财务分析报告
≈≈健之佳605266≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.8500│ 1.7800│ 1.2200│ 6.1500│
│基本每股收益 │ 2.7132│ 1.6900│ 1.1347│ 5.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.8500│ 1.7800│ 1.2200│ 6.1500│
│每股净资产(元) │ 25.9106│ 24.7636│ 33.6208│ 32.3992│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.8841│ 4.3016│ 0.4829│ 5.9743│
│每股现金流量(元) │ -6.7350│ -9.0042│ -9.2724│ 20.8076│
│每股资本公积金(元) │ 14.4555│ 14.3700│ 18.6019│ 18.6019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7132│ 0.7132│ 0.9356│ 0.9356│
│每股未分配利润(元) │ 10.1124│ 9.0508│ 13.0833│ 11.8618│
│净资产收益率(%) │ 10.8965│ 7.1145│ 3.6333│ 14.6258│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1100│ 6.9600│ 3.7000│ 31.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3734│ 6.7664│ 3.3792│ 13.7864│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6200│ --│ 29.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 480908.83│ 451617.14│ 438457.18│ 346853.12│
│归属母公司股东权益 │ 180145.77│ 172171.11│ 178190.04│ 171715.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 366657.42│ 237939.72│ 116694.91│ 446635.74│
│营业成本(万元) │ 237082.56│ 154400.11│ 76806.98│ 296149.38│
│投资收益(万元) │ 485.22│ 225.41│ 22.72│ 98.42│
│净利润(万元) │ 19463.27│ 12086.45│ 6373.45│ 24940.90│
│营业利润(万元) │ 23357.62│ 14509.34│ 7746.56│ 29230.63│
│利润总额(万元) │ 23247.86│ 14399.59│ 7792.87│ 30050.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 19629.67│ 12249.16│ 6474.20│ 25114.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 54814.89│ 29907.41│ 2559.28│ 31663.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.3100│ 2.1500│ 1.3500│ 4.2300│
│基本每股收益 │ 3.9400│ 2.4500│ --│ 4.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.3100│ 2.1500│ 1.3500│ 4.2300│
│每股净资产(元) │ 19.1800│ 17.6778│ --│ 14.8807│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5472│ 1.9972│ 0.0716│ 8.4931│
│每股现金流量(元) │ 1.9512│ 1.8910│ 0.7095│ 1.7358│
│每股资本公积金(元) │ 3.1358│ 3.1358│ --│ 3.1358│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0482│ 1.0482│ --│ 1.0482│
│每股未分配利润(元) │ 14.0005│ 12.4938│ --│ 9.6968│
│净资产收益率(%) │ 22.4356│ 15.8225│ --│ 28.4215│
│加权净资产收益率(%) │ 25.2700│ 17.1800│ --│ 32.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.5447│ 13.8410│ --│ 28.4030│
│加权净资产收益率 │ 23.1400│ 15.0300│ --│ 31.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239254.86│ 220584.65│ --│ 199560.11│
│归属母公司股东权益 │ 76258.26│ 70269.18│ --│ 59150.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 318640.02│ 210882.79│ 105569.20│ 352852.61│
│营业成本(万元) │ 213495.62│ 142545.98│ 71660.15│ 228828.44│
│投资收益(万元) │ 38.22│ 20.02│ 5.47│ 6.20│
│净利润(万元) │ 16968.02│ 11048.26│ 5335.47│ 16626.72│
│营业利润(万元) │ 19407.27│ 12142.76│ 6529.55│ 22132.03│
│利润总额(万元) │ 20638.86│ 13443.00│ 6369.81│ 21841.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 17109.00│ 11118.32│ 5353.30│ 16811.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 14100.25│ 7938.70│ 284.57│ 33760.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.8500│ 6.1500│ 4.2300│ 3.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.7132│ 5.7900│ 4.2300│ 3.2700│
│每股净资产(元) │ 25.9106│ 32.3992│ 14.8807│ 11.5562│
│每股资本公积金(元) │ 14.4555│ 18.6019│ 3.1358│ 3.0906│
