财务分析报告
≈≈泰晶科技603738≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.5500│ 0.2200│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.9494│ 0.5300│ 0.2079│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9600│ 0.5500│ 0.2200│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 7.8079│ 5.1844│ 4.8993│ 4.6948│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9416│ 0.6571│ 0.1935│ 0.8629│
│每股现金流量(元) │ 2.5234│ -0.4714│ -0.3728│ 0.1844│
│每股资本公积金(元) │ 5.0841│ 2.2558│ 2.2317│ 2.2473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1511│ 0.1732│ 0.1732│ 0.1732│
│每股未分配利润(元) │ 1.7684│ 1.9352│ 1.6743│ 1.4541│
│净资产收益率(%) │ 11.0273│ 10.6292│ 4.4932│ 4.7458│
│加权净资产收益率(%) │ 18.7200│ 11.7800│ 4.6900│ 5.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9057│ 10.2599│ 4.2468│ 2.7142│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3700│ --│ 2.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215196.30│ 151354.39│ 142914.17│ 137822.29│
│归属母公司股东权益 │ 155117.64│ 89847.91│ 84907.56│ 81363.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89791.66│ 56335.31│ 25120.03│ 63092.51│
│营业成本(万元) │ 56498.68│ 37921.38│ 17328.57│ 49711.45│
│投资收益(万元) │ 90.06│ 70.51│ 31.06│ 271.52│
│净利润(万元) │ 17016.42│ 9416.01│ 3658.42│ 3982.87│
│营业利润(万元) │ 20193.44│ 11048.60│ 4281.47│ 3872.32│
│利润总额(万元) │ 19917.07│ 11074.27│ 4311.77│ 4396.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 17105.27│ 9550.10│ 3815.10│ 3861.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 18705.82│ 11386.98│ 3353.41│ 14955.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ -0.0600│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0312│ 0.0200│ -0.0543│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ -0.0500│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.6054│ 4.5710│ 4.4710│ 4.3875│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3703│ 0.1084│ 0.0954│ 1.2047│
│每股现金流量(元) │ -0.1258│ -0.0972│ -0.0960│ 0.3472│
│每股资本公积金(元) │ 2.1100│ 2.1100│ 2.0056│ 1.8495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1643│ 0.1643│ 0.1656│ 0.1674│
│每股未分配利润(元) │ 1.3310│ 1.2966│ 1.2999│ 1.3707│
│净资产收益率(%) │ 1.4142│ 0.6724│ -1.2403│ 1.5290│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4700│ 0.6900│ -1.1500│ 1.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6309│ 0.3446│ -1.1958│ 1.0283│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ 1.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124209.45│ 122977.76│ 117023.53│ 118213.63│
│归属母公司股东权益 │ 78380.29│ 77794.89│ 76086.79│ 74443.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43622.05│ 24348.44│ 7271.27│ 57968.95│
│营业成本(万元) │ 34792.45│ 19398.33│ 5930.74│ 47152.12│
│投资收益(万元) │ 41.27│ 11.28│ 4.06│ 63.18│
│净利润(万元) │ 1032.00│ 553.50│ -1009.30│ 1041.85│
│营业利润(万元) │ 1327.79│ 630.04│ -925.79│ 1604.71│
│利润总额(万元) │ 1516.51│ 766.93│ -1043.91│ 1620.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 1108.46│ 523.06│ -943.73│ 1138.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 6303.07│ 1845.68│ 1611.89│ 20131.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9600│ 0.2300│ 0.0700│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9494│ 0.1300│ 0.0500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 7.8079│ 4.6948│ 4.3875│ 3.7763│
