财务分析报告
≈≈宏和科技603256≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1047│ 0.0800│ 0.0283│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.7191│ 1.6827│ 1.7194│ 1.6852│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0751│ 0.0018│ -0.0145│ 0.1708│
│每股现金流量(元) │ -0.3314│ -0.2002│ -0.4132│ 0.4902│
│每股资本公积金(元) │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0698│ 0.0698│ 0.0698│ 0.0698│
│每股未分配利润(元) │ 0.3141│ 0.2778│ 0.3145│ 0.2803│
│净资产收益率(%) │ 6.6790│ 4.6627│ 1.9863│ 7.9145│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7300│ 4.5900│ 2.0100│ 8.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3583│ 4.4580│ 1.8758│ 7.0774│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3800│ --│ 7.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243658.96│ 250592.19│ 220916.51│ 222150.65│
│归属母公司股东权益 │ 150898.43│ 147707.08│ 150927.47│ 147929.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60382.11│ 39408.79│ 19044.54│ 62057.43│
│营业成本(万元) │ 37741.02│ 24775.34│ 12189.31│ 38641.45│
│投资收益(万元) │ 9.91│ --│ --│ 744.66│
│净利润(万元) │ 10078.57│ 6887.10│ 2997.85│ 11707.88│
│营业利润(万元) │ 11702.01│ 8005.46│ 3553.28│ 12830.98│
│利润总额(万元) │ 12318.34│ 8394.75│ 3767.39│ 13344.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 10078.57│ 6887.10│ 2997.85│ 11707.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 6595.35│ 157.60│ -1268.75│ 14993.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0867│ 0.0700│ 0.0260│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.6496│ 1.6249│ 1.6560│ 1.6238│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0935│ 0.1106│ 0.0220│ 0.1993│
│每股现金流量(元) │ 0.4912│ 0.0031│ -0.1128│ -0.0304│
│每股资本公积金(元) │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0550│ 0.0550│ 0.0550│ 0.0550│
│每股未分配利润(元) │ 0.2595│ 0.2349│ 0.2660│ 0.2338│
│净资产收益率(%) │ 5.9245│ 4.4984│ 1.9450│ 7.3132│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 4.4000│ 1.9600│ 8.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1341│ 4.0484│ 1.6882│ 6.8509│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9600│ --│ 7.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 209735.36│ 197885.96│ 178419.31│ 189542.30│
│归属母公司股东权益 │ 144799.17│ 142635.73│ 145366.96│ 142540.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46065.13│ 30697.55│ 14808.00│ 66267.48│
│营业成本(万元) │ 27980.64│ 18295.96│ 9053.27│ 41304.16│
│投资收益(万元) │ 744.66│ 574.64│ 296.97│ 397.47│
│净利润(万元) │ 8578.57│ 6416.30│ 2827.40│ 10424.25│
│营业利润(万元) │ 9940.45│ 7464.02│ 3270.11│ 11477.79│
│利润总额(万元) │ 10340.81│ 7645.03│ 3412.57│ 11855.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 8578.57│ 6416.30│ 2827.40│ 10424.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 8209.85│ 9706.57│ 1930.99│ 17493.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1300│ 0.1300│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1047│ 0.1200│ 0.1200│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 1.7191│ 1.6852│ 1.6238│ 1.3588│
│每股资本公积金(元) │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.0588│
│每股未分配利润(元) │ 0.3141│ 0.2803│ 0.2338│ 0.2526│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0751│ 0.1708│ 0.1993│ 0.2100│
