合盛硅业合盛硅业财务分析报告
≈≈合盛硅业603260≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 5.0900│ 2.5300│ 0.9600│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 5.0608│ 2.5200│ 0.9563│ 1.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 5.0900│ 2.5300│ 0.9600│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 15.7541│ 13.2970│ 11.2887│ 10.3261│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2404│ 1.6017│ 0.3216│ 1.3372│
│每股现金流量(元) │ 0.5244│ 1.8025│ 0.1336│ -0.0482│
│每股资本公积金(元) │ 4.0892│ 4.0872│ 2.1637│ 2.1623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2148│ 0.2148│ 0.2460│ 0.2460│
│每股未分配利润(元) │ 10.4532│ 7.9992│ 7.8815│ 6.9211│
│净资产收益率(%) │ 29.5627│ 16.6101│ 8.5075│ 14.4985│
│加权净资产收益率(%) │ 38.7900│ 21.9100│ 8.8900│ 15.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.3930│ 16.5628│ 8.4746│ 13.9058│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.8500│ --│ 14.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2650196.80│2415748.11│2151067.72│2000222.14│
│归属母公司股东权益 │1692247.53│1428319.49│1058882.87│ 968584.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1411510.62│ 770186.23│ 327592.54│ 896823.97│
│营业成本(万元) │ 719128.95│ 430807.36│ 195114.85│ 644158.49│
│投资收益(万元) │ -1795.30│ -1915.88│ -1328.56│ -1734.02│
│净利润(万元) │ 502139.53│ 238254.49│ 90152.95│ 141287.00│
│营业利润(万元) │ 603181.49│ 281674.37│ 105714.36│ 157981.57│
│利润总额(万元) │ 600364.75│ 280997.27│ 105953.63│ 159934.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 500273.28│ 237245.69│ 90084.53│ 140430.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 240651.10│ 172048.62│ 30164.29│ 125428.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.4800│ 0.2700│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.7193│ 0.4500│ 0.2622│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7700│ 0.4800│ 0.2700│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 9.5944│ 9.3083│ 9.3289│ 9.0598│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3802│ 0.9979│ 0.2348│ 1.4454│
│每股现金流量(元) │ -0.0325│ 0.0213│ 0.0879│ -0.2013│
│每股资本公积金(元) │ 2.1600│ 2.1577│ 2.1555│ 2.1708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1973│ 0.1973│ 0.1973│ 0.1973│
│每股未分配利润(元) │ 6.2390│ 5.9516│ 5.9743│ 5.7028│
│净资产收益率(%) │ 7.9859│ 5.1437│ 2.8494│ 13.0188│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2000│ 5.1700│ 2.8900│ 13.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4600│ 4.7823│ 2.7667│ 11.5013│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ 11.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1845554.24│1791238.11│1790071.95│1748514.50│
│归属母公司股东权益 │ 899956.91│ 873120.97│ 875049.59│ 850919.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 631995.46│ 418325.04│ 185911.34│ 893753.78│
│营业成本(万元) │ 455291.52│ 307729.89│ 130723.79│ 645215.01│
│投资收益(万元) │ -1501.23│ -889.62│ -546.46│ -639.70│
│净利润(万元) │ 72248.17│ 44870.70│ 24954.89│ 110709.72│
│营业利润(万元) │ 84012.10│ 52135.65│ 27112.80│ 128269.92│
│利润总额(万元) │ 85345.68│ 52946.25│ 27448.55│ 128222.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 71869.75│ 44910.84│ 24933.36│ 109960.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 129459.68│ 93606.80│ 22019.69│ 135580.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 5.0900│ 1.5000│ 1.1700│ 2.9900│
│每股收益(扣除)(元) │ 5.0608│ 1.4400│ 1.0400│ 4.0200│
│每股净资产(元) │ 15.7541│ 10.3261│ 9.0598│ 11.8388│
│每股资本公积金(元) │ 4.0892│ 2.1623│ 2.1708│ 3.3966│
