财务分析报告
≈≈松霖科技603992≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3400│ 0.1800│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.4616│ 0.3000│ 0.1627│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3400│ 0.1800│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 5.3228│ 5.1383│ 5.1869│ 5.0032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2606│ 0.1846│ 0.0154│ 0.8746│
│每股现金流量(元) │ -0.5898│ -0.1752│ -0.0126│ -0.7172│
│每股资本公积金(元) │ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2305│ 0.2305│ 0.2305│ 0.2305│
│每股未分配利润(元) │ 1.6002│ 1.4157│ 1.4643│ 1.2807│
│净资产收益率(%) │ 9.8164│ 6.5781│ 3.5404│ 13.4818│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1000│ 6.5800│ 3.6000│ 14.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7148│ 5.8984│ 3.2001│ 11.1450│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9000│ --│ 11.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 389937.24│ 318534.51│ 280375.64│ 272145.35│
│归属母公司股东权益 │ 213449.75│ 206051.04│ 208000.62│ 200635.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199746.95│ 120167.39│ 53105.84│ 203481.60│
│营业成本(万元) │ 140410.10│ 82604.08│ 36185.38│ 133176.81│
│投资收益(万元) │ 2102.14│ 2007.94│ 1283.21│ 3250.84│
│净利润(万元) │ 21105.90│ 13554.19│ 7363.97│ 27049.21│
│营业利润(万元) │ 24861.54│ 16013.28│ 8538.41│ 31181.33│
│利润总额(万元) │ 24857.46│ 15984.12│ 8559.97│ 31124.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 20953.06│ 13554.19│ 7363.97│ 27049.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 10451.43│ 7401.38│ 619.24│ 35073.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2800│ 0.0900│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.4629│ 0.2800│ 0.0939│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2800│ 0.0900│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 4.8082│ 4.6044│ 4.5922│ 4.5000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5480│ 0.2452│ 0.1063│ 0.6667│
│每股现金流量(元) │ -0.2589│ -0.4420│ -0.1699│ 0.9526│
│每股资本公积金(元) │ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1593│ 0.1593│ 0.1593│ 0.1593│
│每股未分配利润(元) │ 1.1568│ 0.9529│ 0.9407│ 0.8533│
│净资产收益率(%) │ 9.9725│ 5.9861│ 1.9037│ 12.9635│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2800│ 5.9700│ 1.9200│ 17.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6163│ 6.0043│ 1.9860│ 12.8335│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9900│ --│ 16.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248435.42│ 226212.25│ 224657.79│ 237569.03│
│归属母公司股东权益 │ 192815.55│ 184639.91│ 184150.18│ 180645.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137755.99│ 83523.78│ 32342.56│ 173862.88│
│营业成本(万元) │ 88508.84│ 54557.64│ 20974.77│ 113395.71│
│投资收益(万元) │ -120.18│ -577.08│ -110.17│ -1253.78│
│净利润(万元) │ 19228.59│ 11052.70│ 3505.75│ 23417.89│
│营业利润(万元) │ 22028.53│ 12443.33│ 4173.78│ 26610.71│
│利润总额(万元) │ 21932.28│ 12401.23│ 4149.47│ 26592.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 19228.59│ 11052.70│ 3505.75│ 23417.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 21975.93│ 9830.82│ 4261.98│ 26735.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5200│ 0.6700│ 0.6300│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4616│ 0.5600│ 0.6200│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 5.3228│ 5.0032│ 4.5000│ 3.1838│
