出版传媒出版传媒财务分析报告
≈≈出版传媒601999≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0300│ -0.0200│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1268│ 0.0020│ -0.0305│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0300│ -0.0200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.3795│ 4.3266│ 4.2743│ 4.2972│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1968│ -0.3554│ -0.4175│ 0.2664│
│每股现金流量(元) │ -0.2709│ -0.4413│ -0.4353│ 0.4824│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│
│每股未分配利润(元) │ 2.0675│ 2.0150│ 1.9629│ 1.9862│
│净资产收益率(%) │ 3.7972│ 0.6639│ -0.5468│ 6.4507│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8300│ 0.6700│ -0.5500│ 6.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8323│ 0.0378│ -0.8337│ -0.8803│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0400│ --│ -0.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 451008.14│ 418276.73│ 411991.43│ 383952.35│
│归属母公司股东权益 │ 241275.33│ 238361.39│ 235475.44│ 236739.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204920.20│ 113964.80│ 46749.97│ 254194.85│
│营业成本(万元) │ 165299.53│ 91897.02│ 37749.65│ 207222.12│
│投资收益(万元) │ 450.47│ 698.00│ 379.24│ -535.03│
│净利润(万元) │ 8823.78│ 1258.35│ -1587.72│ 15377.75│
│营业利润(万元) │ 8787.68│ 1200.03│ -1661.41│ 15309.36│
│利润总额(万元) │ 8839.20│ 1255.40│ -1594.97│ 15401.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 9161.70│ 1582.47│ -1287.64│ 15271.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -10842.63│ -19581.24│ -23002.09│ 14674.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0100│ -0.0300│ 0.2700│
│基本每股收益 │ -0.0752│ -0.0400│ -0.0421│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0100│ -0.0300│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.2355│ 4.1164│ 4.0725│ 4.1034│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4782│ -0.3862│ -0.5220│ 0.3212│
│每股现金流量(元) │ -0.5435│ -0.4033│ -0.4978│ 0.7634│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│
│每股未分配利润(元) │ 1.9542│ 1.8345│ 1.7915│ 1.8209│
│净资产收益率(%) │ 5.0834│ 0.3304│ -0.7215│ 6.5596│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1600│ 0.3300│ -0.7200│ 6.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7367│ -0.8718│ -1.0120│ 2.9802│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8700│ --│ 3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 398287.78│ 365570.94│ 366463.61│ 368805.17│
│归属母公司股东权益 │ 233341.53│ 226779.76│ 224361.21│ 226061.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160693.13│ 95056.04│ 49553.40│ 271063.95│
│营业成本(万元) │ 127481.97│ 73131.76│ 38247.67│ 210079.74│
│投资收益(万元) │ 106.54│ 101.04│ 11.68│ 242.93│
│净利润(万元) │ 11872.71│ 822.02│ -1740.06│ 15018.44│
│营业利润(万元) │ 12040.28│ 863.26│ -1724.95│ 14975.08│
│利润总额(万元) │ 11859.91│ 848.95│ -1734.93│ 15061.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 11861.60│ 749.30│ -1618.79│ 14828.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -26342.17│ -21274.88│ -28757.00│ 17694.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2800│ 0.2700│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1268│ -0.0400│ 0.1200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.3795│ 4.2972│ 4.1034│ 3.9703│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9536│
