海利尔海利尔财务分析报告
≈≈海利尔603639≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6800│ 0.5500│ 1.7100│
│基本每股收益 │ 0.8759│ 0.6400│ 0.5381│ 1.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6800│ 0.5500│ 1.7100│
│每股净资产(元) │ 8.4991│ 8.2263│ 11.5708│ 11.0181│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4393│ 0.2421│ 0.0282│ 2.4743│
│每股现金流量(元) │ 0.1706│ 0.3416│ 0.7074│ 0.3337│
│每股资本公积金(元) │ 1.9201│ 1.8888│ 2.8065│ 2.8028│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3214│ 0.3214│ 0.4602│ 0.4602│
│每股未分配利润(元) │ 5.3657│ 5.1227│ 7.2312│ 6.6799│
│净资产收益率(%) │ 10.7658│ 8.1693│ 4.7649│ 15.5439│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2700│ 8.3800│ 4.8800│ 16.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2495│ 7.7208│ 4.6688│ 13.9508│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9200│ --│ 15.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 459183.82│ 433734.81│ 418744.13│ 431336.34│
│归属母公司股东权益 │ 288977.88│ 279701.61│ 274748.34│ 261623.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258324.88│ 195931.20│ 112586.31│ 322718.99│
│营业成本(万元) │ 180318.85│ 138485.44│ 78970.50│ 226244.34│
│投资收益(万元) │ 1821.07│ 1071.15│ 223.04│ 2061.24│
│净利润(万元) │ 31110.78│ 22849.77│ 13091.51│ 40666.35│
│营业利润(万元) │ 38806.42│ 28151.47│ 15268.84│ 46654.61│
│利润总额(万元) │ 37674.60│ 27787.81│ 15316.52│ 46193.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 31110.78│ 22849.77│ 13091.51│ 40666.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 14935.61│ 8232.97│ 668.84│ 58750.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.7500│ 0.3500│ 1.3300│
│基本每股收益 │ 1.2917│ 1.0200│ 0.4737│ 1.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.7500│ 0.3500│ 1.3300│
│每股净资产(元) │ 10.7053│ 10.3600│ 13.7213│ 13.2222│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4114│ 0.5533│ -0.3002│ 3.4578│
│每股现金流量(元) │ -0.1279│ -0.3446│ 0.5261│ -2.3563│
│每股资本公积金(元) │ 2.8004│ 2.7966│ 4.2980│ 4.2961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1830│ 0.1830│ 0.2561│ 0.2561│
│每股未分配利润(元) │ 6.6462│ 6.3057│ 8.1340│ 7.6408│
│净资产收益率(%) │ 13.0985│ 10.2509│ 3.5945│ 14.0786│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8600│ 10.6800│ 3.6600│ 15.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0734│ 9.8900│ 3.4053│ 13.2593│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3100│ --│ 14.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 382562.14│ 392815.94│ 383495.23│ 349708.83│
│归属母公司股东权益 │ 254223.51│ 245973.20│ 232746.22│ 224300.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 257208.81│ 190669.69│ 79182.55│ 246678.40│
│营业成本(万元) │ 176938.96│ 130191.43│ 54449.79│ 167754.15│
│投资收益(万元) │ 597.00│ -81.05│ 388.41│ -258.69│
│净利润(万元) │ 33299.43│ 25214.50│ 8366.09│ 31578.48│
│营业利润(万元) │ 39313.99│ 29827.90│ 9840.27│ 36542.89│
│利润总额(万元) │ 39413.01│ 29884.65│ 9892.98│ 35991.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 33299.43│ 25214.50│ 8366.09│ 31578.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 9769.82│ 13138.66│ -5093.27│ 58657.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 1.7100│ 1.3300│ 2.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8759│ 1.5400│ 1.7700│ 2.1600│
│每股净资产(元) │ 8.4991│ 11.0181│ 13.2222│ 11.5500│
│每股资本公积金(元) │ 1.9201│ 2.8028│ 4.2961│ 4.2270│
│每股未分配利润(元) │ 5.3657│ 6.6799│ 7.6408│ 6.1169│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4393│ 2.4743│ 3.4578│ 1.4422│
