迎驾贡酒迎驾贡酒财务分析报告
≈≈迎驾贡酒603198≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.7400│ 0.4600│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 1.1374│ 0.7000│ 0.4460│ 1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2000│ 0.7400│ 0.4600│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 6.9301│ 6.4670│ 6.8892│ 6.4277│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8295│ 0.3071│ 0.1823│ 0.9109│
│每股现金流量(元) │ -1.2266│ -1.0466│ -0.8040│ 0.3958│
│每股资本公积金(元) │ 1.6294│ 1.6294│ 1.6294│ 1.6294│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.8007│ 3.3376│ 3.7598│ 3.2982│
│净资产收益率(%) │ 17.3507│ 11.4327│ 6.6991│ 18.5407│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6900│ 10.8800│ 6.9300│ 19.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.4449│ 10.8012│ 6.4948│ 17.2282│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2800│ --│ 17.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 759858.66│ 702732.68│ 747401.30│ 738128.57│
│归属母公司股东权益 │ 554405.48│ 517360.64│ 551133.63│ 514212.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 318037.58│ 208551.80│ 114822.59│ 345204.67│
│营业成本(万元) │ 100268.18│ 71110.40│ 34812.97│ 113452.77│
│投资收益(万元) │ 3714.53│ 1883.45│ 426.98│ 7545.73│
│净利润(万元) │ 96484.26│ 59347.78│ 37084.97│ 95701.69│
│营业利润(万元) │ 127070.30│ 78596.97│ 49298.66│ 127237.35│
│利润总额(万元) │ 127784.92│ 78789.19│ 49360.19│ 125933.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 96193.10│ 59148.26│ 36921.25│ 95338.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 66357.59│ 24565.95│ 14586.30│ 72875.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2900│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.6029│ 0.3800│ 0.2861│ 1.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2900│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 5.8996│ 5.6509│ 6.2259│ 5.9347│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0478│ -0.5587│ -0.4786│ 1.1561│
│每股现金流量(元) │ -0.8589│ -0.6020│ -0.7189│ 0.1603│
│每股资本公积金(元) │ 1.6282│ 1.6282│ 1.6282│ 1.6282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 2.7714│ 2.5227│ 3.0978│ 2.8065│
│净资产收益率(%) │ 11.2702│ 7.3659│ 4.6782│ 19.5977│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0200│ 6.7800│ 4.7900│ 20.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2953│ 6.7794│ 4.6149│ 18.4324│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2400│ --│ 19.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 637870.93│ 631572.20│ 649523.15│ 696883.77│
│归属母公司股东权益 │ 471965.04│ 452073.09│ 498074.64│ 474773.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222997.92│ 136786.89│ 77112.81│ 377698.36│
│营业成本(万元) │ 77296.23│ 45289.46│ 21538.10│ 134629.72│
│投资收益(万元) │ 4738.99│ 2807.01│ 1136.71│ 7462.04│
│净利润(万元) │ 53342.29│ 33397.98│ 23365.32│ 93154.44│
│营业利润(万元) │ 72944.20│ 46375.65│ 32594.31│ 126510.33│
│利润总额(万元) │ 71384.55│ 44731.08│ 31370.19│ 125237.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 53191.36│ 33299.41│ 23300.97│ 93044.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 3825.95│ -44698.15│ -38287.98│ 92484.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2000│ 1.1900│ 1.1600│ 0.9700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1374│ 1.1100│ 1.0900│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 6.9301│ 6.4277│ 5.9347│ 5.4222│
