财务分析报告
≈≈宁水集团603700≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5800│ 0.2100│ 1.3400│
│基本每股收益 │ 0.7102│ 0.5000│ 0.1452│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5800│ 0.2100│ 1.3400│
│每股净资产(元) │ 7.5731│ 7.3545│ 7.3103│ 7.1473│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5969│ -0.7198│ -0.8793│ 0.6237│
│每股现金流量(元) │ -0.5914│ -0.7385│ -0.9502│ -0.0045│
│每股资本公积金(元) │ 2.4457│ 2.4348│ 2.5127│ 2.5127│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.5445│ 3.3139│ 3.3428│ 3.1351│
│净资产收益率(%) │ 10.6878│ 7.8701│ 2.8411│ 18.7997│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9900│ 7.8800│ 2.8800│ 20.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3704│ 6.7342│ 1.9639│ 16.8729│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7400│ --│ 18.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212495.56│ 207182.98│ 193259.34│ 205992.35│
│归属母公司股东权益 │ 153917.38│ 149473.63│ 148575.01│ 145263.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117599.66│ 74005.07│ 28253.23│ 159015.24│
│营业成本(万元) │ 80606.95│ 50012.66│ 19188.79│ 104395.15│
│投资收益(万元) │ 1099.42│ 542.04│ 234.88│ 1311.74│
│净利润(万元) │ 16394.25│ 11718.51│ 4202.32│ 27269.55│
│营业利润(万元) │ 17813.14│ 12513.31│ 3698.28│ 30557.51│
│利润总额(万元) │ 18878.68│ 13591.91│ 4782.49│ 31542.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 16450.44│ 11763.74│ 4221.11│ 27309.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -12131.91│ -14628.56│ -17871.55│ 12675.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5800│ 0.1600│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.7904│ 0.5000│ 0.1806│ 1.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5800│ 0.1600│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 6.7979│ 6.4726│ 8.1716│ 7.9581│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7947│ -0.6148│ -1.1441│ 0.8937│
│每股现金流量(元) │ -1.2023│ -0.9937│ -1.8182│ 1.7133│
│每股资本公积金(元) │ 2.5127│ 2.5127│ 3.5665│ 3.5665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3846│ 0.3846│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 2.8061│ 2.4840│ 2.9907│ 2.7789│
│净资产收益率(%) │ 13.2288│ 8.9165│ 2.5920│ 17.0633│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8900│ 9.0500│ 2.6300│ 18.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6185│ 7.6882│ 2.2295│ 15.1167│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8100│ --│ 16.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186498.85│ 180171.14│ 161760.58│ 170051.18│
│归属母公司股东权益 │ 138162.56│ 131550.88│ 127754.90│ 124416.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106239.94│ 65612.19│ 23639.12│ 137112.47│
│营业成本(万元) │ 67655.61│ 41649.16│ 15471.33│ 88691.38│
│投资收益(万元) │ 1057.99│ 504.91│ 246.18│ 968.59│
│净利润(万元) │ 18214.33│ 11705.15│ 3294.94│ 21232.93│
│营业利润(万元) │ 20053.26│ 12521.35│ 3589.92│ 23590.19│
│利润总额(万元) │ 21015.46│ 13502.67│ 3806.63│ 24622.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 18277.19│ 11729.69│ 3311.40│ 21229.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -16151.69│ -12494.76│ -17886.10│ 13972.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 1.3400│ 1.0600│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7102│ 1.2100│ 1.2300│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 7.5731│ 7.1473│ 7.9581│ 4.3574│