│每股资本公积金(元) │ 5.0841│ 2.2473│ 1.8495│ 1.1064│
│每股未分配利润(元) │ 1.7684│ 1.4541│ 1.3707│ 1.5074│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9416│ 0.8629│ 1.2047│ 0.3003│
│每股现金流量(元) │ 2.5234│ 0.1844│ 0.3472│ -1.2597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3534│ 3.3044│ 3.2227│ 3.4700│
│应收账款周转率 │ 3.4702│ 2.8416│ 2.4177│ 2.7728│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.4928│ 0.4875│ 0.4962│
│营业收入增长率(%) │ 105.8401│ 8.8385│ -5.1710│ 13.2111│
│营业利润增长率(%) │ 1420.8294│ 141.3105│ -72.2476│ -38.1255│
│利润总额增长率(%) │ 1213.3528│ 171.3669│ -71.9989│ -39.7854│
│归属母公司净利润增长率│ 1443.1516│ 239.2373│ -68.6944│ -43.6645│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 73.2528│ 16.5875│ -1.1754│ -5.6488│
│净资产增长率(%) │ 97.9039│ 9.2949│ 16.8973│ 1.7011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.9510│ 16.7142│ 14.5638│ 6.3127│
│总资产收益率(%) │ 10.0272│ 6.8647│ 2.8148│ 3.1112│
│净资产收益率(%) │ 11.0273│ 10.6292│ 4.4932│ 4.7458│
│营业利润率(%) │ 22.4892│ 19.6122│ 17.0441│ 6.1375│
│销售毛利率(%) │ 37.0780│ 32.6863│ 31.0169│ 21.2086│
│销售净利率(%) │ 18.9510│ 16.7142│ 14.5638│ 6.3127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3534│ 2.3757│ 1.0723│ 3.3044│
│固定资产周转率 │ 1.3821│ 0.8860│ 0.4604│ 1.2118│
│流动资产周转率 │ 0.9775│ 0.9339│ 0.4243│ 1.0835│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.3896│ 0.1790│ 0.4928│
│股东权益周转率 │ 0.7383│ 0.6348│ 0.2943│ 0.7302│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4523│ 1.1981│ 1.1113│ 1.3807│
│速动比率(%) │ 2.1076│ 0.8525│ 0.7581│ 0.9572│
│产权比率 │ 0.3767│ 0.6714│ 0.6695│ 0.5911│
│应收账款周转率 │ 3.4702│ 2.2083│ 1.0822│ 2.8416│
│利息保障倍数 │ 47.0014│ 27.4292│ 101.4503│ 7.9447│
│资产负债率 │ 0.2736│ 0.3986│ 0.3978│ 0.3489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 105.8401│ 131.3713│ 245.4695│ 8.8385│
│营业利润增长率(%) │ 1420.8294│ 1653.6221│ 562.4670│ 141.3105│
│总资产增长率(%) │ 73.2528│ 23.0746│ 22.1243│ 16.5875│
│固定资产增长率(%) │ --│ 45.6332│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 79.8478│ 5.2749│ 1.6563│ 7.9940│
│净利润增长率(%) │ 1548.8810│ 1601.1664│ 462.4718│ 282.2889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.0819│ 59.3626│ 59.4116│ 59.0349│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.5129│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.4134│ 39.9507│ 40.7424│ 43.6596│
│无形资产比率(%) │ 1.5197│ 2.1796│ 2.2274│ 2.3157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215196.30│ 151354.39│ 142914.17│ 137822.29│
│流动资产 │ 123551.42│ 60467.11│ 58226.68│ 60172.61│
│非流动资产 │ 91644.89│ 90887.28│ 84687.49│ 77649.68│
│固定资产 │ 76196.67│ 73426.46│ 55384.10│ 53738.53│
│货币资金 │ 68643.30│ 10343.60│ 12051.23│ 18512.55│
│存货 │ 17368.70│ 15597.16│ 15992.44│ 16327.63│
│应收账款 │ 30405.05│ 29676.66│ 25077.58│ 21345.06│
│其他应收款 │ --│ 911.29│ --│ 1097.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3270.42│ 3298.86│ 3183.26│ 3191.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15150.00│ 20400.00│ 26400.00│ 24000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17762.46│ 18649.40│ 13489.01│ 11883.67│
│流动负债 │ 50381.15│ 50469.76│ 52397.34│ 43581.48│
│长期借款 │ 2000.00│ 3000.00│ --│ --│
│总负债 │ 58878.54│ 60323.18│ 56845.90│ 48091.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101004.61│ 39094.74│ 38676.29│ 38947.12│
│未分配利润 │ 35133.10│ 33537.94│ 29016.04│ 25200.93│
