财务分析报告
≈≈兆易创新603986≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.5000│ 1.1900│ 0.6398│ 1.9100│
│基本每股收益 │ 2.3727│ 1.1200│ 0.5879│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4900│ 1.1900│ 0.6374│ 1.9100│
│每股净资产(元) │ 18.9045│ 17.0532│ 23.2898│ 22.6762│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6035│ 1.2166│ 0.9158│ 2.2469│
│每股现金流量(元) │ -1.1668│ -2.1909│ -3.5270│ 11.4282│
│每股资本公积金(元) │ 11.9241│ 11.6283│ 16.5442│ 15.9468│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3651│ 0.3658│ 0.5123│ 0.5153│
│每股未分配利润(元) │ 5.8485│ 4.5627│ 5.9282│ 5.3206│
│净资产收益率(%) │ 13.0961│ 6.9355│ 2.7270│ 8.2355│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1600│ 7.0800│ 2.7700│ 10.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4295│ 6.5363│ 2.5060│ 5.1941│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6800│ --│ 6.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1461457.96│1301037.99│1255858.32│1171072.75│
│归属母公司股东权益 │1258534.47│1132870.34│1104861.30│1069397.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 632994.50│ 364088.41│ 160396.32│ 449689.49│
│营业成本(万元) │ 352476.54│ 217485.10│ 103039.37│ 281599.22│
│投资收益(万元) │ 3988.48│ 141.36│ 21.45│ 7127.34│
│净利润(万元) │ 164818.35│ 78570.71│ 30130.02│ 88049.12│
│营业利润(万元) │ 161625.81│ 65021.09│ 33558.05│ 93926.78│
│利润总额(万元) │ 184405.78│ 87783.48│ 33719.61│ 93921.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 164818.35│ 78570.71│ 30130.02│ 88070.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 173325.35│ 80819.99│ 43446.14│ 105971.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.5800│ 0.3764│ 1.4400│
│基本每股收益 │ 1.2574│ 0.6900│ 0.4683│ 1.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0500│ 0.5800│ 0.3744│ 1.4400│
│每股净资产(元) │ 22.2185│ 21.4545│ 16.9475│ 17.3900│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3096│ 0.1643│ -0.2204│ 3.0128│
│每股现金流量(元) │ 10.7550│ 2.6756│ -0.0694│ 3.2082│
│每股资本公积金(元) │ 15.8785│ 15.7440│ 10.0315│ 10.0077│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3404│ 0.3410│ 0.5001│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.0545│ 4.3881│ 5.3831│ 4.7790│
│净资产收益率(%) │ 6.4227│ 3.5961│ 3.0864│ 11.6147│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9100│ 5.8500│ 3.1500│ 16.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4937│ 3.0855│ 2.7433│ 10.8235│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0200│ --│ 15.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1150591.88│1094854.40│ 627416.08│ 617352.45│
│归属母公司股东权益 │1047759.96│1010035.34│ 544070.85│ 522547.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 317371.39│ 165780.39│ 80547.60│ 320291.71│
│营业成本(万元) │ 188297.97│ 98513.66│ 47587.52│ 190508.98│
│投资收益(万元) │ 4760.24│ 857.08│ 687.90│ 1543.26│
│净利润(万元) │ 67273.01│ 36301.09│ 16770.90│ 60527.44│
│营业利润(万元) │ 69843.41│ 35126.06│ 16825.19│ 66145.70│
│利润总额(万元) │ 69750.21│ 35294.66│ 17942.84│ 64372.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 67294.11│ 36322.18│ 16791.99│ 60692.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 61756.73│ 7733.00│ -7075.25│ 96734.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.5000│ 1.9100│ 1.4400│ 1.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.3727│ 1.2100│ 1.8800│ 1.2900│
│每股净资产(元) │ 18.9045│ 22.6762│ 17.3900│ 6.6651│
│每股资本公积金(元) │ 11.9241│ 15.9468│ 10.0077│ 2.5813│
