惠达卫浴惠达卫浴财务分析报告
≈≈惠达卫浴603385≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5925│ 0.2932│ 0.1059│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.4863│ 0.2391│ 0.0718│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5925│ 0.2932│ 0.1059│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 10.1113│ 9.7322│ 9.8259│ 9.7153│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6096│ -0.3559│ -0.2837│ 1.9984│
│每股现金流量(元) │ -0.0845│ 0.5388│ 1.0455│ 1.3297│
│每股资本公积金(元) │ 2.7186│ 2.6318│ 2.5950│ 2.5904│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3719│ 0.3722│ 0.3725│ 0.3725│
│每股未分配利润(元) │ 5.9938│ 5.7011│ 5.8309│ 5.7249│
│净资产收益率(%) │ 5.8216│ 2.9878│ 1.0782│ 8.3313│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0100│ 3.0000│ 1.0800│ 8.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7778│ 2.4367│ 0.7307│ 6.8698│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4500│ --│ 7.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 639925.27│ 616239.71│ 616300.49│ 565001.34│
│归属母公司股东权益 │ 389137.54│ 374187.66│ 373148.96│ 368951.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 283891.26│ 174343.85│ 70933.14│ 321780.90│
│营业成本(万元) │ 202229.28│ 125196.11│ 51361.06│ 220955.53│
│投资收益(万元) │ 3787.93│ 3047.83│ 1063.34│ 2251.05│
│净利润(万元) │ 23732.75│ 12272.30│ 4257.84│ 31719.35│
│营业利润(万元) │ 32316.17│ 14577.94│ 4711.46│ 36864.67│
│利润总额(万元) │ 28695.14│ 14610.04│ 4705.80│ 36780.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 22653.86│ 11179.85│ 4023.11│ 30738.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -23460.53│ -13683.58│ -10772.21│ 75889.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6229│ 0.3476│ 0.0779│ 0.8900│
│基本每股收益 │ 0.5261│ 0.3187│ 0.0588│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6229│ 0.3476│ 0.0779│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 9.5678│ 9.2935│ 9.2504│ 9.1646│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3928│ 0.8508│ -0.0030│ 0.6139│
│每股现金流量(元) │ 0.5537│ 0.7030│ 1.2288│ -0.1054│
│每股资本公积金(元) │ 2.4802│ 2.4812│ 2.4778│ 2.4699│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3689│ 0.3689│ 0.3689│ 0.3689│
│每股未分配利润(元) │ 5.6903│ 5.4151│ 5.3754│ 5.2975│
│净资产收益率(%) │ 6.5100│ 3.7406│ 0.8419│ 9.7196│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6600│ 3.7500│ 0.8500│ 10.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4979│ 3.4292│ 0.6359│ 8.0736│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4400│ --│ 8.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 527659.85│ 523234.01│ 497203.39│ 477077.21│
│归属母公司股东权益 │ 353430.34│ 343299.82│ 341706.54│ 338538.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223004.05│ 131696.17│ 49553.87│ 321022.85│
│营业成本(万元) │ 148452.26│ 88708.95│ 35031.44│ 214976.88│
│投资收益(万元) │ 1501.38│ 680.50│ 366.79│ 5761.11│
│净利润(万元) │ 23363.55│ 13014.45│ 2679.26│ 34629.17│
│营业利润(万元) │ 27702.06│ 14982.49│ 3409.22│ 41984.06│
│利润总额(万元) │ 27639.37│ 14969.86│ 3297.01│ 41924.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 23008.34│ 12841.32│ 2876.89│ 32904.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 51449.94│ 31427.16│ -110.30│ 22677.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5925│ 0.8300│ 0.8900│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4863│ 0.6900│ 0.7400│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 10.1113│ 9.7153│ 9.1646│ 8.5239│
