清源股份清源股份财务分析报告
≈≈清源股份603628≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1294│ 0.0360│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1668│ 0.1233│ 0.0340│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1294│ 0.0360│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.6120│ 3.5683│ 3.5417│ 3.4843│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1509│ -0.2114│ -0.1289│ 1.2406│
│每股现金流量(元) │ -0.6153│ -0.6382│ -0.5901│ -0.1297│
│每股资本公积金(元) │ 1.4438│ 1.4438│ 1.4438│ 1.4438│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1009│ 0.1009│ 0.1009│ 0.1009│
│每股未分配利润(元) │ 1.1019│ 1.0579│ 1.0146│ 0.9785│
│净资产收益率(%) │ 4.7993│ 3.6255│ 1.0175│ 7.1723│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8900│ 3.6700│ 1.0300│ 7.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6156│ 3.4566│ 0.9599│ 5.5377│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5000│ --│ 5.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 192696.16│ 195551.59│ 196683.95│ 198916.73│
│归属母公司股东权益 │ 98897.46│ 97700.84│ 96971.31│ 95401.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73704.38│ 51553.56│ 20317.54│ 90047.45│
│营业成本(万元) │ 54288.98│ 38033.48│ 14567.57│ 67475.06│
│投资收益(万元) │ 637.10│ 208.25│ 99.46│ 1962.48│
│净利润(万元) │ 4844.80│ 3623.45│ 1045.19│ 7062.83│
│营业利润(万元) │ 5728.98│ 4699.54│ 1643.95│ 5323.05│
│利润总额(万元) │ 5845.73│ 4776.24│ 1694.22│ 5564.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 4746.34│ 3542.10│ 986.71│ 6842.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 4131.46│ -5787.20│ -3527.99│ 33966.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1854│ 0.1037│ 0.0145│ -0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1784│ 0.0940│ 0.0066│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1854│ 0.1037│ 0.0145│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.4376│ 3.3817│ 3.2714│ 3.2832│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1503│ 0.3771│ 0.1386│ 0.5388│
│每股现金流量(元) │ -0.8074│ -0.2993│ -0.9242│ 0.8286│
│每股资本公积金(元) │ 1.4462│ 1.4462│ 1.4464│ 1.4464│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0930│ 0.0930│ 0.0940│ 0.0930│
│每股未分配利润(元) │ 0.9182│ 0.8403│ 0.7510│ 0.7365│
│净资产收益率(%) │ 5.3948│ 3.0679│ 0.4421│ -6.2579│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4933│ 3.1100│ 0.0100│ -6.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1918│ 2.7794│ 0.2017│ -3.5321│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8200│ --│ -3.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 200765.00│ 207161.87│ 191926.04│ 245614.94│
│归属母公司股东权益 │ 94120.56│ 92591.28│ 89571.70│ 89894.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57478.52│ 36825.26│ 18010.03│ 125005.38│
│营业成本(万元) │ 40530.54│ 25482.02│ 12154.59│ 93517.41│
│投资收益(万元) │ 1750.15│ 1425.47│ 1258.89│ -112.06│
│净利润(万元) │ 5425.99│ 3110.87│ 484.43│ -5256.01│
│营业利润(万元) │ 6438.35│ 3597.89│ 740.36│ -2488.23│
│利润总额(万元) │ 6156.76│ 3647.01│ 772.40│ -5339.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 5077.60│ 2840.60│ 395.96│ -5625.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 4115.75│ 10325.69│ 3795.44│ 14751.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1734│ 0.2500│ -0.2100│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1668│ 0.1900│ -0.1200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.6120│ 3.4843│ 3.2832│ 3.4806│