│每股未分配利润(元) │ 10.4532│ 6.9211│ 5.7028│ 7.2172│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2404│ 1.3372│ 1.4454│ 1.8616│
│每股现金流量(元) │ 0.5244│ -0.0482│ -0.2013│ -0.1878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5160│ 2.6022│ 2.6510│ 3.7143│
│应收账款周转率 │ 33.8846│ 25.4211│ 19.9918│ 30.2574│
│总资产周转率 │ 0.6070│ 0.4797│ 0.5345│ 0.7329│
│营业收入增长率(%) │ 123.3419│ 0.3435│ -19.3102│ 59.3719│
│营业利润增长率(%) │ 617.9698│ 23.1634│ -61.1778│ 83.4898│
│利润总额增长率(%) │ 603.4507│ 24.7320│ -61.2142│ 83.3376│
│归属母公司净利润增长率│ 596.0832│ 27.7101│ -60.8009│ 84.9195│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.5990│ 14.3955│ 8.8641│ 13.3999│
│净资产增长率(%) │ 88.0365│ 13.8280│ 7.2767│ 46.4680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.5746│ 30.9347│ 27.5198│ 15.7542│
│总资产收益率(%) │ 22.3384│ 11.3266│ 4.5750│ 7.5378│
│净资产收益率(%) │ 29.5627│ 16.6101│ 8.5075│ 14.4985│
│营业利润率(%) │ 42.7330│ 36.5722│ 32.2701│ 17.6157│
│销售毛利率(%) │ 49.0525│ 44.0645│ 40.4398│ 28.1734│
│销售净利率(%) │ 35.5746│ 30.9347│ 27.5198│ 15.7542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5160│ 1.5504│ 0.7200│ 2.6022│
│固定资产周转率 │ 1.2025│ 0.6662│ 0.3008│ 0.8430│
│流动资产周转率 │ 2.3285│ 1.3439│ 0.6736│ 2.0610│
│总资产周转率 │ 0.6070│ 0.3488│ 0.1578│ 0.4797│
│股东权益周转率 │ 1.0801│ 0.6635│ 0.3352│ 0.9748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0074│ 0.8920│ 0.6305│ 0.5436│
│速动比率(%) │ 0.5942│ 0.4113│ 0.1712│ 0.1177│
│产权比率 │ 0.5551│ 0.6836│ 1.0219│ 1.0547│
│应收账款周转率 │ 33.8846│ 19.2835│ 7.8845│ 25.4211│
│利息保障倍数 │ 42.0717│ 24.4715│ 19.2549│ 7.6701│
│资产负债率 │ 0.3570│ 0.4042│ 0.5030│ 0.5107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 123.3419│ 84.1119│ 76.2090│ 0.3435│
│营业利润增长率(%) │ 617.9698│ 440.2721│ 289.9058│ 23.1634│
│总资产增长率(%) │ 43.5990│ 34.8647│ 20.1666│ 15.0407│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.9070│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 87.3688│ 63.1449│ 20.7280│ 13.6214│
│净利润增长率(%) │ 595.0204│ 430.9801│ 261.2637│ 27.6193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.8537│ 59.1253│ 49.2259│ 48.4238│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.6731│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.5428│ 29.6711│ 25.2519│ 21.4698│
│无形资产比率(%) │ 3.4611│ 3.0692│ 3.4392│ 3.6510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2650196.80│ 2415748.11│ 2151067.72│ 2000222.14│
│流动资产 │ 782941.99│ 716778.46│ 543185.44│ 429443.32│
│非流动资产 │ 1867254.80│ 1698969.65│ 1607882.28│ 1570778.82│
│固定资产 │ 1283868.06│ 1248292.07│ 1114260.85│ 1063848.38│
│货币资金 │ 83998.74│ 228840.34│ 62538.76│ 34909.50│
│存货 │ 321155.45│ 305232.17│ 291483.49│ 250490.06│
│应收账款 │ 54001.48│ 50569.20│ 53786.89│ 29311.32│
│其他应收款 │ --│ 1589.24│ --│ 2101.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 91725.88│ 74145.18│ 73980.17│ 73027.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 139658.27│ 239022.71│ 303111.46│ 248074.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 321619.35│ 310360.77│ 325187.28│ 351579.87│
│流动负债 │ 777157.39│ 803522.00│ 861541.37│ 790018.22│
│长期借款 │ 154769.00│ 159849.14│ 208695.22│ 214025.68│
│总负债 │ 946044.28│ 976381.08│ 1082077.68│ 1021599.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 439248.82│ 439035.94│ 202956.64│ 202820.12│
│未分配利润 │ 1122843.74│ 859246.43│ 739287.27│ 649202.74│
│归属于母公司所│ 1692247.53│ 1428319.49│ 1058882.87│ 968584.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1704152.52│ 1439367.03│ 1068990.05│ 978622.89│
│商誉 │ 476.89│ 476.89│ 476.89│ 476.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1845554.24│ 1791238.11│ 1790071.95│ 1748514.50│
