新日股份新日股份财务分析报告
≈≈新日股份603787≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0600│ 0.0900│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.0737│ -0.0100│ 0.0567│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0600│ --│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.0081│ 4.9023│ 5.1898│ 5.0991│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2347│ 1.2771│ 0.9229│ 1.8195│
│每股现金流量(元) │ 2.2627│ 0.4812│ 0.6465│ 0.7313│
│每股资本公积金(元) │ 1.0867│ 1.0867│ 1.0867│ 1.0867│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3839│ 0.3839│ 0.3839│ 0.3839│
│每股未分配利润(元) │ 2.5407│ 2.4383│ 2.7209│ 2.6285│
│净资产收益率(%) │ 3.2400│ 1.2194│ 1.7802│ 9.8166│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1800│ 1.1700│ 1.8000│ 10.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4916│ -0.2593│ 1.1213│ 8.5756│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2500│ --│ 8.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313069.11│ 273275.07│ 304959.59│ 323028.90│
│归属母公司股东权益 │ 102165.56│ 100006.20│ 105871.65│ 104021.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 339793.87│ 203024.98│ 94247.58│ 506831.67│
│营业成本(万元) │ 293257.49│ 176485.67│ 81512.77│ 454190.95│
│投资收益(万元) │ 112.62│ 177.85│ 47.09│ 218.12│
│净利润(万元) │ 3174.87│ 1086.76│ 1809.50│ 10444.46│
│营业利润(万元) │ 2765.46│ 464.81│ 2160.08│ 10665.54│
│利润总额(万元) │ 3973.66│ 1620.56│ 2693.38│ 10622.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 3310.13│ 1219.46│ 1884.73│ 10211.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 65987.63│ 26053.54│ 18827.77│ 37118.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.2000│ -0.1100│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.5527│ 0.1500│ -0.1215│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.1900│ --│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 5.2151│ 4.8015│ 4.6085│ 4.7231│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.6892│ 2.1882│ -0.2536│ 0.3292│
│每股现金流量(元) │ 4.0817│ 1.7792│ -0.3994│ 2.5200│
│每股资本公积金(元) │ 1.0931│ 1.0931│ 1.0913│ 1.0913│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3057│ 0.3057│ 0.3057│ 0.3057│
│每股未分配利润(元) │ 2.8163│ 2.4027│ 2.2115│ 2.3261│
│净资产收益率(%) │ 11.7012│ 4.0936│ -2.4879│ 7.3198│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2300│ 4.0800│ -2.4600│ 7.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6016│ 3.2110│ -2.7482│ 5.8607│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2000│ --│ 5.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 410248.88│ 279332.00│ 188867.89│ 182034.57│
│归属母公司股东权益 │ 106388.64│ 97949.59│ 94012.56│ 96351.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 435586.24│ 201840.94│ 38340.87│ 305551.21│
│营业成本(万元) │ 390076.35│ 180792.23│ 34983.40│ 260941.37│
│投资收益(万元) │ 178.73│ 30.37│ 13.05│ 608.79│
│净利润(万元) │ 12687.86│ 4074.04│ -2339.17│ 7067.61│
│营业利润(万元) │ 14098.79│ 4302.45│ -2872.15│ 7378.75│
│利润总额(万元) │ 14193.69│ 4275.35│ -2964.28│ 7756.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 12448.70│ 4009.65│ -2338.98│ 7052.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 95659.61│ 44639.96│ -5173.63│ 6716.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.5000│ 0.3500│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0737│ 0.4400│ 0.2800│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.0081│ 5.0991│ 4.7231│ 4.6258│
