财务分析报告
≈≈恒银科技603106≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0375│ 0.0082│ 0.0200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0190│ -0.0153│ 0.0077│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0375│ 0.0082│ 0.0200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.1242│ 3.0948│ 4.0887│ 4.0727│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3946│ -0.4254│ -0.3316│ -0.0949│
│每股现金流量(元) │ -0.6802│ -0.3975│ -0.9040│ 0.8256│
│每股资本公积金(元) │ 1.4522│ 1.4522│ 2.1878│ 2.1878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0851│ 0.0851│ 0.1107│ 0.1107│
│每股未分配利润(元) │ 0.5869│ 0.5575│ 0.7902│ 0.7742│
│净资产收益率(%) │ 1.2016│ 0.2645│ 0.3962│ 1.9889│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 0.2600│ 0.4000│ 1.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6090│ -0.4928│ 0.1527│ -0.6248│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4900│ --│ -0.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 227477.88│ 230956.72│ 244816.00│ 256793.61│
│归属母公司股东权益 │ 162620.86│ 161092.89│ 163711.38│ 163069.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46214.56│ 33316.76│ 17653.50│ 92374.32│
│营业成本(万元) │ 36576.65│ 27169.63│ 14451.93│ 72831.15│
│投资收益(万元) │ 2508.00│ 820.66│ 337.96│ 4107.62│
│净利润(万元) │ 1954.03│ 426.06│ 648.57│ 3243.22│
│营业利润(万元) │ 386.12│ -0.97│ 531.38│ 5462.11│
│利润总额(万元) │ 1492.71│ 756.52│ 1044.59│ 2976.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 1954.03│ 426.06│ 648.57│ 3243.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -20539.40│ -22145.43│ -13277.94│ -3801.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0227│ 0.0380│ 0.0400│ -0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0374│ -0.0053│ 0.0099│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0227│ 0.0380│ 0.0400│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.0212│ 4.0417│ 4.0268│ 3.9903│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9668│ -1.0101│ -0.5878│ 0.1848│
│每股现金流量(元) │ -0.6104│ -0.5556│ -0.5516│ -0.2853│
│每股资本公积金(元) │ 2.1878│ 2.1554│ 2.1554│ 2.2815│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1078│ 0.1000│ 0.1000│ 0.1000│
│每股未分配利润(元) │ 0.7255│ 0.7864│ 0.7715│ 0.7039│
│净资产收益率(%) │ 0.7344│ 1.2732│ 0.9066│ -2.4373│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7200│ 1.2800│ 0.9100│ -2.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9307│ -0.1313│ 0.2241│ -6.8455│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1300│ --│ -6.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 240279.60│ 240147.91│ 244443.58│ 271128.26│
│归属母公司股东权益 │ 161008.38│ 161831.49│ 161232.81│ 163576.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62663.80│ 44557.00│ 24288.33│ 102132.81│
│营业成本(万元) │ 44641.22│ 32061.98│ 17754.26│ 75479.64│
│投资收益(万元) │ 3091.08│ 2364.14│ 1057.41│ 4739.73│
│净利润(万元) │ 1182.38│ 1978.94│ 1446.21│ -4054.37│
│营业利润(万元) │ 2045.71│ 2676.15│ 1872.49│ -5566.51│
│利润总额(万元) │ 1544.02│ 2395.06│ 1722.36│ -5561.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 1182.38│ 1978.94│ 1446.21│ -4054.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -38710.98│ -40445.49│ -23534.35│ 7398.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0375│ 0.0800│ -0.1000│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0190│ -0.0300│ -0.2700│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1242│ 4.0727│ 3.9903│ 5.3772│