│每股现金流量(元) │ -0.3314│ 0.4902│ -0.0304│ -0.0126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1143│ 3.8017│ 3.6031│ 3.1064│
│应收账款周转率 │ 2.7631│ 3.1448│ 3.0818│ 3.6923│
│总资产周转率 │ 0.2593│ 0.3015│ 0.4169│ 0.6648│
│营业收入增长率(%) │ 31.0799│ -6.3531│ -19.8886│ 6.1500│
│营业利润增长率(%) │ 17.7212│ 11.7896│ -41.5137│ 2.6999│
│利润总额增长率(%) │ 19.1235│ 12.5597│ -39.7546│ 2.5002│
│归属母公司净利润增长率│ 17.4854│ 12.3139│ -38.6030│ 3.1248│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.1745│ 17.2037│ 47.6322│ 6.5916│
│净资产增长率(%) │ 4.2122│ 3.7812│ 32.7830│ 8.1518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.6913│ 17.4760│ 15.7412│ 18.8662│
│总资产收益率(%) │ 4.4458│ 3.0713│ 1.5014│ 5.6877│
│净资产收益率(%) │ 6.6790│ 4.6627│ 1.9863│ 7.9145│
│营业利润率(%) │ 19.3799│ 20.3139│ 18.6577│ 20.6760│
│销售毛利率(%) │ 37.4963│ 37.1324│ 35.9958│ 37.7328│
│销售净利率(%) │ 16.6913│ 17.4760│ 15.7412│ 18.8662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1143│ 2.1900│ 1.0706│ 3.8017│
│固定资产周转率 │ 0.5944│ 0.4282│ 0.2060│ 1.0539│
│流动资产周转率 │ 0.5486│ 0.3441│ 0.1842│ 0.5689│
│总资产周转率 │ 0.2593│ 0.1667│ 0.0860│ 0.3015│
│股东权益周转率 │ 0.4084│ 0.2715│ 0.1286│ 0.4273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4999│ 3.2180│ 3.4141│ 3.4976│
│速动比率(%) │ 3.0792│ 2.8124│ 2.8745│ 3.0649│
│产权比率 │ 0.6147│ 0.6965│ 0.4637│ 0.5017│
│应收账款周转率 │ 2.7631│ 1.8515│ 0.9151│ 3.1448│
│利息保障倍数 │ 8.7062│ 10.1363│ 15.7838│ 35.3955│
│资产负债率 │ 0.3807│ 0.4106│ 0.3168│ 0.3341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.0799│ 28.3776│ 28.6098│ -6.3531│
│营业利润增长率(%) │ 17.7212│ 7.2539│ 8.6593│ 11.7896│
│总资产增长率(%) │ 16.1745│ 26.6346│ 23.8187│ 17.2037│
│固定资产增长率(%) │ --│ 281.6974│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2122│ 3.5555│ 3.8252│ 3.7812│
│净利润增长率(%) │ 17.4854│ 7.3375│ 6.0282│ 12.3139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.9302│ 58.9432│ 68.3188│ 66.5899│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.2859│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.4477│ 46.7717│ 43.0019│ 50.3389│
│无形资产比率(%) │ 1.8970│ 1.8563│ 2.1191│ 2.1207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243658.96│ 250592.19│ 220916.51│ 222150.65│
│流动资产 │ 108300.90│ 117206.28│ 94998.39│ 111828.08│
│非流动资产 │ 135358.05│ 133385.90│ 125918.12│ 110322.57│
│固定资产 │ 110067.77│ 90929.60│ 91814.87│ 93116.24│
│货币资金 │ 55627.35│ 65901.82│ 46456.50│ 70022.87│
│存货 │ 13019.14│ 11407.72│ 11552.99│ 11218.03│
│应收账款 │ 24585.13│ 23448.09│ 22502.94│ 19121.13│
│其他应收款 │ --│ 104.75│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4622.19│ 4651.80│ 4681.40│ 4711.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14474.00│ 14475.70│ 10906.33│ 10875.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8478.81│ 6564.55│ 8875.53│ 7486.65│
│流动负债 │ 30944.16│ 36421.65│ 27825.15│ 31972.93│
│长期借款 │ 55139.97│ 59639.97│ 35722.50│ 35722.50│
│总负债 │ 92760.53│ 102885.11│ 69989.04│ 74220.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29411.07│ 29411.07│ 29411.07│ 29411.07│
│未分配利润 │ 27574.86│ 24383.39│ 27604.32│ 24606.47│
│归属于母公司所│ 150898.43│ 147707.08│ 150927.47│ 147929.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 150898.43│ 147707.08│ 150927.47│ 147929.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 209735.36│ 197885.96│ 178419.31│ 189542.30│