│每股未分配利润(元) │ 2.0675│ 1.9862│ 1.8209│ 1.7140│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1968│ 0.2664│ 0.3212│ -0.1764│
│每股现金流量(元) │ -0.2709│ 0.4824│ 0.7634│ -0.2998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9871│ 2.6913│ 3.0169│ 2.9475│
│应收账款周转率 │ 3.2613│ 6.2029│ 7.0467│ 7.5096│
│总资产周转率 │ 0.4909│ 0.6754│ 0.7695│ 0.6950│
│营业收入增长率(%) │ 27.5227│ -6.2233│ 15.6237│ 21.4137│
│营业利润增长率(%) │ -27.0144│ 2.2322│ -16.2389│ 10.3665│
│利润总额增长率(%) │ -25.4699│ 2.2583│ -15.6454│ 10.5312│
│归属母公司净利润增长率│ -22.7617│ 2.9848│ -16.5663│ 10.3359│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.2367│ 4.1071│ 9.7089│ -0.2745│
│净资产增长率(%) │ 3.4001│ 4.7233│ 3.3058│ 6.2984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3060│ 1.1042│ -3.3962│ 6.0496│
│总资产收益率(%) │ 2.0779│ 0.3211│ -0.4079│ 4.0857│
│净资产收益率(%) │ 3.7972│ 0.6639│ -0.5468│ 6.4507│
│营业利润率(%) │ 4.2883│ 1.0530│ -3.5538│ 6.0227│
│销售毛利率(%) │ 19.3347│ 19.3637│ 19.2520│ 18.4790│
│销售净利率(%) │ 4.3060│ 1.1042│ -3.3962│ 6.0496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9871│ 1.1601│ 0.4439│ 2.6913│
│固定资产周转率 │ 5.0192│ 2.7624│ 1.1232│ 5.8832│
│流动资产周转率 │ 0.7928│ 0.4727│ 0.1972│ 1.1335│
│总资产周转率 │ 0.4909│ 0.2841│ 0.1175│ 0.6754│
│股东权益周转率 │ 0.8507│ 0.4830│ 0.2008│ 1.0840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6356│ 1.7326│ 1.7144│ 1.7580│
│速动比率(%) │ 1.1242│ 1.0584│ 0.9682│ 1.0789│
│产权比率 │ 0.8399│ 0.7406│ 0.7351│ 0.6066│
│应收账款周转率 │ 3.2613│ 2.1981│ 0.9952│ 6.2029│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4565│ 0.4220│ 0.4202│ 0.3740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5227│ 19.8922│ -5.6574│ -6.2233│
│营业利润增长率(%) │ -27.0144│ 39.0112│ 3.6835│ 2.2322│
│总资产增长率(%) │ 13.2367│ 14.4174│ 12.4236│ 4.1071│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.2277│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5944│ 5.0518│ 5.3150│ 5.1122│
│净利润增长率(%) │ -25.6801│ 53.0794│ 8.7549│ 2.3925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.4969│ 56.9865│ 57.1554│ 61.6585│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.7273│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.1754│ 58.7188│ 57.6597│ 61.6116│
│无形资产比率(%) │ 1.3810│ 1.5192│ 1.5818│ 1.7178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 451008.14│ 418276.73│ 411991.43│ 383952.35│
│流动资产 │ 280416.24│ 245606.92│ 237552.82│ 236559.04│
│非流动资产 │ 170591.89│ 172669.81│ 174438.61│ 147393.31│
│固定资产 │ 39830.58│ 40686.84│ 41418.27│ 41824.29│
│货币资金 │ 78189.27│ 70717.08│ 70370.49│ 93839.76│
│存货 │ 87673.13│ 79735.82│ 91392.73│ 78700.40│
│应收账款 │ 84796.57│ 62824.87│ 53077.79│ 40870.80│
│其他应收款 │ --│ 10323.78│ --│ 9791.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6228.60│ 6354.50│ 6517.07│ 6595.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 184.41│ 177.99│ 117.09│ 204.70│
│应付账款 │ 108603.56│ 84443.23│ 91900.79│ 83926.70│
│流动负债 │ 171445.36│ 141756.94│ 138563.44│ 134564.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 205881.25│ 176530.00│ 173106.58│ 143612.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│
│未分配利润 │ 113903.50│ 111007.04│ 108136.93│ 109424.57│