│每股未分配利润(元) │ 10.1124│ 11.8618│ 9.6968│ 6.5672│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.8841│ 5.9743│ 8.4931│ 4.8605│
│每股现金流量(元) │ -6.7350│ 20.8076│ 1.7358│ 0.0610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7353│ 4.4185│ 4.0239│ --│
│应收账款周转率 │ 16.7484│ 29.8498│ 23.5623│ --│
│总资产周转率 │ 0.8859│ 1.6348│ 1.9154│ --│
│营业收入增长率(%) │ 15.0695│ 26.5786│ 27.5747│ 17.8525│
│营业利润增长率(%) │ 20.3550│ 32.0739│ 23.7991│ 39.4630│
│利润总额增长率(%) │ 12.6412│ 37.5822│ 21.2669│ 39.2433│
│归属母公司净利润增长率│ 14.7330│ 49.3904│ 25.8309│ 41.0340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 101.0027│ 73.8088│ 18.1717│ 13.5229│
│净资产增长率(%) │ 136.2312│ 190.3015│ 28.7683│ 30.6409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3083│ 5.0796│ 5.4616│ 5.5842│
│总资产收益率(%) │ 5.4052│ 3.5961│ --│ 9.1290│
│净资产收益率(%) │ 10.8965│ 7.1145│ 3.6333│ 14.6258│
│营业利润率(%) │ 6.3704│ 6.0979│ 6.6383│ 6.5446│
│销售毛利率(%) │ 35.3395│ 35.1096│ 34.1814│ 33.6933│
│销售净利率(%) │ 5.3083│ 5.0796│ 5.4616│ 5.5842│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7353│ 1.9493│ 0.9938│ 4.4185│
│固定资产周转率 │ 9.6158│ 6.3272│ 3.1350│ 12.0472│
│流动资产周转率 │ 1.3723│ 0.9008│ 0.4320│ 2.1306│
│总资产周转率 │ 0.8859│ 0.5960│ 0.2972│ 1.6348│
│股东权益周转率 │ 2.8964│ 1.9887│ --│ 3.9187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1257│ 1.2033│ 1.3257│ 1.6252│
│速动比率(%) │ 0.6834│ 0.7619│ 0.8808│ 1.0595│
│产权比率 │ 1.6952│ 1.6330│ 1.4698│ 1.0289│
│应收账款周转率 │ 16.7484│ 11.3721│ 5.4205│ 29.8498│
│利息保障倍数 │ 7.3007│ 7.9053│ 8.3583│ 127.1699│
│资产负债率 │ 0.6290│ 0.6225│ 0.5974│ 0.5094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.0695│ 12.8303│ 10.5388│ 26.5786│
│营业利润增长率(%) │ 20.3550│ 19.4896│ 18.6384│ 32.0739│
│总资产增长率(%) │ 101.0027│ 104.7364│ --│ 73.8088│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.7252│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 138.7145│ 147.6648│ --│ 194.5149│
│净利润增长率(%) │ 14.7056│ 9.3968│ 19.4543│ 50.0049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.4594│ 38.1232│ 40.6402│ 49.5068│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3805│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.0319│ 55.1272│ 59.5118│ 80.5360│
│无形资产比率(%) │ 0.7993│ 0.7918│ 0.7535│ 0.9665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 480908.83│ 451617.14│ 438457.18│ 346853.12│
│流动资产 │ 255035.00│ 248964.08│ 260933.62│ 279341.67│
│非流动资产 │ 225873.83│ 202653.06│ 177523.56│ 67511.44│
│固定资产 │ 38897.24│ 37847.97│ 37081.91│ 37364.20│
│货币资金 │ 106988.82│ 95476.42│ 109978.69│ 162161.78│
│存货 │ 100209.95│ 85274.98│ 81431.99│ 73143.50│
│应收账款 │ 27114.21│ 25176.39│ 26387.08│ 16669.98│
│其他应收款 │ --│ 5377.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3843.76│ 3576.08│ 3303.70│ 3352.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1902.03│ 7408.06│
│预收账款 │ 123.61│ 130.34│ 112.03│ 157.07│
│应付账款 │ 121011.01│ 105579.72│ 102504.69│ 89863.44│
│流动负债 │ 226558.86│ 206902.48│ 196824.03│ 171876.93│
│长期借款 │ 2657.79│ 2792.93│ 2928.41│ 3063.57│
│总负债 │ 302474.04│ 281153.34│ 261912.48│ 176681.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100502.74│ 99908.58│ 98589.81│ 98589.81│
│未分配利润 │ 70307.02│ 62926.51│ 69341.55│ 62867.35│