│每股资本公积金(元) │ 1.6294│ 1.6294│ 1.6282│ 1.5788│
│每股未分配利润(元) │ 3.8007│ 3.2982│ 2.8065│ 2.3863│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8295│ 0.9109│ 1.1561│ 1.1147│
│每股现金流量(元) │ -1.2266│ 0.3958│ 0.1603│ 0.0817│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3162│ 0.3968│ 0.5291│ 0.6074│
│应收账款周转率 │ 58.1026│ 66.2601│ 73.5162│ 56.1717│
│总资产周转率 │ 0.4246│ 0.4811│ 0.5641│ 0.5668│
│营业收入增长率(%) │ 42.6191│ -8.6031│ 8.2602│ 11.1656│
│营业利润增长率(%) │ 74.2021│ 0.5747│ 20.9687│ 15.7816│
│利润总额增长率(%) │ 79.0092│ 0.5555│ 21.7335│ 15.7035│
│归属母公司净利润增长率│ 80.8435│ 2.4656│ 19.4882│ 16.8093│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1242│ 5.9185│ 8.5258│ 9.0174│
│净资产增长率(%) │ 17.4675│ 8.3068│ 9.4514│ 5.3093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.3374│ 28.4571│ 32.2976│ 27.7232│
│总资产收益率(%) │ 13.8059│ 8.8957│ 5.3095│ 13.3381│
│净资产收益率(%) │ 17.3507│ 11.4327│ 6.6991│ 18.5407│
│营业利润率(%) │ 39.9545│ 37.6870│ 42.9346│ 36.8585│
│销售毛利率(%) │ 68.4729│ 65.9028│ 69.6811│ 67.1346│
│销售净利率(%) │ 30.3374│ 28.4571│ 32.2976│ 27.7232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3162│ 0.2314│ 0.1142│ 0.3968│
│固定资产周转率 │ 1.8747│ 1.2294│ 0.6689│ 2.1539│
│流动资产周转率 │ 0.5850│ 0.4022│ 0.2122│ 0.6712│
│总资产周转率 │ 0.4246│ 0.2895│ 0.1546│ 0.4811│
│股东权益周转率 │ 0.6174│ 0.4286│ 0.2181│ 0.6956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8969│ 2.9513│ 3.0310│ 2.5747│
│速动比率(%) │ 1.1545│ 0.8733│ 1.1959│ 0.9850│
│产权比率 │ 0.3654│ 0.3544│ 0.3526│ 0.4317│
│应收账款周转率 │ 58.1026│ 39.6998│ 20.5714│ 66.2601│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2676│ 0.2609│ 0.2600│ 0.3007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.6191│ 52.4648│ 48.9021│ -8.6031│
│营业利润增长率(%) │ 74.2021│ 69.4790│ 51.2493│ 0.5747│
│总资产增长率(%) │ 19.1242│ 11.2672│ 15.0692│ 5.9185│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.0904│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4773│ 14.4567│ 10.6796│ 8.3380│
│净利润增长率(%) │ 80.8776│ 77.6987│ 58.7180│ 2.7344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.9617│ 73.6213│ 73.7400│ 69.6643│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6442│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.6901│ 71.4618│ 73.2272│ 72.4671│
│无形资产比率(%) │ 1.5427│ 1.6163│ 1.5338│ 1.5647│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 759858.66│ 702732.68│ 747401.30│ 738128.57│
│流动资产 │ 552342.05│ 502185.61│ 547300.88│ 534900.18│
│非流动资产 │ 207516.61│ 200547.07│ 200100.43│ 203228.39│
│固定资产 │ 166187.85│ 166155.40│ 170190.08│ 173112.80│
│货币资金 │ 15088.74│ 29269.00│ 50318.42│ 115388.41│
│存货 │ 332218.76│ 312598.92│ 307498.25│ 301953.13│
│应收账款 │ 5284.30│ 4843.30│ 5500.17│ 5663.14│
│其他应收款 │ --│ 542.55│ --│ 546.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11722.71│ 11358.30│ 11463.81│ 11549.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 49245.54│ 42836.00│ 46369.94│ 56112.32│
│流动负债 │ 190665.26│ 170159.77│ 180570.68│ 207749.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 203361.67│ 183372.16│ 194303.60│ 221963.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130353.48│ 130353.48│ 130353.48│ 130353.48│
│未分配利润 │ 304052.00│ 267007.16│ 300780.16│ 263858.91│
