今创集团今创集团财务分析报告
≈≈今创集团603680≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.2651│ 0.1900│ 0.0867│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 5.9189│ 5.7684│ 5.8120│ 5.7117│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2053│ -0.2858│ -0.3114│ 0.8874│
│每股现金流量(元) │ -0.7679│ -0.8878│ -0.8569│ 0.2532│
│每股资本公积金(元) │ 2.1247│ 2.1170│ 2.1186│ 2.1123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5091│ 0.5091│ 0.5086│ 0.5086│
│每股未分配利润(元) │ 2.3784│ 2.2892│ 2.3428│ 2.2413│
│净资产收益率(%) │ 5.1729│ 3.7412│ 1.7470│ 9.3656│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1900│ 3.7000│ 1.7600│ 9.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4237│ 3.2599│ 1.5143│ 7.3099│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 7.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 897722.87│ 904599.45│ 899268.30│ 908460.90│
│归属母公司股东权益 │ 467570.76│ 455680.66│ 459543.23│ 451608.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276061.02│ 198307.27│ 96754.64│ 387759.42│
│营业成本(万元) │ 188990.31│ 137039.41│ 67265.22│ 268947.81│
│投资收益(万元) │ 6437.66│ 3701.65│ 2493.76│ 10867.79│
│净利润(万元) │ 22758.92│ 15895.13│ 7947.58│ 38693.84│
│营业利润(万元) │ 24167.83│ 18555.89│ 8910.03│ 42444.96│
│利润总额(万元) │ 24219.49│ 18626.41│ 8967.24│ 43762.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 24187.00│ 17047.94│ 8028.37│ 42296.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -16217.02│ -22577.98│ -24623.53│ 70160.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2000│ 0.0900│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3007│ 0.1569│ 0.0541│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2000│ 0.0900│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.5300│ 5.2973│ 5.3293│ 5.2328│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2287│ -0.1961│ -0.0545│ -0.1767│
│每股现金流量(元) │ -0.4175│ -0.3614│ -0.1919│ 0.4062│
│每股资本公积金(元) │ 2.1043│ 2.0929│ 2.0824│ 2.0706│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4703│ 0.4703│ 0.4703│ 0.4703│
│每股未分配利润(元) │ 2.1234│ 1.9488│ 1.9975│ 1.9039│
│净资产收益率(%) │ 6.8615│ 3.8596│ 1.7571│ 9.5576│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0200│ 3.8300│ 1.7700│ 10.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2913│ 2.9631│ 1.0569│ 8.5357│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 9.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 917432.58│ 922646.04│ 913889.77│ 923734.30│
│归属母公司股东权益 │ 437354.47│ 418945.25│ 421532.64│ 413900.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266897.47│ 169180.27│ 79769.08│ 375282.91│
│营业成本(万元) │ 185714.07│ 118913.96│ 55347.40│ 255715.07│
│投资收益(万元) │ 7595.66│ 4971.29│ 2701.88│ 13005.92│
│净利润(万元) │ 27272.07│ 14056.47│ 5918.93│ 38728.14│
│营业利润(万元) │ 30413.15│ 16883.21│ 7178.81│ 42115.95│
│利润总额(万元) │ 31860.77│ 16796.94│ 7191.22│ 41889.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 30009.29│ 16169.71│ 7406.92│ 39558.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -18085.83│ -15509.69│ -4309.04│ -13980.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.5300│ 0.5000│ 0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2651│ 0.4200│ 0.4500│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.9189│ 5.7117│ 5.2328│ 6.1760│
│每股资本公积金(元) │ 2.1247│ 2.1123│ 2.0706│ 2.8944│
│每股未分配利润(元) │ 2.3784│ 2.2413│ 1.9039│ 2.0711│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2053│ 0.8874│ -0.1767│ 0.7050│