│每股资本公积金(元) │ 2.7186│ 2.5904│ 2.4699│ 2.4900│
│每股未分配利润(元) │ 5.9938│ 5.7249│ 5.2975│ 4.6367│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6096│ 1.9984│ 0.6139│ -0.1577│
│每股现金流量(元) │ -0.0845│ 1.3297│ -0.1054│ -0.1920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2187│ 3.0917│ 3.0524│ 2.9234│
│应收账款周转率 │ 3.6860│ 4.8692│ 5.2575│ 5.7988│
│总资产周转率 │ 0.4712│ 0.6176│ 0.6991│ 0.6836│
│营业收入增长率(%) │ 27.3032│ 0.2361│ 10.6973│ 5.5238│
│营业利润增长率(%) │ 16.6562│ -12.1937│ 43.8446│ -0.5754│
│利润总额增长率(%) │ 3.8198│ -12.2689│ 41.7702│ -0.3956│
│归属母公司净利润增长率│ -1.5407│ -6.5833│ 37.7767│ 5.3821│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2761│ 18.4297│ 8.1084│ 8.3697│
│净资产增长率(%) │ 10.1030│ 8.9836│ 7.5164│ 5.1275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3598│ 7.0391│ 6.0026│ 9.8574│
│总资产收益率(%) │ 4.0653│ 2.1540│ 0.7648│ 6.0877│
│净资产收益率(%) │ 5.8216│ 2.9878│ 1.0782│ 8.3313│
│营业利润率(%) │ 11.3833│ 8.3616│ 6.6421│ 11.4565│
│销售毛利率(%) │ 28.7652│ 28.1901│ 27.5923│ 31.3335│
│销售净利率(%) │ 8.3598│ 7.0391│ 6.0026│ 9.8574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2187│ 1.5272│ 0.6725│ 3.0917│
│固定资产周转率 │ 1.7126│ 1.1158│ 0.4597│ 2.2549│
│流动资产周转率 │ 0.7426│ 0.4589│ 0.1863│ 0.9980│
│总资产周转率 │ 0.4712│ 0.2952│ 0.1201│ 0.6176│
│股东权益周转率 │ 0.7328│ 0.4658│ 0.1899│ 0.8702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2967│ 2.2326│ 2.2183│ 2.2074│
│速动比率(%) │ 1.6845│ 1.6987│ 1.7458│ 1.7072│
│产权比率 │ 0.5744│ 0.6035│ 0.6091│ 0.4890│
│应收账款周转率 │ 3.6860│ 2.4888│ 1.0288│ 4.8692│
│利息保障倍数 │ --│ 34.6215│ --│ 119.4521│
│资产负债率 │ 0.3648│ 0.3664│ 0.3688│ 0.3193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.3032│ 32.3834│ 43.1435│ 0.2361│
│营业利润增长率(%) │ 16.6562│ -2.7002│ 38.1976│ -12.1937│
│总资产增长率(%) │ 21.2761│ 17.7752│ 23.9534│ 18.4297│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.5413│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.3470│ 9.0225│ 8.6723│ 8.3331│
│净利润增长率(%) │ 1.5802│ -5.7025│ 58.9185│ -8.4028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.8098│ 60.7211│ 60.5466│ 65.3009│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.7591│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.0912│ 64.7275│ 64.9785│ 63.8763│
│无形资产比率(%) │ 4.1514│ 3.5959│ 3.5666│ 3.9279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 639925.27│ 616239.71│ 616300.49│ 565001.34│
│流动资产 │ 403736.31│ 398876.31│ 400462.86│ 360901.67│
│非流动资产 │ 236188.96│ 217363.41│ 215837.63│ 204099.67│
│固定资产 │ 177782.19│ 158737.54│ 154870.93│ 153748.71│
│货币资金 │ 61833.99│ 85356.93│ 104283.49│ 64982.89│
│存货 │ 107624.53│ 89285.37│ 78081.78│ 74673.03│
│应收账款 │ 85105.48│ 71169.31│ 68962.74│ 68932.59│
│其他应收款 │ --│ 16299.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26565.91│ 22159.19│ 21981.20│ 22192.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26541.73│ 47555.18│ 52660.17│ 25027.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57098.29│ 54608.79│ 62424.74│ 54544.17│
│流动负债 │ 175787.67│ 178661.09│ 180526.22│ 163496.35│
│长期借款 │ 35800.00│ 30000.00│ 30000.00│ --│
│总负债 │ 233463.73│ 225804.57│ 227297.59│ 180431.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104626.47│ 101187.43│ 98548.60│ 98373.37│
│未分配利润 │ 230670.99│ 219196.98│ 221434.27│ 217411.15│
│归属于母公司所│ 389137.54│ 374187.66│ 373148.96│ 368951.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 406461.54│ 390435.15│ 389002.90│ 384570.30│
