财务分析报告
≈≈苏博特603916≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.5100│ 0.2200│ 1.3900│
│基本每股收益 │ 0.8265│ 0.4900│ 0.2130│ 1.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8700│ 0.5100│ 0.2200│ 1.3900│
│每股净资产(元) │ 8.8956│ 8.4829│ 10.1196│ 9.8900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2634│ -0.3131│ 0.1531│ 0.9518│
│每股现金流量(元) │ -0.7548│ -0.4233│ 0.1710│ 1.2796│
│每股资本公积金(元) │ 4.1148│ 4.1020│ 5.1049│ 5.1049│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3631│ 0.3631│ 0.4357│ 0.4357│
│每股未分配利润(元) │ 3.5198│ 3.1606│ 3.7593│ 3.5364│
│净资产收益率(%) │ 9.8115│ 6.0542│ 2.2026│ 12.7269│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1800│ 6.0700│ 2.2300│ 16.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3205│ 5.7593│ 2.1323│ 12.7479│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7700│ --│ 16.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 695650.31│ 674540.09│ 638396.86│ 641252.04│
│归属母公司股东权益 │ 373889.62│ 356542.85│ 354445.25│ 346329.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 323248.16│ 204733.75│ 77242.71│ 365225.18│
│营业成本(万元) │ 213590.86│ 134068.41│ 46321.30│ 225387.65│
│投资收益(万元) │ 535.29│ 190.26│ -226.72│ 262.66│
│净利润(万元) │ 41194.69│ 24781.97│ 9450.64│ 49345.83│
│营业利润(万元) │ 47776.98│ 29067.14│ 11362.64│ 59249.06│
│利润总额(万元) │ 47725.27│ 29078.50│ 11354.22│ 58846.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 36684.06│ 21585.96│ 7807.00│ 44077.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 11071.87│ -13158.22│ 5360.69│ 33336.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.4500│ 0.1600│ 1.1400│
│基本每股收益 │ 0.9577│ 0.5300│ 0.1584│ 1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7800│ 0.4100│ 0.1600│ 1.1400│
│每股净资产(元) │ 8.7939│ 7.9598│ 7.8592│ 7.6998│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8900│ 0.2323│ 0.1648│ 1.3494│
│每股现金流量(元) │ 1.6632│ 1.1642│ 3.0055│ 0.5026│
│每股资本公积金(元) │ 4.0843│ 3.4531│ 3.4466│ 3.4466│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4279│ 0.4278│ 0.4278│ 0.4278│
│每股未分配利润(元) │ 3.6059│ 3.1689│ 3.0910│ 2.9322│
│净资产收益率(%) │ 10.3463│ 6.3959│ 1.8964│ 14.8174│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8000│ 6.6000│ 2.0400│ 15.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2153│ 6.2984│ 1.8777│ 14.4962│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5000│ --│ 15.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 590296.36│ 539182.14│ 579697.67│ 500772.47│
│归属母公司股东权益 │ 292101.93│ 260629.42│ 260100.04│ 239118.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 245064.47│ 143154.42│ 42535.96│ 330661.74│
│营业成本(万元) │ 135539.05│ 77325.83│ 23660.14│ 180397.98│
│投资收益(万元) │ 371.77│ 120.12│ --│ --│
│净利润(万元) │ 33454.28│ 18507.84│ 5572.22│ 38383.79│
│营业利润(万元) │ 41068.87│ 22271.85│ 6816.25│ 46354.14│
│利润总额(万元) │ 40940.54│ 22277.52│ 6813.12│ 46004.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 30221.75│ 16669.66│ 4932.61│ 35431.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 27639.96│ 7215.42│ 5118.71│ 41912.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8700│ 1.3900│ 1.1400│ 0.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8265│ 1.3900│ 1.1200│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 8.8956│ 9.8900│ 7.6998│ 6.7410│
│每股资本公积金(元) │ 4.1148│ 5.1049│ 3.4466│ 3.4199│
│每股未分配利润(元) │ 3.5198│ 3.5364│ 2.9322│ 2.2299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2634│ 0.9518│ 1.3494│ -0.3161│
