凯众股份凯众股份财务分析报告
≈≈凯众股份603037≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2100│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.5813│ 0.3800│ 0.2095│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2100│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 8.2985│ 8.6971│ 8.4932│ 8.2827│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5605│ 0.2580│ 0.0835│ 1.7641│
│每股现金流量(元) │ -1.6516│ -1.6387│ -1.5288│ 0.4315│
│每股资本公积金(元) │ 4.3050│ 4.3050│ 4.3050│ 4.3050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5044│ 0.5044│ 0.5044│ 0.5044│
│每股未分配利润(元) │ 2.4931│ 2.8921│ 2.6867│ 2.4768│
│净资产收益率(%) │ 7.4243│ 4.7747│ 2.4716│ 9.5203│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4300│ 4.8900│ 2.5000│ 9.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9604│ 4.4246│ 2.4661│ 7.7832│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5300│ --│ 7.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94998.00│ 98594.96│ 97861.52│ 96324.69│
│归属母公司股东权益 │ 87052.27│ 91234.20│ 89094.43│ 86886.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37625.09│ 25120.39│ 12883.49│ 49439.79│
│营业成本(万元) │ 23653.17│ 15896.54│ 8308.59│ 32117.46│
│投资收益(万元) │ 302.41│ 176.50│ 99.00│ 403.96│
│净利润(万元) │ 6561.68│ 4442.37│ 2226.16│ 8154.42│
│营业利润(万元) │ 7233.09│ 5165.48│ 2607.27│ 8466.34│
│利润总额(万元) │ 7203.09│ 5165.44│ 2607.22│ 8900.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 6463.06│ 4356.19│ 2202.08│ 8271.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 5879.89│ 2706.60│ 876.01│ 18505.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2400│ 0.1000│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.3950│ 0.2000│ 0.0895│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2400│ 0.1000│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 7.9064│ 7.6863│ 8.0798│ 7.9864│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1515│ 0.5155│ 0.3437│ 0.9760│
│每股现金流量(元) │ -1.3010│ -0.3732│ 0.1239│ 0.8750│
│每股资本公积金(元) │ 4.4300│ 4.3913│ 4.3913│ 4.3913│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5044│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 2.1600│ 1.9184│ 2.3117│ 2.2188│
│净资产收益率(%) │ 5.9141│ 3.1861│ 1.1505│ 9.5880│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8800│ 3.1300│ 1.1600│ 9.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9701│ 2.6663│ 1.0294│ 8.4663│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 8.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 90432.13│ 94684.92│ 93295.32│ 94082.65│
│归属母公司股东权益 │ 83668.64│ 81338.74│ 85503.46│ 84515.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33126.79│ 20307.32│ 8672.63│ 49369.25│
│营业成本(万元) │ 22841.01│ 14614.08│ 6480.20│ 30933.76│
│投资收益(万元) │ 64.72│ 15.89│ --│ 528.79│
│净利润(万元) │ 4957.52│ 2620.52│ 963.17│ 8116.54│
│营业利润(万元) │ 5770.64│ 3048.94│ 1042.93│ 8990.11│
│利润总额(万元) │ 5774.53│ 3050.93│ 1042.93│ 9304.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 4948.25│ 2591.56│ 983.74│ 8103.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 12079.18│ 5455.59│ 3637.60│ 10328.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.7800│ 0.7700│ 1.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5813│ 0.6400│ 0.6800│ 1.0800│
