财务分析报告
≈≈泉峰汽车603982≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5535│ 0.3917│ 0.2362│ 0.6047│
│基本每股收益 │ 0.4024│ 0.2970│ 0.2158│ 0.5611│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5528│ 0.3913│ 0.2359│ 0.6039│
│每股净资产(元) │ 8.2515│ 8.0833│ 7.9792│ 7.7409│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1558│ 0.5628│ -0.0117│ 1.0530│
│每股现金流量(元) │ 1.0875│ 0.0510│ -0.4871│ 0.4245│
│每股资本公积金(元) │ 4.9509│ 4.9435│ 4.9363│ 4.9302│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2053│ 0.2442│ 0.2053│ 0.2052│
│每股未分配利润(元) │ 2.1423│ 1.9425│ 1.9019│ 1.6665│
│净资产收益率(%) │ 6.0855│ 4.8132│ 2.9398│ 7.7544│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5500│ 4.9100│ 2.9800│ 8.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4240│ 3.6499│ 2.6853│ 7.1946│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7300│ --│ 7.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 324741.34│ 253155.76│ 232390.12│ 223139.63│
│归属母公司股东权益 │ 182021.36│ 162810.64│ 160713.02│ 155974.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118881.69│ 80554.88│ 42301.48│ 138575.68│
│营业成本(万元) │ 89031.72│ 59547.93│ 30603.56│ 102455.98│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 147.11│
│净利润(万元) │ 11076.91│ 7836.44│ 4724.62│ 12094.88│
│营业利润(万元) │ 12279.45│ 8837.11│ 4970.86│ 13277.26│
│利润总额(万元) │ 12240.38│ 8868.07│ 5122.64│ 13370.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 11076.91│ 7836.44│ 4724.62│ 12094.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 3137.15│ 11335.91│ -236.35│ 21221.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3127│ 0.1069│ 0.0613│ 0.4739│
│基本每股收益 │ 0.2791│ 0.0901│ 0.0480│ 0.4385│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ 0.4739│
│每股净资产(元) │ 7.4367│ 7.2302│ 7.3848│ 7.3233│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1217│ -0.2066│ 0.1676│ 1.4274│
│每股现金流量(元) │ -0.2556│ -0.3973│ 0.0036│ 0.3430│
│每股资本公积金(元) │ 4.9220│ 4.9120│ 4.8927│ 4.8927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1558│ 0.1558│ 0.1463│ 0.1463│
│每股未分配利润(元) │ 1.4270│ 1.2219│ 1.3463│ 1.2850│
│净资产收益率(%) │ 4.1850│ 1.4679│ 0.8307│ 5.8642│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2000│ 1.4600│ 0.8300│ 6.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7355│ 1.2373│ 0.6506│ 5.4266│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2400│ --│ 6.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196646.10│ 190898.90│ 200508.90│ 211839.22│
│归属母公司股东权益 │ 149874.42│ 145712.14│ 147695.11│ 146465.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90986.77│ 51267.80│ 24554.78│ 125052.03│
│营业成本(万元) │ 69048.63│ 40223.06│ 19465.41│ 93628.15│
│投资收益(万元) │ 259.08│ 259.08│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6272.27│ 2138.84│ 1226.83│ 8589.08│
│营业利润(万元) │ 6704.25│ 2154.07│ 1345.33│ 9172.83│
│利润总额(万元) │ 6788.94│ 2229.53│ 1294.28│ 9244.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 6272.27│ 2138.84│ 1226.83│ 8589.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 2451.73│ -4164.11│ 3351.30│ 28548.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5535│ 0.6047│ 0.4739│ 0.6109│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4024│ 0.5611│ 0.4385│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.2515│ 7.7409│ 7.3233│ 6.1765│