│流动资产 │ 398248.79│ 398804.75│ 491661.19│ 445734.23│
│非流动资产 │ 1447305.45│ 1392433.36│ 1298410.76│ 1302780.27│
│固定资产 │ 1042506.46│ 1058709.23│ 1052129.89│ 1063957.24│
│货币资金 │ 40967.11│ 42797.88│ 40294.60│ 30815.40│
│存货 │ 215116.26│ 221530.20│ 265003.16│ 244854.34│
│应收账款 │ 27278.34│ 28972.43│ 46047.84│ 41246.12│
│其他应收款 │ --│ 4588.44│ --│ 3475.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82171.80│ 82308.92│ 62495.45│ 62460.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 268564.86│ 266048.03│ 305332.80│ 278491.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16306.08│
│应付账款 │ 292253.15│ 296054.30│ 284400.78│ 306993.79│
│流动负债 │ 748176.14│ 718400.29│ 769942.18│ 739534.08│
│长期借款 │ 151082.66│ 103605.08│ 46142.18│ 49600.07│
│总负债 │ 936036.60│ 908974.97│ 904618.52│ 887212.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202607.24│ 202394.36│ 202181.48│ 203618.52│
│未分配利润 │ 585215.73│ 558256.81│ 560389.94│ 534919.98│
│归属于母公司所│ 899956.91│ 873120.97│ 875049.59│ 850919.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 909517.64│ 882263.15│ 885453.43│ 861301.59│
│商誉 │ 476.89│ 476.89│ 476.89│ 476.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1411510.62│ 770186.23│ 327592.54│ 896823.97│
│营业收入 │ 1411510.62│ 770186.23│ 327592.54│ 896823.97│
│营业总成本 │ 812689.20│ 487455.05│ 219766.63│ 739839.88│
│营业成本 │ 719128.95│ 430807.36│ 195114.85│ 644158.49│
│财务费用 │ 14605.51│ 11481.39│ 5804.11│ 23977.64│
│管理费用 │ 19215.60│ 11874.90│ 5082.97│ 21851.86│
│营业利润 │ 603181.49│ 281674.37│ 105714.36│ 157981.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1795.30│ -1915.88│ -1328.56│ -1734.02│
│营业外收支净额│ -2816.74│ -677.10│ 239.27│ 1952.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 600364.75│ 280997.27│ 105953.63│ 159934.09│
│所得税费用 │ 98225.22│ 42742.78│ 15800.68│ 18647.09│
│归属母公司净利│ 500273.28│ 237245.69│ 90084.53│ 140430.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 502139.53│ 238254.49│ 90152.95│ 141287.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 631995.46│ 418325.04│ 185911.34│ 893753.78│
│营业收入 │ 631995.46│ 418325.04│ 185911.34│ 893753.78│
│营业总成本 │ 551087.74│ 368656.56│ 159036.30│ 781190.87│
│营业成本 │ 455291.52│ 307729.89│ 130723.79│ 645215.01│
│财务费用 │ 16514.74│ 11198.39│ 5349.43│ 22812.30│
│管理费用 │ 15522.48│ 9422.37│ 4394.07│ 18749.71│
│营业利润 │ 84012.10│ 52135.65│ 27112.80│ 128269.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1501.23│ -889.62│ -546.46│ -639.70│
│营业外收支净额│ 1333.58│ 810.60│ 335.75│ -47.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 85345.68│ 52946.25│ 27448.55│ 128222.15│
│所得税费用 │ 13097.51│ 8075.55│ 2493.66│ 17512.43│
│归属母公司净利│ 71869.75│ 44910.84│ 24933.36│ 109960.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72248.17│ 44870.70│ 24954.89│ 110709.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 875612.87│ 590275.82│ 195699.38│ 590886.02│
│经营现金流出小计│ 634961.77│ 418227.20│ 165535.09│ 465457.69│
│经营现金流量净额│ 240651.10│ 172048.62│ 30164.29│ 125428.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70674.47│ 11070.96│ 3366.24│ 68167.65│
│投资现金流出小计│ 293353.02│ 133514.22│ 40722.88│ 203304.04│
│投资现金流量净额│ -222678.55│ -122443.26│ -37356.63│-135136.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 434293.57│ 430893.57│ 134480.00│ 616801.50│
│筹资现金流出小计│ 395669.01│ 286607.41│ 114849.54│ 611184.65│