│每股资本公积金(元) │ 1.4438│ 1.4438│ 1.4464│ 1.4464│
│每股未分配利润(元) │ 1.1019│ 0.9785│ 0.7365│ 0.9536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1509│ 1.2406│ 0.5388│ 0.2542│
│每股现金流量(元) │ -0.6153│ -0.1297│ 0.8286│ 0.0756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1138│ 2.8544│ 1.8816│ 1.3076│
│应收账款周转率 │ 1.7912│ 2.4039│ 2.7106│ 1.7892│
│总资产周转率 │ 0.3764│ 0.4051│ 0.4825│ 0.3788│
│营业收入增长率(%) │ 28.2294│ -27.9651│ 30.0254│ 22.8391│
│营业利润增长率(%) │ -11.0179│ 313.9295│ -201.5927│ -59.0998│
│利润总额增长率(%) │ -5.0518│ 204.2140│ -316.6086│ -59.5220│
│归属母公司净利润增长率│ -6.5240│ 221.6334│ -326.2097│ -49.3746│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.0190│ -19.0128│ -9.8767│ 15.9513│
│净资产增长率(%) │ 5.0753│ 6.1264│ -5.6699│ 2.2723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5733│ 7.0285│ 5.1443│ 7.8435│
│总资产收益率(%) │ 2.4627│ 1.7995│ 0.5379│ 3.1777│
│净资产收益率(%) │ 4.7993│ 3.6255│ 1.0175│ 7.1723│
│营业利润率(%) │ 7.7729│ 9.1158│ 8.0913│ 5.9114│
│销售毛利率(%) │ 26.3423│ 26.2253│ 28.3005│ 25.0672│
│销售净利率(%) │ 6.5733│ 7.0285│ 5.1443│ 7.8435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1138│ 3.0152│ 1.0843│ 2.8544│
│固定资产周转率 │ 0.9692│ 0.6757│ 0.2778│ 1.1192│
│流动资产周转率 │ 0.7185│ 0.4947│ 0.1941│ 0.6877│
│总资产周转率 │ 0.3764│ 0.2614│ 0.1027│ 0.4051│
│股东权益周转率 │ 0.7579│ 0.5378│ 0.2119│ 0.9461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5969│ 1.6012│ 1.5406│ 1.3767│
│速动比率(%) │ 1.3638│ 1.2450│ 1.1575│ 1.1030│
│产权比率 │ 0.9353│ 0.9944│ 1.0213│ 1.0785│
│应收账款周转率 │ 1.7912│ 1.2156│ 0.5064│ 2.4039│
│利息保障倍数 │ 1.9078│ 4.7257│ 2.1317│ 3.0769│
│资产负债率 │ 0.4833│ 0.4968│ 0.5035│ 0.5172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.2294│ 39.9951│ 12.8123│ -27.9651│
│营业利润增长率(%) │ -11.0179│ 30.6196│ 122.0474│ 313.9295│
│总资产增长率(%) │ -4.0190│ -5.6045│ 2.4790│ -19.0128│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.7260│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8955│ 5.4454│ 3.7848│ 1.8087│
│净利润增长率(%) │ -10.7113│ 16.4770│ 115.7576│ 234.3762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.3230│ 49.9617│ 49.3031│ 47.9605│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.7996│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.7872│ 51.7213│ 51.8674│ 53.9423│
│无形资产比率(%) │ 0.6828│ 0.6448│ 0.6514│ 0.6530│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 192696.16│ 195551.59│ 196683.95│ 198916.73│
│流动资产 │ 97864.91│ 101141.86│ 102014.79│ 107300.27│
│非流动资产 │ 94831.25│ 94409.73│ 94669.17│ 91616.45│
│固定资产 │ 73425.76│ 73917.67│ 67591.24│ 78667.71│
│货币资金 │ 23855.85│ 22316.58│ 23879.90│ 41072.03│
│存货 │ 14285.51│ 13119.57│ 14762.23│ 12107.99│
│应收账款 │ 44511.39│ 47035.17│ 42459.14│ 37782.97│
│其他应收款 │ --│ 2427.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1315.79│ 1260.96│ 1281.15│ 1298.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25002.31│ 27309.99│ 30055.62│ 39885.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10757.41│ 12072.74│ 9911.33│ 10213.98│
│流动负债 │ 61282.42│ 63165.17│ 66215.80│ 77939.13│
│长期借款 │ 12550.00│ 12950.00│ 13075.00│ 13475.00│
│总负债 │ 93127.94│ 97156.28│ 99032.55│ 102886.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39530.73│ 39530.73│ 39530.73│ 39530.73│
│未分配利润 │ 30169.44│ 28965.20│ 27778.81│ 26792.10│
