艾迪精密艾迪精密财务分析报告
≈≈艾迪精密603638≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4000│ 0.3300│ 0.8618│
│基本每股收益 │ 0.4535│ 0.4000│ 0.3285│ 0.8488│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4000│ 0.3300│ 0.8618│
│每股净资产(元) │ 3.2590│ 3.1893│ 4.4223│ 4.0877│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2525│ 0.1803│ 0.0083│ 0.5588│
│每股现金流量(元) │ -0.3512│ -0.3366│ -0.4676│ -0.4654│
│每股资本公积金(元) │ 0.5672│ 0.5558│ 1.0342│ 1.0342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1336│ 0.1336│ 0.1878│ 0.1878│
│每股未分配利润(元) │ 1.6452│ 1.5878│ 2.1831│ 1.8491│
│净资产收益率(%) │ 14.0564│ 12.5618│ 7.3959│ 21.0837│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8000│ 12.8900│ 7.6900│ 23.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8580│ 12.4081│ 7.3626│ 20.7644│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.7300│ --│ 22.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 432225.22│ 440095.27│ 419224.94│ 371191.23│
│归属母公司股东权益 │ 274259.92│ 268399.21│ 264810.50│ 244775.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 212448.58│ 164422.29│ 89486.48│ 225562.45│
│营业成本(万元) │ 137443.12│ 104632.60│ 56529.63│ 133858.73│
│投资收益(万元) │ 3.43│ 0.02│ --│ --│
│净利润(万元) │ 38551.12│ 33715.88│ 19585.10│ 51607.72│
│营业利润(万元) │ 44240.46│ 38587.04│ 22729.76│ 59841.59│
│利润总额(万元) │ 44300.62│ 38629.75│ 22741.65│ 59674.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 38551.12│ 33715.88│ 19585.10│ 51607.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 21248.30│ 15172.01│ 498.66│ 33458.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3500│ 0.1400│ 0.6121│
│基本每股收益 │ 0.6995│ 0.4906│ 0.2113│ 0.8643│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3500│ 0.1400│ 0.6121│
│每股净资产(元) │ 3.9295│ 3.7176│ 5.0559│ 4.8463│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4059│ 0.2209│ -0.0784│ 0.4680│
│每股现金流量(元) │ -0.3900│ -0.2267│ 0.0035│ 1.8131│
│每股资本公积金(元) │ 1.0342│ 1.0342│ 1.9495│ 1.9495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1612│ 0.1612│ 0.1735│ 0.1735│
│每股未分配利润(元) │ 1.7166│ 1.5050│ 1.9084│ 1.7003│
│净资产收益率(%) │ 17.8854│ 13.2147│ 4.1162│ 17.0974│
│加权净资产收益率(%) │ 19.0300│ 13.6900│ 4.2000│ 29.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.8005│ 13.1973│ 4.1407│ 16.6476│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6700│ --│ 28.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 329855.09│ 318750.12│ 298659.48│ 266200.36│
│归属母公司股东权益 │ 235303.76│ 222615.57│ 208796.55│ 200137.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160806.70│ 109433.16│ 38210.82│ 144244.50│
│营业成本(万元) │ 90580.85│ 63333.09│ 22755.44│ 82460.03│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 42085.11│ 29417.92│ 8594.42│ 34218.40│
│营业利润(万元) │ 49256.19│ 34657.70│ 10255.75│ 39500.55│
│利润总额(万元) │ 49066.20│ 34463.43│ 10070.00│ 39656.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 42085.11│ 29417.92│ 8594.42│ 34218.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 24303.35│ 13229.91│ -3239.28│ 19326.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.8618│ 0.6121│ 0.5841│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4535│ 0.8488│ 0.8643│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 3.2590│ 4.0877│ 4.8463│ 3.9257│
│每股资本公积金(元) │ 0.5672│ 1.0342│ 1.9495│ 1.0354│