│流动资产 │ 112363.59│ 98475.64│ 91594.52│ 106336.34│
│非流动资产 │ 97371.77│ 99410.32│ 86824.78│ 83205.96│
│固定资产 │ 23944.72│ 23822.43│ 24321.75│ 24650.76│
│货币资金 │ 70183.59│ 61166.47│ 50968.35│ 66170.89│
│存货 │ 10383.74│ 9620.67│ 9514.06│ 9110.42│
│应收账款 │ 18735.99│ 19854.00│ 18772.75│ 20346.10│
│其他应收款 │ --│ 74.97│ --│ 68.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4748.56│ 10331.11│ 10399.63│ 10468.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16235.70│ 17070.00│ 16070.00│ 24996.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8.03│
│应付账款 │ 6838.31│ 6886.31│ 5009.69│ 5438.46│
│流动负债 │ 29278.01│ 30332.19│ 27285.87│ 43634.38│
│长期借款 │ 32264.69│ 21572.62│ 2409.85│ --│
│总负债 │ 64936.20│ 55250.22│ 33052.34│ 47002.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29411.07│ 29411.07│ 29411.07│ 29411.07│
│未分配利润 │ 22780.13│ 20617.86│ 23349.12│ 20521.72│
│归属于母公司所│ 144799.17│ 142635.73│ 145366.96│ 142540.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144799.17│ 142635.73│ 145366.96│ 142540.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60382.11│ 39408.79│ 19044.54│ 62057.43│
│营业收入 │ 60382.11│ 39408.79│ 19044.54│ 62057.43│
│营业总成本 │ 48693.05│ 31185.68│ 15244.18│ 49899.84│
│营业成本 │ 37741.02│ 24775.34│ 12189.31│ 38641.45│
│财务费用 │ 1604.13│ 879.12│ 254.83│ 329.85│
│管理费用 │ 5893.33│ 3694.14│ 1885.67│ 7822.26│
│营业利润 │ 11702.01│ 8005.46│ 3553.28│ 12830.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.91│ --│ --│ 744.66│
│营业外收支净额│ 616.33│ 389.29│ 214.11│ 514.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12318.34│ 8394.75│ 3767.39│ 13344.98│
│所得税费用 │ 2239.77│ 1507.66│ 769.55│ 1637.10│
│归属母公司净利│ 10078.57│ 6887.10│ 2997.85│ 11707.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10078.57│ 6887.10│ 2997.85│ 11707.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46065.13│ 30697.55│ 14808.00│ 66267.48│
│营业收入 │ 46065.13│ 30697.55│ 14808.00│ 66267.48│
│营业总成本 │ 37116.46│ 23765.60│ 11834.85│ 55187.15│
│营业成本 │ 27980.64│ 18295.96│ 9053.27│ 41304.16│
│财务费用 │ 362.45│ 244.00│ 121.93│ 15.55│
│管理费用 │ 5257.41│ 3221.89│ 1626.19│ 7326.05│
│营业利润 │ 9940.45│ 7464.02│ 3270.11│ 11477.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 744.66│ 574.64│ 296.97│ 397.47│
│营业外收支净额│ 400.37│ 181.00│ 142.47│ 378.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10340.81│ 7645.03│ 3412.57│ 11855.91│
│所得税费用 │ 1762.24│ 1228.72│ 585.17│ 1431.66│
│归属母公司净利│ 8578.57│ 6416.30│ 2827.40│ 10424.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8578.57│ 6416.30│ 2827.40│ 10424.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50006.45│ 28429.05│ 12489.37│ 61365.44│
│经营现金流出小计│ 43411.09│ 28271.46│ 13758.12│ 46371.87│
│经营现金流量净额│ 6595.35│ 157.60│ -1268.75│ 14993.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7267.64│ 6929.93│ 164.41│ 112932.71│
│投资现金流出小计│ 56553.09│ 50254.93│ 34631.80│ 98239.50│
│投资现金流量净额│ -49285.45│ -43325.00│ -34467.39│ 14693.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31547.66│ 29847.66│ 30.63│ 59332.20│
│筹资现金流出小计│ 18012.76│ 4306.26│ 578.75│ 45918.25│