│每股现金流量(元) │ 0.1706│ 0.3337│ -2.3563│ 2.7217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5997│ 3.0286│ 2.3947│ 2.7329│
│应收账款周转率 │ 3.8759│ 6.5920│ 6.0809│ 6.1794│
│总资产周转率 │ 0.5802│ 0.8264│ 0.7334│ 0.7933│
│营业收入增长率(%) │ 0.4339│ 30.8258│ 12.5632│ 37.8781│
│营业利润增长率(%) │ -1.2911│ 27.6708│ -13.2516│ 28.3054│
│利润总额增长率(%) │ -4.4108│ 28.3473│ -14.9523│ 25.6288│
│归属母公司净利润增长率│ -6.5726│ 28.7787│ -14.0491│ 28.4461│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.0286│ 23.3416│ 8.2833│ 40.7087│
│净资产增长率(%) │ 13.6708│ 16.6395│ 14.6400│ 21.1712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0433│ 11.6621│ 11.6280│ 12.6012│
│总资产收益率(%) │ 7.3920│ 5.5289│ 3.2637│ 10.4133│
│净资产收益率(%) │ 10.7658│ 8.1693│ 4.7649│ 15.5439│
│营业利润率(%) │ 15.0223│ 14.3680│ 13.5619│ 14.4567│
│销售毛利率(%) │ 30.1969│ 29.3194│ 29.8578│ 29.8943│
│销售净利率(%) │ 12.0433│ 11.6621│ 11.6280│ 12.6012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5997│ 2.1631│ 1.1015│ 3.0286│
│固定资产周转率 │ 3.2593│ 2.4512│ 1.4150│ 4.9455│
│流动资产周转率 │ 0.9784│ 0.7618│ 0.4385│ 1.3616│
│总资产周转率 │ 0.5802│ 0.4530│ 0.2649│ 0.8264│
│股东权益周转率 │ 0.9511│ 0.7454│ 0.4437│ 1.3283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6743│ 1.7760│ 1.8682│ 1.6321│
│速动比率(%) │ 1.2758│ 1.2824│ 1.2008│ 1.0386│
│产权比率 │ 0.5890│ 0.5507│ 0.5241│ 0.6487│
│应收账款周转率 │ 3.8759│ 3.0151│ 1.7716│ 6.5920│
│利息保障倍数 │ 29.8090│ 80.2195│ --│ 6153.6719│
│资产负债率 │ 0.3707│ 0.3551│ 0.3439│ 0.3935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.4339│ 2.7595│ 42.1857│ 30.8258│
│营业利润增长率(%) │ -1.2911│ -5.6203│ 55.1668│ 27.6708│
│总资产增长率(%) │ 20.0286│ 10.4168│ 9.1915│ 23.3416│
│固定资产增长率(%) │ --│ 60.8730│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.6708│ 13.7122│ 18.0463│ 16.6395│
│净利润增长率(%) │ -6.5726│ -9.3785│ 56.4830│ 28.7787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.9329│ 64.4868│ 65.6125│ 60.6541│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.6274│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.4330│ 57.6550│ 59.5086│ 61.2832│
│无形资产比率(%) │ 12.4364│ 13.3388│ 14.0521│ 13.6945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 459183.82│ 433734.81│ 418744.13│ 431336.34│
│流动资产 │ 263722.87│ 250069.72│ 249188.62│ 264336.92│
│非流动资产 │ 195460.96│ 183665.09│ 169555.50│ 166999.42│
│固定资产 │ 79441.74│ 80793.67│ 80057.26│ 79072.55│
│货币资金 │ 66237.31│ 79586.86│ 61597.51│ 50786.63│
│存货 │ 62770.65│ 52088.77│ 67435.16│ 75954.30│
│应收账款 │ 73466.31│ 70132.85│ 67272.29│ 59831.80│
│其他应收款 │ --│ 1893.16│ --│ 1699.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57106.02│ 57855.07│ 58842.47│ 59069.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27000.00│ 27000.00│ 5000.00│ 11090.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 41594.38│ 47899.95│ 67924.54│ 55238.97│
│流动负债 │ 157510.00│ 140807.69│ 133385.97│ 161960.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 170205.94│ 154033.20│ 143995.78│ 169713.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65284.39│ 64219.45│ 66640.09│ 66551.62│
│未分配利润 │ 182438.58│ 174177.57│ 171705.19│ 158613.68│
│归属于母公司所│ 288977.88│ 279701.61│ 274748.34│ 261623.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 288977.88│ 279701.61│ 274748.34│ 261623.16│
│商誉 │ 922.95│ 922.95│ 922.95│ 922.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 382562.14│ 392815.94│ 383495.23│ 349708.83│