│归属于母公司所│ 180145.77│ 172171.11│ 178190.04│ 171715.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 178434.79│ 170463.81│ 176544.70│ 170171.25│
│商誉 │ 24919.44│ 15587.23│ 5757.78│ 5757.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239254.86│ 220584.65│ --│ 199560.11│
│流动资产 │ 176105.08│ 159567.76│ --│ 139923.75│
│非流动资产 │ 63149.78│ 61016.89│ --│ 59636.36│
│固定资产 │ 37190.08│ 36843.88│ --│ 36783.21│
│货币资金 │ 49462.53│ 50985.64│ --│ 44328.00│
│存货 │ 74181.18│ 63222.89│ --│ 60906.00│
│应收账款 │ 25456.93│ 22501.12│ --│ 13255.53│
│其他应收款 │ --│ 2933.81│ --│ 2857.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2969.96│ 2882.30│ --│ 2980.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7400.00│ 7400.00│ --│ 2000.00│
│预收账款 │ 116.14│ 121.33│ --│ 782.19│
│应付账款 │ 99375.98│ 79415.45│ --│ 73430.20│
│流动负债 │ 159908.95│ 147017.85│ --│ 136239.00│
│长期借款 │ 3195.00│ 3330.00│ --│ 3600.00│
│总负债 │ 164506.66│ 151756.20│ --│ 141779.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12464.65│ 12464.65│ --│ 12464.65│
│未分配利润 │ 55652.12│ 49663.04│ --│ 38544.72│
│归属于母公司所│ 76258.26│ 70269.18│ --│ 59150.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74748.21│ 68828.45│ --│ 57780.19│
│商誉 │ 5757.78│ 5757.78│ --│ 5757.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 366657.42│ 237939.72│ 116694.91│ 446635.74│
│营业收入 │ 366657.42│ 237939.72│ 116694.91│ 446635.74│
│营业总成本 │ 345435.92│ 223557.16│ 109588.17│ 417297.31│
│营业成本 │ 237082.56│ 154400.11│ 76806.98│ 296149.38│
│财务费用 │ 3621.44│ 2370.98│ 1059.06│ 934.65│
│管理费用 │ 9761.06│ 6341.20│ 3030.29│ 14704.72│
│营业利润 │ 23357.62│ 14509.34│ 7746.56│ 29230.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 485.22│ 225.41│ 22.72│ 98.42│
│营业外收支净额│ -109.76│ -109.74│ 46.32│ 819.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23247.86│ 14399.59│ 7792.87│ 30050.16│
│所得税费用 │ 3784.59│ 2313.15│ 1419.43│ 5109.26│
│归属母公司净利│ 19629.67│ 12249.16│ 6474.20│ 25114.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19463.27│ 12086.45│ 6373.45│ 24940.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 318640.02│ 210882.79│ 105569.20│ 352852.61│
│营业收入 │ 318640.02│ 210882.79│ 105569.20│ 352852.61│
│营业总成本 │ 300126.76│ 197942.75│ 99757.24│ 332218.85│
│营业成本 │ 213495.62│ 142545.98│ 71660.15│ 228828.44│
│财务费用 │ 737.67│ 509.24│ 247.60│ 1114.61│
│管理费用 │ 7932.10│ 5274.05│ 2266.03│ 10613.56│
│营业利润 │ 19407.27│ 12142.76│ 6529.55│ 22132.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38.22│ 20.02│ 5.47│ 6.20│
│营业外收支净额│ 1231.60│ 1300.24│ -159.74│ -290.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20638.86│ 13443.00│ 6369.81│ 21841.60│
│所得税费用 │ 3670.84│ 2394.74│ 1034.34│ 5214.88│
│归属母公司净利│ 17109.00│ 11118.32│ 5353.30│ 16811.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16968.02│ 11048.26│ 5335.47│ 16626.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 366085.53│ 234558.49│ 109546.98│ 454556.04│
│经营现金流出小计│ 311270.64│ 204651.08│ 106987.71│ 422892.48│
│经营现金流量净额│ 54814.89│ 29907.41│ 2559.28│ 31663.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 137615.60│ 58240.19│ 17525.16│ 39608.81│
│投资现金流出小计│ 184337.11│ 111353.28│ 53931.81│ 53306.86│
│投资现金流量净额│ -46721.51│ -53113.10│ -36406.65│ -13698.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2575.25│ 2575.25│ --│ 97635.81│
