南威软件南威软件财务分析报告
≈≈南威软件603636≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0190│ 0.0061│ -0.0130│ 0.4200│
│基本每股收益 │ -0.0477│ -0.0110│ -0.0240│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0190│ 0.0061│ -0.0130│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.2603│ 4.2811│ 4.3988│ 4.4310│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8181│ -0.8886│ -0.6136│ 0.2678│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ 0.0772│ -0.0265│ -0.9006│
│每股资本公积金(元) │ 2.2416│ 2.2372│ 2.2563│ 2.2598│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1424│ 0.1424│ 0.1424│ 0.1427│
│每股未分配利润(元) │ 1.0475│ 1.0727│ 1.1714│ 1.1871│
│净资产收益率(%) │ -0.4459│ 0.1432│ -0.2954│ 9.1499│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4300│ 0.1400│ -0.3000│ 9.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1197│ -0.2578│ -0.5443│ 8.0413│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2500│ --│ 8.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 467211.77│ 455518.78│ 436823.36│ 458603.49│
│归属母公司股东权益 │ 251698.69│ 252922.39│ 259879.25│ 261781.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65215.38│ 46040.20│ 13204.97│ 153915.04│
│营业成本(万元) │ 41999.66│ 30284.86│ 8836.06│ 92092.68│
│投资收益(万元) │ -627.83│ -430.39│ -111.79│ 1148.45│
│净利润(万元) │ -954.08│ 574.62│ -907.77│ 25928.29│
│营业利润(万元) │ -1505.59│ 199.06│ -986.44│ 28135.89│
│利润总额(万元) │ -1235.77│ 319.85│ -965.21│ 28400.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -1122.39│ 362.09│ -767.72│ 23952.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -48330.44│ -52499.47│ -36250.63│ 15824.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0120│ 0.0010│ -0.0300│ 0.4000│
│基本每股收益 │ -0.0315│ -0.0100│ -0.0402│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0120│ 0.0010│ -0.0300│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 4.1159│ 4.1284│ 4.2806│ 3.5750│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3295│ -0.3538│ -0.3054│ -0.2317│
│每股现金流量(元) │ -0.9649│ -0.9343│ -0.9169│ 0.3067│
│每股资本公积金(元) │ 2.2439│ 2.2440│ 2.2667│ 1.4035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1160│ 0.1160│ 0.1160│ 0.1314│
│每股未分配利润(元) │ 0.8426│ 0.8549│ 0.9847│ 1.1492│
│净资产收益率(%) │ -0.2706│ 0.0280│ -0.6470│ 10.3535│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2900│ 0.0300│ -0.8000│ 11.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7111│ -0.2870│ -0.8392│ 9.7565│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3100│ --│ 10.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 422210.32│ 389246.67│ 369549.48│ 381176.16│
│归属母公司股东权益 │ 243164.24│ 243901.57│ 252901.98│ 206243.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48910.79│ 28415.39│ 10294.48│ 137925.89│
│营业成本(万元) │ 29615.35│ 16468.11│ 5961.82│ 80386.45│
│投资收益(万元) │ 446.76│ 471.45│ -78.65│ 368.53│
│净利润(万元) │ -536.53│ -191.82│ -1648.57│ 22530.23│
│营业利润(万元) │ -1030.15│ -968.90│ -1383.34│ 25157.80│
│利润总额(万元) │ -628.54│ -720.61│ -1313.30│ 25557.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -658.01│ 68.26│ -1636.27│ 21353.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -19467.44│ -20904.26│ -18045.08│ -12199.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0190│ 0.4200│ 0.4000│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0477│ 0.3700│ 0.3800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.2603│ 4.4310│ 3.5750│ 3.3184│
