财务分析报告
≈≈珀莱雅603605≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8200│ 1.1300│ 0.5500│ 2.3700│
│基本每股收益 │ 1.7805│ 1.1000│ 0.5391│ 2.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8100│ 1.1200│ 0.5500│ 2.3700│
│每股净资产(元) │ 13.0006│ 12.3397│ 12.4567│ 11.8913│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4388│ 1.3235│ 0.2736│ 1.6485│
│每股现金流量(元) │ -0.1022│ -0.8626│ -0.4647│ 1.5054│
│每股资本公积金(元) │ 4.1572│ 4.1818│ 4.1581│ 4.1619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5004│ 0.5004│ 0.5004│ 0.5004│
│每股未分配利润(元) │ 7.3846│ 6.6974│ 6.8396│ 6.2932│
│净资产收益率(%) │ 13.9329│ 9.1107│ 4.3866│ 19.9039│
│加权净资产收益率(%) │ 14.5000│ 9.1000│ 4.4900│ 21.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6308│ 8.8761│ 4.2996│ 19.6500│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8600│ --│ 21.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 370906.79│ 337775.25│ 347327.96│ 363688.22│
│归属母公司股东权益 │ 261464.39│ 248172.53│ 250526.10│ 239153.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301225.19│ 191771.85│ 90546.47│ 375238.68│
│营业成本(万元) │ 106657.20│ 69555.83│ 32226.42│ 136756.19│
│投资收益(万元) │ -525.78│ -237.87│ -8.33│ 176.94│
│净利润(万元) │ 34715.42│ 20864.95│ 10681.47│ 45160.96│
│营业利润(万元) │ 42688.99│ 25207.75│ 13111.84│ 55506.69│
│利润总额(万元) │ 42697.07│ 25213.18│ 13109.45│ 54757.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 36429.68│ 22610.13│ 10989.59│ 47600.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 49048.85│ 26617.56│ 5503.10│ 33155.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4200│ 0.8900│ 0.3900│ 1.9600│
│基本每股收益 │ 1.4363│ 0.9100│ 0.4188│ 1.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4200│ 0.8900│ 0.3900│ 1.9600│
│每股净资产(元) │ 10.9401│ 10.4471│ 10.4736│ 10.0844│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0280│ 0.1817│ -0.6701│ 1.1724│
│每股现金流量(元) │ 1.2681│ 0.5411│ -0.7917│ -0.1380│
│每股资本公积金(元) │ 4.1794│ 4.2155│ 4.1611│ 4.1504│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.3394│ 4.8116│ 4.8888│ 4.5134│
│净资产收益率(%) │ 12.9433│ 8.5019│ 3.6873│ 19.3469│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1900│ 8.5100│ 3.7500│ 21.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.0923│ 8.6778│ 3.9596│ 19.0261│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6800│ --│ 20.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323112.34│ 307529.61│ 276358.69│ 297936.51│
│归属母公司股东权益 │ 220191.35│ 210267.39│ 210801.50│ 202968.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229107.09│ 138432.38│ 60819.37│ 312352.02│
│营业成本(万元) │ 87711.17│ 55512.05│ 24386.00│ 112557.32│
│投资收益(万元) │ 157.56│ 231.83│ 52.77│ 212.30│
│净利润(万元) │ 27608.09│ 17368.44│ 7672.99│ 36636.82│
│营业利润(万元) │ 36421.39│ 23566.83│ 10863.07│ 46160.81│
│利润总额(万元) │ 34861.17│ 22056.84│ 9637.08│ 45624.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 28499.97│ 17876.70│ 7772.83│ 39268.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 20689.63│ 3656.44│ -13487.33│ 23596.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8200│ 2.3700│ 1.9600│ 1.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7805│ 2.3400│ 1.9300│ 1.3900│
│每股净资产(元) │ 13.0006│ 11.8913│ 10.0844│ 8.4142│
│每股资本公积金(元) │ 4.1572│ 4.1619│ 4.1504│ 4.0465│
│每股未分配利润(元) │ 7.3846│ 6.2932│ 4.5134│ 3.1508│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4388│ 1.6485│ 1.1724│ 2.5472│