│流动资产 │ 232318.93│ 243083.24│ 228600.11│ 209687.73│
│非流动资产 │ 150243.21│ 149732.70│ 154895.13│ 140021.10│
│固定资产 │ 48732.88│ 50222.02│ 51129.22│ 51438.15│
│货币资金 │ 41420.80│ 49996.01│ 54111.95│ 39936.13│
│存货 │ 62910.04│ 63814.34│ 70451.55│ 73449.63│
│应收账款 │ 74875.17│ 78222.19│ 67659.34│ 38080.73│
│其他应收款 │ --│ 3007.32│ --│ 1771.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46889.60│ 47060.11│ 47635.09│ 48198.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11090.00│ 17090.00│ 20420.07│ 8230.07│
│预收账款 │ 35.18│ --│ --│ 29611.80│
│应付账款 │ 42366.48│ 57827.20│ 56359.73│ 52632.86│
│流动负债 │ 118262.18│ 136889.03│ 143447.45│ 121442.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 128338.62│ 146842.75│ 150749.02│ 125408.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66501.11│ 66412.65│ 72909.94│ 72878.32│
│未分配利润 │ 157828.97│ 149744.04│ 137984.35│ 129618.26│
│归属于母公司所│ 254223.51│ 245973.20│ 232746.22│ 224300.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 254223.51│ 245973.20│ 232746.22│ 224300.57│
│商誉 │ 922.95│ 922.95│ 922.95│ 922.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258324.88│ 195931.20│ 112586.31│ 322718.99│
│营业收入 │ 258324.88│ 195931.20│ 112586.31│ 322718.99│
│营业总成本 │ 222402.55│ 168621.21│ 94657.80│ 278754.93│
│营业成本 │ 180318.85│ 138485.44│ 78970.50│ 226244.34│
│财务费用 │ 1275.28│ 1515.69│ -968.79│ 4745.08│
│管理费用 │ 14121.24│ 10169.90│ 7301.53│ 16934.33│
│营业利润 │ 38806.42│ 28151.47│ 15268.84│ 46654.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1821.07│ 1071.15│ 223.04│ 2061.24│
│营业外收支净额│ -1131.82│ -363.66│ 47.68│ -460.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37674.60│ 27787.81│ 15316.52│ 46193.72│
│所得税费用 │ 6563.81│ 4938.04│ 2225.02│ 5527.37│
│归属母公司净利│ 31110.78│ 22849.77│ 13091.51│ 40666.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31110.78│ 22849.77│ 13091.51│ 40666.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 257208.81│ 190669.69│ 79182.55│ 246678.40│
│营业收入 │ 257208.81│ 190669.69│ 79182.55│ 246678.40│
│营业总成本 │ 220881.50│ 158425.76│ 69826.97│ 211542.92│
│营业成本 │ 176938.96│ 130191.43│ 54449.79│ 167754.15│
│财务费用 │ 1903.59│ -783.28│ -529.30│ -1131.24│
│管理费用 │ 14302.35│ 9513.37│ 5449.52│ 16008.35│
│营业利润 │ 39313.99│ 29827.90│ 9840.27│ 36542.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 597.00│ -81.05│ 388.41│ -258.69│
│营业外收支净额│ 99.02│ 56.75│ 52.70│ -551.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39413.01│ 29884.65│ 9892.98│ 35991.20│
│所得税费用 │ 6113.58│ 4670.15│ 1526.89│ 4412.71│
│归属母公司净利│ 33299.43│ 25214.50│ 8366.09│ 31578.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33299.43│ 25214.50│ 8366.09│ 31578.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186066.01│ 123984.35│ 66932.48│ 272940.93│
│经营现金流出小计│ 171130.40│ 115751.37│ 66263.64│ 214190.11│
│经营现金流量净额│ 14935.61│ 8232.97│ 668.84│ 58750.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 163467.53│ 129610.50│ 75568.86│ 178879.04│
│投资现金流出小计│ 186147.68│ 141622.14│ 60594.48│ 215128.59│
│投资现金流量净额│ -22680.15│ -12011.63│ 14974.38│ -36249.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34446.35│ 34446.35│ 6210.00│ 23909.27│
│筹资现金流出小计│ 21671.69│ 19620.89│ 6096.41│ 37907.71│
