财务分析报告
≈≈贵阳银行601997≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8700│ 0.4900│ 1.7600│
│基本每股收益 │ 1.2600│ 0.8700│ 0.4900│ 1.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8700│ 0.4900│ 1.7600│
│每股净资产(元) │ 12.5700│ 13.1900│ 12.2600│ 11.7900│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1890│ -4.9848│ -0.4034│ 4.0474│
│每股现金流量(元) │ -3.3211│ -0.5589│ 0.5096│ -0.5064│
│每股资本公积金(元) │ 2.1878│ 2.1878│ 1.2251│ 1.2251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9760│ 0.9760│ 1.1089│ 1.1089│
│每股未分配利润(元) │ 6.5703│ 6.1794│ 7.0839│ 6.5955│
│净资产收益率(%) │ 8.5387│ 6.5800│ 3.5362│ 14.9100│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2900│ 7.1600│ 4.0600│ 15.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5342│ 6.5800│ 3.5355│ 14.8800│
│加权净资产收益率 │ 10.2900│ 7.1600│ 4.0600│ 15.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │59712617.40│59681687.10│59833040.50│59068034.40│
│归属母公司股东权益 │5095383.40│4937303.50│4444329.80│4294413.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1092187.20│ 726968.90│ 353812.00│1608140.30│
│营业支出(万元) │ --│ 398280.60│ 172756.70│ 932002.40│
│投资收益(万元) │ 76981.40│ 41400.10│ 11628.00│ 153678.10│
│净利润(万元) │ 445552.20│ 301140.20│ 163002.00│ 614268.80│
│营业利润(万元) │ 484010.70│ 328688.30│ 181055.30│ 676137.90│
│利润总额(万元) │ 484010.70│ 328717.00│ 181082.30│ 673660.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 435079.50│ 292165.70│ 157158.70│ 592229.40│
│经营现金流量净额(万元)│-434728.20│-1822528.90│-129808.40│1302457.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3300│ 0.8800│ 0.4700│ 1.7200│
│基本每股收益 │ 1.3200│ 0.8700│ 0.4700│ 1.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3300│ 0.8800│ 0.4700│ 1.7200│
│每股净资产(元) │ 11.3600│ 11.0400│ 11.0900│ 10.5800│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4252│ -3.0654│ -1.6532│ 2.1595│
│每股现金流量(元) │ -2.3726│ 0.5978│ -1.3877│ 3.5393│
│每股资本公积金(元) │ 1.2251│ 1.2251│ 1.2251│ 1.2251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9387│ 0.9387│ 0.9387│ 0.9387│
│每股未分配利润(元) │ 6.3331│ 5.8873│ 5.9079│ 5.4400│
│净资产收益率(%) │ 10.2682│ 7.9700│ 3.7004│ 16.2600│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0700│ 8.0600│ 4.3200│ 17.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2291│ 7.9100│ 3.7048│ 16.2000│
│加权净资产收益率 │ 12.0200│ 8.0000│ 4.3200│ 17.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │57623983.50│57180078.50│56493084.50│56039929.00│
│归属母公司股东权益 │4153551.40│4051056.30│4068649.40│3902871.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1170466.80│ 802684.10│ 414802.00│1466804.40│
│营业支出(万元) │ --│ 482781.40│ 243045.20│ 831889.40│
│投资收益(万元) │ 127480.20│ 100029.60│ 44138.80│ 160678.20│
│净利润(万元) │ 440069.10│ 294131.00│ 156772.40│ 599788.90│
│营业利润(万元) │ 474830.40│ 319902.70│ 171756.80│ 634915.00│
│利润总额(万元) │ 472933.70│ 318533.90│ 170726.00│ 635555.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 426496.10│ 283024.90│ 150556.30│ 580043.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 458625.90│-986469.90│-531993.20│ 694942.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2600│ 1.7600│ 1.7200│ 1.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2600│ 1.7500│ 1.7100│ 2.2100│
│每股净资产(元) │ 12.5700│ 11.7900│ 10.5800│ 12.9800│
│每股资本公积金(元) │ 2.1878│ 1.2251│ 1.2251│ 2.1152│
│每股未分配利润(元) │ 6.5703│ 6.5955│ 5.4400│ 6.3421│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1890│ 4.0474│ 2.1595│ -16.5212│
│每股现金流量(元) │ -3.3211│ -0.5064│ 3.5393│ -3.4927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0184│ 0.0279│ 0.0276│ 0.0261│
│营业收入增长率(%) │ -6.6879│ 9.6356│ 15.9962│ 1.3486│
│营业利润增长率(%) │ 1.9334│ 6.4927│ 14.7901│ 7.9303│
│利润总额增长率(%) │ 2.3422│ 5.9956│ 14.6096│ 8.1671│
