华贸物流华贸物流财务分析报告
≈≈华贸物流603128≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3700│ 0.1400│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.5082│ 0.3600│ 0.1354│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ 0.1400│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.7701│ 3.8618│ 3.6451│ 3.5019│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0377│ -0.0454│ -0.0317│ 0.5763│
│每股现金流量(元) │ -0.0117│ 0.1345│ -0.1149│ 0.2430│
│每股资本公积金(元) │ 1.2803│ 1.2620│ 1.2621│ 1.2621│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0948│ 0.0948│ 0.0948│ 0.0948│
│每股未分配利润(元) │ 1.5147│ 1.6259│ 1.4048│ 1.2635│
│净资产收益率(%) │ 13.5672│ 9.3848│ 3.8788│ 11.5681│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8200│ 9.8400│ 3.9600│ 12.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2584│ 9.2198│ 3.7521│ 11.2666│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.6700│ --│ 11.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 922061.51│ 867963.73│ 764549.79│ 750273.45│
│归属母公司股东权益 │ 493676.75│ 505688.30│ 477306.99│ 458563.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1660213.21│ 981412.70│ 448594.59│1409454.34│
│营业成本(万元) │1482551.18│ 866611.76│ 398407.76│1244510.70│
│投资收益(万元) │ 1314.48│ 785.64│ 332.09│ 1647.17│
│净利润(万元) │ 73075.41│ 50888.67│ 19595.53│ 57618.70│
│营业利润(万元) │ 92437.51│ 65038.01│ 24991.35│ 72466.58│
│利润总额(万元) │ 92393.25│ 64994.73│ 24972.05│ 71931.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 66978.32│ 47457.59│ 18513.89│ 53047.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -4942.28│ -5940.89│ -4151.24│ 75465.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.0400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.3037│ 0.2700│ 0.0592│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.0400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.3923│ 4.2724│ 4.1277│ 4.0662│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6054│ 0.4717│ 0.1020│ 0.2785│
│每股现金流量(元) │ 0.4544│ 0.3575│ 0.2638│ -0.0377│
│每股资本公积金(元) │ 1.2373│ 1.8948│ 1.9146│ 1.9146│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0797│ 0.1032│ 0.1032│ 0.1032│
│每股未分配利润(元) │ 1.1817│ 1.3980│ 1.2342│ 1.1791│
│净资产收益率(%) │ 9.0878│ 6.2695│ 1.3353│ 8.5362│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4200│ 6.3800│ 1.3500│ 8.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9030│ 6.1020│ 1.3170│ 8.4075│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2100│ --│ 8.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 726350.24│ 709497.64│ 661101.17│ 640828.18│
│归属母公司股东权益 │ 444205.11│ 432382.32│ 417737.41│ 411515.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 981469.05│ 648735.81│ 217621.91│1025246.48│
│营业成本(万元) │ 862873.30│ 569884.40│ 191479.28│ 905492.69│
│投资收益(万元) │ 1207.78│ 898.47│ 246.14│ 587.50│
│净利润(万元) │ 43219.25│ 28926.50│ 6419.53│ 37492.79│
│营业利润(万元) │ 54477.04│ 36187.16│ 8008.94│ 46796.03│
│利润总额(万元) │ 54427.57│ 36172.66│ 8004.13│ 46768.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 40368.38│ 27108.20│ 5577.90│ 35127.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 79271.23│ 47737.71│ 10319.81│ 28183.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4100│ 0.2700│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5082│ 0.4000│ 0.3500│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.7701│ 3.5019│ 4.0662│ 3.8612│
│每股资本公积金(元) │ 1.2803│ 1.2621│ 1.9146│ 1.9146│
