三孚股份三孚股份财务分析报告
≈≈三孚股份603938≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.7600│ 0.3500│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 1.2546│ 0.7400│ 0.3415│ 0.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2600│ 0.7600│ 0.3500│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 7.5042│ 6.9900│ 8.5319│ 8.1763│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4954│ 0.3860│ -0.0469│ 1.1990│
│每股现金流量(元) │ -0.5052│ -0.0329│ -0.2899│ -0.3110│
│每股资本公积金(元) │ 1.9894│ 1.9894│ 2.5862│ 2.5862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3846│ 0.3846│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.9958│ 3.4887│ 4.2838│ 3.9307│
│净资产收益率(%) │ 16.8513│ 10.8332│ 4.1384│ 7.9294│
│加权净资产收益率(%) │ 18.3400│ 11.3800│ 4.2300│ 8.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.7793│ 10.6324│ 4.0383│ 7.4073│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1600│ --│ 7.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204942.83│ 183134.22│ 167564.54│ 152803.88│
│归属母公司股东权益 │ 146494.36│ 136483.42│ 128121.25│ 122780.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113173.28│ 63470.19│ 28814.19│ 100625.21│
│营业成本(万元) │ 74006.98│ 41949.09│ 20322.33│ 79536.32│
│投资收益(万元) │ 292.94│ 223.37│ 113.96│ 570.05│
│净利润(万元) │ 24552.33│ 14705.34│ 5125.27│ 9669.83│
│营业利润(万元) │ 29595.77│ 17413.79│ 6206.68│ 11391.10│
│利润总额(万元) │ 29253.94│ 17441.89│ 6218.45│ 11498.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 24686.25│ 14785.51│ 5302.13│ 9735.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 9671.40│ 7534.67│ -703.60│ 18005.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1900│ 0.0800│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.4124│ 0.2200│ 0.0717│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1900│ 0.0800│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 7.9690│ 7.7574│ 7.7338│ 7.6387│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0881│ 0.7580│ 0.3473│ 0.2584│
│每股现金流量(元) │ -0.2610│ -0.4431│ 0.0809│ 0.1616│
│每股资本公积金(元) │ 2.5862│ 2.5862│ 2.5862│ 2.5862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4835│ 0.4835│ 0.4835│ 0.4835│
│每股未分配利润(元) │ 3.7451│ 3.5451│ 3.5331│ 3.4488│
│净资产收益率(%) │ 5.6000│ 3.1747│ 1.0898│ 9.3861│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7400│ 3.1900│ 1.1000│ 9.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1316│ 2.8165│ 0.9774│ 8.6894│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8300│ --│ 9.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 141809.84│ 131722.25│ 132452.89│ 128376.25│
│归属母公司股东权益 │ 119668.10│ 116489.72│ 116135.77│ 114708.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74048.11│ 48501.71│ 23386.56│ 115660.61│
│营业成本(万元) │ 53169.16│ 35506.22│ 18042.19│ 83437.04│
│投资收益(万元) │ 421.77│ 253.08│ 114.21│ 483.03│
│净利润(万元) │ 6639.89│ 3662.32│ 1248.31│ 10735.20│
│营业利润(万元) │ 7734.00│ 4158.24│ 1465.25│ 12353.65│
│利润总额(万元) │ 7918.31│ 4360.64│ 1491.30│ 12656.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 6701.40│ 3698.24│ 1265.67│ 10766.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 16339.57│ 11383.09│ 5215.71│ 3879.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2600│ 0.6500│ 0.7200│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2546│ 0.6100│ 0.6600│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 7.5042│ 8.1763│ 7.6387│ 7.0586│