│筹资现金流量净额│ 12774.65│ 14825.46│ 113.60│ -13998.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 768.80│ 567.84│ 1039.23│ -578.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5798.91│ 11614.64│ 16796.05│ 7924.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173017.61│ 115307.66│ 43494.51│ 240130.39│
│经营现金流出小计│ 163247.79│ 102169.00│ 48587.78│ 181472.68│
│经营现金流量净额│ 9769.82│ 13138.66│ -5093.27│ 58657.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176692.10│ 95422.99│ 73129.76│ 115006.60│
│投资现金流出小计│ 181796.47│ 103660.28│ 71680.04│ 191593.64│
│投资现金流量净额│ -5104.37│ -8237.29│ 1449.71│ -76587.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23068.12│ 17096.81│ 12891.37│ 46272.06│
│筹资现金流出小计│ 30642.36│ 30619.66│ 767.82│ 68722.63│
│筹资现金流量净额│ -7574.25│ -13522.85│ 12123.55│ -22450.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -129.03│ 437.66│ 444.46│ 407.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3037.82│ -8183.82│ 8924.46│ -39972.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66237.31│ 50786.63│ 39936.13│ 27.17│
│短期借款 │ 27000.00│ 11090.00│ 8230.07│ 34.75│
│应收账款 │ 73466.31│ 59831.80│ 38080.73│ 57.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 1771.56│ --│
│应付账款 │ 41594.38│ 55238.97│ 52632.86│ 4.95│
│在建工程 │ --│ --│ 19251.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -2377.07│ 3741.67│ -163.53│
│流动负债合计 │ 157510.00│ 161960.24│ 121442.92│ 33.36│
│负债合计 │ 170205.94│ 169713.18│ 125408.27│ 35.33│
│营业利润 │ 38806.42│ 46654.61│ 36542.89│ 27.67│
│利润总额 │ 37674.60│ 46193.72│ 35991.20│ 28.35│
│归属于母公司所有│ 31110.78│ 40666.35│ 31578.48│ 28.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 182438.58│ 158613.68│ 129618.26│ 22.37│
│营业外收支净额 │ -1131.82│ -460.89│ -551.69│ 16.46│
│购买商品、接受劳│ 131173.32│ 164261.78│ 136804.45│ 20.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186066.01│ 272940.93│ 240130.39│ 13.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171130.40│ 214190.11│ 181472.68│ 18.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14935.61│ 58750.82│ 58657.71│ 0.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 163467.53│ 178879.04│ 115006.60│ 55.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 186147.68│ 215128.59│ 191593.64│ 12.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22680.15│ -36249.55│ -76587.04│ 52.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44904.78│ 32166.68│ 24005.27│ 34.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34446.35│ 23909.27│ 46272.06│ -48.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21671.69│ 37907.71│ 68722.63│ -44.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12774.65│ -13998.44│ -22450.57│ 37.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7285.89│ 5437.15│ 5704.63│ -4.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5798.91│ 7924.83│ -39972.04│ 119.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37675.17│ -22922.94│ 264.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37675.17│ -22922.94│ 264.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65510.18│ 20.2994│ 7366.92│ 18.1155│
│第三季度│ 66539.13│ 20.6183│ 8084.93│ 19.8811│
│第二季度│ 111487.13│ 34.5462│ 16848.41│ 41.4308│
│第一季度│ 79182.55│ 24.5361│ 8366.09│ 20.5725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49970.10│ 20.2572│ 3910.45│ 12.3833│
│第三季度│ 53672.59│ 21.7581│ 7597.90│ 24.0604│
│第二季度│ 82869.49│ 33.5941│ 13227.98│ 41.8892│