│每股资本公积金(元) │ 2.2416│ 2.2598│ 1.4035│ 1.3446│
│每股未分配利润(元) │ 1.0475│ 1.1871│ 1.1492│ 0.8820│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8181│ 0.2678│ -0.2317│ -0.5122│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ -0.9006│ 0.3067│ 0.6380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7562│ 2.3072│ 1.9950│ 1.3844│
│应收账款周转率 │ 0.8093│ 2.4035│ 3.7597│ 3.7115│
│总资产周转率 │ 0.1409│ 0.3666│ 0.4051│ 0.3946│
│营业收入增长率(%) │ 33.3354│ 11.5926│ 40.8781│ 21.2719│
│营业利润增长率(%) │ -46.1519│ 11.8376│ 15.9807│ 94.3689│
│利润总额增长率(%) │ -96.6074│ 11.1249│ 17.0005│ 97.0241│
│归属母公司净利润增长率│ -70.5739│ 12.1723│ 23.7717│ 67.4569│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6585│ 20.3127│ 27.1752│ 52.5710│
│净资产增长率(%) │ 3.5097│ 26.9286│ 18.0046│ 73.2026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.4630│ 1.2481│ -6.8745│ 16.8458│
│总资产收益率(%) │ -0.2145│ 0.1360│ -0.2251│ 6.1750│
│净资产收益率(%) │ -0.4459│ 0.1432│ -0.2954│ 9.1499│
│营业利润率(%) │ -2.3086│ 0.4324│ -7.4702│ 18.2801│
│销售毛利率(%) │ 35.5985│ 42.0451│ 33.0853│ 40.1666│
│销售净利率(%) │ -1.4630│ -0.6751│ -6.8745│ 16.8458│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7562│ 0.6117│ 0.1710│ 2.3072│
│固定资产周转率 │ 3.3333│ 2.3278│ 0.6675│ 7.5192│
│流动资产周转率 │ 0.2652│ 0.1921│ 0.0572│ 0.7096│
│总资产周转率 │ 0.1409│ 0.1007│ 0.0295│ 0.3666│
│股东权益周转率 │ 0.2568│ 0.1808│ 0.0505│ 0.6410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2590│ 1.2774│ 1.3569│ 1.3188│
│速动比率(%) │ 0.9374│ 0.7179│ 0.7219│ 0.8331│
│产权比率 │ 0.8055│ 0.7733│ 0.6595│ 0.7220│
│应收账款周转率 │ 0.8093│ 0.5516│ 0.1653│ 2.4035│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4461│ 0.4294│ 0.3924│ 0.4121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.3354│ 62.0256│ 28.2723│ 11.5926│
│营业利润增长率(%) │ -46.1519│ 120.5451│ 28.6916│ 11.8376│
│总资产增长率(%) │ 10.6585│ 17.0257│ 18.2043│ 20.3127│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7710│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8460│ 4.2175│ 3.0890│ 27.9763│
│净利润增长率(%) │ -77.8247│ 399.5633│ 44.9356│ 15.0822│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8725│ 55.5240│ 59.4930│ 57.0824│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2980│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.3138│ 51.9517│ 50.0814│ 52.9155│
│无形资产比率(%) │ 2.5289│ 2.8719│ 3.3424│ 3.4073│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 467211.77│ 455518.78│ 436823.36│ 458603.49│
│流动资产 │ 249088.56│ 236649.64│ 218767.26│ 242672.27│
│非流动资产 │ 218123.22│ 218869.14│ 218056.10│ 215931.22│
│固定资产 │ 19149.93│ 19578.21│ 19584.20│ 19979.32│
│货币资金 │ 27320.74│ 32377.73│ 26119.66│ 30157.32│
│存货 │ 63623.35│ 51565.82│ 55873.01│ 47458.45│
│应收账款 │ 81573.12│ 87344.97│ 80169.70│ 79596.79│
│其他应收款 │ --│ 3535.05│ --│ 3137.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11815.24│ 13082.26│ 14600.43│ 15626.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47804.13│ 32791.05│ 12754.18│ 2853.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47766.87│ 49478.61│ 48062.14│ 56652.87│
│流动负债 │ 197842.21│ 185264.98│ 161230.38│ 184007.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 208444.64│ 195589.17│ 171393.47│ 189001.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 132434.33│ 132173.55│ 133298.27│ 133505.24│
│未分配利润 │ 61887.48│ 63371.96│ 69204.10│ 70130.52│