│商誉 │ 800.13│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 527659.85│ 523234.01│ 497203.39│ 477077.21│
│流动资产 │ 327647.37│ 324053.74│ 305899.29│ 283958.80│
│非流动资产 │ 200012.47│ 199180.27│ 191304.10│ 193118.42│
│固定资产 │ 132994.16│ 129538.17│ 128773.55│ 131658.09│
│货币资金 │ 36117.02│ 40599.43│ 60094.84│ 15259.75│
│存货 │ 71251.65│ 66337.78│ 69098.99│ 68262.10│
│应收账款 │ 64792.36│ 61913.49│ 60104.49│ 63236.19│
│其他应收款 │ --│ 1350.15│ --│ 2179.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22302.64│ 22369.01│ 21947.13│ 22145.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 49000.00│ 41000.00│ 7000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4209.22│ 5170.23│
│应付账款 │ 43776.87│ 61562.96│ 50781.57│ 54210.81│
│流动负债 │ 142558.86│ 149480.08│ 124348.79│ 106139.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 159311.43│ 165110.45│ 139243.87│ 122088.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91617.46│ 91653.04│ 91528.07│ 91236.47│
│未分配利润 │ 210199.46│ 200032.43│ 198564.13│ 195687.24│
│归属于母公司所│ 353430.34│ 343299.82│ 341706.54│ 338538.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 368348.42│ 358123.56│ 357959.52│ 354988.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283891.26│ 174343.85│ 70933.14│ 321780.90│
│营业收入 │ 283891.26│ 174343.85│ 70933.14│ 321780.90│
│营业总成本 │ 260289.48│ 163369.18│ 69264.68│ 290777.34│
│营业成本 │ 202229.28│ 125196.11│ 51361.06│ 220955.53│
│财务费用 │ -61.07│ 421.67│ -51.37│ 3296.36│
│管理费用 │ 20195.35│ 12899.69│ 6374.71│ 21850.09│
│营业利润 │ 32316.17│ 14577.94│ 4711.46│ 36864.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3787.93│ 3047.83│ 1063.34│ 2251.05│
│营业外收支净额│ -3621.02│ 32.10│ -5.66│ -83.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28695.14│ 14610.04│ 4705.80│ 36780.94│
│所得税费用 │ 4962.40│ 2337.74│ 447.96│ 5061.59│
│归属母公司净利│ 22653.86│ 11179.85│ 4023.11│ 30738.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23732.75│ 12272.30│ 4257.84│ 31719.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223004.05│ 131696.17│ 49553.87│ 321022.85│
│营业收入 │ 223004.05│ 131696.17│ 49553.87│ 321022.85│
│营业总成本 │ 199023.57│ 117568.44│ 47141.13│ 286547.18│
│营业成本 │ 148452.26│ 88708.95│ 35031.44│ 214976.88│
│财务费用 │ 1407.90│ -131.07│ -391.57│ 1074.19│
│管理费用 │ 14411.65│ 8689.35│ 4777.03│ 19330.23│
│营业利润 │ 27702.06│ 14982.49│ 3409.22│ 41984.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1501.38│ 680.50│ 366.79│ 5761.11│
│营业外收支净额│ -62.69│ -12.63│ -112.21│ -59.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27639.37│ 14969.86│ 3297.01│ 41924.63│
│所得税费用 │ 4275.82│ 1955.41│ 617.75│ 7295.46│
│归属母公司净利│ 23008.34│ 12841.32│ 2876.89│ 32904.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23363.55│ 13014.45│ 2679.26│ 34629.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 289437.51│ 177171.28│ 86188.21│ 276198.75│
│经营现金流出小计│ 312898.04│ 190854.86│ 96960.41│ 200308.90│
│经营现金流量净额│ -23460.53│ -13683.58│ -10772.21│ 75889.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 157878.52│ 96211.30│ 48625.74│ 222019.43│
│投资现金流出小计│ 158804.07│ 106973.60│ 55600.48│ 259443.26│
│投资现金流量净额│ -925.55│ -10762.30│ -6974.74│ -37423.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99465.53│ 98572.56│ 83258.13│ 71912.81│
│筹资现金流出小计│ 78246.40│ 53292.76│ 26038.53│ 57128.07│