│第一季度│ 60166.21│ 24.3905│ 6842.16│ 21.6671│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6800│ 0.5500│ 1.7100│
│基本每股收益 │ 0.8759│ 0.6400│ 0.5381│ 1.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6800│ 0.5500│ 1.7100│
│每股净资产(元) │ 8.4991│ 8.2263│ 11.5708│ 11.0181│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4393│ 0.2421│ 0.0282│ 2.4743│
│每股现金流量(元) │ 0.1706│ 0.3416│ 0.7074│ 0.3337│
│每股资本公积金(元) │ 1.9201│ 1.8888│ 2.8065│ 2.8028│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3214│ 0.3214│ 0.4602│ 0.4602│
│每股未分配利润(元) │ 5.3657│ 5.1227│ 7.2312│ 6.6799│
│净资产收益率(%) │ 10.7658│ 8.1693│ 4.7649│ 15.5439│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2700│ 8.3800│ 4.8800│ 16.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2495│ 7.7208│ 4.6688│ 13.9508│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9200│ --│ 15.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 459183.82│ 433734.81│ 418744.13│ 431336.34│
│归属母公司股东权益 │ 288977.88│ 279701.61│ 274748.34│ 261623.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258324.88│ 195931.20│ 112586.31│ 322718.99│
│营业成本(万元) │ 180318.85│ 138485.44│ 78970.50│ 226244.34│
│投资收益(万元) │ 1821.07│ 1071.15│ 223.04│ 2061.24│
│净利润(万元) │ 31110.78│ 22849.77│ 13091.51│ 40666.35│
│营业利润(万元) │ 38806.42│ 28151.47│ 15268.84│ 46654.61│
│利润总额(万元) │ 37674.60│ 27787.81│ 15316.52│ 46193.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 31110.78│ 22849.77│ 13091.51│ 40666.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 14935.61│ 8232.97│ 668.84│ 58750.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.7500│ 0.3500│ 1.3300│
│基本每股收益 │ 1.2917│ 1.0200│ 0.4737│ 1.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.7500│ 0.3500│ 1.3300│
│每股净资产(元) │ 10.7053│ 10.3600│ 13.7213│ 13.2222│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4114│ 0.5533│ -0.3002│ 3.4578│
│每股现金流量(元) │ -0.1279│ -0.3446│ 0.5261│ -2.3563│
│每股资本公积金(元) │ 2.8004│ 2.7966│ 4.2980│ 4.2961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1830│ 0.1830│ 0.2561│ 0.2561│
│每股未分配利润(元) │ 6.6462│ 6.3057│ 8.1340│ 7.6408│
│净资产收益率(%) │ 13.0985│ 10.2509│ 3.5945│ 14.0786│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8600│ 10.6800│ 3.6600│ 15.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0734│ 9.8900│ 3.4053│ 13.2593│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3100│ --│ 14.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 382562.14│ 392815.94│ 383495.23│ 349708.83│
│归属母公司股东权益 │ 254223.51│ 245973.20│ 232746.22│ 224300.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 257208.81│ 190669.69│ 79182.55│ 246678.40│
│营业成本(万元) │ 176938.96│ 130191.43│ 54449.79│ 167754.15│
│投资收益(万元) │ 597.00│ -81.05│ 388.41│ -258.69│
│净利润(万元) │ 33299.43│ 25214.50│ 8366.09│ 31578.48│
│营业利润(万元) │ 39313.99│ 29827.90│ 9840.27│ 36542.89│
│利润总额(万元) │ 39413.01│ 29884.65│ 9892.98│ 35991.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 33299.43│ 25214.50│ 8366.09│ 31578.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 9769.82│ 13138.66│ -5093.27│ 58657.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 1.7100│ 1.3300│ 2.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8759│ 1.5400│ 1.7700│ 2.1600│
│每股净资产(元) │ 8.4991│ 11.0181│ 13.2222│ 11.5500│
│每股资本公积金(元) │ 1.9201│ 2.8028│ 4.2961│ 4.2270│
│每股未分配利润(元) │ 5.3657│ 6.6799│ 7.6408│ 6.1169│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4393│ 2.4743│ 3.4578│ 1.4422│