│归属于母公司所│ 98897.46│ 97700.84│ 96971.31│ 95401.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99568.22│ 98395.31│ 97651.41│ 96030.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 200765.00│ 207161.87│ 191926.04│ 245614.94│
│流动资产 │ 110334.38│ 116748.34│ 101606.03│ 154574.43│
│非流动资产 │ 90430.61│ 90413.54│ 90320.01│ 91040.51│
│固定资产 │ 79381.51│ 80106.74│ 81235.26│ 82249.49│
│货币资金 │ 26950.38│ 37447.54│ 18835.09│ 50556.76│
│存货 │ 19511.76│ 17451.98│ 17318.11│ 35169.62│
│应收账款 │ 35780.50│ 36297.89│ 36338.82│ 37135.22│
│其他应收款 │ --│ 16867.46│ --│ 20848.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1312.04│ 1300.53│ 1309.49│ 1324.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44807.68│ 51722.99│ 49760.32│ 64789.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 429.33│
│应付账款 │ 10146.86│ 9242.26│ 10052.67│ 15063.19│
│流动负债 │ 80199.50│ 86738.69│ 80039.70│ 126380.74│
│长期借款 │ 13500.00│ 13925.00│ 4450.00│ 7351.47│
│总负债 │ 105843.64│ 113847.92│ 97835.77│ 151290.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39598.29│ 39598.29│ 39603.45│ 39603.45│
│未分配利润 │ 25141.42│ 23006.73│ 20562.09│ 20166.13│
│归属于母公司所│ 94120.56│ 92591.28│ 89571.70│ 89894.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94921.35│ 93313.95│ 94090.28│ 94324.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73704.38│ 51553.56│ 20317.54│ 90047.45│
│营业收入 │ 73704.38│ 51553.56│ 20317.54│ 90047.45│
│营业总成本 │ 68682.34│ 46809.75│ 18850.97│ 83158.44│
│营业成本 │ 54288.98│ 38033.48│ 14567.57│ 67475.06│
│财务费用 │ 4167.98│ 2598.48│ 1497.07│ 3352.65│
│管理费用 │ 3333.75│ 2372.48│ 1205.60│ 6132.93│
│营业利润 │ 5728.98│ 4699.54│ 1643.95│ 5323.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 637.10│ 208.25│ 99.46│ 1962.48│
│营业外收支净额│ 116.75│ 76.70│ 50.27│ 241.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5845.73│ 4776.24│ 1694.22│ 5564.81│
│所得税费用 │ 1000.93│ 1152.79│ 649.03│ -1498.02│
│归属母公司净利│ 4746.34│ 3542.10│ 986.71│ 6842.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4844.80│ 3623.45│ 1045.19│ 7062.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57478.52│ 36825.26│ 18010.03│ 125005.38│
│营业收入 │ 57478.52│ 36825.26│ 18010.03│ 125005.38│
│营业总成本 │ 53156.72│ 34835.76│ 18783.81│ 127651.32│
│营业成本 │ 40530.54│ 25482.02│ 12154.59│ 93517.41│
│财务费用 │ 3132.12│ 2639.85│ 2642.99│ 7054.93│
│管理费用 │ 4573.45│ 3023.23│ 1433.30│ 8043.70│
│营业利润 │ 6438.35│ 3597.89│ 740.36│ -2488.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1750.15│ 1425.47│ 1258.89│ -112.06│
│营业外收支净额│ -281.60│ 49.12│ 32.04│ -2851.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6156.76│ 3647.01│ 772.40│ -5339.80│
│所得税费用 │ 730.76│ 536.14│ 287.97│ -83.78│
│归属母公司净利│ 5077.60│ 2840.60│ 395.96│ -5625.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5425.99│ 3110.87│ 484.43│ -5256.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74558.73│ 45929.71│ 20183.52│ 113349.13│
│经营现金流出小计│ 70427.27│ 51716.91│ 23711.51│ 79382.22│
│经营现金流量净额│ 4131.46│ -5787.20│ -3527.99│ 33966.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18877.03│ 18835.67│ 10875.35│ 7195.30│
│投资现金流出小计│ 16923.36│ 16529.68│ 16491.36│ 4421.70│
│投资现金流量净额│ 1953.67│ 2305.99│ -5616.01│ 2773.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29681.93│ 13772.68│ 8498.21│ 74550.48│
│筹资现金流出小计│ 51773.28│ 27327.49│ 15398.61│ 115602.91│