│归属于母公司所│ 251698.69│ 252922.39│ 259879.25│ 261781.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258767.14│ 259929.61│ 265429.89│ 269601.81│
│商誉 │ 18161.40│ 18161.40│ 17855.05│ 17855.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 422210.32│ 389246.67│ 369549.48│ 381176.16│
│流动资产 │ 214941.89│ 187444.59│ 183056.92│ 191130.60│
│非流动资产 │ 207268.43│ 201802.08│ 186492.56│ 190045.56│
│固定资产 │ 19619.28│ 19931.20│ 20420.10│ 20960.03│
│货币资金 │ 26778.01│ 22161.04│ 19039.71│ 73667.25│
│存货 │ 53356.40│ 40672.95│ 34805.45│ 32372.88│
│应收账款 │ 55585.30│ 54296.14│ 53171.22│ 48479.74│
│其他应收款 │ --│ 4507.51│ --│ 5532.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15392.18│ 16615.45│ 17714.67│ 19037.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15500.62│ 5566.33│ 1682.86│ 1953.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17558.03│
│应付账款 │ 44298.39│ 43062.70│ 40002.98│ 43824.01│
│流动负债 │ 163848.43│ 130896.27│ 98984.19│ 109043.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173026.86│ 139836.00│ 112072.98│ 170510.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 132565.60│ 132576.65│ 133920.25│ 73892.61│
│未分配利润 │ 49781.69│ 50507.96│ 58175.01│ 60504.11│
│归属于母公司所│ 243164.24│ 243901.57│ 252901.98│ 206243.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249183.46│ 249410.67│ 257476.50│ 210665.34│
│商誉 │ 17855.05│ 17855.05│ 17855.05│ 17855.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65215.38│ 46040.20│ 13204.97│ 153915.04│
│营业收入 │ 65215.38│ 46040.20│ 13204.97│ 153915.04│
│营业总成本 │ 68446.60│ 45574.81│ 15036.98│ 127258.75│
│营业成本 │ 41999.66│ 30284.86│ 8836.06│ 92092.68│
│财务费用 │ -2824.05│ -2087.73│ -1283.52│ -3889.71│
│管理费用 │ 13890.11│ 8770.97│ 3558.92│ 17483.79│
│营业利润 │ -1505.59│ 199.06│ -986.44│ 28135.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -627.83│ -430.39│ -111.79│ 1148.45│
│营业外收支净额│ 269.82│ 120.79│ 21.23│ 264.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1235.77│ 319.85│ -965.21│ 28400.66│
│所得税费用 │ -281.68│ -254.77│ -57.44│ 2472.36│
│归属母公司净利│ -1122.39│ 362.09│ -767.72│ 23952.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -954.08│ 574.62│ -907.77│ 25928.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48910.79│ 28415.39│ 10294.48│ 137925.89│
│营业收入 │ 48910.79│ 28415.39│ 10294.48│ 137925.89│
│营业总成本 │ 51785.92│ 30244.86│ 12372.35│ 115004.53│
│营业成本 │ 29615.35│ 16468.11│ 5961.82│ 80386.45│
│财务费用 │ -3005.78│ -1978.71│ -587.12│ -1280.72│
│管理费用 │ 11621.95│ 7731.13│ 3523.86│ 16500.71│
│营业利润 │ -1030.15│ -968.90│ -1383.34│ 25157.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 446.76│ 471.45│ -78.65│ 368.53│
│营业外收支净额│ 401.61│ 248.29│ 70.04│ 399.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -628.54│ -720.61│ -1313.30│ 25557.43│
│所得税费用 │ -92.01│ -528.79│ 335.26│ 3027.20│
│归属母公司净利│ -658.01│ 68.26│ -1636.27│ 21353.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -536.53│ -191.82│ -1648.57│ 22530.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74119.90│ 37584.94│ 17126.02│ 137564.70│
│经营现金流出小计│ 122450.34│ 90084.41│ 53376.66│ 121740.64│
│经营现金流量净额│ -48330.44│ -52499.47│ -36250.63│ 15824.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110275.06│ 73510.29│ 65264.09│ 317921.98│
│投资现金流出小计│ 102014.34│ 54044.45│ 48287.01│ 364274.25│
│投资现金流量净额│ 8260.73│ 19465.84│ 16977.09│ -46352.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58578.50│ 49860.76│ 18551.77│ 37384.46│