│每股现金流量(元) │ -0.1022│ 1.5054│ -0.1380│ 0.2074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2532│ 3.4963│ 4.1198│ 4.0414│
│应收账款周转率 │ 12.3459│ 15.5286│ 21.7392│ 36.0438│
│总资产周转率 │ 0.8201│ 1.1343│ 1.0698│ 0.9145│
│营业收入增长率(%) │ 31.4779│ 20.1333│ 32.2826│ 32.4291│
│营业利润增长率(%) │ 17.2086│ 20.2464│ 18.9693│ 62.0470│
│利润总额增长率(%) │ 22.4774│ 20.0175│ 17.5545│ 60.6802│
│归属母公司净利润增长率│ 27.8236│ 21.2201│ 36.7331│ 43.0324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.7919│ 22.0690│ 4.1721│ 24.1431│
│净资产增长率(%) │ 18.7442│ 17.8277│ 19.7943│ 16.1531│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5247│ 10.8801│ 11.7967│ 12.0353│
│总资产收益率(%) │ 10.0042│ 6.4667│ 3.4253│ 13.6515│
│净资产收益率(%) │ 13.9329│ 9.1107│ 4.3866│ 19.9039│
│营业利润率(%) │ 14.1718│ 13.1447│ 14.4808│ 14.7924│
│销售毛利率(%) │ 64.5922│ 63.7299│ 64.4090│ 63.5549│
│销售净利率(%) │ 11.5247│ 10.8801│ 11.7967│ 12.0353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2532│ 1.6864│ 0.7293│ 3.4963│
│固定资产周转率 │ 5.3697│ 3.4250│ 1.6090│ 6.7235│
│流动资产周转率 │ 1.3084│ 0.8927│ 0.4000│ 1.7636│
│总资产周转率 │ 0.8201│ 0.5468│ 0.2547│ 1.1343│
│股东权益周转率 │ 1.2394│ 0.8283│ 0.3819│ 1.6487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1268│ 2.2570│ 2.5521│ 2.0739│
│速动比率(%) │ 1.6774│ 1.6901│ 1.8710│ 1.5545│
│产权比率 │ 0.4127│ 0.3568│ 0.3517│ 0.4830│
│应收账款周转率 │ 12.3459│ 8.3525│ 3.6863│ 15.5286│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 82.6179│ --│
│资产负债率 │ 0.2921│ 0.2621│ 0.2537│ 0.3176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.4779│ 38.5311│ 48.8777│ 20.1333│
│营业利润增长率(%) │ 17.2086│ 6.9628│ 20.7011│ 20.2464│
│总资产增长率(%) │ 14.7919│ 9.8350│ 25.6801│ 22.0690│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.7759│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4658│ 16.5645│ 20.5627│ 19.8934│
│净利润增长率(%) │ 25.7437│ 20.1314│ 39.2087│ 23.2666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.4933│ 73.4727│ 72.1296│ 65.7578│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.4001│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9921│ 57.8470│ 62.8952│ 64.4073│
│无形资产比率(%) │ 11.2854│ 11.2775│ 11.0526│ 8.6515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 370906.79│ 337775.25│ 347327.96│ 363688.22│
│流动资产 │ 226223.82│ 195392.80│ 218452.50│ 234241.82│
│非流动资产 │ 144682.97│ 142382.45│ 128875.46│ 129446.40│
│固定资产 │ 55607.38│ 55395.63│ 55965.22│ 56586.42│
│货币资金 │ 138926.54│ 123633.77│ 132339.43│ 141665.46│
│存货 │ 47807.46│ 35628.26│ 41511.49│ 46864.10│
│应收账款 │ 20309.86│ 17431.67│ 20638.59│ 28487.84│
│其他应收款 │ --│ 4727.59│ --│ 4873.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41858.28│ 38092.53│ 38388.83│ 31464.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 29928.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56225.54│ 34673.81│ 31930.08│ 51583.20│
│流动负债 │ 106366.61│ 86573.60│ 85597.05│ 112946.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108347.34│ 88538.58│ 88101.03│ 115501.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83609.21│ 84103.22│ 83626.37│ 83703.48│
│未分配利润 │ 148516.45│ 134696.90│ 137556.78│ 126567.19│
│归属于母公司所│ 261464.39│ 248172.53│ 250526.10│ 239153.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 262559.45│ 249236.66│ 259226.93│ 248186.23│
