财务分析报告
≈≈海兴电力603556≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3200│ 0.0900│ 0.9800│
│基本每股收益 │ 0.1680│ 0.1400│ -0.0021│ 0.6076│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3200│ 0.0900│ 0.9800│
│每股净资产(元) │ 10.8781│ 10.8566│ 11.1036│ 11.0197│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0766│ -0.3827│ 0.0093│ 0.8425│
│每股现金流量(元) │ -1.2572│ -1.7005│ -1.7396│ 3.4974│
│每股资本公积金(元) │ 4.8658│ 4.8658│ 4.8658│ 4.8658│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6293│ 0.6293│ 0.6293│ 0.6293│
│每股未分配利润(元) │ 4.5838│ 4.5363│ 4.8056│ 4.7135│
│净资产收益率(%) │ 3.3419│ 2.9179│ 0.8290│ 8.9358│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2900│ 2.8300│ 0.8300│ 8.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5600│ 1.3136│ -0.0197│ 5.5398│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2900│ --│ 5.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 699108.87│ 701135.76│ 708157.47│ 706855.81│
│归属母公司股东权益 │ 531592.95│ 530542.41│ 542614.84│ 538514.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178337.05│ 109288.48│ 45800.99│ 280595.24│
│营业成本(万元) │ 119355.91│ 72184.78│ 30089.70│ 164275.07│
│投资收益(万元) │ 6092.39│ 6116.40│ 4882.37│ 11539.78│
│净利润(万元) │ 17605.50│ 15392.39│ 4411.61│ 47918.29│
│营业利润(万元) │ 19050.31│ 16755.85│ 5568.45│ 48288.54│
│利润总额(万元) │ 19208.77│ 16972.59│ 5534.06│ 53296.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 17765.06│ 15480.53│ 4498.28│ 48120.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -3741.85│ -18702.88│ 453.39│ 41172.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4900│ 0.1200│ 1.0300│
│基本每股收益 │ 0.5256│ 0.3800│ 0.0634│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4900│ 0.1200│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 10.7890│ 10.4888│ 10.7238│ 10.6545│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8678│ 0.3020│ -0.0827│ 1.0079│
│每股现金流量(元) │ 1.0849│ 1.9047│ 1.1677│ -0.8658│
│每股资本公积金(元) │ 4.8669│ 4.9027│ 4.9027│ 4.9027│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5871│ 0.5850│ 0.5846│ 0.5846│
│每股未分配利润(元) │ 4.5572│ 4.2301│ 4.4435│ 4.3187│
│净资产收益率(%) │ 7.3931│ 4.6589│ 1.1500│ 9.5785│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6600│ 4.7800│ 1.1500│ 9.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9184│ 3.6506│ 0.6080│ 7.2773│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 7.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 692610.64│ 686751.14│ 665960.29│ 678583.96│
│归属母公司股东权益 │ 527240.13│ 514374.06│ 525895.23│ 522499.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 198280.40│ 127576.74│ 45165.43│ 295417.29│
│营业成本(万元) │ 110822.08│ 73164.81│ 28407.18│ 177296.40│
│投资收益(万元) │ 7852.25│ 413.36│ 1539.31│ 8356.08│
│净利润(万元) │ 38652.94│ 23758.17│ 5845.91│ 50149.84│
│营业利润(万元) │ 42711.07│ 25765.43│ 4930.01│ 57542.76│
│利润总额(万元) │ 44557.78│ 27542.18│ 6892.87│ 58645.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 38979.37│ 23964.31│ 6047.83│ 50047.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 42408.60│ 14811.94│ -4055.78│ 49428.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.9800│ 1.0300│ 0.6800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1680│ 0.6076│ 0.7800│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 10.8781│ 11.0197│ 10.6545│ 9.8786│
│每股资本公积金(元) │ 4.8658│ 4.8658│ 4.9027│ 5.0088│