│每股现金流量(元) │ -0.7548│ 1.2796│ 0.5026│ 0.3585│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0769│ 8.9850│ 9.3030│ 8.7174│
│应收账款周转率 │ 1.5306│ 1.9462│ 2.1499│ 2.0446│
│总资产周转率 │ 0.4836│ 0.6396│ 0.7742│ 0.7390│
│营业收入增长率(%) │ 31.9033│ 10.4528│ 42.7754│ 37.8827│
│营业利润增长率(%) │ 16.3338│ 27.8183│ 122.0159│ 26.5024│
│利润总额增长率(%) │ 16.5721│ 27.9126│ 38.9969│ 100.8777│
│归属母公司净利润增长率│ 21.3830│ 24.4019│ 32.0111│ 100.6115│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.8476│ 28.0526│ 41.6693│ 29.3407│
│净资产增长率(%) │ 27.9997│ 44.8359│ 14.6821│ 11.2609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.7440│ 12.1045│ 12.2350│ 13.5111│
│总资产收益率(%) │ 6.4069│ 4.0836│ 1.5517│ 8.6418│
│净资产收益率(%) │ 9.8115│ 6.0542│ 2.2026│ 12.7269│
│营业利润率(%) │ 14.7803│ 14.1975│ 14.7103│ 16.2226│
│销售毛利率(%) │ 33.9236│ 34.5157│ 40.0315│ 38.2880│
│销售净利率(%) │ 12.7440│ 12.1045│ 12.2350│ 13.5111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0769│ 3.7023│ 1.1723│ 8.9850│
│固定资产周转率 │ 2.2081│ 1.3923│ 0.5431│ 2.7865│
│流动资产周转率 │ 0.7345│ 0.4721│ 0.1843│ 0.9774│
│总资产周转率 │ 0.4836│ 0.3112│ 0.1207│ 0.6396│
│股东权益周转率 │ 0.8933│ 0.6092│ 0.2311│ 1.1426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8657│ 1.6274│ 1.7719│ 1.7034│
│速动比率(%) │ 1.7071│ 1.4308│ 1.5385│ 1.5284│
│产权比率 │ 0.7157│ 0.8070│ 0.7155│ 0.7645│
│应收账款周转率 │ 1.5306│ 1.0249│ 0.4614│ 1.9462│
│利息保障倍数 │ 12.5705│ 14.1827│ 18.5370│ 13.9544│
│资产负债率 │ 0.4171│ 0.4266│ 0.3973│ 0.4129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.9033│ 43.0160│ 81.5939│ 10.4528│
│营业利润增长率(%) │ 16.3338│ 30.5107│ 66.6993│ 27.8183│
│总资产增长率(%) │ 17.8476│ 25.1043│ 10.1258│ 28.0526│
│固定资产增长率(%) │ --│ 30.1115│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.4090│ 35.5457│ 35.6595│ 43.2655│
│净利润增长率(%) │ 23.1373│ 33.8998│ 69.6027│ 28.5590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.7468│ 52.8572│ 55.5211│ 54.0083│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2716│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.6025│ 65.7328│ 64.8812│ 66.1011│
│无形资产比率(%) │ 4.7499│ 3.6327│ 3.8522│ 3.8670│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 695650.31│ 674540.09│ 638396.86│ 641252.04│
│流动资产 │ 456363.73│ 443394.12│ 414199.36│ 423874.51│
│非流动资产 │ 239286.58│ 231145.98│ 224197.50│ 217377.53│
│固定资产 │ 149429.37│ 150738.06│ 141081.73│ 143360.11│
│货币资金 │ 62980.88│ 76378.55│ 99060.60│ 98642.38│
│存货 │ 38794.76│ 40923.54│ 47522.77│ 31501.60│
│应收账款 │ 224788.29│ 201937.99│ 137235.93│ 197593.99│
│其他应收款 │ --│ 5660.16│ --│ 5776.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33042.52│ 24503.98│ 24592.63│ 24797.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77209.00│ 110280.00│ 88437.20│ 78527.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37696.26│ 38029.44│ 24354.30│ 40627.85│
│流动负债 │ 244609.81│ 272458.84│ 233762.47│ 248843.43│
│长期借款 │ 31000.00│ --│ 3322.77│ 3322.77│
│总负债 │ 290187.25│ 287738.69│ 253615.91│ 264766.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172948.93│ 172408.89│ 178803.73│ 178803.73│
│未分配利润 │ 147941.28│ 132843.19│ 131673.49│ 123866.49│
│归属于母公司所│ 373889.62│ 356542.85│ 354445.25│ 346329.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 405463.06│ 386801.40│ 384780.95│ 376485.95│
│商誉 │ 14892.66│ 14892.66│ 14892.66│ 14892.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 590296.36│ 539182.14│ 579697.67│ 500772.47│