│商誉 │ --│ --│ 3103.42│ 3103.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323112.34│ 307529.61│ 276358.69│ 297936.51│
│流动资产 │ 210305.83│ 193415.14│ 165203.71│ 191286.67│
│非流动资产 │ 112806.52│ 114114.46│ 111154.98│ 106649.84│
│固定资产 │ 55363.49│ 54429.02│ 54401.48│ 55032.91│
│货币资金 │ 136939.32│ 122293.43│ 94754.61│ 124690.12│
│存货 │ 36707.44│ 39907.68│ 32430.56│ 31364.90│
│应收账款 │ 23270.79│ 15329.20│ 18648.01│ 19840.92│
│其他应收款 │ --│ 4700.36│ --│ 1526.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31785.43│ 32161.44│ 32484.12│ 32856.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29900.00│ 29900.00│ 9900.00│ 12904.74│
│预收账款 │ --│ --│ 3008.22│ 4091.35│
│应付账款 │ 35235.16│ 37220.08│ 27044.95│ 34731.68│
│流动负债 │ 97948.25│ 92112.28│ 57855.75│ 87432.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 99592.46│ 93711.00│ 61344.55│ 90930.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84118.90│ 84845.84│ 83749.53│ 83535.36│
│未分配利润 │ 107466.23│ 96842.96│ 98396.58│ 90841.16│
│归属于母公司所│ 220191.35│ 210267.39│ 210801.50│ 202968.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 223519.88│ 213818.61│ 215014.14│ 207005.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301225.19│ 191771.85│ 90546.47│ 375238.68│
│营业收入 │ 301225.19│ 191771.85│ 90546.47│ 375238.68│
│营业总成本 │ 259286.16│ 166775.14│ 77973.85│ 316043.84│
│营业成本 │ 106657.20│ 69555.83│ 32226.42│ 136756.19│
│财务费用 │ -305.75│ -186.41│ 160.62│ -1360.71│
│管理费用 │ 16550.31│ 11619.12│ 5231.26│ 20427.94│
│营业利润 │ 42688.99│ 25207.75│ 13111.84│ 55506.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -525.78│ -237.87│ -8.33│ 176.94│
│营业外收支净额│ 8.08│ 5.43│ -2.39│ -749.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42697.07│ 25213.18│ 13109.45│ 54757.16│
│所得税费用 │ 7981.65│ 4348.23│ 2427.97│ 9596.20│
│归属母公司净利│ 36429.68│ 22610.13│ 10989.59│ 47600.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34715.42│ 20864.95│ 10681.47│ 45160.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229107.09│ 138432.38│ 60819.37│ 312352.02│
│营业收入 │ 229107.09│ 138432.38│ 60819.37│ 312352.02│
│营业总成本 │ 193816.24│ 114870.69│ 50545.04│ 267249.39│
│营业成本 │ 87711.17│ 55512.05│ 24386.00│ 112557.32│
│财务费用 │ -931.85│ -737.45│ -89.07│ -949.48│
│管理费用 │ 14063.86│ 10018.24│ 4501.90│ 19525.99│
│营业利润 │ 36421.39│ 23566.83│ 10863.07│ 46160.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 157.56│ 231.83│ 52.77│ 212.30│
│营业外收支净额│ -1560.21│ -1509.99│ -1225.98│ -536.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34861.17│ 22056.84│ 9637.08│ 45624.30│
│所得税费用 │ 7253.09│ 4688.40│ 1964.09│ 8987.48│
│归属母公司净利│ 28499.97│ 17876.70│ 7772.83│ 39268.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27608.09│ 17368.44│ 7672.99│ 36636.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 345003.74│ 227252.34│ 111340.17│ 396744.56│
│经营现金流出小计│ 295954.89│ 200634.78│ 105837.07│ 363589.55│
│经营现金流量净额│ 49048.85│ 26617.56│ 5503.10│ 33155.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 28155.66│
│投资现金流出小计│ 25856.16│ 19062.95│ 4578.87│ 26702.24│
│投资现金流量净额│ -25856.06│ -19062.85│ -4578.77│ 1453.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20045.00│ 20045.00│ --│ 30126.63│
│筹资现金流出小计│ 45219.73│ 44908.11│ 10233.95│ 34464.90│