│每股资本公积金(元) │ 1.4522│ 2.1878│ 2.2815│ 3.1068│
│每股未分配利润(元) │ 0.5869│ 0.7742│ 0.7039│ 1.1419│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3946│ -0.0949│ 0.1848│ 0.6573│
│每股现金流量(元) │ -0.6802│ 0.8256│ -0.2853│ 0.3803│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7160│ 1.3178│ 1.4405│ 1.2862│
│应收账款周转率 │ 0.8821│ 1.7413│ 2.0814│ 2.0431│
│总资产周转率 │ 0.1909│ 0.3529│ 0.4078│ 0.4190│
│营业收入增长率(%) │ -26.2500│ -9.5547│ 4.7933│ -34.3322│
│营业利润增长率(%) │ -81.1255│ 198.1245│ -168.8191│ -51.5213│
│利润总额增长率(%) │ -3.3234│ 153.5285│ -165.4060│ -50.1202│
│归属母公司净利润增长率│ 65.2633│ 179.9932│ -150.6377│ -46.3407│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.3278│ -5.2870│ 16.9132│ -0.5854│
│净资产增长率(%) │ 1.0015│ -0.3098│ -1.2599│ 4.6516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2282│ 1.2788│ 3.6739│ 3.5110│
│总资产收益率(%) │ 0.8355│ 0.1809│ 0.2651│ 1.2287│
│净资产收益率(%) │ 1.2016│ 0.2645│ 0.3962│ 1.9889│
│营业利润率(%) │ 0.8355│ -0.0029│ 3.0100│ 5.9130│
│销售毛利率(%) │ 20.8547│ 18.4505│ 18.1356│ 21.1565│
│销售净利率(%) │ 4.2282│ 1.2788│ 3.6739│ 3.5110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7160│ 0.5369│ 0.2715│ 1.3178│
│固定资产周转率 │ 1.8836│ 1.2305│ 0.6479│ 3.9266│
│流动资产周转率 │ 0.2338│ 0.1689│ 0.0865│ 0.4170│
│总资产周转率 │ 0.1909│ 0.1366│ 0.0704│ 0.3529│
│股东权益周转率 │ 0.2856│ 0.2063│ 0.1087│ 0.5656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.4539│ 4.9784│ 4.2865│ 3.8937│
│速动比率(%) │ 3.9664│ 3.6213│ 3.0565│ 2.8968│
│产权比率 │ 0.3988│ 0.4337│ 0.4954│ 0.5748│
│应收账款周转率 │ 0.8821│ 0.6095│ 0.3322│ 1.7317│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2851│ 0.3025│ 0.3313│ 0.3650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.2500│ -25.2267│ -27.3169│ -9.5547│
│营业利润增长率(%) │ -81.1255│ -100.0364│ -71.6218│ 198.1245│
│总资产增长率(%) │ -5.3278│ -3.8273│ 0.1524│ -3.7079│
│固定资产增长率(%) │ --│ 32.1227│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.0015│ -0.4564│ 1.5373│ -0.3098│
│净利润增长率(%) │ 65.2633│ -78.4703│ -55.1541│ 179.9932│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4886│ 69.7502│ 66.8712│ 63.5021│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8052│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.4712│ 77.8989│ 79.1112│ 83.5350│
│无形资产比率(%) │ 0.8301│ 0.8363│ 0.8074│ 0.7877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 227477.88│ 230956.72│ 244816.00│ 256793.61│
│流动资产 │ 180779.40│ 179912.77│ 193676.92│ 214512.53│
│非流动资产 │ 46698.48│ 51043.95│ 51139.08│ 42281.09│
│固定资产 │ 26802.39│ 31884.15│ 32228.38│ 22267.91│
│货币资金 │ 38835.81│ 54705.28│ 40426.81│ 77806.46│
│存货 │ 49305.85│ 48350.76│ 53581.69│ 52859.04│
│应收账款 │ 52890.15│ 57418.88│ 54369.76│ 51898.80│
│其他应收款 │ --│ 1242.84│ --│ 1388.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1888.37│ 1931.58│ 1976.55│ 2022.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12401.64│ 10471.74│ 23698.12│ 22468.41│
│流动负债 │ 33146.73│ 36138.49│ 45183.43│ 55092.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 64857.02│ 69863.83│ 81104.61│ 93724.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75588.58│ 75588.58│ 87600.58│ 87600.58│
│未分配利润 │ 30548.76│ 29020.78│ 31639.28│ 30997.12│