│每股现金流量(元) │ -0.7679│ 0.2532│ 0.4062│ -0.0492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1606│ 1.7630│ 1.6767│ 1.5463│
│应收账款周转率 │ 1.1124│ 1.8062│ 1.9559│ 1.7896│
│总资产周转率 │ 0.3057│ 0.4233│ 0.4463│ 0.4752│
│营业收入增长率(%) │ 3.4334│ 3.3246│ 16.2508│ 10.1057│
│营业利润增长率(%) │ -20.5349│ 0.7812│ -13.0097│ -30.8017│
│利润总额增长率(%) │ -23.9833│ 4.4723│ -13.7525│ -30.6704│
│归属母公司净利润增长率│ -19.4016│ 6.9190│ -10.4913│ -26.3280│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1484│ -1.6534│ 21.8513│ 26.2433│
│净资产增长率(%) │ 6.9089│ 9.1105│ 10.1115│ 78.6379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2442│ 8.0154│ 8.2142│ 9.9788│
│总资产收益率(%) │ 2.5077│ 1.7398│ 0.8767│ 4.2238│
│净资产收益率(%) │ 5.1729│ 3.7412│ 1.7470│ 9.3656│
│营业利润率(%) │ 8.7545│ 9.3571│ 9.2089│ 10.9462│
│销售毛利率(%) │ 31.5404│ 30.8954│ 30.4786│ 30.6405│
│销售净利率(%) │ 8.2442│ 8.0154│ 8.2142│ 9.9788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1606│ 0.8478│ 0.4120│ 1.7630│
│固定资产周转率 │ 2.2116│ 1.5862│ 0.8348│ 3.3346│
│流动资产周转率 │ 0.4299│ 0.3130│ 0.1532│ 0.6115│
│总资产周转率 │ 0.3057│ 0.2188│ 0.1070│ 0.4233│
│股东权益周转率 │ 0.6108│ 0.4532│ 0.2192│ 0.8917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4606│ 2.0176│ 2.0250│ 1.8861│
│速动比率(%) │ 1.8318│ 1.4358│ 1.4117│ 1.3575│
│产权比率 │ 0.9264│ 0.9880│ 0.9576│ 1.0117│
│应收账款周转率 │ 1.1124│ 0.7817│ 0.3958│ 1.8062│
│利息保障倍数 │ 5.4627│ 9.6971│ 12.7043│ 7.3964│
│资产负债率 │ 0.4809│ 0.4977│ 0.4894│ 0.5029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.4334│ 17.2165│ 21.2934│ 3.3246│
│营业利润增长率(%) │ -20.5349│ 9.9074│ 24.1157│ 0.7812│
│总资产增长率(%) │ -2.1484│ -1.9560│ -1.5999│ -1.6534│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.6693│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4004│ 7.9829│ 8.3637│ 8.0006│
│净利润增长率(%) │ -16.5486│ 13.0805│ 34.2738│ -0.0886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0841│ 50.3737│ 51.1019│ 49.7114│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.4188│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.0918│ 69.6754│ 69.6528│ 70.1230│
│无形资产比率(%) │ 3.5991│ 3.3195│ 3.3725│ 3.3829│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 897722.87│ 904599.45│ 899268.30│ 908460.90│
│流动资产 │ 647185.00│ 630283.70│ 626365.63│ 637040.38│
│非流动资产 │ 250537.87│ 274315.75│ 272902.67│ 271420.52│
│固定资产 │ 130045.40│ 130432.18│ 112208.46│ 119603.60│
│货币资金 │ 62597.91│ 49531.35│ 46505.76│ 117215.81│
│存货 │ 165383.30│ 162989.12│ 166198.12│ 160304.24│
│应收账款 │ 270941.18│ 281987.94│ 263577.09│ 225389.19│
│其他应收款 │ --│ 5473.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32310.08│ 30027.96│ 30327.69│ 30732.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56570.52│ 87823.63│ 67778.81│ 130810.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82953.88│ 94465.48│ 101135.24│ 101787.95│
│流动负债 │ 263017.48│ 312395.19│ 309315.70│ 337753.53│
│长期借款 │ 114422.80│ 78524.27│ 71046.99│ 65339.41│
│总负债 │ 431720.13│ 450195.57│ 440063.75│ 456891.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167845.24│ 167238.10│ 167509.08│ 167011.02│
│未分配利润 │ 187886.25│ 180839.90│ 185238.38│ 177210.01│
│归属于母公司所│ 467570.76│ 455680.66│ 459543.23│ 451608.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 466002.74│ 454403.89│ 459204.55│ 451569.86│
│商誉 │ 77.80│ 77.80│ 77.80│ 77.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 917432.58│ 922646.04│ 913889.77│ 923734.30│