│流动资产 │ 390506.69│ 351981.08│ 403306.01│ 323462.16│
│非流动资产 │ 199789.67│ 187201.06│ 176391.66│ 177310.31│
│固定资产 │ 129897.31│ 115463.28│ 116658.73│ 118782.63│
│货币资金 │ 107404.59│ 83138.87│ 143932.55│ 50654.08│
│存货 │ 26768.98│ 26859.14│ 30284.17│ 18668.31│
│应收账款 │ 175890.05│ 152759.24│ 114594.33│ 177722.38│
│其他应收款 │ --│ 5723.91│ --│ 4759.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21531.79│ 21643.48│ 20821.17│ 20960.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77418.55│ 71058.55│ 116691.35│ 87011.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9479.21│
│应付账款 │ 32049.65│ 25900.78│ 17500.68│ 27356.78│
│流动负债 │ 217515.67│ 184777.13│ 230738.94│ 225735.26│
│长期借款 │ 3322.77│ 3322.77│ 3056.77│ 2598.92│
│总负债 │ 272059.07│ 253816.15│ 296060.36│ 237983.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126837.05│ 107258.22│ 107054.47│ 107054.47│
│未分配利润 │ 111982.48│ 98430.39│ 96009.84│ 91077.23│
│归属于母公司所│ 292101.93│ 260629.42│ 260100.04│ 239118.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318237.29│ 285365.99│ 283637.31│ 262789.06│
│商誉 │ 11961.84│ 11961.84│ 11961.84│ 11961.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 323248.16│ 204733.75│ 77242.71│ 365225.18│
│营业收入 │ 323248.16│ 204733.75│ 77242.71│ 365225.18│
│营业总成本 │ 278909.83│ 176173.01│ 67545.89│ 304180.65│
│营业成本 │ 213590.86│ 134068.41│ 46321.30│ 225387.65│
│财务费用 │ 4067.80│ 2444.13│ 647.44│ 4720.12│
│管理费用 │ 19494.32│ 12922.01│ 6747.92│ 22544.43│
│营业利润 │ 47776.98│ 29067.14│ 11362.64│ 59249.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 535.29│ 190.26│ -226.72│ 262.66│
│营业外收支净额│ -51.71│ 11.35│ -8.42│ -403.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47725.27│ 29078.50│ 11354.22│ 58846.04│
│所得税费用 │ 6530.58│ 4296.53│ 1903.58│ 9500.21│
│归属母公司净利│ 36684.06│ 21585.96│ 7807.00│ 44077.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41194.69│ 24781.97│ 9450.64│ 49345.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 245064.47│ 143154.42│ 42535.96│ 330661.74│
│营业收入 │ 245064.47│ 143154.42│ 42535.96│ 330661.74│
│营业总成本 │ 204959.84│ 120601.32│ 35772.52│ 286736.46│
│营业成本 │ 135539.05│ 77325.83│ 23660.14│ 180397.98│
│财务费用 │ 3496.08│ 2100.72│ 1281.94│ 5840.76│
│管理费用 │ 16218.28│ 10795.37│ 4433.05│ 18616.34│
│营业利润 │ 41068.87│ 22271.85│ 6816.25│ 46354.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 371.77│ 120.12│ --│ --│
│营业外收支净额│ -128.33│ 5.67│ -3.13│ -349.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40940.54│ 22277.52│ 6813.12│ 46004.90│
│所得税费用 │ 7486.26│ 3769.68│ 1240.90│ 7621.10│
│归属母公司净利│ 30221.75│ 16669.66│ 4932.61│ 35431.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33454.28│ 18507.84│ 5572.22│ 38383.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 275612.94│ 160189.08│ 89241.93│ 283854.24│
│经营现金流出小计│ 264541.07│ 173347.30│ 83881.24│ 250517.57│
│经营现金流量净额│ 11071.87│ -13158.22│ 5360.69│ 33336.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54999.37│ 11602.00│ 5505.27│ 351.10│
│投资现金流出小计│ 100159.98│ 24816.09│ 12332.18│ 53017.92│
│投资现金流量净额│ -45160.61│ -13214.09│ -6826.91│ -52666.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172279.00│ 121850.00│ 15570.00│ 283903.30│
│筹资现金流出小计│ 169864.49│ 113238.21│ 8151.15│ 236032.51│