│归属于母公司所│ 155117.64│ 89847.91│ 84907.56│ 81363.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 156317.77│ 91031.21│ 86068.27│ 89730.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124209.45│ 122977.76│ 117023.53│ 118213.63│
│流动资产 │ 55112.40│ 56678.95│ 53935.99│ 56283.86│
│非流动资产 │ 69097.05│ 66298.82│ 63087.55│ 61929.77│
│固定资产 │ 50343.47│ 50418.77│ 48283.12│ 50393.06│
│货币资金 │ 13086.91│ 13573.06│ 13605.00│ 15227.49│
│存货 │ 15445.49│ 16547.06│ 15224.95│ 13760.83│
│应收账款 │ 22259.48│ 23104.76│ 18866.49│ 23061.57│
│其他应收款 │ --│ 847.57│ --│ 1223.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3095.06│ 3124.61│ 3154.20│ 3180.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19000.00│ 17900.00│ 12500.00│ 12000.00│
│预收账款 │ 16.51│ 28.29│ 876.42│ 599.00│
│应付账款 │ 9903.85│ 8817.64│ 9422.06│ 9880.97│
│流动负债 │ 32666.34│ 31874.03│ 25171.43│ 25318.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37292.77│ 36507.72│ 32357.61│ 35125.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35911.61│ 35911.61│ 33882.78│ 30906.71│
│未分配利润 │ 22652.42│ 22067.02│ 21961.64│ 22905.37│
│归属于母公司所│ 78380.29│ 77794.89│ 76086.79│ 74443.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86916.68│ 86470.04│ 84665.93│ 83088.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89791.66│ 56335.31│ 25120.03│ 63092.51│
│营业收入 │ 89791.66│ 56335.31│ 25120.03│ 63092.51│
│营业总成本 │ 70195.35│ 44887.71│ 20603.09│ 59552.33│
│营业成本 │ 56498.68│ 37921.38│ 17328.57│ 49711.45│
│财务费用 │ 435.52│ 284.29│ 42.92│ 1142.97│
│管理费用 │ 4573.86│ 2942.98│ 1355.52│ 4053.04│
│营业利润 │ 20193.44│ 11048.60│ 4281.47│ 3872.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 90.06│ 70.51│ 31.06│ 271.52│
│营业外收支净额│ -276.37│ 25.67│ 30.29│ 524.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19917.07│ 11074.27│ 4311.77│ 4396.76│
│所得税费用 │ 2900.66│ 1658.25│ 653.34│ 413.89│
│归属母公司净利│ 17105.27│ 9550.10│ 3815.10│ 3861.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17016.42│ 9416.01│ 3658.42│ 3982.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43622.05│ 24348.44│ 7271.27│ 57968.95│
│营业收入 │ 43622.05│ 24348.44│ 7271.27│ 57968.95│
│营业总成本 │ 42921.79│ 23365.02│ 8285.87│ 56904.56│
│营业成本 │ 34792.45│ 19398.33│ 5930.74│ 47152.12│
│财务费用 │ 598.01│ 205.06│ 65.59│ 1041.20│
│管理费用 │ 2800.94│ 1720.96│ 673.37│ 3730.77│
│营业利润 │ 1327.79│ 630.04│ -925.79│ 1604.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.27│ 11.28│ 4.06│ 63.18│
│营业外收支净额│ 188.71│ 136.89│ -118.12│ 15.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1516.51│ 766.93│ -1043.91│ 1620.23│
│所得税费用 │ 484.51│ 213.43│ -34.61│ 578.38│
│归属母公司净利│ 1108.46│ 523.06│ -943.73│ 1138.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1032.00│ 553.50│ -1009.30│ 1041.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68793.91│ 42084.94│ 18144.70│ 54001.45│
│经营现金流出小计│ 50088.09│ 30697.96│ 14791.29│ 39046.24│
│经营现金流量净额│ 18705.82│ 11386.98│ 3353.41│ 14955.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240.04│ 226.02│ --│ 1103.89│
│投资现金流出小计│ 19347.05│ 15019.79│ 12125.06│ 24482.66│
│投资现金流量净额│ -19107.01│ -14793.77│ -12125.06│ -23378.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86271.87│ 21399.60│ 10400.00│ 28163.73│
│筹资现金流出小计│ 35881.71│ 26313.58│ 8242.65│ 16067.51│