│每股现金流量(元) │ 0.1706│ 0.3337│ -2.3563│ 2.7217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5997│ 3.0286│ 2.3947│ 2.7329│
│应收账款周转率 │ 3.8759│ 6.5920│ 6.0809│ 6.1794│
│总资产周转率 │ 0.5802│ 0.8264│ 0.7334│ 0.7933│
│营业收入增长率(%) │ 0.4339│ 30.8258│ 12.5632│ 37.8781│
│营业利润增长率(%) │ -1.2911│ 27.6708│ -13.2516│ 28.3054│
│利润总额增长率(%) │ -4.4108│ 28.3473│ -14.9523│ 25.6288│
│归属母公司净利润增长率│ -6.5726│ 28.7787│ -14.0491│ 28.4461│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.0286│ 23.3416│ 8.2833│ 40.7087│
│净资产增长率(%) │ 13.6708│ 16.6395│ 14.6400│ 21.1712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0433│ 11.6621│ 11.6280│ 12.6012│
│总资产收益率(%) │ 7.3920│ 5.5289│ 3.2637│ 10.4133│
│净资产收益率(%) │ 10.7658│ 8.1693│ 4.7649│ 15.5439│
│营业利润率(%) │ 15.0223│ 14.3680│ 13.5619│ 14.4567│
│销售毛利率(%) │ 30.1969│ 29.3194│ 29.8578│ 29.8943│
│销售净利率(%) │ 12.0433│ 11.6621│ 11.6280│ 12.6012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5997│ 2.1631│ 1.1015│ 3.0286│
│固定资产周转率 │ 3.2593│ 2.4512│ 1.4150│ 4.9455│
│流动资产周转率 │ 0.9784│ 0.7618│ 0.4385│ 1.3616│
│总资产周转率 │ 0.5802│ 0.4530│ 0.2649│ 0.8264│
│股东权益周转率 │ 0.9511│ 0.7454│ 0.4437│ 1.3283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6743│ 1.7760│ 1.8682│ 1.6321│
│速动比率(%) │ 1.2758│ 1.2824│ 1.2008│ 1.0386│
│产权比率 │ 0.5890│ 0.5507│ 0.5241│ 0.6487│
│应收账款周转率 │ 3.8759│ 3.0151│ 1.7716│ 6.5920│
│利息保障倍数 │ 29.8090│ 80.2195│ --│ 6153.6719│
│资产负债率 │ 0.3707│ 0.3551│ 0.3439│ 0.3935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.4339│ 2.7595│ 42.1857│ 30.8258│
│营业利润增长率(%) │ -1.2911│ -5.6203│ 55.1668│ 27.6708│
│总资产增长率(%) │ 20.0286│ 10.4168│ 9.1915│ 23.3416│
│固定资产增长率(%) │ --│ 60.8730│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.6708│ 13.7122│ 18.0463│ 16.6395│
│净利润增长率(%) │ -6.5726│ -9.3785│ 56.4830│ 28.7787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.9329│ 64.4868│ 65.6125│ 60.6541│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.6274│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.4330│ 57.6550│ 59.5086│ 61.2832│
│无形资产比率(%) │ 12.4364│ 13.3388│ 14.0521│ 13.6945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 459183.82│ 433734.81│ 418744.13│ 431336.34│
│流动资产 │ 263722.87│ 250069.72│ 249188.62│ 264336.92│
│非流动资产 │ 195460.96│ 183665.09│ 169555.50│ 166999.42│
│固定资产 │ 79441.74│ 80793.67│ 80057.26│ 79072.55│
│货币资金 │ 66237.31│ 79586.86│ 61597.51│ 50786.63│
│存货 │ 62770.65│ 52088.77│ 67435.16│ 75954.30│
│应收账款 │ 73466.31│ 70132.85│ 67272.29│ 59831.80│
│其他应收款 │ --│ 1893.16│ --│ 1699.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57106.02│ 57855.07│ 58842.47│ 59069.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27000.00│ 27000.00│ 5000.00│ 11090.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 41594.38│ 47899.95│ 67924.54│ 55238.97│
│流动负债 │ 157510.00│ 140807.69│ 133385.97│ 161960.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 170205.94│ 154033.20│ 143995.78│ 169713.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65284.39│ 64219.45│ 66640.09│ 66551.62│
│未分配利润 │ 182438.58│ 174177.57│ 171705.19│ 158613.68│
│归属于母公司所│ 288977.88│ 279701.61│ 274748.34│ 261623.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 288977.88│ 279701.61│ 274748.34│ 261623.16│
│商誉 │ 922.95│ 922.95│ 922.95│ 922.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 382562.14│ 392815.94│ 383495.23│ 349708.83│