│筹资现金流量净额│ 38624.56│ 144286.16│ 19630.46│ 5616.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -270.14│ -269.15│ 95.55│ -431.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56326.98│ 193622.37│ 12533.67│ -4522.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 431680.84│ 295246.63│ 120747.95│ 602875.44│
│经营现金流出小计│ 302221.15│ 201639.83│ 98728.25│ 467295.16│
│经营现金流量净额│ 129459.68│ 93606.80│ 22019.69│ 135580.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68025.34│ 34879.89│ 1253.36│ 30285.83│
│投资现金流出小计│ 179074.62│ 105990.99│ 16757.45│ 151378.31│
│投资现金流量净额│ -111049.28│ -71111.10│ -15504.09│-121092.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 467653.50│ 280853.50│ 107600.00│ 395261.35│
│筹资现金流出小计│ 488936.05│ 301528.03│ 105978.32│ 428834.40│
│筹资现金流量净额│ -21282.55│ -20674.53│ 1621.68│ -33573.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.55│ 172.54│ 110.63│ 204.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3051.69│ 1993.71│ 8247.91│ -18881.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83998.74│ 34909.50│ 30815.40│ 13.29│
│短期借款 │ 139658.27│ 248074.76│ 278491.96│ -10.92│
│应收账款 │ 54001.48│ 29311.32│ 41246.12│ -28.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 3475.54│ --│
│应付账款 │ 321619.35│ 351579.87│ 306993.79│ 14.52│
│在建工程 │ --│ --│ 145559.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -6258.17│ -2903.79│ -115.52│
│流动负债合计 │ 777157.39│ 790018.22│ 739534.08│ 6.83│
│长期借款 │ 154769.00│ 214025.68│ 49600.07│ 331.50│
│负债合计 │ 946044.28│1021599.25│ 887212.91│ 15.15│
│营业利润 │ 603181.49│ 157981.57│ 128269.92│ 23.16│
│利润总额 │ 600364.75│ 159934.09│ 128222.15│ 24.73│
│归属于母公司所有│ 500273.28│ 140430.57│ 109960.47│ 27.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1122843.74│ 649202.74│ 534919.98│ 21.36│
│营业外收支净额 │ -2816.74│ 1952.52│ -47.77│ 4187.34│
│购买商品、接受劳│ 387507.17│ 270171.14│ 265238.80│ 1.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 875612.87│ 590886.02│ 602875.44│ -1.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 634961.77│ 465457.69│ 467295.16│ -0.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 240651.10│ 125428.33│ 135580.27│ -7.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70674.47│ 68167.65│ 30285.83│ 125.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 293353.02│ 203304.04│ 151378.31│ 34.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-222678.55│-135136.39│-121092.48│ -11.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 227634.67│ 130526.43│ 149313.60│ -12.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 434293.57│ 616801.50│ 395261.35│ 56.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 395669.01│ 611184.65│ 428834.40│ 42.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38624.56│ 5616.85│ -33573.05│ 116.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41343.75│ 45506.85│ 74356.49│ -38.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56326.98│ -4522.21│ -18881.22│ 76.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39565.61│ 36067.90│ 9.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39565.61│ 36067.90│ 9.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264828.52│ 29.5296│ 68560.82│ 48.8219│
│第三季度│ 213670.42│ 23.8252│ 26958.92│ 19.1973│
│第二季度│ 232413.70│ 25.9152│ 19977.48│ 14.2259│
│第一季度│ 185911.34│ 20.7300│ 24933.36│ 17.7549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 239442.08│ 26.7906│ 24096.91│ 21.9142│
│第三季度│ 188260.97│ 21.0641│ 20501.33│ 18.6443│
│第二季度│ 221857.37│ 24.8231│ 25142.83│ 22.8653│