│每股资本公积金(元) │ 1.0867│ 1.0867│ 1.0913│ 1.0897│
│每股未分配利润(元) │ 2.5407│ 2.6285│ 2.3261│ 2.2621│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2347│ 1.8195│ 0.3292│ 0.8206│
│每股现金流量(元) │ 2.2627│ 0.7313│ 2.5200│ 0.0098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.9860│ 20.3370│ 17.0015│ 16.1591│
│应收账款周转率 │ 15.1745│ 30.3585│ 28.4454│ 44.6457│
│总资产周转率 │ 1.0684│ 2.0070│ 1.6427│ 1.6008│
│营业收入增长率(%) │ -21.9916│ 65.8745│ 0.1643│ 13.1419│
│营业利润增长率(%) │ -80.3851│ 44.5440│ -24.1941│ 28.6388│
│利润总额增长率(%) │ -72.0040│ 36.9487│ -25.5448│ 24.5466│
│归属母公司净利润增长率│ -73.4098│ 44.7863│ -20.4471│ 21.0274│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -23.6880│ 77.4547│ -4.1750│ -0.6272│
│净资产增长率(%) │ -3.9695│ 7.9599│ 2.1043│ 7.3711│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9344│ 0.5353│ 1.9199│ 2.0607│
│总资产收益率(%) │ 0.8779│ 0.3933│ 0.7328│ 4.1359│
│净资产收益率(%) │ 3.2400│ 1.2194│ 1.7802│ 9.8166│
│营业利润率(%) │ 0.8139│ 0.2289│ 2.2919│ 2.1044│
│销售毛利率(%) │ 13.6955│ 13.0719│ 13.5121│ 10.3862│
│销售净利率(%) │ 0.9344│ 0.5353│ 1.9199│ 2.0607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.9860│ 6.4165│ 2.3174│ 20.3370│
│固定资产周转率 │ 9.7852│ 5.8331│ 2.7365│ 15.1417│
│流动资产周转率 │ 1.4183│ 0.9210│ 0.3959│ 2.7402│
│总资产周转率 │ 1.0684│ 0.6809│ 0.3002│ 2.0070│
│股东权益周转率 │ 3.2466│ 2.0451│ 0.9407│ 5.0447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1046│ 1.1246│ 1.1578│ 1.1487│
│速动比率(%) │ 0.9981│ 0.8872│ 0.9086│ 0.9530│
│产权比率 │ 2.0550│ 1.7294│ 1.8769│ 2.1011│
│应收账款周转率 │ 15.1745│ 9.0062│ 4.9990│ 30.3585│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6727│ 0.6329│ 0.6516│ 0.6766│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.9916│ 0.5866│ 145.8149│ 65.8745│
│营业利润增长率(%) │ -80.3851│ -89.1966│ 175.2080│ 44.5440│
│总资产增长率(%) │ -23.6880│ -2.1684│ 61.4671│ 77.4547│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.0849│ 2.1303│ 12.8732│ 8.2957│
│净利润增长率(%) │ -74.9771│ -73.3249│ 177.3563│ 47.7792│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.6336│ 36.5954│ 34.7166│ 32.2018│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7610│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.7481│ 70.4737│ 74.7068│ 76.8586│
│无形资产比率(%) │ 6.4996│ 7.5659│ 6.9058│ 6.4989│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313069.11│ 273275.07│ 304959.59│ 323028.90│
│流动资产 │ 230882.56│ 192587.04│ 227825.48│ 248275.33│
│非流动资产 │ 82186.55│ 80688.03│ 77134.12│ 74753.57│
│固定资产 │ 34711.23│ 34872.70│ 34142.16│ 34739.05│
│货币资金 │ 165788.58│ 124028.00│ 152900.14│ 186140.41│
│存货 │ 22261.47│ 23883.57│ 39222.81│ 31126.10│
│应收账款 │ 26909.75│ 27210.17│ 19831.32│ 17875.24│
│其他应收款 │ --│ 664.15│ --│ 756.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20348.09│ 20675.65│ 21060.05│ 20993.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 404.92│ 373.41│ 338.68│ 358.26│
│应付账款 │ 66243.50│ 49196.64│ 62043.52│ 39702.83│
│流动负债 │ 209013.55│ 171250.53│ 196772.38│ 216129.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 210590.81│ 172953.58│ 198715.18│ 218559.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22169.00│ 22169.00│ 22169.00│ 22169.00│
│未分配利润 │ 51831.14│ 49740.47│ 55505.74│ 53621.01│