│流动资产 │ 648709.22│ 634094.34│ 620457.88│ 631283.80│
│非流动资产 │ 268723.36│ 288551.71│ 293431.89│ 292450.50│
│固定资产 │ 120502.11│ 113746.42│ 111147.83│ 112964.27│
│货币资金 │ 77030.33│ 82631.22│ 80271.66│ 98401.21│
│存货 │ 172144.36│ 136242.51│ 134534.69│ 144795.85│
│应收账款 │ 261520.38│ 230469.61│ 237126.80│ 203978.99│
│其他应收款 │ --│ 4962.37│ --│ 3130.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31029.95│ 30442.43│ 28585.74│ 28737.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145648.78│ 174644.34│ 206390.53│ 232535.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12191.06│
│应付账款 │ 93141.06│ 75941.77│ 68367.53│ 78735.07│
│流动负债 │ 349763.71│ 351253.80│ 364981.36│ 408721.48│
│长期借款 │ 67174.52│ 85457.28│ 60001.48│ 31498.04│
│总负债 │ 479461.93│ 501835.23│ 490127.53│ 505616.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166421.59│ 165521.74│ 164709.85│ 163778.47│
│未分配利润 │ 167937.19│ 154125.34│ 157997.03│ 150590.11│
│归属于母公司所│ 437354.47│ 418945.25│ 421532.64│ 413900.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 437970.65│ 420810.81│ 423762.23│ 418118.11│
│商誉 │ 77.80│ 77.80│ 77.80│ 77.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 276061.02│ 198307.27│ 96754.64│ 387759.42│
│营业收入 │ 276061.02│ 198307.27│ 96754.64│ 387759.42│
│营业总成本 │ 259361.26│ 180288.05│ 87901.74│ 355101.82│
│营业成本 │ 188990.31│ 137039.41│ 67265.22│ 268947.81│
│财务费用 │ 5007.07│ 3748.32│ 766.15│ 12086.84│
│管理费用 │ 21631.29│ 13257.57│ 7299.64│ 31285.53│
│营业利润 │ 24167.83│ 18555.89│ 8910.03│ 42444.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6437.66│ 3701.65│ 2493.76│ 10867.79│
│营业外收支净额│ 51.66│ 70.53│ 57.21│ 1317.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24219.49│ 18626.41│ 8967.24│ 43762.93│
│所得税费用 │ 1460.57│ 2731.28│ 1019.66│ 5069.08│
│归属母公司净利│ 24187.00│ 17047.94│ 8028.37│ 42296.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22758.92│ 15895.13│ 7947.58│ 38693.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266897.47│ 169180.27│ 79769.08│ 375282.91│
│营业收入 │ 266897.47│ 169180.27│ 79769.08│ 375282.91│
│营业总成本 │ 246768.02│ 156549.91│ 76609.47│ 347464.86│
│营业成本 │ 185714.07│ 118913.96│ 55347.40│ 255715.07│
│财务费用 │ 9210.98│ 7260.55│ 4871.57│ 7941.05│
│管理费用 │ 19910.55│ 12439.76│ 6441.82│ 33731.26│
│营业利润 │ 30413.15│ 16883.21│ 7178.81│ 42115.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7595.66│ 4971.29│ 2701.88│ 13005.92│
│营业外收支净额│ 1447.62│ -86.27│ 12.41│ -226.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31860.77│ 16796.94│ 7191.22│ 41889.50│
│所得税费用 │ 4588.70│ 2740.47│ 1272.29│ 3161.36│
│归属母公司净利│ 30009.29│ 16169.71│ 7406.92│ 39558.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27272.07│ 14056.47│ 5918.93│ 38728.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237466.39│ 141731.01│ 66543.32│ 367284.57│
│经营现金流出小计│ 253683.41│ 164308.99│ 91166.84│ 297123.80│
│经营现金流量净额│ -16217.02│ -22577.98│ -24623.53│ 70160.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77365.14│ 40248.06│ 35295.69│ 338926.42│
│投资现金流出小计│ 90135.94│ 66709.38│ 62400.84│ 278804.77│
│投资现金流量净额│ -12770.79│ -26461.32│ -27105.15│ 60121.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 174518.65│ 112018.65│ 63818.65│ 393333.90│
│筹资现金流出小计│ 204529.45│ 131800.74│ 79001.95│ 501830.30│