│每股未分配利润(元) │ 4.5838│ 4.7135│ 4.3187│ 3.7194│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0766│ 0.8425│ 1.0079│ -0.0162│
│每股现金流量(元) │ -1.2572│ 3.4974│ -0.8658│ -1.9489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0451│ 4.2685│ 4.8959│ 4.2990│
│应收账款周转率 │ 2.0164│ 2.5696│ 2.4883│ 2.1267│
│总资产周转率 │ 0.2537│ 0.4051│ 0.4478│ 0.3969│
│营业收入增长率(%) │ -10.0582│ -5.0173│ 15.7183│ -15.6180│
│营业利润增长率(%) │ -55.3972│ -16.0823│ 54.8521│ -45.1978│
│利润总额增长率(%) │ -56.8902│ -9.1214│ 54.2049│ -43.5489│
│归属母公司净利润增长率│ -54.4244│ -3.8503│ 51.6957│ -41.3843│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.9382│ 4.1663│ 5.8804│ -0.6925│
│净资产增长率(%) │ 0.8256│ 3.0652│ 6.8195│ 4.6241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8720│ 14.0842│ 9.6321│ 17.0774│
│总资产收益率(%) │ 2.5300│ 2.2181│ 0.6421│ 6.9174│
│净资产收益率(%) │ 3.3419│ 2.9179│ 0.8290│ 8.9358│
│营业利润率(%) │ 10.6822│ 15.3318│ 12.1579│ 17.2093│
│销售毛利率(%) │ 33.0728│ 33.9502│ 34.3034│ 41.4548│
│销售净利率(%) │ 9.8720│ 14.0842│ 9.6321│ 17.0774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0451│ 1.3033│ 0.6322│ 4.2685│
│固定资产周转率 │ 3.8564│ 2.2760│ 0.9589│ 5.7755│
│流动资产周转率 │ 0.2985│ 0.1833│ 0.0762│ 0.4941│
│总资产周转率 │ 0.2537│ 0.1552│ 0.0647│ 0.4051│
│股东权益周转率 │ 0.3365│ 0.2089│ 0.0856│ 0.5281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4740│ 3.8071│ 3.7812│ 3.7987│
│速动比率(%) │ 3.8887│ 3.2145│ 3.2926│ 3.4351│
│产权比率 │ 0.3135│ 0.3202│ 0.3037│ 0.3111│
│应收账款周转率 │ 2.0164│ 1.1376│ 0.5124│ 2.5696│
│利息保障倍数 │ 16.3222│ --│ 3.8026│ 14.8354│
│资产负债率 │ 0.2387│ 0.2423│ 0.2327│ 0.2370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.0582│ -14.3351│ 1.4072│ -5.0173│
│营业利润增长率(%) │ -55.3972│ -34.9677│ 12.9501│ -16.0823│
│总资产增长率(%) │ 0.9382│ 2.0946│ 6.3363│ 4.1663│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8837│ 3.1883│ 3.2170│ 3.0547│
│净利润增长率(%) │ -54.4524│ -35.2122│ -24.5351│ -4.4498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.0386│ 75.6690│ 76.6235│ 76.1845│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.3265│ 83.8029│ 84.3956│ 85.6156│
│无形资产比率(%) │ 2.3307│ 2.3708│ 2.3571│ 2.4877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 699108.87│ 701135.76│ 708157.47│ 706855.81│
│流动资产 │ 589533.99│ 587571.89│ 597653.81│ 605179.03│
│非流动资产 │ 109574.89│ 113563.87│ 110503.66│ 101676.78│
│固定资产 │ 43889.93│ 47437.26│ 46925.17│ 48598.49│
│货币资金 │ 247888.37│ 236185.41│ 252651.32│ 334256.20│
│存货 │ 77117.32│ 71166.92│ 55586.33│ 39605.00│
│应收账款 │ 77398.50│ 92661.25│ 79289.50│ 99484.32│
│其他应收款 │ --│ 7886.69│ --│ 5851.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16294.24│ 16622.46│ 16691.99│ 17584.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2023.25│ 850.00│ 12263.79│ 14044.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 64942.01│ 61189.66│ 64593.01│ 58063.55│
│流动负债 │ 131770.29│ 154335.92│ 158061.00│ 159313.71│
│长期借款 │ 32646.42│ 13552.15│ 5009.79│ 5465.26│
│总负债 │ 166854.17│ 169853.67│ 164801.44│ 167514.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 237785.12│ 237785.12│ 237785.12│ 237785.12│
│未分配利润 │ 224001.26│ 221680.82│ 234841.41│ 230343.13│
│归属于母公司所│ 531592.95│ 530542.41│ 542614.84│ 538514.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 532254.70│ 531282.09│ 543356.03│ 539341.56│
│商誉 │ 123.92│ 123.92│ 123.92│ 123.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 692610.64│ 686751.14│ 665960.29│ 678583.96│