│筹资现金流量净额│ 2414.51│ 8611.79│ 7418.85│ 47870.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.58│ -30.53│ 35.29│ 16277.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31722.81│ -17791.05│ 5987.92│ 44818.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 223213.94│ 132274.33│ 59991.07│ 238662.95│
│经营现金流出小计│ 195573.98│ 125058.90│ 54872.36│ 196750.06│
│经营现金流量净额│ 27639.96│ 7215.42│ 5118.71│ 41912.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 126.58│ 25.98│ 1.00│ 2898.97│
│投资现金流出小计│ 22306.81│ 11902.47│ 2769.20│ 22279.83│
│投资现金流量净额│ -22180.23│ -11876.49│ -2768.20│ -19380.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 224186.55│ 176776.55│ 134417.85│ 113091.23│
│筹资现金流出小计│ 177894.46│ 136010.78│ 43470.75│ 120061.48│
│筹资现金流量净额│ 46292.09│ 40765.76│ 90947.10│ -6970.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -99.91│ 57.43│ 56.96│ 49.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51651.91│ 36162.13│ 93354.57│ 15611.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62980.88│ 98642.38│ 50654.08│ 94.74│
│短期借款 │ 77209.00│ 78527.20│ 87011.35│ -9.75│
│应收账款 │ 224788.29│ 197593.99│ 177722.38│ 11.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 4759.69│ --│
│应付账款 │ 37696.26│ 40627.85│ 27356.78│ 48.51│
│在建工程 │ --│ --│ 9745.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -10019.04│ 1446.12│ -792.82│
│流动负债合计 │ 244609.81│ 248843.43│ 225735.26│ 10.24│
│长期借款 │ 31000.00│ 3322.77│ 2598.92│ 27.85│
│负债合计 │ 290187.25│ 264766.09│ 237983.41│ 11.25│
│营业利润 │ 47776.98│ 59249.06│ 46354.14│ 27.82│
│利润总额 │ 47725.27│ 58846.04│ 46004.90│ 27.91│
│归属于母公司所有│ 36684.06│ 44077.12│ 35431.24│ 24.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 147941.28│ 123866.49│ 91077.23│ 36.00│
│营业外收支净额 │ -51.71│ -403.03│ -349.24│ -15.40│
│购买商品、接受劳│ 158147.42│ 134253.76│ 91142.37│ 47.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 275612.94│ 283854.24│ 238662.95│ 18.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264541.07│ 250517.57│ 196750.06│ 27.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11071.87│ 33336.67│ 41912.89│ -20.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54999.37│ 351.10│ 2898.97│ -87.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100159.98│ 53017.92│ 22279.83│ 137.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45160.61│ -52666.82│ -19380.86│ -171.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20862.98│ 34782.70│ 22229.66│ 56.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 172279.00│ 283903.30│ 113091.23│ 151.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169864.49│ 236032.51│ 120061.48│ 96.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2414.51│ 47870.79│ -6970.26│ 786.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17406.68│ 16789.04│ 11495.99│ 46.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31722.81│ 44818.50│ 15611.10│ 187.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10325.49│ 26785.88│ -61.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10325.49│ 26785.88│ -61.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120160.71│ 32.9004│ 13855.37│ 31.4344│
│第三季度│ 101910.05│ 27.9033│ 13552.09│ 30.7463│
│第二季度│ 100618.46│ 27.5497│ 11737.05│ 26.6284│
│第一季度│ 42535.96│ 11.6465│ 4932.61│ 11.1909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100536.76│ 30.4047│ 10367.59│ 29.2611│
│第三季度│ 91150.18│ 27.5660│ 11676.65│ 32.9558│
│第二季度│ 92216.65│ 27.8885│ 8512.37│ 24.0250│
│第一季度│ 46758.15│ 14.1408│ 4874.63│ 13.7580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.5100│ 0.2200│ 1.3900│