│筹资现金流量净额│ -22091.35│ -13554.81│ -6900.39│ -41052.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -839.33│ -437.58│ -111.61│ 760.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16845.55│ -17473.60│ -16156.00│ -3551.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77081.58│ 55838.94│ 29042.07│ 144029.91│
│经营现金流出小计│ 72965.83│ 45513.25│ 25246.64│ 129278.20│
│经营现金流量净额│ 4115.75│ 10325.69│ 3795.44│ 14751.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3554.48│ 2155.26│ 4404.15│ 9145.06│
│投资现金流出小计│ 2265.05│ 2243.44│ 2681.03│ 3560.06│
│投资现金流量净额│ 1289.43│ -88.18│ 1723.12│ 5585.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78964.32│ 52550.63│ 24009.42│ 97144.45│
│筹资现金流出小计│ 105759.55│ 70688.62│ 53998.46│ 94940.37│
│筹资现金流量净额│ -26795.23│ -18138.00│ -29989.04│ 2204.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -717.43│ -294.82│ -833.84│ 146.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22107.48│ -8195.30│ -25304.31│ 22687.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23855.85│ 41072.03│ 50556.76│ -18.76│
│短期借款 │ 25002.31│ 39885.69│ 64789.45│ -38.44│
│应收账款 │ 44511.39│ 37782.97│ 37135.22│ 1.74│
│应付账款 │ 10757.41│ 10213.98│ 15063.19│ -32.19│
│存货的减少 │ --│ 19076.60│ -4038.56│ 572.36│
│流动负债合计 │ 61282.42│ 77939.13│ 126380.74│ -38.33│
│长期借款 │ 12550.00│ 13475.00│ 7351.47│ 83.30│
│负债合计 │ 93127.94│ 102886.36│ 151290.57│ -31.99│
│营业利润 │ 5728.98│ 5323.05│ -2488.23│ 313.93│
│利润总额 │ 5845.73│ 5564.81│ -5339.80│ 204.21│
│归属于母公司所有│ 4746.34│ 6842.52│ -5625.53│ 221.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30169.44│ 26792.10│ 20166.13│ 32.86│
│营业外收支净额 │ 116.75│ 241.76│ -2851.57│ 108.48│
│购买商品、接受劳│ 48190.20│ 59812.48│ 106884.82│ -44.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74558.73│ 113349.13│ 144029.91│ -21.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70427.27│ 79382.22│ 129278.20│ -38.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4131.46│ 33966.91│ 14751.71│ 130.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18877.03│ 7195.30│ 9145.06│ -21.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16923.36│ 4421.70│ 3560.06│ 24.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1953.67│ 2773.60│ 5585.00│ -50.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 931.76│ 1321.60│ 1857.79│ -28.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29681.93│ 74550.48│ 97144.45│ -23.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51773.28│ 115602.91│ 94940.37│ 21.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22091.35│ -41052.43│ 2204.08│ -1962.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2906.78│ 2772.15│ 4950.11│ -44.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16845.55│ -3551.02│ 22687.33│ -115.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19651.02│ -20777.71│ 5.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19651.02│ -20777.71│ 5.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32568.93│ 36.1686│ 1764.91│ 25.7933│
│第三季度│ 20653.26│ 22.9360│ 2237.01│ 32.6928│
│第二季度│ 18815.23│ 20.8948│ 2444.64│ 35.7272│
│第一季度│ 18010.03│ 20.0006│ 395.96│ 5.7867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52253.30│ 41.8008│ -6221.14│ 110.5876│
│第三季度│ 19456.72│ 15.5647│ -1094.25│ 19.4515│
│第二季度│ 26617.42│ 21.2930│ 1576.66│ -28.0269│