│筹资现金流量净额│ -25174.73│ -24863.11│ -10233.95│ -4338.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.34│ -39.66│ -36.42│ 5.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2055.28│ -17348.05│ -9346.04│ 30275.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 242097.19│ 151337.46│ 68885.77│ 318532.64│
│经营现金流出小计│ 221407.56│ 147681.02│ 82373.09│ 294936.50│
│经营现金流量净额│ 20689.63│ 3656.44│ -13487.33│ 23596.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21559.53│ 21559.53│ 16403.48│ 38722.54│
│投资现金流出小计│ 12917.74│ 11097.73│ 7496.60│ 44182.16│
│投资现金流量净额│ 8641.79│ 10461.80│ 8906.88│ -5459.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30046.63│ 29997.63│ 9900.00│ 15002.50│
│筹资现金流出小计│ 33820.92│ 33111.69│ 21318.18│ 35928.19│
│筹资现金流量净额│ -3774.29│ -3114.06│ -11418.18│ -20925.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.74│ -113.93│ 63.12│ 11.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25523.38│ 10890.25│ -15935.51│ -2777.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 138926.54│ 141665.46│ 124690.12│ 13.61│
│短期借款 │ 20000.00│ 29928.04│ 12904.74│ 131.92│
│应收账款 │ 20309.86│ 28487.84│ 19840.92│ 43.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 1526.99│ --│
│应付账款 │ 56225.54│ 51583.20│ 34731.68│ 48.52│
│在建工程 │ --│ --│ 3189.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -17479.53│ -10393.39│ -68.18│
│流动负债合计 │ 106366.61│ 112946.04│ 87432.95│ 29.18│
│负债合计 │ 108347.34│ 115501.99│ 90930.70│ 27.02│
│营业利润 │ 42688.99│ 55506.69│ 46160.81│ 20.25│
│利润总额 │ 42697.07│ 54757.16│ 45624.30│ 20.02│
│归属于母公司所有│ 36429.68│ 47600.93│ 39268.20│ 21.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 148516.45│ 126567.19│ 90841.16│ 39.33│
│营业外收支净额 │ 8.08│ -749.53│ -536.51│ -39.70│
│购买商品、接受劳│ 104647.89│ 145503.05│ 128374.23│ 13.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 345003.74│ 396744.56│ 318532.64│ 24.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295954.89│ 363589.55│ 294936.50│ 23.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49048.85│ 33155.01│ 23596.13│ 40.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.10│ 28155.66│ 38722.54│ -27.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25856.16│ 26702.24│ 44182.16│ -39.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25856.06│ 1453.42│ -5459.63│ 126.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16326.70│ 18405.73│ 16373.33│ 12.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20045.00│ 30126.63│ 15002.50│ 100.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45219.73│ 34464.90│ 35928.19│ -4.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25174.73│ -4338.27│ -20925.69│ 79.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15154.94│ 12773.41│ 9782.42│ 30.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2055.28│ 30275.80│ -2777.39│ 1190.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4817.12│ 86.50│ 5468.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4817.12│ 86.50│ 5468.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146131.59│ 38.9436│ 19100.96│ 40.1273│
│第三季度│ 90674.71│ 24.1645│ 10623.27│ 22.3174│
│第二季度│ 77613.02│ 20.6836│ 10103.87│ 21.2262│
│第一季度│ 60819.37│ 16.2082│ 7772.83│ 16.3292│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104342.01│ 33.4053│ 15265.75│ 38.8756│
│第三季度│ 75231.05│ 24.0853│ 6663.14│ 16.9683│
│第二季度│ 68587.38│ 21.9584│ 8224.38│ 20.9441│