│每股资本公积金(元) │ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 1.5272│
│每股未分配利润(元) │ 1.6002│ 1.2807│ 0.8533│ 0.5537│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2606│ 0.8746│ 0.6667│ 0.8742│
│每股现金流量(元) │ -0.5898│ -0.7172│ 0.9526│ 0.5548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5590│ 5.4495│ 6.0705│ 7.5551│
│应收账款周转率 │ 3.6602│ 5.2684│ 5.4093│ 5.9729│
│总资产周转率 │ 0.6034│ 0.7984│ 0.8744│ 1.1811│
│营业收入增长率(%) │ 45.0006│ 17.0357│ -1.1394│ 1.3388│
│营业利润增长率(%) │ 12.8606│ 17.1759│ -2.6402│ 41.2909│
│利润总额增长率(%) │ 13.3373│ 17.0419│ -3.4999│ 46.0286│
│归属母公司净利润增长率│ 8.9683│ 15.5066│ -0.8537│ 51.5983│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 56.9572│ 14.5542│ 48.3820│ 16.2844│
│净资产增长率(%) │ 10.7015│ 11.0659│ 57.6040│ 21.6251│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5663│ 11.2794│ 13.8666│ 13.2932│
│总资产收益率(%) │ 6.6124│ 4.9763│ 2.9162│ 10.6135│
│净资产收益率(%) │ 9.8164│ 6.5781│ 3.5404│ 13.4818│
│营业利润率(%) │ 12.4465│ 13.3258│ 16.0781│ 15.3239│
│销售毛利率(%) │ 29.7060│ 31.2592│ 31.8618│ 34.5509│
│销售净利率(%) │ 10.5663│ 11.2794│ 13.8666│ 13.2932│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5590│ 2.6022│ 1.2116│ 5.4495│
│固定资产周转率 │ 2.4339│ 1.7308│ 0.7685│ 3.0908│
│流动资产周转率 │ 1.1150│ 0.7092│ 0.3111│ 1.2167│
│总资产周转率 │ 0.6034│ 0.4069│ 0.1922│ 0.7984│
│股东权益周转率 │ 0.9400│ 0.6152│ 0.2708│ 1.0674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6507│ 2.1445│ 2.6047│ 2.4482│
│速动比率(%) │ 1.1886│ 1.6101│ 2.0224│ 2.0082│
│产权比率 │ 0.6796│ 0.5459│ 0.3480│ 0.3564│
│应收账款周转率 │ 3.6602│ 2.6082│ 1.2563│ 5.2684│
│利息保障倍数 │ 193.1062│ --│ --│ 12.2095│
│资产负债率 │ 0.4046│ 0.3531│ 0.2581│ 0.2628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.0006│ 43.8721│ 64.1980│ 17.0357│
│营业利润增长率(%) │ 12.8606│ 28.6897│ 104.5729│ 17.1759│
│总资产增长率(%) │ 56.9572│ 40.8122│ 24.8012│ 14.5542│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.6435│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.4067│ 11.5962│ 12.9516│ 11.0659│
│净利润增长率(%) │ 9.7631│ 22.6324│ 110.0543│ 15.5066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.7395│ 64.6872│ 74.1864│ 73.7235│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.9063│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.4418│ 51.9847│ 59.9580│ 63.6824│
│无形资产比率(%) │ 6.7743│ 3.0639│ 3.5384│ 2.6884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 389937.24│ 318534.51│ 280375.64│ 272145.35│
│流动资产 │ 184993.17│ 165589.23│ 168107.64│ 173308.64│
│非流动资产 │ 204944.07│ 152945.28│ 112268.00│ 98836.71│
│固定资产 │ 95062.86│ 69779.26│ 69124.33│ 69075.57│
│货币资金 │ 48477.17│ 64551.71│ 71061.75│ 71969.76│
│存货 │ 51788.29│ 36371.26│ 32614.21│ 27116.78│
│应收账款 │ 66148.65│ 49150.36│ 41545.61│ 42995.28│
│其他应收款 │ --│ 2085.87│ --│ 1112.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26415.59│ 9759.65│ 9920.93│ 7316.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9514.03│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 1.78│ 4.44│ 15.91│
│应付账款 │ 57177.18│ 54893.42│ 41304.39│ 46984.16│
│流动负债 │ 112069.76│ 77215.91│ 64541.00│ 70788.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 157774.49│ 112483.48│ 72375.02│ 71510.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99969.38│ 99969.38│ 99969.38│ 99969.38│
│未分配利润 │ 64169.12│ 56770.24│ 58720.52│ 51356.55│