│第一季度│ 26677.95│ 21.3414│ 113.20│ -2.0122│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1294│ 0.0360│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1668│ 0.1233│ 0.0340│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1294│ 0.0360│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.6120│ 3.5683│ 3.5417│ 3.4843│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1509│ -0.2114│ -0.1289│ 1.2406│
│每股现金流量(元) │ -0.6153│ -0.6382│ -0.5901│ -0.1297│
│每股资本公积金(元) │ 1.4438│ 1.4438│ 1.4438│ 1.4438│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1009│ 0.1009│ 0.1009│ 0.1009│
│每股未分配利润(元) │ 1.1019│ 1.0579│ 1.0146│ 0.9785│
│净资产收益率(%) │ 4.7993│ 3.6255│ 1.0175│ 7.1723│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8900│ 3.6700│ 1.0300│ 7.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6156│ 3.4566│ 0.9599│ 5.5377│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5000│ --│ 5.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 192696.16│ 195551.59│ 196683.95│ 198916.73│
│归属母公司股东权益 │ 98897.46│ 97700.84│ 96971.31│ 95401.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73704.38│ 51553.56│ 20317.54│ 90047.45│
│营业成本(万元) │ 54288.98│ 38033.48│ 14567.57│ 67475.06│
│投资收益(万元) │ 637.10│ 208.25│ 99.46│ 1962.48│
│净利润(万元) │ 4844.80│ 3623.45│ 1045.19│ 7062.83│
│营业利润(万元) │ 5728.98│ 4699.54│ 1643.95│ 5323.05│
│利润总额(万元) │ 5845.73│ 4776.24│ 1694.22│ 5564.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 4746.34│ 3542.10│ 986.71│ 6842.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 4131.46│ -5787.20│ -3527.99│ 33966.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1854│ 0.1037│ 0.0145│ -0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1784│ 0.0940│ 0.0066│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1854│ 0.1037│ 0.0145│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.4376│ 3.3817│ 3.2714│ 3.2832│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1503│ 0.3771│ 0.1386│ 0.5388│
│每股现金流量(元) │ -0.8074│ -0.2993│ -0.9242│ 0.8286│
│每股资本公积金(元) │ 1.4462│ 1.4462│ 1.4464│ 1.4464│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0930│ 0.0930│ 0.0940│ 0.0930│
│每股未分配利润(元) │ 0.9182│ 0.8403│ 0.7510│ 0.7365│
│净资产收益率(%) │ 5.3948│ 3.0679│ 0.4421│ -6.2579│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4933│ 3.1100│ 0.0100│ -6.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1918│ 2.7794│ 0.2017│ -3.5321│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8200│ --│ -3.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 200765.00│ 207161.87│ 191926.04│ 245614.94│
│归属母公司股东权益 │ 94120.56│ 92591.28│ 89571.70│ 89894.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57478.52│ 36825.26│ 18010.03│ 125005.38│
│营业成本(万元) │ 40530.54│ 25482.02│ 12154.59│ 93517.41│
│投资收益(万元) │ 1750.15│ 1425.47│ 1258.89│ -112.06│
│净利润(万元) │ 5425.99│ 3110.87│ 484.43│ -5256.01│
│营业利润(万元) │ 6438.35│ 3597.89│ 740.36│ -2488.23│
│利润总额(万元) │ 6156.76│ 3647.01│ 772.40│ -5339.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 5077.60│ 2840.60│ 395.96│ -5625.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 4115.75│ 10325.69│ 3795.44│ 14751.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1734│ 0.2500│ -0.2100│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1668│ 0.1900│ -0.1200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.6120│ 3.4843│ 3.2832│ 3.4806│