│每股资本公积金(元) │ 2.4457│ 2.5127│ 3.5665│ --│
│每股未分配利润(元) │ 3.5445│ 3.1351│ 2.7789│ 2.6985│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5969│ 0.6237│ 0.8937│ 0.8711│
│每股现金流量(元) │ -0.5914│ -0.0045│ 1.7133│ -0.0566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3450│ 3.4675│ 3.5684│ 3.9732│
│应收账款周转率 │ 1.8591│ 3.6645│ 5.0073│ 5.5735│
│总资产周转率 │ 0.5620│ 0.8457│ 1.0860│ 1.3603│
│营业收入增长率(%) │ 10.6925│ 15.9743│ 33.2078│ 26.4238│
│营业利润增长率(%) │ -11.1708│ 29.5348│ 57.1226│ 11.0033│
│利润总额增长率(%) │ -10.1676│ 28.1026│ 54.3233│ 10.8575│
│归属母公司净利润增长率│ -9.9947│ 28.6365│ 54.7240│ 13.0619│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9393│ 21.1355│ 106.2277│ 19.7082│
│净资产增长率(%) │ 11.4031│ 16.7554│ 143.5231│ 22.0781│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9407│ 15.8347│ 14.8738│ 17.1490│
│总资产收益率(%) │ 8.2178│ 6.0505│ 2.3674│ 14.5034│
│净资产收益率(%) │ 10.6878│ 7.8701│ 2.8411│ 18.7997│
│营业利润率(%) │ 15.1473│ 16.9087│ 13.0898│ 19.2167│
│销售毛利率(%) │ 31.4565│ 32.4200│ 32.0828│ 34.3490│
│销售净利率(%) │ 13.9407│ 15.8347│ 14.8738│ 17.1490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3450│ 1.5550│ 0.5864│ 3.4675│
│固定资产周转率 │ 13.9152│ 8.6711│ 3.2729│ 18.3767│
│流动资产周转率 │ 0.6540│ 0.4113│ 0.1619│ 0.9475│
│总资产周转率 │ 0.5620│ 0.3582│ 0.1415│ 0.8457│
│股东权益周转率 │ 0.8049│ 0.5263│ 0.2043│ 1.1779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0897│ 3.1415│ 3.8373│ 3.0500│
│速动比率(%) │ 2.4462│ 2.5518│ 3.0471│ 2.5046│
│产权比率 │ 0.3804│ 0.3858│ 0.2999│ 0.4171│
│应收账款周转率 │ 1.8591│ 1.1955│ 0.5110│ 3.6645│
│利息保障倍数 │ 249.0358│ 153.0089│ --│ 101.4895│
│资产负债率 │ 0.2755│ 0.2784│ 0.2306│ 0.2941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.6925│ 12.7917│ 19.5190│ 15.9743│
│营业利润增长率(%) │ -11.1708│ -0.0642│ 3.0184│ 29.5348│
│总资产增长率(%) │ 13.9393│ 14.9923│ 19.4725│ 21.1355│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4381│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.3256│ 13.5161│ 16.2431│ 16.6992│
│净利润增长率(%) │ -9.9926│ 0.1141│ 27.5385│ 28.4304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4332│ 72.1457│ 76.8786│ 70.5188│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.0410│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.6805│ 85.9149│ 86.4741│ 88.2684│
│无形资产比率(%) │ 2.0931│ 2.1523│ 2.3388│ 2.2139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212495.56│ 207182.98│ 193259.34│ 205992.35│
│流动资产 │ 177817.31│ 178001.01│ 167119.36│ 181826.16│
│非流动资产 │ 34678.25│ 29181.98│ 26139.97│ 24166.19│
│固定资产 │ 8205.36│ 8372.33│ 8567.99│ 8697.02│
│货币资金 │ 38568.42│ 34898.19│ 30687.90│ 50000.34│
│存货 │ 37036.36│ 32610.36│ 33728.56│ 31712.55│
│应收账款 │ 74004.35│ 71300.70│ 58075.84│ 52507.34│
│其他应收款 │ --│ 1501.31│ --│ 1851.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4447.80│ 4459.28│ 4519.92│ 4560.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7381.70│ 7398.77│ 1400.00│ 1000.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29247.85│ 28588.26│ 22427.02│ 29709.72│
│流动负债 │ 57551.19│ 56661.31│ 43551.39│ 59615.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58552.49│ 57672.70│ 44560.53│ 60586.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49706.07│ 49485.46│ 51068.35│ 51068.35│
│未分配利润 │ 72039.98│ 67353.28│ 67940.33│ 63719.22│
│归属于母公司所│ 153917.38│ 149473.63│ 148575.01│ 145263.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153943.07│ 149510.28│ 148698.81│ 145405.90│