│归属于母公司所│ 102165.56│ 100006.20│ 105871.65│ 104021.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102478.30│ 100321.50│ 106244.42│ 104469.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 410248.88│ 279332.00│ 188867.89│ 182034.57│
│流动资产 │ 342705.52│ 215591.74│ 127958.50│ 121653.27│
│非流动资产 │ 67543.36│ 63740.26│ 60909.39│ 60381.30│
│固定资产 │ 33044.29│ 32786.56│ 31644.02│ 32205.99│
│货币资金 │ 207814.48│ 125941.48│ 83397.90│ 86604.78│
│存货 │ 38734.87│ 24807.62│ 17310.84│ 13540.37│
│应收账款 │ 16910.65│ 17227.68│ 21564.75│ 15514.56│
│其他应收款 │ --│ 767.93│ --│ 727.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21356.87│ 21752.42│ 21722.72│ 22137.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 400.08│ 452.67│ --│ 6494.79│
│应付账款 │ 113343.77│ 90601.05│ 35830.37│ 30250.84│
│流动负债 │ 299058.80│ 178979.12│ 92477.85│ 83210.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 303406.18│ 181103.12│ 94740.63│ 85568.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22299.29│ 22299.29│ 22262.88│ 22262.88│
│未分配利润 │ 57453.51│ 49014.46│ 45113.83│ 47452.81│
│归属于母公司所│ 106388.64│ 97949.59│ 94012.56│ 96351.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106842.70│ 98228.88│ 94127.26│ 96466.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 339793.87│ 203024.98│ 94247.58│ 506831.67│
│营业收入 │ 339793.87│ 203024.98│ 94247.58│ 506831.67│
│营业总成本 │ 338077.97│ 202823.35│ 92246.88│ 497502.49│
│营业成本 │ 293257.49│ 176485.67│ 81512.77│ 454190.95│
│财务费用 │ -2376.91│ -1520.93│ -897.83│ -3152.13│
│管理费用 │ 9121.50│ 6238.37│ 2892.97│ 11143.54│
│营业利润 │ 2765.46│ 464.81│ 2160.08│ 10665.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 112.62│ 177.85│ 47.09│ 218.12│
│营业外收支净额│ 1208.21│ 1155.75│ 533.30│ -42.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3973.66│ 1620.56│ 2693.38│ 10622.73│
│所得税费用 │ 798.80│ 533.81│ 883.88│ 178.27│
│归属母公司净利│ 3310.13│ 1219.46│ 1884.73│ 10211.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3174.87│ 1086.76│ 1809.50│ 10444.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 435586.24│ 201840.94│ 38340.87│ 305551.21│
│营业收入 │ 435586.24│ 201840.94│ 38340.87│ 305551.21│
│营业总成本 │ 422954.41│ 198342.91│ 41610.52│ 299635.39│
│营业成本 │ 390076.35│ 180792.23│ 34983.40│ 260941.37│
│财务费用 │ -2049.08│ -1222.39│ -455.35│ -1905.46│
│管理费用 │ 8726.91│ 5068.10│ 2156.22│ 10197.09│
│营业利润 │ 14098.79│ 4302.45│ -2872.15│ 7378.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178.73│ 30.37│ 13.05│ 608.79│
│营业外收支净额│ 94.90│ -27.09│ -92.13│ 377.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14193.69│ 4275.35│ -2964.28│ 7756.72│
│所得税费用 │ 1505.83│ 201.31│ -625.11│ 689.11│
│归属母公司净利│ 12448.70│ 4009.65│ -2338.98│ 7052.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12687.86│ 4074.04│ -2339.17│ 7067.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365493.76│ 211277.09│ 112282.70│ 539122.00│
│经营现金流出小计│ 299506.13│ 185223.55│ 93454.93│ 502003.67│
│经营现金流量净额│ 65987.63│ 26053.54│ 18827.77│ 37118.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 854.66│ 875.83│ 505.23│ 289.88│
│投资现金流出小计│ 15564.44│ 11994.33│ 6139.94│ 20054.53│
│投资现金流量净额│ -14709.78│ -11118.50│ -5634.71│ -19764.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 5100.00│ 5098.26│ --│ 2448.00│