│每股资本公积金(元) │ 1.4438│ 1.4438│ 1.4464│ 1.4464│
│每股未分配利润(元) │ 1.1019│ 0.9785│ 0.7365│ 0.9536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1509│ 1.2406│ 0.5388│ 0.2542│
│每股现金流量(元) │ -0.6153│ -0.1297│ 0.8286│ 0.0756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1138│ 2.8544│ 1.8816│ 1.3076│
│应收账款周转率 │ 1.7912│ 2.4039│ 2.7106│ 1.7892│
│总资产周转率 │ 0.3764│ 0.4051│ 0.4825│ 0.3788│
│营业收入增长率(%) │ 28.2294│ -27.9651│ 30.0254│ 22.8391│
│营业利润增长率(%) │ -11.0179│ 313.9295│ -201.5927│ -59.0998│
│利润总额增长率(%) │ -5.0518│ 204.2140│ -316.6086│ -59.5220│
│归属母公司净利润增长率│ -6.5240│ 221.6334│ -326.2097│ -49.3746│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.0190│ -19.0128│ -9.8767│ 15.9513│
│净资产增长率(%) │ 5.0753│ 6.1264│ -5.6699│ 2.2723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5733│ 7.0285│ 5.1443│ 7.8435│
│总资产收益率(%) │ 2.4627│ 1.7995│ 0.5379│ 3.1777│
│净资产收益率(%) │ 4.7993│ 3.6255│ 1.0175│ 7.1723│
│营业利润率(%) │ 7.7729│ 9.1158│ 8.0913│ 5.9114│
│销售毛利率(%) │ 26.3423│ 26.2253│ 28.3005│ 25.0672│
│销售净利率(%) │ 6.5733│ 7.0285│ 5.1443│ 7.8435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1138│ 3.0152│ 1.0843│ 2.8544│
│固定资产周转率 │ 0.9692│ 0.6757│ 0.2778│ 1.1192│
│流动资产周转率 │ 0.7185│ 0.4947│ 0.1941│ 0.6877│
│总资产周转率 │ 0.3764│ 0.2614│ 0.1027│ 0.4051│
│股东权益周转率 │ 0.7579│ 0.5378│ 0.2119│ 0.9461│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5969│ 1.6012│ 1.5406│ 1.3767│
│速动比率(%) │ 1.3638│ 1.2450│ 1.1575│ 1.1030│
│产权比率 │ 0.9353│ 0.9944│ 1.0213│ 1.0785│
│应收账款周转率 │ 1.7912│ 1.2156│ 0.5064│ 2.4039│
│利息保障倍数 │ 1.9078│ 4.7257│ 2.1317│ 3.0769│
│资产负债率 │ 0.4833│ 0.4968│ 0.5035│ 0.5172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.2294│ 39.9951│ 12.8123│ -27.9651│
│营业利润增长率(%) │ -11.0179│ 30.6196│ 122.0474│ 313.9295│
│总资产增长率(%) │ -4.0190│ -5.6045│ 2.4790│ -19.0128│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.7260│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8955│ 5.4454│ 3.7848│ 1.8087│
│净利润增长率(%) │ -10.7113│ 16.4770│ 115.7576│ 234.3762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.3230│ 49.9617│ 49.3031│ 47.9605│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.7996│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.7872│ 51.7213│ 51.8674│ 53.9423│
│无形资产比率(%) │ 0.6828│ 0.6448│ 0.6514│ 0.6530│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 192696.16│ 195551.59│ 196683.95│ 198916.73│
│流动资产 │ 97864.91│ 101141.86│ 102014.79│ 107300.27│
│非流动资产 │ 94831.25│ 94409.73│ 94669.17│ 91616.45│
│固定资产 │ 73425.76│ 73917.67│ 67591.24│ 78667.71│
│货币资金 │ 23855.85│ 22316.58│ 23879.90│ 41072.03│
│存货 │ 14285.51│ 13119.57│ 14762.23│ 12107.99│
│应收账款 │ 44511.39│ 47035.17│ 42459.14│ 37782.97│
│其他应收款 │ --│ 2427.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1315.79│ 1260.96│ 1281.15│ 1298.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25002.31│ 27309.99│ 30055.62│ 39885.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10757.41│ 12072.74│ 9911.33│ 10213.98│
│流动负债 │ 61282.42│ 63165.17│ 66215.80│ 77939.13│
│长期借款 │ 12550.00│ 12950.00│ 13075.00│ 13475.00│
│总负债 │ 93127.94│ 97156.28│ 99032.55│ 102886.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39530.73│ 39530.73│ 39530.73│ 39530.73│
│未分配利润 │ 30169.44│ 28965.20│ 27778.81│ 26792.10│