│归属于母公司所│ 554405.48│ 517360.64│ 551133.63│ 514212.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 556496.99│ 519360.52│ 553097.70│ 516165.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 637870.93│ 631572.20│ 649523.15│ 696883.77│
│流动资产 │ 439151.04│ 431230.05│ 451776.42│ 493756.66│
│非流动资产 │ 198719.89│ 200342.15│ 197746.72│ 203127.12│
│固定资产 │ 137729.87│ 140701.87│ 143782.72│ 147421.35│
│货币资金 │ 15261.52│ 35399.92│ 25028.47│ 83532.70│
│存货 │ 280656.42│ 275720.81│ 269273.79│ 269834.47│
│应收账款 │ 3729.91│ 3769.26│ 7944.23│ 4756.55│
│其他应收款 │ --│ 843.73│ --│ 624.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11608.50│ 11700.25│ 11817.98│ 11946.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 40574.97│
│应付账款 │ 46576.82│ 38038.52│ 41726.73│ 49940.17│
│流动负债 │ 154496.14│ 167711.89│ 138852.28│ 211717.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 164165.09│ 177810.67│ 149794.28│ 220443.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130253.48│ 130253.48│ 130253.48│ 130253.48│
│未分配利润 │ 221711.56│ 201819.61│ 247821.17│ 224520.20│
│归属于母公司所│ 471965.04│ 452073.09│ 498074.64│ 474773.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 473705.84│ 453761.53│ 499728.87│ 476439.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 318037.58│ 208551.80│ 114822.59│ 345204.67│
│营业收入 │ 318037.58│ 208551.80│ 114822.59│ 345204.67│
│营业总成本 │ 197001.11│ 134130.04│ 66956.68│ 228193.77│
│营业成本 │ 100268.18│ 71110.40│ 34812.97│ 113452.77│
│财务费用 │ -262.93│ -111.60│ -70.76│ -430.43│
│管理费用 │ 13699.27│ 9194.86│ 4593.91│ 17155.97│
│营业利润 │ 127070.30│ 78596.97│ 49298.66│ 127237.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3714.53│ 1883.45│ 426.98│ 7545.73│
│营业外收支净额│ 714.62│ 192.21│ 61.54│ -1303.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 127784.92│ 78789.19│ 49360.19│ 125933.68│
│所得税费用 │ 31300.66│ 19441.41│ 12275.22│ 30232.00│
│归属母公司净利│ 96193.10│ 59148.26│ 36921.25│ 95338.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96484.26│ 59347.78│ 37084.97│ 95701.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222997.92│ 136786.89│ 77112.81│ 377698.36│
│营业收入 │ 222997.92│ 136786.89│ 77112.81│ 377698.36│
│营业总成本 │ 157783.73│ 95677.65│ 46162.72│ 259838.69│
│营业成本 │ 77296.23│ 45289.46│ 21538.10│ 134629.72│
│财务费用 │ -371.24│ -354.07│ -327.30│ -908.57│
│管理费用 │ 11985.50│ 7954.03│ 3792.24│ 18764.23│
│营业利润 │ 72944.20│ 46375.65│ 32594.31│ 126510.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4738.99│ 2807.01│ 1136.71│ 7462.04│
│营业外收支净额│ -1559.65│ -1644.58│ -1224.12│ -1272.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71384.55│ 44731.08│ 31370.19│ 125237.95│
│所得税费用 │ 18042.26│ 11333.09│ 8004.87│ 32083.51│
│归属母公司净利│ 53191.36│ 33299.41│ 23300.97│ 93044.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53342.29│ 33397.98│ 23365.32│ 93154.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 352848.37│ 228825.46│ 120800.42│ 367159.12│
│经营现金流出小计│ 286490.78│ 204259.52│ 106214.11│ 294283.21│
│经营现金流量净额│ 66357.59│ 24565.95│ 14586.30│ 72875.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 593924.92│ 429515.95│ 211169.34│ 679674.11│
│投资现金流出小计│ 702290.81│ 481687.72│ 289954.62│ 664809.11│
│投资现金流量净额│ -108365.89│ -52171.77│ -78785.28│ 14864.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 56122.00│ 56122.00│ 122.00│ 56076.25│