│每股未分配利润(元) │ 1.6452│ 1.8491│ 1.7003│ 1.6928│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2525│ 0.5588│ 0.4680│ 0.2510│
│每股现金流量(元) │ -0.3512│ -0.4654│ 1.8131│ -0.0674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8908│ 2.4697│ 1.9890│ 2.1830│
│应收账款周转率 │ 4.1547│ 6.7691│ 9.4141│ 10.1478│
│总资产周转率 │ 0.5289│ 0.7078│ 0.6632│ 0.7655│
│营业收入增长率(%) │ 32.1143│ 56.3751│ 41.3257│ 59.1465│
│营业利润增长率(%) │ -10.1830│ 51.4956│ 51.6164│ 61.2874│
│利润总额增长率(%) │ -9.7126│ 50.4768│ 52.1068│ 60.0398│
│归属母公司净利润增长率│ -8.3972│ 50.8186│ 51.9642│ 61.1988│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.0349│ 39.4405│ 57.7340│ 72.3621│
│净资产增长率(%) │ 16.5557│ 22.3035│ 95.7199│ 21.5771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.1461│ 20.5057│ 21.8861│ 22.8796│
│总资产收益率(%) │ 10.1173│ 8.8861│ 5.4563│ 16.1934│
│净资产收益率(%) │ 14.0564│ 12.5618│ 7.3959│ 21.0837│
│营业利润率(%) │ 20.8241│ 23.4683│ 25.4002│ 26.5299│
│销售毛利率(%) │ 35.3052│ 36.3635│ 36.8289│ 40.6556│
│销售净利率(%) │ 18.1461│ 20.5057│ 21.8861│ 22.8796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8908│ 1.4868│ 0.8333│ 2.4697│
│固定资产周转率 │ 1.6565│ 1.3439│ 0.7573│ 2.3091│
│流动资产周转率 │ 1.0046│ 0.7446│ 0.4021│ 1.2293│
│总资产周转率 │ 0.5289│ 0.4053│ 0.2264│ 0.7078│
│股东权益周转率 │ 0.8338│ 0.6697│ 0.3779│ 1.0140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4863│ 1.4501│ 1.6275│ 1.7666│
│速动比率(%) │ 0.9093│ 0.9243│ 1.0578│ 1.2052│
│产权比率 │ 0.5760│ 0.6397│ 0.5831│ 0.5165│
│应收账款周转率 │ 4.1547│ 3.3557│ 1.4801│ 6.7691│
│利息保障倍数 │ 34.1660│ 52.5157│ 80.5765│ 98.3655│
│资产负债率 │ 0.3655│ 0.3901│ 0.3683│ 0.3406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.1143│ 50.2491│ 134.1915│ 56.3751│
│营业利润增长率(%) │ -10.1830│ 11.3375│ 121.6293│ 51.4956│
│总资产增长率(%) │ 31.0349│ 38.0691│ 40.3689│ 39.4405│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.6244│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.5557│ 20.5662│ 26.8270│ 22.3035│
│净利润增长率(%) │ -8.3972│ 14.6100│ 127.8815│ 50.8186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.4530│ 60.9866│ 63.1667│ 65.9433│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.1003│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.5700│ 52.9254│ 56.3911│ 56.2240│
│无形资产比率(%) │ 4.8655│ 4.8059│ 5.0429│ 5.7281│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 432225.22│ 440095.27│ 419224.94│ 371191.23│
│流动资产 │ 214253.92│ 232922.34│ 236405.61│ 208698.51│
│非流动资产 │ 217971.30│ 207172.94│ 182819.34│ 162492.72│
│固定资产 │ 139878.27│ 128069.07│ 119701.08│ 116626.14│
│货币资金 │ 34764.13│ 37506.98│ 31814.15│ 60596.59│
│存货 │ 83178.72│ 78552.08│ 73483.09│ 62200.58│
│应收账款 │ 53343.28│ 49071.09│ 71995.00│ 48925.08│
│其他应收款 │ --│ 2231.83│ --│ 1576.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21030.01│ 21150.55│ 21141.10│ 21262.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38536.48│ 38540.36│ 37050.19│ 37181.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47566.67│ 64003.29│ 67648.66│ 50269.03│
│流动负债 │ 144149.64│ 160622.30│ 145257.24│ 118135.91│
│长期借款 │ 7997.61│ 4995.34│ 5005.88│ 5002.35│
│总负债 │ 157965.31│ 171696.06│ 154414.45│ 126415.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47735.95│ 46776.34│ 61927.21│ 61927.21│
│未分配利润 │ 138456.51│ 133621.27│ 130728.45│ 110725.43│
│归属于母公司所│ 274259.92│ 268399.21│ 264810.50│ 244775.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274259.92│ 268399.21│ 264810.50│ 244775.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 329855.09│ 318750.12│ 298659.48│ 266200.36│