│每股净资产(元) │ 8.2985│ 8.2827│ 7.9864│ 7.8638│
│每股资本公积金(元) │ 4.3050│ 4.3050│ 4.3913│ 4.4231│
│每股未分配利润(元) │ 2.4931│ 2.4768│ 2.2188│ 2.2218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5605│ 1.7641│ 0.9760│ 1.2529│
│每股现金流量(元) │ -1.6516│ 0.4315│ 0.8750│ -1.4940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0654│ 2.6615│ 2.3681│ 2.3136│
│应收账款周转率 │ 2.6555│ 3.5627│ 3.6475│ 4.3488│
│总资产周转率 │ 0.3933│ 0.5193│ 0.5186│ 0.5939│
│营业收入增长率(%) │ 13.5790│ 0.1429│ -10.0712│ 21.9746│
│营业利润增长率(%) │ 25.3429│ -5.8261│ -37.6948│ 8.0916│
│利润总额增长率(%) │ 24.7389│ -4.3502│ -35.5297│ 8.2287│
│归属母公司净利润增长率│ 30.6131│ 2.0800│ -36.1836│ 11.5284│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0489│ 2.3831│ -2.3111│ 8.7611│
│净资产增长率(%) │ 4.0441│ 2.8057│ 1.4646│ 9.5434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.4396│ 17.6843│ 17.2792│ 16.4936│
│总资产收益率(%) │ 7.0773│ 4.5968│ 2.3291│ 8.5652│
│净资产收益率(%) │ 7.4243│ 4.7747│ 2.4716│ 9.5203│
│营业利润率(%) │ 19.2241│ 20.5629│ 20.2373│ 17.1245│
│销售毛利率(%) │ 37.1346│ 36.7186│ 35.5098│ 35.0372│
│销售净利率(%) │ 17.4396│ 17.6843│ 17.2792│ 16.4936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0654│ 1.4287│ 0.7555│ 2.6615│
│固定资产周转率 │ 1.9355│ 1.2850│ 0.6510│ 2.9298│
│流动资产周转率 │ 0.5998│ 0.3861│ 0.1971│ 0.7513│
│总资产周转率 │ 0.3933│ 0.2578│ 0.1327│ 0.5193│
│股东权益周转率 │ 0.4398│ 0.2905│ 0.1474│ 0.5760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.6117│ 10.0854│ 8.4663│ 7.5148│
│速动比率(%) │ 6.9456│ 5.5923│ 4.9545│ 6.1328│
│产权比率 │ 0.0892│ 0.0790│ 0.0974│ 0.1078│
│应收账款周转率 │ 2.6555│ 1.7138│ 0.8688│ 3.5627│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0819│ 0.0731│ 0.0886│ 0.0973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.5790│ 23.7012│ 48.5535│ 0.1429│
│营业利润增长率(%) │ 25.3429│ 69.4188│ 149.9948│ -5.8261│
│总资产增长率(%) │ 5.0489│ 4.1295│ 4.8944│ 2.3831│
│固定资产增长率(%) │ --│ 39.1207│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0012│ 12.0599│ 4.1067│ 2.6609│
│净利润增长率(%) │ 32.3582│ 69.5223│ 131.1284│ 0.4667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.6359│ 92.5343│ 91.0413│ 90.2016│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5472│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.2442│ 65.6688│ 66.7514│ 67.8740│
│无形资产比率(%) │ 3.6038│ 3.4991│ 3.5566│ 3.5640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94998.00│ 98594.96│ 97861.52│ 96324.69│
│流动资产 │ 60080.70│ 64746.12│ 65323.93│ 65379.38│
│非流动资产 │ 34917.30│ 33848.84│ 32537.58│ 30945.32│
│固定资产 │ 19043.98│ 19264.08│ 19744.92│ 19834.89│
│货币资金 │ 15969.54│ 16104.49│ 17257.32│ 33294.56│
│存货 │ 11623.62│ 10973.36│ 10715.73│ 11280.49│
│应收账款 │ 13463.37│ 14440.12│ 14783.53│ 14874.52│
│其他应收款 │ --│ 288.32│ --│ 936.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3423.51│ 3449.94│ 3480.56│ 3432.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5286.93│ 4641.15│ 5253.75│ 5851.24│
│流动负债 │ 6976.67│ 6419.76│ 7715.75│ 8700.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7778.80│ 7206.26│ 8674.69│ 9369.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45160.12│ 45160.12│ 45160.12│ 45160.12│
│未分配利润 │ 26152.94│ 30338.16│ 28184.05│ 25981.97│