│筹资现金流量净额│ -56122.00│ -56122.00│ -122.00│ -56076.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98130.30│ -83727.82│ -64320.98│ 31664.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 229283.53│ 128733.23│ 53858.80│ 419468.88│
│经营现金流出小计│ 225457.58│ 173431.38│ 92146.78│ 326984.65│
│经营现金流量净额│ 3825.95│ -44698.15│ -38287.98│ 92484.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 425364.84│ 280599.47│ 107811.09│ 403837.01│
│投资现金流出小计│ 441841.54│ 272564.59│ 126977.98│ 428267.84│
│投资现金流量净额│ -16476.70│ 8034.88│ -19166.89│ -24430.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 830.00│
│筹资现金流出小计│ 56061.00│ 11494.39│ 61.00│ 56055.60│
│筹资现金流量净额│ -56061.00│ -11494.39│ -61.00│ -55225.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68711.75│ -48157.65│ -57515.87│ 12827.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15088.74│ 115388.41│ 83532.70│ 38.14│
│应收账款 │ 5284.30│ 5663.14│ 4756.55│ 19.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 624.67│ --│
│应付账款 │ 49245.54│ 56112.32│ 49940.17│ 12.36│
│在建工程 │ --│ --│ 30582.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -32130.02│ -30808.97│ -4.29│
│流动负债合计 │ 190665.26│ 207749.49│ 211717.93│ -1.87│
│负债合计 │ 203361.67│ 221963.34│ 220443.98│ 0.69│
│营业利润 │ 127070.30│ 127237.35│ 126510.33│ 0.57│
│利润总额 │ 127784.92│ 125933.68│ 125237.95│ 0.56│
│归属于母公司所有│ 96193.10│ 95338.71│ 93044.56│ 2.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 304052.00│ 263858.91│ 224520.20│ 17.52│
│营业外收支净额 │ 714.62│ -1303.67│ -1272.37│ -2.46│
│购买商品、接受劳│ 113488.61│ 105093.56│ 130133.18│ -19.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 352848.37│ 367159.12│ 419468.88│ -12.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 286490.78│ 294283.21│ 326984.65│ -10.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66357.59│ 72875.91│ 92484.23│ -21.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 593924.92│ 679674.11│ 403837.01│ 68.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 702290.81│ 664809.11│ 428267.84│ 55.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-108365.89│ 14864.99│ -24430.83│ 160.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16123.71│ 20859.11│ 30367.84│ -31.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 830.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56122.00│ 56076.25│ 56055.60│ 0.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -56122.00│ -56076.25│ -55225.60│ -1.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56122.00│ 56076.25│ 56055.60│ 0.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98130.30│ 31664.66│ 12827.81│ 146.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -556.47│ 15467.95│ -103.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -556.47│ 15467.95│ -103.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122206.75│ 35.4012│ 42147.35│ 44.2080│
│第三季度│ 86211.03│ 24.9739│ 19891.95│ 20.8645│
│第二季度│ 59674.08│ 17.2866│ 9998.44│ 10.4873│
│第一季度│ 77112.81│ 22.3383│ 23300.97│ 24.4402│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112802.95│ 29.8659│ 33000.53│ 35.4674│
│第三季度│ 76700.19│ 20.3073│ 15564.71│ 16.7282│
│第二季度│ 72157.01│ 19.1044│ 9139.39│ 9.8226│