│归属于母公司所│ 213449.75│ 206051.04│ 208000.62│ 200635.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232162.75│ 206051.04│ 208000.62│ 200635.09│
│商誉 │ 9242.28│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248435.42│ 226212.25│ 224657.79│ 237569.03│
│流动资产 │ 160028.82│ 140565.24│ 143792.94│ 161185.32│
│非流动资产 │ 88406.60│ 85647.02│ 80864.85│ 76383.71│
│固定资产 │ 64888.36│ 66051.62│ 61506.38│ 62592.82│
│货币资金 │ 90341.65│ 83023.88│ 93897.68│ 100711.60│
│存货 │ 24216.00│ 17169.53│ 19724.98│ 21760.37│
│应收账款 │ 40566.71│ 34572.15│ 22359.60│ 34250.77│
│其他应收款 │ --│ 1352.29│ --│ 1266.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6381.98│ 6426.00│ 4017.14│ 4050.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 20.70│ --│ --│ 3054.07│
│应付账款 │ 37937.32│ 26630.34│ 24081.57│ 37389.13│
│流动负债 │ 54956.27│ 40877.16│ 39851.47│ 56228.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55619.87│ 41572.34│ 40507.61│ 56923.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99969.38│ 99969.38│ 99969.38│ 99969.38│
│未分配利润 │ 46387.91│ 38212.03│ 37722.84│ 34217.10│
│归属于母公司所│ 192815.55│ 184639.91│ 184150.18│ 180645.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 192815.55│ 184639.91│ 184150.18│ 180645.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199746.95│ 120167.39│ 53105.84│ 203481.60│
│营业收入 │ 199746.95│ 120167.39│ 53105.84│ 203481.60│
│营业总成本 │ 177669.80│ 105313.14│ 45562.90│ 176614.95│
│营业成本 │ 140410.10│ 82604.08│ 36185.38│ 133176.81│
│财务费用 │ 125.98│ -50.56│ -571.57│ 2776.59│
│管理费用 │ 15543.11│ 9745.53│ 4450.08│ 18190.23│
│营业利润 │ 24861.54│ 16013.28│ 8538.41│ 31181.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2102.14│ 2007.94│ 1283.21│ 3250.84│
│营业外收支净额│ -4.08│ -29.16│ 21.56│ -57.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24857.46│ 15984.12│ 8559.97│ 31124.19│
│所得税费用 │ 3751.55│ 2429.93│ 1196.00│ 4074.98│
│归属母公司净利│ 20953.06│ 13554.19│ 7363.97│ 27049.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21105.90│ 13554.19│ 7363.97│ 27049.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137755.99│ 83523.78│ 32342.56│ 173862.88│
│营业收入 │ 137755.99│ 83523.78│ 32342.56│ 173862.88│
│营业总成本 │ 116632.19│ 70804.63│ 27996.37│ 147541.21│
│营业成本 │ 88508.84│ 54557.64│ 20974.77│ 113395.71│
│财务费用 │ -801.63│ -1833.99│ -1205.37│ -2682.85│
│管理费用 │ 12316.31│ 8069.37│ 3808.41│ 14645.57│
│营业利润 │ 22028.53│ 12443.33│ 4173.78│ 26610.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -120.18│ -577.08│ -110.17│ -1253.78│
│营业外收支净额│ -96.25│ -42.10│ -24.31│ -18.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21932.28│ 12401.23│ 4149.47│ 26592.35│
│所得税费用 │ 2703.69│ 1348.53│ 643.72│ 3174.46│
│归属母公司净利│ 19228.59│ 11052.70│ 3505.75│ 23417.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19228.59│ 11052.70│ 3505.75│ 23417.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215671.50│ 126091.59│ 64907.66│ 214823.55│
│经营现金流出小计│ 205220.07│ 118690.20│ 64288.42│ 179750.07│
│经营现金流量净额│ 10451.43│ 7401.38│ 619.24│ 35073.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65228.95│ 57084.94│ 26261.37│ 203922.61│
│投资现金流出小计│ 89066.03│ 63378.22│ 27636.15│ 258727.16│
│投资现金流量净额│ -23837.08│ -6293.29│ -1374.78│ -54804.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1950.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 12211.59│ 8140.50│ --│ 7057.77│