│流动资产 │ 591647.53│ 588704.02│ 520229.24│ 530556.04│
│非流动资产 │ 100963.11│ 98047.11│ 145731.05│ 148027.92│
│固定资产 │ 40801.73│ 42833.41│ 42143.96│ 48568.12│
│货币资金 │ 296699.81│ 298891.36│ 299979.65│ 242310.13│
│存货 │ 46288.56│ 51777.51│ 45104.88│ 37365.59│
│应收账款 │ 100696.12│ 106820.97│ 100638.74│ 118915.81│
│其他应收款 │ --│ 7164.81│ --│ 7261.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17042.04│ 16476.35│ 16601.30│ 17086.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13423.04│ 11415.02│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 17068.87│ 8250.90│
│应付账款 │ 61597.91│ 67010.49│ 43002.39│ 54218.46│
│流动负债 │ 145331.12│ 128766.41│ 94878.13│ 111435.71│
│长期借款 │ 17164.20│ 37672.79│ 39120.19│ 38129.14│
│总负债 │ 165018.08│ 171884.50│ 139539.05│ 155229.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 237839.89│ 240429.83│ 240429.84│ 240429.83│
│未分配利润 │ 222702.18│ 207444.94│ 217910.55│ 211791.52│
│归属于母公司所│ 527240.13│ 514374.06│ 525895.23│ 522499.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 527592.56│ 514866.64│ 526421.23│ 523354.49│
│商誉 │ 911.81│ 911.81│ 911.81│ 123.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178337.05│ 109288.48│ 45800.99│ 280595.24│
│营业收入 │ 178337.05│ 109288.48│ 45800.99│ 280595.24│
│营业总成本 │ 172923.19│ 102956.88│ 46840.63│ 248456.29│
│营业成本 │ 119355.91│ 72184.78│ 30089.70│ 164275.07│
│财务费用 │ 913.35│ -2296.90│ 1974.63│ 3137.55│
│管理费用 │ 12051.47│ 8548.59│ 3844.39│ 17268.58│
│营业利润 │ 19050.31│ 16755.85│ 5568.45│ 48288.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6092.39│ 6116.40│ 4882.37│ 11539.78│
│营业外收支净额│ 158.46│ 216.74│ -34.39│ 5007.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19208.77│ 16972.59│ 5534.06│ 53296.45│
│所得税费用 │ 1603.27│ 1580.20│ 1122.45│ 5378.16│
│归属母公司净利│ 17765.06│ 15480.53│ 4498.28│ 48120.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17605.50│ 15392.39│ 4411.61│ 47918.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 198280.40│ 127576.74│ 45165.43│ 295417.29│
│营业收入 │ 198280.40│ 127576.74│ 45165.43│ 295417.29│
│营业总成本 │ 170203.59│ 106647.66│ 42656.53│ 250622.54│
│营业成本 │ 110822.08│ 73164.81│ 28407.18│ 177296.40│
│财务费用 │ 1443.17│ -2053.43│ -503.10│ -7245.89│
│管理费用 │ 12188.00│ 8405.57│ 4170.31│ 15731.30│
│营业利润 │ 42711.07│ 25765.43│ 4930.01│ 57542.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7852.25│ 413.36│ 1539.31│ 8356.08│
│营业外收支净额│ 1846.71│ 1776.75│ 1962.86│ 1102.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44557.78│ 27542.18│ 6892.87│ 58645.74│
│所得税费用 │ 5904.84│ 3784.02│ 1046.96│ 8495.90│
│归属母公司净利│ 38979.37│ 23964.31│ 6047.83│ 50047.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38652.94│ 23758.17│ 5845.91│ 50149.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231023.62│ 141779.21│ 77161.23│ 311131.69│
│经营现金流出小计│ 234765.48│ 160482.09│ 76707.84│ 269958.97│
│经营现金流量净额│ -3741.85│ -18702.88│ 453.39│ 41172.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 331897.03│ 193878.60│ 205459.57│ 824418.08│
│投资现金流出小计│ 372737.69│ 235903.01│ 288075.83│ 670857.19│
│投资现金流量净额│ -40840.66│ -42024.41│ -82616.27│ 153560.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47111.09│ 19277.50│ --│ 22604.85│
│筹资现金流出小计│ 64196.74│ 41395.69│ 2776.67│ 44127.44│