│筹资现金流量净额│ -5100.00│ -5098.26│ --│ -2348.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.21│ -20.08│ -3.90│ -87.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46158.64│ 9816.70│ 13189.16│ 14918.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 361900.05│ 187656.52│ 36771.40│ 258077.80│
│经营现金流出小计│ 266240.43│ 143016.56│ 41945.03│ 251361.72│
│经营现金流量净额│ 95659.61│ 44639.96│ -5173.63│ 6716.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64.25│ 60.78│ 806.97│ 76813.63│
│投资现金流出小计│ 10076.12│ 6053.75│ 3785.73│ 27159.88│
│投资现金流量净额│ -10011.87│ -5992.96│ -2978.77│ 49653.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ 100.00│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 2448.00│ 2447.56│ --│ 5100.00│
│筹资现金流量净额│ -2348.00│ -2347.56│ --│ -5000.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.51│ -2.89│ 5.55│ 38.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83266.24│ 36296.55│ -8146.84│ 51407.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 165788.58│ 186140.41│ 86604.78│ 114.93│
│应收账款 │ 26909.75│ 17875.24│ 15514.56│ 15.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 727.00│ --│
│应付账款 │ 66243.50│ 39702.83│ 30250.84│ 31.25│
│在建工程 │ --│ --│ 2570.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -17563.07│ 3464.14│ -607.00│
│流动负债合计 │ 209013.55│ 216129.51│ 83210.05│ 159.74│
│负债合计 │ 210590.81│ 218559.89│ 85568.14│ 155.42│
│营业利润 │ 2765.46│ 10665.54│ 7378.75│ 44.54│
│利润总额 │ 3973.66│ 10622.73│ 7756.72│ 36.95│
│归属于母公司所有│ 3310.13│ 10211.36│ 7052.71│ 44.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51831.14│ 53621.01│ 47452.81│ 13.00│
│营业外收支净额 │ 1208.21│ -42.81│ 377.97│ -111.33│
│购买商品、接受劳│ 245395.85│ 443039.91│ 199641.69│ 121.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365493.76│ 539122.00│ 258077.80│ 108.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 299506.13│ 502003.67│ 251361.72│ 99.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65987.63│ 37118.33│ 6716.08│ 452.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 854.66│ 289.88│ 76813.63│ -99.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15564.44│ 20054.53│ 27159.88│ -26.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14709.78│ -19764.65│ 49653.75│ -139.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15564.44│ 17054.53│ 15459.88│ 10.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 100.00│ 100.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5100.00│ 2448.00│ 5100.00│ -52.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5100.00│ -2348.00│ -5000.00│ 53.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5100.00│ 2448.00│ 5100.00│ -52.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46158.64│ 14918.43│ 51407.95│ -70.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 49330.12│ -20119.54│ 345.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 49330.12│ -20119.54│ 345.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71245.44│ 14.0570│ -2237.34│ -21.9103│
│第三季度│ 233745.30│ 46.1189│ 8439.05│ 82.6437│
│第二季度│ 163500.07│ 32.2592│ 6348.62│ 62.1722│
│第一季度│ 38340.87│ 7.5648│ -2338.98│ -22.9056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61576.39│ 20.1526│ -1939.48│ -27.4998│
│第三季度│ 102677.80│ 33.6041│ 4100.68│ 58.1433│
│第二季度│ 79492.64│ 26.0161│ 3248.31│ 46.0575│