│商誉 │ 45.60│ 45.60│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186498.85│ 180171.14│ 161760.58│ 170051.18│
│流动资产 │ 166708.32│ 161945.84│ 145487.45│ 153826.22│
│非流动资产 │ 19790.53│ 18225.30│ 16273.13│ 16224.96│
│固定资产 │ 8648.50│ 8494.49│ 8592.12│ 8609.14│
│货币资金 │ 25749.04│ 30410.85│ 22485.70│ 50350.19│
│存货 │ 37619.36│ 36688.38│ 30630.44│ 28501.64│
│应收账款 │ 58989.18│ 55447.57│ 44312.46│ 34280.42│
│其他应收款 │ --│ 1419.13│ --│ 1143.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4566.10│ 4552.56│ 3446.56│ 3486.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.90│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1483.49│
│应付账款 │ 23866.87│ 32532.11│ 25536.83│ 32603.58│
│流动负债 │ 47386.88│ 47628.57│ 33026.00│ 44637.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48217.01│ 48462.65│ 33840.01│ 45452.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51068.35│ 51068.35│ 55758.55│ 55758.55│
│未分配利润 │ 57032.41│ 50484.91│ 46756.83│ 43445.42│
│归属于母公司所│ 138162.56│ 131550.88│ 127754.90│ 124416.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138281.84│ 131708.49│ 127920.57│ 124598.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117599.66│ 74005.07│ 28253.23│ 159015.24│
│营业收入 │ 117599.66│ 74005.07│ 28253.23│ 159015.24│
│营业总成本 │ 103403.89│ 62171.66│ 24883.27│ 131471.53│
│营业成本 │ 80606.95│ 50012.66│ 19188.79│ 104395.15│
│财务费用 │ 75.53│ 88.49│ -31.75│ 309.67│
│管理费用 │ 4856.00│ 3061.94│ 1498.09│ 5942.62│
│营业利润 │ 17813.14│ 12513.31│ 3698.28│ 30557.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1099.42│ 542.04│ 234.88│ 1311.74│
│营业外收支净额│ 1065.54│ 1078.60│ 1084.21│ 984.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18878.68│ 13591.91│ 4782.49│ 31542.15│
│所得税费用 │ 2484.43│ 1873.40│ 580.17│ 4272.60│
│归属母公司净利│ 16450.44│ 11763.74│ 4221.11│ 27309.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16394.25│ 11718.51│ 4202.32│ 27269.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106239.94│ 65612.19│ 23639.12│ 137112.47│
│营业收入 │ 106239.94│ 65612.19│ 23639.12│ 137112.47│
│营业总成本 │ 89314.39│ 53366.48│ 20522.78│ 117515.63│
│营业成本 │ 67655.61│ 41649.16│ 15471.33│ 88691.38│
│财务费用 │ 58.14│ -163.18│ -130.03│ -258.90│
│管理费用 │ 4413.12│ 2747.19│ 1179.06│ 5353.85│
│营业利润 │ 20053.26│ 12521.35│ 3589.92│ 23590.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1057.99│ 504.91│ 246.18│ 968.59│
│营业外收支净额│ 962.20│ 981.32│ 216.71│ 1032.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21015.46│ 13502.67│ 3806.63│ 24622.57│
│所得税费用 │ 2801.13│ 1797.52│ 511.69│ 3389.64│
│归属母公司净利│ 18277.19│ 11729.69│ 3311.40│ 21229.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18214.33│ 11705.15│ 3294.94│ 21232.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115427.88│ 67477.31│ 29945.89│ 157984.95│
│经营现金流出小计│ 127559.79│ 82105.87│ 47817.44│ 145309.08│
│经营现金流量净额│ -12131.91│ -14628.56│ -17871.55│ 12675.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104851.78│ 67579.06│ 34261.90│ 160973.75│
│投资现金流出小计│ 97224.62│ 66072.08│ 35004.03│ 172684.29│
│投资现金流量净额│ 7627.16│ 1506.99│ -742.13│ -11710.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10293.69│ 10093.69│ 1400.00│ 6000.00│
│筹资现金流出小计│ 17700.26│ 11865.88│ 2036.86│ 6781.08│