│归属母公司净利润增长率│ 2.0125│ 2.1009│ 12.9087│ 13.3888│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.6246│ 5.4035│ 11.3392│ 8.4506│
│净资产增长率(%) │ 22.6753│ 10.0321│ 12.0564│ 40.9395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.7945│ 41.4241│ 46.0702│ 38.1975│
│总资产收益率(%) │ 0.7594│ 0.5154│ 0.2803│ 1.0673│
│净资产收益率(%) │ 8.5387│ 6.5800│ 3.5362│ 14.9100│
│营业利润率(%) │ 44.3157│ 45.2135│ 51.1727│ 42.0447│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 40.7945│ 41.4241│ 46.0702│ 38.1975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0184│ 0.0122│ 0.0060│ 0.0279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 10.3595│ 11.0556│ 12.4275│ 12.7195│
│资产负债率 │ 0.9120│ 0.9146│ 0.9231│ 0.9247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.6879│ -9.4328│ -14.7034│ 9.6356│
│营业利润增长率(%) │ 1.9334│ 2.7463│ 5.4138│ 6.4927│
│总资产增长率(%) │ 3.6246│ 4.3750│ 5.9122│ 5.4035│
│固定资产增长率(%) │ -3.7678│ -3.4408│ -4.3053│ -4.4589│
│股东权益增长率(%) │ 22.3474│ 21.6261│ 9.4201│ 10.2274│
│净利润增长率(%) │ 1.2460│ 2.3830│ 3.9737│ 2.4142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.5332│ 8.2727│ 7.4279│ 7.2703│
│固定资产比率(%) │ 0.6449│ 0.6547│ 0.6564│ 0.6766│
│无形资产比率(%) │ 0.0347│ 0.0361│ 0.0362│ 0.0315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59712617.40│ 59681687.10│ 59833040.50│ 59068034.40│
│固定资产 │ 385100.50│ 390745.30│ 392768.20│ 399644.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20698.00│ 21574.40│ 21647.70│ 18587.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 54456007.30│ 54584639.70│ 55232114.10│ 54622872.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 799918.40│ 799918.40│ 394251.20│ 394251.20│
│未分配利润 │ 2402214.60│ 2259300.80│ 2279622.50│ 2122463.80│
│归属于母公司所│ 5095383.40│ 4937303.50│ 4444329.80│ 4294413.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5256610.10│ 5097047.40│ 4600926.40│ 4445162.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57623983.50│ 57180078.50│ 56493084.50│ 56039929.00│
│固定资产 │ 400178.50│ 404669.20│ 410438.80│ 418296.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16882.00│ 16449.20│ 16532.10│ 17370.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 53327522.30│ 52989327.60│ 52288258.00│ 52007210.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 394251.20│ 394251.20│ 394251.20│ 394251.20│
│未分配利润 │ 2038016.10│ 1894544.90│ 1901175.10│ 1750618.80│
│归属于母公司所│ 4153551.40│ 4051056.30│ 4068649.40│ 3902871.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4296461.20│ 4190750.90│ 4204826.50│ 4032718.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1092187.20│ 726968.90│ 353812.00│ 1608140.30│
│营业收入 │ 1092187.20│ 726968.90│ 353812.00│ 1608140.30│
│营业成本 │ --│ 398280.60│ 172756.70│ 932002.40│
│管理费用 │ 285605.60│ 181841.00│ 84280.30│ 383327.40│
│营业利润 │ 484010.70│ 328688.30│ 181055.30│ 676137.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76981.40│ 41400.10│ 11628.00│ 153678.10│
│营业外收支净额│ --│ 28.70│ 27.00│ -2477.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 484010.70│ 328717.00│ 181082.30│ 673660.50│
│所得税费用 │ 38458.50│ 27576.80│ 18080.30│ 59391.70│
│归属母公司净利│ 435079.50│ 292165.70│ 157158.70│ 592229.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 445552.20│ 301140.20│ 163002.00│ 614268.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1170466.80│ 802684.10│ 414802.00│ 1466804.40│
│营业收入 │ 1170466.80│ 802684.10│ 414802.00│ 1466804.40│
│营业成本 │ --│ 482781.40│ 243045.20│ 831889.40│
│管理费用 │ 269631.10│ 179978.70│ 83633.80│ 385842.50│
│营业利润 │ 474830.40│ 319902.70│ 171756.80│ 634915.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 127480.20│ 100029.60│ 44138.80│ 160678.20│