│流动资产 │ 232318.93│ 243083.24│ 228600.11│ 209687.73│
│非流动资产 │ 150243.21│ 149732.70│ 154895.13│ 140021.10│
│固定资产 │ 48732.88│ 50222.02│ 51129.22│ 51438.15│
│货币资金 │ 41420.80│ 49996.01│ 54111.95│ 39936.13│
│存货 │ 62910.04│ 63814.34│ 70451.55│ 73449.63│
│应收账款 │ 74875.17│ 78222.19│ 67659.34│ 38080.73│
│其他应收款 │ --│ 3007.32│ --│ 1771.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46889.60│ 47060.11│ 47635.09│ 48198.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11090.00│ 17090.00│ 20420.07│ 8230.07│
│预收账款 │ 35.18│ --│ --│ 29611.80│
│应付账款 │ 42366.48│ 57827.20│ 56359.73│ 52632.86│
│流动负债 │ 118262.18│ 136889.03│ 143447.45│ 121442.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 128338.62│ 146842.75│ 150749.02│ 125408.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66501.11│ 66412.65│ 72909.94│ 72878.32│
│未分配利润 │ 157828.97│ 149744.04│ 137984.35│ 129618.26│
│归属于母公司所│ 254223.51│ 245973.20│ 232746.22│ 224300.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 254223.51│ 245973.20│ 232746.22│ 224300.57│
│商誉 │ 922.95│ 922.95│ 922.95│ 922.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258324.88│ 195931.20│ 112586.31│ 322718.99│
│营业收入 │ 258324.88│ 195931.20│ 112586.31│ 322718.99│
│营业总成本 │ 222402.55│ 168621.21│ 94657.80│ 278754.93│
│营业成本 │ 180318.85│ 138485.44│ 78970.50│ 226244.34│
│财务费用 │ 1275.28│ 1515.69│ -968.79│ 4745.08│
│管理费用 │ 14121.24│ 10169.90│ 7301.53│ 16934.33│
│营业利润 │ 38806.42│ 28151.47│ 15268.84│ 46654.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1821.07│ 1071.15│ 223.04│ 2061.24│
│营业外收支净额│ -1131.82│ -363.66│ 47.68│ -460.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37674.60│ 27787.81│ 15316.52│ 46193.72│
│所得税费用 │ 6563.81│ 4938.04│ 2225.02│ 5527.37│
│归属母公司净利│ 31110.78│ 22849.77│ 13091.51│ 40666.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31110.78│ 22849.77│ 13091.51│ 40666.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 257208.81│ 190669.69│ 79182.55│ 246678.40│
│营业收入 │ 257208.81│ 190669.69│ 79182.55│ 246678.40│
│营业总成本 │ 220881.50│ 158425.76│ 69826.97│ 211542.92│
│营业成本 │ 176938.96│ 130191.43│ 54449.79│ 167754.15│
│财务费用 │ 1903.59│ -783.28│ -529.30│ -1131.24│
│管理费用 │ 14302.35│ 9513.37│ 5449.52│ 16008.35│
│营业利润 │ 39313.99│ 29827.90│ 9840.27│ 36542.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 597.00│ -81.05│ 388.41│ -258.69│
│营业外收支净额│ 99.02│ 56.75│ 52.70│ -551.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39413.01│ 29884.65│ 9892.98│ 35991.20│
│所得税费用 │ 6113.58│ 4670.15│ 1526.89│ 4412.71│
│归属母公司净利│ 33299.43│ 25214.50│ 8366.09│ 31578.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33299.43│ 25214.50│ 8366.09│ 31578.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186066.01│ 123984.35│ 66932.48│ 272940.93│
│经营现金流出小计│ 171130.40│ 115751.37│ 66263.64│ 214190.11│
│经营现金流量净额│ 14935.61│ 8232.97│ 668.84│ 58750.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 163467.53│ 129610.50│ 75568.86│ 178879.04│
│投资现金流出小计│ 186147.68│ 141622.14│ 60594.48│ 215128.59│
│投资现金流量净额│ -22680.15│ -12011.63│ 14974.38│ -36249.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34446.35│ 34446.35│ 6210.00│ 23909.27│
│筹资现金流出小计│ 21671.69│ 19620.89│ 6096.41│ 37907.71│
│筹资现金流量净额│ 12774.65│ 14825.46│ 113.60│ -13998.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 768.80│ 567.84│ 1039.23│ -578.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5798.91│ 11614.64│ 16796.05│ 7924.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173017.61│ 115307.66│ 43494.51│ 240130.39│