│每股资本公积金(元) │ 4.9509│ 4.9302│ 4.8927│ 3.8407│
│每股未分配利润(元) │ 2.1423│ 1.6665│ 1.2850│ 1.1980│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1558│ 1.0530│ 1.4274│ 0.1264│
│每股现金流量(元) │ 1.0875│ 0.4245│ 0.3430│ 0.0534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3698│ 3.6904│ 3.5912│ 4.4774│
│应收账款周转率 │ 3.0930│ 4.1227│ 3.6077│ 3.4675│
│总资产周转率 │ 0.4340│ 0.6372│ 0.6233│ 0.7380│
│营业收入增长率(%) │ 30.6582│ 10.8144│ 4.0131│ 30.2284│
│营业利润增长率(%) │ 83.1591│ 44.7455│ -5.1926│ 18.0216│
│利润总额增长率(%) │ 80.2988│ 44.6413│ -5.9531│ 17.5893│
│归属母公司净利润增长率│ 76.6013│ 40.8170│ -6.2679│ 21.9722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 65.1400│ 5.3344│ 11.8289│ 38.8854│
│净资产增长率(%) │ 21.4492│ 6.4926│ 58.0899│ 10.9763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3176│ 9.7281│ 11.1689│ 8.7280│
│总资产收益率(%) │ 4.2490│ 3.5295│ 2.1828│ 5.5611│
│净资产收益率(%) │ 6.0855│ 4.8132│ 2.9398│ 7.7544│
│营业利润率(%) │ 10.3291│ 10.9703│ 11.7510│ 9.5812│
│销售毛利率(%) │ 25.1090│ 26.0778│ 27.6537│ 26.0650│
│销售净利率(%) │ 9.3176│ 9.7281│ 11.1689│ 8.7280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3698│ 1.7478│ 0.9856│ 3.6904│
│固定资产周转率 │ 1.2429│ 0.8706│ 0.4685│ 1.5302│
│流动资产周转率 │ 0.8293│ 0.6795│ 0.3711│ 1.2484│
│总资产周转率 │ 0.4340│ 0.3383│ 0.1857│ 0.6372│
│股东权益周转率 │ 0.7164│ 0.5222│ 0.2743│ 0.9164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8299│ 1.4021│ 1.6448│ 1.7822│
│速动比率(%) │ 1.3434│ 0.9099│ 1.1360│ 1.3013│
│产权比率 │ 0.7841│ 0.5549│ 0.4460│ 0.4306│
│应收账款周转率 │ 3.0930│ 2.2251│ 1.1608│ 4.1227│
│利息保障倍数 │ 13.0809│ 13.9595│ 9.6922│ 10.3986│
│资产负债率 │ 0.4395│ 0.3569│ 0.3084│ 0.3010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.6582│ 57.1257│ 72.2739│ 10.8144│
│营业利润增长率(%) │ 83.1591│ 310.2509│ 269.4913│ 44.7455│
│总资产增长率(%) │ 65.1400│ 32.6125│ 15.9002│ 5.3344│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.5093│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.4492│ 11.7344│ 8.8140│ 6.4926│
│净利润增长率(%) │ 76.6013│ 266.3869│ 285.1072│ 40.8170│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.0512│ 64.3124│ 69.1566│ 69.9002│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.4568│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.6723│ 47.9814│ 48.3258│ 51.8269│
│无形资产比率(%) │ 4.4263│ 5.7357│ 6.3056│ 3.6121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 324741.34│ 253155.76│ 232390.12│ 223139.63│
│流动资产 │ 171048.58│ 121467.59│ 112304.28│ 115646.35│
│非流动资产 │ 153692.76│ 131688.18│ 120085.84│ 107493.28│
│固定资产 │ 101071.81│ 94824.06│ 90336.15│ 90227.48│
│货币资金 │ 50656.26│ 29271.98│ 18114.91│ 27066.33│
│存货 │ 45479.49│ 38482.89│ 32445.22│ 29657.71│
│应收账款 │ 39726.43│ 35261.75│ 35740.94│ 37144.27│
│其他应收款 │ --│ 502.01│ --│ 519.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14374.15│ 14520.20│ 14653.54│ 8060.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47267.04│ 35988.86│ 23702.80│ 17757.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34478.98│ 38796.30│ 34197.35│ 33415.91│
│流动负债 │ 93473.06│ 86631.71│ 68276.75│ 64888.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 142719.99│ 90345.12│ 71677.11│ 67164.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99718.28│ 99570.56│ 99424.45│ 99358.97│
│未分配利润 │ 43149.76│ 39124.04│ 38308.08│ 33584.79│