│筹资现金流量净额│ -10261.59│ -8140.50│ --│ -7057.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.56│ 7.51│ 251.51│ -1970.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23650.81│ -7024.90│ -504.03│ -28759.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156078.86│ 90225.85│ 47693.71│ 190624.62│
│经营现金流出小计│ 134102.93│ 80395.03│ 43431.73│ 163889.30│
│经营现金流量净额│ 21975.93│ 9830.82│ 4261.98│ 26735.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62.31│ --│ --│ 2985.25│
│投资现金流出小计│ 25034.94│ 20906.94│ 11490.61│ 34078.32│
│投资现金流量净额│ -24972.63│ -20906.94│ -11490.61│ -31093.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 50800.55│
│筹资现金流出小计│ 7057.77│ 7057.77│ --│ 8377.79│
│筹资现金流量净额│ -7057.77│ -7057.77│ --│ 42422.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -327.14│ 409.51│ 414.71│ 136.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10381.61│ -17724.38│ -6813.92│ 38201.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48477.17│ 71969.76│ 100711.60│ -28.54│
│应收账款 │ 66148.65│ 42995.28│ 34250.77│ 25.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 1266.91│ --│
│应付账款 │ 57177.18│ 46984.16│ 37389.13│ 25.66│
│在建工程 │ --│ --│ 5236.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -5683.01│ -7055.27│ 19.45│
│流动负债合计 │ 112069.76│ 70788.84│ 56228.94│ 25.89│
│负债合计 │ 157774.49│ 71510.27│ 56923.99│ 25.62│
│营业利润 │ 24861.54│ 31181.33│ 26610.71│ 17.18│
│利润总额 │ 24857.46│ 31124.19│ 26592.35│ 17.04│
│归属于母公司所有│ 20953.06│ 27049.21│ 23417.89│ 15.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64169.12│ 51356.55│ 34217.10│ 50.09│
│营业外收支净额 │ -4.08│ -57.14│ -18.36│ -211.22│
│购买商品、接受劳│ 148617.97│ 126225.47│ 114848.91│ 9.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215671.50│ 214823.55│ 190624.62│ 12.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205220.07│ 179750.07│ 163889.30│ 9.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10451.43│ 35073.48│ 26735.31│ 31.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65228.95│ 203922.61│ 2985.25│ 6731.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89066.03│ 258727.16│ 34078.32│ 659.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23837.08│ -54804.54│ -31093.07│ -76.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25892.13│ 33148.40│ 29883.02│ 10.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1950.00│ --│ 50800.55│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12211.59│ 7057.77│ 8377.79│ -15.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10261.59│ -7057.77│ 42422.76│ -116.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8211.59│ 7057.77│ 6480.18│ 8.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23650.81│ -28759.50│ 38201.70│ -175.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17254.82│ 8170.01│ 111.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17254.82│ 8170.01│ 111.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65725.61│ 32.3005│ 7820.63│ 28.9126│
│第三季度│ 54232.21│ 26.6521│ 8175.88│ 30.2260│
│第二季度│ 51181.22│ 25.1528│ 7546.96│ 27.9008│
│第一季度│ 32342.56│ 15.8946│ 3505.75│ 12.9606│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48112.43│ 27.6726│ 6791.47│ 29.0012│
│第三季度│ 46552.18│ 26.7752│ 5146.84│ 21.9783│
│第二季度│ 45288.68│ 26.0485│ 6652.98│ 28.4098│