│筹资现金流出小计│ 57494.26│ 41972.02│ 15296.48│ 5320.20│
│筹资现金流量净额│ -54919.01│ -39396.77│ -15296.48│ 92315.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46825.64│ -62602.46│ -49143.86│ 110280.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 317425.09│ 209795.31│ 100914.41│ 370565.42│
│经营现金流出小计│ 303324.84│ 201856.61│ 100629.84│ 336805.16│
│经营现金流量净额│ 14100.25│ 7938.70│ 284.57│ 33760.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20541.80│ 14521.62│ 5005.47│ 11553.19│
│投资现金流出小计│ 30734.93│ 19214.52│ 7148.97│ 28738.62│
│投资现金流量净额│ -10193.13│ -4692.90│ -2143.51│ -17185.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7400.00│ 7400.00│ 5064.50│ 9680.00│
│筹资现金流出小计│ 3550.34│ 3128.51│ 385.39│ 19354.90│
│筹资现金流量净额│ 3849.66│ 4271.49│ 4679.11│ -9674.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.71│ -0.68│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7756.08│ 7516.61│ 2820.18│ 6899.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 106988.82│ 162161.78│ 44328.00│ 265.82│
│短期借款 │ --│ 7408.06│ 2000.00│ 270.40│
│应收账款 │ 27114.21│ 16669.98│ 13255.53│ 25.76│
│应付账款 │ 121011.01│ 89863.44│ 73430.20│ 22.38│
│存货的减少 │ --│ -12517.44│ -7632.14│ -64.01│
│流动负债合计 │ 226558.86│ 171876.93│ 136239.00│ 26.16│
│长期借款 │ 2657.79│ 3063.57│ 3600.00│ -14.90│
│负债合计 │ 302474.04│ 176681.86│ 141779.92│ 24.62│
│营业利润 │ 23357.62│ 29230.63│ 22132.03│ 32.07│
│利润总额 │ 23247.86│ 30050.16│ 21841.60│ 37.58│
│归属于母公司所有│ 19629.67│ 25114.82│ 16811.54│ 49.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70307.02│ 62867.35│ 38544.72│ 63.10│
│营业外收支净额 │ -109.76│ 819.53│ -290.43│ 382.18│
│购买商品、接受劳│ 232303.77│ 285761.26│ 217798.66│ 31.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 366085.53│ 454556.04│ 370565.42│ 22.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 311270.64│ 422892.48│ 336805.16│ 25.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54814.89│ 31663.56│ 33760.26│ -6.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137615.60│ 39608.81│ 11553.19│ 242.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 184337.11│ 53306.86│ 28738.62│ 85.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46721.51│ -13698.05│ -17185.43│ 20.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16734.89│ 13306.86│ 13322.08│ -0.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2575.25│ 97635.81│ 9680.00│ 908.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57494.26│ 5320.20│ 19354.90│ -72.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -54919.01│ 92315.60│ -9674.90│ 1054.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12370.04│ 447.76│ 4291.81│ -89.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46825.64│ 110280.41│ 6899.93│ 1498.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20681.44│ 15531.28│ 33.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20681.44│ 15531.28│ 33.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 127995.72│ 28.6577│ 8005.82│ 31.8769│
│第三季度│ 107757.23│ 24.1264│ 5990.68│ 23.8532│
│第二季度│ 105313.59│ 23.5793│ 5765.02│ 22.9546│
│第一季度│ 105569.20│ 23.6365│ 5353.30│ 21.3153│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102618.28│ 29.0825│ 4406.82│ 26.2130│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.8500│ 1.7800│ 1.2200│ 6.1500│
