克来机电克来机电财务分析报告
≈≈克来机电603960≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1500│ 0.0900│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.1768│ 0.1300│ 0.0825│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1500│ 0.0900│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 3.7077│ 3.6655│ 3.7543│ 3.6668│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3463│ -0.1655│ -0.0717│ 0.6426│
│每股现金流量(元) │ -0.6420│ -0.4216│ -0.1270│ 0.1521│
│每股资本公积金(元) │ 1.1985│ 1.1985│ 1.1985│ 1.1985│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1358│ 0.1358│ 0.1358│ 0.1358│
│每股未分配利润(元) │ 1.3734│ 1.3312│ 1.4200│ 1.3325│
│净资产收益率(%) │ 5.1210│ 4.0292│ 2.3306│ 13.5017│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1100│ 3.9500│ 2.3600│ 17.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7653│ 3.6647│ 2.1375│ 13.2259│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5900│ --│ 16.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116615.26│ 116713.63│ 118752.04│ 122487.62│
│归属母公司股东权益 │ 96751.01│ 95650.33│ 97967.63│ 95684.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43605.99│ 28003.51│ 13347.06│ 76614.28│
│营业成本(万元) │ 31491.41│ 19649.95│ 9109.26│ 51969.09│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 23.03│
│净利润(万元) │ 5287.01│ 4058.67│ 2240.68│ 14234.18│
│营业利润(万元) │ 5303.45│ 4009.16│ 2285.97│ 15997.43│
│利润总额(万元) │ 5695.41│ 4408.74│ 2500.77│ 16317.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 4954.66│ 3853.98│ 2283.20│ 12919.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -9035.41│ -4318.16│ -1871.42│ 16767.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 0.1200│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.3819│ 0.2800│ 0.1594│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1100│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.5242│ 2.9340│ 3.4396│ 3.2751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4265│ 0.3631│ 0.3327│ 1.2652│
│每股现金流量(元) │ -0.0440│ -0.0621│ 0.1676│ 1.6519│
│每股资本公积金(元) │ 1.1777│ 0.6438│ 0.6520│ 0.6520│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0996│ 0.1027│ 0.1478│ 0.1478│
│每股未分配利润(元) │ 1.2470│ 1.1875│ 1.6398│ 1.4753│
│净资产收益率(%) │ 10.4547│ 9.2398│ 4.5524│ 16.4963│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8300│ 11.1800│ 4.6600│ 18.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2377│ 8.9817│ 4.5341│ 15.4445│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.8600│ --│ 17.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116693.76│ 114690.60│ 117190.05│ 124619.01│
│归属母公司股东权益 │ 91961.73│ 76961.28│ 63507.41│ 60616.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57128.31│ 38599.90│ 16828.95│ 79630.24│
│营业成本(万元) │ 38297.02│ 25167.36│ 11038.26│ 56106.31│
│投资收益(万元) │ 23.03│ -14.86│ -5.15│ -13.22│
│净利润(万元) │ 10802.03│ 8228.67│ 3485.99│ 12378.27│
│营业利润(万元) │ 12177.22│ 9263.93│ 3998.16│ 13650.73│
│利润总额(万元) │ 12419.52│ 9504.16│ 4013.41│ 13996.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 9614.29│ 7111.05│ 2891.12│ 9999.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 11128.91│ 9184.32│ 5846.81│ 22237.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.5100│ 0.4100│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1768│ 0.5000│ 0.5300│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 3.7077│ 3.6668│ 3.2751│ 3.6151│