│每股未分配利润(元) │ 5.8485│ 5.3206│ 4.7790│ 3.7046│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6035│ 2.2469│ 3.0128│ 2.1769│
│每股现金流量(元) │ -1.1668│ 11.4282│ 3.2082│ 1.2193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6997│ 4.1157│ 3.0276│ 2.2069│
│应收账款周转率 │ 24.0954│ 25.0569│ 22.0833│ 22.7660│
│总资产周转率 │ 0.4809│ 0.5029│ 0.7091│ 0.8264│
│营业收入增长率(%) │ 99.4491│ 40.4000│ 42.6190│ 10.6457│
│营业利润增长率(%) │ 131.4117│ 41.9998│ 58.4500│ -4.3708│
│利润总额增长率(%) │ 164.3803│ 45.9033│ 47.6133│ -2.9017│
│归属母公司净利润增长率│ 144.9224│ 45.1096│ 49.8549│ 1.9099│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.0179│ 89.6927│ 115.7948│ 11.1273│
│净资产增长率(%) │ 20.1167│ 104.6508│ 175.4343│ 8.0097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.0379│ 21.5801│ 18.7847│ 19.5800│
│总资产收益率(%) │ 12.6198│ 6.5588│ 3.1997│ 9.8466│
│净资产收益率(%) │ 13.0961│ 6.9355│ 2.7270│ 8.2355│
│营业利润率(%) │ 25.5335│ 17.8586│ 20.9220│ 20.8870│
│销售毛利率(%) │ 44.3160│ 40.2659│ 35.7595│ 37.3792│
│销售净利率(%) │ 26.0379│ 21.5801│ 18.7847│ 19.5800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6997│ 2.3579│ 1.2645│ 4.1157│
│固定资产周转率 │ 8.5841│ 5.0380│ 2.3112│ 7.1886│
│流动资产周转率 │ 0.6644│ 0.3947│ 0.1759│ 0.7754│
│总资产周转率 │ 0.4809│ 0.2946│ 0.1322│ 0.5029│
│股东权益周转率 │ 0.5489│ 0.3398│ 0.1945│ 0.5649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.1616│ 7.1306│ 7.7488│ 11.2445│
│速动比率(%) │ 5.4657│ 6.2749│ 6.9561│ 10.2034│
│产权比率 │ 0.1612│ 0.1484│ 0.1367│ 0.0951│
│应收账款周转率 │ 24.0954│ 16.6516│ 8.7009│ 25.0569│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 14.8743│
│资产负债率 │ 0.1389│ 0.1293│ 0.1202│ 0.0868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 99.4491│ 119.6209│ 99.1323│ 40.4000│
│营业利润增长率(%) │ 131.4117│ 85.1078│ 99.4512│ 41.9998│
│总资产增长率(%) │ 27.0179│ 18.8321│ 100.1636│ 89.6927│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.9390│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.1167│ 12.1615│ 103.0731│ 104.6285│
│净利润增长率(%) │ 144.9992│ 116.4417│ 79.6565│ 45.4698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.1150│ 87.0743│ 87.9766│ 91.3178│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7720│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6556│ 74.7259│ 75.7251│ 74.5384│
│无形资产比率(%) │ 1.7490│ 2.0772│ 2.2250│ 2.5050│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1461457.96│ 1301037.99│ 1255858.32│ 1171072.75│
│流动资产 │ 1032602.60│ 972212.04│ 951000.16│ 872899.15│
│非流动资产 │ 428855.36│ 328825.96│ 304858.16│ 298173.59│
│固定资产 │ 78039.94│ 75096.34│ 69356.53│ 69440.50│
│货币资金 │ 661820.56│ 593188.86│ 570026.38│ 736215.17│
│存货 │ 116622.79│ 110554.24│ 89053.57│ 73922.87│
│应收账款 │ 35324.33│ 26513.79│ 19652.32│ 17216.43│
│其他应收款 │ --│ 2060.57│ --│ 1841.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25561.43│ 27025.79│ 27943.27│ 29335.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 62229.93│ 58101.89│ 54028.98│ 42323.23│
│流动负债 │ 167587.67│ 136344.34│ 122727.95│ 77629.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 202923.49│ 168167.65│ 150997.02│ 101674.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 793828.52│ 772484.60│ 784849.24│ 752093.93│
│未分配利润 │ 389354.31│ 303106.66│ 281232.18│ 250933.54│
│归属于母公司所│ 1258534.47│ 1132870.34│ 1104861.30│ 1069397.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1258534.47│ 1132870.34│ 1104861.30│ 1069397.95│
│商誉 │ 118054.53│ 118054.53│ 118054.53│ 118054.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1150591.88│ 1094854.40│ 627416.08│ 617352.45│