│基本每股收益 │ 2.7132│ 1.6900│ 1.1347│ 5.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.8500│ 1.7800│ 1.2200│ 6.1500│
│每股净资产(元) │ 25.9106│ 24.7636│ 33.6208│ 32.3992│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.8841│ 4.3016│ 0.4829│ 5.9743│
│每股现金流量(元) │ -6.7350│ -9.0042│ -9.2724│ 20.8076│
│每股资本公积金(元) │ 14.4555│ 14.3700│ 18.6019│ 18.6019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7132│ 0.7132│ 0.9356│ 0.9356│
│每股未分配利润(元) │ 10.1124│ 9.0508│ 13.0833│ 11.8618│
│净资产收益率(%) │ 10.8965│ 7.1145│ 3.6333│ 14.6258│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1100│ 6.9600│ 3.7000│ 31.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3734│ 6.7664│ 3.3792│ 13.7864│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6200│ --│ 29.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 480908.83│ 451617.14│ 438457.18│ 346853.12│
│归属母公司股东权益 │ 180145.77│ 172171.11│ 178190.04│ 171715.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 366657.42│ 237939.72│ 116694.91│ 446635.74│
│营业成本(万元) │ 237082.56│ 154400.11│ 76806.98│ 296149.38│
│投资收益(万元) │ 485.22│ 225.41│ 22.72│ 98.42│
│净利润(万元) │ 19463.27│ 12086.45│ 6373.45│ 24940.90│
│营业利润(万元) │ 23357.62│ 14509.34│ 7746.56│ 29230.63│
│利润总额(万元) │ 23247.86│ 14399.59│ 7792.87│ 30050.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 19629.67│ 12249.16│ 6474.20│ 25114.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 54814.89│ 29907.41│ 2559.28│ 31663.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.3100│ 2.1500│ 1.3500│ 4.2300│
│基本每股收益 │ 3.9400│ 2.4500│ --│ 4.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.3100│ 2.1500│ 1.3500│ 4.2300│
│每股净资产(元) │ 19.1800│ 17.6778│ --│ 14.8807│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5472│ 1.9972│ 0.0716│ 8.4931│
│每股现金流量(元) │ 1.9512│ 1.8910│ 0.7095│ 1.7358│
│每股资本公积金(元) │ 3.1358│ 3.1358│ --│ 3.1358│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0482│ 1.0482│ --│ 1.0482│
│每股未分配利润(元) │ 14.0005│ 12.4938│ --│ 9.6968│
│净资产收益率(%) │ 22.4356│ 15.8225│ --│ 28.4215│
│加权净资产收益率(%) │ 25.2700│ 17.1800│ --│ 32.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.5447│ 13.8410│ --│ 28.4030│
│加权净资产收益率 │ 23.1400│ 15.0300│ --│ 31.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239254.86│ 220584.65│ --│ 199560.11│
│归属母公司股东权益 │ 76258.26│ 70269.18│ --│ 59150.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 318640.02│ 210882.79│ 105569.20│ 352852.61│
│营业成本(万元) │ 213495.62│ 142545.98│ 71660.15│ 228828.44│
│投资收益(万元) │ 38.22│ 20.02│ 5.47│ 6.20│
│净利润(万元) │ 16968.02│ 11048.26│ 5335.47│ 16626.72│
│营业利润(万元) │ 19407.27│ 12142.76│ 6529.55│ 22132.03│
│利润总额(万元) │ 20638.86│ 13443.00│ 6369.81│ 21841.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 17109.00│ 11118.32│ 5353.30│ 16811.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 14100.25│ 7938.70│ 284.57│ 33760.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.8500│ 6.1500│ 4.2300│ 3.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.7132│ 5.7900│ 4.2300│ 3.2700│
│每股净资产(元) │ 25.9106│ 32.3992│ 14.8807│ 11.5562│
│每股资本公积金(元) │ 14.4555│ 18.6019│ 3.1358│ 3.0906│