│基本每股收益 │ 0.8265│ 0.4900│ 0.2130│ 1.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8700│ 0.5100│ 0.2200│ 1.3900│
│每股净资产(元) │ 8.8956│ 8.4829│ 10.1196│ 9.8900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2634│ -0.3131│ 0.1531│ 0.9518│
│每股现金流量(元) │ -0.7548│ -0.4233│ 0.1710│ 1.2796│
│每股资本公积金(元) │ 4.1148│ 4.1020│ 5.1049│ 5.1049│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3631│ 0.3631│ 0.4357│ 0.4357│
│每股未分配利润(元) │ 3.5198│ 3.1606│ 3.7593│ 3.5364│
│净资产收益率(%) │ 9.8115│ 6.0542│ 2.2026│ 12.7269│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1800│ 6.0700│ 2.2300│ 16.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3205│ 5.7593│ 2.1323│ 12.7479│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7700│ --│ 16.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 695650.31│ 674540.09│ 638396.86│ 641252.04│
│归属母公司股东权益 │ 373889.62│ 356542.85│ 354445.25│ 346329.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 323248.16│ 204733.75│ 77242.71│ 365225.18│
│营业成本(万元) │ 213590.86│ 134068.41│ 46321.30│ 225387.65│
│投资收益(万元) │ 535.29│ 190.26│ -226.72│ 262.66│
│净利润(万元) │ 41194.69│ 24781.97│ 9450.64│ 49345.83│
│营业利润(万元) │ 47776.98│ 29067.14│ 11362.64│ 59249.06│
│利润总额(万元) │ 47725.27│ 29078.50│ 11354.22│ 58846.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 36684.06│ 21585.96│ 7807.00│ 44077.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 11071.87│ -13158.22│ 5360.69│ 33336.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.4500│ 0.1600│ 1.1400│
│基本每股收益 │ 0.9577│ 0.5300│ 0.1584│ 1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7800│ 0.4100│ 0.1600│ 1.1400│
│每股净资产(元) │ 8.7939│ 7.9598│ 7.8592│ 7.6998│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8900│ 0.2323│ 0.1648│ 1.3494│
│每股现金流量(元) │ 1.6632│ 1.1642│ 3.0055│ 0.5026│
│每股资本公积金(元) │ 4.0843│ 3.4531│ 3.4466│ 3.4466│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4279│ 0.4278│ 0.4278│ 0.4278│
│每股未分配利润(元) │ 3.6059│ 3.1689│ 3.0910│ 2.9322│
│净资产收益率(%) │ 10.3463│ 6.3959│ 1.8964│ 14.8174│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8000│ 6.6000│ 2.0400│ 15.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2153│ 6.2984│ 1.8777│ 14.4962│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5000│ --│ 15.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 590296.36│ 539182.14│ 579697.67│ 500772.47│
│归属母公司股东权益 │ 292101.93│ 260629.42│ 260100.04│ 239118.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 245064.47│ 143154.42│ 42535.96│ 330661.74│
│营业成本(万元) │ 135539.05│ 77325.83│ 23660.14│ 180397.98│
│投资收益(万元) │ 371.77│ 120.12│ --│ --│
│净利润(万元) │ 33454.28│ 18507.84│ 5572.22│ 38383.79│
│营业利润(万元) │ 41068.87│ 22271.85│ 6816.25│ 46354.14│
│利润总额(万元) │ 40940.54│ 22277.52│ 6813.12│ 46004.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 30221.75│ 16669.66│ 4932.61│ 35431.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 27639.96│ 7215.42│ 5118.71│ 41912.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8700│ 1.3900│ 1.1400│ 0.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8265│ 1.3900│ 1.1200│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 8.8956│ 9.8900│ 7.6998│ 6.7410│
│每股资本公积金(元) │ 4.1148│ 5.1049│ 3.4466│ 3.4199│
│每股未分配利润(元) │ 3.5198│ 3.5364│ 2.9322│ 2.2299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2634│ 0.9518│ 1.3494│ -0.3161│