│每股未分配利润(元) │ 1.5147│ 1.2635│ 1.1791│ 0.9597│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0377│ 0.5763│ 0.2785│ 0.1375│
│每股现金流量(元) │ -0.0117│ 0.2430│ -0.0377│ -0.0400│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 469.0245│ 334.2244│ 126.0400│ 62.9000│
│应收账款周转率 │ 4.9444│ 5.5255│ 4.8143│ 5.1024│
│总资产周转率 │ 1.9855│ 2.0264│ 1.7248│ 1.7237│
│营业收入增长率(%) │ 69.1559│ 37.4747│ 8.5441│ 8.3771│
│营业利润增长率(%) │ 69.6816│ 54.8563│ 9.5589│ 20.6429│
│利润总额增长率(%) │ 69.7545│ 53.8043│ 9.0677│ 19.3407│
│归属母公司净利润增长率│ 65.9178│ 51.0124│ 8.7558│ 15.9531│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.9445│ 17.0787│ 16.9405│ 0.0052│
│净资产增长率(%) │ 11.1371│ 11.4329│ 5.3097│ 4.2630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4016│ 5.1852│ 4.3682│ 4.0880│
│总资产收益率(%) │ 8.8662│ 6.4520│ 2.7490│ 8.2839│
│净资产收益率(%) │ 13.5672│ 9.3848│ 3.8788│ 11.5681│
│营业利润率(%) │ 5.5678│ 6.6270│ 5.5710│ 5.1415│
│销售毛利率(%) │ 10.7012│ 11.6975│ 11.1876│ 11.7027│
│销售净利率(%) │ 4.4016│ 5.1852│ 4.3682│ 4.0880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 469.0245│ 218.7985│ 409.3746│ 334.2244│
│固定资产周转率 │ 26.3388│ 15.7640│ 7.2600│ 23.2000│
│流动资产周转率 │ 2.9680│ 1.7672│ 0.8887│ 3.1441│
│总资产周转率 │ 1.9855│ 1.2129│ 0.5923│ 2.0264│
│股东权益周转率 │ 3.4267│ 2.0411│ 0.9814│ 3.1788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1626│ 1.9613│ 2.1108│ 2.0706│
│速动比率(%) │ 2.1453│ 1.8796│ 2.0490│ 2.0060│
│产权比率 │ 0.7853│ 0.6832│ 0.5775│ 0.6132│
│应收账款周转率 │ 4.9444│ 3.1950│ 1.5514│ 5.5255│
│利息保障倍数 │ 54.2817│ 156.3458│ --│ 74.6888│
│资产负债率 │ 0.4399│ 0.3980│ 0.3606│ 0.3748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.1559│ 51.2808│ 106.1348│ 37.4747│
│营业利润增长率(%) │ 69.6816│ 79.7268│ 212.0430│ 54.8563│
│总资产增长率(%) │ 26.9445│ 22.3350│ 15.6479│ 17.0787│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.5450│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.1344│ 18.9625│ 14.9567│ 12.2886│
│净利润增长率(%) │ 69.0807│ 75.9241│ 205.2486│ 53.6794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.5405│ 58.2615│ 62.4298│ 61.1195│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2167│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.1668│ 70.4303│ 66.7270│ 66.5637│
│无形资产比率(%) │ 1.9081│ 2.0259│ 2.3258│ 2.3960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 922061.51│ 867963.73│ 764549.79│ 750273.45│
│流动资产 │ 619319.02│ 611309.70│ 510161.36│ 499409.98│
│非流动资产 │ 302742.49│ 256654.03│ 254388.44│ 250863.47│
│固定资产 │ 64190.93│ 62637.97│ 61703.94│ 61875.20│
│货币资金 │ 148070.89│ 167871.36│ 137213.00│ 150788.66│
│存货 │ 4962.82│ 6562.52│ 587.40│ 1359.03│
│应收账款 │ 392332.35│ 335127.70│ 299089.44│ 279221.75│
│其他应收款 │ --│ 36722.70│ --│ 22189.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17593.58│ 17584.13│ 17781.71│ 17976.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23015.20│ 58150.63│ 25114.20│ 10008.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 191087.45│ 188472.51│ 154499.47│ 156899.30│
│流动负债 │ 286376.17│ 311691.76│ 241691.38│ 241190.82│
│长期借款 │ 81501.74│ 11533.10│ 11623.76│ 17644.36│
│总负债 │ 405585.82│ 345492.50│ 275659.61│ 281212.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167647.17│ 165250.99│ 165271.19│ 165271.19│
│未分配利润 │ 198339.17│ 212902.79│ 183959.09│ 165445.20│
│归属于母公司所│ 493676.75│ 505688.30│ 477306.99│ 458563.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 516475.69│ 522471.22│ 488890.18│ 469061.29│