│第一季度│ 64191.57│ 20.5510│ 9114.93│ 23.2120│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8200│ 1.1300│ 0.5500│ 2.3700│
│基本每股收益 │ 1.7805│ 1.1000│ 0.5391│ 2.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8100│ 1.1200│ 0.5500│ 2.3700│
│每股净资产(元) │ 13.0006│ 12.3397│ 12.4567│ 11.8913│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4388│ 1.3235│ 0.2736│ 1.6485│
│每股现金流量(元) │ -0.1022│ -0.8626│ -0.4647│ 1.5054│
│每股资本公积金(元) │ 4.1572│ 4.1818│ 4.1581│ 4.1619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5004│ 0.5004│ 0.5004│ 0.5004│
│每股未分配利润(元) │ 7.3846│ 6.6974│ 6.8396│ 6.2932│
│净资产收益率(%) │ 13.9329│ 9.1107│ 4.3866│ 19.9039│
│加权净资产收益率(%) │ 14.5000│ 9.1000│ 4.4900│ 21.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6308│ 8.8761│ 4.2996│ 19.6500│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8600│ --│ 21.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 370906.79│ 337775.25│ 347327.96│ 363688.22│
│归属母公司股东权益 │ 261464.39│ 248172.53│ 250526.10│ 239153.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301225.19│ 191771.85│ 90546.47│ 375238.68│
│营业成本(万元) │ 106657.20│ 69555.83│ 32226.42│ 136756.19│
│投资收益(万元) │ -525.78│ -237.87│ -8.33│ 176.94│
│净利润(万元) │ 34715.42│ 20864.95│ 10681.47│ 45160.96│
│营业利润(万元) │ 42688.99│ 25207.75│ 13111.84│ 55506.69│
│利润总额(万元) │ 42697.07│ 25213.18│ 13109.45│ 54757.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 36429.68│ 22610.13│ 10989.59│ 47600.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 49048.85│ 26617.56│ 5503.10│ 33155.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4200│ 0.8900│ 0.3900│ 1.9600│
│基本每股收益 │ 1.4363│ 0.9100│ 0.4188│ 1.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4200│ 0.8900│ 0.3900│ 1.9600│
│每股净资产(元) │ 10.9401│ 10.4471│ 10.4736│ 10.0844│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0280│ 0.1817│ -0.6701│ 1.1724│
│每股现金流量(元) │ 1.2681│ 0.5411│ -0.7917│ -0.1380│
│每股资本公积金(元) │ 4.1794│ 4.2155│ 4.1611│ 4.1504│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.3394│ 4.8116│ 4.8888│ 4.5134│
│净资产收益率(%) │ 12.9433│ 8.5019│ 3.6873│ 19.3469│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1900│ 8.5100│ 3.7500│ 21.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.0923│ 8.6778│ 3.9596│ 19.0261│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6800│ --│ 20.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323112.34│ 307529.61│ 276358.69│ 297936.51│
│归属母公司股东权益 │ 220191.35│ 210267.39│ 210801.50│ 202968.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229107.09│ 138432.38│ 60819.37│ 312352.02│
│营业成本(万元) │ 87711.17│ 55512.05│ 24386.00│ 112557.32│
│投资收益(万元) │ 157.56│ 231.83│ 52.77│ 212.30│
│净利润(万元) │ 27608.09│ 17368.44│ 7672.99│ 36636.82│
│营业利润(万元) │ 36421.39│ 23566.83│ 10863.07│ 46160.81│
│利润总额(万元) │ 34861.17│ 22056.84│ 9637.08│ 45624.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 28499.97│ 17876.70│ 7772.83│ 39268.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 20689.63│ 3656.44│ -13487.33│ 23596.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8200│ 2.3700│ 1.9600│ 1.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7805│ 2.3400│ 1.9300│ 1.3900│
│每股净资产(元) │ 13.0006│ 11.8913│ 10.0844│ 8.4142│
│每股资本公积金(元) │ 4.1572│ 4.1619│ 4.1504│ 4.0465│
│每股未分配利润(元) │ 7.3846│ 6.2932│ 4.5134│ 3.1508│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4388│ 1.6485│ 1.1724│ 2.5472│