│筹资现金流量净额│ 21219.13│ 45279.80│ 57219.60│ 14784.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -84.51│ -116.41│ 231.00│ -2752.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3251.46│ 20717.51│ 39703.65│ 50498.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 230526.25│ 139824.77│ 55034.84│ 244775.29│
│经营现金流出小计│ 179076.32│ 108397.61│ 55145.14│ 222098.14│
│经营现金流量净额│ 51449.94│ 31427.16│ -110.30│ 22677.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 168972.68│ 128610.61│ 84744.73│ 427960.52│
│投资现金流出小计│ 206827.06│ 165952.96│ 73453.86│ 429135.77│
│投资现金流量净额│ -37854.38│ -37342.35│ 11290.87│ -1175.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50000.00│ 45000.00│ 35000.00│ 44500.00│
│筹资现金流出小计│ 43175.96│ 13426.43│ 1088.91│ 70096.20│
│筹资现金流量净额│ 6824.04│ 31573.57│ 33911.09│ -25596.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 34.18│ 310.61│ 301.22│ 201.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20453.78│ 25968.99│ 45392.88│ -3892.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61833.99│ 64982.89│ 15259.75│ 325.85│
│短期借款 │ 26541.73│ 25027.83│ 7000.00│ 257.54│
│应收账款 │ 85105.48│ 68932.59│ 63236.19│ 9.01│
│应付账款 │ 57098.29│ 54544.17│ 54210.81│ 0.61│
│在建工程 │ --│ --│ 23260.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -6286.36│ 2503.64│ -351.09│
│流动负债合计 │ 175787.67│ 163496.35│ 106139.09│ 54.04│
│负债合计 │ 233463.73│ 180431.03│ 122088.55│ 47.79│
│营业利润 │ 32316.17│ 36864.67│ 41984.06│ -12.19│
│利润总额 │ 28695.14│ 36780.94│ 41924.63│ -12.27│
│归属于母公司所有│ 22653.86│ 30738.32│ 32904.54│ -6.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 230670.99│ 217411.15│ 195687.24│ 11.10│
│营业外收支净额 │ -3621.02│ -83.73│ -59.43│ -40.89│
│购买商品、接受劳│ 162602.99│ 79866.45│ 101152.32│ -21.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 289437.51│ 276198.75│ 244775.29│ 12.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 312898.04│ 200308.90│ 222098.14│ -9.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -23460.53│ 75889.85│ 22677.15│ 234.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 157878.52│ 222019.43│ 427960.52│ -48.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158804.07│ 259443.26│ 429135.77│ -39.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -925.55│ -37423.83│ -1175.24│ -3084.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18230.83│ 25881.51│ 30590.45│ -15.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99465.53│ 71912.81│ 44500.00│ 61.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78246.40│ 57128.07│ 70096.20│ -18.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21219.13│ 14784.74│ -25596.20│ 157.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9943.67│ 11155.26│ 11596.67│ -3.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3251.46│ 50498.60│ -3892.59│ 1397.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 43954.87│ 19851.82│ 121.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 43954.87│ 19851.82│ 121.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98776.85│ 30.6969│ 7729.99│ 25.1477│
│第三季度│ 91307.87│ 28.3758│ 10167.02│ 33.0760│
│第二季度│ 82142.30│ 25.5274│ 9964.43│ 32.4170│
│第一季度│ 49553.87│ 15.3999│ 2876.89│ 9.3593│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88608.03│ 27.6018│ 10235.64│ 31.1071│
│第三季度│ 84168.05│ 26.2187│ 8401.76│ 25.5337│
│第二季度│ 82668.78│ 25.7517│ 8967.15│ 27.2520│