│归属于母公司所│ 98897.46│ 97700.84│ 96971.31│ 95401.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99568.22│ 98395.31│ 97651.41│ 96030.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 200765.00│ 207161.87│ 191926.04│ 245614.94│
│流动资产 │ 110334.38│ 116748.34│ 101606.03│ 154574.43│
│非流动资产 │ 90430.61│ 90413.54│ 90320.01│ 91040.51│
│固定资产 │ 79381.51│ 80106.74│ 81235.26│ 82249.49│
│货币资金 │ 26950.38│ 37447.54│ 18835.09│ 50556.76│
│存货 │ 19511.76│ 17451.98│ 17318.11│ 35169.62│
│应收账款 │ 35780.50│ 36297.89│ 36338.82│ 37135.22│
│其他应收款 │ --│ 16867.46│ --│ 20848.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1312.04│ 1300.53│ 1309.49│ 1324.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44807.68│ 51722.99│ 49760.32│ 64789.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 429.33│
│应付账款 │ 10146.86│ 9242.26│ 10052.67│ 15063.19│
│流动负债 │ 80199.50│ 86738.69│ 80039.70│ 126380.74│
│长期借款 │ 13500.00│ 13925.00│ 4450.00│ 7351.47│
│总负债 │ 105843.64│ 113847.92│ 97835.77│ 151290.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39598.29│ 39598.29│ 39603.45│ 39603.45│
│未分配利润 │ 25141.42│ 23006.73│ 20562.09│ 20166.13│
│归属于母公司所│ 94120.56│ 92591.28│ 89571.70│ 89894.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94921.35│ 93313.95│ 94090.28│ 94324.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73704.38│ 51553.56│ 20317.54│ 90047.45│
│营业收入 │ 73704.38│ 51553.56│ 20317.54│ 90047.45│
│营业总成本 │ 68682.34│ 46809.75│ 18850.97│ 83158.44│
│营业成本 │ 54288.98│ 38033.48│ 14567.57│ 67475.06│
│财务费用 │ 4167.98│ 2598.48│ 1497.07│ 3352.65│
│管理费用 │ 3333.75│ 2372.48│ 1205.60│ 6132.93│
│营业利润 │ 5728.98│ 4699.54│ 1643.95│ 5323.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 637.10│ 208.25│ 99.46│ 1962.48│
│营业外收支净额│ 116.75│ 76.70│ 50.27│ 241.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5845.73│ 4776.24│ 1694.22│ 5564.81│
│所得税费用 │ 1000.93│ 1152.79│ 649.03│ -1498.02│
│归属母公司净利│ 4746.34│ 3542.10│ 986.71│ 6842.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4844.80│ 3623.45│ 1045.19│ 7062.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57478.52│ 36825.26│ 18010.03│ 125005.38│
│营业收入 │ 57478.52│ 36825.26│ 18010.03│ 125005.38│
│营业总成本 │ 53156.72│ 34835.76│ 18783.81│ 127651.32│
│营业成本 │ 40530.54│ 25482.02│ 12154.59│ 93517.41│
│财务费用 │ 3132.12│ 2639.85│ 2642.99│ 7054.93│
│管理费用 │ 4573.45│ 3023.23│ 1433.30│ 8043.70│
│营业利润 │ 6438.35│ 3597.89│ 740.36│ -2488.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1750.15│ 1425.47│ 1258.89│ -112.06│
│营业外收支净额│ -281.60│ 49.12│ 32.04│ -2851.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6156.76│ 3647.01│ 772.40│ -5339.80│
│所得税费用 │ 730.76│ 536.14│ 287.97│ -83.78│
│归属母公司净利│ 5077.60│ 2840.60│ 395.96│ -5625.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5425.99│ 3110.87│ 484.43│ -5256.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74558.73│ 45929.71│ 20183.52│ 113349.13│
│经营现金流出小计│ 70427.27│ 51716.91│ 23711.51│ 79382.22│
│经营现金流量净额│ 4131.46│ -5787.20│ -3527.99│ 33966.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18877.03│ 18835.67│ 10875.35│ 7195.30│
│投资现金流出小计│ 16923.36│ 16529.68│ 16491.36│ 4421.70│
│投资现金流量净额│ 1953.67│ 2305.99│ -5616.01│ 2773.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29681.93│ 13772.68│ 8498.21│ 74550.48│
│筹资现金流出小计│ 51773.28│ 27327.49│ 15398.61│ 115602.91│