│每股现金流量(元) │ -0.1022│ 1.5054│ -0.1380│ 0.2074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2532│ 3.4963│ 4.1198│ 4.0414│
│应收账款周转率 │ 12.3459│ 15.5286│ 21.7392│ 36.0438│
│总资产周转率 │ 0.8201│ 1.1343│ 1.0698│ 0.9145│
│营业收入增长率(%) │ 31.4779│ 20.1333│ 32.2826│ 32.4291│
│营业利润增长率(%) │ 17.2086│ 20.2464│ 18.9693│ 62.0470│
│利润总额增长率(%) │ 22.4774│ 20.0175│ 17.5545│ 60.6802│
│归属母公司净利润增长率│ 27.8236│ 21.2201│ 36.7331│ 43.0324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.7919│ 22.0690│ 4.1721│ 24.1431│
│净资产增长率(%) │ 18.7442│ 17.8277│ 19.7943│ 16.1531│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5247│ 10.8801│ 11.7967│ 12.0353│
│总资产收益率(%) │ 10.0042│ 6.4667│ 3.4253│ 13.6515│
│净资产收益率(%) │ 13.9329│ 9.1107│ 4.3866│ 19.9039│
│营业利润率(%) │ 14.1718│ 13.1447│ 14.4808│ 14.7924│
│销售毛利率(%) │ 64.5922│ 63.7299│ 64.4090│ 63.5549│
│销售净利率(%) │ 11.5247│ 10.8801│ 11.7967│ 12.0353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2532│ 1.6864│ 0.7293│ 3.4963│
│固定资产周转率 │ 5.3697│ 3.4250│ 1.6090│ 6.7235│
│流动资产周转率 │ 1.3084│ 0.8927│ 0.4000│ 1.7636│
│总资产周转率 │ 0.8201│ 0.5468│ 0.2547│ 1.1343│
│股东权益周转率 │ 1.2394│ 0.8283│ 0.3819│ 1.6487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1268│ 2.2570│ 2.5521│ 2.0739│
│速动比率(%) │ 1.6774│ 1.6901│ 1.8710│ 1.5545│
│产权比率 │ 0.4127│ 0.3568│ 0.3517│ 0.4830│
│应收账款周转率 │ 12.3459│ 8.3525│ 3.6863│ 15.5286│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 82.6179│ --│
│资产负债率 │ 0.2921│ 0.2621│ 0.2537│ 0.3176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.4779│ 38.5311│ 48.8777│ 20.1333│
│营业利润增长率(%) │ 17.2086│ 6.9628│ 20.7011│ 20.2464│
│总资产增长率(%) │ 14.7919│ 9.8350│ 25.6801│ 22.0690│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.7759│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4658│ 16.5645│ 20.5627│ 19.8934│
│净利润增长率(%) │ 25.7437│ 20.1314│ 39.2087│ 23.2666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.4933│ 73.4727│ 72.1296│ 65.7578│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.4001│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9921│ 57.8470│ 62.8952│ 64.4073│
│无形资产比率(%) │ 11.2854│ 11.2775│ 11.0526│ 8.6515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 370906.79│ 337775.25│ 347327.96│ 363688.22│
│流动资产 │ 226223.82│ 195392.80│ 218452.50│ 234241.82│
│非流动资产 │ 144682.97│ 142382.45│ 128875.46│ 129446.40│
│固定资产 │ 55607.38│ 55395.63│ 55965.22│ 56586.42│
│货币资金 │ 138926.54│ 123633.77│ 132339.43│ 141665.46│
│存货 │ 47807.46│ 35628.26│ 41511.49│ 46864.10│
│应收账款 │ 20309.86│ 17431.67│ 20638.59│ 28487.84│
│其他应收款 │ --│ 4727.59│ --│ 4873.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41858.28│ 38092.53│ 38388.83│ 31464.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 29928.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56225.54│ 34673.81│ 31930.08│ 51583.20│
│流动负债 │ 106366.61│ 86573.60│ 85597.05│ 112946.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108347.34│ 88538.58│ 88101.03│ 115501.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83609.21│ 84103.22│ 83626.37│ 83703.48│
│未分配利润 │ 148516.45│ 134696.90│ 137556.78│ 126567.19│
│归属于母公司所│ 261464.39│ 248172.53│ 250526.10│ 239153.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 262559.45│ 249236.66│ 259226.93│ 248186.23│
│商誉 │ --│ --│ 3103.42│ 3103.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323112.34│ 307529.61│ 276358.69│ 297936.51│