│第一季度│ 244193.37│ 27.3222│ 40219.39│ 36.5762│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 5.0900│ 2.5300│ 0.9600│ 1.5000│
│基本每股收益 │ 5.0608│ 2.5200│ 0.9563│ 1.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 5.0900│ 2.5300│ 0.9600│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 15.7541│ 13.2970│ 11.2887│ 10.3261│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2404│ 1.6017│ 0.3216│ 1.3372│
│每股现金流量(元) │ 0.5244│ 1.8025│ 0.1336│ -0.0482│
│每股资本公积金(元) │ 4.0892│ 4.0872│ 2.1637│ 2.1623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2148│ 0.2148│ 0.2460│ 0.2460│
│每股未分配利润(元) │ 10.4532│ 7.9992│ 7.8815│ 6.9211│
│净资产收益率(%) │ 29.5627│ 16.6101│ 8.5075│ 14.4985│
│加权净资产收益率(%) │ 38.7900│ 21.9100│ 8.8900│ 15.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.3930│ 16.5628│ 8.4746│ 13.9058│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.8500│ --│ 14.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2650196.80│2415748.11│2151067.72│2000222.14│
│归属母公司股东权益 │1692247.53│1428319.49│1058882.87│ 968584.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1411510.62│ 770186.23│ 327592.54│ 896823.97│
│营业成本(万元) │ 719128.95│ 430807.36│ 195114.85│ 644158.49│
│投资收益(万元) │ -1795.30│ -1915.88│ -1328.56│ -1734.02│
│净利润(万元) │ 502139.53│ 238254.49│ 90152.95│ 141287.00│
│营业利润(万元) │ 603181.49│ 281674.37│ 105714.36│ 157981.57│
│利润总额(万元) │ 600364.75│ 280997.27│ 105953.63│ 159934.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 500273.28│ 237245.69│ 90084.53│ 140430.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 240651.10│ 172048.62│ 30164.29│ 125428.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.4800│ 0.2700│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.7193│ 0.4500│ 0.2622│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7700│ 0.4800│ 0.2700│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 9.5944│ 9.3083│ 9.3289│ 9.0598│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3802│ 0.9979│ 0.2348│ 1.4454│
│每股现金流量(元) │ -0.0325│ 0.0213│ 0.0879│ -0.2013│
│每股资本公积金(元) │ 2.1600│ 2.1577│ 2.1555│ 2.1708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1973│ 0.1973│ 0.1973│ 0.1973│
│每股未分配利润(元) │ 6.2390│ 5.9516│ 5.9743│ 5.7028│
│净资产收益率(%) │ 7.9859│ 5.1437│ 2.8494│ 13.0188│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2000│ 5.1700│ 2.8900│ 13.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4600│ 4.7823│ 2.7667│ 11.5013│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ 11.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1845554.24│1791238.11│1790071.95│1748514.50│
│归属母公司股东权益 │ 899956.91│ 873120.97│ 875049.59│ 850919.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 631995.46│ 418325.04│ 185911.34│ 893753.78│
│营业成本(万元) │ 455291.52│ 307729.89│ 130723.79│ 645215.01│
│投资收益(万元) │ -1501.23│ -889.62│ -546.46│ -639.70│
│净利润(万元) │ 72248.17│ 44870.70│ 24954.89│ 110709.72│
│营业利润(万元) │ 84012.10│ 52135.65│ 27112.80│ 128269.92│
│利润总额(万元) │ 85345.68│ 52946.25│ 27448.55│ 128222.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 71869.75│ 44910.84│ 24933.36│ 109960.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 129459.68│ 93606.80│ 22019.69│ 135580.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 5.0900│ 1.5000│ 1.1700│ 2.9900│
│每股收益(扣除)(元) │ 5.0608│ 1.4400│ 1.0400│ 4.0200│
│每股净资产(元) │ 15.7541│ 10.3261│ 9.0598│ 11.8388│
│每股资本公积金(元) │ 4.0892│ 2.1623│ 2.1708│ 3.3966│
│每股未分配利润(元) │ 10.4532│ 6.9211│ 5.7028│ 7.2172│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2404│ 1.3372│ 1.4454│ 1.8616│