│第一季度│ 116038.20│ 30.7225│ 35339.93│ 37.9817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.7400│ 0.4600│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 1.1374│ 0.7000│ 0.4460│ 1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2000│ 0.7400│ 0.4600│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 6.9301│ 6.4670│ 6.8892│ 6.4277│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8295│ 0.3071│ 0.1823│ 0.9109│
│每股现金流量(元) │ -1.2266│ -1.0466│ -0.8040│ 0.3958│
│每股资本公积金(元) │ 1.6294│ 1.6294│ 1.6294│ 1.6294│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.8007│ 3.3376│ 3.7598│ 3.2982│
│净资产收益率(%) │ 17.3507│ 11.4327│ 6.6991│ 18.5407│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6900│ 10.8800│ 6.9300│ 19.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.4449│ 10.8012│ 6.4948│ 17.2282│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2800│ --│ 17.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 759858.66│ 702732.68│ 747401.30│ 738128.57│
│归属母公司股东权益 │ 554405.48│ 517360.64│ 551133.63│ 514212.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 318037.58│ 208551.80│ 114822.59│ 345204.67│
│营业成本(万元) │ 100268.18│ 71110.40│ 34812.97│ 113452.77│
│投资收益(万元) │ 3714.53│ 1883.45│ 426.98│ 7545.73│
│净利润(万元) │ 96484.26│ 59347.78│ 37084.97│ 95701.69│
│营业利润(万元) │ 127070.30│ 78596.97│ 49298.66│ 127237.35│
│利润总额(万元) │ 127784.92│ 78789.19│ 49360.19│ 125933.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 96193.10│ 59148.26│ 36921.25│ 95338.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 66357.59│ 24565.95│ 14586.30│ 72875.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2900│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.6029│ 0.3800│ 0.2861│ 1.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2900│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 5.8996│ 5.6509│ 6.2259│ 5.9347│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0478│ -0.5587│ -0.4786│ 1.1561│
│每股现金流量(元) │ -0.8589│ -0.6020│ -0.7189│ 0.1603│
│每股资本公积金(元) │ 1.6282│ 1.6282│ 1.6282│ 1.6282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 2.7714│ 2.5227│ 3.0978│ 2.8065│
│净资产收益率(%) │ 11.2702│ 7.3659│ 4.6782│ 19.5977│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0200│ 6.7800│ 4.7900│ 20.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2953│ 6.7794│ 4.6149│ 18.4324│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2400│ --│ 19.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 637870.93│ 631572.20│ 649523.15│ 696883.77│
│归属母公司股东权益 │ 471965.04│ 452073.09│ 498074.64│ 474773.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222997.92│ 136786.89│ 77112.81│ 377698.36│
│营业成本(万元) │ 77296.23│ 45289.46│ 21538.10│ 134629.72│
│投资收益(万元) │ 4738.99│ 2807.01│ 1136.71│ 7462.04│
│净利润(万元) │ 53342.29│ 33397.98│ 23365.32│ 93154.44│
│营业利润(万元) │ 72944.20│ 46375.65│ 32594.31│ 126510.33│
│利润总额(万元) │ 71384.55│ 44731.08│ 31370.19│ 125237.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 53191.36│ 33299.41│ 23300.97│ 93044.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 3825.95│ -44698.15│ -38287.98│ 92484.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2000│ 1.1900│ 1.1600│ 0.9700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1374│ 1.1100│ 1.0900│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 6.9301│ 6.4277│ 5.9347│ 5.4222│