│第一季度│ 33909.58│ 19.5036│ 4826.60│ 20.6107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3400│ 0.1800│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.4616│ 0.3000│ 0.1627│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3400│ 0.1800│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 5.3228│ 5.1383│ 5.1869│ 5.0032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2606│ 0.1846│ 0.0154│ 0.8746│
│每股现金流量(元) │ -0.5898│ -0.1752│ -0.0126│ -0.7172│
│每股资本公积金(元) │ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2305│ 0.2305│ 0.2305│ 0.2305│
│每股未分配利润(元) │ 1.6002│ 1.4157│ 1.4643│ 1.2807│
│净资产收益率(%) │ 9.8164│ 6.5781│ 3.5404│ 13.4818│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1000│ 6.5800│ 3.6000│ 14.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7148│ 5.8984│ 3.2001│ 11.1450│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9000│ --│ 11.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 389937.24│ 318534.51│ 280375.64│ 272145.35│
│归属母公司股东权益 │ 213449.75│ 206051.04│ 208000.62│ 200635.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199746.95│ 120167.39│ 53105.84│ 203481.60│
│营业成本(万元) │ 140410.10│ 82604.08│ 36185.38│ 133176.81│
│投资收益(万元) │ 2102.14│ 2007.94│ 1283.21│ 3250.84│
│净利润(万元) │ 21105.90│ 13554.19│ 7363.97│ 27049.21│
│营业利润(万元) │ 24861.54│ 16013.28│ 8538.41│ 31181.33│
│利润总额(万元) │ 24857.46│ 15984.12│ 8559.97│ 31124.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 20953.06│ 13554.19│ 7363.97│ 27049.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 10451.43│ 7401.38│ 619.24│ 35073.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2800│ 0.0900│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.4629│ 0.2800│ 0.0939│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2800│ 0.0900│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 4.8082│ 4.6044│ 4.5922│ 4.5000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5480│ 0.2452│ 0.1063│ 0.6667│
│每股现金流量(元) │ -0.2589│ -0.4420│ -0.1699│ 0.9526│
│每股资本公积金(元) │ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1593│ 0.1593│ 0.1593│ 0.1593│
│每股未分配利润(元) │ 1.1568│ 0.9529│ 0.9407│ 0.8533│
│净资产收益率(%) │ 9.9725│ 5.9861│ 1.9037│ 12.9635│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2800│ 5.9700│ 1.9200│ 17.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6163│ 6.0043│ 1.9860│ 12.8335│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9900│ --│ 16.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248435.42│ 226212.25│ 224657.79│ 237569.03│
│归属母公司股东权益 │ 192815.55│ 184639.91│ 184150.18│ 180645.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137755.99│ 83523.78│ 32342.56│ 173862.88│
│营业成本(万元) │ 88508.84│ 54557.64│ 20974.77│ 113395.71│
│投资收益(万元) │ -120.18│ -577.08│ -110.17│ -1253.78│
│净利润(万元) │ 19228.59│ 11052.70│ 3505.75│ 23417.89│
│营业利润(万元) │ 22028.53│ 12443.33│ 4173.78│ 26610.71│
│利润总额(万元) │ 21932.28│ 12401.23│ 4149.47│ 26592.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 19228.59│ 11052.70│ 3505.75│ 23417.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 21975.93│ 9830.82│ 4261.98│ 26735.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5200│ 0.6700│ 0.6300│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4616│ 0.5600│ 0.6200│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 5.3228│ 5.0032│ 4.5000│ 3.1838│
│每股资本公积金(元) │ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 1.5272│