│每股资本公积金(元) │ 1.9894│ 2.5862│ 2.5862│ 2.5862│
│每股未分配利润(元) │ 3.9958│ 3.9307│ 3.4488│ 2.9586│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4954│ 1.1990│ 0.2584│ 0.7198│
│每股现金流量(元) │ -0.5052│ -0.3110│ 0.1616│ 0.7866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.3520│ 11.8451│ 10.1964│ 8.7524│
│应收账款周转率 │ 13.4146│ 24.7214│ 21.4517│ 19.9540│
│总资产周转率 │ 0.6327│ 0.7157│ 0.9546│ 1.0075│
│营业收入增长率(%) │ 52.8375│ -12.9996│ 4.7791│ 2.7636│
│营业利润增长率(%) │ 282.6709│ -7.7917│ -6.6576│ -26.7855│
│利润总额增长率(%) │ 269.4469│ -9.1542│ -5.2321│ -29.4259│
│归属母公司净利润增长率│ 268.3746│ -9.5739│ -4.7624│ -20.8023│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.5195│ 19.0282│ 12.6696│ 8.3309│
│净资产增长率(%) │ 22.4172│ 7.0378│ 8.2183│ 8.4188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.6945│ 23.1689│ 17.7873│ 9.6098│
│总资产收益率(%) │ 14.1613│ 9.3410│ 3.4166│ 6.8780│
│净资产收益率(%) │ 16.8513│ 10.8332│ 4.1384│ 7.9294│
│营业利润率(%) │ 26.1508│ 27.4362│ 21.5404│ 11.3203│
│销售毛利率(%) │ 34.6074│ 33.9074│ 29.4711│ 20.9579│
│销售净利率(%) │ 21.6945│ 23.1689│ 17.7873│ 9.6098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.3520│ 5.4222│ 2.7243│ 11.8451│
│固定资产周转率 │ 2.8007│ 1.7367│ 1.0158│ 3.6982│
│流动资产周转率 │ 1.4232│ 0.8024│ 0.3702│ 1.3670│
│总资产周转率 │ 0.6327│ 0.3779│ 0.1799│ 0.7157│
│股东权益周转率 │ 0.8378│ 0.4941│ 0.2323│ 0.8351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4287│ 3.6485│ 4.1452│ 4.3372│
│速动比率(%) │ 2.1471│ 3.0679│ 3.4950│ 3.8384│
│产权比率 │ 0.3792│ 0.3271│ 0.2929│ 0.2292│
│应收账款周转率 │ 13.4146│ 15.8502│ 5.2501│ 6.7997│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2750│ 0.2438│ 0.2239│ 0.1841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.8375│ 30.8618│ 23.2083│ -12.9996│
│营业利润增长率(%) │ 282.6709│ 318.7782│ 323.5919│ -7.7917│
│总资产增长率(%) │ 44.5195│ 39.0306│ 26.5088│ 19.0282│
│固定资产增长率(%) │ --│ 71.3581│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.2380│ 16.9623│ 10.1387│ 7.1892│
│净利润增长率(%) │ 269.7703│ 301.5308│ 310.5749│ -9.9241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4806│ 74.5264│ 76.4608│ 80.3520│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.1722│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0478│ 45.4747│ 48.2042│ 49.0251│
│无形资产比率(%) │ 6.7944│ 7.1326│ 7.8462│ 8.6602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204942.83│ 183134.22│ 167564.54│ 152803.88│
│流动资产 │ 84124.50│ 83279.76│ 80773.14│ 74912.25│
│非流动资产 │ 120818.33│ 99854.46│ 86791.40│ 77891.63│
│固定资产 │ 51992.02│ 44267.52│ 27902.45│ 28826.93│
│货币资金 │ 13807.03│ 24112.79│ 18492.90│ 20289.60│
│存货 │ 9752.47│ 9398.64│ 8844.95│ 6074.56│
│应收账款 │ 12668.24│ 3803.80│ 6771.68│ 4204.94│
│其他应收款 │ --│ 92.33│ --│ 144.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13924.60│ 13062.20│ 13147.41│ 13233.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10575.01│ 7281.16│ 7195.05│ 7188.83│
│流动负债 │ 34637.62│ 22825.69│ 19486.18│ 17271.84│
│长期借款 │ 16830.00│ 16830.00│ 13100.00│ 7007.70│
│总负债 │ 56350.17│ 44642.24│ 37521.57│ 28135.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38836.77│ 38836.77│ 38836.77│ 38836.77│
│未分配利润 │ 78005.52│ 68104.79│ 64327.73│ 59025.60│