│筹资现金流量净额│ 13534.90│ 25541.39│ -548.13│ 13413.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 62.60│ 49.96│ 17.90│ -70.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29092.60│ -17576.05│ -36266.37│ 43030.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44095.61│ 31520.61│ 17505.57│ 63026.17│
│经营现金流出小计│ 35885.75│ 21814.04│ 15574.58│ 45533.13│
│经营现金流量净额│ 8209.85│ 9706.57│ 1930.99│ 17493.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112493.65│ 72694.89│ 39047.65│ 19148.07│
│投资现金流出小计│ 94140.63│ 89039.65│ 44164.55│ 82152.51│
│投资现金流量净额│ 18353.01│ -16344.76│ -5116.90│ -63004.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48500.39│ 34306.62│ 12143.85│ 63631.21│
│筹资现金流出小计│ 31958.81│ 27437.48│ 18900.06│ 20845.14│
│筹资现金流量净额│ 16541.58│ 6869.14│ -6756.21│ 42786.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 16.52│ 37.41│ 36.68│ 59.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43120.97│ 268.37│ -9905.44│ -2666.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 55627.35│ 70022.87│ 66170.89│ 5.82│
│短期借款 │ 14474.00│ 10875.70│ 24996.00│ -56.49│
│应收账款 │ 24585.13│ 19121.13│ 20346.10│ -6.02│
│应付账款 │ 8478.81│ 7486.65│ 5438.46│ 37.66│
│存货的减少 │ --│ -2457.96│ 2694.43│ -191.22│
│流动负债合计 │ 30944.16│ 31972.93│ 43634.38│ -26.73│
│长期借款 │ 55139.97│ 35722.50│ --│ --│
│负债合计 │ 92760.53│ 74220.81│ 47002.22│ 57.91│
│营业利润 │ 11702.01│ 12830.98│ 11477.79│ 11.79│
│利润总额 │ 12318.34│ 13344.98│ 11855.91│ 12.56│
│归属于母公司所有│ 10078.57│ 11707.88│ 10424.25│ 12.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27574.86│ 24606.47│ 20521.72│ 19.90│
│营业外收支净额 │ 616.33│ 514.00│ 378.12│ 35.94│
│购买商品、接受劳│ 12097.16│ 16217.85│ 14064.50│ 15.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50006.45│ 61365.44│ 63026.17│ -2.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43411.09│ 46371.87│ 45533.13│ 1.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6595.35│ 14993.57│ 17493.04│ -14.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7267.64│ 112932.71│ 19148.07│ 489.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56553.09│ 98239.50│ 82152.51│ 19.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -49285.45│ 14693.21│ -63004.44│ 123.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35095.29│ 31239.50│ 40152.51│ -22.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31547.66│ 59332.20│ 63631.21│ -6.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18012.76│ 45918.25│ 20845.14│ 120.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13534.90│ 13413.95│ 42786.07│ -68.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9427.07│ 8188.25│ 9704.56│ -15.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29092.60│ 43030.07│ -2666.17│ 1713.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1176.80│ -152.05│ -673.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1176.80│ -152.05│ -673.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15992.31│ 25.7702│ 3129.30│ 26.7282│
│第三季度│ 15367.58│ 24.7635│ 2162.27│ 18.4685│
│第二季度│ 15889.55│ 25.6046│ 3588.90│ 30.6537│
│第一季度│ 14808.00│ 23.8618│ 2827.40│ 24.1496│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16463.28│ 24.8437│ 2320.48│ 22.2604│
│第三季度│ 17211.44│ 25.9727│ 2036.90│ 19.5400│
│第二季度│ 16110.83│ 24.3118│ 3005.04│ 28.8274│