│归属于母公司所│ 241275.33│ 238361.39│ 235475.44│ 236739.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245126.89│ 241746.74│ 238884.84│ 240339.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 398287.78│ 365570.94│ 366463.61│ 368805.17│
│流动资产 │ 251564.54│ 209089.52│ 210301.83│ 211946.27│
│非流动资产 │ 146723.24│ 156481.42│ 156161.79│ 156858.90│
│固定资产 │ 41188.16│ 43856.69│ 43896.44│ 44589.15│
│货币资金 │ 36819.15│ 44299.19│ 40288.74│ 69319.15│
│存货 │ 90446.81│ 72966.01│ 75442.02│ 75292.61│
│应收账款 │ 79125.98│ 67474.51│ 72753.16│ 41088.79│
│其他应收款 │ --│ 9572.89│ --│ 9512.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5796.76│ 6434.81│ 6525.20│ 6652.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 408.78│ 69.41│ 184.50│ 16354.47│
│应付账款 │ 105310.75│ 87230.50│ 91159.12│ 76259.40│
│流动负债 │ 152318.16│ 125327.73│ 128879.34│ 130803.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 161666.11│ 135449.41│ 139634.64│ 140154.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│
│未分配利润 │ 107660.14│ 101065.34│ 98697.26│ 100316.04│
│归属于母公司所│ 233341.53│ 226779.76│ 224361.21│ 226061.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 236621.67│ 230121.52│ 226828.98│ 228650.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204920.20│ 113964.80│ 46749.97│ 254194.85│
│营业收入 │ 204920.20│ 113964.80│ 46749.97│ 254194.85│
│营业总成本 │ 199151.13│ 113529.51│ 48871.05│ 254455.14│
│营业成本 │ 165299.53│ 91897.02│ 37749.65│ 207222.12│
│财务费用 │ -916.79│ -644.34│ -359.81│ -1054.65│
│管理费用 │ 21378.86│ 14091.45│ 7180.17│ 29686.38│
│营业利润 │ 8787.68│ 1200.03│ -1661.41│ 15309.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 450.47│ 698.00│ 379.24│ -535.03│
│营业外收支净额│ 51.53│ 55.36│ 66.44│ 91.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8839.20│ 1255.40│ -1594.97│ 15401.24│
│所得税费用 │ 15.42│ -2.95│ -7.25│ 23.49│
│归属母公司净利│ 9161.70│ 1582.47│ -1287.64│ 15271.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8823.78│ 1258.35│ -1587.72│ 15377.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160693.13│ 95056.04│ 49553.40│ 271063.95│
│营业收入 │ 160693.13│ 95056.04│ 49553.40│ 271063.95│
│营业总成本 │ 165399.27│ 95543.72│ 51928.63│ 264743.34│
│营业成本 │ 127481.97│ 73131.76│ 38247.67│ 210079.74│
│财务费用 │ -856.27│ -632.45│ -406.97│ -1288.80│
│管理费用 │ 20166.86│ 13244.60│ 8043.40│ 29127.13│
│营业利润 │ 12040.28│ 863.26│ -1724.95│ 14975.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 106.54│ 101.04│ 11.68│ 242.93│
│营业外收支净额│ -180.37│ -14.32│ -9.98│ 86.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11859.91│ 848.95│ -1734.93│ 15061.12│
│所得税费用 │ -12.80│ 26.93│ 5.13│ 42.68│
│归属母公司净利│ 11861.60│ 749.30│ -1618.79│ 14828.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11872.71│ 822.02│ -1740.06│ 15018.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179247.63│ 98944.64│ 38848.92│ 246227.34│
│经营现金流出小计│ 190090.25│ 118525.89│ 61851.01│ 231552.49│
│经营现金流量净额│ -10842.63│ -19581.24│ -23002.09│ 14674.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8381.09│ 319.19│ 204.89│ 51528.22│
│投资现金流出小计│ 12739.80│ 6924.09│ 1317.56│ 33968.99│
│投资现金流量净额│ -4358.72│ -6604.90│ -1112.67│ 17559.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3605.00│ 3125.00│ 125.00│ 905.00│
│筹资现金流出小计│ 3339.53│ 1263.87│ 16.04│ 6517.50│