│每股资本公积金(元) │ 1.6294│ 1.6294│ 1.6282│ 1.5788│
│每股未分配利润(元) │ 3.8007│ 3.2982│ 2.8065│ 2.3863│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8295│ 0.9109│ 1.1561│ 1.1147│
│每股现金流量(元) │ -1.2266│ 0.3958│ 0.1603│ 0.0817│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3162│ 0.3968│ 0.5291│ 0.6074│
│应收账款周转率 │ 58.1026│ 66.2601│ 73.5162│ 56.1717│
│总资产周转率 │ 0.4246│ 0.4811│ 0.5641│ 0.5668│
│营业收入增长率(%) │ 42.6191│ -8.6031│ 8.2602│ 11.1656│
│营业利润增长率(%) │ 74.2021│ 0.5747│ 20.9687│ 15.7816│
│利润总额增长率(%) │ 79.0092│ 0.5555│ 21.7335│ 15.7035│
│归属母公司净利润增长率│ 80.8435│ 2.4656│ 19.4882│ 16.8093│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1242│ 5.9185│ 8.5258│ 9.0174│
│净资产增长率(%) │ 17.4675│ 8.3068│ 9.4514│ 5.3093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.3374│ 28.4571│ 32.2976│ 27.7232│
│总资产收益率(%) │ 13.8059│ 8.8957│ 5.3095│ 13.3381│
│净资产收益率(%) │ 17.3507│ 11.4327│ 6.6991│ 18.5407│
│营业利润率(%) │ 39.9545│ 37.6870│ 42.9346│ 36.8585│
│销售毛利率(%) │ 68.4729│ 65.9028│ 69.6811│ 67.1346│
│销售净利率(%) │ 30.3374│ 28.4571│ 32.2976│ 27.7232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3162│ 0.2314│ 0.1142│ 0.3968│
│固定资产周转率 │ 1.8747│ 1.2294│ 0.6689│ 2.1539│
│流动资产周转率 │ 0.5850│ 0.4022│ 0.2122│ 0.6712│
│总资产周转率 │ 0.4246│ 0.2895│ 0.1546│ 0.4811│
│股东权益周转率 │ 0.6174│ 0.4286│ 0.2181│ 0.6956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8969│ 2.9513│ 3.0310│ 2.5747│
│速动比率(%) │ 1.1545│ 0.8733│ 1.1959│ 0.9850│
│产权比率 │ 0.3654│ 0.3544│ 0.3526│ 0.4317│
│应收账款周转率 │ 58.1026│ 39.6998│ 20.5714│ 66.2601│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2676│ 0.2609│ 0.2600│ 0.3007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.6191│ 52.4648│ 48.9021│ -8.6031│
│营业利润增长率(%) │ 74.2021│ 69.4790│ 51.2493│ 0.5747│
│总资产增长率(%) │ 19.1242│ 11.2672│ 15.0692│ 5.9185│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.0904│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.4773│ 14.4567│ 10.6796│ 8.3380│
│净利润增长率(%) │ 80.8776│ 77.6987│ 58.7180│ 2.7344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.9617│ 73.6213│ 73.7400│ 69.6643│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.6442│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.6901│ 71.4618│ 73.2272│ 72.4671│
│无形资产比率(%) │ 1.5427│ 1.6163│ 1.5338│ 1.5647│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 759858.66│ 702732.68│ 747401.30│ 738128.57│
│流动资产 │ 552342.05│ 502185.61│ 547300.88│ 534900.18│
│非流动资产 │ 207516.61│ 200547.07│ 200100.43│ 203228.39│
│固定资产 │ 166187.85│ 166155.40│ 170190.08│ 173112.80│
│货币资金 │ 15088.74│ 29269.00│ 50318.42│ 115388.41│
│存货 │ 332218.76│ 312598.92│ 307498.25│ 301953.13│
│应收账款 │ 5284.30│ 4843.30│ 5500.17│ 5663.14│
│其他应收款 │ --│ 542.55│ --│ 546.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11722.71│ 11358.30│ 11463.81│ 11549.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 49245.54│ 42836.00│ 46369.94│ 56112.32│
│流动负债 │ 190665.26│ 170159.77│ 180570.68│ 207749.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 203361.67│ 183372.16│ 194303.60│ 221963.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130353.48│ 130353.48│ 130353.48│ 130353.48│
│未分配利润 │ 304052.00│ 267007.16│ 300780.16│ 263858.91│