│归属于母公司所│ 162620.86│ 161092.89│ 163711.38│ 163069.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 162620.86│ 161092.89│ 163711.38│ 163069.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 240279.60│ 240147.91│ 244443.58│ 271128.26│
│流动资产 │ 199666.99│ 200275.85│ 205987.22│ 232557.53│
│非流动资产 │ 40612.61│ 39872.06│ 38456.36│ 38570.74│
│固定资产 │ 23981.89│ 24132.22│ 24514.18│ 24782.89│
│货币资金 │ 21188.95│ 26049.53│ 22865.49│ 46870.43│
│存货 │ 63368.47│ 55163.29│ 52262.11│ 58058.67│
│应收账款 │ 60537.75│ 64269.66│ 59551.75│ 54790.04│
│其他应收款 │ --│ 1628.31│ --│ 1534.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2069.64│ 2124.12│ 2182.43│ 2214.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 12228.00│ 19324.59│
│应付账款 │ 20712.46│ 22340.21│ 21822.52│ 30679.93│
│流动负债 │ 41195.72│ 41465.30│ 47610.00│ 73406.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79271.21│ 78316.41│ 83210.76│ 107552.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87600.58│ 86300.58│ 86300.58│ 91350.58│
│未分配利润 │ 29050.54│ 31488.11│ 30889.43│ 28182.62│
│归属于母公司所│ 161008.38│ 161831.49│ 161232.81│ 163576.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161008.38│ 161831.49│ 161232.81│ 163576.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46214.56│ 33316.76│ 17653.50│ 92374.32│
│营业收入 │ 46214.56│ 33316.76│ 17653.50│ 92374.32│
│营业总成本 │ 49372.65│ 34255.98│ 17734.46│ 91601.59│
│营业成本 │ 36576.65│ 27169.63│ 14451.93│ 72831.15│
│财务费用 │ -906.38│ -594.12│ -224.78│ -569.27│
│管理费用 │ 3083.38│ 1864.39│ 984.48│ 4068.27│
│营业利润 │ 386.12│ -0.97│ 531.38│ 5462.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2508.00│ 820.66│ 337.96│ 4107.62│
│营业外收支净额│ 1106.59│ 757.50│ --│ -2485.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1492.71│ 756.52│ 1044.59│ 2976.99│
│所得税费用 │ -461.33│ 330.46│ 396.02│ -266.23│
│归属母公司净利│ 1954.03│ 426.06│ 648.57│ 3243.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1954.03│ 426.06│ 648.57│ 3243.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62663.80│ 44557.00│ 24288.33│ 102132.81│
│营业收入 │ 62663.80│ 44557.00│ 24288.33│ 102132.81│
│营业总成本 │ 64942.41│ 46299.39│ 23861.01│ 117197.23│
│营业成本 │ 44641.22│ 32061.98│ 17754.26│ 75479.64│
│财务费用 │ -252.58│ -44.82│ 11.21│ 37.21│
│管理费用 │ 2614.58│ 1618.61│ 789.03│ 4732.64│
│营业利润 │ 2045.71│ 2676.15│ 1872.49│ -5566.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3091.08│ 2364.14│ 1057.41│ 4739.73│
│营业外收支净额│ -501.69│ -281.09│ -150.12│ 5.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1544.02│ 2395.06│ 1722.36│ -5561.51│
│所得税费用 │ 361.65│ 416.13│ 276.15│ -1507.13│
│归属母公司净利│ 1182.38│ 1978.94│ 1446.21│ -4054.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1182.38│ 1978.94│ 1446.21│ -4054.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57176.28│ 37434.64│ 16823.91│ 115321.67│
│经营现金流出小计│ 77715.68│ 59580.07│ 30101.85│ 119123.41│
│经营现金流量净额│ -20539.40│ -22145.43│ -13277.94│ -3801.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50893.73│ 46508.17│ 16324.18│ 178191.73│
│投资现金流出小计│ 63359.98│ 42650.11│ 39241.69│ 141325.08│