│筹资现金流量净额│ 265.47│ 1861.13│ 108.96│ -5612.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 13.57│ 12.69│ 23.97│ -44.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14922.31│ -24312.32│ -23981.84│ 26577.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134996.81│ 74059.71│ 17772.44│ 240685.84│
│经营现金流出小计│ 161338.97│ 95334.59│ 46529.45│ 222991.81│
│经营现金流量净额│ -26342.17│ -21274.88│ -28757.00│ 17694.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8795.26│ 8191.12│ 6226.51│ 78528.11│
│投资现金流出小计│ 9646.64│ 7884.84│ 4907.59│ 49739.03│
│投资现金流量净额│ -851.37│ 306.28│ 1318.92│ 28789.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 680.00│ 680.00│ --│ 1621.02│
│筹资现金流出小计│ 3467.10│ 2000.00│ --│ 6060.06│
│筹资现金流量净额│ -2787.10│ -1320.00│ --│ -4439.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 37.83│ 72.55│ 12.53│ 13.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29942.80│ -22216.05│ -27425.55│ 42057.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78189.27│ 93839.76│ 69319.15│ 35.37│
│应收账款 │ 84796.57│ 40870.80│ 41088.79│ -0.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 9512.95│ --│
│应付账款 │ 108603.56│ 83926.70│ 76259.40│ 10.05│
│在建工程 │ --│ --│ 37502.42│ --│
│存货的减少 │ --│ -4409.12│ -8404.05│ 47.54│
│流动负债合计 │ 171445.36│ 134564.50│ 130803.30│ 2.88│
│负债合计 │ 205881.25│ 143612.47│ 140154.41│ 2.47│
│营业利润 │ 8787.68│ 15309.36│ 14975.08│ 2.23│
│利润总额 │ 8839.20│ 15401.24│ 15061.12│ 2.26│
│归属于母公司所有│ 9161.70│ 15271.27│ 14828.67│ 2.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 113903.50│ 109424.57│ 100316.04│ 9.08│
│营业外收支净额 │ 51.53│ 91.89│ 86.04│ 6.80│
│购买商品、接受劳│ 132752.71│ 164431.22│ 153562.17│ 7.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179247.63│ 246227.34│ 240685.84│ 2.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 190090.25│ 231552.49│ 222991.81│ 3.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10842.63│ 14674.84│ 17694.04│ -17.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8381.09│ 51528.22│ 78528.11│ -34.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12739.80│ 33968.99│ 49739.03│ -31.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4358.72│ 17559.24│ 28789.08│ -39.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2438.80│ 7259.99│ 13711.43│ -47.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3605.00│ 905.00│ 1621.02│ -44.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3339.53│ 6517.50│ 6060.06│ 7.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265.47│ -5612.50│ -4439.04│ -26.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1569.10│ 4517.50│ 6060.06│ -25.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14922.31│ 26577.22│ 42057.54│ -36.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18708.70│ 16065.21│ 16.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18708.70│ 16065.21│ 16.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93501.72│ 36.7835│ 3409.67│ 22.3274│
│第三季度│ 65637.09│ 25.8216│ 11112.30│ 72.7661│
│第二季度│ 45502.63│ 17.9007│ 2368.08│ 15.5068│
│第一季度│ 49553.40│ 19.4943│ -1618.79│ -10.6002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76773.93│ 28.3232│ 4791.53│ 32.3126│
│第三季度│ 72743.86│ 26.8364│ 4654.43│ 31.3880│
│第二季度│ 57309.93│ 21.1426│ 3517.78│ 23.7228│