│每股未分配利润(元) │ 1.6002│ 1.2807│ 0.8533│ 0.5537│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2606│ 0.8746│ 0.6667│ 0.8742│
│每股现金流量(元) │ -0.5898│ -0.7172│ 0.9526│ 0.5548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5590│ 5.4495│ 6.0705│ 7.5551│
│应收账款周转率 │ 3.6602│ 5.2684│ 5.4093│ 5.9729│
│总资产周转率 │ 0.6034│ 0.7984│ 0.8744│ 1.1811│
│营业收入增长率(%) │ 45.0006│ 17.0357│ -1.1394│ 1.3388│
│营业利润增长率(%) │ 12.8606│ 17.1759│ -2.6402│ 41.2909│
│利润总额增长率(%) │ 13.3373│ 17.0419│ -3.4999│ 46.0286│
│归属母公司净利润增长率│ 8.9683│ 15.5066│ -0.8537│ 51.5983│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 56.9572│ 14.5542│ 48.3820│ 16.2844│
│净资产增长率(%) │ 10.7015│ 11.0659│ 57.6040│ 21.6251│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5663│ 11.2794│ 13.8666│ 13.2932│
│总资产收益率(%) │ 6.6124│ 4.9763│ 2.9162│ 10.6135│
│净资产收益率(%) │ 9.8164│ 6.5781│ 3.5404│ 13.4818│
│营业利润率(%) │ 12.4465│ 13.3258│ 16.0781│ 15.3239│
│销售毛利率(%) │ 29.7060│ 31.2592│ 31.8618│ 34.5509│
│销售净利率(%) │ 10.5663│ 11.2794│ 13.8666│ 13.2932│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5590│ 2.6022│ 1.2116│ 5.4495│
│固定资产周转率 │ 2.4339│ 1.7308│ 0.7685│ 3.0908│
│流动资产周转率 │ 1.1150│ 0.7092│ 0.3111│ 1.2167│
│总资产周转率 │ 0.6034│ 0.4069│ 0.1922│ 0.7984│
│股东权益周转率 │ 0.9400│ 0.6152│ 0.2708│ 1.0674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6507│ 2.1445│ 2.6047│ 2.4482│
│速动比率(%) │ 1.1886│ 1.6101│ 2.0224│ 2.0082│
│产权比率 │ 0.6796│ 0.5459│ 0.3480│ 0.3564│
│应收账款周转率 │ 3.6602│ 2.6082│ 1.2563│ 5.2684│
│利息保障倍数 │ 193.1062│ --│ --│ 12.2095│
│资产负债率 │ 0.4046│ 0.3531│ 0.2581│ 0.2628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.0006│ 43.8721│ 64.1980│ 17.0357│
│营业利润增长率(%) │ 12.8606│ 28.6897│ 104.5729│ 17.1759│
│总资产增长率(%) │ 56.9572│ 40.8122│ 24.8012│ 14.5542│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.6435│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.4067│ 11.5962│ 12.9516│ 11.0659│
│净利润增长率(%) │ 9.7631│ 22.6324│ 110.0543│ 15.5066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.7395│ 64.6872│ 74.1864│ 73.7235│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.9063│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.4418│ 51.9847│ 59.9580│ 63.6824│
│无形资产比率(%) │ 6.7743│ 3.0639│ 3.5384│ 2.6884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 389937.24│ 318534.51│ 280375.64│ 272145.35│
│流动资产 │ 184993.17│ 165589.23│ 168107.64│ 173308.64│
│非流动资产 │ 204944.07│ 152945.28│ 112268.00│ 98836.71│
│固定资产 │ 95062.86│ 69779.26│ 69124.33│ 69075.57│
│货币资金 │ 48477.17│ 64551.71│ 71061.75│ 71969.76│
│存货 │ 51788.29│ 36371.26│ 32614.21│ 27116.78│
│应收账款 │ 66148.65│ 49150.36│ 41545.61│ 42995.28│
│其他应收款 │ --│ 2085.87│ --│ 1112.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26415.59│ 9759.65│ 9920.93│ 7316.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9514.03│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 1.78│ 4.44│ 15.91│
│应付账款 │ 57177.18│ 54893.42│ 41304.39│ 46984.16│
│流动负债 │ 112069.76│ 77215.91│ 64541.00│ 70788.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 157774.49│ 112483.48│ 72375.02│ 71510.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99969.38│ 99969.38│ 99969.38│ 99969.38│
│未分配利润 │ 64169.12│ 56770.24│ 58720.52│ 51356.55│
│归属于母公司所│ 213449.75│ 206051.04│ 208000.62│ 200635.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232162.75│ 206051.04│ 208000.62│ 200635.09│