│筹资现金流量净额│ 50390.17│ -4913.98│ 2157.35│ 12096.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 141.78│ 151.81│ 152.98│ -476.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50130.75│ -8168.94│ -6461.32│ 3196.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47400.29│ 27753.16│ 9793.09│ 54715.67│
│经营现金流出小计│ 41097.23│ 25907.48│ 8181.20│ 34584.48│
│经营现金流量净额│ 6303.07│ 1845.68│ 1611.89│ 20131.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1001.06│ 701.06│ --│ 1684.58│
│投资现金流出小计│ 13627.42│ 7739.56│ 3683.82│ 8993.82│
│投资现金流量净额│ -12626.36│ -7038.50│ -3683.82│ -7309.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17900.00│ 13900.00│ 3500.00│ 12793.33│
│筹资现金流出小计│ 13543.28│ 10433.09│ 3132.73│ 19827.35│
│筹资现金流量净额│ 4356.72│ 3466.91│ 367.27│ -7034.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -174.01│ 71.48│ 82.17│ 14.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2140.58│ -1654.43│ -1622.49│ 5802.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 68643.30│ 18512.55│ 15227.49│ 21.57│
│短期借款 │ 15150.00│ 24000.00│ 12000.00│ 100.00│
│应收账款 │ 30405.05│ 21345.06│ 23061.57│ -7.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 1223.04│ --│
│应付账款 │ 17762.46│ 11883.67│ 9880.97│ 20.27│
│存货的减少 │ --│ -4145.93│ 1420.95│ -391.77│
│流动负债合计 │ 50381.15│ 43581.48│ 25318.95│ 72.13│
│负债合计 │ 58878.54│ 48091.68│ 35125.09│ 36.92│
│营业利润 │ 20193.44│ 3872.32│ 1604.71│ 141.31│
│利润总额 │ 19917.07│ 4396.76│ 1620.23│ 171.37│
│归属于母公司所有│ 17105.27│ 3861.31│ 1138.23│ 239.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35133.10│ 25200.93│ 22905.37│ 10.02│
│营业外收支净额 │ -276.37│ 524.43│ 15.52│ 3279.06│
│购买商品、接受劳│ 28069.64│ 21290.73│ 18609.86│ 14.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68793.91│ 54001.45│ 54715.67│ -1.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50088.09│ 39046.24│ 34584.48│ 12.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18705.82│ 14955.21│ 20131.19│ -25.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 240.04│ 1103.89│ 1684.58│ -34.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19347.05│ 24482.66│ 8993.82│ 172.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19107.01│ -23378.77│ -7309.24│ -219.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19235.94│ 24282.66│ 6693.82│ 262.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86271.87│ 28163.73│ 12793.33│ 120.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35881.71│ 16067.51│ 19827.35│ -18.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50390.17│ 12096.22│ -7034.02│ 271.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1886.37│ 2083.47│ 3077.35│ -32.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50130.75│ 3196.00│ 5802.09│ -44.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6800.54│ 5435.83│ 25.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6800.54│ 5435.83│ 25.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19470.46│ 30.8602│ 2752.84│ 71.2930│
│第三季度│ 19273.61│ 30.5482│ 585.40│ 15.1607│
│第二季度│ 17077.17│ 27.0669│ 1466.80│ 37.9871│
│第一季度│ 7271.27│ 11.5248│ -943.73│ -24.4408│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16089.26│ 27.7550│ 533.12│ 46.8373│
│第三季度│ 16248.82│ 28.0302│ 173.94│ 15.2813│
│第二季度│ 12366.50│ 21.3330│ 549.56│ 48.2815│