│每股资本公积金(元) │ 1.1985│ 1.1985│ 0.6520│ 1.1476│
│每股未分配利润(元) │ 1.3734│ 1.3325│ 1.4753│ 1.3193│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3463│ 0.6426│ 1.2652│ 0.0782│
│每股现金流量(元) │ -0.6420│ 0.1521│ 1.6519│ -0.9203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7964│ 4.7990│ 3.4110│ 2.6916│
│应收账款周转率 │ 2.8096│ 5.3787│ 5.1561│ 5.1347│
│总资产周转率 │ 0.3647│ 0.6201│ 0.7283│ 0.7246│
│营业收入增长率(%) │ -23.6701│ -3.7875│ 36.5360│ 131.5140│
│营业利润增长率(%) │ -56.4478│ 17.1910│ 58.2690│ 55.7374│
│利润总额增长率(%) │ -54.1415│ 16.5760│ 53.5281│ 54.3607│
│归属母公司净利润增长率│ -48.4657│ 29.1974│ 53.4877│ 32.3090│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.0673│ -1.7103│ 32.4841│ 40.5658│
│净资产增长率(%) │ 5.2079│ 57.8526│ 24.0218│ 11.4661│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.1245│ 14.4934│ 16.7878│ 18.5790│
│总资产收益率(%) │ 4.5322│ 3.5079│ 1.8993│ 11.5207│
│净资产收益率(%) │ 5.1210│ 4.0292│ 2.3306│ 13.5017│
│营业利润率(%) │ 12.1622│ 14.3166│ 17.1271│ 20.8805│
│销售毛利率(%) │ 27.7819│ 29.8304│ 31.7508│ 32.1679│
│销售净利率(%) │ 12.1245│ 14.4934│ 16.7878│ 18.5790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7964│ 1.8811│ 0.9753│ 4.7990│
│固定资产周转率 │ 2.7996│ 1.7767│ 0.8350│ 4.6925│
│流动资产周转率 │ 0.5697│ 0.3648│ 0.1709│ 0.9293│
│总资产周转率 │ 0.3647│ 0.2341│ 0.1107│ 0.6201│
│股东权益周转率 │ 0.4385│ 0.3067│ 0.1477│ 0.8755│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.0566│ 4.6594│ 4.8419│ 3.6958│
│速动比率(%) │ 4.1177│ 3.7229│ 4.0663│ 3.2328│
│产权比率 │ 0.1425│ 0.1659│ 0.1617│ 0.2280│
│应收账款周转率 │ 2.8096│ 1.9784│ 1.0909│ 5.3787│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1247│ 0.1360│ 0.1334│ 0.1781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.6701│ -27.4519│ -20.6899│ -3.7875│
│营业利润增长率(%) │ -56.4478│ -56.7229│ -42.8245│ 17.1910│
│总资产增长率(%) │ -0.0673│ 1.7639│ 1.3329│ -1.7103│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5374│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4212│ 23.3525│ 32.2249│ 35.4109│
│净利润增长率(%) │ -51.0554│ -50.6765│ -35.7234│ 14.9933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.9660│ 81.9530│ 82.4976│ 78.1176│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2167│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.5462│ 62.8651│ 64.0609│ 65.4257│
│无形资产比率(%) │ 6.5601│ 6.7271│ 6.7605│ 6.7048│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116615.26│ 116713.63│ 118752.04│ 122487.62│
│流动资产 │ 72938.41│ 73372.16│ 76073.57│ 80138.33│
│非流动资产 │ 43676.85│ 43341.47│ 42678.46│ 42349.30│
│固定资产 │ 15054.68│ 15425.68│ 15871.69│ 16097.38│
│货币资金 │ 33388.68│ 39139.23│ 46827.04│ 50141.33│
│存货 │ 13542.04│ 11911.12│ 9698.62│ 8981.00│
│应收账款 │ 18297.85│ 15566.46│ 11725.68│ 12743.24│
│其他应收款 │ --│ 134.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7650.11│ 7851.40│ 8028.29│ 8212.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1531.59│ 1531.59│ 1531.59│ 1531.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7995.13│ 8887.27│ 9443.41│ 12815.77│
│流动负债 │ 14424.51│ 15747.14│ 15711.37│ 21683.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14543.15│ 15869.87│ 15838.19│ 21814.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31273.55│ 31273.55│ 31273.55│ 31273.55│