│每股现金流量(元) │ -0.7548│ 1.2796│ 0.5026│ 0.3585│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0769│ 8.9850│ 9.3030│ 8.7174│
│应收账款周转率 │ 1.5306│ 1.9462│ 2.1499│ 2.0446│
│总资产周转率 │ 0.4836│ 0.6396│ 0.7742│ 0.7390│
│营业收入增长率(%) │ 31.9033│ 10.4528│ 42.7754│ 37.8827│
│营业利润增长率(%) │ 16.3338│ 27.8183│ 122.0159│ 26.5024│
│利润总额增长率(%) │ 16.5721│ 27.9126│ 38.9969│ 100.8777│
│归属母公司净利润增长率│ 21.3830│ 24.4019│ 32.0111│ 100.6115│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.8476│ 28.0526│ 41.6693│ 29.3407│
│净资产增长率(%) │ 27.9997│ 44.8359│ 14.6821│ 11.2609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.7440│ 12.1045│ 12.2350│ 13.5111│
│总资产收益率(%) │ 6.4069│ 4.0836│ 1.5517│ 8.6418│
│净资产收益率(%) │ 9.8115│ 6.0542│ 2.2026│ 12.7269│
│营业利润率(%) │ 14.7803│ 14.1975│ 14.7103│ 16.2226│
│销售毛利率(%) │ 33.9236│ 34.5157│ 40.0315│ 38.2880│
│销售净利率(%) │ 12.7440│ 12.1045│ 12.2350│ 13.5111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0769│ 3.7023│ 1.1723│ 8.9850│
│固定资产周转率 │ 2.2081│ 1.3923│ 0.5431│ 2.7865│
│流动资产周转率 │ 0.7345│ 0.4721│ 0.1843│ 0.9774│
│总资产周转率 │ 0.4836│ 0.3112│ 0.1207│ 0.6396│
│股东权益周转率 │ 0.8933│ 0.6092│ 0.2311│ 1.1426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8657│ 1.6274│ 1.7719│ 1.7034│
│速动比率(%) │ 1.7071│ 1.4308│ 1.5385│ 1.5284│
│产权比率 │ 0.7157│ 0.8070│ 0.7155│ 0.7645│
│应收账款周转率 │ 1.5306│ 1.0249│ 0.4614│ 1.9462│
│利息保障倍数 │ 12.5705│ 14.1827│ 18.5370│ 13.9544│
│资产负债率 │ 0.4171│ 0.4266│ 0.3973│ 0.4129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.9033│ 43.0160│ 81.5939│ 10.4528│
│营业利润增长率(%) │ 16.3338│ 30.5107│ 66.6993│ 27.8183│
│总资产增长率(%) │ 17.8476│ 25.1043│ 10.1258│ 28.0526│
│固定资产增长率(%) │ --│ 30.1115│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.4090│ 35.5457│ 35.6595│ 43.2655│
│净利润增长率(%) │ 23.1373│ 33.8998│ 69.6027│ 28.5590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.7468│ 52.8572│ 55.5211│ 54.0083│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.2716│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.6025│ 65.7328│ 64.8812│ 66.1011│
│无形资产比率(%) │ 4.7499│ 3.6327│ 3.8522│ 3.8670│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 695650.31│ 674540.09│ 638396.86│ 641252.04│
│流动资产 │ 456363.73│ 443394.12│ 414199.36│ 423874.51│
│非流动资产 │ 239286.58│ 231145.98│ 224197.50│ 217377.53│
│固定资产 │ 149429.37│ 150738.06│ 141081.73│ 143360.11│
│货币资金 │ 62980.88│ 76378.55│ 99060.60│ 98642.38│
│存货 │ 38794.76│ 40923.54│ 47522.77│ 31501.60│
│应收账款 │ 224788.29│ 201937.99│ 137235.93│ 197593.99│
│其他应收款 │ --│ 5660.16│ --│ 5776.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33042.52│ 24503.98│ 24592.63│ 24797.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77209.00│ 110280.00│ 88437.20│ 78527.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37696.26│ 38029.44│ 24354.30│ 40627.85│
│流动负债 │ 244609.81│ 272458.84│ 233762.47│ 248843.43│
│长期借款 │ 31000.00│ --│ 3322.77│ 3322.77│
│总负债 │ 290187.25│ 287738.69│ 253615.91│ 264766.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172948.93│ 172408.89│ 178803.73│ 178803.73│
│未分配利润 │ 147941.28│ 132843.19│ 131673.49│ 123866.49│
│归属于母公司所│ 373889.62│ 356542.85│ 354445.25│ 346329.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 405463.06│ 386801.40│ 384780.95│ 376485.95│
│商誉 │ 14892.66│ 14892.66│ 14892.66│ 14892.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 590296.36│ 539182.14│ 579697.67│ 500772.47│