│商誉 │ 9242.28│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248435.42│ 226212.25│ 224657.79│ 237569.03│
│流动资产 │ 160028.82│ 140565.24│ 143792.94│ 161185.32│
│非流动资产 │ 88406.60│ 85647.02│ 80864.85│ 76383.71│
│固定资产 │ 64888.36│ 66051.62│ 61506.38│ 62592.82│
│货币资金 │ 90341.65│ 83023.88│ 93897.68│ 100711.60│
│存货 │ 24216.00│ 17169.53│ 19724.98│ 21760.37│
│应收账款 │ 40566.71│ 34572.15│ 22359.60│ 34250.77│
│其他应收款 │ --│ 1352.29│ --│ 1266.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6381.98│ 6426.00│ 4017.14│ 4050.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 20.70│ --│ --│ 3054.07│
│应付账款 │ 37937.32│ 26630.34│ 24081.57│ 37389.13│
│流动负债 │ 54956.27│ 40877.16│ 39851.47│ 56228.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55619.87│ 41572.34│ 40507.61│ 56923.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99969.38│ 99969.38│ 99969.38│ 99969.38│
│未分配利润 │ 46387.91│ 38212.03│ 37722.84│ 34217.10│
│归属于母公司所│ 192815.55│ 184639.91│ 184150.18│ 180645.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 192815.55│ 184639.91│ 184150.18│ 180645.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199746.95│ 120167.39│ 53105.84│ 203481.60│
│营业收入 │ 199746.95│ 120167.39│ 53105.84│ 203481.60│
│营业总成本 │ 177669.80│ 105313.14│ 45562.90│ 176614.95│
│营业成本 │ 140410.10│ 82604.08│ 36185.38│ 133176.81│
│财务费用 │ 125.98│ -50.56│ -571.57│ 2776.59│
│管理费用 │ 15543.11│ 9745.53│ 4450.08│ 18190.23│
│营业利润 │ 24861.54│ 16013.28│ 8538.41│ 31181.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2102.14│ 2007.94│ 1283.21│ 3250.84│
│营业外收支净额│ -4.08│ -29.16│ 21.56│ -57.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24857.46│ 15984.12│ 8559.97│ 31124.19│
│所得税费用 │ 3751.55│ 2429.93│ 1196.00│ 4074.98│
│归属母公司净利│ 20953.06│ 13554.19│ 7363.97│ 27049.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21105.90│ 13554.19│ 7363.97│ 27049.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137755.99│ 83523.78│ 32342.56│ 173862.88│
│营业收入 │ 137755.99│ 83523.78│ 32342.56│ 173862.88│
│营业总成本 │ 116632.19│ 70804.63│ 27996.37│ 147541.21│
│营业成本 │ 88508.84│ 54557.64│ 20974.77│ 113395.71│
│财务费用 │ -801.63│ -1833.99│ -1205.37│ -2682.85│
│管理费用 │ 12316.31│ 8069.37│ 3808.41│ 14645.57│
│营业利润 │ 22028.53│ 12443.33│ 4173.78│ 26610.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -120.18│ -577.08│ -110.17│ -1253.78│
│营业外收支净额│ -96.25│ -42.10│ -24.31│ -18.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21932.28│ 12401.23│ 4149.47│ 26592.35│
│所得税费用 │ 2703.69│ 1348.53│ 643.72│ 3174.46│
│归属母公司净利│ 19228.59│ 11052.70│ 3505.75│ 23417.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19228.59│ 11052.70│ 3505.75│ 23417.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215671.50│ 126091.59│ 64907.66│ 214823.55│
│经营现金流出小计│ 205220.07│ 118690.20│ 64288.42│ 179750.07│
│经营现金流量净额│ 10451.43│ 7401.38│ 619.24│ 35073.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65228.95│ 57084.94│ 26261.37│ 203922.61│
│投资现金流出小计│ 89066.03│ 63378.22│ 27636.15│ 258727.16│
│投资现金流量净额│ -23837.08│ -6293.29│ -1374.78│ -54804.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1950.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 12211.59│ 8140.50│ --│ 7057.77│