│第一季度│ 61804.38│ 20.2272│ 1643.21│ 23.2989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0600│ 0.0900│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.0737│ -0.0100│ 0.0567│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0600│ --│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.0081│ 4.9023│ 5.1898│ 5.0991│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2347│ 1.2771│ 0.9229│ 1.8195│
│每股现金流量(元) │ 2.2627│ 0.4812│ 0.6465│ 0.7313│
│每股资本公积金(元) │ 1.0867│ 1.0867│ 1.0867│ 1.0867│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3839│ 0.3839│ 0.3839│ 0.3839│
│每股未分配利润(元) │ 2.5407│ 2.4383│ 2.7209│ 2.6285│
│净资产收益率(%) │ 3.2400│ 1.2194│ 1.7802│ 9.8166│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1800│ 1.1700│ 1.8000│ 10.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4916│ -0.2593│ 1.1213│ 8.5756│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2500│ --│ 8.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313069.11│ 273275.07│ 304959.59│ 323028.90│
│归属母公司股东权益 │ 102165.56│ 100006.20│ 105871.65│ 104021.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 339793.87│ 203024.98│ 94247.58│ 506831.67│
│营业成本(万元) │ 293257.49│ 176485.67│ 81512.77│ 454190.95│
│投资收益(万元) │ 112.62│ 177.85│ 47.09│ 218.12│
│净利润(万元) │ 3174.87│ 1086.76│ 1809.50│ 10444.46│
│营业利润(万元) │ 2765.46│ 464.81│ 2160.08│ 10665.54│
│利润总额(万元) │ 3973.66│ 1620.56│ 2693.38│ 10622.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 3310.13│ 1219.46│ 1884.73│ 10211.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 65987.63│ 26053.54│ 18827.77│ 37118.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.2000│ -0.1100│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.5527│ 0.1500│ -0.1215│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.1900│ --│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 5.2151│ 4.8015│ 4.6085│ 4.7231│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.6892│ 2.1882│ -0.2536│ 0.3292│
│每股现金流量(元) │ 4.0817│ 1.7792│ -0.3994│ 2.5200│
│每股资本公积金(元) │ 1.0931│ 1.0931│ 1.0913│ 1.0913│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3057│ 0.3057│ 0.3057│ 0.3057│
│每股未分配利润(元) │ 2.8163│ 2.4027│ 2.2115│ 2.3261│
│净资产收益率(%) │ 11.7012│ 4.0936│ -2.4879│ 7.3198│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2300│ 4.0800│ -2.4600│ 7.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6016│ 3.2110│ -2.7482│ 5.8607│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2000│ --│ 5.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 410248.88│ 279332.00│ 188867.89│ 182034.57│
│归属母公司股东权益 │ 106388.64│ 97949.59│ 94012.56│ 96351.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 435586.24│ 201840.94│ 38340.87│ 305551.21│
│营业成本(万元) │ 390076.35│ 180792.23│ 34983.40│ 260941.37│
│投资收益(万元) │ 178.73│ 30.37│ 13.05│ 608.79│
│净利润(万元) │ 12687.86│ 4074.04│ -2339.17│ 7067.61│
│营业利润(万元) │ 14098.79│ 4302.45│ -2872.15│ 7378.75│
│利润总额(万元) │ 14193.69│ 4275.35│ -2964.28│ 7756.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 12448.70│ 4009.65│ -2338.98│ 7052.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 95659.61│ 44639.96│ -5173.63│ 6716.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.5000│ 0.3500│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0737│ 0.4400│ 0.2800│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.0081│ 5.0991│ 4.7231│ 4.6258│