│流动资产 │ 858015.62│ 809303.26│ 300942.81│ 286924.30│
│非流动资产 │ 292576.27│ 285551.14│ 326473.26│ 330428.15│
│固定资产 │ 64306.74│ 56067.56│ 55272.41│ 55671.24│
│货币资金 │ 704186.46│ 322973.88│ 195085.36│ 197013.54│
│存货 │ 70510.79│ 91737.40│ 79452.63│ 62917.83│
│应收账款 │ 46088.88│ 17197.92│ 15952.02│ 18677.04│
│其他应收款 │ --│ 745.78│ --│ 742.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30739.14│ 31856.45│ 33280.17│ 22513.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2510.43│
│应付账款 │ 42232.44│ 35264.36│ 29306.68│ 37697.76│
│流动负债 │ 77938.38│ 57688.42│ 56020.26│ 67806.87│
│长期借款 │ 7557.87│ 7796.60│ 8019.63│ 8239.62│
│总负债 │ 102831.92│ 84819.06│ 83345.23│ 94747.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 748782.48│ 741196.69│ 322045.63│ 321324.55│
│未分配利润 │ 238355.43│ 206585.41│ 172815.10│ 153440.70│
│归属于母公司所│ 1047759.96│ 1010035.34│ 544070.85│ 522547.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1047759.96│ 1010035.34│ 544070.85│ 522604.53│
│商誉 │ 130857.10│ 130857.10│ 130857.10│ 130857.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 632994.50│ 364088.41│ 160396.32│ 449689.49│
│营业收入 │ 632994.50│ 364088.41│ 160396.32│ 449689.49│
│营业总成本 │ 458533.52│ 280663.21│ 128768.43│ 380156.09│
│营业成本 │ 352476.54│ 217485.10│ 103039.37│ 281599.22│
│财务费用 │ -9944.08│ -5795.97│ -3602.85│ 6057.80│
│管理费用 │ 28296.68│ 18208.76│ 7044.48│ 21450.98│
│营业利润 │ 161625.81│ 65021.09│ 33558.05│ 93926.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3988.48│ 141.36│ 21.45│ 7127.34│
│营业外收支净额│ 22779.97│ 22762.39│ 161.56│ -5.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 184405.78│ 87783.48│ 33719.61│ 93921.48│
│所得税费用 │ 19587.43│ 9212.77│ 3589.58│ 5872.36│
│归属母公司净利│ 164818.35│ 78570.71│ 30130.02│ 88070.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 164818.35│ 78570.71│ 30130.02│ 88049.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 317371.39│ 165780.39│ 80547.60│ 320291.71│
│营业收入 │ 317371.39│ 165780.39│ 80547.60│ 320291.71│
│营业总成本 │ 258358.53│ 134767.95│ 64548.59│ 259775.53│
│营业成本 │ 188297.97│ 98513.66│ 47587.52│ 190508.98│
│财务费用 │ 2353.53│ -2522.76│ -2231.87│ -2615.93│
│管理费用 │ 15208.04│ 9774.38│ 4583.01│ 17084.32│
│营业利润 │ 69843.41│ 35126.06│ 16825.19│ 66145.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4760.24│ 857.08│ 687.90│ 1543.26│
│营业外收支净额│ -93.20│ 168.60│ 1117.65│ -1773.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69750.21│ 35294.66│ 17942.84│ 64372.40│
│所得税费用 │ 2477.19│ -1006.43│ 1171.94│ 3844.96│
│归属母公司净利│ 67294.11│ 36322.18│ 16791.99│ 60692.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67273.01│ 36301.09│ 16770.90│ 60527.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 683456.60│ 408345.59│ 194669.48│ 510361.32│
│经营现金流出小计│ 510131.24│ 327525.60│ 151223.35│ 404390.31│
│经营现金流量净额│ 173325.35│ 80819.99│ 43446.14│ 105971.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278431.15│ 44308.57│ 13222.42│1062858.46│
│投资现金流出小计│ 542558.10│ 270767.30│ 252582.34│1031029.48│
│投资现金流量净额│ -264126.95│ -226458.73│ -239359.92│ 31828.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42339.40│ 29022.98│ 28275.30│ 435401.97│
│筹资现金流出小计│ 28425.61│ 27847.84│ 703.98│ 22949.36│