│归属于母公司所│ 146494.36│ 136483.42│ 128121.25│ 122780.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 148592.66│ 138491.98│ 130042.96│ 124668.51│
│商誉 │ 147.02│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 141809.84│ 131722.25│ 132452.89│ 128376.25│
│流动资产 │ 73487.60│ 69273.04│ 75322.12│ 72310.71│
│非流动资产 │ 68322.24│ 62449.21│ 57130.76│ 56065.54│
│固定资产 │ 25273.66│ 25833.33│ 26694.22│ 25592.19│
│货币资金 │ 16399.24│ 13498.57│ 20277.44│ 50436.00│
│存货 │ 3627.38│ 4662.06│ 8407.82│ 7354.82│
│应收账款 │ 4576.83│ 3801.01│ 5794.95│ 25392.17│
│其他应收款 │ --│ 125.77│ --│ 136.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12614.85│ 12683.39│ 12734.89│ 12802.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1380.76│ 1062.21│
│应付账款 │ 6104.87│ 5455.50│ 7186.46│ 6072.32│
│流动负债 │ 12381.34│ 9434.05│ 10487.57│ 8163.42│
│长期借款 │ 4000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20249.68│ 13314.88│ 14380.90│ 12069.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38836.77│ 38836.77│ 38836.77│ 38836.77│
│未分配利润 │ 56238.69│ 53235.53│ 53055.46│ 51789.79│
│归属于母公司所│ 119668.10│ 116489.72│ 116135.77│ 114708.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121560.16│ 118407.37│ 118071.99│ 116306.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113173.28│ 63470.19│ 28814.19│ 100625.21│
│营业收入 │ 113173.28│ 63470.19│ 28814.19│ 100625.21│
│营业总成本 │ 84048.61│ 46381.35│ 22594.78│ 89827.23│
│营业成本 │ 74006.98│ 41949.09│ 20322.33│ 79536.32│
│财务费用 │ -71.71│ -54.78│ -39.54│ -237.62│
│管理费用 │ 3220.22│ 1945.57│ 1632.13│ 4010.35│
│营业利润 │ 29595.77│ 17413.79│ 6206.68│ 11391.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 292.94│ 223.37│ 113.96│ 570.05│
│营业外收支净额│ -341.84│ 28.11│ 11.76│ 106.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29253.94│ 17441.89│ 6218.45│ 11498.03│
│所得税费用 │ 4701.61│ 2736.55│ 1093.18│ 1828.20│
│归属母公司净利│ 24686.25│ 14785.51│ 5302.13│ 9735.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24552.33│ 14705.34│ 5125.27│ 9669.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74048.11│ 48501.71│ 23386.56│ 115660.61│
│营业收入 │ 74048.11│ 48501.71│ 23386.56│ 115660.61│
│营业总成本 │ 66789.34│ 44624.12│ 22048.17│ 103941.84│
│营业成本 │ 53169.16│ 35506.22│ 18042.19│ 83437.04│
│财务费用 │ -204.39│ -286.30│ -244.70│ -521.63│
│管理费用 │ 2809.66│ 1846.28│ 885.20│ 3974.05│
│营业利润 │ 7734.00│ 4158.24│ 1465.25│ 12353.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 421.77│ 253.08│ 114.21│ 483.03│
│营业外收支净额│ 184.30│ 202.41│ 26.05│ 302.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7918.31│ 4360.64│ 1491.30│ 12656.64│
│所得税费用 │ 1278.42│ 698.32│ 242.98│ 1921.44│
│归属母公司净利│ 6701.40│ 3698.24│ 1265.67│ 10766.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6639.89│ 3662.32│ 1248.31│ 10735.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95456.99│ 56640.32│ 23619.17│ 103004.18│
│经营现金流出小计│ 85785.59│ 49105.65│ 24322.78│ 84998.74│
│经营现金流量净额│ 9671.40│ 7534.67│ -703.60│ 18005.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60714.79│ 42437.35│ 18331.79│ 89688.54│
│投资现金流出小计│ 81362.19│ 58922.17│ 27966.97│ 117313.04│
│投资现金流量净额│ -20647.39│ -16484.82│ -9635.17│ -27624.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9980.00│ 9830.00│ 6100.00│ 7354.60│
│筹资现金流出小计│ 8803.35│ 1473.05│ 117.62│ 2271.17│