│未分配利润 │ 35838.35│ 34737.67│ 37054.97│ 34771.76│
│归属于母公司所│ 96751.01│ 95650.33│ 97967.63│ 95684.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102072.11│ 100843.76│ 102913.85│ 100673.17│
│商誉 │ 12224.65│ 12224.65│ 12224.65│ 12224.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116693.76│ 114690.60│ 117190.05│ 124619.01│
│流动资产 │ 75517.31│ 74028.09│ 77697.55│ 84741.51│
│非流动资产 │ 41176.45│ 40662.51│ 39492.49│ 39877.50│
│固定资产 │ 16245.79│ 16329.93│ 16167.18│ 16556.41│
│货币资金 │ 45018.93│ 44598.10│ 49114.56│ 46168.18│
│存货 │ 8277.67│ 9661.33│ 11653.64│ 12677.11│
│应收账款 │ 15183.77│ 12501.69│ 12326.50│ 15744.62│
│其他应收款 │ --│ 136.01│ --│ 127.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8410.94│ 8596.25│ 8794.10│ 8991.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 1180.35│
│预收账款 │ --│ --│ 5575.86│ 10740.58│
│应付账款 │ 10829.08│ 10189.10│ 10586.61│ 16001.77│
│流动负债 │ 19703.60│ 19527.56│ 24650.04│ 35741.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19870.67│ 32938.08│ 39357.64│ 50272.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30730.63│ 16283.73│ 11459.68│ 11459.68│
│未分配利润 │ 32538.61│ 30035.36│ 28820.93│ 25929.81│
│归属于母公司所│ 91961.73│ 76961.28│ 63507.41│ 60616.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 96823.09│ 81752.52│ 77832.41│ 74346.41│
│商誉 │ 12224.65│ 12224.65│ 12224.65│ 12224.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43605.99│ 28003.51│ 13347.06│ 76614.28│
│营业收入 │ 43605.99│ 28003.51│ 13347.06│ 76614.28│
│营业总成本 │ 38518.88│ 24132.44│ 11304.17│ 61086.11│
│营业成本 │ 31491.41│ 19649.95│ 9109.26│ 51969.09│
│财务费用 │ -483.03│ -328.30│ -160.60│ -690.34│
│管理费用 │ 2983.35│ 1994.62│ 1034.04│ 4287.43│
│营业利润 │ 5303.45│ 4009.16│ 2285.97│ 15997.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 23.03│
│营业外收支净额│ 391.96│ 399.58│ 214.80│ 319.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5695.41│ 4408.74│ 2500.77│ 16317.03│
│所得税费用 │ 408.40│ 350.07│ 260.09│ 2082.85│
│归属母公司净利│ 4954.66│ 3853.98│ 2283.20│ 12919.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5287.01│ 4058.67│ 2240.68│ 14234.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57128.31│ 38599.90│ 16828.95│ 79630.24│
│营业收入 │ 57128.31│ 38599.90│ 16828.95│ 79630.24│
│营业总成本 │ 45272.31│ 29556.18│ 12902.22│ 66471.82│
│营业成本 │ 38297.02│ 25167.36│ 11038.26│ 56106.31│
│财务费用 │ -526.17│ -348.67│ -156.64│ -9.96│
│管理费用 │ 3089.18│ 2065.24│ 934.14│ 4108.55│
│营业利润 │ 12177.22│ 9263.93│ 3998.16│ 13650.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23.03│ -14.86│ -5.15│ -13.22│
│营业外收支净额│ 242.30│ 240.23│ 15.25│ 346.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12419.52│ 9504.16│ 4013.41│ 13996.90│
│所得税费用 │ 1617.49│ 1275.49│ 527.41│ 1618.63│
│归属母公司净利│ 9614.29│ 7111.05│ 2891.12│ 9999.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10802.03│ 8228.67│ 3485.99│ 12378.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35053.40│ 24759.27│ 13342.63│ 66497.23│
│经营现金流出小计│ 44088.81│ 29077.44│ 15214.05│ 49730.23│
│经营现金流量净额│ -9035.41│ -4318.16│ -1871.42│ 16767.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31.47│ 28.65│ 15.00│ 98.01│
│投资现金流出小计│ 3809.81│ 2790.73│ 1441.10│ 10498.51│
│投资现金流量净额│ -3778.34│ -2762.08│ -1426.10│ -10400.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6499.79│