│筹资现金流量净额│ 13913.80│ 1175.15│ 27571.33│ 412452.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -788.44│ -1083.69│ 1023.88│ -11269.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77676.24│ -145547.28│ -167318.58│ 538983.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332708.09│ 193434.52│ 96898.28│ 353180.90│
│经营现金流出小计│ 270951.36│ 185701.52│ 103973.53│ 256446.18│
│经营现金流量净额│ 61756.73│ 7733.00│ -7075.25│ 96734.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 640887.16│ 198579.33│ 91053.01│ 213104.92│
│投资现金流出小计│ 611878.06│ 497191.64│ 86503.82│ 279947.51│
│投资现金流量净额│ 29009.10│ -298612.31│ 4549.19│ -66842.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 434992.33│ 429197.94│ --│ 115269.43│
│筹资现金流出小计│ 14261.84│ 13737.55│ 845.58│ 43887.55│
│筹资现金流量净额│ 420730.50│ 415460.40│ -845.58│ 71381.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4323.41│ 1379.25│ 1143.46│ 1732.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 507172.92│ 125960.34│ -2228.19│ 103006.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 661820.56│ 736215.17│ 197013.54│ 273.69│
│应收账款 │ 35324.33│ 17216.43│ 18677.04│ -7.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 742.64│ --│
│应付账款 │ 62229.93│ 42323.23│ 37697.76│ 12.27│
│在建工程 │ --│ --│ 146.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -10162.93│ 12869.56│ -178.97│
│流动负债合计 │ 167587.67│ 77629.14│ 67806.87│ 14.49│
│长期借款 │ --│ --│ 8239.62│ --│
│负债合计 │ 202923.49│ 101674.80│ 94747.92│ 7.31│
│营业利润 │ 161625.81│ 93926.78│ 66145.70│ 42.00│
│利润总额 │ 184405.78│ 93921.48│ 64372.40│ 45.90│
│归属于母公司所有│ 164818.35│ 88070.21│ 60692.21│ 45.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 389354.31│ 250933.54│ 153440.70│ 63.54│
│营业外收支净额 │ 22779.97│ -5.30│ -1773.30│ 99.70│
│购买商品、接受劳│ 414906.86│ 323842.37│ 197493.75│ 63.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 683456.60│ 510361.32│ 353180.90│ 44.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 510131.24│ 404390.31│ 256446.18│ 57.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173325.35│ 105971.01│ 96734.72│ 9.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 278431.15│1062858.46│ 213104.92│ 398.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 542558.10│1031029.48│ 279947.51│ 268.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-264126.95│ 31828.98│ -66842.59│ 147.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42611.18│ 36129.48│ 27695.66│ 30.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42339.40│ 435401.97│ 115269.43│ 277.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28425.61│ 22949.36│ 43887.55│ -47.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13913.80│ 412452.60│ 71381.87│ 477.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26691.56│ 12691.43│ 9068.36│ 39.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77676.24│ 538983.57│ 103006.45│ 423.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26170.44│ 18592.42│ 40.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26170.44│ 18592.42│ 40.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132318.10│ 29.4243│ 20776.10│ 23.5904│
│第三季度│ 151591.00│ 33.7101│ 30971.92│ 35.1673│
│第二季度│ 85232.79│ 18.9537│ 19530.19│ 22.1757│
│第一季度│ 80547.60│ 17.9118│ 16791.99│ 19.0666│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 99925.16│ 31.1982│ 15723.36│ 25.9067│
│第三季度│ 100160.79│ 31.2717│ 26220.15│ 43.2018│
│第二季度│ 74572.01│ 23.2825│ 14781.19│ 24.3543│