│流动资产 │ 210305.83│ 193415.14│ 165203.71│ 191286.67│
│非流动资产 │ 112806.52│ 114114.46│ 111154.98│ 106649.84│
│固定资产 │ 55363.49│ 54429.02│ 54401.48│ 55032.91│
│货币资金 │ 136939.32│ 122293.43│ 94754.61│ 124690.12│
│存货 │ 36707.44│ 39907.68│ 32430.56│ 31364.90│
│应收账款 │ 23270.79│ 15329.20│ 18648.01│ 19840.92│
│其他应收款 │ --│ 4700.36│ --│ 1526.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31785.43│ 32161.44│ 32484.12│ 32856.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29900.00│ 29900.00│ 9900.00│ 12904.74│
│预收账款 │ --│ --│ 3008.22│ 4091.35│
│应付账款 │ 35235.16│ 37220.08│ 27044.95│ 34731.68│
│流动负债 │ 97948.25│ 92112.28│ 57855.75│ 87432.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 99592.46│ 93711.00│ 61344.55│ 90930.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84118.90│ 84845.84│ 83749.53│ 83535.36│
│未分配利润 │ 107466.23│ 96842.96│ 98396.58│ 90841.16│
│归属于母公司所│ 220191.35│ 210267.39│ 210801.50│ 202968.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 223519.88│ 213818.61│ 215014.14│ 207005.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301225.19│ 191771.85│ 90546.47│ 375238.68│
│营业收入 │ 301225.19│ 191771.85│ 90546.47│ 375238.68│
│营业总成本 │ 259286.16│ 166775.14│ 77973.85│ 316043.84│
│营业成本 │ 106657.20│ 69555.83│ 32226.42│ 136756.19│
│财务费用 │ -305.75│ -186.41│ 160.62│ -1360.71│
│管理费用 │ 16550.31│ 11619.12│ 5231.26│ 20427.94│
│营业利润 │ 42688.99│ 25207.75│ 13111.84│ 55506.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -525.78│ -237.87│ -8.33│ 176.94│
│营业外收支净额│ 8.08│ 5.43│ -2.39│ -749.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42697.07│ 25213.18│ 13109.45│ 54757.16│
│所得税费用 │ 7981.65│ 4348.23│ 2427.97│ 9596.20│
│归属母公司净利│ 36429.68│ 22610.13│ 10989.59│ 47600.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34715.42│ 20864.95│ 10681.47│ 45160.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229107.09│ 138432.38│ 60819.37│ 312352.02│
│营业收入 │ 229107.09│ 138432.38│ 60819.37│ 312352.02│
│营业总成本 │ 193816.24│ 114870.69│ 50545.04│ 267249.39│
│营业成本 │ 87711.17│ 55512.05│ 24386.00│ 112557.32│
│财务费用 │ -931.85│ -737.45│ -89.07│ -949.48│
│管理费用 │ 14063.86│ 10018.24│ 4501.90│ 19525.99│
│营业利润 │ 36421.39│ 23566.83│ 10863.07│ 46160.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 157.56│ 231.83│ 52.77│ 212.30│
│营业外收支净额│ -1560.21│ -1509.99│ -1225.98│ -536.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34861.17│ 22056.84│ 9637.08│ 45624.30│
│所得税费用 │ 7253.09│ 4688.40│ 1964.09│ 8987.48│
│归属母公司净利│ 28499.97│ 17876.70│ 7772.83│ 39268.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27608.09│ 17368.44│ 7672.99│ 36636.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 345003.74│ 227252.34│ 111340.17│ 396744.56│
│经营现金流出小计│ 295954.89│ 200634.78│ 105837.07│ 363589.55│
│经营现金流量净额│ 49048.85│ 26617.56│ 5503.10│ 33155.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 28155.66│
│投资现金流出小计│ 25856.16│ 19062.95│ 4578.87│ 26702.24│
│投资现金流量净额│ -25856.06│ -19062.85│ -4578.77│ 1453.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20045.00│ 20045.00│ --│ 30126.63│
│筹资现金流出小计│ 45219.73│ 44908.11│ 10233.95│ 34464.90│
│筹资现金流量净额│ -25174.73│ -24863.11│ -10233.95│ -4338.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.34│ -39.66│ -36.42│ 5.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2055.28│ -17348.05│ -9346.04│ 30275.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 242097.19│ 151337.46│ 68885.77│ 318532.64│