│每股现金流量(元) │ 0.5244│ -0.0482│ -0.2013│ -0.1878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5160│ 2.6022│ 2.6510│ 3.7143│
│应收账款周转率 │ 33.8846│ 25.4211│ 19.9918│ 30.2574│
│总资产周转率 │ 0.6070│ 0.4797│ 0.5345│ 0.7329│
│营业收入增长率(%) │ 123.3419│ 0.3435│ -19.3102│ 59.3719│
│营业利润增长率(%) │ 617.9698│ 23.1634│ -61.1778│ 83.4898│
│利润总额增长率(%) │ 603.4507│ 24.7320│ -61.2142│ 83.3376│
│归属母公司净利润增长率│ 596.0832│ 27.7101│ -60.8009│ 84.9195│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.5990│ 14.3955│ 8.8641│ 13.3999│
│净资产增长率(%) │ 88.0365│ 13.8280│ 7.2767│ 46.4680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.5746│ 30.9347│ 27.5198│ 15.7542│
│总资产收益率(%) │ 22.3384│ 11.3266│ 4.5750│ 7.5378│
│净资产收益率(%) │ 29.5627│ 16.6101│ 8.5075│ 14.4985│
│营业利润率(%) │ 42.7330│ 36.5722│ 32.2701│ 17.6157│
│销售毛利率(%) │ 49.0525│ 44.0645│ 40.4398│ 28.1734│
│销售净利率(%) │ 35.5746│ 30.9347│ 27.5198│ 15.7542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5160│ 1.5504│ 0.7200│ 2.6022│
│固定资产周转率 │ 1.2025│ 0.6662│ 0.3008│ 0.8430│
│流动资产周转率 │ 2.3285│ 1.3439│ 0.6736│ 2.0610│
│总资产周转率 │ 0.6070│ 0.3488│ 0.1578│ 0.4797│
│股东权益周转率 │ 1.0801│ 0.6635│ 0.3352│ 0.9748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0074│ 0.8920│ 0.6305│ 0.5436│
│速动比率(%) │ 0.5942│ 0.4113│ 0.1712│ 0.1177│
│产权比率 │ 0.5551│ 0.6836│ 1.0219│ 1.0547│
│应收账款周转率 │ 33.8846│ 19.2835│ 7.8845│ 25.4211│
│利息保障倍数 │ 42.0717│ 24.4715│ 19.2549│ 7.6701│
│资产负债率 │ 0.3570│ 0.4042│ 0.5030│ 0.5107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 123.3419│ 84.1119│ 76.2090│ 0.3435│
│营业利润增长率(%) │ 617.9698│ 440.2721│ 289.9058│ 23.1634│
│总资产增长率(%) │ 43.5990│ 34.8647│ 20.1666│ 15.0407│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.9070│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 87.3688│ 63.1449│ 20.7280│ 13.6214│
│净利润增长率(%) │ 595.0204│ 430.9801│ 261.2637│ 27.6193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.8537│ 59.1253│ 49.2259│ 48.4238│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.6731│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.5428│ 29.6711│ 25.2519│ 21.4698│
│无形资产比率(%) │ 3.4611│ 3.0692│ 3.4392│ 3.6510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2650196.80│ 2415748.11│ 2151067.72│ 2000222.14│
│流动资产 │ 782941.99│ 716778.46│ 543185.44│ 429443.32│
│非流动资产 │ 1867254.80│ 1698969.65│ 1607882.28│ 1570778.82│
│固定资产 │ 1283868.06│ 1248292.07│ 1114260.85│ 1063848.38│
│货币资金 │ 83998.74│ 228840.34│ 62538.76│ 34909.50│
│存货 │ 321155.45│ 305232.17│ 291483.49│ 250490.06│
│应收账款 │ 54001.48│ 50569.20│ 53786.89│ 29311.32│
│其他应收款 │ --│ 1589.24│ --│ 2101.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 91725.88│ 74145.18│ 73980.17│ 73027.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 139658.27│ 239022.71│ 303111.46│ 248074.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 321619.35│ 310360.77│ 325187.28│ 351579.87│
│流动负债 │ 777157.39│ 803522.00│ 861541.37│ 790018.22│
│长期借款 │ 154769.00│ 159849.14│ 208695.22│ 214025.68│
│总负债 │ 946044.28│ 976381.08│ 1082077.68│ 1021599.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 439248.82│ 439035.94│ 202956.64│ 202820.12│
│未分配利润 │ 1122843.74│ 859246.43│ 739287.27│ 649202.74│
│归属于母公司所│ 1692247.53│ 1428319.49│ 1058882.87│ 968584.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1704152.52│ 1439367.03│ 1068990.05│ 978622.89│
│商誉 │ 476.89│ 476.89│ 476.89│ 476.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1845554.24│ 1791238.11│ 1790071.95│ 1748514.50│