│第一季度│ 13264.38│ 22.8819│ -118.38│ -10.4001│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.5500│ 0.2200│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.9494│ 0.5300│ 0.2079│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9600│ 0.5500│ 0.2200│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 7.8079│ 5.1844│ 4.8993│ 4.6948│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9416│ 0.6571│ 0.1935│ 0.8629│
│每股现金流量(元) │ 2.5234│ -0.4714│ -0.3728│ 0.1844│
│每股资本公积金(元) │ 5.0841│ 2.2558│ 2.2317│ 2.2473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1511│ 0.1732│ 0.1732│ 0.1732│
│每股未分配利润(元) │ 1.7684│ 1.9352│ 1.6743│ 1.4541│
│净资产收益率(%) │ 11.0273│ 10.6292│ 4.4932│ 4.7458│
│加权净资产收益率(%) │ 18.7200│ 11.7800│ 4.6900│ 5.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9057│ 10.2599│ 4.2468│ 2.7142│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3700│ --│ 2.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215196.30│ 151354.39│ 142914.17│ 137822.29│
│归属母公司股东权益 │ 155117.64│ 89847.91│ 84907.56│ 81363.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89791.66│ 56335.31│ 25120.03│ 63092.51│
│营业成本(万元) │ 56498.68│ 37921.38│ 17328.57│ 49711.45│
│投资收益(万元) │ 90.06│ 70.51│ 31.06│ 271.52│
│净利润(万元) │ 17016.42│ 9416.01│ 3658.42│ 3982.87│
│营业利润(万元) │ 20193.44│ 11048.60│ 4281.47│ 3872.32│
│利润总额(万元) │ 19917.07│ 11074.27│ 4311.77│ 4396.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 17105.27│ 9550.10│ 3815.10│ 3861.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 18705.82│ 11386.98│ 3353.41│ 14955.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ -0.0600│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0312│ 0.0200│ -0.0543│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ -0.0500│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.6054│ 4.5710│ 4.4710│ 4.3875│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3703│ 0.1084│ 0.0954│ 1.2047│
│每股现金流量(元) │ -0.1258│ -0.0972│ -0.0960│ 0.3472│
│每股资本公积金(元) │ 2.1100│ 2.1100│ 2.0056│ 1.8495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1643│ 0.1643│ 0.1656│ 0.1674│
│每股未分配利润(元) │ 1.3310│ 1.2966│ 1.2999│ 1.3707│
│净资产收益率(%) │ 1.4142│ 0.6724│ -1.2403│ 1.5290│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4700│ 0.6900│ -1.1500│ 1.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6309│ 0.3446│ -1.1958│ 1.0283│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ 1.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124209.45│ 122977.76│ 117023.53│ 118213.63│
│归属母公司股东权益 │ 78380.29│ 77794.89│ 76086.79│ 74443.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43622.05│ 24348.44│ 7271.27│ 57968.95│
│营业成本(万元) │ 34792.45│ 19398.33│ 5930.74│ 47152.12│
│投资收益(万元) │ 41.27│ 11.28│ 4.06│ 63.18│
│净利润(万元) │ 1032.00│ 553.50│ -1009.30│ 1041.85│
│营业利润(万元) │ 1327.79│ 630.04│ -925.79│ 1604.71│
│利润总额(万元) │ 1516.51│ 766.93│ -1043.91│ 1620.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 1108.46│ 523.06│ -943.73│ 1138.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 6303.07│ 1845.68│ 1611.89│ 20131.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9600│ 0.2300│ 0.0700│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9494│ 0.1300│ 0.0500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 7.8079│ 4.6948│ 4.3875│ 3.7763│
│每股资本公积金(元) │ 5.0841│ 2.2473│ 1.8495│ 1.1064│