│筹资现金流出小计│ 3938.78│ 3921.76│ 16.66│ 8897.64│
│筹资现金流量净额│ -3938.78│ -3921.76│ -16.66│ -2397.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.11│ -0.11│ -0.12│ -0.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16752.65│ -11002.10│ -3314.29│ 3968.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47012.48│ 36565.83│ 17877.91│ 71801.04│
│经营现金流出小计│ 35883.57│ 27381.50│ 12031.10│ 49563.66│
│经营现金流量净额│ 11128.91│ 9184.32│ 5846.81│ 22237.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94.51│ 12.80│ --│ 11.41│
│投资现金流出小计│ 8577.98│ 7343.80│ 1511.66│ 6552.65│
│投资现金流量净额│ -8483.46│ -7331.00│ -1511.66│ -6541.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4968.20│ 4968.20│ --│ 21084.35│
│筹资现金流出小计│ 8763.49│ 8392.04│ 1388.63│ 7744.98│
│筹资现金流量净额│ -3795.29│ -3423.84│ -1388.63│ 13339.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.60│ 0.43│ -0.13│ -1.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1149.24│ -1570.08│ 2946.38│ 29034.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33388.68│ 50141.33│ 46168.18│ 8.61│
│短期借款 │ 1531.59│ 1531.59│ 1180.35│ 29.76│
│应收账款 │ 18297.85│ 12743.24│ 15744.62│ -19.06│
│应付账款 │ 7995.13│ 12815.77│ 16001.77│ -19.91│
│存货的减少 │ --│ 3545.76│ 7543.34│ -52.99│
│流动负债合计 │ 14424.51│ 21683.54│ 35741.70│ -39.33│
│负债合计 │ 14543.15│ 21814.45│ 50272.60│ -56.61│
│营业利润 │ 5303.45│ 15997.43│ 13650.73│ 17.19│
│利润总额 │ 5695.41│ 16317.03│ 13996.90│ 16.58│
│归属于母公司所有│ 4954.66│ 12919.05│ 9999.47│ 29.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35838.35│ 34771.76│ 25929.81│ 34.10│
│营业外收支净额 │ 391.96│ 319.60│ 346.17│ -7.68│
│购买商品、接受劳│ 29317.98│ 29420.31│ 26879.56│ 9.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35053.40│ 66497.23│ 71801.04│ -7.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44088.81│ 49730.23│ 49563.66│ 0.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9035.41│ 16767.00│ 22237.39│ -24.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31.47│ 98.01│ 11.41│ 758.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3809.81│ 10498.51│ 6552.65│ 60.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3778.34│ -10400.49│ -6541.24│ -59.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3809.81│ 5998.51│ 4552.65│ 31.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 6499.79│ 21084.35│ -69.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3938.78│ 8897.64│ 7744.98│ 14.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3938.78│ -2397.85│ 13339.38│ -117.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3938.78│ 3140.98│ 1512.96│ 107.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16752.65│ 3968.36│ 29034.05│ -86.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8939.84│ 6609.65│ -235.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8939.84│ 6609.65│ -235.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19485.97│ 25.4339│ 3304.76│ 25.5805│
│第三季度│ 18528.41│ 24.1840│ 2503.24│ 19.3764│
│第二季度│ 21770.95│ 28.4163│ 4219.93│ 32.6644│
│第一季度│ 16828.95│ 21.9658│ 2891.12│ 22.3787│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23524.34│ 29.5420│ 2995.78│ 29.9594│
│第三季度│ 21265.63│ 26.7055│ 2408.66│ 24.0879│
│第二季度│ 18629.89│ 23.3955│ 2189.92│ 21.9004│