│筹资现金流出小计│ 18882.05│ 12268.04│ 841.41│ 60061.24│
│筹资现金流量净额│ 39696.45│ 37592.73│ 17710.37│ -22676.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -373.26│ 4559.09│ -1563.18│ -53204.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61092.50│ 35553.38│ 12661.14│ 94421.31│
│经营现金流出小计│ 80559.94│ 56457.64│ 30706.22│ 106620.75│
│经营现金流量净额│ -19467.44│ -20904.26│ -18045.08│ -12199.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 221867.56│ 120298.21│ 75500.51│ 78922.58│
│投资现金流出小计│ 258705.10│ 155349.13│ 111049.65│ 106079.05│
│投资现金流量净额│ -36837.54│ -35050.92│ -35549.15│ -27156.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36005.61│ 20282.44│ 3236.55│ 72622.31│
│筹资现金流出小计│ 36705.41│ 19523.74│ 3814.42│ 17119.90│
│筹资现金流量净额│ -699.80│ 758.70│ -577.87│ 55502.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57004.79│ -55196.47│ -54172.10│ 16146.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27320.74│ 30157.32│ 73667.25│ -59.06│
│短期借款 │ 47804.13│ 2853.20│ 1953.27│ 46.07│
│应收账款 │ 81573.12│ 79596.79│ 48479.74│ 64.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 5532.89│ --│
│应付账款 │ 47766.87│ 56652.87│ 43824.01│ 29.27│
│在建工程 │ --│ --│ 415.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -17126.32│ 15842.80│ -208.10│
│流动负债合计 │ 197842.21│ 184007.60│ 109043.45│ 68.75│
│负债合计 │ 208444.64│ 189001.68│ 170510.82│ 10.84│
│营业利润 │ -1505.59│ 28135.89│ 25157.80│ 11.84│
│利润总额 │ -1235.77│ 28400.66│ 25557.43│ 11.12│
│归属于母公司所有│ -1122.39│ 23952.72│ 21353.50│ 12.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61887.48│ 70130.52│ 60504.11│ 15.91│
│营业外收支净额 │ 269.82│ 264.77│ 399.62│ -33.74│
│购买商品、接受劳│ 78182.86│ 67775.25│ 52693.84│ 28.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74119.90│ 137564.70│ 94421.31│ 45.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122450.34│ 121740.64│ 106620.75│ 14.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -48330.44│ 15824.06│ -12199.44│ 229.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110275.06│ 317921.98│ 78922.58│ 302.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102014.34│ 364274.25│ 106079.05│ 243.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8260.73│ -46352.28│ -27156.47│ -70.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9937.56│ 8280.61│ 11679.08│ -29.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58578.50│ 37384.46│ 72622.31│ -48.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18882.05│ 60061.24│ 17119.90│ 250.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39696.45│ -22676.77│ 55502.42│ -140.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7878.83│ 9574.00│ 6521.15│ 46.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -373.26│ -53204.99│ 16146.51│ -429.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 68842.53│ 4384.68│ 1470.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 68842.53│ 4384.68│ 1470.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105004.25│ 68.2222│ 24610.73│ 102.7471│
│第三季度│ 20495.40│ 13.3160│ -726.27│ -3.0321│
│第二季度│ 18120.91│ 11.7733│ 1704.53│ 7.1162│
│第一季度│ 10294.48│ 6.6884│ -1636.27│ -6.8312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62086.44│ 45.0143│ 13117.83│ 61.4318│
│第三季度│ 29392.00│ 21.3100│ 5787.43│ 27.1030│
│第二季度│ 35744.53│ 25.9157│ 3048.81│ 14.2778│