│筹资现金流量净额│ -30010.80│ -19782.10│ -15183.30│-108496.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1663.33│ -1315.34│ -842.25│ -1767.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60661.94│ -70136.73│ -67754.23│ 20018.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196277.20│ 132086.60│ 70483.00│ 293007.22│
│经营现金流出小计│ 214363.03│ 147596.29│ 74792.04│ 306987.46│
│经营现金流量净额│ -18085.83│ -15509.69│ -4309.04│ -13980.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 298268.11│ 179652.52│ 108608.02│ 268934.57│
│投资现金流出小计│ 264953.11│ 188069.90│ 115043.52│ 296876.07│
│投资现金流量净额│ 33315.00│ -8417.38│ -6435.50│ -27941.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 351583.18│ 307283.18│ 187783.18│ 436690.53│
│筹资现金流出小计│ 398546.45│ 311282.55│ 191755.59│ 360507.17│
│筹资现金流量净额│ -46963.27│ -3999.36│ -3972.41│ 76183.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1281.49│ -656.16│ -459.30│ -2133.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33015.58│ -28582.59│ -15176.26│ 32128.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62597.91│ 117215.81│ 98401.21│ 19.12│
│短期借款 │ 56570.52│ 130810.10│ 232535.32│ -43.75│
│应收账款 │ 270941.18│ 225389.19│ 203978.99│ 10.50│
│应付账款 │ 82953.88│ 101787.95│ 78735.07│ 29.28│
│存货的减少 │ --│ 8468.43│ 13779.64│ -38.54│
│流动负债合计 │ 263017.48│ 337753.53│ 408721.48│ -17.36│
│长期借款 │ 114422.80│ 65339.41│ 31498.04│ 107.44│
│负债合计 │ 431720.13│ 456891.04│ 505616.19│ -9.64│
│营业利润 │ 24167.83│ 42444.96│ 42115.95│ 0.78│
│利润总额 │ 24219.49│ 43762.93│ 41889.50│ 4.47│
│归属于母公司所有│ 24187.00│ 42296.06│ 39558.97│ 6.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 187886.25│ 177210.01│ 150590.11│ 17.68│
│营业外收支净额 │ 51.66│ 1317.96│ -226.45│ 682.01│
│购买商品、接受劳│ 138326.85│ 159847.14│ 157851.63│ 1.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237466.39│ 367284.57│ 293007.22│ 25.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 253683.41│ 297123.80│ 306987.46│ -3.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16217.02│ 70160.77│ -13980.24│ 601.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77365.14│ 338926.42│ 268934.57│ 26.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90135.94│ 278804.77│ 296876.07│ -6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12770.79│ 60121.65│ -27941.51│ 315.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1752.73│ 20413.71│ 55796.07│ -63.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 174518.65│ 393333.90│ 436690.53│ -9.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 204529.45│ 501830.30│ 360507.17│ 39.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30010.80│-108496.39│ 76183.37│ -242.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17519.90│ 28909.91│ 20978.78│ 37.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60661.94│ 20018.34│ 32128.37│ -37.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39490.16│ -12169.62│ 424.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39490.16│ -12169.62│ 424.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120861.95│ 31.1693│ 12286.77│ 29.0494│
│第三季度│ 97717.20│ 25.2005│ 13839.58│ 32.7207│
│第二季度│ 89411.18│ 23.0584│ 8762.79│ 20.7177│
│第一季度│ 79769.08│ 20.5718│ 7406.92│ 17.5121│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102374.63│ 27.2793│ 10495.93│ 26.5324│
│第三季度│ 97027.02│ 25.8544│ 11292.97│ 28.5472│
│第二季度│ 84995.12│ 22.6483│ 9241.16│ 23.3605│