│筹资现金流量净额│ 1176.65│ 8356.95│ 5982.38│ 5083.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -62.50│ -49.37│ 2.53│ -135.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9861.84│ -642.57│ -4353.87│ -4670.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78520.12│ 53886.40│ 26038.27│ 91209.42│
│经营现金流出小计│ 62180.55│ 42503.31│ 20822.56│ 87329.65│
│经营现金流量净额│ 16339.57│ 11383.09│ 5215.71│ 3879.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64450.38│ 40268.26│ 10121.06│ 53278.18│
│投资现金流出小计│ 86681.38│ 56432.02│ 14501.43│ 53728.45│
│投资现金流量净额│ -22231.01│ -16163.76│ -4380.37│ -450.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4354.60│ 354.60│ 354.60│ 1145.40│
│筹资现金流出小计│ 2271.17│ 2252.50│ --│ 2402.67│
│筹资现金流量净额│ 2083.43│ -1897.90│ 354.60│ -1257.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.58│ 25.42│ 24.83│ 253.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3919.58│ -6653.14│ 1214.76│ 2425.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13807.03│ 20289.60│ 50436.00│ -59.77│
│应收账款 │ 12668.24│ 4204.94│ 25392.17│ -83.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 136.14│ --│
│应付账款 │ 10575.01│ 7188.83│ 6072.32│ 18.39│
│在建工程 │ --│ --│ 14733.64│ --│
│存货的减少 │ --│ 1280.25│ 1656.38│ -22.71│
│流动负债合计 │ 34637.62│ 17271.84│ 8163.42│ 111.58│
│长期借款 │ 16830.00│ 7007.70│ --│ --│
│负债合计 │ 56350.17│ 28135.37│ 12069.26│ 133.12│
│营业利润 │ 29595.77│ 11391.10│ 12353.65│ -7.79│
│利润总额 │ 29253.94│ 11498.03│ 12656.64│ -9.15│
│归属于母公司所有│ 24686.25│ 9735.84│ 10766.63│ -9.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 78005.52│ 59025.60│ 51789.79│ 13.97│
│营业外收支净额 │ -341.84│ 106.93│ 302.99│ -64.71│
│购买商品、接受劳│ 66934.42│ 71142.30│ 69084.54│ 2.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95456.99│ 103004.18│ 91209.42│ 12.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85785.59│ 84998.74│ 87329.65│ -2.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9671.40│ 18005.44│ 3879.77│ 364.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60714.79│ 89688.54│ 53278.18│ 68.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81362.19│ 117313.04│ 53728.45│ 118.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20647.39│ -27624.50│ -450.28│ -6034.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27908.42│ 23313.04│ 12528.45│ 86.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9980.00│ 7354.60│ 1145.40│ 542.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8803.35│ 2271.17│ 2402.67│ -5.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1176.65│ 5083.43│ -1257.27│ 504.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1653.69│ 2271.17│ 2402.67│ -5.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9861.84│ -4670.86│ 2425.96│ -292.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7276.06│ 2968.95│ 145.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7276.06│ 2968.95│ 145.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26577.10│ 26.4120│ 3034.44│ 31.1677│
│第三季度│ 25546.40│ 25.3877│ 3003.16│ 30.8464│
│第二季度│ 25115.15│ 24.9591│ 2432.57│ 24.9857│
│第一季度│ 23386.56│ 23.2413│ 1265.67│ 13.0001│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26588.47│ 22.9884│ 2013.21│ 18.6986│
│第三季度│ 29039.61│ 25.1076│ 2591.59│ 24.0706│
│第二季度│ 30300.29│ 26.1976│ 3364.94│ 31.2534│