│流动资产 │ 183618.97│ 183119.89│ 177576.82│ 158274.55│
│非流动资产 │ 146236.12│ 135630.23│ 121082.66│ 107925.81│
│固定资产 │ 102746.74│ 95842.57│ 77448.40│ 78741.08│
│货币资金 │ 57945.77│ 68592.27│ 87241.34│ 81784.42│
│存货 │ 57570.67│ 48842.96│ 49686.95│ 46199.19│
│应收账款 │ 36397.06│ 34261.23│ 31756.33│ 17719.95│
│其他应收款 │ --│ 393.42│ --│ 1384.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21384.93│ 21507.02│ 18255.44│ 6441.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28120.04│ 35057.65│ 43999.48│ 25162.47│
│预收账款 │ 1188.30│ 726.15│ 1178.78│ 956.53│
│应付账款 │ 39073.79│ 34699.78│ 27622.70│ 28361.69│
│流动负债 │ 91604.29│ 91981.45│ 85436.15│ 62345.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94551.33│ 96134.55│ 89862.92│ 66062.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61927.21│ 61927.21│ 80510.96│ 80510.96│
│未分配利润 │ 102790.71│ 90123.53│ 78811.75│ 70217.33│
│归属于母公司所│ 235303.76│ 222615.57│ 208796.55│ 200137.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235303.76│ 222615.57│ 208796.55│ 200137.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 212448.58│ 164422.29│ 89486.48│ 225562.45│
│营业收入 │ 212448.58│ 164422.29│ 89486.48│ 225562.45│
│营业总成本 │ 168787.71│ 126096.89│ 65742.67│ 165125.71│
│营业成本 │ 137443.12│ 104632.60│ 56529.63│ 133858.73│
│财务费用 │ 1331.07│ 943.02│ 285.78│ 1061.74│
│管理费用 │ 8414.50│ 5116.28│ 2200.07│ 8665.51│
│营业利润 │ 44240.46│ 38587.04│ 22729.76│ 59841.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3.43│ 0.02│ --│ --│
│营业外收支净额│ 60.16│ 42.71│ 11.89│ -167.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44300.62│ 38629.75│ 22741.65│ 59674.25│
│所得税费用 │ 5749.50│ 4913.87│ 3156.55│ 8066.53│
│归属母公司净利│ 38551.12│ 33715.88│ 19585.10│ 51607.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38551.12│ 33715.88│ 19585.10│ 51607.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160806.70│ 109433.16│ 38210.82│ 144244.50│
│营业收入 │ 160806.70│ 109433.16│ 38210.82│ 144244.50│
│营业总成本 │ 111975.59│ 74196.78│ 28080.45│ 105647.10│
│营业成本 │ 90580.85│ 63333.09│ 22755.44│ 82460.03│
│财务费用 │ 684.71│ 322.21│ 93.56│ 1563.70│
│管理费用 │ 5794.34│ 3331.63│ 1349.70│ 6551.61│
│营业利润 │ 49256.19│ 34657.70│ 10255.75│ 39500.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -189.99│ -194.27│ -185.75│ 156.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49066.20│ 34463.43│ 10070.00│ 39656.77│
│所得税费用 │ 6981.09│ 5045.51│ 1475.58│ 5438.38│
│归属母公司净利│ 42085.11│ 29417.92│ 8594.42│ 34218.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42085.11│ 29417.92│ 8594.42│ 34218.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 151761.71│ 108436.90│ 40975.07│ 152292.39│
│经营现金流出小计│ 130513.41│ 93264.89│ 40476.41│ 118833.65│
│经营现金流量净额│ 21248.30│ 15172.01│ 498.66│ 33458.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1523.97│ 1013.65│ 1675.00│ 1182.57│
│投资现金流出小计│ 52421.53│ 42867.69│ 29599.95│ 67961.67│
│投资现金流量净额│ -50897.56│ -41854.04│ -27924.95│ -66779.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33420.07│ 27243.45│ 16000.00│ 66845.51│
│筹资现金流出小计│ 33272.98│ 28856.15│ 16573.35│ 61138.66│
