368.35│ 87776.84│ 60152.47│ 26298.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138456.84│ 73762.57│ 34317.70│ 199872.28│
│经营现金流出小计│ 103539.76│ 48373.50│ 21475.57│ 99861.12│
│经营现金流量净额│ 34917.08│ 25389.07│ 12842.13│ 100011.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 326556.36│ 145889.61│ 80866.78│ 879759.77│
│投资现金流出小计│ 310550.78│ 163844.26│ 93332.87│ 914136.62│
│投资现金流量净额│ 16005.59│ -17954.65│ -12466.10│ -34376.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3004.64│ 3004.64│ 3004.64│ --│
│筹资现金流出小计│ 33930.91│ 33759.13│ --│ 33909.42│
│筹资现金流量净额│ -30926.27│ -30754.50│ 3004.64│ -33909.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2259.91│ -3382.24│ 2269.62│ -23449.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17736.48│ -26702.31│ 5650.29│ 8275.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173965.52│ 115844.25│ 49151.74│ 201574.46│
│经营现金流出小计│ 94850.11│ 51741.70│ 21902.38│ 114678.20│
│经营现金流量净额│ 79115.41│ 64102.55│ 27249.36│ 86896.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 701952.33│ 401638.94│ 138759.14│ 483710.10│
│投资现金流出小计│ 789345.61│ 605194.97│ 266565.10│ 684595.02│
│投资现金流量净额│ -87393.28│ -203556.03│ -127805.97│-200884.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 302058.04│
│筹资现金流出小计│ 33894.42│ 846.40│ --│ 33105.10│
│筹资现金流量净额│ -33894.42│ -846.40│ --│ 268952.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7909.20│ 5778.86│ 5748.15│ 4811.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50081.48│ -134521.02│ -94808.46│ 159775.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 547459.23│ --│
│应收账款 │ --│ 8745.26│ --│
│应付账款 │ --│ 8584.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -3773.00│ --│
│流动负债合计 │ --│ 23643.20│ --│
│负债合计 │ --│ 34919.12│ --│
│营业利润 │ 91501.02│ 119830.91│ -23.64│
│利润总额 │ 91500.74│ 120464.35│ -24.04│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 82913.75│ 110368.35│ -24.88│
│未分配利润 │ --│ 202128.95│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 633.44│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 59404.64│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 199872.28│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 99861.12│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 100011.16│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 879759.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 914136.62│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -34376.85│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 43933.00│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 33909.42│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -33909.42│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 33894.42│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 8275.01│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -15901.15│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -15901.15│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 86823.31│ --│ 20460.32│ --│
│第二季度│ 42493.36│ --│ 17372.92│ --│
│第一季度│ 29952.97│ --│ 13411.76│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35521.42│ 19.4780│ 22591.51│ 20.4692│
│第三季度│ 37887.46│ 20.7754│ 27624.37│ 25.0293│
│第二季度│ 59382.42│ 32.5621│ 33853.63│ 30.6733│
│第一季度│ 49575.25│ 27.1844│ 26298.83│ 23.8282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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