│第一季度│ 29732.24│ 25.7065│ 2796.89│ 25.9774│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.7600│ 0.3500│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 1.2546│ 0.7400│ 0.3415│ 0.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2600│ 0.7600│ 0.3500│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 7.5042│ 6.9900│ 8.5319│ 8.1763│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4954│ 0.3860│ -0.0469│ 1.1990│
│每股现金流量(元) │ -0.5052│ -0.0329│ -0.2899│ -0.3110│
│每股资本公积金(元) │ 1.9894│ 1.9894│ 2.5862│ 2.5862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3846│ 0.3846│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.9958│ 3.4887│ 4.2838│ 3.9307│
│净资产收益率(%) │ 16.8513│ 10.8332│ 4.1384│ 7.9294│
│加权净资产收益率(%) │ 18.3400│ 11.3800│ 4.2300│ 8.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.7793│ 10.6324│ 4.0383│ 7.4073│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1600│ --│ 7.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204942.83│ 183134.22│ 167564.54│ 152803.88│
│归属母公司股东权益 │ 146494.36│ 136483.42│ 128121.25│ 122780.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113173.28│ 63470.19│ 28814.19│ 100625.21│
│营业成本(万元) │ 74006.98│ 41949.09│ 20322.33│ 79536.32│
│投资收益(万元) │ 292.94│ 223.37│ 113.96│ 570.05│
│净利润(万元) │ 24552.33│ 14705.34│ 5125.27│ 9669.83│
│营业利润(万元) │ 29595.77│ 17413.79│ 6206.68│ 11391.10│
│利润总额(万元) │ 29253.94│ 17441.89│ 6218.45│ 11498.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 24686.25│ 14785.51│ 5302.13│ 9735.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 9671.40│ 7534.67│ -703.60│ 18005.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1900│ 0.0800│ 0.7200│
│基本每股收益 │ 0.4124│ 0.2200│ 0.0717│ 0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1900│ 0.0800│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 7.9690│ 7.7574│ 7.7338│ 7.6387│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0881│ 0.7580│ 0.3473│ 0.2584│
│每股现金流量(元) │ -0.2610│ -0.4431│ 0.0809│ 0.1616│
│每股资本公积金(元) │ 2.5862│ 2.5862│ 2.5862│ 2.5862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4835│ 0.4835│ 0.4835│ 0.4835│
│每股未分配利润(元) │ 3.7451│ 3.5451│ 3.5331│ 3.4488│
│净资产收益率(%) │ 5.6000│ 3.1747│ 1.0898│ 9.3861│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7400│ 3.1900│ 1.1000│ 9.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1316│ 2.8165│ 0.9774│ 8.6894│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8300│ --│ 9.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 141809.84│ 131722.25│ 132452.89│ 128376.25│
│归属母公司股东权益 │ 119668.10│ 116489.72│ 116135.77│ 114708.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74048.11│ 48501.71│ 23386.56│ 115660.61│
│营业成本(万元) │ 53169.16│ 35506.22│ 18042.19│ 83437.04│
│投资收益(万元) │ 421.77│ 253.08│ 114.21│ 483.03│
│净利润(万元) │ 6639.89│ 3662.32│ 1248.31│ 10735.20│
│营业利润(万元) │ 7734.00│ 4158.24│ 1465.25│ 12353.65│
│利润总额(万元) │ 7918.31│ 4360.64│ 1491.30│ 12656.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 6701.40│ 3698.24│ 1265.67│ 10766.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 16339.57│ 11383.09│ 5215.71│ 3879.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2600│ 0.6500│ 0.7200│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2546│ 0.6100│ 0.6600│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 7.5042│ 8.1763│ 7.6387│ 7.0586│