│筹资现金流量净额│ -10261.59│ -8140.50│ --│ -7057.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.56│ 7.51│ 251.51│ -1970.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23650.81│ -7024.90│ -504.03│ -28759.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156078.86│ 90225.85│ 47693.71│ 190624.62│
│经营现金流出小计│ 134102.93│ 80395.03│ 43431.73│ 163889.30│
│经营现金流量净额│ 21975.93│ 9830.82│ 4261.98│ 26735.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62.31│ --│ --│ 2985.25│
│投资现金流出小计│ 25034.94│ 20906.94│ 11490.61│ 34078.32│
│投资现金流量净额│ -24972.63│ -20906.94│ -11490.61│ -31093.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 50800.55│
│筹资现金流出小计│ 7057.77│ 7057.77│ --│ 8377.79│
│筹资现金流量净额│ -7057.77│ -7057.77│ --│ 42422.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -327.14│ 409.51│ 414.71│ 136.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10381.61│ -17724.38│ -6813.92│ 38201.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48477.17│ 71969.76│ 100711.60│ -28.54│
│应收账款 │ 66148.65│ 42995.28│ 34250.77│ 25.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 1266.91│ --│
│应付账款 │ 57177.18│ 46984.16│ 37389.13│ 25.66│
│在建工程 │ --│ --│ 5236.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -5683.01│ -7055.27│ 19.45│
│流动负债合计 │ 112069.76│ 70788.84│ 56228.94│ 25.89│
│负债合计 │ 157774.49│ 71510.27│ 56923.99│ 25.62│
│营业利润 │ 24861.54│ 31181.33│ 26610.71│ 17.18│
│利润总额 │ 24857.46│ 31124.19│ 26592.35│ 17.04│
│归属于母公司所有│ 20953.06│ 27049.21│ 23417.89│ 15.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64169.12│ 51356.55│ 34217.10│ 50.09│
│营业外收支净额 │ -4.08│ -57.14│ -18.36│ -211.22│
│购买商品、接受劳│ 148617.97│ 126225.47│ 114848.91│ 9.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215671.50│ 214823.55│ 190624.62│ 12.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205220.07│ 179750.07│ 163889.30│ 9.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10451.43│ 35073.48│ 26735.31│ 31.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65228.95│ 203922.61│ 2985.25│ 6731.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89066.03│ 258727.16│ 34078.32│ 659.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23837.08│ -54804.54│ -31093.07│ -76.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25892.13│ 33148.40│ 29883.02│ 10.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1950.00│ --│ 50800.55│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12211.59│ 7057.77│ 8377.79│ -15.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10261.59│ -7057.77│ 42422.76│ -116.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8211.59│ 7057.77│ 6480.18│ 8.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23650.81│ -28759.50│ 38201.70│ -175.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17254.82│ 8170.01│ 111.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17254.82│ 8170.01│ 111.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65725.61│ 32.3005│ 7820.63│ 28.9126│
│第三季度│ 54232.21│ 26.6521│ 8175.88│ 30.2260│
│第二季度│ 51181.22│ 25.1528│ 7546.96│ 27.9008│
│第一季度│ 32342.56│ 15.8946│ 3505.75│ 12.9606│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48112.43│ 27.6726│ 6791.47│ 29.0012│
│第三季度│ 46552.18│ 26.7752│ 5146.84│ 21.9783│
│第二季度│ 45288.68│ 26.0485│ 6652.98│ 28.4098│
│第一季度│ 33909.58│ 19.5036│ 4826.60│ 20.6107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