│筹资现金流量净额│ -17085.65│ -22118.19│ -2776.67│ -21522.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 232.62│ -254.96│ -71.27│ -2298.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61435.54│ -83100.44│ -85010.82│ 170912.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 245603.78│ 152847.29│ 76686.61│ 341761.20│
│经营现金流出小计│ 203195.18│ 138035.35│ 80742.39│ 292332.68│
│经营现金流量净额│ 42408.60│ 14811.94│ -4055.78│ 49428.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 539549.57│ 348645.35│ 186260.69│ 645681.66│
│投资现金流出小计│ 508408.83│ 249403.17│ 126019.99│ 708486.88│
│投资现金流量净额│ 31140.74│ 99242.17│ 60240.70│ -62805.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18136.05│ 13810.52│ 2496.44│ 43784.61│
│筹资现金流出小计│ 36827.02│ 33866.11│ 1084.46│ 73461.76│
│筹资现金流量净额│ -18690.97│ -20055.58│ 1411.98│ -29677.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1838.88│ -589.82│ -332.14│ 596.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53019.50│ 93408.71│ 57264.75│ -42457.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 247888.37│ 334256.20│ 242310.13│ 37.95│
│短期借款 │ 2023.25│ 14044.50│ --│ --│
│应收账款 │ 77398.50│ 99484.32│ 118915.81│ -16.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 7261.76│ --│
│应付账款 │ 64942.01│ 58063.55│ 54218.46│ 7.09│
│存货的减少 │ --│ -4272.48│ -4809.49│ 11.17│
│流动负债合计 │ 131770.29│ 159313.71│ 111435.71│ 42.96│
│长期借款 │ 32646.42│ 5465.26│ 38129.14│ -85.67│
│负债合计 │ 166854.17│ 167514.25│ 155229.48│ 7.91│
│营业利润 │ 19050.31│ 48288.54│ 57542.76│ -16.08│
│利润总额 │ 19208.77│ 53296.45│ 58645.74│ -9.12│
│归属于母公司所有│ 17765.06│ 48120.46│ 50047.43│ -3.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 224001.26│ 230343.13│ 211791.52│ 8.76│
│营业外收支净额 │ 158.46│ 5007.91│ 1102.97│ 354.04│
│购买商品、接受劳│ 152274.42│ 155528.29│ 175595.14│ -11.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231023.62│ 311131.69│ 341761.20│ -8.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234765.48│ 269958.97│ 292332.68│ -7.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3741.85│ 41172.72│ 49428.52│ -16.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 331897.03│ 824418.08│ 645681.66│ 27.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 372737.69│ 670857.19│ 708486.88│ -5.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40840.66│ 153560.89│ -62805.22│ 344.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3490.21│ 18358.41│ 13987.38│ 31.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47111.09│ 22604.85│ 43784.61│ -48.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64196.74│ 44127.44│ 73461.76│ -39.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17085.65│ -21522.60│ -29677.15│ 27.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25634.08│ 31564.87│ 22445.49│ 40.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61435.54│ 170912.27│ -42457.68│ 502.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1831.76│ 14353.86│ -87.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1831.76│ 14353.86│ -87.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82314.84│ 29.3358│ 9141.09│ 18.9963│
│第三季度│ 70703.66│ 25.1977│ 15015.06│ 31.2031│
│第二季度│ 82411.32│ 29.3702│ 17916.49│ 37.2326│
│第一季度│ 45165.43│ 16.0963│ 6047.83│ 12.5681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96403.46│ 32.6330│ 12950.55│ 25.8766│
│第三季度│ 61585.60│ 20.8470│ 9027.72│ 18.0383│
│第二季度│ 84796.15│ 28.7039│ 20384.12│ 40.7296│
│第一季度│ 52632.08│ 17.8162│ 7685.03│ 15.3555│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3200│ 0.0900│ 0.9800│