│第一季度│ 10702.92│ 7.7599│ -600.57│ -2.8125│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0190│ 0.0061│ -0.0130│ 0.4200│
│基本每股收益 │ -0.0477│ -0.0110│ -0.0240│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0190│ 0.0061│ -0.0130│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.2603│ 4.2811│ 4.3988│ 4.4310│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8181│ -0.8886│ -0.6136│ 0.2678│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ 0.0772│ -0.0265│ -0.9006│
│每股资本公积金(元) │ 2.2416│ 2.2372│ 2.2563│ 2.2598│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1424│ 0.1424│ 0.1424│ 0.1427│
│每股未分配利润(元) │ 1.0475│ 1.0727│ 1.1714│ 1.1871│
│净资产收益率(%) │ -0.4459│ 0.1432│ -0.2954│ 9.1499│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4300│ 0.1400│ -0.3000│ 9.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1197│ -0.2578│ -0.5443│ 8.0413│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2500│ --│ 8.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 467211.77│ 455518.78│ 436823.36│ 458603.49│
│归属母公司股东权益 │ 251698.69│ 252922.39│ 259879.25│ 261781.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65215.38│ 46040.20│ 13204.97│ 153915.04│
│营业成本(万元) │ 41999.66│ 30284.86│ 8836.06│ 92092.68│
│投资收益(万元) │ -627.83│ -430.39│ -111.79│ 1148.45│
│净利润(万元) │ -954.08│ 574.62│ -907.77│ 25928.29│
│营业利润(万元) │ -1505.59│ 199.06│ -986.44│ 28135.89│
│利润总额(万元) │ -1235.77│ 319.85│ -965.21│ 28400.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -1122.39│ 362.09│ -767.72│ 23952.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -48330.44│ -52499.47│ -36250.63│ 15824.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0120│ 0.0010│ -0.0300│ 0.4000│
│基本每股收益 │ -0.0315│ -0.0100│ -0.0402│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0120│ 0.0010│ -0.0300│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 4.1159│ 4.1284│ 4.2806│ 3.5750│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3295│ -0.3538│ -0.3054│ -0.2317│
│每股现金流量(元) │ -0.9649│ -0.9343│ -0.9169│ 0.3067│
│每股资本公积金(元) │ 2.2439│ 2.2440│ 2.2667│ 1.4035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1160│ 0.1160│ 0.1160│ 0.1314│
│每股未分配利润(元) │ 0.8426│ 0.8549│ 0.9847│ 1.1492│
│净资产收益率(%) │ -0.2706│ 0.0280│ -0.6470│ 10.3535│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2900│ 0.0300│ -0.8000│ 11.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7111│ -0.2870│ -0.8392│ 9.7565│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3100│ --│ 10.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 422210.32│ 389246.67│ 369549.48│ 381176.16│
│归属母公司股东权益 │ 243164.24│ 243901.57│ 252901.98│ 206243.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48910.79│ 28415.39│ 10294.48│ 137925.89│
│营业成本(万元) │ 29615.35│ 16468.11│ 5961.82│ 80386.45│
│投资收益(万元) │ 446.76│ 471.45│ -78.65│ 368.53│
│净利润(万元) │ -536.53│ -191.82│ -1648.57│ 22530.23│
│营业利润(万元) │ -1030.15│ -968.90│ -1383.34│ 25157.80│
│利润总额(万元) │ -628.54│ -720.61│ -1313.30│ 25557.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -658.01│ 68.26│ -1636.27│ 21353.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -19467.44│ -20904.26│ -18045.08│ -12199.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0190│ 0.4200│ 0.4000│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0477│ 0.3700│ 0.3800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.2603│ 4.4310│ 3.5750│ 3.3184│
│每股资本公积金(元) │ 2.2416│ 2.2598│ 1.4035│ 1.3446│