│归属于母公司所│ 87052.27│ 91234.20│ 89094.43│ 86886.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87219.20│ 91388.70│ 89186.83│ 86954.76│
│商誉 │ 877.76│ 877.76│ 877.76│ 877.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 90432.13│ 94684.92│ 93295.32│ 94082.65│
│流动资产 │ 59904.64│ 64715.17│ 62887.25│ 66235.35│
│非流动资产 │ 30527.48│ 29969.76│ 30408.07│ 27847.29│
│固定资产 │ 14137.73│ 13853.14│ 13789.51│ 13915.05│
│货币资金 │ 14690.89│ 24388.96│ 29649.24│ 28338.47│
│存货 │ 9882.61│ 10455.98│ 12675.37│ 12854.12│
│应收账款 │ 12150.76│ 11672.53│ 10812.33│ 12879.99│
│其他应收款 │ --│ 249.67│ --│ 258.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3461.94│ 3486.80│ 1478.40│ 1497.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 256.74│ 278.93│ 364.37│ 284.53│
│应付账款 │ 5263.02│ 4679.69│ 4748.71│ 6046.20│
│流动负债 │ 6063.20│ 12626.20│ 7121.42│ 8876.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6568.47│ 13131.47│ 7626.68│ 9381.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46470.78│ 46470.78│ 46470.78│ 46470.78│
│未分配利润 │ 22658.37│ 20301.68│ 24463.44│ 23479.69│
│归属于母公司所│ 83668.64│ 81338.74│ 85503.46│ 84515.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83863.66│ 81553.46│ 85668.64│ 84700.98│
│商誉 │ 877.76│ 877.76│ 877.76│ 877.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37625.09│ 25120.39│ 12883.49│ 49439.79│
│营业收入 │ 37625.09│ 25120.39│ 12883.49│ 49439.79│
│营业总成本 │ 30893.64│ 20338.35│ 10386.91│ 41955.44│
│营业成本 │ 23653.17│ 15896.54│ 8308.59│ 32117.46│
│财务费用 │ -105.40│ -76.87│ -59.99│ -74.04│
│管理费用 │ 3301.99│ 1897.78│ 1006.29│ 5143.81│
│营业利润 │ 7233.09│ 5165.48│ 2607.27│ 8466.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 302.41│ 176.50│ 99.00│ 403.96│
│营业外收支净额│ -30.01│ -0.04│ -0.05│ 433.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7203.09│ 5165.44│ 2607.22│ 8900.15│
│所得税费用 │ 641.40│ 723.07│ 381.06│ 745.73│
│归属母公司净利│ 6463.06│ 4356.19│ 2202.08│ 8271.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6561.68│ 4442.37│ 2226.16│ 8154.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33126.79│ 20307.32│ 8672.63│ 49369.25│
│营业收入 │ 33126.79│ 20307.32│ 8672.63│ 49369.25│
│营业总成本 │ 28281.10│ 17754.07│ 7751.50│ 41599.23│
│营业成本 │ 22841.01│ 14614.08│ 6480.20│ 30933.76│
│财务费用 │ -380.23│ -367.88│ -271.51│ -176.34│
│管理费用 │ 2652.50│ 1640.83│ 760.10│ 3619.83│
│营业利润 │ 5770.64│ 3048.94│ 1042.93│ 8990.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 64.72│ 15.89│ --│ 528.79│
│营业外收支净额│ 3.89│ 1.99│ --│ 314.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5774.53│ 3050.93│ 1042.93│ 9304.93│
│所得税费用 │ 817.02│ 430.41│ 79.76│ 1188.38│
│归属母公司净利│ 4948.25│ 2591.56│ 983.74│ 8103.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4957.52│ 2620.52│ 963.17│ 8116.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34229.47│ 22446.57│ 10874.16│ 52839.43│
│经营现金流出小计│ 28349.58│ 19739.97│ 9998.15│ 34334.15│
│经营现金流量净额│ 5879.89│ 2706.60│ 876.01│ 18505.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33234.10│ 16700.53│ 10.00│ 63501.69│
│投资现金流出小计│ 50125.21│ 36568.21│ 16942.98│ 70111.52│
│投资现金流量净额│ -16891.12│ -19867.68│ -16932.98│ -6609.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 6298.38│ --│ --│ 7117.71│