│每股未分配利润(元) │ 1.7684│ 1.4541│ 1.3707│ 1.5074│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9416│ 0.8629│ 1.2047│ 0.3003│
│每股现金流量(元) │ 2.5234│ 0.1844│ 0.3472│ -1.2597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3534│ 3.3044│ 3.2227│ 3.4700│
│应收账款周转率 │ 3.4702│ 2.8416│ 2.4177│ 2.7728│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.4928│ 0.4875│ 0.4962│
│营业收入增长率(%) │ 105.8401│ 8.8385│ -5.1710│ 13.2111│
│营业利润增长率(%) │ 1420.8294│ 141.3105│ -72.2476│ -38.1255│
│利润总额增长率(%) │ 1213.3528│ 171.3669│ -71.9989│ -39.7854│
│归属母公司净利润增长率│ 1443.1516│ 239.2373│ -68.6944│ -43.6645│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 73.2528│ 16.5875│ -1.1754│ -5.6488│
│净资产增长率(%) │ 97.9039│ 9.2949│ 16.8973│ 1.7011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.9510│ 16.7142│ 14.5638│ 6.3127│
│总资产收益率(%) │ 10.0272│ 6.8647│ 2.8148│ 3.1112│
│净资产收益率(%) │ 11.0273│ 10.6292│ 4.4932│ 4.7458│
│营业利润率(%) │ 22.4892│ 19.6122│ 17.0441│ 6.1375│
│销售毛利率(%) │ 37.0780│ 32.6863│ 31.0169│ 21.2086│
│销售净利率(%) │ 18.9510│ 16.7142│ 14.5638│ 6.3127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3534│ 2.3757│ 1.0723│ 3.3044│
│固定资产周转率 │ 1.3821│ 0.8860│ 0.4604│ 1.2118│
│流动资产周转率 │ 0.9775│ 0.9339│ 0.4243│ 1.0835│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.3896│ 0.1790│ 0.4928│
│股东权益周转率 │ 0.7383│ 0.6348│ 0.2943│ 0.7302│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4523│ 1.1981│ 1.1113│ 1.3807│
│速动比率(%) │ 2.1076│ 0.8525│ 0.7581│ 0.9572│
│产权比率 │ 0.3767│ 0.6714│ 0.6695│ 0.5911│
│应收账款周转率 │ 3.4702│ 2.2083│ 1.0822│ 2.8416│
│利息保障倍数 │ 47.0014│ 27.4292│ 101.4503│ 7.9447│
│资产负债率 │ 0.2736│ 0.3986│ 0.3978│ 0.3489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 105.8401│ 131.3713│ 245.4695│ 8.8385│
│营业利润增长率(%) │ 1420.8294│ 1653.6221│ 562.4670│ 141.3105│
│总资产增长率(%) │ 73.2528│ 23.0746│ 22.1243│ 16.5875│
│固定资产增长率(%) │ --│ 45.6332│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 79.8478│ 5.2749│ 1.6563│ 7.9940│
│净利润增长率(%) │ 1548.8810│ 1601.1664│ 462.4718│ 282.2889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.0819│ 59.3626│ 59.4116│ 59.0349│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.5129│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.4134│ 39.9507│ 40.7424│ 43.6596│
│无形资产比率(%) │ 1.5197│ 2.1796│ 2.2274│ 2.3157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215196.30│ 151354.39│ 142914.17│ 137822.29│
│流动资产 │ 123551.42│ 60467.11│ 58226.68│ 60172.61│
│非流动资产 │ 91644.89│ 90887.28│ 84687.49│ 77649.68│
│固定资产 │ 76196.67│ 73426.46│ 55384.10│ 53738.53│
│货币资金 │ 68643.30│ 10343.60│ 12051.23│ 18512.55│
│存货 │ 17368.70│ 15597.16│ 15992.44│ 16327.63│
│应收账款 │ 30405.05│ 29676.66│ 25077.58│ 21345.06│
│其他应收款 │ --│ 911.29│ --│ 1097.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3270.42│ 3298.86│ 3183.26│ 3191.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15150.00│ 20400.00│ 26400.00│ 24000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17762.46│ 18649.40│ 13489.01│ 11883.67│
│流动负债 │ 50381.15│ 50469.76│ 52397.34│ 43581.48│
│长期借款 │ 2000.00│ 3000.00│ --│ --│
│总负债 │ 58878.54│ 60323.18│ 56845.90│ 48091.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101004.61│ 39094.74│ 38676.29│ 38947.12│
│未分配利润 │ 35133.10│ 33537.94│ 29016.04│ 25200.93│