│每股未分配利润(元) │ 10.1124│ 11.8618│ 9.6968│ 6.5672│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.8841│ 5.9743│ 8.4931│ 4.8605│
│每股现金流量(元) │ -6.7350│ 20.8076│ 1.7358│ 0.0610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7353│ 4.4185│ 4.0239│ --│
│应收账款周转率 │ 16.7484│ 29.8498│ 23.5623│ --│
│总资产周转率 │ 0.8859│ 1.6348│ 1.9154│ --│
│营业收入增长率(%) │ 15.0695│ 26.5786│ 27.5747│ 17.8525│
│营业利润增长率(%) │ 20.3550│ 32.0739│ 23.7991│ 39.4630│
│利润总额增长率(%) │ 12.6412│ 37.5822│ 21.2669│ 39.2433│
│归属母公司净利润增长率│ 14.7330│ 49.3904│ 25.8309│ 41.0340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 101.0027│ 73.8088│ 18.1717│ 13.5229│
│净资产增长率(%) │ 136.2312│ 190.3015│ 28.7683│ 30.6409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3083│ 5.0796│ 5.4616│ 5.5842│
│总资产收益率(%) │ 5.4052│ 3.5961│ --│ 9.1290│
│净资产收益率(%) │ 10.8965│ 7.1145│ 3.6333│ 14.6258│
│营业利润率(%) │ 6.3704│ 6.0979│ 6.6383│ 6.5446│
│销售毛利率(%) │ 35.3395│ 35.1096│ 34.1814│ 33.6933│
│销售净利率(%) │ 5.3083│ 5.0796│ 5.4616│ 5.5842│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7353│ 1.9493│ 0.9938│ 4.4185│
│固定资产周转率 │ 9.6158│ 6.3272│ 3.1350│ 12.0472│
│流动资产周转率 │ 1.3723│ 0.9008│ 0.4320│ 2.1306│
│总资产周转率 │ 0.8859│ 0.5960│ 0.2972│ 1.6348│
│股东权益周转率 │ 2.8964│ 1.9887│ --│ 3.9187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1257│ 1.2033│ 1.3257│ 1.6252│
│速动比率(%) │ 0.6834│ 0.7619│ 0.8808│ 1.0595│
│产权比率 │ 1.6952│ 1.6330│ 1.4698│ 1.0289│
│应收账款周转率 │ 16.7484│ 11.3721│ 5.4205│ 29.8498│
│利息保障倍数 │ 7.3007│ 7.9053│ 8.3583│ 127.1699│
│资产负债率 │ 0.6290│ 0.6225│ 0.5974│ 0.5094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.0695│ 12.8303│ 10.5388│ 26.5786│
│营业利润增长率(%) │ 20.3550│ 19.4896│ 18.6384│ 32.0739│
│总资产增长率(%) │ 101.0027│ 104.7364│ --│ 73.8088│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.7252│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 138.7145│ 147.6648│ --│ 194.5149│
│净利润增长率(%) │ 14.7056│ 9.3968│ 19.4543│ 50.0049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.4594│ 38.1232│ 40.6402│ 49.5068│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3805│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.0319│ 55.1272│ 59.5118│ 80.5360│
│无形资产比率(%) │ 0.7993│ 0.7918│ 0.7535│ 0.9665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 480908.83│ 451617.14│ 438457.18│ 346853.12│
│流动资产 │ 255035.00│ 248964.08│ 260933.62│ 279341.67│
│非流动资产 │ 225873.83│ 202653.06│ 177523.56│ 67511.44│
│固定资产 │ 38897.24│ 37847.97│ 37081.91│ 37364.20│
│货币资金 │ 106988.82│ 95476.42│ 109978.69│ 162161.78│
│存货 │ 100209.95│ 85274.98│ 81431.99│ 73143.50│
│应收账款 │ 27114.21│ 25176.39│ 26387.08│ 16669.98│
│其他应收款 │ --│ 5377.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3843.76│ 3576.08│ 3303.70│ 3352.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1902.03│ 7408.06│
│预收账款 │ 123.61│ 130.34│ 112.03│ 157.07│
│应付账款 │ 121011.01│ 105579.72│ 102504.69│ 89863.44│
│流动负债 │ 226558.86│ 206902.48│ 196824.03│ 171876.93│
│长期借款 │ 2657.79│ 2792.93│ 2928.41│ 3063.57│
│总负债 │ 302474.04│ 281153.34│ 261912.48│ 176681.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100502.74│ 99908.58│ 98589.81│ 98589.81│
│未分配利润 │ 70307.02│ 62926.51│ 69341.55│ 62867.35│
│归属于母公司所│ 180145.77│ 172171.11│ 178190.04│ 171715.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 178434.79│ 170463.81│ 176544.70│ 170171.25│