│第一季度│ 45633.75│ 14.2476│ 3967.51│ 6.5371│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.5000│ 1.1900│ 0.6398│ 1.9100│
│基本每股收益 │ 2.3727│ 1.1200│ 0.5879│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4900│ 1.1900│ 0.6374│ 1.9100│
│每股净资产(元) │ 18.9045│ 17.0532│ 23.2898│ 22.6762│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6035│ 1.2166│ 0.9158│ 2.2469│
│每股现金流量(元) │ -1.1668│ -2.1909│ -3.5270│ 11.4282│
│每股资本公积金(元) │ 11.9241│ 11.6283│ 16.5442│ 15.9468│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3651│ 0.3658│ 0.5123│ 0.5153│
│每股未分配利润(元) │ 5.8485│ 4.5627│ 5.9282│ 5.3206│
│净资产收益率(%) │ 13.0961│ 6.9355│ 2.7270│ 8.2355│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1600│ 7.0800│ 2.7700│ 10.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4295│ 6.5363│ 2.5060│ 5.1941│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6800│ --│ 6.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1461457.96│1301037.99│1255858.32│1171072.75│
│归属母公司股东权益 │1258534.47│1132870.34│1104861.30│1069397.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 632994.50│ 364088.41│ 160396.32│ 449689.49│
│营业成本(万元) │ 352476.54│ 217485.10│ 103039.37│ 281599.22│
│投资收益(万元) │ 3988.48│ 141.36│ 21.45│ 7127.34│
│净利润(万元) │ 164818.35│ 78570.71│ 30130.02│ 88049.12│
│营业利润(万元) │ 161625.81│ 65021.09│ 33558.05│ 93926.78│
│利润总额(万元) │ 184405.78│ 87783.48│ 33719.61│ 93921.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 164818.35│ 78570.71│ 30130.02│ 88070.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 173325.35│ 80819.99│ 43446.14│ 105971.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.5800│ 0.3764│ 1.4400│
│基本每股收益 │ 1.2574│ 0.6900│ 0.4683│ 1.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0500│ 0.5800│ 0.3744│ 1.4400│
│每股净资产(元) │ 22.2185│ 21.4545│ 16.9475│ 17.3900│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3096│ 0.1643│ -0.2204│ 3.0128│
│每股现金流量(元) │ 10.7550│ 2.6756│ -0.0694│ 3.2082│
│每股资本公积金(元) │ 15.8785│ 15.7440│ 10.0315│ 10.0077│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3404│ 0.3410│ 0.5001│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.0545│ 4.3881│ 5.3831│ 4.7790│
│净资产收益率(%) │ 6.4227│ 3.5961│ 3.0864│ 11.6147│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9100│ 5.8500│ 3.1500│ 16.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4937│ 3.0855│ 2.7433│ 10.8235│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0200│ --│ 15.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1150591.88│1094854.40│ 627416.08│ 617352.45│
│归属母公司股东权益 │1047759.96│1010035.34│ 544070.85│ 522547.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 317371.39│ 165780.39│ 80547.60│ 320291.71│
│营业成本(万元) │ 188297.97│ 98513.66│ 47587.52│ 190508.98│
│投资收益(万元) │ 4760.24│ 857.08│ 687.90│ 1543.26│
│净利润(万元) │ 67273.01│ 36301.09│ 16770.90│ 60527.44│
│营业利润(万元) │ 69843.41│ 35126.06│ 16825.19│ 66145.70│
│利润总额(万元) │ 69750.21│ 35294.66│ 17942.84│ 64372.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 67294.11│ 36322.18│ 16791.99│ 60692.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 61756.73│ 7733.00│ -7075.25│ 96734.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.5000│ 1.9100│ 1.4400│ 1.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.3727│ 1.2100│ 1.8800│ 1.2900│
│每股净资产(元) │ 18.9045│ 22.6762│ 17.3900│ 6.6651│
│每股资本公积金(元) │ 11.9241│ 15.9468│ 10.0077│ 2.5813│