│每股资本公积金(元) │ 1.0867│ 1.0867│ 1.0913│ 1.0897│
│每股未分配利润(元) │ 2.5407│ 2.6285│ 2.3261│ 2.2621│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2347│ 1.8195│ 0.3292│ 0.8206│
│每股现金流量(元) │ 2.2627│ 0.7313│ 2.5200│ 0.0098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.9860│ 20.3370│ 17.0015│ 16.1591│
│应收账款周转率 │ 15.1745│ 30.3585│ 28.4454│ 44.6457│
│总资产周转率 │ 1.0684│ 2.0070│ 1.6427│ 1.6008│
│营业收入增长率(%) │ -21.9916│ 65.8745│ 0.1643│ 13.1419│
│营业利润增长率(%) │ -80.3851│ 44.5440│ -24.1941│ 28.6388│
│利润总额增长率(%) │ -72.0040│ 36.9487│ -25.5448│ 24.5466│
│归属母公司净利润增长率│ -73.4098│ 44.7863│ -20.4471│ 21.0274│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -23.6880│ 77.4547│ -4.1750│ -0.6272│
│净资产增长率(%) │ -3.9695│ 7.9599│ 2.1043│ 7.3711│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9344│ 0.5353│ 1.9199│ 2.0607│
│总资产收益率(%) │ 0.8779│ 0.3933│ 0.7328│ 4.1359│
│净资产收益率(%) │ 3.2400│ 1.2194│ 1.7802│ 9.8166│
│营业利润率(%) │ 0.8139│ 0.2289│ 2.2919│ 2.1044│
│销售毛利率(%) │ 13.6955│ 13.0719│ 13.5121│ 10.3862│
│销售净利率(%) │ 0.9344│ 0.5353│ 1.9199│ 2.0607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.9860│ 6.4165│ 2.3174│ 20.3370│
│固定资产周转率 │ 9.7852│ 5.8331│ 2.7365│ 15.1417│
│流动资产周转率 │ 1.4183│ 0.9210│ 0.3959│ 2.7402│
│总资产周转率 │ 1.0684│ 0.6809│ 0.3002│ 2.0070│
│股东权益周转率 │ 3.2466│ 2.0451│ 0.9407│ 5.0447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1046│ 1.1246│ 1.1578│ 1.1487│
│速动比率(%) │ 0.9981│ 0.8872│ 0.9086│ 0.9530│
│产权比率 │ 2.0550│ 1.7294│ 1.8769│ 2.1011│
│应收账款周转率 │ 15.1745│ 9.0062│ 4.9990│ 30.3585│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6727│ 0.6329│ 0.6516│ 0.6766│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.9916│ 0.5866│ 145.8149│ 65.8745│
│营业利润增长率(%) │ -80.3851│ -89.1966│ 175.2080│ 44.5440│
│总资产增长率(%) │ -23.6880│ -2.1684│ 61.4671│ 77.4547│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.0849│ 2.1303│ 12.8732│ 8.2957│
│净利润增长率(%) │ -74.9771│ -73.3249│ 177.3563│ 47.7792│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.6336│ 36.5954│ 34.7166│ 32.2018│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7610│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.7481│ 70.4737│ 74.7068│ 76.8586│
│无形资产比率(%) │ 6.4996│ 7.5659│ 6.9058│ 6.4989│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313069.11│ 273275.07│ 304959.59│ 323028.90│
│流动资产 │ 230882.56│ 192587.04│ 227825.48│ 248275.33│
│非流动资产 │ 82186.55│ 80688.03│ 77134.12│ 74753.57│
│固定资产 │ 34711.23│ 34872.70│ 34142.16│ 34739.05│
│货币资金 │ 165788.58│ 124028.00│ 152900.14│ 186140.41│
│存货 │ 22261.47│ 23883.57│ 39222.81│ 31126.10│
│应收账款 │ 26909.75│ 27210.17│ 19831.32│ 17875.24│
│其他应收款 │ --│ 664.15│ --│ 756.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20348.09│ 20675.65│ 21060.05│ 20993.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 404.92│ 373.41│ 338.68│ 358.26│
│应付账款 │ 66243.50│ 49196.64│ 62043.52│ 39702.83│
│流动负债 │ 209013.55│ 171250.53│ 196772.38│ 216129.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 210590.81│ 172953.58│ 198715.18│ 218559.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22169.00│ 22169.00│ 22169.00│ 22169.00│
│未分配利润 │ 51831.14│ 49740.47│ 55505.74│ 53621.01│