│筹资现金流量净额│ -7406.57│ -1772.19│ -636.86│ -781.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -109.23│ -116.58│ -61.89│ -274.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12020.55│ -15010.35│ -19312.44│ -90.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94678.09│ 54026.47│ 17887.59│ 140556.94│
│经营现金流出小计│ 110829.78│ 66521.23│ 35773.70│ 126584.86│
│经营现金流量净额│ -16151.69│ -12494.76│ -17886.10│ 13972.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127673.86│ 86124.06│ 57277.96│ 110513.50│
│投资现金流出小计│ 137135.80│ 89205.04│ 67894.00│ 148983.61│
│投资现金流量净额│ -9461.94│ -3080.98│ -10616.04│ -38470.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ --│ --│ 61256.27│
│筹资现金流出小计│ 4734.17│ 4690.12│ --│ 10044.71│
│筹资现金流量净额│ 1265.83│ -4690.12│ --│ 51211.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -88.42│ 68.84│ 76.71│ 71.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24436.21│ -20197.03│ -28425.43│ 26785.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38568.42│ 50000.34│ 50350.19│ -0.69│
│短期借款 │ 7381.70│ 1000.88│ --│ --│
│应收账款 │ 74004.35│ 52507.34│ 34280.42│ 53.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 1143.24│ --│
│应付账款 │ 29247.85│ 29709.72│ 32603.58│ -8.88│
│存货的减少 │ --│ -3323.60│ -7342.99│ 54.74│
│流动负债合计 │ 57551.19│ 59615.67│ 44637.61│ 33.55│
│负债合计 │ 58552.49│ 60586.45│ 45452.25│ 33.30│
│营业利润 │ 17813.14│ 30557.51│ 23590.19│ 29.53│
│利润总额 │ 18878.68│ 31542.15│ 24622.57│ 28.10│
│归属于母公司所有│ 16450.44│ 27309.10│ 21229.67│ 28.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 72039.98│ 63719.22│ 43445.42│ 46.66│
│营业外收支净额 │ 1065.54│ 984.64│ 1032.38│ -4.62│
│购买商品、接受劳│ 85288.07│ 102172.75│ 86936.25│ 17.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115427.88│ 157984.95│ 140556.94│ 12.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127559.79│ 145309.08│ 126584.86│ 14.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12131.91│ 12675.88│ 13972.08│ -9.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 104851.78│ 160973.75│ 110513.50│ 45.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97224.62│ 172684.29│ 148983.61│ 15.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7627.16│ -11710.54│ -38470.11│ 69.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9361.83│ 7284.28│ 4483.61│ 62.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10293.69│ 6000.00│ 61256.27│ -90.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17700.26│ 6781.08│ 10044.71│ -32.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7406.57│ -781.08│ 51211.56│ -101.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8250.28│ 4779.98│ 7840.51│ -39.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12020.55│ -90.65│ 26785.16│ -100.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9867.28│ 14571.84│ -32.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9867.28│ 14571.84│ -32.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52775.29│ 33.1888│ 9031.91│ 33.0729│
│第三季度│ 40627.75│ 25.5496│ 6547.50│ 23.9755│
│第二季度│ 41973.07│ 26.3956│ 8418.28│ 30.8259│
│第一季度│ 23639.12│ 14.8659│ 3311.40│ 12.1256│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45768.28│ 33.3801│ 7783.10│ 36.6614│
│第三季度│ 35894.26│ 26.1787│ 5440.25│ 25.6257│
│第二季度│ 31920.46│ 23.2805│ 5508.64│ 25.9478│