│第一季度│ 16481.93│ 24.8718│ 3061.83│ 29.3722│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1047│ 0.0800│ 0.0283│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.7191│ 1.6827│ 1.7194│ 1.6852│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0751│ 0.0018│ -0.0145│ 0.1708│
│每股现金流量(元) │ -0.3314│ -0.2002│ -0.4132│ 0.4902│
│每股资本公积金(元) │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0698│ 0.0698│ 0.0698│ 0.0698│
│每股未分配利润(元) │ 0.3141│ 0.2778│ 0.3145│ 0.2803│
│净资产收益率(%) │ 6.6790│ 4.6627│ 1.9863│ 7.9145│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7300│ 4.5900│ 2.0100│ 8.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3583│ 4.4580│ 1.8758│ 7.0774│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3800│ --│ 7.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243658.96│ 250592.19│ 220916.51│ 222150.65│
│归属母公司股东权益 │ 150898.43│ 147707.08│ 150927.47│ 147929.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60382.11│ 39408.79│ 19044.54│ 62057.43│
│营业成本(万元) │ 37741.02│ 24775.34│ 12189.31│ 38641.45│
│投资收益(万元) │ 9.91│ --│ --│ 744.66│
│净利润(万元) │ 10078.57│ 6887.10│ 2997.85│ 11707.88│
│营业利润(万元) │ 11702.01│ 8005.46│ 3553.28│ 12830.98│
│利润总额(万元) │ 12318.34│ 8394.75│ 3767.39│ 13344.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 10078.57│ 6887.10│ 2997.85│ 11707.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 6595.35│ 157.60│ -1268.75│ 14993.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0867│ 0.0700│ 0.0260│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.6496│ 1.6249│ 1.6560│ 1.6238│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0935│ 0.1106│ 0.0220│ 0.1993│
│每股现金流量(元) │ 0.4912│ 0.0031│ -0.1128│ -0.0304│
│每股资本公积金(元) │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0550│ 0.0550│ 0.0550│ 0.0550│
│每股未分配利润(元) │ 0.2595│ 0.2349│ 0.2660│ 0.2338│
│净资产收益率(%) │ 5.9245│ 4.4984│ 1.9450│ 7.3132│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 4.4000│ 1.9600│ 8.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1341│ 4.0484│ 1.6882│ 6.8509│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9600│ --│ 7.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 209735.36│ 197885.96│ 178419.31│ 189542.30│
│归属母公司股东权益 │ 144799.17│ 142635.73│ 145366.96│ 142540.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46065.13│ 30697.55│ 14808.00│ 66267.48│
│营业成本(万元) │ 27980.64│ 18295.96│ 9053.27│ 41304.16│
│投资收益(万元) │ 744.66│ 574.64│ 296.97│ 397.47│
│净利润(万元) │ 8578.57│ 6416.30│ 2827.40│ 10424.25│
│营业利润(万元) │ 9940.45│ 7464.02│ 3270.11│ 11477.79│
│利润总额(万元) │ 10340.81│ 7645.03│ 3412.57│ 11855.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 8578.57│ 6416.30│ 2827.40│ 10424.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 8209.85│ 9706.57│ 1930.99│ 17493.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1300│ 0.1300│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1047│ 0.1200│ 0.1200│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 1.7191│ 1.6852│ 1.6238│ 1.3588│
│每股资本公积金(元) │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.0588│
│每股未分配利润(元) │ 0.3141│ 0.2803│ 0.2338│ 0.2526│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0751│ 0.1708│ 0.1993│ 0.2100│
│每股现金流量(元) │ -0.3314│ 0.4902│ -0.0304│ -0.0126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1143│ 3.8017│ 3.6031│ 3.1064│