│经营现金流出小计│ 221407.56│ 147681.02│ 82373.09│ 294936.50│
│经营现金流量净额│ 20689.63│ 3656.44│ -13487.33│ 23596.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21559.53│ 21559.53│ 16403.48│ 38722.54│
│投资现金流出小计│ 12917.74│ 11097.73│ 7496.60│ 44182.16│
│投资现金流量净额│ 8641.79│ 10461.80│ 8906.88│ -5459.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30046.63│ 29997.63│ 9900.00│ 15002.50│
│筹资现金流出小计│ 33820.92│ 33111.69│ 21318.18│ 35928.19│
│筹资现金流量净额│ -3774.29│ -3114.06│ -11418.18│ -20925.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.74│ -113.93│ 63.12│ 11.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25523.38│ 10890.25│ -15935.51│ -2777.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 138926.54│ 141665.46│ 124690.12│ 13.61│
│短期借款 │ 20000.00│ 29928.04│ 12904.74│ 131.92│
│应收账款 │ 20309.86│ 28487.84│ 19840.92│ 43.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 1526.99│ --│
│应付账款 │ 56225.54│ 51583.20│ 34731.68│ 48.52│
│在建工程 │ --│ --│ 3189.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -17479.53│ -10393.39│ -68.18│
│流动负债合计 │ 106366.61│ 112946.04│ 87432.95│ 29.18│
│负债合计 │ 108347.34│ 115501.99│ 90930.70│ 27.02│
│营业利润 │ 42688.99│ 55506.69│ 46160.81│ 20.25│
│利润总额 │ 42697.07│ 54757.16│ 45624.30│ 20.02│
│归属于母公司所有│ 36429.68│ 47600.93│ 39268.20│ 21.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 148516.45│ 126567.19│ 90841.16│ 39.33│
│营业外收支净额 │ 8.08│ -749.53│ -536.51│ -39.70│
│购买商品、接受劳│ 104647.89│ 145503.05│ 128374.23│ 13.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 345003.74│ 396744.56│ 318532.64│ 24.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295954.89│ 363589.55│ 294936.50│ 23.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49048.85│ 33155.01│ 23596.13│ 40.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.10│ 28155.66│ 38722.54│ -27.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25856.16│ 26702.24│ 44182.16│ -39.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25856.06│ 1453.42│ -5459.63│ 126.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16326.70│ 18405.73│ 16373.33│ 12.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20045.00│ 30126.63│ 15002.50│ 100.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45219.73│ 34464.90│ 35928.19│ -4.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25174.73│ -4338.27│ -20925.69│ 79.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15154.94│ 12773.41│ 9782.42│ 30.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2055.28│ 30275.80│ -2777.39│ 1190.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4817.12│ 86.50│ 5468.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4817.12│ 86.50│ 5468.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146131.59│ 38.9436│ 19100.96│ 40.1273│
│第三季度│ 90674.71│ 24.1645│ 10623.27│ 22.3174│
│第二季度│ 77613.02│ 20.6836│ 10103.87│ 21.2262│
│第一季度│ 60819.37│ 16.2082│ 7772.83│ 16.3292│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104342.01│ 33.4053│ 15265.75│ 38.8756│
│第三季度│ 75231.05│ 24.0853│ 6663.14│ 16.9683│
│第二季度│ 68587.38│ 21.9584│ 8224.38│ 20.9441│
│第一季度│ 64191.57│ 20.5510│ 9114.93│ 23.2120│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