│归属于母公司所│ 182021.36│ 162810.64│ 160713.02│ 155974.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 182021.36│ 162810.64│ 160713.02│ 155974.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196646.10│ 190898.90│ 200508.90│ 211839.22│
│流动资产 │ 92511.61│ 87103.10│ 97316.02│ 106354.35│
│非流动资产 │ 104134.50│ 103795.80│ 103192.89│ 105484.87│
│固定资产 │ 87750.82│ 88200.76│ 89173.48│ 90887.87│
│货币资金 │ 13296.96│ 11985.28│ 19550.66│ 19529.36│
│存货 │ 29492.18│ 29422.66│ 27540.31│ 25867.39│
│应收账款 │ 30040.36│ 27605.03│ 21505.89│ 30080.94│
│其他应收款 │ --│ 651.60│ --│ 444.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8031.73│ 7787.16│ 7528.65│ 7606.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9688.99│ 4703.27│ 7323.52│ 9514.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 61.78│
│应付账款 │ 19230.65│ 18116.30│ 19823.29│ 26057.60│
│流动负债 │ 41643.87│ 35320.14│ 33474.44│ 45821.27│
│长期借款 │ 3617.47│ 8551.95│ 18324.37│ 18324.37│
│总负债 │ 46771.68│ 45186.76│ 52813.79│ 65373.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99195.14│ 98992.85│ 97854.74│ 97854.74│
│未分配利润 │ 28757.97│ 24624.54│ 26926.42│ 25699.59│
│归属于母公司所│ 149874.42│ 145712.14│ 147695.11│ 146465.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149874.42│ 145712.14│ 147695.11│ 146465.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118881.69│ 80554.88│ 42301.48│ 138575.68│
│营业收入 │ 118881.69│ 80554.88│ 42301.48│ 138575.68│
│营业总成本 │ 110542.46│ 74325.73│ 37764.93│ 125835.09│
│营业成本 │ 89031.72│ 59547.93│ 30603.56│ 102455.98│
│财务费用 │ 1005.21│ 848.16│ 589.34│ 1586.67│
│管理费用 │ 6881.55│ 4391.30│ 2234.70│ 8386.05│
│营业利润 │ 12279.45│ 8837.11│ 4970.86│ 13277.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 147.11│
│营业外收支净额│ -39.08│ 30.96│ 151.78│ 93.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12240.38│ 8868.07│ 5122.64│ 13370.90│
│所得税费用 │ 1163.47│ 1031.63│ 398.03│ 1276.02│
│归属母公司净利│ 11076.91│ 7836.44│ 4724.62│ 12094.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11076.91│ 7836.44│ 4724.62│ 12094.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90986.77│ 51267.80│ 24554.78│ 125052.03│
│营业收入 │ 90986.77│ 51267.80│ 24554.78│ 125052.03│
│营业总成本 │ 85257.04│ 49640.49│ 23523.03│ 116561.97│
│营业成本 │ 69048.63│ 40223.06│ 19465.41│ 93628.15│
│财务费用 │ 1220.76│ 715.20│ 393.56│ 3009.92│
│管理费用 │ 5415.54│ 3425.49│ 1485.88│ 7492.66│
│营业利润 │ 6704.25│ 2154.07│ 1345.33│ 9172.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 259.08│ 259.08│ --│ --│
│营业外收支净额│ 84.69│ 75.46│ -51.05│ 71.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6788.94│ 2229.53│ 1294.28│ 9244.18│
│所得税费用 │ 516.67│ 90.69│ 67.45│ 655.10│
│归属母公司净利│ 6272.27│ 2138.84│ 1226.83│ 8589.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6272.27│ 2138.84│ 1226.83│ 8589.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134251.53│ 94471.83│ 42377.66│ 135423.52│
│经营现金流出小计│ 131114.38│ 83135.92│ 42614.01│ 114202.43│
│经营现金流量净额│ 3137.15│ 11335.91│ -236.35│ 21221.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 13260.72│
│投资现金流出小计│ 70692.93│ 26569.51│ 15408.91│ 12667.82│
│投资现金流量净额│ -70692.93│ -26569.51│ -15408.91│ 592.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107013.36│ 26316.30│ 14025.00│ 22317.37│
│筹资现金流出小计│ 17384.38│ 9911.16│ 8055.15│ 35648.71│