│每股未分配利润(元) │ 5.8485│ 5.3206│ 4.7790│ 3.7046│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6035│ 2.2469│ 3.0128│ 2.1769│
│每股现金流量(元) │ -1.1668│ 11.4282│ 3.2082│ 1.2193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6997│ 4.1157│ 3.0276│ 2.2069│
│应收账款周转率 │ 24.0954│ 25.0569│ 22.0833│ 22.7660│
│总资产周转率 │ 0.4809│ 0.5029│ 0.7091│ 0.8264│
│营业收入增长率(%) │ 99.4491│ 40.4000│ 42.6190│ 10.6457│
│营业利润增长率(%) │ 131.4117│ 41.9998│ 58.4500│ -4.3708│
│利润总额增长率(%) │ 164.3803│ 45.9033│ 47.6133│ -2.9017│
│归属母公司净利润增长率│ 144.9224│ 45.1096│ 49.8549│ 1.9099│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.0179│ 89.6927│ 115.7948│ 11.1273│
│净资产增长率(%) │ 20.1167│ 104.6508│ 175.4343│ 8.0097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.0379│ 21.5801│ 18.7847│ 19.5800│
│总资产收益率(%) │ 12.6198│ 6.5588│ 3.1997│ 9.8466│
│净资产收益率(%) │ 13.0961│ 6.9355│ 2.7270│ 8.2355│
│营业利润率(%) │ 25.5335│ 17.8586│ 20.9220│ 20.8870│
│销售毛利率(%) │ 44.3160│ 40.2659│ 35.7595│ 37.3792│
│销售净利率(%) │ 26.0379│ 21.5801│ 18.7847│ 19.5800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6997│ 2.3579│ 1.2645│ 4.1157│
│固定资产周转率 │ 8.5841│ 5.0380│ 2.3112│ 7.1886│
│流动资产周转率 │ 0.6644│ 0.3947│ 0.1759│ 0.7754│
│总资产周转率 │ 0.4809│ 0.2946│ 0.1322│ 0.5029│
│股东权益周转率 │ 0.5489│ 0.3398│ 0.1945│ 0.5649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.1616│ 7.1306│ 7.7488│ 11.2445│
│速动比率(%) │ 5.4657│ 6.2749│ 6.9561│ 10.2034│
│产权比率 │ 0.1612│ 0.1484│ 0.1367│ 0.0951│
│应收账款周转率 │ 24.0954│ 16.6516│ 8.7009│ 25.0569│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 14.8743│
│资产负债率 │ 0.1389│ 0.1293│ 0.1202│ 0.0868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 99.4491│ 119.6209│ 99.1323│ 40.4000│
│营业利润增长率(%) │ 131.4117│ 85.1078│ 99.4512│ 41.9998│
│总资产增长率(%) │ 27.0179│ 18.8321│ 100.1636│ 89.6927│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.9390│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.1167│ 12.1615│ 103.0731│ 104.6285│
│净利润增长率(%) │ 144.9992│ 116.4417│ 79.6565│ 45.4698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.1150│ 87.0743│ 87.9766│ 91.3178│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7720│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6556│ 74.7259│ 75.7251│ 74.5384│
│无形资产比率(%) │ 1.7490│ 2.0772│ 2.2250│ 2.5050│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1461457.96│ 1301037.99│ 1255858.32│ 1171072.75│
│流动资产 │ 1032602.60│ 972212.04│ 951000.16│ 872899.15│
│非流动资产 │ 428855.36│ 328825.96│ 304858.16│ 298173.59│
│固定资产 │ 78039.94│ 75096.34│ 69356.53│ 69440.50│
│货币资金 │ 661820.56│ 593188.86│ 570026.38│ 736215.17│
│存货 │ 116622.79│ 110554.24│ 89053.57│ 73922.87│
│应收账款 │ 35324.33│ 26513.79│ 19652.32│ 17216.43│
│其他应收款 │ --│ 2060.57│ --│ 1841.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25561.43│ 27025.79│ 27943.27│ 29335.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 62229.93│ 58101.89│ 54028.98│ 42323.23│
│流动负债 │ 167587.67│ 136344.34│ 122727.95│ 77629.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 202923.49│ 168167.65│ 150997.02│ 101674.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 793828.52│ 772484.60│ 784849.24│ 752093.93│
│未分配利润 │ 389354.31│ 303106.66│ 281232.18│ 250933.54│
│归属于母公司所│ 1258534.47│ 1132870.34│ 1104861.30│ 1069397.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1258534.47│ 1132870.34│ 1104861.30│ 1069397.95│
│商誉 │ 118054.53│ 118054.53│ 118054.53│ 118054.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1150591.88│ 1094854.40│ 627416.08│ 617352.45│