│经营现金流出小计│ 163247.79│ 102169.00│ 48587.78│ 181472.68│
│经营现金流量净额│ 9769.82│ 13138.66│ -5093.27│ 58657.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176692.10│ 95422.99│ 73129.76│ 115006.60│
│投资现金流出小计│ 181796.47│ 103660.28│ 71680.04│ 191593.64│
│投资现金流量净额│ -5104.37│ -8237.29│ 1449.71│ -76587.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23068.12│ 17096.81│ 12891.37│ 46272.06│
│筹资现金流出小计│ 30642.36│ 30619.66│ 767.82│ 68722.63│
│筹资现金流量净额│ -7574.25│ -13522.85│ 12123.55│ -22450.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -129.03│ 437.66│ 444.46│ 407.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3037.82│ -8183.82│ 8924.46│ -39972.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66237.31│ 50786.63│ 39936.13│ 27.17│
│短期借款 │ 27000.00│ 11090.00│ 8230.07│ 34.75│
│应收账款 │ 73466.31│ 59831.80│ 38080.73│ 57.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 1771.56│ --│
│应付账款 │ 41594.38│ 55238.97│ 52632.86│ 4.95│
│在建工程 │ --│ --│ 19251.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -2377.07│ 3741.67│ -163.53│
│流动负债合计 │ 157510.00│ 161960.24│ 121442.92│ 33.36│
│负债合计 │ 170205.94│ 169713.18│ 125408.27│ 35.33│
│营业利润 │ 38806.42│ 46654.61│ 36542.89│ 27.67│
│利润总额 │ 37674.60│ 46193.72│ 35991.20│ 28.35│
│归属于母公司所有│ 31110.78│ 40666.35│ 31578.48│ 28.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 182438.58│ 158613.68│ 129618.26│ 22.37│
│营业外收支净额 │ -1131.82│ -460.89│ -551.69│ 16.46│
│购买商品、接受劳│ 131173.32│ 164261.78│ 136804.45│ 20.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186066.01│ 272940.93│ 240130.39│ 13.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171130.40│ 214190.11│ 181472.68│ 18.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14935.61│ 58750.82│ 58657.71│ 0.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 163467.53│ 178879.04│ 115006.60│ 55.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 186147.68│ 215128.59│ 191593.64│ 12.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22680.15│ -36249.55│ -76587.04│ 52.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44904.78│ 32166.68│ 24005.27│ 34.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34446.35│ 23909.27│ 46272.06│ -48.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21671.69│ 37907.71│ 68722.63│ -44.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12774.65│ -13998.44│ -22450.57│ 37.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7285.89│ 5437.15│ 5704.63│ -4.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5798.91│ 7924.83│ -39972.04│ 119.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37675.17│ -22922.94│ 264.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37675.17│ -22922.94│ 264.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65510.18│ 20.2994│ 7366.92│ 18.1155│
│第三季度│ 66539.13│ 20.6183│ 8084.93│ 19.8811│
│第二季度│ 111487.13│ 34.5462│ 16848.41│ 41.4308│
│第一季度│ 79182.55│ 24.5361│ 8366.09│ 20.5725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49970.10│ 20.2572│ 3910.45│ 12.3833│
│第三季度│ 53672.59│ 21.7581│ 7597.90│ 24.0604│
│第二季度│ 82869.49│ 33.5941│ 13227.98│ 41.8892│
│第一季度│ 60166.21│ 24.3905│ 6842.16│ 21.6671│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