│应收账款周转率 │ 2.7631│ 3.1448│ 3.0818│ 3.6923│
│总资产周转率 │ 0.2593│ 0.3015│ 0.4169│ 0.6648│
│营业收入增长率(%) │ 31.0799│ -6.3531│ -19.8886│ 6.1500│
│营业利润增长率(%) │ 17.7212│ 11.7896│ -41.5137│ 2.6999│
│利润总额增长率(%) │ 19.1235│ 12.5597│ -39.7546│ 2.5002│
│归属母公司净利润增长率│ 17.4854│ 12.3139│ -38.6030│ 3.1248│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.1745│ 17.2037│ 47.6322│ 6.5916│
│净资产增长率(%) │ 4.2122│ 3.7812│ 32.7830│ 8.1518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.6913│ 17.4760│ 15.7412│ 18.8662│
│总资产收益率(%) │ 4.4458│ 3.0713│ 1.5014│ 5.6877│
│净资产收益率(%) │ 6.6790│ 4.6627│ 1.9863│ 7.9145│
│营业利润率(%) │ 19.3799│ 20.3139│ 18.6577│ 20.6760│
│销售毛利率(%) │ 37.4963│ 37.1324│ 35.9958│ 37.7328│
│销售净利率(%) │ 16.6913│ 17.4760│ 15.7412│ 18.8662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1143│ 2.1900│ 1.0706│ 3.8017│
│固定资产周转率 │ 0.5944│ 0.4282│ 0.2060│ 1.0539│
│流动资产周转率 │ 0.5486│ 0.3441│ 0.1842│ 0.5689│
│总资产周转率 │ 0.2593│ 0.1667│ 0.0860│ 0.3015│
│股东权益周转率 │ 0.4084│ 0.2715│ 0.1286│ 0.4273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4999│ 3.2180│ 3.4141│ 3.4976│
│速动比率(%) │ 3.0792│ 2.8124│ 2.8745│ 3.0649│
│产权比率 │ 0.6147│ 0.6965│ 0.4637│ 0.5017│
│应收账款周转率 │ 2.7631│ 1.8515│ 0.9151│ 3.1448│
│利息保障倍数 │ 8.7062│ 10.1363│ 15.7838│ 35.3955│
│资产负债率 │ 0.3807│ 0.4106│ 0.3168│ 0.3341│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.0799│ 28.3776│ 28.6098│ -6.3531│
│营业利润增长率(%) │ 17.7212│ 7.2539│ 8.6593│ 11.7896│
│总资产增长率(%) │ 16.1745│ 26.6346│ 23.8187│ 17.2037│
│固定资产增长率(%) │ --│ 281.6974│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2122│ 3.5555│ 3.8252│ 3.7812│
│净利润增长率(%) │ 17.4854│ 7.3375│ 6.0282│ 12.3139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.9302│ 58.9432│ 68.3188│ 66.5899│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.2859│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.4477│ 46.7717│ 43.0019│ 50.3389│
│无形资产比率(%) │ 1.8970│ 1.8563│ 2.1191│ 2.1207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243658.96│ 250592.19│ 220916.51│ 222150.65│
│流动资产 │ 108300.90│ 117206.28│ 94998.39│ 111828.08│
│非流动资产 │ 135358.05│ 133385.90│ 125918.12│ 110322.57│
│固定资产 │ 110067.77│ 90929.60│ 91814.87│ 93116.24│
│货币资金 │ 55627.35│ 65901.82│ 46456.50│ 70022.87│
│存货 │ 13019.14│ 11407.72│ 11552.99│ 11218.03│
│应收账款 │ 24585.13│ 23448.09│ 22502.94│ 19121.13│
│其他应收款 │ --│ 104.75│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4622.19│ 4651.80│ 4681.40│ 4711.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14474.00│ 14475.70│ 10906.33│ 10875.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8478.81│ 6564.55│ 8875.53│ 7486.65│
│流动负债 │ 30944.16│ 36421.65│ 27825.15│ 31972.93│
│长期借款 │ 55139.97│ 59639.97│ 35722.50│ 35722.50│
│总负债 │ 92760.53│ 102885.11│ 69989.04│ 74220.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29411.07│ 29411.07│ 29411.07│ 29411.07│
│未分配利润 │ 27574.86│ 24383.39│ 27604.32│ 24606.47│
│归属于母公司所│ 150898.43│ 147707.08│ 150927.47│ 147929.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 150898.43│ 147707.08│ 150927.47│ 147929.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 209735.36│ 197885.96│ 178419.31│ 189542.30│