│第一季度│ 16210.38│ 20.3571│ 2405.11│ 24.0524│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1500│ 0.0900│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.1768│ 0.1300│ 0.0825│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1500│ 0.0900│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 3.7077│ 3.6655│ 3.7543│ 3.6668│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3463│ -0.1655│ -0.0717│ 0.6426│
│每股现金流量(元) │ -0.6420│ -0.4216│ -0.1270│ 0.1521│
│每股资本公积金(元) │ 1.1985│ 1.1985│ 1.1985│ 1.1985│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1358│ 0.1358│ 0.1358│ 0.1358│
│每股未分配利润(元) │ 1.3734│ 1.3312│ 1.4200│ 1.3325│
│净资产收益率(%) │ 5.1210│ 4.0292│ 2.3306│ 13.5017│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1100│ 3.9500│ 2.3600│ 17.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7653│ 3.6647│ 2.1375│ 13.2259│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5900│ --│ 16.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116615.26│ 116713.63│ 118752.04│ 122487.62│
│归属母公司股东权益 │ 96751.01│ 95650.33│ 97967.63│ 95684.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43605.99│ 28003.51│ 13347.06│ 76614.28│
│营业成本(万元) │ 31491.41│ 19649.95│ 9109.26│ 51969.09│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 23.03│
│净利润(万元) │ 5287.01│ 4058.67│ 2240.68│ 14234.18│
│营业利润(万元) │ 5303.45│ 4009.16│ 2285.97│ 15997.43│
│利润总额(万元) │ 5695.41│ 4408.74│ 2500.77│ 16317.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 4954.66│ 3853.98│ 2283.20│ 12919.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -9035.41│ -4318.16│ -1871.42│ 16767.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 0.1200│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.3819│ 0.2800│ 0.1594│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1100│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.5242│ 2.9340│ 3.4396│ 3.2751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4265│ 0.3631│ 0.3327│ 1.2652│
│每股现金流量(元) │ -0.0440│ -0.0621│ 0.1676│ 1.6519│
│每股资本公积金(元) │ 1.1777│ 0.6438│ 0.6520│ 0.6520│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0996│ 0.1027│ 0.1478│ 0.1478│
│每股未分配利润(元) │ 1.2470│ 1.1875│ 1.6398│ 1.4753│
│净资产收益率(%) │ 10.4547│ 9.2398│ 4.5524│ 16.4963│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8300│ 11.1800│ 4.6600│ 18.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2377│ 8.9817│ 4.5341│ 15.4445│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.8600│ --│ 17.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116693.76│ 114690.60│ 117190.05│ 124619.01│
│归属母公司股东权益 │ 91961.73│ 76961.28│ 63507.41│ 60616.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57128.31│ 38599.90│ 16828.95│ 79630.24│
│营业成本(万元) │ 38297.02│ 25167.36│ 11038.26│ 56106.31│
│投资收益(万元) │ 23.03│ -14.86│ -5.15│ -13.22│
│净利润(万元) │ 10802.03│ 8228.67│ 3485.99│ 12378.27│
│营业利润(万元) │ 12177.22│ 9263.93│ 3998.16│ 13650.73│
│利润总额(万元) │ 12419.52│ 9504.16│ 4013.41│ 13996.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 9614.29│ 7111.05│ 2891.12│ 9999.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 11128.91│ 9184.32│ 5846.81│ 22237.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.5100│ 0.4100│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1768│ 0.5000│ 0.5300│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 3.7077│ 3.6668│ 3.2751│ 3.6151│