│归属于母公司所│ 155117.64│ 89847.91│ 84907.56│ 81363.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 156317.77│ 91031.21│ 86068.27│ 89730.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124209.45│ 122977.76│ 117023.53│ 118213.63│
│流动资产 │ 55112.40│ 56678.95│ 53935.99│ 56283.86│
│非流动资产 │ 69097.05│ 66298.82│ 63087.55│ 61929.77│
│固定资产 │ 50343.47│ 50418.77│ 48283.12│ 50393.06│
│货币资金 │ 13086.91│ 13573.06│ 13605.00│ 15227.49│
│存货 │ 15445.49│ 16547.06│ 15224.95│ 13760.83│
│应收账款 │ 22259.48│ 23104.76│ 18866.49│ 23061.57│
│其他应收款 │ --│ 847.57│ --│ 1223.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3095.06│ 3124.61│ 3154.20│ 3180.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19000.00│ 17900.00│ 12500.00│ 12000.00│
│预收账款 │ 16.51│ 28.29│ 876.42│ 599.00│
│应付账款 │ 9903.85│ 8817.64│ 9422.06│ 9880.97│
│流动负债 │ 32666.34│ 31874.03│ 25171.43│ 25318.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37292.77│ 36507.72│ 32357.61│ 35125.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35911.61│ 35911.61│ 33882.78│ 30906.71│
│未分配利润 │ 22652.42│ 22067.02│ 21961.64│ 22905.37│
│归属于母公司所│ 78380.29│ 77794.89│ 76086.79│ 74443.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86916.68│ 86470.04│ 84665.93│ 83088.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89791.66│ 56335.31│ 25120.03│ 63092.51│
│营业收入 │ 89791.66│ 56335.31│ 25120.03│ 63092.51│
│营业总成本 │ 70195.35│ 44887.71│ 20603.09│ 59552.33│
│营业成本 │ 56498.68│ 37921.38│ 17328.57│ 49711.45│
│财务费用 │ 435.52│ 284.29│ 42.92│ 1142.97│
│管理费用 │ 4573.86│ 2942.98│ 1355.52│ 4053.04│
│营业利润 │ 20193.44│ 11048.60│ 4281.47│ 3872.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 90.06│ 70.51│ 31.06│ 271.52│
│营业外收支净额│ -276.37│ 25.67│ 30.29│ 524.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19917.07│ 11074.27│ 4311.77│ 4396.76│
│所得税费用 │ 2900.66│ 1658.25│ 653.34│ 413.89│
│归属母公司净利│ 17105.27│ 9550.10│ 3815.10│ 3861.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17016.42│ 9416.01│ 3658.42│ 3982.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43622.05│ 24348.44│ 7271.27│ 57968.95│
│营业收入 │ 43622.05│ 24348.44│ 7271.27│ 57968.95│
│营业总成本 │ 42921.79│ 23365.02│ 8285.87│ 56904.56│
│营业成本 │ 34792.45│ 19398.33│ 5930.74│ 47152.12│
│财务费用 │ 598.01│ 205.06│ 65.59│ 1041.20│
│管理费用 │ 2800.94│ 1720.96│ 673.37│ 3730.77│
│营业利润 │ 1327.79│ 630.04│ -925.79│ 1604.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.27│ 11.28│ 4.06│ 63.18│
│营业外收支净额│ 188.71│ 136.89│ -118.12│ 15.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1516.51│ 766.93│ -1043.91│ 1620.23│
│所得税费用 │ 484.51│ 213.43│ -34.61│ 578.38│
│归属母公司净利│ 1108.46│ 523.06│ -943.73│ 1138.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1032.00│ 553.50│ -1009.30│ 1041.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68793.91│ 42084.94│ 18144.70│ 54001.45│
│经营现金流出小计│ 50088.09│ 30697.96│ 14791.29│ 39046.24│
│经营现金流量净额│ 18705.82│ 11386.98│ 3353.41│ 14955.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240.04│ 226.02│ --│ 1103.89│
│投资现金流出小计│ 19347.05│ 15019.79│ 12125.06│ 24482.66│
│投资现金流量净额│ -19107.01│ -14793.77│ -12125.06│ -23378.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86271.87│ 21399.60│ 10400.00│ 28163.73│
│筹资现金流出小计│ 35881.71│ 26313.58│ 8242.65│ 16067.51│