│筹资现金流量净额│ -6298.38│ --│ --│ -7117.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.41│ -28.98│ 19.73│ -250.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17325.02│ -17190.07│ -16037.24│ 4526.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40357.83│ 25550.90│ 14079.59│ 54692.49│
│经营现金流出小计│ 28278.65│ 20095.31│ 10441.99│ 44363.76│
│经营现金流量净额│ 12079.18│ 5455.59│ 3637.60│ 10328.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7057.57│ 0.85│ --│ 13710.41│
│投资现金流出小计│ 25701.94│ 9508.30│ 2411.11│ 6624.73│
│投资现金流量净额│ -18644.37│ -9507.45│ -2411.11│ 7085.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7037.70│ --│ --│ 8189.54│
│筹资现金流量净额│ -7037.70│ --│ --│ -8189.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -44.69│ 102.35│ 84.28│ 35.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13647.58│ -3949.51│ 1310.77│ 9259.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15969.54│ 33294.56│ 28338.47│ 17.49│
│应收账款 │ 13463.37│ 14874.52│ 12879.99│ 15.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 258.22│ --│
│应付账款 │ 5286.93│ 5851.24│ 6046.20│ -3.22│
│在建工程 │ --│ --│ 4270.22│ --│
│存货的减少 │ --│ 1164.12│ 289.24│ 302.48│
│流动负债合计 │ 6976.67│ 8700.14│ 8876.41│ -1.99│
│负债合计 │ 7778.80│ 9369.93│ 9381.67│ -0.13│
│营业利润 │ 7233.09│ 8466.34│ 8990.11│ -5.83│
│利润总额 │ 7203.09│ 8900.15│ 9304.93│ -4.35│
│归属于母公司所有│ 6463.06│ 8271.85│ 8103.31│ 2.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26152.94│ 25981.97│ 23479.69│ 10.66│
│营业外收支净额 │ -30.01│ 433.81│ 314.82│ 37.80│
│购买商品、接受劳│ 14997.28│ 20940.54│ 25830.94│ -18.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34229.47│ 52839.43│ 54692.49│ -3.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28349.58│ 34334.15│ 44363.76│ -22.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5879.89│ 18505.28│ 10328.72│ 79.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33234.10│ 63501.69│ 13710.41│ 363.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50125.21│ 70111.52│ 6624.73│ 958.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16891.12│ -6609.82│ 7085.68│ -193.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6125.21│ 6151.52│ 6524.73│ -5.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6298.38│ 7117.71│ 8189.54│ -13.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6298.38│ -7117.71│ -8189.54│ 13.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6298.38│ 5769.57│ 7976.78│ -27.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17325.02│ 4526.90│ 9259.92│ -51.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1618.99│ -2255.38│ 171.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1618.99│ -2255.38│ 171.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16313.01│ 32.9957│ 3323.60│ 40.1797│
│第三季度│ 12819.47│ 25.9295│ 2356.69│ 28.4905│
│第二季度│ 11634.70│ 23.5331│ 1607.82│ 19.4372│
│第一季度│ 8672.63│ 17.5418│ 983.74│ 11.8927│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12073.72│ 24.4560│ 694.38│ 8.5691│
│第三季度│ 11274.37│ 22.8368│ 1374.70│ 16.9647│
│第二季度│ 12167.30│ 24.6455│ 2005.78│ 24.7526│