│每股资本公积金(元) │ 1.1985│ 1.1985│ 0.6520│ 1.1476│
│每股未分配利润(元) │ 1.3734│ 1.3325│ 1.4753│ 1.3193│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3463│ 0.6426│ 1.2652│ 0.0782│
│每股现金流量(元) │ -0.6420│ 0.1521│ 1.6519│ -0.9203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7964│ 4.7990│ 3.4110│ 2.6916│
│应收账款周转率 │ 2.8096│ 5.3787│ 5.1561│ 5.1347│
│总资产周转率 │ 0.3647│ 0.6201│ 0.7283│ 0.7246│
│营业收入增长率(%) │ -23.6701│ -3.7875│ 36.5360│ 131.5140│
│营业利润增长率(%) │ -56.4478│ 17.1910│ 58.2690│ 55.7374│
│利润总额增长率(%) │ -54.1415│ 16.5760│ 53.5281│ 54.3607│
│归属母公司净利润增长率│ -48.4657│ 29.1974│ 53.4877│ 32.3090│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.0673│ -1.7103│ 32.4841│ 40.5658│
│净资产增长率(%) │ 5.2079│ 57.8526│ 24.0218│ 11.4661│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.1245│ 14.4934│ 16.7878│ 18.5790│
│总资产收益率(%) │ 4.5322│ 3.5079│ 1.8993│ 11.5207│
│净资产收益率(%) │ 5.1210│ 4.0292│ 2.3306│ 13.5017│
│营业利润率(%) │ 12.1622│ 14.3166│ 17.1271│ 20.8805│
│销售毛利率(%) │ 27.7819│ 29.8304│ 31.7508│ 32.1679│
│销售净利率(%) │ 12.1245│ 14.4934│ 16.7878│ 18.5790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7964│ 1.8811│ 0.9753│ 4.7990│
│固定资产周转率 │ 2.7996│ 1.7767│ 0.8350│ 4.6925│
│流动资产周转率 │ 0.5697│ 0.3648│ 0.1709│ 0.9293│
│总资产周转率 │ 0.3647│ 0.2341│ 0.1107│ 0.6201│
│股东权益周转率 │ 0.4385│ 0.3067│ 0.1477│ 0.8755│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.0566│ 4.6594│ 4.8419│ 3.6958│
│速动比率(%) │ 4.1177│ 3.7229│ 4.0663│ 3.2328│
│产权比率 │ 0.1425│ 0.1659│ 0.1617│ 0.2280│
│应收账款周转率 │ 2.8096│ 1.9784│ 1.0909│ 5.3787│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1247│ 0.1360│ 0.1334│ 0.1781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.6701│ -27.4519│ -20.6899│ -3.7875│
│营业利润增长率(%) │ -56.4478│ -56.7229│ -42.8245│ 17.1910│
│总资产增长率(%) │ -0.0673│ 1.7639│ 1.3329│ -1.7103│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5374│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4212│ 23.3525│ 32.2249│ 35.4109│
│净利润增长率(%) │ -51.0554│ -50.6765│ -35.7234│ 14.9933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.9660│ 81.9530│ 82.4976│ 78.1176│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2167│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.5462│ 62.8651│ 64.0609│ 65.4257│
│无形资产比率(%) │ 6.5601│ 6.7271│ 6.7605│ 6.7048│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116615.26│ 116713.63│ 118752.04│ 122487.62│
│流动资产 │ 72938.41│ 73372.16│ 76073.57│ 80138.33│
│非流动资产 │ 43676.85│ 43341.47│ 42678.46│ 42349.30│
│固定资产 │ 15054.68│ 15425.68│ 15871.69│ 16097.38│
│货币资金 │ 33388.68│ 39139.23│ 46827.04│ 50141.33│
│存货 │ 13542.04│ 11911.12│ 9698.62│ 8981.00│
│应收账款 │ 18297.85│ 15566.46│ 11725.68│ 12743.24│
│其他应收款 │ --│ 134.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7650.11│ 7851.40│ 8028.29│ 8212.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1531.59│ 1531.59│ 1531.59│ 1531.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7995.13│ 8887.27│ 9443.41│ 12815.77│
│流动负债 │ 14424.51│ 15747.14│ 15711.37│ 21683.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14543.15│ 15869.87│ 15838.19│ 21814.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31273.55│ 31273.55│ 31273.55│ 31273.55│
│未分配利润 │ 35838.35│ 34737.67│ 37054.97│ 34771.76│