│商誉 │ 177905.97│ 137428.25│ 137428.25│ 137428.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 726350.24│ 709497.64│ 661101.17│ 640828.18│
│流动资产 │ 477663.33│ 466635.17│ 419466.11│ 397152.65│
│非流动资产 │ 248686.90│ 242862.47│ 241635.06│ 243675.53│
│固定资产 │ 58520.38│ 57706.92│ 58741.60│ 59629.33│
│货币资金 │ 178679.23│ 154914.10│ 144171.33│ 114902.68│
│存货 │ 849.75│ 1187.97│ 7141.38│ 6088.13│
│应收账款 │ 253559.34│ 259461.94│ 222334.73│ 230946.33│
│其他应收款 │ --│ 23110.94│ --│ 18270.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16917.84│ 17169.10│ 17297.99│ 17484.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45000.00│ 45000.00│ 68147.87│ 52208.35│
│预收账款 │ 6054.52│ 7035.54│ 3220.71│ 2521.78│
│应付账款 │ 130023.07│ 128839.40│ 98048.62│ 94666.15│
│流动负债 │ 247936.87│ 244135.50│ 209581.15│ 196933.38│
│长期借款 │ 3828.76│ 4016.11│ 4051.94│ 4017.52│
│总负债 │ 273834.93│ 270307.69│ 235818.99│ 223099.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162017.98│ 191760.45│ 193767.53│ 193767.53│
│未分配利润 │ 154739.95│ 141479.77│ 124906.54│ 119328.64│
│归属于母公司所│ 444205.11│ 432382.32│ 417737.41│ 411515.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 452515.31│ 439189.95│ 425282.18│ 417728.25│
│商誉 │ 138083.57│ 132601.14│ 132601.14│ 132601.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1660213.21│ 981412.70│ 448594.59│ 1409454.34│
│营业收入 │ 1660213.21│ 981412.70│ 448594.59│ 1409454.34│
│营业总成本 │ 1571571.11│ 918366.80│ 424845.26│ 1341719.41│
│营业成本 │ 1482551.18│ 866611.76│ 398407.76│ 1244510.70│
│财务费用 │ 1724.75│ 1199.59│ -443.71│ 3938.68│
│管理费用 │ 33572.78│ 18612.14│ 10036.97│ 34697.28│
│营业利润 │ 92437.51│ 65038.01│ 24991.35│ 72466.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1314.48│ 785.64│ 332.09│ 1647.17│
│营业外收支净额│ -44.26│ -43.29│ -19.30│ -535.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 92393.25│ 64994.73│ 24972.05│ 71931.48│
│所得税费用 │ 19317.84│ 14106.05│ 5376.52│ 14312.77│
│归属母公司净利│ 66978.32│ 47457.59│ 18513.89│ 53047.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73075.41│ 50888.67│ 19595.53│ 57618.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 981469.05│ 648735.81│ 217621.91│ 1025246.48│
│营业收入 │ 981469.05│ 648735.81│ 217621.91│ 1025246.48│
│营业总成本 │ 930438.22│ 615026.35│ 210071.10│ 980289.33│
│营业成本 │ 862873.30│ 569884.40│ 191479.28│ 905492.69│
│财务费用 │ 2255.14│ 615.82│ -27.24│ 482.06│
│管理费用 │ 23757.23│ 16434.97│ 6565.78│ 26279.92│
│营业利润 │ 54477.04│ 36187.16│ 8008.94│ 46796.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1207.78│ 898.47│ 246.14│ 587.50│
│营业外收支净额│ -49.47│ -14.49│ -4.81│ -27.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54427.57│ 36172.66│ 8004.13│ 46768.17│
│所得税费用 │ 11208.32│ 7246.16│ 1584.60│ 9275.38│
│归属母公司净利│ 40368.38│ 27108.20│ 5577.90│ 35127.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43219.25│ 28926.50│ 6419.53│ 37492.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1587469.02│ 930795.85│ 445982.38│1365563.29│
│经营现金流出小计│ 1592411.31│ 936736.74│ 450133.63│1290098.18│
│经营现金流量净额│ -4942.28│ -5940.89│ -4151.24│ 75465.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2606.31│ 583.13│ 1010.16│ 1775.80│
│投资现金流出小计│ 51909.53│ 20091.63│ 17237.32│ 7542.29│
│投资现金流量净额│ -49303.21│ -19508.50│ -16227.15│ -5766.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 124401.49│ 50963.12│ 15000.00│ 35490.00│
│筹资现金流出小计│ 71217.03│ 6993.64│ 9866.45│ 68288.73│