│第一季度│ 13853.85│ 28.0617│ 4028.45│ 49.7136│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2100│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.5813│ 0.3800│ 0.2095│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2100│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 8.2985│ 8.6971│ 8.4932│ 8.2827│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5605│ 0.2580│ 0.0835│ 1.7641│
│每股现金流量(元) │ -1.6516│ -1.6387│ -1.5288│ 0.4315│
│每股资本公积金(元) │ 4.3050│ 4.3050│ 4.3050│ 4.3050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5044│ 0.5044│ 0.5044│ 0.5044│
│每股未分配利润(元) │ 2.4931│ 2.8921│ 2.6867│ 2.4768│
│净资产收益率(%) │ 7.4243│ 4.7747│ 2.4716│ 9.5203│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4300│ 4.8900│ 2.5000│ 9.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9604│ 4.4246│ 2.4661│ 7.7832│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5300│ --│ 7.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94998.00│ 98594.96│ 97861.52│ 96324.69│
│归属母公司股东权益 │ 87052.27│ 91234.20│ 89094.43│ 86886.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37625.09│ 25120.39│ 12883.49│ 49439.79│
│营业成本(万元) │ 23653.17│ 15896.54│ 8308.59│ 32117.46│
│投资收益(万元) │ 302.41│ 176.50│ 99.00│ 403.96│
│净利润(万元) │ 6561.68│ 4442.37│ 2226.16│ 8154.42│
│营业利润(万元) │ 7233.09│ 5165.48│ 2607.27│ 8466.34│
│利润总额(万元) │ 7203.09│ 5165.44│ 2607.22│ 8900.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 6463.06│ 4356.19│ 2202.08│ 8271.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 5879.89│ 2706.60│ 876.01│ 18505.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2400│ 0.1000│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.3950│ 0.2000│ 0.0895│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2400│ 0.1000│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 7.9064│ 7.6863│ 8.0798│ 7.9864│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1515│ 0.5155│ 0.3437│ 0.9760│
│每股现金流量(元) │ -1.3010│ -0.3732│ 0.1239│ 0.8750│
│每股资本公积金(元) │ 4.4300│ 4.3913│ 4.3913│ 4.3913│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5044│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 2.1600│ 1.9184│ 2.3117│ 2.2188│
│净资产收益率(%) │ 5.9141│ 3.1861│ 1.1505│ 9.5880│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8800│ 3.1300│ 1.1600│ 9.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9701│ 2.6663│ 1.0294│ 8.4663│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 8.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 90432.13│ 94684.92│ 93295.32│ 94082.65│
│归属母公司股东权益 │ 83668.64│ 81338.74│ 85503.46│ 84515.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33126.79│ 20307.32│ 8672.63│ 49369.25│
│营业成本(万元) │ 22841.01│ 14614.08│ 6480.20│ 30933.76│
│投资收益(万元) │ 64.72│ 15.89│ --│ 528.79│
│净利润(万元) │ 4957.52│ 2620.52│ 963.17│ 8116.54│
│营业利润(万元) │ 5770.64│ 3048.94│ 1042.93│ 8990.11│
│利润总额(万元) │ 5774.53│ 3050.93│ 1042.93│ 9304.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 4948.25│ 2591.56│ 983.74│ 8103.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 12079.18│ 5455.59│ 3637.60│ 10328.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6200│ 0.7800│ 0.7700│ 1.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5813│ 0.6400│ 0.6800│ 1.0800│