│筹资现金流量净额│ 147.09│ -1612.70│ -573.35│ 5706.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -53.57│ -36.32│ -2.43│ -253.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29555.74│ -28331.04│ -28002.08│ -27867.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107155.44│ 65752.63│ 17538.62│ 111659.44│
│经营现金流出小计│ 82852.09│ 52522.71│ 20777.90│ 92332.99│
│经营现金流量净额│ 24303.35│ 13229.91│ -3239.28│ 19326.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2071.06│ 2027.02│ --│ 1531.17│
│投资现金流出小计│ 44483.20│ 30961.81│ 14036.43│ 12429.16│
│投资现金流量净额│ -42412.14│ -28934.79│ -14036.43│ -10897.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39806.50│ 39800.00│ 35800.00│ 113131.30│
│筹资现金流出小计│ 44899.18│ 37649.89│ 18360.15│ 46825.75│
│筹资现金流量净额│ -5092.68│ 2150.11│ 17439.85│ 66305.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -151.06│ -21.00│ -18.61│ 142.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23352.54│ -13575.77│ 145.53│ 74876.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34764.13│ 60596.59│ 81784.42│ -25.91│
│短期借款 │ 38536.48│ 37181.32│ 25162.47│ 47.76│
│应收账款 │ 53343.28│ 48925.08│ 17719.95│ 176.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 1384.89│ --│
│应付账款 │ 47566.67│ 50269.03│ 28361.69│ 77.24│
│在建工程 │ --│ --│ 20732.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -16001.39│ -9514.77│ -68.17│
│流动负债合计 │ 144149.64│ 118135.91│ 62345.98│ 89.48│
│长期借款 │ 7997.61│ 5002.35│ --│ --│
│负债合计 │ 157965.31│ 126415.45│ 66062.42│ 91.36│
│营业利润 │ 44240.46│ 59841.59│ 39500.55│ 51.50│
│利润总额 │ 44300.62│ 59674.25│ 39656.77│ 50.48│
│归属于母公司所有│ 38551.12│ 51607.72│ 34218.40│ 50.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 138456.51│ 110725.43│ 70217.33│ 57.69│
│营业外收支净额 │ 60.16│ -167.34│ 156.23│ -207.11│
│购买商品、接受劳│ 87885.84│ 65954.59│ 55501.49│ 18.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151761.71│ 152292.39│ 111659.44│ 36.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130513.41│ 118833.65│ 92332.99│ 28.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21248.30│ 33458.74│ 19326.45│ 73.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1523.97│ 1182.57│ 1531.17│ -22.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52421.53│ 67961.67│ 12429.16│ 446.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50897.56│ -66779.11│ -10897.99│ -512.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50211.10│ 66898.67│ 10303.63│ 549.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33420.07│ 66845.51│ 113131.30│ -40.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33272.98│ 61138.66│ 46825.75│ 30.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147.09│ 5706.85│ 66305.55│ -91.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12341.82│ 8355.27│ 6843.76│ 22.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29555.74│ -27867.45│ 74876.35│ -137.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51275.41│ 6188.12│ 728.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51275.41│ 6188.12│ 728.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64755.75│ 28.7086│ 9522.62│ 18.4519│
│第三季度│ 51373.54│ 22.7758│ 12667.19│ 24.5451│
│第二季度│ 71222.34│ 31.5754│ 20823.50│ 40.3496│
│第一季度│ 38210.82│ 16.9402│ 8594.42│ 16.6534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37449.20│ 25.9623│ 8446.20│ 24.6832│
│第三季度│ 32483.94│ 22.5201│ 7604.60│ 22.2237│
│第二季度│ 37874.81│ 26.2574│ 9259.41│ 27.0598│