│流动资产 │ 390506.69│ 351981.08│ 403306.01│ 323462.16│
│非流动资产 │ 199789.67│ 187201.06│ 176391.66│ 177310.31│
│固定资产 │ 129897.31│ 115463.28│ 116658.73│ 118782.63│
│货币资金 │ 107404.59│ 83138.87│ 143932.55│ 50654.08│
│存货 │ 26768.98│ 26859.14│ 30284.17│ 18668.31│
│应收账款 │ 175890.05│ 152759.24│ 114594.33│ 177722.38│
│其他应收款 │ --│ 5723.91│ --│ 4759.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21531.79│ 21643.48│ 20821.17│ 20960.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77418.55│ 71058.55│ 116691.35│ 87011.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9479.21│
│应付账款 │ 32049.65│ 25900.78│ 17500.68│ 27356.78│
│流动负债 │ 217515.67│ 184777.13│ 230738.94│ 225735.26│
│长期借款 │ 3322.77│ 3322.77│ 3056.77│ 2598.92│
│总负债 │ 272059.07│ 253816.15│ 296060.36│ 237983.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126837.05│ 107258.22│ 107054.47│ 107054.47│
│未分配利润 │ 111982.48│ 98430.39│ 96009.84│ 91077.23│
│归属于母公司所│ 292101.93│ 260629.42│ 260100.04│ 239118.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318237.29│ 285365.99│ 283637.31│ 262789.06│
│商誉 │ 11961.84│ 11961.84│ 11961.84│ 11961.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 323248.16│ 204733.75│ 77242.71│ 365225.18│
│营业收入 │ 323248.16│ 204733.75│ 77242.71│ 365225.18│
│营业总成本 │ 278909.83│ 176173.01│ 67545.89│ 304180.65│
│营业成本 │ 213590.86│ 134068.41│ 46321.30│ 225387.65│
│财务费用 │ 4067.80│ 2444.13│ 647.44│ 4720.12│
│管理费用 │ 19494.32│ 12922.01│ 6747.92│ 22544.43│
│营业利润 │ 47776.98│ 29067.14│ 11362.64│ 59249.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 535.29│ 190.26│ -226.72│ 262.66│
│营业外收支净额│ -51.71│ 11.35│ -8.42│ -403.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47725.27│ 29078.50│ 11354.22│ 58846.04│
│所得税费用 │ 6530.58│ 4296.53│ 1903.58│ 9500.21│
│归属母公司净利│ 36684.06│ 21585.96│ 7807.00│ 44077.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41194.69│ 24781.97│ 9450.64│ 49345.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 245064.47│ 143154.42│ 42535.96│ 330661.74│
│营业收入 │ 245064.47│ 143154.42│ 42535.96│ 330661.74│
│营业总成本 │ 204959.84│ 120601.32│ 35772.52│ 286736.46│
│营业成本 │ 135539.05│ 77325.83│ 23660.14│ 180397.98│
│财务费用 │ 3496.08│ 2100.72│ 1281.94│ 5840.76│
│管理费用 │ 16218.28│ 10795.37│ 4433.05│ 18616.34│
│营业利润 │ 41068.87│ 22271.85│ 6816.25│ 46354.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 371.77│ 120.12│ --│ --│
│营业外收支净额│ -128.33│ 5.67│ -3.13│ -349.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40940.54│ 22277.52│ 6813.12│ 46004.90│
│所得税费用 │ 7486.26│ 3769.68│ 1240.90│ 7621.10│
│归属母公司净利│ 30221.75│ 16669.66│ 4932.61│ 35431.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33454.28│ 18507.84│ 5572.22│ 38383.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 275612.94│ 160189.08│ 89241.93│ 283854.24│
│经营现金流出小计│ 264541.07│ 173347.30│ 83881.24│ 250517.57│
│经营现金流量净额│ 11071.87│ -13158.22│ 5360.69│ 33336.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54999.37│ 11602.00│ 5505.27│ 351.10│
│投资现金流出小计│ 100159.98│ 24816.09│ 12332.18│ 53017.92│
│投资现金流量净额│ -45160.61│ -13214.09│ -6826.91│ -52666.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172279.00│ 121850.00│ 15570.00│ 283903.30│
│筹资现金流出小计│ 169864.49│ 113238.21│ 8151.15│ 236032.51│
│筹资现金流量净额│ 2414.51│ 8611.79│ 7418.85│ 47870.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.58│ -30.53│ 35.29│ 16277.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31722.81│ -17791.05│ 5987.92│ 44818.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 223213.94│ 132274.33│ 59991.07│ 238662.95│