│投资现金流量净额│ -12466.25│ 3858.06│ -22917.50│ 36866.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2398.42│ 2402.40│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -2398.42│ -2402.40│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.06│ -1.41│ -1.11│ -6.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35407.13│ -20691.18│ -36196.56│ 33058.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72801.35│ 39233.84│ 18333.33│ 123964.17│
│经营现金流出小计│ 111512.33│ 79679.33│ 41867.68│ 116566.17│
│经营现金流量净额│ -38710.98│ -40445.49│ -23534.35│ 7398.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 141665.90│ 110236.12│ 56359.44│ 171606.13│
│投资现金流出小计│ 127387.44│ 92035.62│ 54910.48│ 188579.63│
│投资现金流量净额│ 14278.46│ 18200.50│ 1448.97│ -16973.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 584.02│
│筹资现金流出小计│ -0.12│ -0.12│ -0.12│ 2431.12│
│筹资现金流量净额│ 0.12│ 0.12│ 0.12│ -1847.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.16│ -0.73│ -0.61│ -0.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24438.56│ -22245.60│ -22085.88│ -11422.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38835.81│ 77806.46│ 46870.43│ 66.00│
│应收账款 │ 52890.15│ 51898.80│ 54790.04│ -5.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 1534.49│ --│
│应付账款 │ 12401.64│ 22468.41│ 30679.93│ -26.77│
│在建工程 │ --│ --│ 3008.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 4171.77│ -15935.23│ 126.18│
│流动负债合计 │ 33146.73│ 55092.46│ 73406.10│ -24.95│
│负债合计 │ 64857.02│ 93724.38│ 107552.26│ -12.86│
│营业利润 │ 386.12│ 5462.11│ -5566.51│ 198.12│
│利润总额 │ 1492.71│ 2976.99│ -5561.51│ 153.53│
│归属于母公司所有│ 1954.03│ 3243.22│ -4054.37│ 179.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30548.76│ 30997.12│ 28182.62│ 9.99│
│营业外收支净额 │ 1106.59│ -2485.12│ 5.01│ -49703.19│
│购买商品、接受劳│ 37488.45│ 79113.85│ 61814.96│ 27.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57176.28│ 115321.67│ 123964.17│ -6.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77715.68│ 119123.41│ 116566.17│ 2.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20539.40│ -3801.73│ 7398.01│ -151.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50893.73│ 178191.73│ 171606.13│ 3.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63359.98│ 141325.08│ 188579.63│ -25.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12466.25│ 36866.66│ -16973.51│ 317.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10359.98│ 5055.08│ 3379.69│ 49.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 584.02│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2398.42│ --│ 2431.12│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2398.42│ --│ -1847.11│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2398.42│ --│ 1847.11│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35407.13│ 33058.23│ -11422.71│ 389.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11071.94│ 34763.92│ -131.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11071.94│ 34763.92│ -131.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29710.52│ 32.1632│ 2060.85│ 63.5432│
│第三季度│ 18106.80│ 19.6016│ -796.56│ -24.5607│
│第二季度│ 20268.67│ 21.9419│ 532.72│ 16.4257│
│第一季度│ 24288.33│ 26.2934│ 1446.21│ 44.5918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50203.50│ 49.1551│ -1179.24│ 29.0855│
│第三季度│ 21409.35│ 20.9623│ -2932.40│ 72.3267│
│第二季度│ 13201.61│ 12.9259│ -809.17│ 19.9581│