│筹资现金流量净额│ 89628.98│ 16405.14│ 5969.85│ -13331.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -169.90│ -145.14│ -134.83│ 73.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21903.30│ 1026.40│ -9810.24│ 8555.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97127.99│ 57371.59│ 35857.95│ 126067.71│
│经营现金流出小计│ 94676.26│ 61535.70│ 32506.65│ 97519.03│
│经营现金流量净额│ 2451.73│ -4164.11│ 3351.30│ 28548.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44759.08│ 44759.08│ --│ 0.76│
│投资现金流出小计│ 35997.55│ 34196.41│ 598.63│ 24225.62│
│投资现金流量净额│ 8761.53│ 10562.67│ -598.63│ -24224.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14317.37│ 6070.00│ 4070.00│ 63400.00│
│筹资现金流出小计│ 30684.85│ 20479.59│ 6772.09│ 60875.63│
│筹资现金流量净额│ -16367.48│ -14409.59│ -2702.09│ 2524.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.53│ 3.47│ 20.98│ 11.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5151.69│ -8007.56│ 71.55│ 6859.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50656.26│ 27066.33│ 19529.36│ 38.59│
│短期借款 │ 47267.04│ 17757.53│ 9514.44│ 86.64│
│应收账款 │ 39726.43│ 37144.27│ 30080.94│ 23.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 444.85│ --│
│应付账款 │ 34478.98│ 33415.91│ 26057.60│ 28.24│
│在建工程 │ --│ --│ 4256.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -3793.71│ 79.48│ -4873.16│
│流动负债合计 │ 93473.06│ 64888.86│ 45821.27│ 41.61│
│长期借款 │ --│ --│ 18324.37│ --│
│负债合计 │ 142719.99│ 67164.64│ 65373.73│ 2.74│
│营业利润 │ 12279.45│ 13277.26│ 9172.83│ 44.75│
│利润总额 │ 12240.38│ 13370.90│ 9244.18│ 44.64│
│归属于母公司所有│ 11076.91│ 12094.88│ 8589.08│ 40.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43149.76│ 33584.79│ 25699.59│ 30.68│
│营业外收支净额 │ -39.08│ 93.65│ 71.35│ 31.25│
│购买商品、接受劳│ 97835.56│ 75311.61│ 60396.04│ 24.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134251.53│ 135423.52│ 126067.71│ 7.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131114.38│ 114202.43│ 97519.03│ 17.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3137.15│ 21221.09│ 28548.68│ -25.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 13260.72│ 0.76│ 1744731.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70692.93│ 12667.82│ 24225.62│ -47.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -70692.93│ 592.90│ -24224.86│ 102.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50692.93│ 12667.82│ 11225.62│ 12.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107013.36│ 22317.37│ 63400.00│ -64.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17384.38│ 35648.71│ 60875.63│ -41.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89628.98│ -13331.33│ 2524.37│ -628.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2714.57│ 4418.76│ 2979.12│ 48.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21903.30│ 8555.72│ 6859.62│ 24.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8190.65│ 11355.62│ -27.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8190.65│ 11355.62│ -27.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47588.91│ 34.3415│ 5822.61│ 48.1411│
│第三季度│ 39718.97│ 28.6623│ 4133.43│ 34.1750│
│第二季度│ 26713.02│ 19.2768│ 912.01│ 7.5405│
│第一季度│ 24554.78│ 17.7194│ 1226.83│ 10.1434│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40108.09│ 32.0731│ 4509.45│ 52.5021│
│第三季度│ 30338.83│ 24.2610│ 1150.87│ 13.3993│
│第二季度│ 27030.53│ 21.6154│ 1022.28│ 11.9020│