│每股净资产(元) │ 8.2985│ 8.2827│ 7.9864│ 7.8638│
│每股资本公积金(元) │ 4.3050│ 4.3050│ 4.3913│ 4.4231│
│每股未分配利润(元) │ 2.4931│ 2.4768│ 2.2188│ 2.2218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5605│ 1.7641│ 0.9760│ 1.2529│
│每股现金流量(元) │ -1.6516│ 0.4315│ 0.8750│ -1.4940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0654│ 2.6615│ 2.3681│ 2.3136│
│应收账款周转率 │ 2.6555│ 3.5627│ 3.6475│ 4.3488│
│总资产周转率 │ 0.3933│ 0.5193│ 0.5186│ 0.5939│
│营业收入增长率(%) │ 13.5790│ 0.1429│ -10.0712│ 21.9746│
│营业利润增长率(%) │ 25.3429│ -5.8261│ -37.6948│ 8.0916│
│利润总额增长率(%) │ 24.7389│ -4.3502│ -35.5297│ 8.2287│
│归属母公司净利润增长率│ 30.6131│ 2.0800│ -36.1836│ 11.5284│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0489│ 2.3831│ -2.3111│ 8.7611│
│净资产增长率(%) │ 4.0441│ 2.8057│ 1.4646│ 9.5434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.4396│ 17.6843│ 17.2792│ 16.4936│
│总资产收益率(%) │ 7.0773│ 4.5968│ 2.3291│ 8.5652│
│净资产收益率(%) │ 7.4243│ 4.7747│ 2.4716│ 9.5203│
│营业利润率(%) │ 19.2241│ 20.5629│ 20.2373│ 17.1245│
│销售毛利率(%) │ 37.1346│ 36.7186│ 35.5098│ 35.0372│
│销售净利率(%) │ 17.4396│ 17.6843│ 17.2792│ 16.4936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0654│ 1.4287│ 0.7555│ 2.6615│
│固定资产周转率 │ 1.9355│ 1.2850│ 0.6510│ 2.9298│
│流动资产周转率 │ 0.5998│ 0.3861│ 0.1971│ 0.7513│
│总资产周转率 │ 0.3933│ 0.2578│ 0.1327│ 0.5193│
│股东权益周转率 │ 0.4398│ 0.2905│ 0.1474│ 0.5760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.6117│ 10.0854│ 8.4663│ 7.5148│
│速动比率(%) │ 6.9456│ 5.5923│ 4.9545│ 6.1328│
│产权比率 │ 0.0892│ 0.0790│ 0.0974│ 0.1078│
│应收账款周转率 │ 2.6555│ 1.7138│ 0.8688│ 3.5627│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0819│ 0.0731│ 0.0886│ 0.0973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.5790│ 23.7012│ 48.5535│ 0.1429│
│营业利润增长率(%) │ 25.3429│ 69.4188│ 149.9948│ -5.8261│
│总资产增长率(%) │ 5.0489│ 4.1295│ 4.8944│ 2.3831│
│固定资产增长率(%) │ --│ 39.1207│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0012│ 12.0599│ 4.1067│ 2.6609│
│净利润增长率(%) │ 32.3582│ 69.5223│ 131.1284│ 0.4667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.6359│ 92.5343│ 91.0413│ 90.2016│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5472│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.2442│ 65.6688│ 66.7514│ 67.8740│
│无形资产比率(%) │ 3.6038│ 3.4991│ 3.5566│ 3.5640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94998.00│ 98594.96│ 97861.52│ 96324.69│
│流动资产 │ 60080.70│ 64746.12│ 65323.93│ 65379.38│
│非流动资产 │ 34917.30│ 33848.84│ 32537.58│ 30945.32│
│固定资产 │ 19043.98│ 19264.08│ 19744.92│ 19834.89│
│货币资金 │ 15969.54│ 16104.49│ 17257.32│ 33294.56│
│存货 │ 11623.62│ 10973.36│ 10715.73│ 11280.49│
│应收账款 │ 13463.37│ 14440.12│ 14783.53│ 14874.52│
│其他应收款 │ --│ 288.32│ --│ 936.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3423.51│ 3449.94│ 3480.56│ 3432.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5286.93│ 4641.15│ 5253.75│ 5851.24│
│流动负债 │ 6976.67│ 6419.76│ 7715.75│ 8700.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7778.80│ 7206.26│ 8674.69│ 9369.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45160.12│ 45160.12│ 45160.12│ 45160.12│
│未分配利润 │ 26152.94│ 30338.16│ 28184.05│ 25981.97│