│第一季度│ 23529.47│ 17.1607│ 2497.68│ 11.7650│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5800│ 0.2100│ 1.3400│
│基本每股收益 │ 0.7102│ 0.5000│ 0.1452│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5800│ 0.2100│ 1.3400│
│每股净资产(元) │ 7.5731│ 7.3545│ 7.3103│ 7.1473│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5969│ -0.7198│ -0.8793│ 0.6237│
│每股现金流量(元) │ -0.5914│ -0.7385│ -0.9502│ -0.0045│
│每股资本公积金(元) │ 2.4457│ 2.4348│ 2.5127│ 2.5127│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.5445│ 3.3139│ 3.3428│ 3.1351│
│净资产收益率(%) │ 10.6878│ 7.8701│ 2.8411│ 18.7997│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9900│ 7.8800│ 2.8800│ 20.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3704│ 6.7342│ 1.9639│ 16.8729│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7400│ --│ 18.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212495.56│ 207182.98│ 193259.34│ 205992.35│
│归属母公司股东权益 │ 153917.38│ 149473.63│ 148575.01│ 145263.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117599.66│ 74005.07│ 28253.23│ 159015.24│
│营业成本(万元) │ 80606.95│ 50012.66│ 19188.79│ 104395.15│
│投资收益(万元) │ 1099.42│ 542.04│ 234.88│ 1311.74│
│净利润(万元) │ 16394.25│ 11718.51│ 4202.32│ 27269.55│
│营业利润(万元) │ 17813.14│ 12513.31│ 3698.28│ 30557.51│
│利润总额(万元) │ 18878.68│ 13591.91│ 4782.49│ 31542.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 16450.44│ 11763.74│ 4221.11│ 27309.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -12131.91│ -14628.56│ -17871.55│ 12675.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5800│ 0.1600│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.7904│ 0.5000│ 0.1806│ 1.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5800│ 0.1600│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 6.7979│ 6.4726│ 8.1716│ 7.9581│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7947│ -0.6148│ -1.1441│ 0.8937│
│每股现金流量(元) │ -1.2023│ -0.9937│ -1.8182│ 1.7133│
│每股资本公积金(元) │ 2.5127│ 2.5127│ 3.5665│ 3.5665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3846│ 0.3846│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 2.8061│ 2.4840│ 2.9907│ 2.7789│
│净资产收益率(%) │ 13.2288│ 8.9165│ 2.5920│ 17.0633│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8900│ 9.0500│ 2.6300│ 18.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6185│ 7.6882│ 2.2295│ 15.1167│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8100│ --│ 16.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186498.85│ 180171.14│ 161760.58│ 170051.18│
│归属母公司股东权益 │ 138162.56│ 131550.88│ 127754.90│ 124416.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106239.94│ 65612.19│ 23639.12│ 137112.47│
│营业成本(万元) │ 67655.61│ 41649.16│ 15471.33│ 88691.38│
│投资收益(万元) │ 1057.99│ 504.91│ 246.18│ 968.59│
│净利润(万元) │ 18214.33│ 11705.15│ 3294.94│ 21232.93│
│营业利润(万元) │ 20053.26│ 12521.35│ 3589.92│ 23590.19│
│利润总额(万元) │ 21015.46│ 13502.67│ 3806.63│ 24622.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 18277.19│ 11729.69│ 3311.40│ 21229.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -16151.69│ -12494.76│ -17886.10│ 13972.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 1.3400│ 1.0600│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7102│ 1.2100│ 1.2300│ 1.1000│
│每股净资产(元) │ 7.5731│ 7.1473│ 7.9581│ 4.3574│
│每股资本公积金(元) │ 2.4457│ 2.5127│ 3.5665│ --│