│营业外收支净额│ -1896.70│ -1368.80│ -1030.80│ 640.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 472933.70│ 318533.90│ 170726.00│ 635555.10│
│所得税费用 │ 32864.60│ 24402.90│ 13953.60│ 35766.20│
│归属母公司净利│ 426496.10│ 283024.90│ 150556.30│ 580043.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 440069.10│ 294131.00│ 156772.40│ 599788.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2836348.30│ 1499851.40│ 1584406.80│6347264.30│
│经营现金流出小计│ 3271076.50│ 3322380.30│ 1714215.20│5044807.00│
│经营现金流量净额│ -434728.20│ -1822528.90│ -129808.40│1302457.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76177710.00│ 57408461.30│ 40565246.80│207457044.40│
│投资现金流出小计│ 75513660.90│ 55855393.70│ 39911376.90│206411528.90│
│投资现金流量净额│ 664049.10│ 1553067.60│ 653869.90│1045515.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6068617.90│ 4702617.90│ 847000.00│12181000.00│
│筹资现金流出小计│ 7512308.30│ 4637560.10│ 1207103.80│14692349.50│
│筹资现金流量净额│ -1443690.40│ 65057.80│ -360103.80│-2511349.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1214251.80│ -204342.30│ 163982.70│-162959.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3175643.20│ 1905083.50│ 1278616.70│6006774.60│
│经营现金流出小计│ 2717017.30│ 2891553.40│ 1810609.90│5311831.70│
│经营现金流量净额│ 458625.90│ -986469.90│ -531993.20│ 694942.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│177817621.80│ 91212950.80│ 10101151.60│74263413.20│
│投资现金流出小计│177975861.60│ 90642056.60│ 10107960.90│74262380.90│
│投资现金流量净额│ -158239.80│ 570894.20│ -6809.30│ 1032.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7171000.00│ 6100000.00│ 2366000.00│14058370.00│
│筹资现金流出小计│ 8235028.80│ 5492022.10│ 2273807.20│13615517.40│
│筹资现金流量净额│ -1064028.80│ 607977.90│ 92192.80│ 442852.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -763507.90│ 192384.90│ -446564.10│1138944.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 20698.00│ 18587.70│ 17370.20│ 7.01│
│负债合计 │54456007.30│54622872.30│52007210.70│ 5.03│
│营业利润 │ 484010.70│ 676137.90│ 634915.00│ 6.49│
│归属于母公司所有│ 435079.50│ 592229.40│ 580043.10│ 2.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 484010.70│ 673660.50│ 635555.10│ 6.00│
│经营活动产生的现│2836348.30│6347264.30│6006774.60│ 5.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3271076.50│5044807.00│5311831.70│ -5.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-434728.20│1302457.30│ 694942.90│ 87.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│76177710.00│207457044.40│74263413.20│ 179.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│75513660.90│206411528.90│74262380.90│ 177.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 664049.10│1045515.50│ 1032.30│ 101180.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37916.20│ 56448.80│ 109091.70│ -48.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6068617.90│12181000.00│14058370.00│ -13.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1443690.40│-2511349.50│ 442852.60│ -667.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1214251.80│-162959.70│1138944.70│ -114.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│-434728.20│1302457.30│ 694942.90│ 87.42│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │1549792.10│2764043.90│2927003.60│ -5.57│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 437673.50│ 27.2161│ 165733.30│ 27.9846│
│第三季度│ 367782.70│ 22.8701│ 143471.20│ 24.2256│
│第二季度│ 387882.10│ 24.1199│ 132468.60│ 22.3678│
│第一季度│ 414802.00│ 25.7939│ 150556.30│ 25.4220│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 384795.30│ 26.2336│ 149401.20│ 25.7569│
│第三季度│ 405595.10│ 27.6516│ 165348.50│ 28.5062│
│第二季度│ 323220.50│ 22.0357│ 134930.70│ 23.2622│
│第一季度│ 353193.50│ 24.0791│ 130362.70│ 22.4747│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8700│ 0.4900│ 1.7600│