│归属于母公司所│ 102165.56│ 100006.20│ 105871.65│ 104021.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102478.30│ 100321.50│ 106244.42│ 104469.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 410248.88│ 279332.00│ 188867.89│ 182034.57│
│流动资产 │ 342705.52│ 215591.74│ 127958.50│ 121653.27│
│非流动资产 │ 67543.36│ 63740.26│ 60909.39│ 60381.30│
│固定资产 │ 33044.29│ 32786.56│ 31644.02│ 32205.99│
│货币资金 │ 207814.48│ 125941.48│ 83397.90│ 86604.78│
│存货 │ 38734.87│ 24807.62│ 17310.84│ 13540.37│
│应收账款 │ 16910.65│ 17227.68│ 21564.75│ 15514.56│
│其他应收款 │ --│ 767.93│ --│ 727.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21356.87│ 21752.42│ 21722.72│ 22137.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 400.08│ 452.67│ --│ 6494.79│
│应付账款 │ 113343.77│ 90601.05│ 35830.37│ 30250.84│
│流动负债 │ 299058.80│ 178979.12│ 92477.85│ 83210.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 303406.18│ 181103.12│ 94740.63│ 85568.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22299.29│ 22299.29│ 22262.88│ 22262.88│
│未分配利润 │ 57453.51│ 49014.46│ 45113.83│ 47452.81│
│归属于母公司所│ 106388.64│ 97949.59│ 94012.56│ 96351.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106842.70│ 98228.88│ 94127.26│ 96466.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 339793.87│ 203024.98│ 94247.58│ 506831.67│
│营业收入 │ 339793.87│ 203024.98│ 94247.58│ 506831.67│
│营业总成本 │ 338077.97│ 202823.35│ 92246.88│ 497502.49│
│营业成本 │ 293257.49│ 176485.67│ 81512.77│ 454190.95│
│财务费用 │ -2376.91│ -1520.93│ -897.83│ -3152.13│
│管理费用 │ 9121.50│ 6238.37│ 2892.97│ 11143.54│
│营业利润 │ 2765.46│ 464.81│ 2160.08│ 10665.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 112.62│ 177.85│ 47.09│ 218.12│
│营业外收支净额│ 1208.21│ 1155.75│ 533.30│ -42.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3973.66│ 1620.56│ 2693.38│ 10622.73│
│所得税费用 │ 798.80│ 533.81│ 883.88│ 178.27│
│归属母公司净利│ 3310.13│ 1219.46│ 1884.73│ 10211.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3174.87│ 1086.76│ 1809.50│ 10444.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 435586.24│ 201840.94│ 38340.87│ 305551.21│
│营业收入 │ 435586.24│ 201840.94│ 38340.87│ 305551.21│
│营业总成本 │ 422954.41│ 198342.91│ 41610.52│ 299635.39│
│营业成本 │ 390076.35│ 180792.23│ 34983.40│ 260941.37│
│财务费用 │ -2049.08│ -1222.39│ -455.35│ -1905.46│
│管理费用 │ 8726.91│ 5068.10│ 2156.22│ 10197.09│
│营业利润 │ 14098.79│ 4302.45│ -2872.15│ 7378.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178.73│ 30.37│ 13.05│ 608.79│
│营业外收支净额│ 94.90│ -27.09│ -92.13│ 377.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14193.69│ 4275.35│ -2964.28│ 7756.72│
│所得税费用 │ 1505.83│ 201.31│ -625.11│ 689.11│
│归属母公司净利│ 12448.70│ 4009.65│ -2338.98│ 7052.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12687.86│ 4074.04│ -2339.17│ 7067.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365493.76│ 211277.09│ 112282.70│ 539122.00│
│经营现金流出小计│ 299506.13│ 185223.55│ 93454.93│ 502003.67│
│经营现金流量净额│ 65987.63│ 26053.54│ 18827.77│ 37118.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 854.66│ 875.83│ 505.23│ 289.88│
│投资现金流出小计│ 15564.44│ 11994.33│ 6139.94│ 20054.53│
│投资现金流量净额│ -14709.78│ -11118.50│ -5634.71│ -19764.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 5100.00│ 5098.26│ --│ 2448.00│