│第一季度│ 65577.98│ 20.4278│ 5299.99│ 16.1072│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5925│ 0.2932│ 0.1059│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.4863│ 0.2391│ 0.0718│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5925│ 0.2932│ 0.1059│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 10.1113│ 9.7322│ 9.8259│ 9.7153│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6096│ -0.3559│ -0.2837│ 1.9984│
│每股现金流量(元) │ -0.0845│ 0.5388│ 1.0455│ 1.3297│
│每股资本公积金(元) │ 2.7186│ 2.6318│ 2.5950│ 2.5904│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3719│ 0.3722│ 0.3725│ 0.3725│
│每股未分配利润(元) │ 5.9938│ 5.7011│ 5.8309│ 5.7249│
│净资产收益率(%) │ 5.8216│ 2.9878│ 1.0782│ 8.3313│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0100│ 3.0000│ 1.0800│ 8.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7778│ 2.4367│ 0.7307│ 6.8698│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4500│ --│ 7.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 639925.27│ 616239.71│ 616300.49│ 565001.34│
│归属母公司股东权益 │ 389137.54│ 374187.66│ 373148.96│ 368951.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 283891.26│ 174343.85│ 70933.14│ 321780.90│
│营业成本(万元) │ 202229.28│ 125196.11│ 51361.06│ 220955.53│
│投资收益(万元) │ 3787.93│ 3047.83│ 1063.34│ 2251.05│
│净利润(万元) │ 23732.75│ 12272.30│ 4257.84│ 31719.35│
│营业利润(万元) │ 32316.17│ 14577.94│ 4711.46│ 36864.67│
│利润总额(万元) │ 28695.14│ 14610.04│ 4705.80│ 36780.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 22653.86│ 11179.85│ 4023.11│ 30738.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -23460.53│ -13683.58│ -10772.21│ 75889.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6229│ 0.3476│ 0.0779│ 0.8900│
│基本每股收益 │ 0.5261│ 0.3187│ 0.0588│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6229│ 0.3476│ 0.0779│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 9.5678│ 9.2935│ 9.2504│ 9.1646│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3928│ 0.8508│ -0.0030│ 0.6139│
│每股现金流量(元) │ 0.5537│ 0.7030│ 1.2288│ -0.1054│
│每股资本公积金(元) │ 2.4802│ 2.4812│ 2.4778│ 2.4699│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3689│ 0.3689│ 0.3689│ 0.3689│
│每股未分配利润(元) │ 5.6903│ 5.4151│ 5.3754│ 5.2975│
│净资产收益率(%) │ 6.5100│ 3.7406│ 0.8419│ 9.7196│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6600│ 3.7500│ 0.8500│ 10.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4979│ 3.4292│ 0.6359│ 8.0736│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4400│ --│ 8.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 527659.85│ 523234.01│ 497203.39│ 477077.21│
│归属母公司股东权益 │ 353430.34│ 343299.82│ 341706.54│ 338538.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223004.05│ 131696.17│ 49553.87│ 321022.85│
│营业成本(万元) │ 148452.26│ 88708.95│ 35031.44│ 214976.88│
│投资收益(万元) │ 1501.38│ 680.50│ 366.79│ 5761.11│
│净利润(万元) │ 23363.55│ 13014.45│ 2679.26│ 34629.17│
│营业利润(万元) │ 27702.06│ 14982.49│ 3409.22│ 41984.06│
│利润总额(万元) │ 27639.37│ 14969.86│ 3297.01│ 41924.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 23008.34│ 12841.32│ 2876.89│ 32904.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 51449.94│ 31427.16│ -110.30│ 22677.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5925│ 0.8300│ 0.8900│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4863│ 0.6900│ 0.7400│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 10.1113│ 9.7153│ 9.1646│ 8.5239│
│每股资本公积金(元) │ 2.7186│ 2.5904│ 2.4699│ 2.4900│