│第一季度│ 17318.35│ 16.9567│ 866.43│ -21.3703│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0375│ 0.0082│ 0.0200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0190│ -0.0153│ 0.0077│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0375│ 0.0082│ 0.0200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.1242│ 3.0948│ 4.0887│ 4.0727│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3946│ -0.4254│ -0.3316│ -0.0949│
│每股现金流量(元) │ -0.6802│ -0.3975│ -0.9040│ 0.8256│
│每股资本公积金(元) │ 1.4522│ 1.4522│ 2.1878│ 2.1878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0851│ 0.0851│ 0.1107│ 0.1107│
│每股未分配利润(元) │ 0.5869│ 0.5575│ 0.7902│ 0.7742│
│净资产收益率(%) │ 1.2016│ 0.2645│ 0.3962│ 1.9889│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 0.2600│ 0.4000│ 1.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6090│ -0.4928│ 0.1527│ -0.6248│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4900│ --│ -0.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 227477.88│ 230956.72│ 244816.00│ 256793.61│
│归属母公司股东权益 │ 162620.86│ 161092.89│ 163711.38│ 163069.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46214.56│ 33316.76│ 17653.50│ 92374.32│
│营业成本(万元) │ 36576.65│ 27169.63│ 14451.93│ 72831.15│
│投资收益(万元) │ 2508.00│ 820.66│ 337.96│ 4107.62│
│净利润(万元) │ 1954.03│ 426.06│ 648.57│ 3243.22│
│营业利润(万元) │ 386.12│ -0.97│ 531.38│ 5462.11│
│利润总额(万元) │ 1492.71│ 756.52│ 1044.59│ 2976.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 1954.03│ 426.06│ 648.57│ 3243.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -20539.40│ -22145.43│ -13277.94│ -3801.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0227│ 0.0380│ 0.0400│ -0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0374│ -0.0053│ 0.0099│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0227│ 0.0380│ 0.0400│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.0212│ 4.0417│ 4.0268│ 3.9903│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9668│ -1.0101│ -0.5878│ 0.1848│
│每股现金流量(元) │ -0.6104│ -0.5556│ -0.5516│ -0.2853│
│每股资本公积金(元) │ 2.1878│ 2.1554│ 2.1554│ 2.2815│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1078│ 0.1000│ 0.1000│ 0.1000│
│每股未分配利润(元) │ 0.7255│ 0.7864│ 0.7715│ 0.7039│
│净资产收益率(%) │ 0.7344│ 1.2732│ 0.9066│ -2.4373│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7200│ 1.2800│ 0.9100│ -2.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9307│ -0.1313│ 0.2241│ -6.8455│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1300│ --│ -6.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 240279.60│ 240147.91│ 244443.58│ 271128.26│
│归属母公司股东权益 │ 161008.38│ 161831.49│ 161232.81│ 163576.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62663.80│ 44557.00│ 24288.33│ 102132.81│
│营业成本(万元) │ 44641.22│ 32061.98│ 17754.26│ 75479.64│
│投资收益(万元) │ 3091.08│ 2364.14│ 1057.41│ 4739.73│
│净利润(万元) │ 1182.38│ 1978.94│ 1446.21│ -4054.37│
│营业利润(万元) │ 2045.71│ 2676.15│ 1872.49│ -5566.51│
│利润总额(万元) │ 1544.02│ 2395.06│ 1722.36│ -5561.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 1182.38│ 1978.94│ 1446.21│ -4054.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -38710.98│ -40445.49│ -23534.35│ 7398.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0375│ 0.0800│ -0.1000│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0190│ -0.0300│ -0.2700│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1242│ 4.0727│ 3.9903│ 5.3772│