│筹资现金流量净额│ -5100.00│ -5098.26│ --│ -2348.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.21│ -20.08│ -3.90│ -87.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46158.64│ 9816.70│ 13189.16│ 14918.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 361900.05│ 187656.52│ 36771.40│ 258077.80│
│经营现金流出小计│ 266240.43│ 143016.56│ 41945.03│ 251361.72│
│经营现金流量净额│ 95659.61│ 44639.96│ -5173.63│ 6716.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64.25│ 60.78│ 806.97│ 76813.63│
│投资现金流出小计│ 10076.12│ 6053.75│ 3785.73│ 27159.88│
│投资现金流量净额│ -10011.87│ -5992.96│ -2978.77│ 49653.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ 100.00│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 2448.00│ 2447.56│ --│ 5100.00│
│筹资现金流量净额│ -2348.00│ -2347.56│ --│ -5000.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.51│ -2.89│ 5.55│ 38.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83266.24│ 36296.55│ -8146.84│ 51407.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 165788.58│ 186140.41│ 86604.78│ 114.93│
│应收账款 │ 26909.75│ 17875.24│ 15514.56│ 15.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 727.00│ --│
│应付账款 │ 66243.50│ 39702.83│ 30250.84│ 31.25│
│在建工程 │ --│ --│ 2570.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -17563.07│ 3464.14│ -607.00│
│流动负债合计 │ 209013.55│ 216129.51│ 83210.05│ 159.74│
│负债合计 │ 210590.81│ 218559.89│ 85568.14│ 155.42│
│营业利润 │ 2765.46│ 10665.54│ 7378.75│ 44.54│
│利润总额 │ 3973.66│ 10622.73│ 7756.72│ 36.95│
│归属于母公司所有│ 3310.13│ 10211.36│ 7052.71│ 44.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51831.14│ 53621.01│ 47452.81│ 13.00│
│营业外收支净额 │ 1208.21│ -42.81│ 377.97│ -111.33│
│购买商品、接受劳│ 245395.85│ 443039.91│ 199641.69│ 121.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365493.76│ 539122.00│ 258077.80│ 108.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 299506.13│ 502003.67│ 251361.72│ 99.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65987.63│ 37118.33│ 6716.08│ 452.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 854.66│ 289.88│ 76813.63│ -99.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15564.44│ 20054.53│ 27159.88│ -26.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14709.78│ -19764.65│ 49653.75│ -139.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15564.44│ 17054.53│ 15459.88│ 10.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 100.00│ 100.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5100.00│ 2448.00│ 5100.00│ -52.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5100.00│ -2348.00│ -5000.00│ 53.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5100.00│ 2448.00│ 5100.00│ -52.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46158.64│ 14918.43│ 51407.95│ -70.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 49330.12│ -20119.54│ 345.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 49330.12│ -20119.54│ 345.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71245.44│ 14.0570│ -2237.34│ -21.9103│
│第三季度│ 233745.30│ 46.1189│ 8439.05│ 82.6437│
│第二季度│ 163500.07│ 32.2592│ 6348.62│ 62.1722│
│第一季度│ 38340.87│ 7.5648│ -2338.98│ -22.9056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61576.39│ 20.1526│ -1939.48│ -27.4998│
│第三季度│ 102677.80│ 33.6041│ 4100.68│ 58.1433│
│第二季度│ 79492.64│ 26.0161│ 3248.31│ 46.0575│
│第一季度│ 61804.38│ 20.2272│ 1643.21│ 23.2989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