│第一季度│ 36436.56│ 25.2603│ 8908.19│ 26.0333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4000│ 0.3300│ 0.8618│
│基本每股收益 │ 0.4535│ 0.4000│ 0.3285│ 0.8488│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4000│ 0.3300│ 0.8618│
│每股净资产(元) │ 3.2590│ 3.1893│ 4.4223│ 4.0877│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2525│ 0.1803│ 0.0083│ 0.5588│
│每股现金流量(元) │ -0.3512│ -0.3366│ -0.4676│ -0.4654│
│每股资本公积金(元) │ 0.5672│ 0.5558│ 1.0342│ 1.0342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1336│ 0.1336│ 0.1878│ 0.1878│
│每股未分配利润(元) │ 1.6452│ 1.5878│ 2.1831│ 1.8491│
│净资产收益率(%) │ 14.0564│ 12.5618│ 7.3959│ 21.0837│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8000│ 12.8900│ 7.6900│ 23.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8580│ 12.4081│ 7.3626│ 20.7644│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.7300│ --│ 22.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 432225.22│ 440095.27│ 419224.94│ 371191.23│
│归属母公司股东权益 │ 274259.92│ 268399.21│ 264810.50│ 244775.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 212448.58│ 164422.29│ 89486.48│ 225562.45│
│营业成本(万元) │ 137443.12│ 104632.60│ 56529.63│ 133858.73│
│投资收益(万元) │ 3.43│ 0.02│ --│ --│
│净利润(万元) │ 38551.12│ 33715.88│ 19585.10│ 51607.72│
│营业利润(万元) │ 44240.46│ 38587.04│ 22729.76│ 59841.59│
│利润总额(万元) │ 44300.62│ 38629.75│ 22741.65│ 59674.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 38551.12│ 33715.88│ 19585.10│ 51607.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 21248.30│ 15172.01│ 498.66│ 33458.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3500│ 0.1400│ 0.6121│
│基本每股收益 │ 0.6995│ 0.4906│ 0.2113│ 0.8643│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3500│ 0.1400│ 0.6121│
│每股净资产(元) │ 3.9295│ 3.7176│ 5.0559│ 4.8463│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4059│ 0.2209│ -0.0784│ 0.4680│
│每股现金流量(元) │ -0.3900│ -0.2267│ 0.0035│ 1.8131│
│每股资本公积金(元) │ 1.0342│ 1.0342│ 1.9495│ 1.9495│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1612│ 0.1612│ 0.1735│ 0.1735│
│每股未分配利润(元) │ 1.7166│ 1.5050│ 1.9084│ 1.7003│
│净资产收益率(%) │ 17.8854│ 13.2147│ 4.1162│ 17.0974│
│加权净资产收益率(%) │ 19.0300│ 13.6900│ 4.2000│ 29.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.8005│ 13.1973│ 4.1407│ 16.6476│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6700│ --│ 28.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 329855.09│ 318750.12│ 298659.48│ 266200.36│
│归属母公司股东权益 │ 235303.76│ 222615.57│ 208796.55│ 200137.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160806.70│ 109433.16│ 38210.82│ 144244.50│
│营业成本(万元) │ 90580.85│ 63333.09│ 22755.44│ 82460.03│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 42085.11│ 29417.92│ 8594.42│ 34218.40│
│营业利润(万元) │ 49256.19│ 34657.70│ 10255.75│ 39500.55│
│利润总额(万元) │ 49066.20│ 34463.43│ 10070.00│ 39656.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 42085.11│ 29417.92│ 8594.42│ 34218.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 24303.35│ 13229.91│ -3239.28│ 19326.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.8618│ 0.6121│ 0.5841│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4535│ 0.8488│ 0.8643│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 3.2590│ 4.0877│ 4.8463│ 3.9257│
│每股资本公积金(元) │ 0.5672│ 1.0342│ 1.9495│ 1.0354│
│每股未分配利润(元) │ 1.6452│ 1.8491│ 1.7003│ 1.6928│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2525│ 0.5588│ 0.4680│ 0.2510│