│每股未分配利润(元) │ 3.5445│ 3.1351│ 2.7789│ 2.6985│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5969│ 0.6237│ 0.8937│ 0.8711│
│每股现金流量(元) │ -0.5914│ -0.0045│ 1.7133│ -0.0566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3450│ 3.4675│ 3.5684│ 3.9732│
│应收账款周转率 │ 1.8591│ 3.6645│ 5.0073│ 5.5735│
│总资产周转率 │ 0.5620│ 0.8457│ 1.0860│ 1.3603│
│营业收入增长率(%) │ 10.6925│ 15.9743│ 33.2078│ 26.4238│
│营业利润增长率(%) │ -11.1708│ 29.5348│ 57.1226│ 11.0033│
│利润总额增长率(%) │ -10.1676│ 28.1026│ 54.3233│ 10.8575│
│归属母公司净利润增长率│ -9.9947│ 28.6365│ 54.7240│ 13.0619│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9393│ 21.1355│ 106.2277│ 19.7082│
│净资产增长率(%) │ 11.4031│ 16.7554│ 143.5231│ 22.0781│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9407│ 15.8347│ 14.8738│ 17.1490│
│总资产收益率(%) │ 8.2178│ 6.0505│ 2.3674│ 14.5034│
│净资产收益率(%) │ 10.6878│ 7.8701│ 2.8411│ 18.7997│
│营业利润率(%) │ 15.1473│ 16.9087│ 13.0898│ 19.2167│
│销售毛利率(%) │ 31.4565│ 32.4200│ 32.0828│ 34.3490│
│销售净利率(%) │ 13.9407│ 15.8347│ 14.8738│ 17.1490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3450│ 1.5550│ 0.5864│ 3.4675│
│固定资产周转率 │ 13.9152│ 8.6711│ 3.2729│ 18.3767│
│流动资产周转率 │ 0.6540│ 0.4113│ 0.1619│ 0.9475│
│总资产周转率 │ 0.5620│ 0.3582│ 0.1415│ 0.8457│
│股东权益周转率 │ 0.8049│ 0.5263│ 0.2043│ 1.1779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0897│ 3.1415│ 3.8373│ 3.0500│
│速动比率(%) │ 2.4462│ 2.5518│ 3.0471│ 2.5046│
│产权比率 │ 0.3804│ 0.3858│ 0.2999│ 0.4171│
│应收账款周转率 │ 1.8591│ 1.1955│ 0.5110│ 3.6645│
│利息保障倍数 │ 249.0358│ 153.0089│ --│ 101.4895│
│资产负债率 │ 0.2755│ 0.2784│ 0.2306│ 0.2941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.6925│ 12.7917│ 19.5190│ 15.9743│
│营业利润增长率(%) │ -11.1708│ -0.0642│ 3.0184│ 29.5348│
│总资产增长率(%) │ 13.9393│ 14.9923│ 19.4725│ 21.1355│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.4381│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.3256│ 13.5161│ 16.2431│ 16.6992│
│净利润增长率(%) │ -9.9926│ 0.1141│ 27.5385│ 28.4304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4332│ 72.1457│ 76.8786│ 70.5188│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.0410│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.6805│ 85.9149│ 86.4741│ 88.2684│
│无形资产比率(%) │ 2.0931│ 2.1523│ 2.3388│ 2.2139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212495.56│ 207182.98│ 193259.34│ 205992.35│
│流动资产 │ 177817.31│ 178001.01│ 167119.36│ 181826.16│
│非流动资产 │ 34678.25│ 29181.98│ 26139.97│ 24166.19│
│固定资产 │ 8205.36│ 8372.33│ 8567.99│ 8697.02│
│货币资金 │ 38568.42│ 34898.19│ 30687.90│ 50000.34│
│存货 │ 37036.36│ 32610.36│ 33728.56│ 31712.55│
│应收账款 │ 74004.35│ 71300.70│ 58075.84│ 52507.34│
│其他应收款 │ --│ 1501.31│ --│ 1851.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4447.80│ 4459.28│ 4519.92│ 4560.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7381.70│ 7398.77│ 1400.00│ 1000.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29247.85│ 28588.26│ 22427.02│ 29709.72│
│流动负债 │ 57551.19│ 56661.31│ 43551.39│ 59615.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58552.49│ 57672.70│ 44560.53│ 60586.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49706.07│ 49485.46│ 51068.35│ 51068.35│
│未分配利润 │ 72039.98│ 67353.28│ 67940.33│ 63719.22│
│归属于母公司所│ 153917.38│ 149473.63│ 148575.01│ 145263.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153943.07│ 149510.28│ 148698.81│ 145405.90│