│基本每股收益 │ 1.2600│ 0.8700│ 0.4900│ 1.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8700│ 0.4900│ 1.7600│
│每股净资产(元) │ 12.5700│ 13.1900│ 12.2600│ 11.7900│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1890│ -4.9848│ -0.4034│ 4.0474│
│每股现金流量(元) │ -3.3211│ -0.5589│ 0.5096│ -0.5064│
│每股资本公积金(元) │ 2.1878│ 2.1878│ 1.2251│ 1.2251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9760│ 0.9760│ 1.1089│ 1.1089│
│每股未分配利润(元) │ 6.5703│ 6.1794│ 7.0839│ 6.5955│
│净资产收益率(%) │ 8.5387│ 6.5800│ 3.5362│ 14.9100│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2900│ 7.1600│ 4.0600│ 15.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5342│ 6.5800│ 3.5355│ 14.8800│
│加权净资产收益率 │ 10.2900│ 7.1600│ 4.0600│ 15.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │59712617.40│59681687.10│59833040.50│59068034.40│
│归属母公司股东权益 │5095383.40│4937303.50│4444329.80│4294413.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1092187.20│ 726968.90│ 353812.00│1608140.30│
│营业支出(万元) │ --│ 398280.60│ 172756.70│ 932002.40│
│投资收益(万元) │ 76981.40│ 41400.10│ 11628.00│ 153678.10│
│净利润(万元) │ 445552.20│ 301140.20│ 163002.00│ 614268.80│
│营业利润(万元) │ 484010.70│ 328688.30│ 181055.30│ 676137.90│
│利润总额(万元) │ 484010.70│ 328717.00│ 181082.30│ 673660.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 435079.50│ 292165.70│ 157158.70│ 592229.40│
│经营现金流量净额(万元)│-434728.20│-1822528.90│-129808.40│1302457.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3300│ 0.8800│ 0.4700│ 1.7200│
│基本每股收益 │ 1.3200│ 0.8700│ 0.4700│ 1.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3300│ 0.8800│ 0.4700│ 1.7200│
│每股净资产(元) │ 11.3600│ 11.0400│ 11.0900│ 10.5800│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4252│ -3.0654│ -1.6532│ 2.1595│
│每股现金流量(元) │ -2.3726│ 0.5978│ -1.3877│ 3.5393│
│每股资本公积金(元) │ 1.2251│ 1.2251│ 1.2251│ 1.2251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9387│ 0.9387│ 0.9387│ 0.9387│
│每股未分配利润(元) │ 6.3331│ 5.8873│ 5.9079│ 5.4400│
│净资产收益率(%) │ 10.2682│ 7.9700│ 3.7004│ 16.2600│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0700│ 8.0600│ 4.3200│ 17.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2291│ 7.9100│ 3.7048│ 16.2000│
│加权净资产收益率 │ 12.0200│ 8.0000│ 4.3200│ 17.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │57623983.50│57180078.50│56493084.50│56039929.00│
│归属母公司股东权益 │4153551.40│4051056.30│4068649.40│3902871.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1170466.80│ 802684.10│ 414802.00│1466804.40│
│营业支出(万元) │ --│ 482781.40│ 243045.20│ 831889.40│
│投资收益(万元) │ 127480.20│ 100029.60│ 44138.80│ 160678.20│
│净利润(万元) │ 440069.10│ 294131.00│ 156772.40│ 599788.90│
│营业利润(万元) │ 474830.40│ 319902.70│ 171756.80│ 634915.00│
│利润总额(万元) │ 472933.70│ 318533.90│ 170726.00│ 635555.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 426496.10│ 283024.90│ 150556.30│ 580043.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 458625.90│-986469.90│-531993.20│ 694942.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2600│ 1.7600│ 1.7200│ 1.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2600│ 1.7500│ 1.7100│ 2.2100│
│每股净资产(元) │ 12.5700│ 11.7900│ 10.5800│ 12.9800│
│每股资本公积金(元) │ 2.1878│ 1.2251│ 1.2251│ 2.1152│
│每股未分配利润(元) │ 6.5703│ 6.5955│ 5.4400│ 6.3421│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1890│ 4.0474│ 2.1595│ -16.5212│
│每股现金流量(元) │ -3.3211│ -0.5064│ 3.5393│ -3.4927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0184│ 0.0279│ 0.0276│ 0.0261│
│营业收入增长率(%) │ -6.6879│ 9.6356│ 15.9962│ 1.3486│
│营业利润增长率(%) │ 1.9334│ 6.4927│ 14.7901│ 7.9303│
│利润总额增长率(%) │ 2.3422│ 5.9956│ 14.6096│ 8.1671│