│每股资本公积金(元) │ 1.4522│ 2.1878│ 2.2815│ 3.1068│
│每股未分配利润(元) │ 0.5869│ 0.7742│ 0.7039│ 1.1419│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3946│ -0.0949│ 0.1848│ 0.6573│
│每股现金流量(元) │ -0.6802│ 0.8256│ -0.2853│ 0.3803│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7160│ 1.3178│ 1.4405│ 1.2862│
│应收账款周转率 │ 0.8821│ 1.7413│ 2.0814│ 2.0431│
│总资产周转率 │ 0.1909│ 0.3529│ 0.4078│ 0.4190│
│营业收入增长率(%) │ -26.2500│ -9.5547│ 4.7933│ -34.3322│
│营业利润增长率(%) │ -81.1255│ 198.1245│ -168.8191│ -51.5213│
│利润总额增长率(%) │ -3.3234│ 153.5285│ -165.4060│ -50.1202│
│归属母公司净利润增长率│ 65.2633│ 179.9932│ -150.6377│ -46.3407│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.3278│ -5.2870│ 16.9132│ -0.5854│
│净资产增长率(%) │ 1.0015│ -0.3098│ -1.2599│ 4.6516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2282│ 1.2788│ 3.6739│ 3.5110│
│总资产收益率(%) │ 0.8355│ 0.1809│ 0.2651│ 1.2287│
│净资产收益率(%) │ 1.2016│ 0.2645│ 0.3962│ 1.9889│
│营业利润率(%) │ 0.8355│ -0.0029│ 3.0100│ 5.9130│
│销售毛利率(%) │ 20.8547│ 18.4505│ 18.1356│ 21.1565│
│销售净利率(%) │ 4.2282│ 1.2788│ 3.6739│ 3.5110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7160│ 0.5369│ 0.2715│ 1.3178│
│固定资产周转率 │ 1.8836│ 1.2305│ 0.6479│ 3.9266│
│流动资产周转率 │ 0.2338│ 0.1689│ 0.0865│ 0.4170│
│总资产周转率 │ 0.1909│ 0.1366│ 0.0704│ 0.3529│
│股东权益周转率 │ 0.2856│ 0.2063│ 0.1087│ 0.5656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.4539│ 4.9784│ 4.2865│ 3.8937│
│速动比率(%) │ 3.9664│ 3.6213│ 3.0565│ 2.8968│
│产权比率 │ 0.3988│ 0.4337│ 0.4954│ 0.5748│
│应收账款周转率 │ 0.8821│ 0.6095│ 0.3322│ 1.7317│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2851│ 0.3025│ 0.3313│ 0.3650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.2500│ -25.2267│ -27.3169│ -9.5547│
│营业利润增长率(%) │ -81.1255│ -100.0364│ -71.6218│ 198.1245│
│总资产增长率(%) │ -5.3278│ -3.8273│ 0.1524│ -3.7079│
│固定资产增长率(%) │ --│ 32.1227│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.0015│ -0.4564│ 1.5373│ -0.3098│
│净利润增长率(%) │ 65.2633│ -78.4703│ -55.1541│ 179.9932│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4886│ 69.7502│ 66.8712│ 63.5021│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8052│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.4712│ 77.8989│ 79.1112│ 83.5350│
│无形资产比率(%) │ 0.8301│ 0.8363│ 0.8074│ 0.7877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 227477.88│ 230956.72│ 244816.00│ 256793.61│
│流动资产 │ 180779.40│ 179912.77│ 193676.92│ 214512.53│
│非流动资产 │ 46698.48│ 51043.95│ 51139.08│ 42281.09│
│固定资产 │ 26802.39│ 31884.15│ 32228.38│ 22267.91│
│货币资金 │ 38835.81│ 54705.28│ 40426.81│ 77806.46│
│存货 │ 49305.85│ 48350.76│ 53581.69│ 52859.04│
│应收账款 │ 52890.15│ 57418.88│ 54369.76│ 51898.80│
│其他应收款 │ --│ 1242.84│ --│ 1388.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1888.37│ 1931.58│ 1976.55│ 2022.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12401.64│ 10471.74│ 23698.12│ 22468.41│
│流动负债 │ 33146.73│ 36138.49│ 45183.43│ 55092.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 64857.02│ 69863.83│ 81104.61│ 93724.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75588.58│ 75588.58│ 87600.58│ 87600.58│
│未分配利润 │ 30548.76│ 29020.78│ 31639.28│ 30997.12│