│筹资现金流量净额│ 53184.45│ 43969.48│ 5133.55│ -32798.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -473.09│ -913.43│ 193.87│ -5078.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1534.13│ 17606.67│ -15050.98│ 31821.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1019752.92│ 637575.13│ 250598.32│1007625.81│
│经营现金流出小计│ 940481.69│ 589837.42│ 240278.50│ 979442.43│
│经营现金流量净额│ 79271.23│ 47737.71│ 10319.81│ 28183.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 450.17│ 286.93│ 62.65│ 6212.10│
│投资现金流出小计│ 6968.06│ 5263.15│ 411.11│ 62563.75│
│投资现金流量净额│ -6517.89│ -4976.22│ -348.45│ -56351.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20490.00│ 20490.00│ 25000.00│ 65215.32│
│筹资现金流出小计│ 32045.99│ 28504.49│ 9673.26│ 42513.40│
│筹资现金流量净额│ -11555.99│ -8014.49│ 15326.74│ 22701.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1689.95│ 1436.14│ 1399.30│ 1652.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59507.40│ 36183.14│ 26697.40│ -3814.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 148070.89│ 150788.66│ 114902.68│ 31.23│
│短期借款 │ 23015.20│ 10008.38│ 52208.35│ -80.83│
│应收账款 │ 392332.35│ 279221.75│ 230946.33│ 20.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 18270.48│ --│
│应付账款 │ 191087.45│ 156899.30│ 94666.15│ 65.74│
│在建工程 │ --│ --│ 3850.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -10347.55│ 2192.07│ -572.04│
│流动负债合计 │ 286376.17│ 241190.82│ 196933.38│ 22.47│
│长期借款 │ 81501.74│ 17644.36│ 4017.52│ 339.19│
│负债合计 │ 405585.82│ 281212.16│ 223099.93│ 26.05│
│营业利润 │ 92437.51│ 72466.58│ 46796.03│ 54.86│
│利润总额 │ 92393.25│ 71931.48│ 46768.17│ 53.80│
│归属于母公司所有│ 66978.32│ 53047.04│ 35127.59│ 51.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 198339.17│ 165445.20│ 119328.64│ 38.65│
│营业外收支净额 │ -44.26│ -535.11│ -27.86│ -1820.71│
│购买商品、接受劳│1480456.26│1174782.76│ 880415.71│ 33.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1587469.02│1365563.29│1007625.81│ 35.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1592411.31│1290098.18│ 979442.43│ 31.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4942.28│ 75465.11│ 28183.38│ 167.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2606.31│ 1775.80│ 6212.10│ -71.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51909.53│ 7542.29│ 62563.75│ -87.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -49303.21│ -5766.49│ -56351.65│ 89.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4463.37│ 2019.07│ 3892.77│ -48.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124401.49│ 35490.00│ 65215.32│ -45.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71217.03│ 68288.73│ 42513.40│ 60.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53184.45│ -32798.73│ 22701.92│ -244.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22800.80│ 7185.19│ 13902.72│ -48.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1534.13│ 31821.59│ -3814.22│ 934.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 80656.22│ 11152.87│ 623.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 80656.22│ 11152.87│ 623.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 427985.29│ 30.3653│ 12678.65│ 23.9008│
│第三季度│ 332733.25│ 23.6072│ 13260.18│ 24.9970│
│第二季度│ 431113.89│ 30.5873│ 21530.30│ 40.5872│
│第一季度│ 217621.91│ 15.4402│ 5577.90│ 10.5150│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 302589.42│ 29.5138│ 9557.93│ 27.2092│
│第三季度│ 273299.79│ 26.6570│ 7051.95│ 20.0752│
│第二季度│ 241831.64│ 23.5877│ 11765.26│ 33.4929│