│每股资本公积金(元) │ 1.9894│ 2.5862│ 2.5862│ 2.5862│
│每股未分配利润(元) │ 3.9958│ 3.9307│ 3.4488│ 2.9586│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4954│ 1.1990│ 0.2584│ 0.7198│
│每股现金流量(元) │ -0.5052│ -0.3110│ 0.1616│ 0.7866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.3520│ 11.8451│ 10.1964│ 8.7524│
│应收账款周转率 │ 13.4146│ 24.7214│ 21.4517│ 19.9540│
│总资产周转率 │ 0.6327│ 0.7157│ 0.9546│ 1.0075│
│营业收入增长率(%) │ 52.8375│ -12.9996│ 4.7791│ 2.7636│
│营业利润增长率(%) │ 282.6709│ -7.7917│ -6.6576│ -26.7855│
│利润总额增长率(%) │ 269.4469│ -9.1542│ -5.2321│ -29.4259│
│归属母公司净利润增长率│ 268.3746│ -9.5739│ -4.7624│ -20.8023│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.5195│ 19.0282│ 12.6696│ 8.3309│
│净资产增长率(%) │ 22.4172│ 7.0378│ 8.2183│ 8.4188│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.6945│ 23.1689│ 17.7873│ 9.6098│
│总资产收益率(%) │ 14.1613│ 9.3410│ 3.4166│ 6.8780│
│净资产收益率(%) │ 16.8513│ 10.8332│ 4.1384│ 7.9294│
│营业利润率(%) │ 26.1508│ 27.4362│ 21.5404│ 11.3203│
│销售毛利率(%) │ 34.6074│ 33.9074│ 29.4711│ 20.9579│
│销售净利率(%) │ 21.6945│ 23.1689│ 17.7873│ 9.6098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.3520│ 5.4222│ 2.7243│ 11.8451│
│固定资产周转率 │ 2.8007│ 1.7367│ 1.0158│ 3.6982│
│流动资产周转率 │ 1.4232│ 0.8024│ 0.3702│ 1.3670│
│总资产周转率 │ 0.6327│ 0.3779│ 0.1799│ 0.7157│
│股东权益周转率 │ 0.8378│ 0.4941│ 0.2323│ 0.8351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4287│ 3.6485│ 4.1452│ 4.3372│
│速动比率(%) │ 2.1471│ 3.0679│ 3.4950│ 3.8384│
│产权比率 │ 0.3792│ 0.3271│ 0.2929│ 0.2292│
│应收账款周转率 │ 13.4146│ 15.8502│ 5.2501│ 6.7997│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2750│ 0.2438│ 0.2239│ 0.1841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.8375│ 30.8618│ 23.2083│ -12.9996│
│营业利润增长率(%) │ 282.6709│ 318.7782│ 323.5919│ -7.7917│
│总资产增长率(%) │ 44.5195│ 39.0306│ 26.5088│ 19.0282│
│固定资产增长率(%) │ --│ 71.3581│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.2380│ 16.9623│ 10.1387│ 7.1892│
│净利润增长率(%) │ 269.7703│ 301.5308│ 310.5749│ -9.9241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4806│ 74.5264│ 76.4608│ 80.3520│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.1722│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0478│ 45.4747│ 48.2042│ 49.0251│
│无形资产比率(%) │ 6.7944│ 7.1326│ 7.8462│ 8.6602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204942.83│ 183134.22│ 167564.54│ 152803.88│
│流动资产 │ 84124.50│ 83279.76│ 80773.14│ 74912.25│
│非流动资产 │ 120818.33│ 99854.46│ 86791.40│ 77891.63│
│固定资产 │ 51992.02│ 44267.52│ 27902.45│ 28826.93│
│货币资金 │ 13807.03│ 24112.79│ 18492.90│ 20289.60│
│存货 │ 9752.47│ 9398.64│ 8844.95│ 6074.56│
│应收账款 │ 12668.24│ 3803.80│ 6771.68│ 4204.94│
│其他应收款 │ --│ 92.33│ --│ 144.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13924.60│ 13062.20│ 13147.41│ 13233.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10575.01│ 7281.16│ 7195.05│ 7188.83│
│流动负债 │ 34637.62│ 22825.69│ 19486.18│ 17271.84│
│长期借款 │ 16830.00│ 16830.00│ 13100.00│ 7007.70│
│总负债 │ 56350.17│ 44642.24│ 37521.57│ 28135.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38836.77│ 38836.77│ 38836.77│ 38836.77│
│未分配利润 │ 78005.52│ 68104.79│ 64327.73│ 59025.60│
│归属于母公司所│ 146494.36│ 136483.42│ 128121.25│ 122780.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 148592.66│ 138491.98│ 130042.96│ 124668.51│