│归属于母公司所│ 87052.27│ 91234.20│ 89094.43│ 86886.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87219.20│ 91388.70│ 89186.83│ 86954.76│
│商誉 │ 877.76│ 877.76│ 877.76│ 877.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 90432.13│ 94684.92│ 93295.32│ 94082.65│
│流动资产 │ 59904.64│ 64715.17│ 62887.25│ 66235.35│
│非流动资产 │ 30527.48│ 29969.76│ 30408.07│ 27847.29│
│固定资产 │ 14137.73│ 13853.14│ 13789.51│ 13915.05│
│货币资金 │ 14690.89│ 24388.96│ 29649.24│ 28338.47│
│存货 │ 9882.61│ 10455.98│ 12675.37│ 12854.12│
│应收账款 │ 12150.76│ 11672.53│ 10812.33│ 12879.99│
│其他应收款 │ --│ 249.67│ --│ 258.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3461.94│ 3486.80│ 1478.40│ 1497.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 256.74│ 278.93│ 364.37│ 284.53│
│应付账款 │ 5263.02│ 4679.69│ 4748.71│ 6046.20│
│流动负债 │ 6063.20│ 12626.20│ 7121.42│ 8876.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6568.47│ 13131.47│ 7626.68│ 9381.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46470.78│ 46470.78│ 46470.78│ 46470.78│
│未分配利润 │ 22658.37│ 20301.68│ 24463.44│ 23479.69│
│归属于母公司所│ 83668.64│ 81338.74│ 85503.46│ 84515.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83863.66│ 81553.46│ 85668.64│ 84700.98│
│商誉 │ 877.76│ 877.76│ 877.76│ 877.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37625.09│ 25120.39│ 12883.49│ 49439.79│
│营业收入 │ 37625.09│ 25120.39│ 12883.49│ 49439.79│
│营业总成本 │ 30893.64│ 20338.35│ 10386.91│ 41955.44│
│营业成本 │ 23653.17│ 15896.54│ 8308.59│ 32117.46│
│财务费用 │ -105.40│ -76.87│ -59.99│ -74.04│
│管理费用 │ 3301.99│ 1897.78│ 1006.29│ 5143.81│
│营业利润 │ 7233.09│ 5165.48│ 2607.27│ 8466.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 302.41│ 176.50│ 99.00│ 403.96│
│营业外收支净额│ -30.01│ -0.04│ -0.05│ 433.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7203.09│ 5165.44│ 2607.22│ 8900.15│
│所得税费用 │ 641.40│ 723.07│ 381.06│ 745.73│
│归属母公司净利│ 6463.06│ 4356.19│ 2202.08│ 8271.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6561.68│ 4442.37│ 2226.16│ 8154.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33126.79│ 20307.32│ 8672.63│ 49369.25│
│营业收入 │ 33126.79│ 20307.32│ 8672.63│ 49369.25│
│营业总成本 │ 28281.10│ 17754.07│ 7751.50│ 41599.23│
│营业成本 │ 22841.01│ 14614.08│ 6480.20│ 30933.76│
│财务费用 │ -380.23│ -367.88│ -271.51│ -176.34│
│管理费用 │ 2652.50│ 1640.83│ 760.10│ 3619.83│
│营业利润 │ 5770.64│ 3048.94│ 1042.93│ 8990.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 64.72│ 15.89│ --│ 528.79│
│营业外收支净额│ 3.89│ 1.99│ --│ 314.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5774.53│ 3050.93│ 1042.93│ 9304.93│
│所得税费用 │ 817.02│ 430.41│ 79.76│ 1188.38│
│归属母公司净利│ 4948.25│ 2591.56│ 983.74│ 8103.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4957.52│ 2620.52│ 963.17│ 8116.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34229.47│ 22446.57│ 10874.16│ 52839.43│
│经营现金流出小计│ 28349.58│ 19739.97│ 9998.15│ 34334.15│
│经营现金流量净额│ 5879.89│ 2706.60│ 876.01│ 18505.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33234.10│ 16700.53│ 10.00│ 63501.69│
│投资现金流出小计│ 50125.21│ 36568.21│ 16942.98│ 70111.52│
│投资现金流量净额│ -16891.12│ -19867.68│ -16932.98│ -6609.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 6298.38│ --│ --│ 7117.71│