│归属于母公司所│ 554405.48│ 517360.64│ 551133.63│ 514212.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 556496.99│ 519360.52│ 553097.70│ 516165.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 637870.93│ 631572.20│ 649523.15│ 696883.77│
│流动资产 │ 439151.04│ 431230.05│ 451776.42│ 493756.66│
│非流动资产 │ 198719.89│ 200342.15│ 197746.72│ 203127.12│
│固定资产 │ 137729.87│ 140701.87│ 143782.72│ 147421.35│
│货币资金 │ 15261.52│ 35399.92│ 25028.47│ 83532.70│
│存货 │ 280656.42│ 275720.81│ 269273.79│ 269834.47│
│应收账款 │ 3729.91│ 3769.26│ 7944.23│ 4756.55│
│其他应收款 │ --│ 843.73│ --│ 624.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11608.50│ 11700.25│ 11817.98│ 11946.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 40574.97│
│应付账款 │ 46576.82│ 38038.52│ 41726.73│ 49940.17│
│流动负债 │ 154496.14│ 167711.89│ 138852.28│ 211717.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 164165.09│ 177810.67│ 149794.28│ 220443.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130253.48│ 130253.48│ 130253.48│ 130253.48│
│未分配利润 │ 221711.56│ 201819.61│ 247821.17│ 224520.20│
│归属于母公司所│ 471965.04│ 452073.09│ 498074.64│ 474773.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 473705.84│ 453761.53│ 499728.87│ 476439.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 318037.58│ 208551.80│ 114822.59│ 345204.67│
│营业收入 │ 318037.58│ 208551.80│ 114822.59│ 345204.67│
│营业总成本 │ 197001.11│ 134130.04│ 66956.68│ 228193.77│
│营业成本 │ 100268.18│ 71110.40│ 34812.97│ 113452.77│
│财务费用 │ -262.93│ -111.60│ -70.76│ -430.43│
│管理费用 │ 13699.27│ 9194.86│ 4593.91│ 17155.97│
│营业利润 │ 127070.30│ 78596.97│ 49298.66│ 127237.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3714.53│ 1883.45│ 426.98│ 7545.73│
│营业外收支净额│ 714.62│ 192.21│ 61.54│ -1303.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 127784.92│ 78789.19│ 49360.19│ 125933.68│
│所得税费用 │ 31300.66│ 19441.41│ 12275.22│ 30232.00│
│归属母公司净利│ 96193.10│ 59148.26│ 36921.25│ 95338.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96484.26│ 59347.78│ 37084.97│ 95701.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222997.92│ 136786.89│ 77112.81│ 377698.36│
│营业收入 │ 222997.92│ 136786.89│ 77112.81│ 377698.36│
│营业总成本 │ 157783.73│ 95677.65│ 46162.72│ 259838.69│
│营业成本 │ 77296.23│ 45289.46│ 21538.10│ 134629.72│
│财务费用 │ -371.24│ -354.07│ -327.30│ -908.57│
│管理费用 │ 11985.50│ 7954.03│ 3792.24│ 18764.23│
│营业利润 │ 72944.20│ 46375.65│ 32594.31│ 126510.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4738.99│ 2807.01│ 1136.71│ 7462.04│
│营业外收支净额│ -1559.65│ -1644.58│ -1224.12│ -1272.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71384.55│ 44731.08│ 31370.19│ 125237.95│
│所得税费用 │ 18042.26│ 11333.09│ 8004.87│ 32083.51│
│归属母公司净利│ 53191.36│ 33299.41│ 23300.97│ 93044.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53342.29│ 33397.98│ 23365.32│ 93154.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 352848.37│ 228825.46│ 120800.42│ 367159.12│
│经营现金流出小计│ 286490.78│ 204259.52│ 106214.11│ 294283.21│
│经营现金流量净额│ 66357.59│ 24565.95│ 14586.30│ 72875.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 593924.92│ 429515.95│ 211169.34│ 679674.11│
│投资现金流出小计│ 702290.81│ 481687.72│ 289954.62│ 664809.11│
│投资现金流量净额│ -108365.89│ -52171.77│ -78785.28│ 14864.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 56122.00│ 56122.00│ 122.00│ 56076.25│