│每股未分配利润(元) │ 5.9938│ 5.7249│ 5.2975│ 4.6367│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6096│ 1.9984│ 0.6139│ -0.1577│
│每股现金流量(元) │ -0.0845│ 1.3297│ -0.1054│ -0.1920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2187│ 3.0917│ 3.0524│ 2.9234│
│应收账款周转率 │ 3.6860│ 4.8692│ 5.2575│ 5.7988│
│总资产周转率 │ 0.4712│ 0.6176│ 0.6991│ 0.6836│
│营业收入增长率(%) │ 27.3032│ 0.2361│ 10.6973│ 5.5238│
│营业利润增长率(%) │ 16.6562│ -12.1937│ 43.8446│ -0.5754│
│利润总额增长率(%) │ 3.8198│ -12.2689│ 41.7702│ -0.3956│
│归属母公司净利润增长率│ -1.5407│ -6.5833│ 37.7767│ 5.3821│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2761│ 18.4297│ 8.1084│ 8.3697│
│净资产增长率(%) │ 10.1030│ 8.9836│ 7.5164│ 5.1275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3598│ 7.0391│ 6.0026│ 9.8574│
│总资产收益率(%) │ 4.0653│ 2.1540│ 0.7648│ 6.0877│
│净资产收益率(%) │ 5.8216│ 2.9878│ 1.0782│ 8.3313│
│营业利润率(%) │ 11.3833│ 8.3616│ 6.6421│ 11.4565│
│销售毛利率(%) │ 28.7652│ 28.1901│ 27.5923│ 31.3335│
│销售净利率(%) │ 8.3598│ 7.0391│ 6.0026│ 9.8574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2187│ 1.5272│ 0.6725│ 3.0917│
│固定资产周转率 │ 1.7126│ 1.1158│ 0.4597│ 2.2549│
│流动资产周转率 │ 0.7426│ 0.4589│ 0.1863│ 0.9980│
│总资产周转率 │ 0.4712│ 0.2952│ 0.1201│ 0.6176│
│股东权益周转率 │ 0.7328│ 0.4658│ 0.1899│ 0.8702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2967│ 2.2326│ 2.2183│ 2.2074│
│速动比率(%) │ 1.6845│ 1.6987│ 1.7458│ 1.7072│
│产权比率 │ 0.5744│ 0.6035│ 0.6091│ 0.4890│
│应收账款周转率 │ 3.6860│ 2.4888│ 1.0288│ 4.8692│
│利息保障倍数 │ --│ 34.6215│ --│ 119.4521│
│资产负债率 │ 0.3648│ 0.3664│ 0.3688│ 0.3193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.3032│ 32.3834│ 43.1435│ 0.2361│
│营业利润增长率(%) │ 16.6562│ -2.7002│ 38.1976│ -12.1937│
│总资产增长率(%) │ 21.2761│ 17.7752│ 23.9534│ 18.4297│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.5413│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.3470│ 9.0225│ 8.6723│ 8.3331│
│净利润增长率(%) │ 1.5802│ -5.7025│ 58.9185│ -8.4028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.8098│ 60.7211│ 60.5466│ 65.3009│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.7591│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.0912│ 64.7275│ 64.9785│ 63.8763│
│无形资产比率(%) │ 4.1514│ 3.5959│ 3.5666│ 3.9279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 639925.27│ 616239.71│ 616300.49│ 565001.34│
│流动资产 │ 403736.31│ 398876.31│ 400462.86│ 360901.67│
│非流动资产 │ 236188.96│ 217363.41│ 215837.63│ 204099.67│
│固定资产 │ 177782.19│ 158737.54│ 154870.93│ 153748.71│
│货币资金 │ 61833.99│ 85356.93│ 104283.49│ 64982.89│
│存货 │ 107624.53│ 89285.37│ 78081.78│ 74673.03│
│应收账款 │ 85105.48│ 71169.31│ 68962.74│ 68932.59│
│其他应收款 │ --│ 16299.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26565.91│ 22159.19│ 21981.20│ 22192.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26541.73│ 47555.18│ 52660.17│ 25027.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57098.29│ 54608.79│ 62424.74│ 54544.17│
│流动负债 │ 175787.67│ 178661.09│ 180526.22│ 163496.35│
│长期借款 │ 35800.00│ 30000.00│ 30000.00│ --│
│总负债 │ 233463.73│ 225804.57│ 227297.59│ 180431.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104626.47│ 101187.43│ 98548.60│ 98373.37│
│未分配利润 │ 230670.99│ 219196.98│ 221434.27│ 217411.15│
│归属于母公司所│ 389137.54│ 374187.66│ 373148.96│ 368951.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 406461.54│ 390435.15│ 389002.90│ 384570.30│