│归属母公司净利润增长率│ 2.0125│ 2.1009│ 12.9087│ 13.3888│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.6246│ 5.4035│ 11.3392│ 8.4506│
│净资产增长率(%) │ 22.6753│ 10.0321│ 12.0564│ 40.9395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.7945│ 41.4241│ 46.0702│ 38.1975│
│总资产收益率(%) │ 0.7594│ 0.5154│ 0.2803│ 1.0673│
│净资产收益率(%) │ 8.5387│ 6.5800│ 3.5362│ 14.9100│
│营业利润率(%) │ 44.3157│ 45.2135│ 51.1727│ 42.0447│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 40.7945│ 41.4241│ 46.0702│ 38.1975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0184│ 0.0122│ 0.0060│ 0.0279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 10.3595│ 11.0556│ 12.4275│ 12.7195│
│资产负债率 │ 0.9120│ 0.9146│ 0.9231│ 0.9247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.6879│ -9.4328│ -14.7034│ 9.6356│
│营业利润增长率(%) │ 1.9334│ 2.7463│ 5.4138│ 6.4927│
│总资产增长率(%) │ 3.6246│ 4.3750│ 5.9122│ 5.4035│
│固定资产增长率(%) │ -3.7678│ -3.4408│ -4.3053│ -4.4589│
│股东权益增长率(%) │ 22.3474│ 21.6261│ 9.4201│ 10.2274│
│净利润增长率(%) │ 1.2460│ 2.3830│ 3.9737│ 2.4142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.5332│ 8.2727│ 7.4279│ 7.2703│
│固定资产比率(%) │ 0.6449│ 0.6547│ 0.6564│ 0.6766│
│无形资产比率(%) │ 0.0347│ 0.0361│ 0.0362│ 0.0315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59712617.40│ 59681687.10│ 59833040.50│ 59068034.40│
│固定资产 │ 385100.50│ 390745.30│ 392768.20│ 399644.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20698.00│ 21574.40│ 21647.70│ 18587.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 54456007.30│ 54584639.70│ 55232114.10│ 54622872.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 799918.40│ 799918.40│ 394251.20│ 394251.20│
│未分配利润 │ 2402214.60│ 2259300.80│ 2279622.50│ 2122463.80│
│归属于母公司所│ 5095383.40│ 4937303.50│ 4444329.80│ 4294413.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5256610.10│ 5097047.40│ 4600926.40│ 4445162.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57623983.50│ 57180078.50│ 56493084.50│ 56039929.00│
│固定资产 │ 400178.50│ 404669.20│ 410438.80│ 418296.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16882.00│ 16449.20│ 16532.10│ 17370.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 53327522.30│ 52989327.60│ 52288258.00│ 52007210.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 394251.20│ 394251.20│ 394251.20│ 394251.20│
│未分配利润 │ 2038016.10│ 1894544.90│ 1901175.10│ 1750618.80│
│归属于母公司所│ 4153551.40│ 4051056.30│ 4068649.40│ 3902871.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4296461.20│ 4190750.90│ 4204826.50│ 4032718.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1092187.20│ 726968.90│ 353812.00│ 1608140.30│
│营业收入 │ 1092187.20│ 726968.90│ 353812.00│ 1608140.30│
│营业成本 │ --│ 398280.60│ 172756.70│ 932002.40│
│管理费用 │ 285605.60│ 181841.00│ 84280.30│ 383327.40│
│营业利润 │ 484010.70│ 328688.30│ 181055.30│ 676137.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76981.40│ 41400.10│ 11628.00│ 153678.10│
│营业外收支净额│ --│ 28.70│ 27.00│ -2477.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 484010.70│ 328717.00│ 181082.30│ 673660.50│
│所得税费用 │ 38458.50│ 27576.80│ 18080.30│ 59391.70│
│归属母公司净利│ 435079.50│ 292165.70│ 157158.70│ 592229.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 445552.20│ 301140.20│ 163002.00│ 614268.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1170466.80│ 802684.10│ 414802.00│ 1466804.40│
│营业收入 │ 1170466.80│ 802684.10│ 414802.00│ 1466804.40│
│营业成本 │ --│ 482781.40│ 243045.20│ 831889.40│
│管理费用 │ 269631.10│ 179978.70│ 83633.80│ 385842.50│
│营业利润 │ 474830.40│ 319902.70│ 171756.80│ 634915.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 127480.20│ 100029.60│ 44138.80│ 160678.20│
│营业外收支净额│ -1896.70│ -1368.80│ -1030.80│ 640.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 472933.70│ 318533.90│ 170726.00│ 635555.10│