│流动资产 │ 858015.62│ 809303.26│ 300942.81│ 286924.30│
│非流动资产 │ 292576.27│ 285551.14│ 326473.26│ 330428.15│
│固定资产 │ 64306.74│ 56067.56│ 55272.41│ 55671.24│
│货币资金 │ 704186.46│ 322973.88│ 195085.36│ 197013.54│
│存货 │ 70510.79│ 91737.40│ 79452.63│ 62917.83│
│应收账款 │ 46088.88│ 17197.92│ 15952.02│ 18677.04│
│其他应收款 │ --│ 745.78│ --│ 742.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30739.14│ 31856.45│ 33280.17│ 22513.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2510.43│
│应付账款 │ 42232.44│ 35264.36│ 29306.68│ 37697.76│
│流动负债 │ 77938.38│ 57688.42│ 56020.26│ 67806.87│
│长期借款 │ 7557.87│ 7796.60│ 8019.63│ 8239.62│
│总负债 │ 102831.92│ 84819.06│ 83345.23│ 94747.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 748782.48│ 741196.69│ 322045.63│ 321324.55│
│未分配利润 │ 238355.43│ 206585.41│ 172815.10│ 153440.70│
│归属于母公司所│ 1047759.96│ 1010035.34│ 544070.85│ 522547.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1047759.96│ 1010035.34│ 544070.85│ 522604.53│
│商誉 │ 130857.10│ 130857.10│ 130857.10│ 130857.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 632994.50│ 364088.41│ 160396.32│ 449689.49│
│营业收入 │ 632994.50│ 364088.41│ 160396.32│ 449689.49│
│营业总成本 │ 458533.52│ 280663.21│ 128768.43│ 380156.09│
│营业成本 │ 352476.54│ 217485.10│ 103039.37│ 281599.22│
│财务费用 │ -9944.08│ -5795.97│ -3602.85│ 6057.80│
│管理费用 │ 28296.68│ 18208.76│ 7044.48│ 21450.98│
│营业利润 │ 161625.81│ 65021.09│ 33558.05│ 93926.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3988.48│ 141.36│ 21.45│ 7127.34│
│营业外收支净额│ 22779.97│ 22762.39│ 161.56│ -5.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 184405.78│ 87783.48│ 33719.61│ 93921.48│
│所得税费用 │ 19587.43│ 9212.77│ 3589.58│ 5872.36│
│归属母公司净利│ 164818.35│ 78570.71│ 30130.02│ 88070.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 164818.35│ 78570.71│ 30130.02│ 88049.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 317371.39│ 165780.39│ 80547.60│ 320291.71│
│营业收入 │ 317371.39│ 165780.39│ 80547.60│ 320291.71│
│营业总成本 │ 258358.53│ 134767.95│ 64548.59│ 259775.53│
│营业成本 │ 188297.97│ 98513.66│ 47587.52│ 190508.98│
│财务费用 │ 2353.53│ -2522.76│ -2231.87│ -2615.93│
│管理费用 │ 15208.04│ 9774.38│ 4583.01│ 17084.32│
│营业利润 │ 69843.41│ 35126.06│ 16825.19│ 66145.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4760.24│ 857.08│ 687.90│ 1543.26│
│营业外收支净额│ -93.20│ 168.60│ 1117.65│ -1773.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69750.21│ 35294.66│ 17942.84│ 64372.40│
│所得税费用 │ 2477.19│ -1006.43│ 1171.94│ 3844.96│
│归属母公司净利│ 67294.11│ 36322.18│ 16791.99│ 60692.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67273.01│ 36301.09│ 16770.90│ 60527.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 683456.60│ 408345.59│ 194669.48│ 510361.32│
│经营现金流出小计│ 510131.24│ 327525.60│ 151223.35│ 404390.31│
│经营现金流量净额│ 173325.35│ 80819.99│ 43446.14│ 105971.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278431.15│ 44308.57│ 13222.42│1062858.46│
│投资现金流出小计│ 542558.10│ 270767.30│ 252582.34│1031029.48│
│投资现金流量净额│ -264126.95│ -226458.73│ -239359.92│ 31828.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42339.40│ 29022.98│ 28275.30│ 435401.97│
│筹资现金流出小计│ 28425.61│ 27847.84│ 703.98│ 22949.36│
│筹资现金流量净额│ 13913.80│ 1175.15│ 27571.33│ 412452.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -788.44│ -1083.69│ 1023.88│ -11269.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77676.24│ -145547.28│ -167318.58│ 538983.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332708.09│ 193434.52│ 96898.28│ 353180.90│