│每股未分配利润(元) │ 1.0475│ 1.1871│ 1.1492│ 0.8820│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8181│ 0.2678│ -0.2317│ -0.5122│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ -0.9006│ 0.3067│ 0.6380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7562│ 2.3072│ 1.9950│ 1.3844│
│应收账款周转率 │ 0.8093│ 2.4035│ 3.7597│ 3.7115│
│总资产周转率 │ 0.1409│ 0.3666│ 0.4051│ 0.3946│
│营业收入增长率(%) │ 33.3354│ 11.5926│ 40.8781│ 21.2719│
│营业利润增长率(%) │ -46.1519│ 11.8376│ 15.9807│ 94.3689│
│利润总额增长率(%) │ -96.6074│ 11.1249│ 17.0005│ 97.0241│
│归属母公司净利润增长率│ -70.5739│ 12.1723│ 23.7717│ 67.4569│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6585│ 20.3127│ 27.1752│ 52.5710│
│净资产增长率(%) │ 3.5097│ 26.9286│ 18.0046│ 73.2026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.4630│ 1.2481│ -6.8745│ 16.8458│
│总资产收益率(%) │ -0.2145│ 0.1360│ -0.2251│ 6.1750│
│净资产收益率(%) │ -0.4459│ 0.1432│ -0.2954│ 9.1499│
│营业利润率(%) │ -2.3086│ 0.4324│ -7.4702│ 18.2801│
│销售毛利率(%) │ 35.5985│ 42.0451│ 33.0853│ 40.1666│
│销售净利率(%) │ -1.4630│ -0.6751│ -6.8745│ 16.8458│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7562│ 0.6117│ 0.1710│ 2.3072│
│固定资产周转率 │ 3.3333│ 2.3278│ 0.6675│ 7.5192│
│流动资产周转率 │ 0.2652│ 0.1921│ 0.0572│ 0.7096│
│总资产周转率 │ 0.1409│ 0.1007│ 0.0295│ 0.3666│
│股东权益周转率 │ 0.2568│ 0.1808│ 0.0505│ 0.6410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2590│ 1.2774│ 1.3569│ 1.3188│
│速动比率(%) │ 0.9374│ 0.7179│ 0.7219│ 0.8331│
│产权比率 │ 0.8055│ 0.7733│ 0.6595│ 0.7220│
│应收账款周转率 │ 0.8093│ 0.5516│ 0.1653│ 2.4035│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4461│ 0.4294│ 0.3924│ 0.4121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.3354│ 62.0256│ 28.2723│ 11.5926│
│营业利润增长率(%) │ -46.1519│ 120.5451│ 28.6916│ 11.8376│
│总资产增长率(%) │ 10.6585│ 17.0257│ 18.2043│ 20.3127│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7710│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8460│ 4.2175│ 3.0890│ 27.9763│
│净利润增长率(%) │ -77.8247│ 399.5633│ 44.9356│ 15.0822│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8725│ 55.5240│ 59.4930│ 57.0824│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2980│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.3138│ 51.9517│ 50.0814│ 52.9155│
│无形资产比率(%) │ 2.5289│ 2.8719│ 3.3424│ 3.4073│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 467211.77│ 455518.78│ 436823.36│ 458603.49│
│流动资产 │ 249088.56│ 236649.64│ 218767.26│ 242672.27│
│非流动资产 │ 218123.22│ 218869.14│ 218056.10│ 215931.22│
│固定资产 │ 19149.93│ 19578.21│ 19584.20│ 19979.32│
│货币资金 │ 27320.74│ 32377.73│ 26119.66│ 30157.32│
│存货 │ 63623.35│ 51565.82│ 55873.01│ 47458.45│
│应收账款 │ 81573.12│ 87344.97│ 80169.70│ 79596.79│
│其他应收款 │ --│ 3535.05│ --│ 3137.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11815.24│ 13082.26│ 14600.43│ 15626.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47804.13│ 32791.05│ 12754.18│ 2853.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47766.87│ 49478.61│ 48062.14│ 56652.87│
│流动负债 │ 197842.21│ 185264.98│ 161230.38│ 184007.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 208444.64│ 195589.17│ 171393.47│ 189001.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 132434.33│ 132173.55│ 133298.27│ 133505.24│
│未分配利润 │ 61887.48│ 63371.96│ 69204.10│ 70130.52│
│归属于母公司所│ 251698.69│ 252922.39│ 259879.25│ 261781.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258767.14│ 259929.61│ 265429.89│ 269601.81│