│第一季度│ 64236.24│ 23.6978│ 1864.93│ 12.5765│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0300│ -0.0200│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1268│ 0.0020│ -0.0305│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0300│ -0.0200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.3795│ 4.3266│ 4.2743│ 4.2972│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1968│ -0.3554│ -0.4175│ 0.2664│
│每股现金流量(元) │ -0.2709│ -0.4413│ -0.4353│ 0.4824│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│
│每股未分配利润(元) │ 2.0675│ 2.0150│ 1.9629│ 1.9862│
│净资产收益率(%) │ 3.7972│ 0.6639│ -0.5468│ 6.4507│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8300│ 0.6700│ -0.5500│ 6.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8323│ 0.0378│ -0.8337│ -0.8803│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0400│ --│ -0.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 451008.14│ 418276.73│ 411991.43│ 383952.35│
│归属母公司股东权益 │ 241275.33│ 238361.39│ 235475.44│ 236739.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204920.20│ 113964.80│ 46749.97│ 254194.85│
│营业成本(万元) │ 165299.53│ 91897.02│ 37749.65│ 207222.12│
│投资收益(万元) │ 450.47│ 698.00│ 379.24│ -535.03│
│净利润(万元) │ 8823.78│ 1258.35│ -1587.72│ 15377.75│
│营业利润(万元) │ 8787.68│ 1200.03│ -1661.41│ 15309.36│
│利润总额(万元) │ 8839.20│ 1255.40│ -1594.97│ 15401.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 9161.70│ 1582.47│ -1287.64│ 15271.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -10842.63│ -19581.24│ -23002.09│ 14674.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0100│ -0.0300│ 0.2700│
│基本每股收益 │ -0.0752│ -0.0400│ -0.0421│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0100│ -0.0300│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.2355│ 4.1164│ 4.0725│ 4.1034│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4782│ -0.3862│ -0.5220│ 0.3212│
│每股现金流量(元) │ -0.5435│ -0.4033│ -0.4978│ 0.7634│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│
│每股未分配利润(元) │ 1.9542│ 1.8345│ 1.7915│ 1.8209│
│净资产收益率(%) │ 5.0834│ 0.3304│ -0.7215│ 6.5596│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1600│ 0.3300│ -0.7200│ 6.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7367│ -0.8718│ -1.0120│ 2.9802│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8700│ --│ 3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 398287.78│ 365570.94│ 366463.61│ 368805.17│
│归属母公司股东权益 │ 233341.53│ 226779.76│ 224361.21│ 226061.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160693.13│ 95056.04│ 49553.40│ 271063.95│
│营业成本(万元) │ 127481.97│ 73131.76│ 38247.67│ 210079.74│
│投资收益(万元) │ 106.54│ 101.04│ 11.68│ 242.93│
│净利润(万元) │ 11872.71│ 822.02│ -1740.06│ 15018.44│
│营业利润(万元) │ 12040.28│ 863.26│ -1724.95│ 14975.08│
│利润总额(万元) │ 11859.91│ 848.95│ -1734.93│ 15061.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 11861.60│ 749.30│ -1618.79│ 14828.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -26342.17│ -21274.88│ -28757.00│ 17694.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2800│ 0.2700│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1268│ -0.0400│ 0.1200│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.3795│ 4.2972│ 4.1034│ 3.9703│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9536│