│第一季度│ 207525.64│ 20.2415│ 6752.45│ 19.2226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3700│ 0.1400│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.5082│ 0.3600│ 0.1354│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ 0.1400│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.7701│ 3.8618│ 3.6451│ 3.5019│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0377│ -0.0454│ -0.0317│ 0.5763│
│每股现金流量(元) │ -0.0117│ 0.1345│ -0.1149│ 0.2430│
│每股资本公积金(元) │ 1.2803│ 1.2620│ 1.2621│ 1.2621│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0948│ 0.0948│ 0.0948│ 0.0948│
│每股未分配利润(元) │ 1.5147│ 1.6259│ 1.4048│ 1.2635│
│净资产收益率(%) │ 13.5672│ 9.3848│ 3.8788│ 11.5681│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8200│ 9.8400│ 3.9600│ 12.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2584│ 9.2198│ 3.7521│ 11.2666│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.6700│ --│ 11.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 922061.51│ 867963.73│ 764549.79│ 750273.45│
│归属母公司股东权益 │ 493676.75│ 505688.30│ 477306.99│ 458563.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1660213.21│ 981412.70│ 448594.59│1409454.34│
│营业成本(万元) │1482551.18│ 866611.76│ 398407.76│1244510.70│
│投资收益(万元) │ 1314.48│ 785.64│ 332.09│ 1647.17│
│净利润(万元) │ 73075.41│ 50888.67│ 19595.53│ 57618.70│
│营业利润(万元) │ 92437.51│ 65038.01│ 24991.35│ 72466.58│
│利润总额(万元) │ 92393.25│ 64994.73│ 24972.05│ 71931.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 66978.32│ 47457.59│ 18513.89│ 53047.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -4942.28│ -5940.89│ -4151.24│ 75465.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.0400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.3037│ 0.2700│ 0.0592│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.0400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.3923│ 4.2724│ 4.1277│ 4.0662│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6054│ 0.4717│ 0.1020│ 0.2785│
│每股现金流量(元) │ 0.4544│ 0.3575│ 0.2638│ -0.0377│
│每股资本公积金(元) │ 1.2373│ 1.8948│ 1.9146│ 1.9146│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0797│ 0.1032│ 0.1032│ 0.1032│
│每股未分配利润(元) │ 1.1817│ 1.3980│ 1.2342│ 1.1791│
│净资产收益率(%) │ 9.0878│ 6.2695│ 1.3353│ 8.5362│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4200│ 6.3800│ 1.3500│ 8.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9030│ 6.1020│ 1.3170│ 8.4075│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2100│ --│ 8.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 726350.24│ 709497.64│ 661101.17│ 640828.18│
│归属母公司股东权益 │ 444205.11│ 432382.32│ 417737.41│ 411515.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 981469.05│ 648735.81│ 217621.91│1025246.48│
│营业成本(万元) │ 862873.30│ 569884.40│ 191479.28│ 905492.69│
│投资收益(万元) │ 1207.78│ 898.47│ 246.14│ 587.50│
│净利润(万元) │ 43219.25│ 28926.50│ 6419.53│ 37492.79│
│营业利润(万元) │ 54477.04│ 36187.16│ 8008.94│ 46796.03│
│利润总额(万元) │ 54427.57│ 36172.66│ 8004.13│ 46768.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 40368.38│ 27108.20│ 5577.90│ 35127.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 79271.23│ 47737.71│ 10319.81│ 28183.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4100│ 0.2700│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5082│ 0.4000│ 0.3500│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.7701│ 3.5019│ 4.0662│ 3.8612│
│每股资本公积金(元) │ 1.2803│ 1.2621│ 1.9146│ 1.9146│
│每股未分配利润(元) │ 1.5147│ 1.2635│ 1.1791│ 0.9597│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0377│ 0.5763│ 0.2785│ 0.1375│