│第一季度│ 90886.14│ 24.2180│ 8528.91│ 21.5600│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.2651│ 0.1900│ 0.0867│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 5.9189│ 5.7684│ 5.8120│ 5.7117│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2053│ -0.2858│ -0.3114│ 0.8874│
│每股现金流量(元) │ -0.7679│ -0.8878│ -0.8569│ 0.2532│
│每股资本公积金(元) │ 2.1247│ 2.1170│ 2.1186│ 2.1123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5091│ 0.5091│ 0.5086│ 0.5086│
│每股未分配利润(元) │ 2.3784│ 2.2892│ 2.3428│ 2.2413│
│净资产收益率(%) │ 5.1729│ 3.7412│ 1.7470│ 9.3656│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1900│ 3.7000│ 1.7600│ 9.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4237│ 3.2599│ 1.5143│ 7.3099│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 7.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 897722.87│ 904599.45│ 899268.30│ 908460.90│
│归属母公司股东权益 │ 467570.76│ 455680.66│ 459543.23│ 451608.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276061.02│ 198307.27│ 96754.64│ 387759.42│
│营业成本(万元) │ 188990.31│ 137039.41│ 67265.22│ 268947.81│
│投资收益(万元) │ 6437.66│ 3701.65│ 2493.76│ 10867.79│
│净利润(万元) │ 22758.92│ 15895.13│ 7947.58│ 38693.84│
│营业利润(万元) │ 24167.83│ 18555.89│ 8910.03│ 42444.96│
│利润总额(万元) │ 24219.49│ 18626.41│ 8967.24│ 43762.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 24187.00│ 17047.94│ 8028.37│ 42296.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -16217.02│ -22577.98│ -24623.53│ 70160.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2000│ 0.0900│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3007│ 0.1569│ 0.0541│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2000│ 0.0900│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.5300│ 5.2973│ 5.3293│ 5.2328│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2287│ -0.1961│ -0.0545│ -0.1767│
│每股现金流量(元) │ -0.4175│ -0.3614│ -0.1919│ 0.4062│
│每股资本公积金(元) │ 2.1043│ 2.0929│ 2.0824│ 2.0706│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4703│ 0.4703│ 0.4703│ 0.4703│
│每股未分配利润(元) │ 2.1234│ 1.9488│ 1.9975│ 1.9039│
│净资产收益率(%) │ 6.8615│ 3.8596│ 1.7571│ 9.5576│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0200│ 3.8300│ 1.7700│ 10.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2913│ 2.9631│ 1.0569│ 8.5357│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 9.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 917432.58│ 922646.04│ 913889.77│ 923734.30│
│归属母公司股东权益 │ 437354.47│ 418945.25│ 421532.64│ 413900.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266897.47│ 169180.27│ 79769.08│ 375282.91│
│营业成本(万元) │ 185714.07│ 118913.96│ 55347.40│ 255715.07│
│投资收益(万元) │ 7595.66│ 4971.29│ 2701.88│ 13005.92│
│净利润(万元) │ 27272.07│ 14056.47│ 5918.93│ 38728.14│
│营业利润(万元) │ 30413.15│ 16883.21│ 7178.81│ 42115.95│
│利润总额(万元) │ 31860.77│ 16796.94│ 7191.22│ 41889.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 30009.29│ 16169.71│ 7406.92│ 39558.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -18085.83│ -15509.69│ -4309.04│ -13980.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.5300│ 0.5000│ 0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2651│ 0.4200│ 0.4500│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.9189│ 5.7117│ 5.2328│ 6.1760│
│每股资本公积金(元) │ 2.1247│ 2.1123│ 2.0706│ 2.8944│
│每股未分配利润(元) │ 2.3784│ 2.2413│ 1.9039│ 2.0711│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2053│ 0.8874│ -0.1767│ 0.7050│