│商誉 │ 45.60│ 45.60│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186498.85│ 180171.14│ 161760.58│ 170051.18│
│流动资产 │ 166708.32│ 161945.84│ 145487.45│ 153826.22│
│非流动资产 │ 19790.53│ 18225.30│ 16273.13│ 16224.96│
│固定资产 │ 8648.50│ 8494.49│ 8592.12│ 8609.14│
│货币资金 │ 25749.04│ 30410.85│ 22485.70│ 50350.19│
│存货 │ 37619.36│ 36688.38│ 30630.44│ 28501.64│
│应收账款 │ 58989.18│ 55447.57│ 44312.46│ 34280.42│
│其他应收款 │ --│ 1419.13│ --│ 1143.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4566.10│ 4552.56│ 3446.56│ 3486.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.90│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1483.49│
│应付账款 │ 23866.87│ 32532.11│ 25536.83│ 32603.58│
│流动负债 │ 47386.88│ 47628.57│ 33026.00│ 44637.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48217.01│ 48462.65│ 33840.01│ 45452.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51068.35│ 51068.35│ 55758.55│ 55758.55│
│未分配利润 │ 57032.41│ 50484.91│ 46756.83│ 43445.42│
│归属于母公司所│ 138162.56│ 131550.88│ 127754.90│ 124416.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138281.84│ 131708.49│ 127920.57│ 124598.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117599.66│ 74005.07│ 28253.23│ 159015.24│
│营业收入 │ 117599.66│ 74005.07│ 28253.23│ 159015.24│
│营业总成本 │ 103403.89│ 62171.66│ 24883.27│ 131471.53│
│营业成本 │ 80606.95│ 50012.66│ 19188.79│ 104395.15│
│财务费用 │ 75.53│ 88.49│ -31.75│ 309.67│
│管理费用 │ 4856.00│ 3061.94│ 1498.09│ 5942.62│
│营业利润 │ 17813.14│ 12513.31│ 3698.28│ 30557.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1099.42│ 542.04│ 234.88│ 1311.74│
│营业外收支净额│ 1065.54│ 1078.60│ 1084.21│ 984.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18878.68│ 13591.91│ 4782.49│ 31542.15│
│所得税费用 │ 2484.43│ 1873.40│ 580.17│ 4272.60│
│归属母公司净利│ 16450.44│ 11763.74│ 4221.11│ 27309.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16394.25│ 11718.51│ 4202.32│ 27269.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106239.94│ 65612.19│ 23639.12│ 137112.47│
│营业收入 │ 106239.94│ 65612.19│ 23639.12│ 137112.47│
│营业总成本 │ 89314.39│ 53366.48│ 20522.78│ 117515.63│
│营业成本 │ 67655.61│ 41649.16│ 15471.33│ 88691.38│
│财务费用 │ 58.14│ -163.18│ -130.03│ -258.90│
│管理费用 │ 4413.12│ 2747.19│ 1179.06│ 5353.85│
│营业利润 │ 20053.26│ 12521.35│ 3589.92│ 23590.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1057.99│ 504.91│ 246.18│ 968.59│
│营业外收支净额│ 962.20│ 981.32│ 216.71│ 1032.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21015.46│ 13502.67│ 3806.63│ 24622.57│
│所得税费用 │ 2801.13│ 1797.52│ 511.69│ 3389.64│
│归属母公司净利│ 18277.19│ 11729.69│ 3311.40│ 21229.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18214.33│ 11705.15│ 3294.94│ 21232.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115427.88│ 67477.31│ 29945.89│ 157984.95│
│经营现金流出小计│ 127559.79│ 82105.87│ 47817.44│ 145309.08│
│经营现金流量净额│ -12131.91│ -14628.56│ -17871.55│ 12675.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104851.78│ 67579.06│ 34261.90│ 160973.75│
│投资现金流出小计│ 97224.62│ 66072.08│ 35004.03│ 172684.29│
│投资现金流量净额│ 7627.16│ 1506.99│ -742.13│ -11710.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10293.69│ 10093.69│ 1400.00│ 6000.00│
│筹资现金流出小计│ 17700.26│ 11865.88│ 2036.86│ 6781.08│