│每股现金流量(元) │ -0.3512│ -0.4654│ 1.8131│ -0.0674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8908│ 2.4697│ 1.9890│ 2.1830│
│应收账款周转率 │ 4.1547│ 6.7691│ 9.4141│ 10.1478│
│总资产周转率 │ 0.5289│ 0.7078│ 0.6632│ 0.7655│
│营业收入增长率(%) │ 32.1143│ 56.3751│ 41.3257│ 59.1465│
│营业利润增长率(%) │ -10.1830│ 51.4956│ 51.6164│ 61.2874│
│利润总额增长率(%) │ -9.7126│ 50.4768│ 52.1068│ 60.0398│
│归属母公司净利润增长率│ -8.3972│ 50.8186│ 51.9642│ 61.1988│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.0349│ 39.4405│ 57.7340│ 72.3621│
│净资产增长率(%) │ 16.5557│ 22.3035│ 95.7199│ 21.5771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.1461│ 20.5057│ 21.8861│ 22.8796│
│总资产收益率(%) │ 10.1173│ 8.8861│ 5.4563│ 16.1934│
│净资产收益率(%) │ 14.0564│ 12.5618│ 7.3959│ 21.0837│
│营业利润率(%) │ 20.8241│ 23.4683│ 25.4002│ 26.5299│
│销售毛利率(%) │ 35.3052│ 36.3635│ 36.8289│ 40.6556│
│销售净利率(%) │ 18.1461│ 20.5057│ 21.8861│ 22.8796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8908│ 1.4868│ 0.8333│ 2.4697│
│固定资产周转率 │ 1.6565│ 1.3439│ 0.7573│ 2.3091│
│流动资产周转率 │ 1.0046│ 0.7446│ 0.4021│ 1.2293│
│总资产周转率 │ 0.5289│ 0.4053│ 0.2264│ 0.7078│
│股东权益周转率 │ 0.8338│ 0.6697│ 0.3779│ 1.0140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4863│ 1.4501│ 1.6275│ 1.7666│
│速动比率(%) │ 0.9093│ 0.9243│ 1.0578│ 1.2052│
│产权比率 │ 0.5760│ 0.6397│ 0.5831│ 0.5165│
│应收账款周转率 │ 4.1547│ 3.3557│ 1.4801│ 6.7691│
│利息保障倍数 │ 34.1660│ 52.5157│ 80.5765│ 98.3655│
│资产负债率 │ 0.3655│ 0.3901│ 0.3683│ 0.3406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.1143│ 50.2491│ 134.1915│ 56.3751│
│营业利润增长率(%) │ -10.1830│ 11.3375│ 121.6293│ 51.4956│
│总资产增长率(%) │ 31.0349│ 38.0691│ 40.3689│ 39.4405│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.6244│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.5557│ 20.5662│ 26.8270│ 22.3035│
│净利润增长率(%) │ -8.3972│ 14.6100│ 127.8815│ 50.8186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.4530│ 60.9866│ 63.1667│ 65.9433│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.1003│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.5700│ 52.9254│ 56.3911│ 56.2240│
│无形资产比率(%) │ 4.8655│ 4.8059│ 5.0429│ 5.7281│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 432225.22│ 440095.27│ 419224.94│ 371191.23│
│流动资产 │ 214253.92│ 232922.34│ 236405.61│ 208698.51│
│非流动资产 │ 217971.30│ 207172.94│ 182819.34│ 162492.72│
│固定资产 │ 139878.27│ 128069.07│ 119701.08│ 116626.14│
│货币资金 │ 34764.13│ 37506.98│ 31814.15│ 60596.59│
│存货 │ 83178.72│ 78552.08│ 73483.09│ 62200.58│
│应收账款 │ 53343.28│ 49071.09│ 71995.00│ 48925.08│
│其他应收款 │ --│ 2231.83│ --│ 1576.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21030.01│ 21150.55│ 21141.10│ 21262.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38536.48│ 38540.36│ 37050.19│ 37181.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47566.67│ 64003.29│ 67648.66│ 50269.03│
│流动负债 │ 144149.64│ 160622.30│ 145257.24│ 118135.91│
│长期借款 │ 7997.61│ 4995.34│ 5005.88│ 5002.35│
│总负债 │ 157965.31│ 171696.06│ 154414.45│ 126415.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47735.95│ 46776.34│ 61927.21│ 61927.21│
│未分配利润 │ 138456.51│ 133621.27│ 130728.45│ 110725.43│
│归属于母公司所│ 274259.92│ 268399.21│ 264810.50│ 244775.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274259.92│ 268399.21│ 264810.50│ 244775.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 329855.09│ 318750.12│ 298659.48│ 266200.36│