│每股现金流量(元) │ -0.7679│ 0.2532│ 0.4062│ -0.0492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1606│ 1.7630│ 1.6767│ 1.5463│
│应收账款周转率 │ 1.1124│ 1.8062│ 1.9559│ 1.7896│
│总资产周转率 │ 0.3057│ 0.4233│ 0.4463│ 0.4752│
│营业收入增长率(%) │ 3.4334│ 3.3246│ 16.2508│ 10.1057│
│营业利润增长率(%) │ -20.5349│ 0.7812│ -13.0097│ -30.8017│
│利润总额增长率(%) │ -23.9833│ 4.4723│ -13.7525│ -30.6704│
│归属母公司净利润增长率│ -19.4016│ 6.9190│ -10.4913│ -26.3280│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1484│ -1.6534│ 21.8513│ 26.2433│
│净资产增长率(%) │ 6.9089│ 9.1105│ 10.1115│ 78.6379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2442│ 8.0154│ 8.2142│ 9.9788│
│总资产收益率(%) │ 2.5077│ 1.7398│ 0.8767│ 4.2238│
│净资产收益率(%) │ 5.1729│ 3.7412│ 1.7470│ 9.3656│
│营业利润率(%) │ 8.7545│ 9.3571│ 9.2089│ 10.9462│
│销售毛利率(%) │ 31.5404│ 30.8954│ 30.4786│ 30.6405│
│销售净利率(%) │ 8.2442│ 8.0154│ 8.2142│ 9.9788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1606│ 0.8478│ 0.4120│ 1.7630│
│固定资产周转率 │ 2.2116│ 1.5862│ 0.8348│ 3.3346│
│流动资产周转率 │ 0.4299│ 0.3130│ 0.1532│ 0.6115│
│总资产周转率 │ 0.3057│ 0.2188│ 0.1070│ 0.4233│
│股东权益周转率 │ 0.6108│ 0.4532│ 0.2192│ 0.8917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4606│ 2.0176│ 2.0250│ 1.8861│
│速动比率(%) │ 1.8318│ 1.4358│ 1.4117│ 1.3575│
│产权比率 │ 0.9264│ 0.9880│ 0.9576│ 1.0117│
│应收账款周转率 │ 1.1124│ 0.7817│ 0.3958│ 1.8062│
│利息保障倍数 │ 5.4627│ 9.6971│ 12.7043│ 7.3964│
│资产负债率 │ 0.4809│ 0.4977│ 0.4894│ 0.5029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.4334│ 17.2165│ 21.2934│ 3.3246│
│营业利润增长率(%) │ -20.5349│ 9.9074│ 24.1157│ 0.7812│
│总资产增长率(%) │ -2.1484│ -1.9560│ -1.5999│ -1.6534│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.6693│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4004│ 7.9829│ 8.3637│ 8.0006│
│净利润增长率(%) │ -16.5486│ 13.0805│ 34.2738│ -0.0886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0841│ 50.3737│ 51.1019│ 49.7114│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.4188│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.0918│ 69.6754│ 69.6528│ 70.1230│
│无形资产比率(%) │ 3.5991│ 3.3195│ 3.3725│ 3.3829│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 897722.87│ 904599.45│ 899268.30│ 908460.90│
│流动资产 │ 647185.00│ 630283.70│ 626365.63│ 637040.38│
│非流动资产 │ 250537.87│ 274315.75│ 272902.67│ 271420.52│
│固定资产 │ 130045.40│ 130432.18│ 112208.46│ 119603.60│
│货币资金 │ 62597.91│ 49531.35│ 46505.76│ 117215.81│
│存货 │ 165383.30│ 162989.12│ 166198.12│ 160304.24│
│应收账款 │ 270941.18│ 281987.94│ 263577.09│ 225389.19│
│其他应收款 │ --│ 5473.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32310.08│ 30027.96│ 30327.69│ 30732.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56570.52│ 87823.63│ 67778.81│ 130810.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82953.88│ 94465.48│ 101135.24│ 101787.95│
│流动负债 │ 263017.48│ 312395.19│ 309315.70│ 337753.53│
│长期借款 │ 114422.80│ 78524.27│ 71046.99│ 65339.41│
│总负债 │ 431720.13│ 450195.57│ 440063.75│ 456891.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167845.24│ 167238.10│ 167509.08│ 167011.02│
│未分配利润 │ 187886.25│ 180839.90│ 185238.38│ 177210.01│
│归属于母公司所│ 467570.76│ 455680.66│ 459543.23│ 451608.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 466002.74│ 454403.89│ 459204.55│ 451569.86│
│商誉 │ 77.80│ 77.80│ 77.80│ 77.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 917432.58│ 922646.04│ 913889.77│ 923734.30│