│每股现金流量(元) │ -0.0117│ 0.2430│ -0.0377│ -0.0400│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 469.0245│ 334.2244│ 126.0400│ 62.9000│
│应收账款周转率 │ 4.9444│ 5.5255│ 4.8143│ 5.1024│
│总资产周转率 │ 1.9855│ 2.0264│ 1.7248│ 1.7237│
│营业收入增长率(%) │ 69.1559│ 37.4747│ 8.5441│ 8.3771│
│营业利润增长率(%) │ 69.6816│ 54.8563│ 9.5589│ 20.6429│
│利润总额增长率(%) │ 69.7545│ 53.8043│ 9.0677│ 19.3407│
│归属母公司净利润增长率│ 65.9178│ 51.0124│ 8.7558│ 15.9531│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.9445│ 17.0787│ 16.9405│ 0.0052│
│净资产增长率(%) │ 11.1371│ 11.4329│ 5.3097│ 4.2630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4016│ 5.1852│ 4.3682│ 4.0880│
│总资产收益率(%) │ 8.8662│ 6.4520│ 2.7490│ 8.2839│
│净资产收益率(%) │ 13.5672│ 9.3848│ 3.8788│ 11.5681│
│营业利润率(%) │ 5.5678│ 6.6270│ 5.5710│ 5.1415│
│销售毛利率(%) │ 10.7012│ 11.6975│ 11.1876│ 11.7027│
│销售净利率(%) │ 4.4016│ 5.1852│ 4.3682│ 4.0880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 469.0245│ 218.7985│ 409.3746│ 334.2244│
│固定资产周转率 │ 26.3388│ 15.7640│ 7.2600│ 23.2000│
│流动资产周转率 │ 2.9680│ 1.7672│ 0.8887│ 3.1441│
│总资产周转率 │ 1.9855│ 1.2129│ 0.5923│ 2.0264│
│股东权益周转率 │ 3.4267│ 2.0411│ 0.9814│ 3.1788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1626│ 1.9613│ 2.1108│ 2.0706│
│速动比率(%) │ 2.1453│ 1.8796│ 2.0490│ 2.0060│
│产权比率 │ 0.7853│ 0.6832│ 0.5775│ 0.6132│
│应收账款周转率 │ 4.9444│ 3.1950│ 1.5514│ 5.5255│
│利息保障倍数 │ 54.2817│ 156.3458│ --│ 74.6888│
│资产负债率 │ 0.4399│ 0.3980│ 0.3606│ 0.3748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.1559│ 51.2808│ 106.1348│ 37.4747│
│营业利润增长率(%) │ 69.6816│ 79.7268│ 212.0430│ 54.8563│
│总资产增长率(%) │ 26.9445│ 22.3350│ 15.6479│ 17.0787│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.5450│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.1344│ 18.9625│ 14.9567│ 12.2886│
│净利润增长率(%) │ 69.0807│ 75.9241│ 205.2486│ 53.6794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.5405│ 58.2615│ 62.4298│ 61.1195│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2167│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.1668│ 70.4303│ 66.7270│ 66.5637│
│无形资产比率(%) │ 1.9081│ 2.0259│ 2.3258│ 2.3960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 922061.51│ 867963.73│ 764549.79│ 750273.45│
│流动资产 │ 619319.02│ 611309.70│ 510161.36│ 499409.98│
│非流动资产 │ 302742.49│ 256654.03│ 254388.44│ 250863.47│
│固定资产 │ 64190.93│ 62637.97│ 61703.94│ 61875.20│
│货币资金 │ 148070.89│ 167871.36│ 137213.00│ 150788.66│
│存货 │ 4962.82│ 6562.52│ 587.40│ 1359.03│
│应收账款 │ 392332.35│ 335127.70│ 299089.44│ 279221.75│
│其他应收款 │ --│ 36722.70│ --│ 22189.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17593.58│ 17584.13│ 17781.71│ 17976.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23015.20│ 58150.63│ 25114.20│ 10008.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 191087.45│ 188472.51│ 154499.47│ 156899.30│
│流动负债 │ 286376.17│ 311691.76│ 241691.38│ 241190.82│
│长期借款 │ 81501.74│ 11533.10│ 11623.76│ 17644.36│
│总负债 │ 405585.82│ 345492.50│ 275659.61│ 281212.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167647.17│ 165250.99│ 165271.19│ 165271.19│
│未分配利润 │ 198339.17│ 212902.79│ 183959.09│ 165445.20│
│归属于母公司所│ 493676.75│ 505688.30│ 477306.99│ 458563.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 516475.69│ 522471.22│ 488890.18│ 469061.29│
│商誉 │ 177905.97│ 137428.25│ 137428.25│ 137428.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 726350.24│ 709497.64│ 661101.17│ 640828.18│