│商誉 │ 24919.44│ 15587.23│ 5757.78│ 5757.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239254.86│ 220584.65│ --│ 199560.11│
│流动资产 │ 176105.08│ 159567.76│ --│ 139923.75│
│非流动资产 │ 63149.78│ 61016.89│ --│ 59636.36│
│固定资产 │ 37190.08│ 36843.88│ --│ 36783.21│
│货币资金 │ 49462.53│ 50985.64│ --│ 44328.00│
│存货 │ 74181.18│ 63222.89│ --│ 60906.00│
│应收账款 │ 25456.93│ 22501.12│ --│ 13255.53│
│其他应收款 │ --│ 2933.81│ --│ 2857.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2969.96│ 2882.30│ --│ 2980.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7400.00│ 7400.00│ --│ 2000.00│
│预收账款 │ 116.14│ 121.33│ --│ 782.19│
│应付账款 │ 99375.98│ 79415.45│ --│ 73430.20│
│流动负债 │ 159908.95│ 147017.85│ --│ 136239.00│
│长期借款 │ 3195.00│ 3330.00│ --│ 3600.00│
│总负债 │ 164506.66│ 151756.20│ --│ 141779.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12464.65│ 12464.65│ --│ 12464.65│
│未分配利润 │ 55652.12│ 49663.04│ --│ 38544.72│
│归属于母公司所│ 76258.26│ 70269.18│ --│ 59150.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74748.21│ 68828.45│ --│ 57780.19│
│商誉 │ 5757.78│ 5757.78│ --│ 5757.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 366657.42│ 237939.72│ 116694.91│ 446635.74│
│营业收入 │ 366657.42│ 237939.72│ 116694.91│ 446635.74│
│营业总成本 │ 345435.92│ 223557.16│ 109588.17│ 417297.31│
│营业成本 │ 237082.56│ 154400.11│ 76806.98│ 296149.38│
│财务费用 │ 3621.44│ 2370.98│ 1059.06│ 934.65│
│管理费用 │ 9761.06│ 6341.20│ 3030.29│ 14704.72│
│营业利润 │ 23357.62│ 14509.34│ 7746.56│ 29230.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 485.22│ 225.41│ 22.72│ 98.42│
│营业外收支净额│ -109.76│ -109.74│ 46.32│ 819.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23247.86│ 14399.59│ 7792.87│ 30050.16│
│所得税费用 │ 3784.59│ 2313.15│ 1419.43│ 5109.26│
│归属母公司净利│ 19629.67│ 12249.16│ 6474.20│ 25114.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19463.27│ 12086.45│ 6373.45│ 24940.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 318640.02│ 210882.79│ 105569.20│ 352852.61│
│营业收入 │ 318640.02│ 210882.79│ 105569.20│ 352852.61│
│营业总成本 │ 300126.76│ 197942.75│ 99757.24│ 332218.85│
│营业成本 │ 213495.62│ 142545.98│ 71660.15│ 228828.44│
│财务费用 │ 737.67│ 509.24│ 247.60│ 1114.61│
│管理费用 │ 7932.10│ 5274.05│ 2266.03│ 10613.56│
│营业利润 │ 19407.27│ 12142.76│ 6529.55│ 22132.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38.22│ 20.02│ 5.47│ 6.20│
│营业外收支净额│ 1231.60│ 1300.24│ -159.74│ -290.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20638.86│ 13443.00│ 6369.81│ 21841.60│
│所得税费用 │ 3670.84│ 2394.74│ 1034.34│ 5214.88│
│归属母公司净利│ 17109.00│ 11118.32│ 5353.30│ 16811.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16968.02│ 11048.26│ 5335.47│ 16626.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 366085.53│ 234558.49│ 109546.98│ 454556.04│
│经营现金流出小计│ 311270.64│ 204651.08│ 106987.71│ 422892.48│
│经营现金流量净额│ 54814.89│ 29907.41│ 2559.28│ 31663.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 137615.60│ 58240.19│ 17525.16│ 39608.81│
│投资现金流出小计│ 184337.11│ 111353.28│ 53931.81│ 53306.86│
│投资现金流量净额│ -46721.51│ -53113.10│ -36406.65│ -13698.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2575.25│ 2575.25│ --│ 97635.81│