│每股未分配利润(元) │ 2.0675│ 1.9862│ 1.8209│ 1.7140│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1968│ 0.2664│ 0.3212│ -0.1764│
│每股现金流量(元) │ -0.2709│ 0.4824│ 0.7634│ -0.2998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9871│ 2.6913│ 3.0169│ 2.9475│
│应收账款周转率 │ 3.2613│ 6.2029│ 7.0467│ 7.5096│
│总资产周转率 │ 0.4909│ 0.6754│ 0.7695│ 0.6950│
│营业收入增长率(%) │ 27.5227│ -6.2233│ 15.6237│ 21.4137│
│营业利润增长率(%) │ -27.0144│ 2.2322│ -16.2389│ 10.3665│
│利润总额增长率(%) │ -25.4699│ 2.2583│ -15.6454│ 10.5312│
│归属母公司净利润增长率│ -22.7617│ 2.9848│ -16.5663│ 10.3359│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.2367│ 4.1071│ 9.7089│ -0.2745│
│净资产增长率(%) │ 3.4001│ 4.7233│ 3.3058│ 6.2984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3060│ 1.1042│ -3.3962│ 6.0496│
│总资产收益率(%) │ 2.0779│ 0.3211│ -0.4079│ 4.0857│
│净资产收益率(%) │ 3.7972│ 0.6639│ -0.5468│ 6.4507│
│营业利润率(%) │ 4.2883│ 1.0530│ -3.5538│ 6.0227│
│销售毛利率(%) │ 19.3347│ 19.3637│ 19.2520│ 18.4790│
│销售净利率(%) │ 4.3060│ 1.1042│ -3.3962│ 6.0496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9871│ 1.1601│ 0.4439│ 2.6913│
│固定资产周转率 │ 5.0192│ 2.7624│ 1.1232│ 5.8832│
│流动资产周转率 │ 0.7928│ 0.4727│ 0.1972│ 1.1335│
│总资产周转率 │ 0.4909│ 0.2841│ 0.1175│ 0.6754│
│股东权益周转率 │ 0.8507│ 0.4830│ 0.2008│ 1.0840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6356│ 1.7326│ 1.7144│ 1.7580│
│速动比率(%) │ 1.1242│ 1.0584│ 0.9682│ 1.0789│
│产权比率 │ 0.8399│ 0.7406│ 0.7351│ 0.6066│
│应收账款周转率 │ 3.2613│ 2.1981│ 0.9952│ 6.2029│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4565│ 0.4220│ 0.4202│ 0.3740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5227│ 19.8922│ -5.6574│ -6.2233│
│营业利润增长率(%) │ -27.0144│ 39.0112│ 3.6835│ 2.2322│
│总资产增长率(%) │ 13.2367│ 14.4174│ 12.4236│ 4.1071│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.2277│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5944│ 5.0518│ 5.3150│ 5.1122│
│净利润增长率(%) │ -25.6801│ 53.0794│ 8.7549│ 2.3925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.4969│ 56.9865│ 57.1554│ 61.6585│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.7273│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.1754│ 58.7188│ 57.6597│ 61.6116│
│无形资产比率(%) │ 1.3810│ 1.5192│ 1.5818│ 1.7178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 451008.14│ 418276.73│ 411991.43│ 383952.35│
│流动资产 │ 280416.24│ 245606.92│ 237552.82│ 236559.04│
│非流动资产 │ 170591.89│ 172669.81│ 174438.61│ 147393.31│
│固定资产 │ 39830.58│ 40686.84│ 41418.27│ 41824.29│
│货币资金 │ 78189.27│ 70717.08│ 70370.49│ 93839.76│
│存货 │ 87673.13│ 79735.82│ 91392.73│ 78700.40│
│应收账款 │ 84796.57│ 62824.87│ 53077.79│ 40870.80│
│其他应收款 │ --│ 10323.78│ --│ 9791.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6228.60│ 6354.50│ 6517.07│ 6595.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 184.41│ 177.99│ 117.09│ 204.70│
│应付账款 │ 108603.56│ 84443.23│ 91900.79│ 83926.70│
│流动负债 │ 171445.36│ 141756.94│ 138563.44│ 134564.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 205881.25│ 176530.00│ 173106.58│ 143612.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│
│未分配利润 │ 113903.50│ 111007.04│ 108136.93│ 109424.57│
│归属于母公司所│ 241275.33│ 238361.39│ 235475.44│ 236739.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245126.89│ 241746.74│ 238884.84│ 240339.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 398287.78│ 365570.94│ 366463.61│ 368805.17│