│流动资产 │ 477663.33│ 466635.17│ 419466.11│ 397152.65│
│非流动资产 │ 248686.90│ 242862.47│ 241635.06│ 243675.53│
│固定资产 │ 58520.38│ 57706.92│ 58741.60│ 59629.33│
│货币资金 │ 178679.23│ 154914.10│ 144171.33│ 114902.68│
│存货 │ 849.75│ 1187.97│ 7141.38│ 6088.13│
│应收账款 │ 253559.34│ 259461.94│ 222334.73│ 230946.33│
│其他应收款 │ --│ 23110.94│ --│ 18270.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16917.84│ 17169.10│ 17297.99│ 17484.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45000.00│ 45000.00│ 68147.87│ 52208.35│
│预收账款 │ 6054.52│ 7035.54│ 3220.71│ 2521.78│
│应付账款 │ 130023.07│ 128839.40│ 98048.62│ 94666.15│
│流动负债 │ 247936.87│ 244135.50│ 209581.15│ 196933.38│
│长期借款 │ 3828.76│ 4016.11│ 4051.94│ 4017.52│
│总负债 │ 273834.93│ 270307.69│ 235818.99│ 223099.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162017.98│ 191760.45│ 193767.53│ 193767.53│
│未分配利润 │ 154739.95│ 141479.77│ 124906.54│ 119328.64│
│归属于母公司所│ 444205.11│ 432382.32│ 417737.41│ 411515.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 452515.31│ 439189.95│ 425282.18│ 417728.25│
│商誉 │ 138083.57│ 132601.14│ 132601.14│ 132601.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1660213.21│ 981412.70│ 448594.59│ 1409454.34│
│营业收入 │ 1660213.21│ 981412.70│ 448594.59│ 1409454.34│
│营业总成本 │ 1571571.11│ 918366.80│ 424845.26│ 1341719.41│
│营业成本 │ 1482551.18│ 866611.76│ 398407.76│ 1244510.70│
│财务费用 │ 1724.75│ 1199.59│ -443.71│ 3938.68│
│管理费用 │ 33572.78│ 18612.14│ 10036.97│ 34697.28│
│营业利润 │ 92437.51│ 65038.01│ 24991.35│ 72466.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1314.48│ 785.64│ 332.09│ 1647.17│
│营业外收支净额│ -44.26│ -43.29│ -19.30│ -535.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 92393.25│ 64994.73│ 24972.05│ 71931.48│
│所得税费用 │ 19317.84│ 14106.05│ 5376.52│ 14312.77│
│归属母公司净利│ 66978.32│ 47457.59│ 18513.89│ 53047.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73075.41│ 50888.67│ 19595.53│ 57618.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 981469.05│ 648735.81│ 217621.91│ 1025246.48│
│营业收入 │ 981469.05│ 648735.81│ 217621.91│ 1025246.48│
│营业总成本 │ 930438.22│ 615026.35│ 210071.10│ 980289.33│
│营业成本 │ 862873.30│ 569884.40│ 191479.28│ 905492.69│
│财务费用 │ 2255.14│ 615.82│ -27.24│ 482.06│
│管理费用 │ 23757.23│ 16434.97│ 6565.78│ 26279.92│
│营业利润 │ 54477.04│ 36187.16│ 8008.94│ 46796.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1207.78│ 898.47│ 246.14│ 587.50│
│营业外收支净额│ -49.47│ -14.49│ -4.81│ -27.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54427.57│ 36172.66│ 8004.13│ 46768.17│
│所得税费用 │ 11208.32│ 7246.16│ 1584.60│ 9275.38│
│归属母公司净利│ 40368.38│ 27108.20│ 5577.90│ 35127.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43219.25│ 28926.50│ 6419.53│ 37492.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1587469.02│ 930795.85│ 445982.38│1365563.29│
│经营现金流出小计│ 1592411.31│ 936736.74│ 450133.63│1290098.18│
│经营现金流量净额│ -4942.28│ -5940.89│ -4151.24│ 75465.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2606.31│ 583.13│ 1010.16│ 1775.80│
│投资现金流出小计│ 51909.53│ 20091.63│ 17237.32│ 7542.29│
│投资现金流量净额│ -49303.21│ -19508.50│ -16227.15│ -5766.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 124401.49│ 50963.12│ 15000.00│ 35490.00│
│筹资现金流出小计│ 71217.03│ 6993.64│ 9866.45│ 68288.73│