│基本每股收益 │ 0.1680│ 0.1400│ -0.0021│ 0.6076│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3200│ 0.0900│ 0.9800│
│每股净资产(元) │ 10.8781│ 10.8566│ 11.1036│ 11.0197│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0766│ -0.3827│ 0.0093│ 0.8425│
│每股现金流量(元) │ -1.2572│ -1.7005│ -1.7396│ 3.4974│
│每股资本公积金(元) │ 4.8658│ 4.8658│ 4.8658│ 4.8658│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6293│ 0.6293│ 0.6293│ 0.6293│
│每股未分配利润(元) │ 4.5838│ 4.5363│ 4.8056│ 4.7135│
│净资产收益率(%) │ 3.3419│ 2.9179│ 0.8290│ 8.9358│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2900│ 2.8300│ 0.8300│ 8.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5600│ 1.3136│ -0.0197│ 5.5398│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2900│ --│ 5.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 699108.87│ 701135.76│ 708157.47│ 706855.81│
│归属母公司股东权益 │ 531592.95│ 530542.41│ 542614.84│ 538514.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178337.05│ 109288.48│ 45800.99│ 280595.24│
│营业成本(万元) │ 119355.91│ 72184.78│ 30089.70│ 164275.07│
│投资收益(万元) │ 6092.39│ 6116.40│ 4882.37│ 11539.78│
│净利润(万元) │ 17605.50│ 15392.39│ 4411.61│ 47918.29│
│营业利润(万元) │ 19050.31│ 16755.85│ 5568.45│ 48288.54│
│利润总额(万元) │ 19208.77│ 16972.59│ 5534.06│ 53296.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 17765.06│ 15480.53│ 4498.28│ 48120.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -3741.85│ -18702.88│ 453.39│ 41172.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4900│ 0.1200│ 1.0300│
│基本每股收益 │ 0.5256│ 0.3800│ 0.0634│ 0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4900│ 0.1200│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 10.7890│ 10.4888│ 10.7238│ 10.6545│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8678│ 0.3020│ -0.0827│ 1.0079│
│每股现金流量(元) │ 1.0849│ 1.9047│ 1.1677│ -0.8658│
│每股资本公积金(元) │ 4.8669│ 4.9027│ 4.9027│ 4.9027│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5871│ 0.5850│ 0.5846│ 0.5846│
│每股未分配利润(元) │ 4.5572│ 4.2301│ 4.4435│ 4.3187│
│净资产收益率(%) │ 7.3931│ 4.6589│ 1.1500│ 9.5785│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6600│ 4.7800│ 1.1500│ 9.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9184│ 3.6506│ 0.6080│ 7.2773│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 7.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 692610.64│ 686751.14│ 665960.29│ 678583.96│
│归属母公司股东权益 │ 527240.13│ 514374.06│ 525895.23│ 522499.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 198280.40│ 127576.74│ 45165.43│ 295417.29│
│营业成本(万元) │ 110822.08│ 73164.81│ 28407.18│ 177296.40│
│投资收益(万元) │ 7852.25│ 413.36│ 1539.31│ 8356.08│
│净利润(万元) │ 38652.94│ 23758.17│ 5845.91│ 50149.84│
│营业利润(万元) │ 42711.07│ 25765.43│ 4930.01│ 57542.76│
│利润总额(万元) │ 44557.78│ 27542.18│ 6892.87│ 58645.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 38979.37│ 23964.31│ 6047.83│ 50047.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 42408.60│ 14811.94│ -4055.78│ 49428.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.9800│ 1.0300│ 0.6800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1680│ 0.6076│ 0.7800│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 10.8781│ 11.0197│ 10.6545│ 9.8786│
│每股资本公积金(元) │ 4.8658│ 4.8658│ 4.9027│ 5.0088│