│流动资产 │ 648709.22│ 634094.34│ 620457.88│ 631283.80│
│非流动资产 │ 268723.36│ 288551.71│ 293431.89│ 292450.50│
│固定资产 │ 120502.11│ 113746.42│ 111147.83│ 112964.27│
│货币资金 │ 77030.33│ 82631.22│ 80271.66│ 98401.21│
│存货 │ 172144.36│ 136242.51│ 134534.69│ 144795.85│
│应收账款 │ 261520.38│ 230469.61│ 237126.80│ 203978.99│
│其他应收款 │ --│ 4962.37│ --│ 3130.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31029.95│ 30442.43│ 28585.74│ 28737.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145648.78│ 174644.34│ 206390.53│ 232535.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12191.06│
│应付账款 │ 93141.06│ 75941.77│ 68367.53│ 78735.07│
│流动负债 │ 349763.71│ 351253.80│ 364981.36│ 408721.48│
│长期借款 │ 67174.52│ 85457.28│ 60001.48│ 31498.04│
│总负债 │ 479461.93│ 501835.23│ 490127.53│ 505616.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166421.59│ 165521.74│ 164709.85│ 163778.47│
│未分配利润 │ 167937.19│ 154125.34│ 157997.03│ 150590.11│
│归属于母公司所│ 437354.47│ 418945.25│ 421532.64│ 413900.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 437970.65│ 420810.81│ 423762.23│ 418118.11│
│商誉 │ 77.80│ 77.80│ 77.80│ 77.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 276061.02│ 198307.27│ 96754.64│ 387759.42│
│营业收入 │ 276061.02│ 198307.27│ 96754.64│ 387759.42│
│营业总成本 │ 259361.26│ 180288.05│ 87901.74│ 355101.82│
│营业成本 │ 188990.31│ 137039.41│ 67265.22│ 268947.81│
│财务费用 │ 5007.07│ 3748.32│ 766.15│ 12086.84│
│管理费用 │ 21631.29│ 13257.57│ 7299.64│ 31285.53│
│营业利润 │ 24167.83│ 18555.89│ 8910.03│ 42444.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6437.66│ 3701.65│ 2493.76│ 10867.79│
│营业外收支净额│ 51.66│ 70.53│ 57.21│ 1317.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24219.49│ 18626.41│ 8967.24│ 43762.93│
│所得税费用 │ 1460.57│ 2731.28│ 1019.66│ 5069.08│
│归属母公司净利│ 24187.00│ 17047.94│ 8028.37│ 42296.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22758.92│ 15895.13│ 7947.58│ 38693.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266897.47│ 169180.27│ 79769.08│ 375282.91│
│营业收入 │ 266897.47│ 169180.27│ 79769.08│ 375282.91│
│营业总成本 │ 246768.02│ 156549.91│ 76609.47│ 347464.86│
│营业成本 │ 185714.07│ 118913.96│ 55347.40│ 255715.07│
│财务费用 │ 9210.98│ 7260.55│ 4871.57│ 7941.05│
│管理费用 │ 19910.55│ 12439.76│ 6441.82│ 33731.26│
│营业利润 │ 30413.15│ 16883.21│ 7178.81│ 42115.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7595.66│ 4971.29│ 2701.88│ 13005.92│
│营业外收支净额│ 1447.62│ -86.27│ 12.41│ -226.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31860.77│ 16796.94│ 7191.22│ 41889.50│
│所得税费用 │ 4588.70│ 2740.47│ 1272.29│ 3161.36│
│归属母公司净利│ 30009.29│ 16169.71│ 7406.92│ 39558.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27272.07│ 14056.47│ 5918.93│ 38728.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237466.39│ 141731.01│ 66543.32│ 367284.57│
│经营现金流出小计│ 253683.41│ 164308.99│ 91166.84│ 297123.80│
│经营现金流量净额│ -16217.02│ -22577.98│ -24623.53│ 70160.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77365.14│ 40248.06│ 35295.69│ 338926.42│
│投资现金流出小计│ 90135.94│ 66709.38│ 62400.84│ 278804.77│
│投资现金流量净额│ -12770.79│ -26461.32│ -27105.15│ 60121.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 174518.65│ 112018.65│ 63818.65│ 393333.90│
│筹资现金流出小计│ 204529.45│ 131800.74│ 79001.95│ 501830.30│