│第一季度│ 27574.58│ 22.0505│ 1906.48│ 22.1965│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5535│ 0.3917│ 0.2362│ 0.6047│
│基本每股收益 │ 0.4024│ 0.2970│ 0.2158│ 0.5611│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5528│ 0.3913│ 0.2359│ 0.6039│
│每股净资产(元) │ 8.2515│ 8.0833│ 7.9792│ 7.7409│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1558│ 0.5628│ -0.0117│ 1.0530│
│每股现金流量(元) │ 1.0875│ 0.0510│ -0.4871│ 0.4245│
│每股资本公积金(元) │ 4.9509│ 4.9435│ 4.9363│ 4.9302│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2053│ 0.2442│ 0.2053│ 0.2052│
│每股未分配利润(元) │ 2.1423│ 1.9425│ 1.9019│ 1.6665│
│净资产收益率(%) │ 6.0855│ 4.8132│ 2.9398│ 7.7544│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5500│ 4.9100│ 2.9800│ 8.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4240│ 3.6499│ 2.6853│ 7.1946│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7300│ --│ 7.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 324741.34│ 253155.76│ 232390.12│ 223139.63│
│归属母公司股东权益 │ 182021.36│ 162810.64│ 160713.02│ 155974.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118881.69│ 80554.88│ 42301.48│ 138575.68│
│营业成本(万元) │ 89031.72│ 59547.93│ 30603.56│ 102455.98│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 147.11│
│净利润(万元) │ 11076.91│ 7836.44│ 4724.62│ 12094.88│
│营业利润(万元) │ 12279.45│ 8837.11│ 4970.86│ 13277.26│
│利润总额(万元) │ 12240.38│ 8868.07│ 5122.64│ 13370.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 11076.91│ 7836.44│ 4724.62│ 12094.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 3137.15│ 11335.91│ -236.35│ 21221.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3127│ 0.1069│ 0.0613│ 0.4739│
│基本每股收益 │ 0.2791│ 0.0901│ 0.0480│ 0.4385│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ 0.4739│
│每股净资产(元) │ 7.4367│ 7.2302│ 7.3848│ 7.3233│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1217│ -0.2066│ 0.1676│ 1.4274│
│每股现金流量(元) │ -0.2556│ -0.3973│ 0.0036│ 0.3430│
│每股资本公积金(元) │ 4.9220│ 4.9120│ 4.8927│ 4.8927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1558│ 0.1558│ 0.1463│ 0.1463│
│每股未分配利润(元) │ 1.4270│ 1.2219│ 1.3463│ 1.2850│
│净资产收益率(%) │ 4.1850│ 1.4679│ 0.8307│ 5.8642│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2000│ 1.4600│ 0.8300│ 6.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7355│ 1.2373│ 0.6506│ 5.4266│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2400│ --│ 6.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196646.10│ 190898.90│ 200508.90│ 211839.22│
│归属母公司股东权益 │ 149874.42│ 145712.14│ 147695.11│ 146465.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90986.77│ 51267.80│ 24554.78│ 125052.03│
│营业成本(万元) │ 69048.63│ 40223.06│ 19465.41│ 93628.15│
│投资收益(万元) │ 259.08│ 259.08│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6272.27│ 2138.84│ 1226.83│ 8589.08│
│营业利润(万元) │ 6704.25│ 2154.07│ 1345.33│ 9172.83│
│利润总额(万元) │ 6788.94│ 2229.53│ 1294.28│ 9244.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 6272.27│ 2138.84│ 1226.83│ 8589.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 2451.73│ -4164.11│ 3351.30│ 28548.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5535│ 0.6047│ 0.4739│ 0.6109│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4024│ 0.5611│ 0.4385│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.2515│ 7.7409│ 7.3233│ 6.1765│
│每股资本公积金(元) │ 4.9509│ 4.9302│ 4.8927│ 3.8407│