│商誉 │ 147.02│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 141809.84│ 131722.25│ 132452.89│ 128376.25│
│流动资产 │ 73487.60│ 69273.04│ 75322.12│ 72310.71│
│非流动资产 │ 68322.24│ 62449.21│ 57130.76│ 56065.54│
│固定资产 │ 25273.66│ 25833.33│ 26694.22│ 25592.19│
│货币资金 │ 16399.24│ 13498.57│ 20277.44│ 50436.00│
│存货 │ 3627.38│ 4662.06│ 8407.82│ 7354.82│
│应收账款 │ 4576.83│ 3801.01│ 5794.95│ 25392.17│
│其他应收款 │ --│ 125.77│ --│ 136.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12614.85│ 12683.39│ 12734.89│ 12802.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1380.76│ 1062.21│
│应付账款 │ 6104.87│ 5455.50│ 7186.46│ 6072.32│
│流动负债 │ 12381.34│ 9434.05│ 10487.57│ 8163.42│
│长期借款 │ 4000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20249.68│ 13314.88│ 14380.90│ 12069.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38836.77│ 38836.77│ 38836.77│ 38836.77│
│未分配利润 │ 56238.69│ 53235.53│ 53055.46│ 51789.79│
│归属于母公司所│ 119668.10│ 116489.72│ 116135.77│ 114708.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121560.16│ 118407.37│ 118071.99│ 116306.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113173.28│ 63470.19│ 28814.19│ 100625.21│
│营业收入 │ 113173.28│ 63470.19│ 28814.19│ 100625.21│
│营业总成本 │ 84048.61│ 46381.35│ 22594.78│ 89827.23│
│营业成本 │ 74006.98│ 41949.09│ 20322.33│ 79536.32│
│财务费用 │ -71.71│ -54.78│ -39.54│ -237.62│
│管理费用 │ 3220.22│ 1945.57│ 1632.13│ 4010.35│
│营业利润 │ 29595.77│ 17413.79│ 6206.68│ 11391.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 292.94│ 223.37│ 113.96│ 570.05│
│营业外收支净额│ -341.84│ 28.11│ 11.76│ 106.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29253.94│ 17441.89│ 6218.45│ 11498.03│
│所得税费用 │ 4701.61│ 2736.55│ 1093.18│ 1828.20│
│归属母公司净利│ 24686.25│ 14785.51│ 5302.13│ 9735.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24552.33│ 14705.34│ 5125.27│ 9669.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74048.11│ 48501.71│ 23386.56│ 115660.61│
│营业收入 │ 74048.11│ 48501.71│ 23386.56│ 115660.61│
│营业总成本 │ 66789.34│ 44624.12│ 22048.17│ 103941.84│
│营业成本 │ 53169.16│ 35506.22│ 18042.19│ 83437.04│
│财务费用 │ -204.39│ -286.30│ -244.70│ -521.63│
│管理费用 │ 2809.66│ 1846.28│ 885.20│ 3974.05│
│营业利润 │ 7734.00│ 4158.24│ 1465.25│ 12353.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 421.77│ 253.08│ 114.21│ 483.03│
│营业外收支净额│ 184.30│ 202.41│ 26.05│ 302.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7918.31│ 4360.64│ 1491.30│ 12656.64│
│所得税费用 │ 1278.42│ 698.32│ 242.98│ 1921.44│
│归属母公司净利│ 6701.40│ 3698.24│ 1265.67│ 10766.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6639.89│ 3662.32│ 1248.31│ 10735.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95456.99│ 56640.32│ 23619.17│ 103004.18│
│经营现金流出小计│ 85785.59│ 49105.65│ 24322.78│ 84998.74│
│经营现金流量净额│ 9671.40│ 7534.67│ -703.60│ 18005.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60714.79│ 42437.35│ 18331.79│ 89688.54│
│投资现金流出小计│ 81362.19│ 58922.17│ 27966.97│ 117313.04│
│投资现金流量净额│ -20647.39│ -16484.82│ -9635.17│ -27624.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9980.00│ 9830.00│ 6100.00│ 7354.60│
│筹资现金流出小计│ 8803.35│ 1473.05│ 117.62│ 2271.17│