│筹资现金流量净额│ -56122.00│ -56122.00│ -122.00│ -56076.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98130.30│ -83727.82│ -64320.98│ 31664.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 229283.53│ 128733.23│ 53858.80│ 419468.88│
│经营现金流出小计│ 225457.58│ 173431.38│ 92146.78│ 326984.65│
│经营现金流量净额│ 3825.95│ -44698.15│ -38287.98│ 92484.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 425364.84│ 280599.47│ 107811.09│ 403837.01│
│投资现金流出小计│ 441841.54│ 272564.59│ 126977.98│ 428267.84│
│投资现金流量净额│ -16476.70│ 8034.88│ -19166.89│ -24430.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 830.00│
│筹资现金流出小计│ 56061.00│ 11494.39│ 61.00│ 56055.60│
│筹资现金流量净额│ -56061.00│ -11494.39│ -61.00│ -55225.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68711.75│ -48157.65│ -57515.87│ 12827.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15088.74│ 115388.41│ 83532.70│ 38.14│
│应收账款 │ 5284.30│ 5663.14│ 4756.55│ 19.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 624.67│ --│
│应付账款 │ 49245.54│ 56112.32│ 49940.17│ 12.36│
│在建工程 │ --│ --│ 30582.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -32130.02│ -30808.97│ -4.29│
│流动负债合计 │ 190665.26│ 207749.49│ 211717.93│ -1.87│
│负债合计 │ 203361.67│ 221963.34│ 220443.98│ 0.69│
│营业利润 │ 127070.30│ 127237.35│ 126510.33│ 0.57│
│利润总额 │ 127784.92│ 125933.68│ 125237.95│ 0.56│
│归属于母公司所有│ 96193.10│ 95338.71│ 93044.56│ 2.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 304052.00│ 263858.91│ 224520.20│ 17.52│
│营业外收支净额 │ 714.62│ -1303.67│ -1272.37│ -2.46│
│购买商品、接受劳│ 113488.61│ 105093.56│ 130133.18│ -19.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 352848.37│ 367159.12│ 419468.88│ -12.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 286490.78│ 294283.21│ 326984.65│ -10.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66357.59│ 72875.91│ 92484.23│ -21.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 593924.92│ 679674.11│ 403837.01│ 68.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 702290.81│ 664809.11│ 428267.84│ 55.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-108365.89│ 14864.99│ -24430.83│ 160.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16123.71│ 20859.11│ 30367.84│ -31.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 830.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56122.00│ 56076.25│ 56055.60│ 0.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -56122.00│ -56076.25│ -55225.60│ -1.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56122.00│ 56076.25│ 56055.60│ 0.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98130.30│ 31664.66│ 12827.81│ 146.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -556.47│ 15467.95│ -103.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -556.47│ 15467.95│ -103.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122206.75│ 35.4012│ 42147.35│ 44.2080│
│第三季度│ 86211.03│ 24.9739│ 19891.95│ 20.8645│
│第二季度│ 59674.08│ 17.2866│ 9998.44│ 10.4873│
│第一季度│ 77112.81│ 22.3383│ 23300.97│ 24.4402│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112802.95│ 29.8659│ 33000.53│ 35.4674│
│第三季度│ 76700.19│ 20.3073│ 15564.71│ 16.7282│
│第二季度│ 72157.01│ 19.1044│ 9139.39│ 9.8226│
│第一季度│ 116038.20│ 30.7225│ 35339.93│ 37.9817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