│流动资产 │ 398248.79│ 398804.75│ 491661.19│ 445734.23│
│非流动资产 │ 1447305.45│ 1392433.36│ 1298410.76│ 1302780.27│
│固定资产 │ 1042506.46│ 1058709.23│ 1052129.89│ 1063957.24│
│货币资金 │ 40967.11│ 42797.88│ 40294.60│ 30815.40│
│存货 │ 215116.26│ 221530.20│ 265003.16│ 244854.34│
│应收账款 │ 27278.34│ 28972.43│ 46047.84│ 41246.12│
│其他应收款 │ --│ 4588.44│ --│ 3475.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82171.80│ 82308.92│ 62495.45│ 62460.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 268564.86│ 266048.03│ 305332.80│ 278491.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16306.08│
│应付账款 │ 292253.15│ 296054.30│ 284400.78│ 306993.79│
│流动负债 │ 748176.14│ 718400.29│ 769942.18│ 739534.08│
│长期借款 │ 151082.66│ 103605.08│ 46142.18│ 49600.07│
│总负债 │ 936036.60│ 908974.97│ 904618.52│ 887212.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202607.24│ 202394.36│ 202181.48│ 203618.52│
│未分配利润 │ 585215.73│ 558256.81│ 560389.94│ 534919.98│
│归属于母公司所│ 899956.91│ 873120.97│ 875049.59│ 850919.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 909517.64│ 882263.15│ 885453.43│ 861301.59│
│商誉 │ 476.89│ 476.89│ 476.89│ 476.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1411510.62│ 770186.23│ 327592.54│ 896823.97│
│营业收入 │ 1411510.62│ 770186.23│ 327592.54│ 896823.97│
│营业总成本 │ 812689.20│ 487455.05│ 219766.63│ 739839.88│
│营业成本 │ 719128.95│ 430807.36│ 195114.85│ 644158.49│
│财务费用 │ 14605.51│ 11481.39│ 5804.11│ 23977.64│
│管理费用 │ 19215.60│ 11874.90│ 5082.97│ 21851.86│
│营业利润 │ 603181.49│ 281674.37│ 105714.36│ 157981.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1795.30│ -1915.88│ -1328.56│ -1734.02│
│营业外收支净额│ -2816.74│ -677.10│ 239.27│ 1952.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 600364.75│ 280997.27│ 105953.63│ 159934.09│
│所得税费用 │ 98225.22│ 42742.78│ 15800.68│ 18647.09│
│归属母公司净利│ 500273.28│ 237245.69│ 90084.53│ 140430.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 502139.53│ 238254.49│ 90152.95│ 141287.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 631995.46│ 418325.04│ 185911.34│ 893753.78│
│营业收入 │ 631995.46│ 418325.04│ 185911.34│ 893753.78│
│营业总成本 │ 551087.74│ 368656.56│ 159036.30│ 781190.87│
│营业成本 │ 455291.52│ 307729.89│ 130723.79│ 645215.01│
│财务费用 │ 16514.74│ 11198.39│ 5349.43│ 22812.30│
│管理费用 │ 15522.48│ 9422.37│ 4394.07│ 18749.71│
│营业利润 │ 84012.10│ 52135.65│ 27112.80│ 128269.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1501.23│ -889.62│ -546.46│ -639.70│
│营业外收支净额│ 1333.58│ 810.60│ 335.75│ -47.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 85345.68│ 52946.25│ 27448.55│ 128222.15│
│所得税费用 │ 13097.51│ 8075.55│ 2493.66│ 17512.43│
│归属母公司净利│ 71869.75│ 44910.84│ 24933.36│ 109960.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72248.17│ 44870.70│ 24954.89│ 110709.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 875612.87│ 590275.82│ 195699.38│ 590886.02│
│经营现金流出小计│ 634961.77│ 418227.20│ 165535.09│ 465457.69│
│经营现金流量净额│ 240651.10│ 172048.62│ 30164.29│ 125428.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70674.47│ 11070.96│ 3366.24│ 68167.65│
│投资现金流出小计│ 293353.02│ 133514.22│ 40722.88│ 203304.04│
│投资现金流量净额│ -222678.55│ -122443.26│ -37356.63│-135136.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 434293.57│ 430893.57│ 134480.00│ 616801.50│
│筹资现金流出小计│ 395669.01│ 286607.41│ 114849.54│ 611184.65│