│所得税费用 │ 32864.60│ 24402.90│ 13953.60│ 35766.20│
│归属母公司净利│ 426496.10│ 283024.90│ 150556.30│ 580043.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 440069.10│ 294131.00│ 156772.40│ 599788.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2836348.30│ 1499851.40│ 1584406.80│6347264.30│
│经营现金流出小计│ 3271076.50│ 3322380.30│ 1714215.20│5044807.00│
│经营现金流量净额│ -434728.20│ -1822528.90│ -129808.40│1302457.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76177710.00│ 57408461.30│ 40565246.80│207457044.40│
│投资现金流出小计│ 75513660.90│ 55855393.70│ 39911376.90│206411528.90│
│投资现金流量净额│ 664049.10│ 1553067.60│ 653869.90│1045515.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6068617.90│ 4702617.90│ 847000.00│12181000.00│
│筹资现金流出小计│ 7512308.30│ 4637560.10│ 1207103.80│14692349.50│
│筹资现金流量净额│ -1443690.40│ 65057.80│ -360103.80│-2511349.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1214251.80│ -204342.30│ 163982.70│-162959.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3175643.20│ 1905083.50│ 1278616.70│6006774.60│
│经营现金流出小计│ 2717017.30│ 2891553.40│ 1810609.90│5311831.70│
│经营现金流量净额│ 458625.90│ -986469.90│ -531993.20│ 694942.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│177817621.80│ 91212950.80│ 10101151.60│74263413.20│
│投资现金流出小计│177975861.60│ 90642056.60│ 10107960.90│74262380.90│
│投资现金流量净额│ -158239.80│ 570894.20│ -6809.30│ 1032.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7171000.00│ 6100000.00│ 2366000.00│14058370.00│
│筹资现金流出小计│ 8235028.80│ 5492022.10│ 2273807.20│13615517.40│
│筹资现金流量净额│ -1064028.80│ 607977.90│ 92192.80│ 442852.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -763507.90│ 192384.90│ -446564.10│1138944.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 20698.00│ 18587.70│ 17370.20│ 7.01│
│负债合计 │54456007.30│54622872.30│52007210.70│ 5.03│
│营业利润 │ 484010.70│ 676137.90│ 634915.00│ 6.49│
│归属于母公司所有│ 435079.50│ 592229.40│ 580043.10│ 2.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 484010.70│ 673660.50│ 635555.10│ 6.00│
│经营活动产生的现│2836348.30│6347264.30│6006774.60│ 5.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3271076.50│5044807.00│5311831.70│ -5.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-434728.20│1302457.30│ 694942.90│ 87.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│76177710.00│207457044.40│74263413.20│ 179.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│75513660.90│206411528.90│74262380.90│ 177.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 664049.10│1045515.50│ 1032.30│ 101180.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37916.20│ 56448.80│ 109091.70│ -48.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6068617.90│12181000.00│14058370.00│ -13.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1443690.40│-2511349.50│ 442852.60│ -667.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1214251.80│-162959.70│1138944.70│ -114.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│-434728.20│1302457.30│ 694942.90│ 87.42│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │1549792.10│2764043.90│2927003.60│ -5.57│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 437673.50│ 27.2161│ 165733.30│ 27.9846│
│第三季度│ 367782.70│ 22.8701│ 143471.20│ 24.2256│
│第二季度│ 387882.10│ 24.1199│ 132468.60│ 22.3678│
│第一季度│ 414802.00│ 25.7939│ 150556.30│ 25.4220│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 384795.30│ 26.2336│ 149401.20│ 25.7569│
│第三季度│ 405595.10│ 27.6516│ 165348.50│ 28.5062│
│第二季度│ 323220.50│ 22.0357│ 134930.70│ 23.2622│
│第一季度│ 353193.50│ 24.0791│ 130362.70│ 22.4747│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