│商誉 │ 800.13│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 527659.85│ 523234.01│ 497203.39│ 477077.21│
│流动资产 │ 327647.37│ 324053.74│ 305899.29│ 283958.80│
│非流动资产 │ 200012.47│ 199180.27│ 191304.10│ 193118.42│
│固定资产 │ 132994.16│ 129538.17│ 128773.55│ 131658.09│
│货币资金 │ 36117.02│ 40599.43│ 60094.84│ 15259.75│
│存货 │ 71251.65│ 66337.78│ 69098.99│ 68262.10│
│应收账款 │ 64792.36│ 61913.49│ 60104.49│ 63236.19│
│其他应收款 │ --│ 1350.15│ --│ 2179.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22302.64│ 22369.01│ 21947.13│ 22145.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 49000.00│ 41000.00│ 7000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4209.22│ 5170.23│
│应付账款 │ 43776.87│ 61562.96│ 50781.57│ 54210.81│
│流动负债 │ 142558.86│ 149480.08│ 124348.79│ 106139.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 159311.43│ 165110.45│ 139243.87│ 122088.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91617.46│ 91653.04│ 91528.07│ 91236.47│
│未分配利润 │ 210199.46│ 200032.43│ 198564.13│ 195687.24│
│归属于母公司所│ 353430.34│ 343299.82│ 341706.54│ 338538.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 368348.42│ 358123.56│ 357959.52│ 354988.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 283891.26│ 174343.85│ 70933.14│ 321780.90│
│营业收入 │ 283891.26│ 174343.85│ 70933.14│ 321780.90│
│营业总成本 │ 260289.48│ 163369.18│ 69264.68│ 290777.34│
│营业成本 │ 202229.28│ 125196.11│ 51361.06│ 220955.53│
│财务费用 │ -61.07│ 421.67│ -51.37│ 3296.36│
│管理费用 │ 20195.35│ 12899.69│ 6374.71│ 21850.09│
│营业利润 │ 32316.17│ 14577.94│ 4711.46│ 36864.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3787.93│ 3047.83│ 1063.34│ 2251.05│
│营业外收支净额│ -3621.02│ 32.10│ -5.66│ -83.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28695.14│ 14610.04│ 4705.80│ 36780.94│
│所得税费用 │ 4962.40│ 2337.74│ 447.96│ 5061.59│
│归属母公司净利│ 22653.86│ 11179.85│ 4023.11│ 30738.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23732.75│ 12272.30│ 4257.84│ 31719.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223004.05│ 131696.17│ 49553.87│ 321022.85│
│营业收入 │ 223004.05│ 131696.17│ 49553.87│ 321022.85│
│营业总成本 │ 199023.57│ 117568.44│ 47141.13│ 286547.18│
│营业成本 │ 148452.26│ 88708.95│ 35031.44│ 214976.88│
│财务费用 │ 1407.90│ -131.07│ -391.57│ 1074.19│
│管理费用 │ 14411.65│ 8689.35│ 4777.03│ 19330.23│
│营业利润 │ 27702.06│ 14982.49│ 3409.22│ 41984.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1501.38│ 680.50│ 366.79│ 5761.11│
│营业外收支净额│ -62.69│ -12.63│ -112.21│ -59.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27639.37│ 14969.86│ 3297.01│ 41924.63│
│所得税费用 │ 4275.82│ 1955.41│ 617.75│ 7295.46│
│归属母公司净利│ 23008.34│ 12841.32│ 2876.89│ 32904.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23363.55│ 13014.45│ 2679.26│ 34629.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 289437.51│ 177171.28│ 86188.21│ 276198.75│
│经营现金流出小计│ 312898.04│ 190854.86│ 96960.41│ 200308.90│
│经营现金流量净额│ -23460.53│ -13683.58│ -10772.21│ 75889.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 157878.52│ 96211.30│ 48625.74│ 222019.43│
│投资现金流出小计│ 158804.07│ 106973.60│ 55600.48│ 259443.26│
│投资现金流量净额│ -925.55│ -10762.30│ -6974.74│ -37423.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99465.53│ 98572.56│ 83258.13│ 71912.81│
│筹资现金流出小计│ 78246.40│ 53292.76│ 26038.53│ 57128.07│