│每股未分配利润(元) │ 4.5838│ 4.7135│ 4.3187│ 3.7194│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0766│ 0.8425│ 1.0079│ -0.0162│
│每股现金流量(元) │ -1.2572│ 3.4974│ -0.8658│ -1.9489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0451│ 4.2685│ 4.8959│ 4.2990│
│应收账款周转率 │ 2.0164│ 2.5696│ 2.4883│ 2.1267│
│总资产周转率 │ 0.2537│ 0.4051│ 0.4478│ 0.3969│
│营业收入增长率(%) │ -10.0582│ -5.0173│ 15.7183│ -15.6180│
│营业利润增长率(%) │ -55.3972│ -16.0823│ 54.8521│ -45.1978│
│利润总额增长率(%) │ -56.8902│ -9.1214│ 54.2049│ -43.5489│
│归属母公司净利润增长率│ -54.4244│ -3.8503│ 51.6957│ -41.3843│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.9382│ 4.1663│ 5.8804│ -0.6925│
│净资产增长率(%) │ 0.8256│ 3.0652│ 6.8195│ 4.6241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8720│ 14.0842│ 9.6321│ 17.0774│
│总资产收益率(%) │ 2.5300│ 2.2181│ 0.6421│ 6.9174│
│净资产收益率(%) │ 3.3419│ 2.9179│ 0.8290│ 8.9358│
│营业利润率(%) │ 10.6822│ 15.3318│ 12.1579│ 17.2093│
│销售毛利率(%) │ 33.0728│ 33.9502│ 34.3034│ 41.4548│
│销售净利率(%) │ 9.8720│ 14.0842│ 9.6321│ 17.0774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0451│ 1.3033│ 0.6322│ 4.2685│
│固定资产周转率 │ 3.8564│ 2.2760│ 0.9589│ 5.7755│
│流动资产周转率 │ 0.2985│ 0.1833│ 0.0762│ 0.4941│
│总资产周转率 │ 0.2537│ 0.1552│ 0.0647│ 0.4051│
│股东权益周转率 │ 0.3365│ 0.2089│ 0.0856│ 0.5281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4740│ 3.8071│ 3.7812│ 3.7987│
│速动比率(%) │ 3.8887│ 3.2145│ 3.2926│ 3.4351│
│产权比率 │ 0.3135│ 0.3202│ 0.3037│ 0.3111│
│应收账款周转率 │ 2.0164│ 1.1376│ 0.5124│ 2.5696│
│利息保障倍数 │ 16.3222│ --│ 3.8026│ 14.8354│
│资产负债率 │ 0.2387│ 0.2423│ 0.2327│ 0.2370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.0582│ -14.3351│ 1.4072│ -5.0173│
│营业利润增长率(%) │ -55.3972│ -34.9677│ 12.9501│ -16.0823│
│总资产增长率(%) │ 0.9382│ 2.0946│ 6.3363│ 4.1663│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8837│ 3.1883│ 3.2170│ 3.0547│
│净利润增长率(%) │ -54.4524│ -35.2122│ -24.5351│ -4.4498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.0386│ 75.6690│ 76.6235│ 76.1845│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.3265│ 83.8029│ 84.3956│ 85.6156│
│无形资产比率(%) │ 2.3307│ 2.3708│ 2.3571│ 2.4877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 699108.87│ 701135.76│ 708157.47│ 706855.81│
│流动资产 │ 589533.99│ 587571.89│ 597653.81│ 605179.03│
│非流动资产 │ 109574.89│ 113563.87│ 110503.66│ 101676.78│
│固定资产 │ 43889.93│ 47437.26│ 46925.17│ 48598.49│
│货币资金 │ 247888.37│ 236185.41│ 252651.32│ 334256.20│
│存货 │ 77117.32│ 71166.92│ 55586.33│ 39605.00│
│应收账款 │ 77398.50│ 92661.25│ 79289.50│ 99484.32│
│其他应收款 │ --│ 7886.69│ --│ 5851.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16294.24│ 16622.46│ 16691.99│ 17584.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2023.25│ 850.00│ 12263.79│ 14044.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 64942.01│ 61189.66│ 64593.01│ 58063.55│
│流动负债 │ 131770.29│ 154335.92│ 158061.00│ 159313.71│
│长期借款 │ 32646.42│ 13552.15│ 5009.79│ 5465.26│
│总负债 │ 166854.17│ 169853.67│ 164801.44│ 167514.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 237785.12│ 237785.12│ 237785.12│ 237785.12│
│未分配利润 │ 224001.26│ 221680.82│ 234841.41│ 230343.13│
│归属于母公司所│ 531592.95│ 530542.41│ 542614.84│ 538514.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 532254.70│ 531282.09│ 543356.03│ 539341.56│
│商誉 │ 123.92│ 123.92│ 123.92│ 123.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 692610.64│ 686751.14│ 665960.29│ 678583.96│
│流动资产 │ 591647.53│ 588704.02│ 520229.24│ 530556.04│