│经营现金流出小计│ 195573.98│ 125058.90│ 54872.36│ 196750.06│
│经营现金流量净额│ 27639.96│ 7215.42│ 5118.71│ 41912.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 126.58│ 25.98│ 1.00│ 2898.97│
│投资现金流出小计│ 22306.81│ 11902.47│ 2769.20│ 22279.83│
│投资现金流量净额│ -22180.23│ -11876.49│ -2768.20│ -19380.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 224186.55│ 176776.55│ 134417.85│ 113091.23│
│筹资现金流出小计│ 177894.46│ 136010.78│ 43470.75│ 120061.48│
│筹资现金流量净额│ 46292.09│ 40765.76│ 90947.10│ -6970.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -99.91│ 57.43│ 56.96│ 49.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51651.91│ 36162.13│ 93354.57│ 15611.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62980.88│ 98642.38│ 50654.08│ 94.74│
│短期借款 │ 77209.00│ 78527.20│ 87011.35│ -9.75│
│应收账款 │ 224788.29│ 197593.99│ 177722.38│ 11.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 4759.69│ --│
│应付账款 │ 37696.26│ 40627.85│ 27356.78│ 48.51│
│在建工程 │ --│ --│ 9745.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -10019.04│ 1446.12│ -792.82│
│流动负债合计 │ 244609.81│ 248843.43│ 225735.26│ 10.24│
│长期借款 │ 31000.00│ 3322.77│ 2598.92│ 27.85│
│负债合计 │ 290187.25│ 264766.09│ 237983.41│ 11.25│
│营业利润 │ 47776.98│ 59249.06│ 46354.14│ 27.82│
│利润总额 │ 47725.27│ 58846.04│ 46004.90│ 27.91│
│归属于母公司所有│ 36684.06│ 44077.12│ 35431.24│ 24.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 147941.28│ 123866.49│ 91077.23│ 36.00│
│营业外收支净额 │ -51.71│ -403.03│ -349.24│ -15.40│
│购买商品、接受劳│ 158147.42│ 134253.76│ 91142.37│ 47.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 275612.94│ 283854.24│ 238662.95│ 18.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264541.07│ 250517.57│ 196750.06│ 27.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11071.87│ 33336.67│ 41912.89│ -20.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54999.37│ 351.10│ 2898.97│ -87.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100159.98│ 53017.92│ 22279.83│ 137.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45160.61│ -52666.82│ -19380.86│ -171.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20862.98│ 34782.70│ 22229.66│ 56.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 172279.00│ 283903.30│ 113091.23│ 151.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169864.49│ 236032.51│ 120061.48│ 96.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2414.51│ 47870.79│ -6970.26│ 786.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17406.68│ 16789.04│ 11495.99│ 46.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31722.81│ 44818.50│ 15611.10│ 187.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10325.49│ 26785.88│ -61.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10325.49│ 26785.88│ -61.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120160.71│ 32.9004│ 13855.37│ 31.4344│
│第三季度│ 101910.05│ 27.9033│ 13552.09│ 30.7463│
│第二季度│ 100618.46│ 27.5497│ 11737.05│ 26.6284│
│第一季度│ 42535.96│ 11.6465│ 4932.61│ 11.1909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100536.76│ 30.4047│ 10367.59│ 29.2611│
│第三季度│ 91150.18│ 27.5660│ 11676.65│ 32.9558│
│第二季度│ 92216.65│ 27.8885│ 8512.37│ 24.0250│
│第一季度│ 46758.15│ 14.1408│ 4874.63│ 13.7580│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