│筹资现金流量净额│ 1176.65│ 8356.95│ 5982.38│ 5083.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -62.50│ -49.37│ 2.53│ -135.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9861.84│ -642.57│ -4353.87│ -4670.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78520.12│ 53886.40│ 26038.27│ 91209.42│
│经营现金流出小计│ 62180.55│ 42503.31│ 20822.56│ 87329.65│
│经营现金流量净额│ 16339.57│ 11383.09│ 5215.71│ 3879.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64450.38│ 40268.26│ 10121.06│ 53278.18│
│投资现金流出小计│ 86681.38│ 56432.02│ 14501.43│ 53728.45│
│投资现金流量净额│ -22231.01│ -16163.76│ -4380.37│ -450.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4354.60│ 354.60│ 354.60│ 1145.40│
│筹资现金流出小计│ 2271.17│ 2252.50│ --│ 2402.67│
│筹资现金流量净额│ 2083.43│ -1897.90│ 354.60│ -1257.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.58│ 25.42│ 24.83│ 253.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3919.58│ -6653.14│ 1214.76│ 2425.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13807.03│ 20289.60│ 50436.00│ -59.77│
│应收账款 │ 12668.24│ 4204.94│ 25392.17│ -83.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 136.14│ --│
│应付账款 │ 10575.01│ 7188.83│ 6072.32│ 18.39│
│在建工程 │ --│ --│ 14733.64│ --│
│存货的减少 │ --│ 1280.25│ 1656.38│ -22.71│
│流动负债合计 │ 34637.62│ 17271.84│ 8163.42│ 111.58│
│长期借款 │ 16830.00│ 7007.70│ --│ --│
│负债合计 │ 56350.17│ 28135.37│ 12069.26│ 133.12│
│营业利润 │ 29595.77│ 11391.10│ 12353.65│ -7.79│
│利润总额 │ 29253.94│ 11498.03│ 12656.64│ -9.15│
│归属于母公司所有│ 24686.25│ 9735.84│ 10766.63│ -9.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 78005.52│ 59025.60│ 51789.79│ 13.97│
│营业外收支净额 │ -341.84│ 106.93│ 302.99│ -64.71│
│购买商品、接受劳│ 66934.42│ 71142.30│ 69084.54│ 2.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95456.99│ 103004.18│ 91209.42│ 12.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85785.59│ 84998.74│ 87329.65│ -2.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9671.40│ 18005.44│ 3879.77│ 364.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60714.79│ 89688.54│ 53278.18│ 68.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81362.19│ 117313.04│ 53728.45│ 118.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20647.39│ -27624.50│ -450.28│ -6034.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27908.42│ 23313.04│ 12528.45│ 86.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9980.00│ 7354.60│ 1145.40│ 542.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8803.35│ 2271.17│ 2402.67│ -5.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1176.65│ 5083.43│ -1257.27│ 504.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1653.69│ 2271.17│ 2402.67│ -5.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9861.84│ -4670.86│ 2425.96│ -292.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7276.06│ 2968.95│ 145.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7276.06│ 2968.95│ 145.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26577.10│ 26.4120│ 3034.44│ 31.1677│
│第三季度│ 25546.40│ 25.3877│ 3003.16│ 30.8464│
│第二季度│ 25115.15│ 24.9591│ 2432.57│ 24.9857│
│第一季度│ 23386.56│ 23.2413│ 1265.67│ 13.0001│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26588.47│ 22.9884│ 2013.21│ 18.6986│
│第三季度│ 29039.61│ 25.1076│ 2591.59│ 24.0706│
│第二季度│ 30300.29│ 26.1976│ 3364.94│ 31.2534│
│第一季度│ 29732.24│ 25.7065│ 2796.89│ 25.9774│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