│流动资产 │ 112363.59│ 98475.64│ 91594.52│ 106336.34│
│非流动资产 │ 97371.77│ 99410.32│ 86824.78│ 83205.96│
│固定资产 │ 23944.72│ 23822.43│ 24321.75│ 24650.76│
│货币资金 │ 70183.59│ 61166.47│ 50968.35│ 66170.89│
│存货 │ 10383.74│ 9620.67│ 9514.06│ 9110.42│
│应收账款 │ 18735.99│ 19854.00│ 18772.75│ 20346.10│
│其他应收款 │ --│ 74.97│ --│ 68.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4748.56│ 10331.11│ 10399.63│ 10468.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16235.70│ 17070.00│ 16070.00│ 24996.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8.03│
│应付账款 │ 6838.31│ 6886.31│ 5009.69│ 5438.46│
│流动负债 │ 29278.01│ 30332.19│ 27285.87│ 43634.38│
│长期借款 │ 32264.69│ 21572.62│ 2409.85│ --│
│总负债 │ 64936.20│ 55250.22│ 33052.34│ 47002.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29411.07│ 29411.07│ 29411.07│ 29411.07│
│未分配利润 │ 22780.13│ 20617.86│ 23349.12│ 20521.72│
│归属于母公司所│ 144799.17│ 142635.73│ 145366.96│ 142540.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144799.17│ 142635.73│ 145366.96│ 142540.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60382.11│ 39408.79│ 19044.54│ 62057.43│
│营业收入 │ 60382.11│ 39408.79│ 19044.54│ 62057.43│
│营业总成本 │ 48693.05│ 31185.68│ 15244.18│ 49899.84│
│营业成本 │ 37741.02│ 24775.34│ 12189.31│ 38641.45│
│财务费用 │ 1604.13│ 879.12│ 254.83│ 329.85│
│管理费用 │ 5893.33│ 3694.14│ 1885.67│ 7822.26│
│营业利润 │ 11702.01│ 8005.46│ 3553.28│ 12830.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.91│ --│ --│ 744.66│
│营业外收支净额│ 616.33│ 389.29│ 214.11│ 514.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12318.34│ 8394.75│ 3767.39│ 13344.98│
│所得税费用 │ 2239.77│ 1507.66│ 769.55│ 1637.10│
│归属母公司净利│ 10078.57│ 6887.10│ 2997.85│ 11707.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10078.57│ 6887.10│ 2997.85│ 11707.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46065.13│ 30697.55│ 14808.00│ 66267.48│
│营业收入 │ 46065.13│ 30697.55│ 14808.00│ 66267.48│
│营业总成本 │ 37116.46│ 23765.60│ 11834.85│ 55187.15│
│营业成本 │ 27980.64│ 18295.96│ 9053.27│ 41304.16│
│财务费用 │ 362.45│ 244.00│ 121.93│ 15.55│
│管理费用 │ 5257.41│ 3221.89│ 1626.19│ 7326.05│
│营业利润 │ 9940.45│ 7464.02│ 3270.11│ 11477.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 744.66│ 574.64│ 296.97│ 397.47│
│营业外收支净额│ 400.37│ 181.00│ 142.47│ 378.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10340.81│ 7645.03│ 3412.57│ 11855.91│
│所得税费用 │ 1762.24│ 1228.72│ 585.17│ 1431.66│
│归属母公司净利│ 8578.57│ 6416.30│ 2827.40│ 10424.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8578.57│ 6416.30│ 2827.40│ 10424.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50006.45│ 28429.05│ 12489.37│ 61365.44│
│经营现金流出小计│ 43411.09│ 28271.46│ 13758.12│ 46371.87│
│经营现金流量净额│ 6595.35│ 157.60│ -1268.75│ 14993.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7267.64│ 6929.93│ 164.41│ 112932.71│
│投资现金流出小计│ 56553.09│ 50254.93│ 34631.80│ 98239.50│
│投资现金流量净额│ -49285.45│ -43325.00│ -34467.39│ 14693.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31547.66│ 29847.66│ 30.63│ 59332.20│
│筹资现金流出小计│ 18012.76│ 4306.26│ 578.75│ 45918.25│
│筹资现金流量净额│ 13534.90│ 25541.39│ -548.13│ 13413.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 62.60│ 49.96│ 17.90│ -70.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29092.60│ -17576.05│ -36266.37│ 43030.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44095.61│ 31520.61│ 17505.57│ 63026.17│