│筹资现金流量净额│ 50390.17│ -4913.98│ 2157.35│ 12096.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 141.78│ 151.81│ 152.98│ -476.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50130.75│ -8168.94│ -6461.32│ 3196.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47400.29│ 27753.16│ 9793.09│ 54715.67│
│经营现金流出小计│ 41097.23│ 25907.48│ 8181.20│ 34584.48│
│经营现金流量净额│ 6303.07│ 1845.68│ 1611.89│ 20131.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1001.06│ 701.06│ --│ 1684.58│
│投资现金流出小计│ 13627.42│ 7739.56│ 3683.82│ 8993.82│
│投资现金流量净额│ -12626.36│ -7038.50│ -3683.82│ -7309.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17900.00│ 13900.00│ 3500.00│ 12793.33│
│筹资现金流出小计│ 13543.28│ 10433.09│ 3132.73│ 19827.35│
│筹资现金流量净额│ 4356.72│ 3466.91│ 367.27│ -7034.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -174.01│ 71.48│ 82.17│ 14.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2140.58│ -1654.43│ -1622.49│ 5802.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 68643.30│ 18512.55│ 15227.49│ 21.57│
│短期借款 │ 15150.00│ 24000.00│ 12000.00│ 100.00│
│应收账款 │ 30405.05│ 21345.06│ 23061.57│ -7.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 1223.04│ --│
│应付账款 │ 17762.46│ 11883.67│ 9880.97│ 20.27│
│存货的减少 │ --│ -4145.93│ 1420.95│ -391.77│
│流动负债合计 │ 50381.15│ 43581.48│ 25318.95│ 72.13│
│负债合计 │ 58878.54│ 48091.68│ 35125.09│ 36.92│
│营业利润 │ 20193.44│ 3872.32│ 1604.71│ 141.31│
│利润总额 │ 19917.07│ 4396.76│ 1620.23│ 171.37│
│归属于母公司所有│ 17105.27│ 3861.31│ 1138.23│ 239.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35133.10│ 25200.93│ 22905.37│ 10.02│
│营业外收支净额 │ -276.37│ 524.43│ 15.52│ 3279.06│
│购买商品、接受劳│ 28069.64│ 21290.73│ 18609.86│ 14.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68793.91│ 54001.45│ 54715.67│ -1.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50088.09│ 39046.24│ 34584.48│ 12.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18705.82│ 14955.21│ 20131.19│ -25.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 240.04│ 1103.89│ 1684.58│ -34.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19347.05│ 24482.66│ 8993.82│ 172.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19107.01│ -23378.77│ -7309.24│ -219.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19235.94│ 24282.66│ 6693.82│ 262.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86271.87│ 28163.73│ 12793.33│ 120.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35881.71│ 16067.51│ 19827.35│ -18.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50390.17│ 12096.22│ -7034.02│ 271.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1886.37│ 2083.47│ 3077.35│ -32.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50130.75│ 3196.00│ 5802.09│ -44.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6800.54│ 5435.83│ 25.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6800.54│ 5435.83│ 25.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19470.46│ 30.8602│ 2752.84│ 71.2930│
│第三季度│ 19273.61│ 30.5482│ 585.40│ 15.1607│
│第二季度│ 17077.17│ 27.0669│ 1466.80│ 37.9871│
│第一季度│ 7271.27│ 11.5248│ -943.73│ -24.4408│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16089.26│ 27.7550│ 533.12│ 46.8373│
│第三季度│ 16248.82│ 28.0302│ 173.94│ 15.2813│
│第二季度│ 12366.50│ 21.3330│ 549.56│ 48.2815│
│第一季度│ 13264.38│ 22.8819│ -118.38│ -10.4001│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