│筹资现金流量净额│ -6298.38│ --│ --│ -7117.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.41│ -28.98│ 19.73│ -250.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17325.02│ -17190.07│ -16037.24│ 4526.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40357.83│ 25550.90│ 14079.59│ 54692.49│
│经营现金流出小计│ 28278.65│ 20095.31│ 10441.99│ 44363.76│
│经营现金流量净额│ 12079.18│ 5455.59│ 3637.60│ 10328.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7057.57│ 0.85│ --│ 13710.41│
│投资现金流出小计│ 25701.94│ 9508.30│ 2411.11│ 6624.73│
│投资现金流量净额│ -18644.37│ -9507.45│ -2411.11│ 7085.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7037.70│ --│ --│ 8189.54│
│筹资现金流量净额│ -7037.70│ --│ --│ -8189.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -44.69│ 102.35│ 84.28│ 35.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13647.58│ -3949.51│ 1310.77│ 9259.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15969.54│ 33294.56│ 28338.47│ 17.49│
│应收账款 │ 13463.37│ 14874.52│ 12879.99│ 15.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 258.22│ --│
│应付账款 │ 5286.93│ 5851.24│ 6046.20│ -3.22│
│在建工程 │ --│ --│ 4270.22│ --│
│存货的减少 │ --│ 1164.12│ 289.24│ 302.48│
│流动负债合计 │ 6976.67│ 8700.14│ 8876.41│ -1.99│
│负债合计 │ 7778.80│ 9369.93│ 9381.67│ -0.13│
│营业利润 │ 7233.09│ 8466.34│ 8990.11│ -5.83│
│利润总额 │ 7203.09│ 8900.15│ 9304.93│ -4.35│
│归属于母公司所有│ 6463.06│ 8271.85│ 8103.31│ 2.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26152.94│ 25981.97│ 23479.69│ 10.66│
│营业外收支净额 │ -30.01│ 433.81│ 314.82│ 37.80│
│购买商品、接受劳│ 14997.28│ 20940.54│ 25830.94│ -18.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34229.47│ 52839.43│ 54692.49│ -3.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28349.58│ 34334.15│ 44363.76│ -22.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5879.89│ 18505.28│ 10328.72│ 79.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33234.10│ 63501.69│ 13710.41│ 363.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 50125.21│ 70111.52│ 6624.73│ 958.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16891.12│ -6609.82│ 7085.68│ -193.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6125.21│ 6151.52│ 6524.73│ -5.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6298.38│ 7117.71│ 8189.54│ -13.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6298.38│ -7117.71│ -8189.54│ 13.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6298.38│ 5769.57│ 7976.78│ -27.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17325.02│ 4526.90│ 9259.92│ -51.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1618.99│ -2255.38│ 171.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1618.99│ -2255.38│ 171.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16313.01│ 32.9957│ 3323.60│ 40.1797│
│第三季度│ 12819.47│ 25.9295│ 2356.69│ 28.4905│
│第二季度│ 11634.70│ 23.5331│ 1607.82│ 19.4372│
│第一季度│ 8672.63│ 17.5418│ 983.74│ 11.8927│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12073.72│ 24.4560│ 694.38│ 8.5691│
│第三季度│ 11274.37│ 22.8368│ 1374.70│ 16.9647│
│第二季度│ 12167.30│ 24.6455│ 2005.78│ 24.7526│
│第一季度│ 13853.85│ 28.0617│ 4028.45│ 49.7136│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