│归属于母公司所│ 96751.01│ 95650.33│ 97967.63│ 95684.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102072.11│ 100843.76│ 102913.85│ 100673.17│
│商誉 │ 12224.65│ 12224.65│ 12224.65│ 12224.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116693.76│ 114690.60│ 117190.05│ 124619.01│
│流动资产 │ 75517.31│ 74028.09│ 77697.55│ 84741.51│
│非流动资产 │ 41176.45│ 40662.51│ 39492.49│ 39877.50│
│固定资产 │ 16245.79│ 16329.93│ 16167.18│ 16556.41│
│货币资金 │ 45018.93│ 44598.10│ 49114.56│ 46168.18│
│存货 │ 8277.67│ 9661.33│ 11653.64│ 12677.11│
│应收账款 │ 15183.77│ 12501.69│ 12326.50│ 15744.62│
│其他应收款 │ --│ 136.01│ --│ 127.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8410.94│ 8596.25│ 8794.10│ 8991.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 1180.35│
│预收账款 │ --│ --│ 5575.86│ 10740.58│
│应付账款 │ 10829.08│ 10189.10│ 10586.61│ 16001.77│
│流动负债 │ 19703.60│ 19527.56│ 24650.04│ 35741.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19870.67│ 32938.08│ 39357.64│ 50272.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30730.63│ 16283.73│ 11459.68│ 11459.68│
│未分配利润 │ 32538.61│ 30035.36│ 28820.93│ 25929.81│
│归属于母公司所│ 91961.73│ 76961.28│ 63507.41│ 60616.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 96823.09│ 81752.52│ 77832.41│ 74346.41│
│商誉 │ 12224.65│ 12224.65│ 12224.65│ 12224.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43605.99│ 28003.51│ 13347.06│ 76614.28│
│营业收入 │ 43605.99│ 28003.51│ 13347.06│ 76614.28│
│营业总成本 │ 38518.88│ 24132.44│ 11304.17│ 61086.11│
│营业成本 │ 31491.41│ 19649.95│ 9109.26│ 51969.09│
│财务费用 │ -483.03│ -328.30│ -160.60│ -690.34│
│管理费用 │ 2983.35│ 1994.62│ 1034.04│ 4287.43│
│营业利润 │ 5303.45│ 4009.16│ 2285.97│ 15997.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 23.03│
│营业外收支净额│ 391.96│ 399.58│ 214.80│ 319.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5695.41│ 4408.74│ 2500.77│ 16317.03│
│所得税费用 │ 408.40│ 350.07│ 260.09│ 2082.85│
│归属母公司净利│ 4954.66│ 3853.98│ 2283.20│ 12919.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5287.01│ 4058.67│ 2240.68│ 14234.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57128.31│ 38599.90│ 16828.95│ 79630.24│
│营业收入 │ 57128.31│ 38599.90│ 16828.95│ 79630.24│
│营业总成本 │ 45272.31│ 29556.18│ 12902.22│ 66471.82│
│营业成本 │ 38297.02│ 25167.36│ 11038.26│ 56106.31│
│财务费用 │ -526.17│ -348.67│ -156.64│ -9.96│
│管理费用 │ 3089.18│ 2065.24│ 934.14│ 4108.55│
│营业利润 │ 12177.22│ 9263.93│ 3998.16│ 13650.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23.03│ -14.86│ -5.15│ -13.22│
│营业外收支净额│ 242.30│ 240.23│ 15.25│ 346.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12419.52│ 9504.16│ 4013.41│ 13996.90│
│所得税费用 │ 1617.49│ 1275.49│ 527.41│ 1618.63│
│归属母公司净利│ 9614.29│ 7111.05│ 2891.12│ 9999.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10802.03│ 8228.67│ 3485.99│ 12378.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35053.40│ 24759.27│ 13342.63│ 66497.23│
│经营现金流出小计│ 44088.81│ 29077.44│ 15214.05│ 49730.23│
│经营现金流量净额│ -9035.41│ -4318.16│ -1871.42│ 16767.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31.47│ 28.65│ 15.00│ 98.01│
│投资现金流出小计│ 3809.81│ 2790.73│ 1441.10│ 10498.51│
│投资现金流量净额│ -3778.34│ -2762.08│ -1426.10│ -10400.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6499.79│
│筹资现金流出小计│ 3938.78│ 3921.76│ 16.66│ 8897.64│