│筹资现金流量净额│ 53184.45│ 43969.48│ 5133.55│ -32798.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -473.09│ -913.43│ 193.87│ -5078.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1534.13│ 17606.67│ -15050.98│ 31821.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1019752.92│ 637575.13│ 250598.32│1007625.81│
│经营现金流出小计│ 940481.69│ 589837.42│ 240278.50│ 979442.43│
│经营现金流量净额│ 79271.23│ 47737.71│ 10319.81│ 28183.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 450.17│ 286.93│ 62.65│ 6212.10│
│投资现金流出小计│ 6968.06│ 5263.15│ 411.11│ 62563.75│
│投资现金流量净额│ -6517.89│ -4976.22│ -348.45│ -56351.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20490.00│ 20490.00│ 25000.00│ 65215.32│
│筹资现金流出小计│ 32045.99│ 28504.49│ 9673.26│ 42513.40│
│筹资现金流量净额│ -11555.99│ -8014.49│ 15326.74│ 22701.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1689.95│ 1436.14│ 1399.30│ 1652.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59507.40│ 36183.14│ 26697.40│ -3814.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 148070.89│ 150788.66│ 114902.68│ 31.23│
│短期借款 │ 23015.20│ 10008.38│ 52208.35│ -80.83│
│应收账款 │ 392332.35│ 279221.75│ 230946.33│ 20.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 18270.48│ --│
│应付账款 │ 191087.45│ 156899.30│ 94666.15│ 65.74│
│在建工程 │ --│ --│ 3850.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -10347.55│ 2192.07│ -572.04│
│流动负债合计 │ 286376.17│ 241190.82│ 196933.38│ 22.47│
│长期借款 │ 81501.74│ 17644.36│ 4017.52│ 339.19│
│负债合计 │ 405585.82│ 281212.16│ 223099.93│ 26.05│
│营业利润 │ 92437.51│ 72466.58│ 46796.03│ 54.86│
│利润总额 │ 92393.25│ 71931.48│ 46768.17│ 53.80│
│归属于母公司所有│ 66978.32│ 53047.04│ 35127.59│ 51.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 198339.17│ 165445.20│ 119328.64│ 38.65│
│营业外收支净额 │ -44.26│ -535.11│ -27.86│ -1820.71│
│购买商品、接受劳│1480456.26│1174782.76│ 880415.71│ 33.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1587469.02│1365563.29│1007625.81│ 35.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1592411.31│1290098.18│ 979442.43│ 31.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4942.28│ 75465.11│ 28183.38│ 167.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2606.31│ 1775.80│ 6212.10│ -71.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51909.53│ 7542.29│ 62563.75│ -87.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -49303.21│ -5766.49│ -56351.65│ 89.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4463.37│ 2019.07│ 3892.77│ -48.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124401.49│ 35490.00│ 65215.32│ -45.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71217.03│ 68288.73│ 42513.40│ 60.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53184.45│ -32798.73│ 22701.92│ -244.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22800.80│ 7185.19│ 13902.72│ -48.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1534.13│ 31821.59│ -3814.22│ 934.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 80656.22│ 11152.87│ 623.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 80656.22│ 11152.87│ 623.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 427985.29│ 30.3653│ 12678.65│ 23.9008│
│第三季度│ 332733.25│ 23.6072│ 13260.18│ 24.9970│
│第二季度│ 431113.89│ 30.5873│ 21530.30│ 40.5872│
│第一季度│ 217621.91│ 15.4402│ 5577.90│ 10.5150│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 302589.42│ 29.5138│ 9557.93│ 27.2092│
│第三季度│ 273299.79│ 26.6570│ 7051.95│ 20.0752│
│第二季度│ 241831.64│ 23.5877│ 11765.26│ 33.4929│
│第一季度│ 207525.64│ 20.2415│ 6752.45│ 19.2226│
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