│每股未分配利润(元) │ 2.1423│ 1.6665│ 1.2850│ 1.1980│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1558│ 1.0530│ 1.4274│ 0.1264│
│每股现金流量(元) │ 1.0875│ 0.4245│ 0.3430│ 0.0534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3698│ 3.6904│ 3.5912│ 4.4774│
│应收账款周转率 │ 3.0930│ 4.1227│ 3.6077│ 3.4675│
│总资产周转率 │ 0.4340│ 0.6372│ 0.6233│ 0.7380│
│营业收入增长率(%) │ 30.6582│ 10.8144│ 4.0131│ 30.2284│
│营业利润增长率(%) │ 83.1591│ 44.7455│ -5.1926│ 18.0216│
│利润总额增长率(%) │ 80.2988│ 44.6413│ -5.9531│ 17.5893│
│归属母公司净利润增长率│ 76.6013│ 40.8170│ -6.2679│ 21.9722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 65.1400│ 5.3344│ 11.8289│ 38.8854│
│净资产增长率(%) │ 21.4492│ 6.4926│ 58.0899│ 10.9763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.3176│ 9.7281│ 11.1689│ 8.7280│
│总资产收益率(%) │ 4.2490│ 3.5295│ 2.1828│ 5.5611│
│净资产收益率(%) │ 6.0855│ 4.8132│ 2.9398│ 7.7544│
│营业利润率(%) │ 10.3291│ 10.9703│ 11.7510│ 9.5812│
│销售毛利率(%) │ 25.1090│ 26.0778│ 27.6537│ 26.0650│
│销售净利率(%) │ 9.3176│ 9.7281│ 11.1689│ 8.7280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3698│ 1.7478│ 0.9856│ 3.6904│
│固定资产周转率 │ 1.2429│ 0.8706│ 0.4685│ 1.5302│
│流动资产周转率 │ 0.8293│ 0.6795│ 0.3711│ 1.2484│
│总资产周转率 │ 0.4340│ 0.3383│ 0.1857│ 0.6372│
│股东权益周转率 │ 0.7164│ 0.5222│ 0.2743│ 0.9164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8299│ 1.4021│ 1.6448│ 1.7822│
│速动比率(%) │ 1.3434│ 0.9099│ 1.1360│ 1.3013│
│产权比率 │ 0.7841│ 0.5549│ 0.4460│ 0.4306│
│应收账款周转率 │ 3.0930│ 2.2251│ 1.1608│ 4.1227│
│利息保障倍数 │ 13.0809│ 13.9595│ 9.6922│ 10.3986│
│资产负债率 │ 0.4395│ 0.3569│ 0.3084│ 0.3010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.6582│ 57.1257│ 72.2739│ 10.8144│
│营业利润增长率(%) │ 83.1591│ 310.2509│ 269.4913│ 44.7455│
│总资产增长率(%) │ 65.1400│ 32.6125│ 15.9002│ 5.3344│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.5093│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.4492│ 11.7344│ 8.8140│ 6.4926│
│净利润增长率(%) │ 76.6013│ 266.3869│ 285.1072│ 40.8170│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.0512│ 64.3124│ 69.1566│ 69.9002│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.4568│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.6723│ 47.9814│ 48.3258│ 51.8269│
│无形资产比率(%) │ 4.4263│ 5.7357│ 6.3056│ 3.6121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 324741.34│ 253155.76│ 232390.12│ 223139.63│
│流动资产 │ 171048.58│ 121467.59│ 112304.28│ 115646.35│
│非流动资产 │ 153692.76│ 131688.18│ 120085.84│ 107493.28│
│固定资产 │ 101071.81│ 94824.06│ 90336.15│ 90227.48│
│货币资金 │ 50656.26│ 29271.98│ 18114.91│ 27066.33│
│存货 │ 45479.49│ 38482.89│ 32445.22│ 29657.71│
│应收账款 │ 39726.43│ 35261.75│ 35740.94│ 37144.27│
│其他应收款 │ --│ 502.01│ --│ 519.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14374.15│ 14520.20│ 14653.54│ 8060.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47267.04│ 35988.86│ 23702.80│ 17757.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34478.98│ 38796.30│ 34197.35│ 33415.91│
│流动负债 │ 93473.06│ 86631.71│ 68276.75│ 64888.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 142719.99│ 90345.12│ 71677.11│ 67164.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99718.28│ 99570.56│ 99424.45│ 99358.97│
│未分配利润 │ 43149.76│ 39124.04│ 38308.08│ 33584.79│
│归属于母公司所│ 182021.36│ 162810.64│ 160713.02│ 155974.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 182021.36│ 162810.64│ 160713.02│ 155974.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196646.10│ 190898.90│ 200508.90│ 211839.22│