│筹资现金流量净额│ -3938.78│ -3921.76│ -16.66│ -2397.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.11│ -0.11│ -0.12│ -0.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16752.65│ -11002.10│ -3314.29│ 3968.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47012.48│ 36565.83│ 17877.91│ 71801.04│
│经营现金流出小计│ 35883.57│ 27381.50│ 12031.10│ 49563.66│
│经营现金流量净额│ 11128.91│ 9184.32│ 5846.81│ 22237.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94.51│ 12.80│ --│ 11.41│
│投资现金流出小计│ 8577.98│ 7343.80│ 1511.66│ 6552.65│
│投资现金流量净额│ -8483.46│ -7331.00│ -1511.66│ -6541.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4968.20│ 4968.20│ --│ 21084.35│
│筹资现金流出小计│ 8763.49│ 8392.04│ 1388.63│ 7744.98│
│筹资现金流量净额│ -3795.29│ -3423.84│ -1388.63│ 13339.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.60│ 0.43│ -0.13│ -1.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1149.24│ -1570.08│ 2946.38│ 29034.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33388.68│ 50141.33│ 46168.18│ 8.61│
│短期借款 │ 1531.59│ 1531.59│ 1180.35│ 29.76│
│应收账款 │ 18297.85│ 12743.24│ 15744.62│ -19.06│
│应付账款 │ 7995.13│ 12815.77│ 16001.77│ -19.91│
│存货的减少 │ --│ 3545.76│ 7543.34│ -52.99│
│流动负债合计 │ 14424.51│ 21683.54│ 35741.70│ -39.33│
│负债合计 │ 14543.15│ 21814.45│ 50272.60│ -56.61│
│营业利润 │ 5303.45│ 15997.43│ 13650.73│ 17.19│
│利润总额 │ 5695.41│ 16317.03│ 13996.90│ 16.58│
│归属于母公司所有│ 4954.66│ 12919.05│ 9999.47│ 29.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35838.35│ 34771.76│ 25929.81│ 34.10│
│营业外收支净额 │ 391.96│ 319.60│ 346.17│ -7.68│
│购买商品、接受劳│ 29317.98│ 29420.31│ 26879.56│ 9.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35053.40│ 66497.23│ 71801.04│ -7.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44088.81│ 49730.23│ 49563.66│ 0.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9035.41│ 16767.00│ 22237.39│ -24.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31.47│ 98.01│ 11.41│ 758.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3809.81│ 10498.51│ 6552.65│ 60.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3778.34│ -10400.49│ -6541.24│ -59.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3809.81│ 5998.51│ 4552.65│ 31.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 6499.79│ 21084.35│ -69.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3938.78│ 8897.64│ 7744.98│ 14.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3938.78│ -2397.85│ 13339.38│ -117.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3938.78│ 3140.98│ 1512.96│ 107.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16752.65│ 3968.36│ 29034.05│ -86.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8939.84│ 6609.65│ -235.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8939.84│ 6609.65│ -235.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19485.97│ 25.4339│ 3304.76│ 25.5805│
│第三季度│ 18528.41│ 24.1840│ 2503.24│ 19.3764│
│第二季度│ 21770.95│ 28.4163│ 4219.93│ 32.6644│
│第一季度│ 16828.95│ 21.9658│ 2891.12│ 22.3787│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23524.34│ 29.5420│ 2995.78│ 29.9594│
│第三季度│ 21265.63│ 26.7055│ 2408.66│ 24.0879│
│第二季度│ 18629.89│ 23.3955│ 2189.92│ 21.9004│
│第一季度│ 16210.38│ 20.3571│ 2405.11│ 24.0524│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