│经营现金流出小计│ 270951.36│ 185701.52│ 103973.53│ 256446.18│
│经营现金流量净额│ 61756.73│ 7733.00│ -7075.25│ 96734.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 640887.16│ 198579.33│ 91053.01│ 213104.92│
│投资现金流出小计│ 611878.06│ 497191.64│ 86503.82│ 279947.51│
│投资现金流量净额│ 29009.10│ -298612.31│ 4549.19│ -66842.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 434992.33│ 429197.94│ --│ 115269.43│
│筹资现金流出小计│ 14261.84│ 13737.55│ 845.58│ 43887.55│
│筹资现金流量净额│ 420730.50│ 415460.40│ -845.58│ 71381.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4323.41│ 1379.25│ 1143.46│ 1732.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 507172.92│ 125960.34│ -2228.19│ 103006.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 661820.56│ 736215.17│ 197013.54│ 273.69│
│应收账款 │ 35324.33│ 17216.43│ 18677.04│ -7.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 742.64│ --│
│应付账款 │ 62229.93│ 42323.23│ 37697.76│ 12.27│
│在建工程 │ --│ --│ 146.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -10162.93│ 12869.56│ -178.97│
│流动负债合计 │ 167587.67│ 77629.14│ 67806.87│ 14.49│
│长期借款 │ --│ --│ 8239.62│ --│
│负债合计 │ 202923.49│ 101674.80│ 94747.92│ 7.31│
│营业利润 │ 161625.81│ 93926.78│ 66145.70│ 42.00│
│利润总额 │ 184405.78│ 93921.48│ 64372.40│ 45.90│
│归属于母公司所有│ 164818.35│ 88070.21│ 60692.21│ 45.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 389354.31│ 250933.54│ 153440.70│ 63.54│
│营业外收支净额 │ 22779.97│ -5.30│ -1773.30│ 99.70│
│购买商品、接受劳│ 414906.86│ 323842.37│ 197493.75│ 63.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 683456.60│ 510361.32│ 353180.90│ 44.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 510131.24│ 404390.31│ 256446.18│ 57.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173325.35│ 105971.01│ 96734.72│ 9.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 278431.15│1062858.46│ 213104.92│ 398.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 542558.10│1031029.48│ 279947.51│ 268.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-264126.95│ 31828.98│ -66842.59│ 147.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42611.18│ 36129.48│ 27695.66│ 30.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42339.40│ 435401.97│ 115269.43│ 277.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28425.61│ 22949.36│ 43887.55│ -47.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13913.80│ 412452.60│ 71381.87│ 477.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26691.56│ 12691.43│ 9068.36│ 39.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77676.24│ 538983.57│ 103006.45│ 423.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26170.44│ 18592.42│ 40.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26170.44│ 18592.42│ 40.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132318.10│ 29.4243│ 20776.10│ 23.5904│
│第三季度│ 151591.00│ 33.7101│ 30971.92│ 35.1673│
│第二季度│ 85232.79│ 18.9537│ 19530.19│ 22.1757│
│第一季度│ 80547.60│ 17.9118│ 16791.99│ 19.0666│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 99925.16│ 31.1982│ 15723.36│ 25.9067│
│第三季度│ 100160.79│ 31.2717│ 26220.15│ 43.2018│
│第二季度│ 74572.01│ 23.2825│ 14781.19│ 24.3543│
│第一季度│ 45633.75│ 14.2476│ 3967.51│ 6.5371│
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