│流动资产 │ 251564.54│ 209089.52│ 210301.83│ 211946.27│
│非流动资产 │ 146723.24│ 156481.42│ 156161.79│ 156858.90│
│固定资产 │ 41188.16│ 43856.69│ 43896.44│ 44589.15│
│货币资金 │ 36819.15│ 44299.19│ 40288.74│ 69319.15│
│存货 │ 90446.81│ 72966.01│ 75442.02│ 75292.61│
│应收账款 │ 79125.98│ 67474.51│ 72753.16│ 41088.79│
│其他应收款 │ --│ 9572.89│ --│ 9512.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5796.76│ 6434.81│ 6525.20│ 6652.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 408.78│ 69.41│ 184.50│ 16354.47│
│应付账款 │ 105310.75│ 87230.50│ 91159.12│ 76259.40│
│流动负债 │ 152318.16│ 125327.73│ 128879.34│ 130803.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 161666.11│ 135449.41│ 139634.64│ 140154.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│
│未分配利润 │ 107660.14│ 101065.34│ 98697.26│ 100316.04│
│归属于母公司所│ 233341.53│ 226779.76│ 224361.21│ 226061.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 236621.67│ 230121.52│ 226828.98│ 228650.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204920.20│ 113964.80│ 46749.97│ 254194.85│
│营业收入 │ 204920.20│ 113964.80│ 46749.97│ 254194.85│
│营业总成本 │ 199151.13│ 113529.51│ 48871.05│ 254455.14│
│营业成本 │ 165299.53│ 91897.02│ 37749.65│ 207222.12│
│财务费用 │ -916.79│ -644.34│ -359.81│ -1054.65│
│管理费用 │ 21378.86│ 14091.45│ 7180.17│ 29686.38│
│营业利润 │ 8787.68│ 1200.03│ -1661.41│ 15309.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 450.47│ 698.00│ 379.24│ -535.03│
│营业外收支净额│ 51.53│ 55.36│ 66.44│ 91.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8839.20│ 1255.40│ -1594.97│ 15401.24│
│所得税费用 │ 15.42│ -2.95│ -7.25│ 23.49│
│归属母公司净利│ 9161.70│ 1582.47│ -1287.64│ 15271.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8823.78│ 1258.35│ -1587.72│ 15377.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160693.13│ 95056.04│ 49553.40│ 271063.95│
│营业收入 │ 160693.13│ 95056.04│ 49553.40│ 271063.95│
│营业总成本 │ 165399.27│ 95543.72│ 51928.63│ 264743.34│
│营业成本 │ 127481.97│ 73131.76│ 38247.67│ 210079.74│
│财务费用 │ -856.27│ -632.45│ -406.97│ -1288.80│
│管理费用 │ 20166.86│ 13244.60│ 8043.40│ 29127.13│
│营业利润 │ 12040.28│ 863.26│ -1724.95│ 14975.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 106.54│ 101.04│ 11.68│ 242.93│
│营业外收支净额│ -180.37│ -14.32│ -9.98│ 86.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11859.91│ 848.95│ -1734.93│ 15061.12│
│所得税费用 │ -12.80│ 26.93│ 5.13│ 42.68│
│归属母公司净利│ 11861.60│ 749.30│ -1618.79│ 14828.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11872.71│ 822.02│ -1740.06│ 15018.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179247.63│ 98944.64│ 38848.92│ 246227.34│
│经营现金流出小计│ 190090.25│ 118525.89│ 61851.01│ 231552.49│
│经营现金流量净额│ -10842.63│ -19581.24│ -23002.09│ 14674.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8381.09│ 319.19│ 204.89│ 51528.22│
│投资现金流出小计│ 12739.80│ 6924.09│ 1317.56│ 33968.99│
│投资现金流量净额│ -4358.72│ -6604.90│ -1112.67│ 17559.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3605.00│ 3125.00│ 125.00│ 905.00│
│筹资现金流出小计│ 3339.53│ 1263.87│ 16.04│ 6517.50│