│归属于母公司所│ 162620.86│ 161092.89│ 163711.38│ 163069.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 162620.86│ 161092.89│ 163711.38│ 163069.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 240279.60│ 240147.91│ 244443.58│ 271128.26│
│流动资产 │ 199666.99│ 200275.85│ 205987.22│ 232557.53│
│非流动资产 │ 40612.61│ 39872.06│ 38456.36│ 38570.74│
│固定资产 │ 23981.89│ 24132.22│ 24514.18│ 24782.89│
│货币资金 │ 21188.95│ 26049.53│ 22865.49│ 46870.43│
│存货 │ 63368.47│ 55163.29│ 52262.11│ 58058.67│
│应收账款 │ 60537.75│ 64269.66│ 59551.75│ 54790.04│
│其他应收款 │ --│ 1628.31│ --│ 1534.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2069.64│ 2124.12│ 2182.43│ 2214.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 12228.00│ 19324.59│
│应付账款 │ 20712.46│ 22340.21│ 21822.52│ 30679.93│
│流动负债 │ 41195.72│ 41465.30│ 47610.00│ 73406.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79271.21│ 78316.41│ 83210.76│ 107552.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87600.58│ 86300.58│ 86300.58│ 91350.58│
│未分配利润 │ 29050.54│ 31488.11│ 30889.43│ 28182.62│
│归属于母公司所│ 161008.38│ 161831.49│ 161232.81│ 163576.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161008.38│ 161831.49│ 161232.81│ 163576.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46214.56│ 33316.76│ 17653.50│ 92374.32│
│营业收入 │ 46214.56│ 33316.76│ 17653.50│ 92374.32│
│营业总成本 │ 49372.65│ 34255.98│ 17734.46│ 91601.59│
│营业成本 │ 36576.65│ 27169.63│ 14451.93│ 72831.15│
│财务费用 │ -906.38│ -594.12│ -224.78│ -569.27│
│管理费用 │ 3083.38│ 1864.39│ 984.48│ 4068.27│
│营业利润 │ 386.12│ -0.97│ 531.38│ 5462.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2508.00│ 820.66│ 337.96│ 4107.62│
│营业外收支净额│ 1106.59│ 757.50│ --│ -2485.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1492.71│ 756.52│ 1044.59│ 2976.99│
│所得税费用 │ -461.33│ 330.46│ 396.02│ -266.23│
│归属母公司净利│ 1954.03│ 426.06│ 648.57│ 3243.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1954.03│ 426.06│ 648.57│ 3243.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62663.80│ 44557.00│ 24288.33│ 102132.81│
│营业收入 │ 62663.80│ 44557.00│ 24288.33│ 102132.81│
│营业总成本 │ 64942.41│ 46299.39│ 23861.01│ 117197.23│
│营业成本 │ 44641.22│ 32061.98│ 17754.26│ 75479.64│
│财务费用 │ -252.58│ -44.82│ 11.21│ 37.21│
│管理费用 │ 2614.58│ 1618.61│ 789.03│ 4732.64│
│营业利润 │ 2045.71│ 2676.15│ 1872.49│ -5566.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3091.08│ 2364.14│ 1057.41│ 4739.73│
│营业外收支净额│ -501.69│ -281.09│ -150.12│ 5.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1544.02│ 2395.06│ 1722.36│ -5561.51│
│所得税费用 │ 361.65│ 416.13│ 276.15│ -1507.13│
│归属母公司净利│ 1182.38│ 1978.94│ 1446.21│ -4054.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1182.38│ 1978.94│ 1446.21│ -4054.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57176.28│ 37434.64│ 16823.91│ 115321.67│
│经营现金流出小计│ 77715.68│ 59580.07│ 30101.85│ 119123.41│
│经营现金流量净额│ -20539.40│ -22145.43│ -13277.94│ -3801.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50893.73│ 46508.17│ 16324.18│ 178191.73│
│投资现金流出小计│ 63359.98│ 42650.11│ 39241.69│ 141325.08│
│投资现金流量净额│ -12466.25│ 3858.06│ -22917.50│ 36866.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2398.42│ 2402.40│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -2398.42│ -2402.40│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.06│ -1.41│ -1.11│ -6.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35407.13│ -20691.18│ -36196.56│ 33058.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72801.35│ 39233.84│ 18333.33│ 123964.17│