│流动资产 │ 183618.97│ 183119.89│ 177576.82│ 158274.55│
│非流动资产 │ 146236.12│ 135630.23│ 121082.66│ 107925.81│
│固定资产 │ 102746.74│ 95842.57│ 77448.40│ 78741.08│
│货币资金 │ 57945.77│ 68592.27│ 87241.34│ 81784.42│
│存货 │ 57570.67│ 48842.96│ 49686.95│ 46199.19│
│应收账款 │ 36397.06│ 34261.23│ 31756.33│ 17719.95│
│其他应收款 │ --│ 393.42│ --│ 1384.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21384.93│ 21507.02│ 18255.44│ 6441.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28120.04│ 35057.65│ 43999.48│ 25162.47│
│预收账款 │ 1188.30│ 726.15│ 1178.78│ 956.53│
│应付账款 │ 39073.79│ 34699.78│ 27622.70│ 28361.69│
│流动负债 │ 91604.29│ 91981.45│ 85436.15│ 62345.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94551.33│ 96134.55│ 89862.92│ 66062.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61927.21│ 61927.21│ 80510.96│ 80510.96│
│未分配利润 │ 102790.71│ 90123.53│ 78811.75│ 70217.33│
│归属于母公司所│ 235303.76│ 222615.57│ 208796.55│ 200137.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235303.76│ 222615.57│ 208796.55│ 200137.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 212448.58│ 164422.29│ 89486.48│ 225562.45│
│营业收入 │ 212448.58│ 164422.29│ 89486.48│ 225562.45│
│营业总成本 │ 168787.71│ 126096.89│ 65742.67│ 165125.71│
│营业成本 │ 137443.12│ 104632.60│ 56529.63│ 133858.73│
│财务费用 │ 1331.07│ 943.02│ 285.78│ 1061.74│
│管理费用 │ 8414.50│ 5116.28│ 2200.07│ 8665.51│
│营业利润 │ 44240.46│ 38587.04│ 22729.76│ 59841.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3.43│ 0.02│ --│ --│
│营业外收支净额│ 60.16│ 42.71│ 11.89│ -167.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44300.62│ 38629.75│ 22741.65│ 59674.25│
│所得税费用 │ 5749.50│ 4913.87│ 3156.55│ 8066.53│
│归属母公司净利│ 38551.12│ 33715.88│ 19585.10│ 51607.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38551.12│ 33715.88│ 19585.10│ 51607.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160806.70│ 109433.16│ 38210.82│ 144244.50│
│营业收入 │ 160806.70│ 109433.16│ 38210.82│ 144244.50│
│营业总成本 │ 111975.59│ 74196.78│ 28080.45│ 105647.10│
│营业成本 │ 90580.85│ 63333.09│ 22755.44│ 82460.03│
│财务费用 │ 684.71│ 322.21│ 93.56│ 1563.70│
│管理费用 │ 5794.34│ 3331.63│ 1349.70│ 6551.61│
│营业利润 │ 49256.19│ 34657.70│ 10255.75│ 39500.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -189.99│ -194.27│ -185.75│ 156.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49066.20│ 34463.43│ 10070.00│ 39656.77│
│所得税费用 │ 6981.09│ 5045.51│ 1475.58│ 5438.38│
│归属母公司净利│ 42085.11│ 29417.92│ 8594.42│ 34218.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42085.11│ 29417.92│ 8594.42│ 34218.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 151761.71│ 108436.90│ 40975.07│ 152292.39│
│经营现金流出小计│ 130513.41│ 93264.89│ 40476.41│ 118833.65│
│经营现金流量净额│ 21248.30│ 15172.01│ 498.66│ 33458.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1523.97│ 1013.65│ 1675.00│ 1182.57│
│投资现金流出小计│ 52421.53│ 42867.69│ 29599.95│ 67961.67│
│投资现金流量净额│ -50897.56│ -41854.04│ -27924.95│ -66779.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33420.07│ 27243.45│ 16000.00│ 66845.51│
│筹资现金流出小计│ 33272.98│ 28856.15│ 16573.35│ 61138.66│
│筹资现金流量净额│ 147.09│ -1612.70│ -573.35│ 5706.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -53.57│ -36.32│ -2.43│ -253.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29555.74│ -28331.04│ -28002.08│ -27867.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107155.44│ 65752.63│ 17538.62│ 111659.44│