│流动资产 │ 92511.61│ 87103.10│ 97316.02│ 106354.35│
│非流动资产 │ 104134.50│ 103795.80│ 103192.89│ 105484.87│
│固定资产 │ 87750.82│ 88200.76│ 89173.48│ 90887.87│
│货币资金 │ 13296.96│ 11985.28│ 19550.66│ 19529.36│
│存货 │ 29492.18│ 29422.66│ 27540.31│ 25867.39│
│应收账款 │ 30040.36│ 27605.03│ 21505.89│ 30080.94│
│其他应收款 │ --│ 651.60│ --│ 444.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8031.73│ 7787.16│ 7528.65│ 7606.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9688.99│ 4703.27│ 7323.52│ 9514.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 61.78│
│应付账款 │ 19230.65│ 18116.30│ 19823.29│ 26057.60│
│流动负债 │ 41643.87│ 35320.14│ 33474.44│ 45821.27│
│长期借款 │ 3617.47│ 8551.95│ 18324.37│ 18324.37│
│总负债 │ 46771.68│ 45186.76│ 52813.79│ 65373.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99195.14│ 98992.85│ 97854.74│ 97854.74│
│未分配利润 │ 28757.97│ 24624.54│ 26926.42│ 25699.59│
│归属于母公司所│ 149874.42│ 145712.14│ 147695.11│ 146465.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149874.42│ 145712.14│ 147695.11│ 146465.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118881.69│ 80554.88│ 42301.48│ 138575.68│
│营业收入 │ 118881.69│ 80554.88│ 42301.48│ 138575.68│
│营业总成本 │ 110542.46│ 74325.73│ 37764.93│ 125835.09│
│营业成本 │ 89031.72│ 59547.93│ 30603.56│ 102455.98│
│财务费用 │ 1005.21│ 848.16│ 589.34│ 1586.67│
│管理费用 │ 6881.55│ 4391.30│ 2234.70│ 8386.05│
│营业利润 │ 12279.45│ 8837.11│ 4970.86│ 13277.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 147.11│
│营业外收支净额│ -39.08│ 30.96│ 151.78│ 93.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12240.38│ 8868.07│ 5122.64│ 13370.90│
│所得税费用 │ 1163.47│ 1031.63│ 398.03│ 1276.02│
│归属母公司净利│ 11076.91│ 7836.44│ 4724.62│ 12094.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11076.91│ 7836.44│ 4724.62│ 12094.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90986.77│ 51267.80│ 24554.78│ 125052.03│
│营业收入 │ 90986.77│ 51267.80│ 24554.78│ 125052.03│
│营业总成本 │ 85257.04│ 49640.49│ 23523.03│ 116561.97│
│营业成本 │ 69048.63│ 40223.06│ 19465.41│ 93628.15│
│财务费用 │ 1220.76│ 715.20│ 393.56│ 3009.92│
│管理费用 │ 5415.54│ 3425.49│ 1485.88│ 7492.66│
│营业利润 │ 6704.25│ 2154.07│ 1345.33│ 9172.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 259.08│ 259.08│ --│ --│
│营业外收支净额│ 84.69│ 75.46│ -51.05│ 71.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6788.94│ 2229.53│ 1294.28│ 9244.18│
│所得税费用 │ 516.67│ 90.69│ 67.45│ 655.10│
│归属母公司净利│ 6272.27│ 2138.84│ 1226.83│ 8589.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6272.27│ 2138.84│ 1226.83│ 8589.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134251.53│ 94471.83│ 42377.66│ 135423.52│
│经营现金流出小计│ 131114.38│ 83135.92│ 42614.01│ 114202.43│
│经营现金流量净额│ 3137.15│ 11335.91│ -236.35│ 21221.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 13260.72│
│投资现金流出小计│ 70692.93│ 26569.51│ 15408.91│ 12667.82│
│投资现金流量净额│ -70692.93│ -26569.51│ -15408.91│ 592.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107013.36│ 26316.30│ 14025.00│ 22317.37│
│筹资现金流出小计│ 17384.38│ 9911.16│ 8055.15│ 35648.71│
│筹资现金流量净额│ 89628.98│ 16405.14│ 5969.85│ -13331.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -169.90│ -145.14│ -134.83│ 73.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21903.30│ 1026.40│ -9810.24│ 8555.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97127.99│ 57371.59│ 35857.95│ 126067.71│