│经营现金流出小计│ 35885.75│ 21814.04│ 15574.58│ 45533.13│
│经营现金流量净额│ 8209.85│ 9706.57│ 1930.99│ 17493.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112493.65│ 72694.89│ 39047.65│ 19148.07│
│投资现金流出小计│ 94140.63│ 89039.65│ 44164.55│ 82152.51│
│投资现金流量净额│ 18353.01│ -16344.76│ -5116.90│ -63004.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48500.39│ 34306.62│ 12143.85│ 63631.21│
│筹资现金流出小计│ 31958.81│ 27437.48│ 18900.06│ 20845.14│
│筹资现金流量净额│ 16541.58│ 6869.14│ -6756.21│ 42786.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 16.52│ 37.41│ 36.68│ 59.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43120.97│ 268.37│ -9905.44│ -2666.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 55627.35│ 70022.87│ 66170.89│ 5.82│
│短期借款 │ 14474.00│ 10875.70│ 24996.00│ -56.49│
│应收账款 │ 24585.13│ 19121.13│ 20346.10│ -6.02│
│应付账款 │ 8478.81│ 7486.65│ 5438.46│ 37.66│
│存货的减少 │ --│ -2457.96│ 2694.43│ -191.22│
│流动负债合计 │ 30944.16│ 31972.93│ 43634.38│ -26.73│
│长期借款 │ 55139.97│ 35722.50│ --│ --│
│负债合计 │ 92760.53│ 74220.81│ 47002.22│ 57.91│
│营业利润 │ 11702.01│ 12830.98│ 11477.79│ 11.79│
│利润总额 │ 12318.34│ 13344.98│ 11855.91│ 12.56│
│归属于母公司所有│ 10078.57│ 11707.88│ 10424.25│ 12.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27574.86│ 24606.47│ 20521.72│ 19.90│
│营业外收支净额 │ 616.33│ 514.00│ 378.12│ 35.94│
│购买商品、接受劳│ 12097.16│ 16217.85│ 14064.50│ 15.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50006.45│ 61365.44│ 63026.17│ -2.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43411.09│ 46371.87│ 45533.13│ 1.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6595.35│ 14993.57│ 17493.04│ -14.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7267.64│ 112932.71│ 19148.07│ 489.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56553.09│ 98239.50│ 82152.51│ 19.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -49285.45│ 14693.21│ -63004.44│ 123.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35095.29│ 31239.50│ 40152.51│ -22.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31547.66│ 59332.20│ 63631.21│ -6.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18012.76│ 45918.25│ 20845.14│ 120.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13534.90│ 13413.95│ 42786.07│ -68.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9427.07│ 8188.25│ 9704.56│ -15.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29092.60│ 43030.07│ -2666.17│ 1713.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1176.80│ -152.05│ -673.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1176.80│ -152.05│ -673.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15992.31│ 25.7702│ 3129.30│ 26.7282│
│第三季度│ 15367.58│ 24.7635│ 2162.27│ 18.4685│
│第二季度│ 15889.55│ 25.6046│ 3588.90│ 30.6537│
│第一季度│ 14808.00│ 23.8618│ 2827.40│ 24.1496│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16463.28│ 24.8437│ 2320.48│ 22.2604│
│第三季度│ 17211.44│ 25.9727│ 2036.90│ 19.5400│
│第二季度│ 16110.83│ 24.3118│ 3005.04│ 28.8274│
│第一季度│ 16481.93│ 24.8718│ 3061.83│ 29.3722│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