│经营现金流出小计│ 82852.09│ 52522.71│ 20777.90│ 92332.99│
│经营现金流量净额│ 24303.35│ 13229.91│ -3239.28│ 19326.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2071.06│ 2027.02│ --│ 1531.17│
│投资现金流出小计│ 44483.20│ 30961.81│ 14036.43│ 12429.16│
│投资现金流量净额│ -42412.14│ -28934.79│ -14036.43│ -10897.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39806.50│ 39800.00│ 35800.00│ 113131.30│
│筹资现金流出小计│ 44899.18│ 37649.89│ 18360.15│ 46825.75│
│筹资现金流量净额│ -5092.68│ 2150.11│ 17439.85│ 66305.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -151.06│ -21.00│ -18.61│ 142.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23352.54│ -13575.77│ 145.53│ 74876.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34764.13│ 60596.59│ 81784.42│ -25.91│
│短期借款 │ 38536.48│ 37181.32│ 25162.47│ 47.76│
│应收账款 │ 53343.28│ 48925.08│ 17719.95│ 176.10│
│其他应收款 │ --│ --│ 1384.89│ --│
│应付账款 │ 47566.67│ 50269.03│ 28361.69│ 77.24│
│在建工程 │ --│ --│ 20732.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -16001.39│ -9514.77│ -68.17│
│流动负债合计 │ 144149.64│ 118135.91│ 62345.98│ 89.48│
│长期借款 │ 7997.61│ 5002.35│ --│ --│
│负债合计 │ 157965.31│ 126415.45│ 66062.42│ 91.36│
│营业利润 │ 44240.46│ 59841.59│ 39500.55│ 51.50│
│利润总额 │ 44300.62│ 59674.25│ 39656.77│ 50.48│
│归属于母公司所有│ 38551.12│ 51607.72│ 34218.40│ 50.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 138456.51│ 110725.43│ 70217.33│ 57.69│
│营业外收支净额 │ 60.16│ -167.34│ 156.23│ -207.11│
│购买商品、接受劳│ 87885.84│ 65954.59│ 55501.49│ 18.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151761.71│ 152292.39│ 111659.44│ 36.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130513.41│ 118833.65│ 92332.99│ 28.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21248.30│ 33458.74│ 19326.45│ 73.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1523.97│ 1182.57│ 1531.17│ -22.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52421.53│ 67961.67│ 12429.16│ 446.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50897.56│ -66779.11│ -10897.99│ -512.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50211.10│ 66898.67│ 10303.63│ 549.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33420.07│ 66845.51│ 113131.30│ -40.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33272.98│ 61138.66│ 46825.75│ 30.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147.09│ 5706.85│ 66305.55│ -91.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12341.82│ 8355.27│ 6843.76│ 22.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29555.74│ -27867.45│ 74876.35│ -137.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51275.41│ 6188.12│ 728.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51275.41│ 6188.12│ 728.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64755.75│ 28.7086│ 9522.62│ 18.4519│
│第三季度│ 51373.54│ 22.7758│ 12667.19│ 24.5451│
│第二季度│ 71222.34│ 31.5754│ 20823.50│ 40.3496│
│第一季度│ 38210.82│ 16.9402│ 8594.42│ 16.6534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37449.20│ 25.9623│ 8446.20│ 24.6832│
│第三季度│ 32483.94│ 22.5201│ 7604.60│ 22.2237│
│第二季度│ 37874.81│ 26.2574│ 9259.41│ 27.0598│
│第一季度│ 36436.56│ 25.2603│ 8908.19│ 26.0333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