│筹资现金流量净额│ -30010.80│ -19782.10│ -15183.30│-108496.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1663.33│ -1315.34│ -842.25│ -1767.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60661.94│ -70136.73│ -67754.23│ 20018.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196277.20│ 132086.60│ 70483.00│ 293007.22│
│经营现金流出小计│ 214363.03│ 147596.29│ 74792.04│ 306987.46│
│经营现金流量净额│ -18085.83│ -15509.69│ -4309.04│ -13980.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 298268.11│ 179652.52│ 108608.02│ 268934.57│
│投资现金流出小计│ 264953.11│ 188069.90│ 115043.52│ 296876.07│
│投资现金流量净额│ 33315.00│ -8417.38│ -6435.50│ -27941.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 351583.18│ 307283.18│ 187783.18│ 436690.53│
│筹资现金流出小计│ 398546.45│ 311282.55│ 191755.59│ 360507.17│
│筹资现金流量净额│ -46963.27│ -3999.36│ -3972.41│ 76183.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1281.49│ -656.16│ -459.30│ -2133.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33015.58│ -28582.59│ -15176.26│ 32128.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62597.91│ 117215.81│ 98401.21│ 19.12│
│短期借款 │ 56570.52│ 130810.10│ 232535.32│ -43.75│
│应收账款 │ 270941.18│ 225389.19│ 203978.99│ 10.50│
│应付账款 │ 82953.88│ 101787.95│ 78735.07│ 29.28│
│存货的减少 │ --│ 8468.43│ 13779.64│ -38.54│
│流动负债合计 │ 263017.48│ 337753.53│ 408721.48│ -17.36│
│长期借款 │ 114422.80│ 65339.41│ 31498.04│ 107.44│
│负债合计 │ 431720.13│ 456891.04│ 505616.19│ -9.64│
│营业利润 │ 24167.83│ 42444.96│ 42115.95│ 0.78│
│利润总额 │ 24219.49│ 43762.93│ 41889.50│ 4.47│
│归属于母公司所有│ 24187.00│ 42296.06│ 39558.97│ 6.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 187886.25│ 177210.01│ 150590.11│ 17.68│
│营业外收支净额 │ 51.66│ 1317.96│ -226.45│ 682.01│
│购买商品、接受劳│ 138326.85│ 159847.14│ 157851.63│ 1.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237466.39│ 367284.57│ 293007.22│ 25.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 253683.41│ 297123.80│ 306987.46│ -3.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16217.02│ 70160.77│ -13980.24│ 601.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77365.14│ 338926.42│ 268934.57│ 26.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90135.94│ 278804.77│ 296876.07│ -6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12770.79│ 60121.65│ -27941.51│ 315.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1752.73│ 20413.71│ 55796.07│ -63.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 174518.65│ 393333.90│ 436690.53│ -9.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 204529.45│ 501830.30│ 360507.17│ 39.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30010.80│-108496.39│ 76183.37│ -242.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17519.90│ 28909.91│ 20978.78│ 37.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60661.94│ 20018.34│ 32128.37│ -37.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39490.16│ -12169.62│ 424.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39490.16│ -12169.62│ 424.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120861.95│ 31.1693│ 12286.77│ 29.0494│
│第三季度│ 97717.20│ 25.2005│ 13839.58│ 32.7207│
│第二季度│ 89411.18│ 23.0584│ 8762.79│ 20.7177│
│第一季度│ 79769.08│ 20.5718│ 7406.92│ 17.5121│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102374.63│ 27.2793│ 10495.93│ 26.5324│
│第三季度│ 97027.02│ 25.8544│ 11292.97│ 28.5472│
│第二季度│ 84995.12│ 22.6483│ 9241.16│ 23.3605│
│第一季度│ 90886.14│ 24.2180│ 8528.91│ 21.5600│
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