│筹资现金流量净额│ -7406.57│ -1772.19│ -636.86│ -781.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -109.23│ -116.58│ -61.89│ -274.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12020.55│ -15010.35│ -19312.44│ -90.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94678.09│ 54026.47│ 17887.59│ 140556.94│
│经营现金流出小计│ 110829.78│ 66521.23│ 35773.70│ 126584.86│
│经营现金流量净额│ -16151.69│ -12494.76│ -17886.10│ 13972.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127673.86│ 86124.06│ 57277.96│ 110513.50│
│投资现金流出小计│ 137135.80│ 89205.04│ 67894.00│ 148983.61│
│投资现金流量净额│ -9461.94│ -3080.98│ -10616.04│ -38470.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ --│ --│ 61256.27│
│筹资现金流出小计│ 4734.17│ 4690.12│ --│ 10044.71│
│筹资现金流量净额│ 1265.83│ -4690.12│ --│ 51211.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -88.42│ 68.84│ 76.71│ 71.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24436.21│ -20197.03│ -28425.43│ 26785.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38568.42│ 50000.34│ 50350.19│ -0.69│
│短期借款 │ 7381.70│ 1000.88│ --│ --│
│应收账款 │ 74004.35│ 52507.34│ 34280.42│ 53.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 1143.24│ --│
│应付账款 │ 29247.85│ 29709.72│ 32603.58│ -8.88│
│存货的减少 │ --│ -3323.60│ -7342.99│ 54.74│
│流动负债合计 │ 57551.19│ 59615.67│ 44637.61│ 33.55│
│负债合计 │ 58552.49│ 60586.45│ 45452.25│ 33.30│
│营业利润 │ 17813.14│ 30557.51│ 23590.19│ 29.53│
│利润总额 │ 18878.68│ 31542.15│ 24622.57│ 28.10│
│归属于母公司所有│ 16450.44│ 27309.10│ 21229.67│ 28.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 72039.98│ 63719.22│ 43445.42│ 46.66│
│营业外收支净额 │ 1065.54│ 984.64│ 1032.38│ -4.62│
│购买商品、接受劳│ 85288.07│ 102172.75│ 86936.25│ 17.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115427.88│ 157984.95│ 140556.94│ 12.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127559.79│ 145309.08│ 126584.86│ 14.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12131.91│ 12675.88│ 13972.08│ -9.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 104851.78│ 160973.75│ 110513.50│ 45.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97224.62│ 172684.29│ 148983.61│ 15.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7627.16│ -11710.54│ -38470.11│ 69.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9361.83│ 7284.28│ 4483.61│ 62.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10293.69│ 6000.00│ 61256.27│ -90.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17700.26│ 6781.08│ 10044.71│ -32.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7406.57│ -781.08│ 51211.56│ -101.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8250.28│ 4779.98│ 7840.51│ -39.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12020.55│ -90.65│ 26785.16│ -100.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9867.28│ 14571.84│ -32.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9867.28│ 14571.84│ -32.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52775.29│ 33.1888│ 9031.91│ 33.0729│
│第三季度│ 40627.75│ 25.5496│ 6547.50│ 23.9755│
│第二季度│ 41973.07│ 26.3956│ 8418.28│ 30.8259│
│第一季度│ 23639.12│ 14.8659│ 3311.40│ 12.1256│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45768.28│ 33.3801│ 7783.10│ 36.6614│
│第三季度│ 35894.26│ 26.1787│ 5440.25│ 25.6257│
│第二季度│ 31920.46│ 23.2805│ 5508.64│ 25.9478│
│第一季度│ 23529.47│ 17.1607│ 2497.68│ 11.7650│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