│非流动资产 │ 100963.11│ 98047.11│ 145731.05│ 148027.92│
│固定资产 │ 40801.73│ 42833.41│ 42143.96│ 48568.12│
│货币资金 │ 296699.81│ 298891.36│ 299979.65│ 242310.13│
│存货 │ 46288.56│ 51777.51│ 45104.88│ 37365.59│
│应收账款 │ 100696.12│ 106820.97│ 100638.74│ 118915.81│
│其他应收款 │ --│ 7164.81│ --│ 7261.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17042.04│ 16476.35│ 16601.30│ 17086.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13423.04│ 11415.02│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 17068.87│ 8250.90│
│应付账款 │ 61597.91│ 67010.49│ 43002.39│ 54218.46│
│流动负债 │ 145331.12│ 128766.41│ 94878.13│ 111435.71│
│长期借款 │ 17164.20│ 37672.79│ 39120.19│ 38129.14│
│总负债 │ 165018.08│ 171884.50│ 139539.05│ 155229.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 237839.89│ 240429.83│ 240429.84│ 240429.83│
│未分配利润 │ 222702.18│ 207444.94│ 217910.55│ 211791.52│
│归属于母公司所│ 527240.13│ 514374.06│ 525895.23│ 522499.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 527592.56│ 514866.64│ 526421.23│ 523354.49│
│商誉 │ 911.81│ 911.81│ 911.81│ 123.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178337.05│ 109288.48│ 45800.99│ 280595.24│
│营业收入 │ 178337.05│ 109288.48│ 45800.99│ 280595.24│
│营业总成本 │ 172923.19│ 102956.88│ 46840.63│ 248456.29│
│营业成本 │ 119355.91│ 72184.78│ 30089.70│ 164275.07│
│财务费用 │ 913.35│ -2296.90│ 1974.63│ 3137.55│
│管理费用 │ 12051.47│ 8548.59│ 3844.39│ 17268.58│
│营业利润 │ 19050.31│ 16755.85│ 5568.45│ 48288.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6092.39│ 6116.40│ 4882.37│ 11539.78│
│营业外收支净额│ 158.46│ 216.74│ -34.39│ 5007.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19208.77│ 16972.59│ 5534.06│ 53296.45│
│所得税费用 │ 1603.27│ 1580.20│ 1122.45│ 5378.16│
│归属母公司净利│ 17765.06│ 15480.53│ 4498.28│ 48120.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17605.50│ 15392.39│ 4411.61│ 47918.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 198280.40│ 127576.74│ 45165.43│ 295417.29│
│营业收入 │ 198280.40│ 127576.74│ 45165.43│ 295417.29│
│营业总成本 │ 170203.59│ 106647.66│ 42656.53│ 250622.54│
│营业成本 │ 110822.08│ 73164.81│ 28407.18│ 177296.40│
│财务费用 │ 1443.17│ -2053.43│ -503.10│ -7245.89│
│管理费用 │ 12188.00│ 8405.57│ 4170.31│ 15731.30│
│营业利润 │ 42711.07│ 25765.43│ 4930.01│ 57542.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7852.25│ 413.36│ 1539.31│ 8356.08│
│营业外收支净额│ 1846.71│ 1776.75│ 1962.86│ 1102.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44557.78│ 27542.18│ 6892.87│ 58645.74│
│所得税费用 │ 5904.84│ 3784.02│ 1046.96│ 8495.90│
│归属母公司净利│ 38979.37│ 23964.31│ 6047.83│ 50047.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38652.94│ 23758.17│ 5845.91│ 50149.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231023.62│ 141779.21│ 77161.23│ 311131.69│
│经营现金流出小计│ 234765.48│ 160482.09│ 76707.84│ 269958.97│
│经营现金流量净额│ -3741.85│ -18702.88│ 453.39│ 41172.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 331897.03│ 193878.60│ 205459.57│ 824418.08│
│投资现金流出小计│ 372737.69│ 235903.01│ 288075.83│ 670857.19│
│投资现金流量净额│ -40840.66│ -42024.41│ -82616.27│ 153560.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47111.09│ 19277.50│ --│ 22604.85│
│筹资现金流出小计│ 64196.74│ 41395.69│ 2776.67│ 44127.44│
│筹资现金流量净额│ -17085.65│ -22118.19│ -2776.67│ -21522.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 232.62│ -254.96│ -71.27│ -2298.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61435.54│ -83100.44│ -85010.82│ 170912.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 245603.78│ 152847.29│ 76686.61│ 341761.20│