│筹资现金流出小计│ 57494.26│ 41972.02│ 15296.48│ 5320.20│
│筹资现金流量净额│ -54919.01│ -39396.77│ -15296.48│ 92315.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46825.64│ -62602.46│ -49143.86│ 110280.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 317425.09│ 209795.31│ 100914.41│ 370565.42│
│经营现金流出小计│ 303324.84│ 201856.61│ 100629.84│ 336805.16│
│经营现金流量净额│ 14100.25│ 7938.70│ 284.57│ 33760.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20541.80│ 14521.62│ 5005.47│ 11553.19│
│投资现金流出小计│ 30734.93│ 19214.52│ 7148.97│ 28738.62│
│投资现金流量净额│ -10193.13│ -4692.90│ -2143.51│ -17185.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7400.00│ 7400.00│ 5064.50│ 9680.00│
│筹资现金流出小计│ 3550.34│ 3128.51│ 385.39│ 19354.90│
│筹资现金流量净额│ 3849.66│ 4271.49│ 4679.11│ -9674.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.71│ -0.68│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7756.08│ 7516.61│ 2820.18│ 6899.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 106988.82│ 162161.78│ 44328.00│ 265.82│
│短期借款 │ --│ 7408.06│ 2000.00│ 270.40│
│应收账款 │ 27114.21│ 16669.98│ 13255.53│ 25.76│
│应付账款 │ 121011.01│ 89863.44│ 73430.20│ 22.38│
│存货的减少 │ --│ -12517.44│ -7632.14│ -64.01│
│流动负债合计 │ 226558.86│ 171876.93│ 136239.00│ 26.16│
│长期借款 │ 2657.79│ 3063.57│ 3600.00│ -14.90│
│负债合计 │ 302474.04│ 176681.86│ 141779.92│ 24.62│
│营业利润 │ 23357.62│ 29230.63│ 22132.03│ 32.07│
│利润总额 │ 23247.86│ 30050.16│ 21841.60│ 37.58│
│归属于母公司所有│ 19629.67│ 25114.82│ 16811.54│ 49.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70307.02│ 62867.35│ 38544.72│ 63.10│
│营业外收支净额 │ -109.76│ 819.53│ -290.43│ 382.18│
│购买商品、接受劳│ 232303.77│ 285761.26│ 217798.66│ 31.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 366085.53│ 454556.04│ 370565.42│ 22.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 311270.64│ 422892.48│ 336805.16│ 25.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54814.89│ 31663.56│ 33760.26│ -6.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137615.60│ 39608.81│ 11553.19│ 242.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 184337.11│ 53306.86│ 28738.62│ 85.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46721.51│ -13698.05│ -17185.43│ 20.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16734.89│ 13306.86│ 13322.08│ -0.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2575.25│ 97635.81│ 9680.00│ 908.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57494.26│ 5320.20│ 19354.90│ -72.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -54919.01│ 92315.60│ -9674.90│ 1054.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12370.04│ 447.76│ 4291.81│ -89.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46825.64│ 110280.41│ 6899.93│ 1498.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20681.44│ 15531.28│ 33.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20681.44│ 15531.28│ 33.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 127995.72│ 28.6577│ 8005.82│ 31.8769│
│第三季度│ 107757.23│ 24.1264│ 5990.68│ 23.8532│
│第二季度│ 105313.59│ 23.5793│ 5765.02│ 22.9546│
│第一季度│ 105569.20│ 23.6365│ 5353.30│ 21.3153│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102618.28│ 29.0825│ 4406.82│ 26.2130│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