│筹资现金流量净额│ 265.47│ 1861.13│ 108.96│ -5612.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 13.57│ 12.69│ 23.97│ -44.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14922.31│ -24312.32│ -23981.84│ 26577.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134996.81│ 74059.71│ 17772.44│ 240685.84│
│经营现金流出小计│ 161338.97│ 95334.59│ 46529.45│ 222991.81│
│经营现金流量净额│ -26342.17│ -21274.88│ -28757.00│ 17694.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8795.26│ 8191.12│ 6226.51│ 78528.11│
│投资现金流出小计│ 9646.64│ 7884.84│ 4907.59│ 49739.03│
│投资现金流量净额│ -851.37│ 306.28│ 1318.92│ 28789.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 680.00│ 680.00│ --│ 1621.02│
│筹资现金流出小计│ 3467.10│ 2000.00│ --│ 6060.06│
│筹资现金流量净额│ -2787.10│ -1320.00│ --│ -4439.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 37.83│ 72.55│ 12.53│ 13.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29942.80│ -22216.05│ -27425.55│ 42057.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78189.27│ 93839.76│ 69319.15│ 35.37│
│应收账款 │ 84796.57│ 40870.80│ 41088.79│ -0.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 9512.95│ --│
│应付账款 │ 108603.56│ 83926.70│ 76259.40│ 10.05│
│在建工程 │ --│ --│ 37502.42│ --│
│存货的减少 │ --│ -4409.12│ -8404.05│ 47.54│
│流动负债合计 │ 171445.36│ 134564.50│ 130803.30│ 2.88│
│负债合计 │ 205881.25│ 143612.47│ 140154.41│ 2.47│
│营业利润 │ 8787.68│ 15309.36│ 14975.08│ 2.23│
│利润总额 │ 8839.20│ 15401.24│ 15061.12│ 2.26│
│归属于母公司所有│ 9161.70│ 15271.27│ 14828.67│ 2.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 113903.50│ 109424.57│ 100316.04│ 9.08│
│营业外收支净额 │ 51.53│ 91.89│ 86.04│ 6.80│
│购买商品、接受劳│ 132752.71│ 164431.22│ 153562.17│ 7.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179247.63│ 246227.34│ 240685.84│ 2.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 190090.25│ 231552.49│ 222991.81│ 3.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10842.63│ 14674.84│ 17694.04│ -17.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8381.09│ 51528.22│ 78528.11│ -34.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12739.80│ 33968.99│ 49739.03│ -31.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4358.72│ 17559.24│ 28789.08│ -39.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2438.80│ 7259.99│ 13711.43│ -47.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3605.00│ 905.00│ 1621.02│ -44.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3339.53│ 6517.50│ 6060.06│ 7.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265.47│ -5612.50│ -4439.04│ -26.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1569.10│ 4517.50│ 6060.06│ -25.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14922.31│ 26577.22│ 42057.54│ -36.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18708.70│ 16065.21│ 16.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18708.70│ 16065.21│ 16.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93501.72│ 36.7835│ 3409.67│ 22.3274│
│第三季度│ 65637.09│ 25.8216│ 11112.30│ 72.7661│
│第二季度│ 45502.63│ 17.9007│ 2368.08│ 15.5068│
│第一季度│ 49553.40│ 19.4943│ -1618.79│ -10.6002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76773.93│ 28.3232│ 4791.53│ 32.3126│
│第三季度│ 72743.86│ 26.8364│ 4654.43│ 31.3880│
│第二季度│ 57309.93│ 21.1426│ 3517.78│ 23.7228│
│第一季度│ 64236.24│ 23.6978│ 1864.93│ 12.5765│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