│筹资现金流量净额│ -22091.35│ -13554.81│ -6900.39│ -41052.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -839.33│ -437.58│ -111.61│ 760.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16845.55│ -17473.60│ -16156.00│ -3551.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77081.58│ 55838.94│ 29042.07│ 144029.91│
│经营现金流出小计│ 72965.83│ 45513.25│ 25246.64│ 129278.20│
│经营现金流量净额│ 4115.75│ 10325.69│ 3795.44│ 14751.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3554.48│ 2155.26│ 4404.15│ 9145.06│
│投资现金流出小计│ 2265.05│ 2243.44│ 2681.03│ 3560.06│
│投资现金流量净额│ 1289.43│ -88.18│ 1723.12│ 5585.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78964.32│ 52550.63│ 24009.42│ 97144.45│
│筹资现金流出小计│ 105759.55│ 70688.62│ 53998.46│ 94940.37│
│筹资现金流量净额│ -26795.23│ -18138.00│ -29989.04│ 2204.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -717.43│ -294.82│ -833.84│ 146.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22107.48│ -8195.30│ -25304.31│ 22687.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23855.85│ 41072.03│ 50556.76│ -18.76│
│短期借款 │ 25002.31│ 39885.69│ 64789.45│ -38.44│
│应收账款 │ 44511.39│ 37782.97│ 37135.22│ 1.74│
│应付账款 │ 10757.41│ 10213.98│ 15063.19│ -32.19│
│存货的减少 │ --│ 19076.60│ -4038.56│ 572.36│
│流动负债合计 │ 61282.42│ 77939.13│ 126380.74│ -38.33│
│长期借款 │ 12550.00│ 13475.00│ 7351.47│ 83.30│
│负债合计 │ 93127.94│ 102886.36│ 151290.57│ -31.99│
│营业利润 │ 5728.98│ 5323.05│ -2488.23│ 313.93│
│利润总额 │ 5845.73│ 5564.81│ -5339.80│ 204.21│
│归属于母公司所有│ 4746.34│ 6842.52│ -5625.53│ 221.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30169.44│ 26792.10│ 20166.13│ 32.86│
│营业外收支净额 │ 116.75│ 241.76│ -2851.57│ 108.48│
│购买商品、接受劳│ 48190.20│ 59812.48│ 106884.82│ -44.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74558.73│ 113349.13│ 144029.91│ -21.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70427.27│ 79382.22│ 129278.20│ -38.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4131.46│ 33966.91│ 14751.71│ 130.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18877.03│ 7195.30│ 9145.06│ -21.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16923.36│ 4421.70│ 3560.06│ 24.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1953.67│ 2773.60│ 5585.00│ -50.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 931.76│ 1321.60│ 1857.79│ -28.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29681.93│ 74550.48│ 97144.45│ -23.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51773.28│ 115602.91│ 94940.37│ 21.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22091.35│ -41052.43│ 2204.08│ -1962.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2906.78│ 2772.15│ 4950.11│ -44.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16845.55│ -3551.02│ 22687.33│ -115.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19651.02│ -20777.71│ 5.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19651.02│ -20777.71│ 5.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32568.93│ 36.1686│ 1764.91│ 25.7933│
│第三季度│ 20653.26│ 22.9360│ 2237.01│ 32.6928│
│第二季度│ 18815.23│ 20.8948│ 2444.64│ 35.7272│
│第一季度│ 18010.03│ 20.0006│ 395.96│ 5.7867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52253.30│ 41.8008│ -6221.14│ 110.5876│
│第三季度│ 19456.72│ 15.5647│ -1094.25│ 19.4515│
│第二季度│ 26617.42│ 21.2930│ 1576.66│ -28.0269│
│第一季度│ 26677.95│ 21.3414│ 113.20│ -2.0122│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