│商誉 │ 18161.40│ 18161.40│ 17855.05│ 17855.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 422210.32│ 389246.67│ 369549.48│ 381176.16│
│流动资产 │ 214941.89│ 187444.59│ 183056.92│ 191130.60│
│非流动资产 │ 207268.43│ 201802.08│ 186492.56│ 190045.56│
│固定资产 │ 19619.28│ 19931.20│ 20420.10│ 20960.03│
│货币资金 │ 26778.01│ 22161.04│ 19039.71│ 73667.25│
│存货 │ 53356.40│ 40672.95│ 34805.45│ 32372.88│
│应收账款 │ 55585.30│ 54296.14│ 53171.22│ 48479.74│
│其他应收款 │ --│ 4507.51│ --│ 5532.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15392.18│ 16615.45│ 17714.67│ 19037.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15500.62│ 5566.33│ 1682.86│ 1953.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17558.03│
│应付账款 │ 44298.39│ 43062.70│ 40002.98│ 43824.01│
│流动负债 │ 163848.43│ 130896.27│ 98984.19│ 109043.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173026.86│ 139836.00│ 112072.98│ 170510.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 132565.60│ 132576.65│ 133920.25│ 73892.61│
│未分配利润 │ 49781.69│ 50507.96│ 58175.01│ 60504.11│
│归属于母公司所│ 243164.24│ 243901.57│ 252901.98│ 206243.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249183.46│ 249410.67│ 257476.50│ 210665.34│
│商誉 │ 17855.05│ 17855.05│ 17855.05│ 17855.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65215.38│ 46040.20│ 13204.97│ 153915.04│
│营业收入 │ 65215.38│ 46040.20│ 13204.97│ 153915.04│
│营业总成本 │ 68446.60│ 45574.81│ 15036.98│ 127258.75│
│营业成本 │ 41999.66│ 30284.86│ 8836.06│ 92092.68│
│财务费用 │ -2824.05│ -2087.73│ -1283.52│ -3889.71│
│管理费用 │ 13890.11│ 8770.97│ 3558.92│ 17483.79│
│营业利润 │ -1505.59│ 199.06│ -986.44│ 28135.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -627.83│ -430.39│ -111.79│ 1148.45│
│营业外收支净额│ 269.82│ 120.79│ 21.23│ 264.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1235.77│ 319.85│ -965.21│ 28400.66│
│所得税费用 │ -281.68│ -254.77│ -57.44│ 2472.36│
│归属母公司净利│ -1122.39│ 362.09│ -767.72│ 23952.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -954.08│ 574.62│ -907.77│ 25928.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48910.79│ 28415.39│ 10294.48│ 137925.89│
│营业收入 │ 48910.79│ 28415.39│ 10294.48│ 137925.89│
│营业总成本 │ 51785.92│ 30244.86│ 12372.35│ 115004.53│
│营业成本 │ 29615.35│ 16468.11│ 5961.82│ 80386.45│
│财务费用 │ -3005.78│ -1978.71│ -587.12│ -1280.72│
│管理费用 │ 11621.95│ 7731.13│ 3523.86│ 16500.71│
│营业利润 │ -1030.15│ -968.90│ -1383.34│ 25157.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 446.76│ 471.45│ -78.65│ 368.53│
│营业外收支净额│ 401.61│ 248.29│ 70.04│ 399.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -628.54│ -720.61│ -1313.30│ 25557.43│
│所得税费用 │ -92.01│ -528.79│ 335.26│ 3027.20│
│归属母公司净利│ -658.01│ 68.26│ -1636.27│ 21353.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -536.53│ -191.82│ -1648.57│ 22530.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74119.90│ 37584.94│ 17126.02│ 137564.70│
│经营现金流出小计│ 122450.34│ 90084.41│ 53376.66│ 121740.64│
│经营现金流量净额│ -48330.44│ -52499.47│ -36250.63│ 15824.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110275.06│ 73510.29│ 65264.09│ 317921.98│
│投资现金流出小计│ 102014.34│ 54044.45│ 48287.01│ 364274.25│
│投资现金流量净额│ 8260.73│ 19465.84│ 16977.09│ -46352.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58578.50│ 49860.76│ 18551.77│ 37384.46│
│筹资现金流出小计│ 18882.05│ 12268.04│ 841.41│ 60061.24│