│经营现金流出小计│ 111512.33│ 79679.33│ 41867.68│ 116566.17│
│经营现金流量净额│ -38710.98│ -40445.49│ -23534.35│ 7398.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 141665.90│ 110236.12│ 56359.44│ 171606.13│
│投资现金流出小计│ 127387.44│ 92035.62│ 54910.48│ 188579.63│
│投资现金流量净额│ 14278.46│ 18200.50│ 1448.97│ -16973.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 584.02│
│筹资现金流出小计│ -0.12│ -0.12│ -0.12│ 2431.12│
│筹资现金流量净额│ 0.12│ 0.12│ 0.12│ -1847.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.16│ -0.73│ -0.61│ -0.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24438.56│ -22245.60│ -22085.88│ -11422.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38835.81│ 77806.46│ 46870.43│ 66.00│
│应收账款 │ 52890.15│ 51898.80│ 54790.04│ -5.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 1534.49│ --│
│应付账款 │ 12401.64│ 22468.41│ 30679.93│ -26.77│
│在建工程 │ --│ --│ 3008.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 4171.77│ -15935.23│ 126.18│
│流动负债合计 │ 33146.73│ 55092.46│ 73406.10│ -24.95│
│负债合计 │ 64857.02│ 93724.38│ 107552.26│ -12.86│
│营业利润 │ 386.12│ 5462.11│ -5566.51│ 198.12│
│利润总额 │ 1492.71│ 2976.99│ -5561.51│ 153.53│
│归属于母公司所有│ 1954.03│ 3243.22│ -4054.37│ 179.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30548.76│ 30997.12│ 28182.62│ 9.99│
│营业外收支净额 │ 1106.59│ -2485.12│ 5.01│ -49703.19│
│购买商品、接受劳│ 37488.45│ 79113.85│ 61814.96│ 27.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57176.28│ 115321.67│ 123964.17│ -6.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77715.68│ 119123.41│ 116566.17│ 2.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20539.40│ -3801.73│ 7398.01│ -151.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50893.73│ 178191.73│ 171606.13│ 3.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63359.98│ 141325.08│ 188579.63│ -25.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12466.25│ 36866.66│ -16973.51│ 317.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10359.98│ 5055.08│ 3379.69│ 49.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 584.02│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2398.42│ --│ 2431.12│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2398.42│ --│ -1847.11│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2398.42│ --│ 1847.11│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35407.13│ 33058.23│ -11422.71│ 389.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11071.94│ 34763.92│ -131.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11071.94│ 34763.92│ -131.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29710.52│ 32.1632│ 2060.85│ 63.5432│
│第三季度│ 18106.80│ 19.6016│ -796.56│ -24.5607│
│第二季度│ 20268.67│ 21.9419│ 532.72│ 16.4257│
│第一季度│ 24288.33│ 26.2934│ 1446.21│ 44.5918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50203.50│ 49.1551│ -1179.24│ 29.0855│
│第三季度│ 21409.35│ 20.9623│ -2932.40│ 72.3267│
│第二季度│ 13201.61│ 12.9259│ -809.17│ 19.9581│
│第一季度│ 17318.35│ 16.9567│ 866.43│ -21.3703│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