│筹资现金流量净额│ 21219.13│ 45279.80│ 57219.60│ 14784.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -84.51│ -116.41│ 231.00│ -2752.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3251.46│ 20717.51│ 39703.65│ 50498.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 230526.25│ 139824.77│ 55034.84│ 244775.29│
│经营现金流出小计│ 179076.32│ 108397.61│ 55145.14│ 222098.14│
│经营现金流量净额│ 51449.94│ 31427.16│ -110.30│ 22677.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 168972.68│ 128610.61│ 84744.73│ 427960.52│
│投资现金流出小计│ 206827.06│ 165952.96│ 73453.86│ 429135.77│
│投资现金流量净额│ -37854.38│ -37342.35│ 11290.87│ -1175.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50000.00│ 45000.00│ 35000.00│ 44500.00│
│筹资现金流出小计│ 43175.96│ 13426.43│ 1088.91│ 70096.20│
│筹资现金流量净额│ 6824.04│ 31573.57│ 33911.09│ -25596.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 34.18│ 310.61│ 301.22│ 201.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20453.78│ 25968.99│ 45392.88│ -3892.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61833.99│ 64982.89│ 15259.75│ 325.85│
│短期借款 │ 26541.73│ 25027.83│ 7000.00│ 257.54│
│应收账款 │ 85105.48│ 68932.59│ 63236.19│ 9.01│
│应付账款 │ 57098.29│ 54544.17│ 54210.81│ 0.61│
│在建工程 │ --│ --│ 23260.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -6286.36│ 2503.64│ -351.09│
│流动负债合计 │ 175787.67│ 163496.35│ 106139.09│ 54.04│
│负债合计 │ 233463.73│ 180431.03│ 122088.55│ 47.79│
│营业利润 │ 32316.17│ 36864.67│ 41984.06│ -12.19│
│利润总额 │ 28695.14│ 36780.94│ 41924.63│ -12.27│
│归属于母公司所有│ 22653.86│ 30738.32│ 32904.54│ -6.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 230670.99│ 217411.15│ 195687.24│ 11.10│
│营业外收支净额 │ -3621.02│ -83.73│ -59.43│ -40.89│
│购买商品、接受劳│ 162602.99│ 79866.45│ 101152.32│ -21.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 289437.51│ 276198.75│ 244775.29│ 12.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 312898.04│ 200308.90│ 222098.14│ -9.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -23460.53│ 75889.85│ 22677.15│ 234.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 157878.52│ 222019.43│ 427960.52│ -48.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158804.07│ 259443.26│ 429135.77│ -39.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -925.55│ -37423.83│ -1175.24│ -3084.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18230.83│ 25881.51│ 30590.45│ -15.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99465.53│ 71912.81│ 44500.00│ 61.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78246.40│ 57128.07│ 70096.20│ -18.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21219.13│ 14784.74│ -25596.20│ 157.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9943.67│ 11155.26│ 11596.67│ -3.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3251.46│ 50498.60│ -3892.59│ 1397.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 43954.87│ 19851.82│ 121.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 43954.87│ 19851.82│ 121.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98776.85│ 30.6969│ 7729.99│ 25.1477│
│第三季度│ 91307.87│ 28.3758│ 10167.02│ 33.0760│
│第二季度│ 82142.30│ 25.5274│ 9964.43│ 32.4170│
│第一季度│ 49553.87│ 15.3999│ 2876.89│ 9.3593│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88608.03│ 27.6018│ 10235.64│ 31.1071│
│第三季度│ 84168.05│ 26.2187│ 8401.76│ 25.5337│
│第二季度│ 82668.78│ 25.7517│ 8967.15│ 27.2520│
│第一季度│ 65577.98│ 20.4278│ 5299.99│ 16.1072│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