│经营现金流出小计│ 203195.18│ 138035.35│ 80742.39│ 292332.68│
│经营现金流量净额│ 42408.60│ 14811.94│ -4055.78│ 49428.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 539549.57│ 348645.35│ 186260.69│ 645681.66│
│投资现金流出小计│ 508408.83│ 249403.17│ 126019.99│ 708486.88│
│投资现金流量净额│ 31140.74│ 99242.17│ 60240.70│ -62805.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18136.05│ 13810.52│ 2496.44│ 43784.61│
│筹资现金流出小计│ 36827.02│ 33866.11│ 1084.46│ 73461.76│
│筹资现金流量净额│ -18690.97│ -20055.58│ 1411.98│ -29677.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1838.88│ -589.82│ -332.14│ 596.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53019.50│ 93408.71│ 57264.75│ -42457.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 247888.37│ 334256.20│ 242310.13│ 37.95│
│短期借款 │ 2023.25│ 14044.50│ --│ --│
│应收账款 │ 77398.50│ 99484.32│ 118915.81│ -16.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 7261.76│ --│
│应付账款 │ 64942.01│ 58063.55│ 54218.46│ 7.09│
│存货的减少 │ --│ -4272.48│ -4809.49│ 11.17│
│流动负债合计 │ 131770.29│ 159313.71│ 111435.71│ 42.96│
│长期借款 │ 32646.42│ 5465.26│ 38129.14│ -85.67│
│负债合计 │ 166854.17│ 167514.25│ 155229.48│ 7.91│
│营业利润 │ 19050.31│ 48288.54│ 57542.76│ -16.08│
│利润总额 │ 19208.77│ 53296.45│ 58645.74│ -9.12│
│归属于母公司所有│ 17765.06│ 48120.46│ 50047.43│ -3.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 224001.26│ 230343.13│ 211791.52│ 8.76│
│营业外收支净额 │ 158.46│ 5007.91│ 1102.97│ 354.04│
│购买商品、接受劳│ 152274.42│ 155528.29│ 175595.14│ -11.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231023.62│ 311131.69│ 341761.20│ -8.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234765.48│ 269958.97│ 292332.68│ -7.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3741.85│ 41172.72│ 49428.52│ -16.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 331897.03│ 824418.08│ 645681.66│ 27.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 372737.69│ 670857.19│ 708486.88│ -5.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40840.66│ 153560.89│ -62805.22│ 344.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3490.21│ 18358.41│ 13987.38│ 31.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47111.09│ 22604.85│ 43784.61│ -48.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64196.74│ 44127.44│ 73461.76│ -39.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17085.65│ -21522.60│ -29677.15│ 27.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25634.08│ 31564.87│ 22445.49│ 40.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61435.54│ 170912.27│ -42457.68│ 502.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1831.76│ 14353.86│ -87.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1831.76│ 14353.86│ -87.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82314.84│ 29.3358│ 9141.09│ 18.9963│
│第三季度│ 70703.66│ 25.1977│ 15015.06│ 31.2031│
│第二季度│ 82411.32│ 29.3702│ 17916.49│ 37.2326│
│第一季度│ 45165.43│ 16.0963│ 6047.83│ 12.5681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96403.46│ 32.6330│ 12950.55│ 25.8766│
│第三季度│ 61585.60│ 20.8470│ 9027.72│ 18.0383│
│第二季度│ 84796.15│ 28.7039│ 20384.12│ 40.7296│
│第一季度│ 52632.08│ 17.8162│ 7685.03│ 15.3555│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