│筹资现金流量净额│ 39696.45│ 37592.73│ 17710.37│ -22676.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -373.26│ 4559.09│ -1563.18│ -53204.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61092.50│ 35553.38│ 12661.14│ 94421.31│
│经营现金流出小计│ 80559.94│ 56457.64│ 30706.22│ 106620.75│
│经营现金流量净额│ -19467.44│ -20904.26│ -18045.08│ -12199.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 221867.56│ 120298.21│ 75500.51│ 78922.58│
│投资现金流出小计│ 258705.10│ 155349.13│ 111049.65│ 106079.05│
│投资现金流量净额│ -36837.54│ -35050.92│ -35549.15│ -27156.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36005.61│ 20282.44│ 3236.55│ 72622.31│
│筹资现金流出小计│ 36705.41│ 19523.74│ 3814.42│ 17119.90│
│筹资现金流量净额│ -699.80│ 758.70│ -577.87│ 55502.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57004.79│ -55196.47│ -54172.10│ 16146.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27320.74│ 30157.32│ 73667.25│ -59.06│
│短期借款 │ 47804.13│ 2853.20│ 1953.27│ 46.07│
│应收账款 │ 81573.12│ 79596.79│ 48479.74│ 64.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 5532.89│ --│
│应付账款 │ 47766.87│ 56652.87│ 43824.01│ 29.27│
│在建工程 │ --│ --│ 415.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -17126.32│ 15842.80│ -208.10│
│流动负债合计 │ 197842.21│ 184007.60│ 109043.45│ 68.75│
│负债合计 │ 208444.64│ 189001.68│ 170510.82│ 10.84│
│营业利润 │ -1505.59│ 28135.89│ 25157.80│ 11.84│
│利润总额 │ -1235.77│ 28400.66│ 25557.43│ 11.12│
│归属于母公司所有│ -1122.39│ 23952.72│ 21353.50│ 12.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61887.48│ 70130.52│ 60504.11│ 15.91│
│营业外收支净额 │ 269.82│ 264.77│ 399.62│ -33.74│
│购买商品、接受劳│ 78182.86│ 67775.25│ 52693.84│ 28.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74119.90│ 137564.70│ 94421.31│ 45.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122450.34│ 121740.64│ 106620.75│ 14.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -48330.44│ 15824.06│ -12199.44│ 229.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110275.06│ 317921.98│ 78922.58│ 302.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102014.34│ 364274.25│ 106079.05│ 243.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8260.73│ -46352.28│ -27156.47│ -70.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9937.56│ 8280.61│ 11679.08│ -29.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58578.50│ 37384.46│ 72622.31│ -48.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18882.05│ 60061.24│ 17119.90│ 250.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39696.45│ -22676.77│ 55502.42│ -140.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7878.83│ 9574.00│ 6521.15│ 46.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -373.26│ -53204.99│ 16146.51│ -429.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 68842.53│ 4384.68│ 1470.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 68842.53│ 4384.68│ 1470.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105004.25│ 68.2222│ 24610.73│ 102.7471│
│第三季度│ 20495.40│ 13.3160│ -726.27│ -3.0321│
│第二季度│ 18120.91│ 11.7733│ 1704.53│ 7.1162│
│第一季度│ 10294.48│ 6.6884│ -1636.27│ -6.8312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62086.44│ 45.0143│ 13117.83│ 61.4318│
│第三季度│ 29392.00│ 21.3100│ 5787.43│ 27.1030│
│第二季度│ 35744.53│ 25.9157│ 3048.81│ 14.2778│
│第一季度│ 10702.92│ 7.7599│ -600.57│ -2.8125│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