│经营现金流出小计│ 94676.26│ 61535.70│ 32506.65│ 97519.03│
│经营现金流量净额│ 2451.73│ -4164.11│ 3351.30│ 28548.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44759.08│ 44759.08│ --│ 0.76│
│投资现金流出小计│ 35997.55│ 34196.41│ 598.63│ 24225.62│
│投资现金流量净额│ 8761.53│ 10562.67│ -598.63│ -24224.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14317.37│ 6070.00│ 4070.00│ 63400.00│
│筹资现金流出小计│ 30684.85│ 20479.59│ 6772.09│ 60875.63│
│筹资现金流量净额│ -16367.48│ -14409.59│ -2702.09│ 2524.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.53│ 3.47│ 20.98│ 11.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5151.69│ -8007.56│ 71.55│ 6859.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50656.26│ 27066.33│ 19529.36│ 38.59│
│短期借款 │ 47267.04│ 17757.53│ 9514.44│ 86.64│
│应收账款 │ 39726.43│ 37144.27│ 30080.94│ 23.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 444.85│ --│
│应付账款 │ 34478.98│ 33415.91│ 26057.60│ 28.24│
│在建工程 │ --│ --│ 4256.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -3793.71│ 79.48│ -4873.16│
│流动负债合计 │ 93473.06│ 64888.86│ 45821.27│ 41.61│
│长期借款 │ --│ --│ 18324.37│ --│
│负债合计 │ 142719.99│ 67164.64│ 65373.73│ 2.74│
│营业利润 │ 12279.45│ 13277.26│ 9172.83│ 44.75│
│利润总额 │ 12240.38│ 13370.90│ 9244.18│ 44.64│
│归属于母公司所有│ 11076.91│ 12094.88│ 8589.08│ 40.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43149.76│ 33584.79│ 25699.59│ 30.68│
│营业外收支净额 │ -39.08│ 93.65│ 71.35│ 31.25│
│购买商品、接受劳│ 97835.56│ 75311.61│ 60396.04│ 24.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134251.53│ 135423.52│ 126067.71│ 7.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131114.38│ 114202.43│ 97519.03│ 17.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3137.15│ 21221.09│ 28548.68│ -25.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 13260.72│ 0.76│ 1744731.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70692.93│ 12667.82│ 24225.62│ -47.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -70692.93│ 592.90│ -24224.86│ 102.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50692.93│ 12667.82│ 11225.62│ 12.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107013.36│ 22317.37│ 63400.00│ -64.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17384.38│ 35648.71│ 60875.63│ -41.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89628.98│ -13331.33│ 2524.37│ -628.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2714.57│ 4418.76│ 2979.12│ 48.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21903.30│ 8555.72│ 6859.62│ 24.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8190.65│ 11355.62│ -27.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8190.65│ 11355.62│ -27.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47588.91│ 34.3415│ 5822.61│ 48.1411│
│第三季度│ 39718.97│ 28.6623│ 4133.43│ 34.1750│
│第二季度│ 26713.02│ 19.2768│ 912.01│ 7.5405│
│第一季度│ 24554.78│ 17.7194│ 1226.83│ 10.1434│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40108.09│ 32.0731│ 4509.45│ 52.5021│
│第三季度│ 30338.83│ 24.2610│ 1150.87│ 13.3993│
│第二季度│ 27030.53│ 21.6154│ 1022.28│ 11.9020│
│第一季度│ 27574.58│ 22.0505│ 1906.48│ 22.1965│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