│筹资现金流量净额│ 38624.56│ 144286.16│ 19630.46│ 5616.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -270.14│ -269.15│ 95.55│ -431.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56326.98│ 193622.37│ 12533.67│ -4522.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 431680.84│ 295246.63│ 120747.95│ 602875.44│
│经营现金流出小计│ 302221.15│ 201639.83│ 98728.25│ 467295.16│
│经营现金流量净额│ 129459.68│ 93606.80│ 22019.69│ 135580.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68025.34│ 34879.89│ 1253.36│ 30285.83│
│投资现金流出小计│ 179074.62│ 105990.99│ 16757.45│ 151378.31│
│投资现金流量净额│ -111049.28│ -71111.10│ -15504.09│-121092.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 467653.50│ 280853.50│ 107600.00│ 395261.35│
│筹资现金流出小计│ 488936.05│ 301528.03│ 105978.32│ 428834.40│
│筹资现金流量净额│ -21282.55│ -20674.53│ 1621.68│ -33573.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.55│ 172.54│ 110.63│ 204.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3051.69│ 1993.71│ 8247.91│ -18881.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83998.74│ 34909.50│ 30815.40│ 13.29│
│短期借款 │ 139658.27│ 248074.76│ 278491.96│ -10.92│
│应收账款 │ 54001.48│ 29311.32│ 41246.12│ -28.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 3475.54│ --│
│应付账款 │ 321619.35│ 351579.87│ 306993.79│ 14.52│
│在建工程 │ --│ --│ 145559.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -6258.17│ -2903.79│ -115.52│
│流动负债合计 │ 777157.39│ 790018.22│ 739534.08│ 6.83│
│长期借款 │ 154769.00│ 214025.68│ 49600.07│ 331.50│
│负债合计 │ 946044.28│1021599.25│ 887212.91│ 15.15│
│营业利润 │ 603181.49│ 157981.57│ 128269.92│ 23.16│
│利润总额 │ 600364.75│ 159934.09│ 128222.15│ 24.73│
│归属于母公司所有│ 500273.28│ 140430.57│ 109960.47│ 27.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1122843.74│ 649202.74│ 534919.98│ 21.36│
│营业外收支净额 │ -2816.74│ 1952.52│ -47.77│ 4187.34│
│购买商品、接受劳│ 387507.17│ 270171.14│ 265238.80│ 1.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 875612.87│ 590886.02│ 602875.44│ -1.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 634961.77│ 465457.69│ 467295.16│ -0.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 240651.10│ 125428.33│ 135580.27│ -7.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70674.47│ 68167.65│ 30285.83│ 125.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 293353.02│ 203304.04│ 151378.31│ 34.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-222678.55│-135136.39│-121092.48│ -11.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 227634.67│ 130526.43│ 149313.60│ -12.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 434293.57│ 616801.50│ 395261.35│ 56.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 395669.01│ 611184.65│ 428834.40│ 42.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38624.56│ 5616.85│ -33573.05│ 116.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41343.75│ 45506.85│ 74356.49│ -38.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56326.98│ -4522.21│ -18881.22│ 76.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39565.61│ 36067.90│ 9.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39565.61│ 36067.90│ 9.70│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264828.52│ 29.5296│ 68560.82│ 48.8219│
│第三季度│ 213670.42│ 23.8252│ 26958.92│ 19.1973│
│第二季度│ 232413.70│ 25.9152│ 19977.48│ 14.2259│
│第一季度│ 185911.34│ 20.7300│ 24933.36│ 17.7549│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 239442.08│ 26.7906│ 24096.91│ 21.9142│
│第三季度│ 188260.97│ 21.0641│ 20501.33│ 18.6443│
│第二季度│ 221857.37│ 24.8231│ 25142.83│ 22.8653│
│第一季度│ 244193.37│ 27.3222│ 40219.39│ 36.5762│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