金隅股份金隅股份财务分析报告
≈≈金隅集团601992≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1400│ 0.0200│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1968│ 0.1000│ 0.0060│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1400│ 0.0200│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.5052│ 4.4505│ 4.3895│ 4.3880│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7715│ 0.9904│ 0.1060│ 1.4475│
│每股现金流量(元) │ -0.8106│ -0.7905│ -0.2516│ 0.6389│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.5461│ 0.5777│ 0.5778│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2120│ 0.2120│ 0.2120│ 0.2120│
│每股未分配利润(元) │ 2.6459│ 2.5896│ 2.5097│ 2.5087│
│净资产收益率(%) │ 4.4101│ 3.0812│ 0.3485│ 4.4871│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2900│ 3.1800│ 0.3500│ 4.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4713│ 2.3770│ 0.1050│ 3.0510│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │28337646.62│27866343.23│29049361.09│29135238.34│
│归属母公司股东权益 │6159232.08│6204795.09│6339251.27│6337593.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8740526.18│5771365.69│2293923.75│10800488.44│
│营业成本(万元) │7245708.14│4761827.91│1931509.54│8651583.70│
│投资收益(万元) │ 30328.49│ 35317.62│ 6135.46│ 68677.95│
│净利润(万元) │ 457056.43│ 321951.07│ 41219.90│ 515590.56│
│营业利润(万元) │ 577461.93│ 404159.22│ 58609.09│ 742710.31│
│利润总额(万元) │ 637026.66│ 441472.55│ 63491.15│ 779440.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 271629.99│ 191184.46│ 22095.30│ 284377.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 823826.01│1057508.84│ 113213.53│1545573.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ 0.0100│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2051│ 0.1100│ 0.0062│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ 0.0100│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 4.3984│ 4.3059│ 4.3161│ 4.3239│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1453│ 0.2620│ -0.3549│ 0.8917│
│每股现金流量(元) │ 0.2466│ 1.0113│ 0.0192│ 0.1693│
│每股资本公积金(元) │ 0.6014│ 0.6014│ 0.6026│ 0.6026│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1805│ 0.1805│ 0.1805│ 0.1805│
│每股未分配利润(元) │ 2.5579│ 2.4665│ 2.4757│ 2.4823│
│净资产收益率(%) │ 4.2127│ 2.3998│ 0.2240│ 6.0421│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3100│ 2.4500│ 0.2200│ 6.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4559│ 1.7980│ 0.1399│ 5.2427│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8400│ --│ 5.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │29880851.47│29647415.65│28401985.39│28212375.57│
│归属母公司股东权益 │6447660.44│6348913.32│6104828.44│6113119.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7183654.92│4092809.81│1371858.55│9182931.11│
│营业成本(万元) │5644596.71│3151375.52│1080981.17│6740224.01│
│投资收益(万元) │ 44285.30│ 21167.82│ 3892.55│ 25988.28│
│净利润(万元) │ 442523.73│ 218759.40│ -21569.96│ 517814.77│
│营业利润(万元) │ 613031.26│ 322594.11│ -23994.74│ 794528.30│
│利润总额(万元) │ 625654.90│ 336522.05│ -17973.97│ 793382.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 271618.01│ 152359.21│ 13673.65│ 369358.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 155140.38│ 279769.58│-378973.34│ 952168.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2700│ 0.3500│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1968│ 0.1800│ 0.3000│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.5052│ 4.3880│ 4.3239│ 3.9993│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.5778│ 0.6026│ 0.4939│
│每股未分配利润(元) │ 2.6459│ 2.5087│ 2.4823│ 2.3082│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7715│ 1.4475│ 0.8917│ -0.4723│
│每股现金流量(元) │ -0.8106│ 0.6389│ 0.1693│ 0.0567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6080│ 0.7146│ 0.5701│ 0.5686│
│应收账款周转率 │ 10.3049│ 13.7938│ 11.8938│ 10.9897│
│总资产周转率 │ 0.3042│ 0.3767│ 0.3337│ 0.3321│
│营业收入增长率(%) │ 21.6724│ 17.6148│ 10.4823│ 30.5259│
│营业利润增长率(%) │ -5.8022│ -6.5219│ 20.9563│ 65.3130│
│利润总额增长率(%) │ 1.8176│ -1.7572│ 23.1074│ 58.8466│
│归属母公司净利润增长率│ 0.0044│ -23.0077│ 13.2845│ 14.9395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.1645│ 3.2711│ 5.1617│ 15.5329│
│净资产增长率(%) │ -4.4734│ 3.6720│ 6.0101│ 12.7097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2292│ 5.5784│ 1.7969│ 4.7738│
│总资产收益率(%) │ 1.5701│ 1.1196│ 0.1435│ 1.7981│
│净资产收益率(%) │ 4.4101│ 3.0812│ 0.3485│ 4.4871│
│营业利润率(%) │ 6.6067│ 7.0028│ 2.5550│ 6.8766│
│销售毛利率(%) │ 17.1022│ 17.4922│ 15.7989│ 19.8964│
│销售净利率(%) │ 5.2292│ 5.5784│ 1.7969│ 4.7738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6080│ 0.4009│ 0.1589│ 0.7146│
│固定资产周转率 │ 1.9996│ 1.3378│ 0.5282│ 2.4484│
│流动资产周转率 │ 0.4893│ 0.3271│ 0.1255│ 0.6048│
│总资产周转率 │ 0.3042│ 0.2025│ 0.0788│ 0.3767│
│股东权益周转率 │ 0.9262│ 0.6191│ 0.2603│ 1.2205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4172│ 1.4375│ 1.4952│ 1.5375│
│速动比率(%) │ 0.4613│ 0.3673│ 0.4048│ 0.4328│
│产权比率 │ 2.0255│ 2.9849│ 3.0948│ 3.1068│
│应收账款周转率 │ 10.3049│ 6.9557│ 2.9296│ 13.7938│
│利息保障倍数 │ 4.4723│ 4.4570│ 1.8828│ 3.7071│
│资产负债率 │ 0.6695│ 0.6646│ 0.6754│ 0.6758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.6724│ 41.0123│ 67.2128│ 17.6148│
│营业利润增长率(%) │ -5.8022│ 25.2841│ 344.2581│ -6.5219│
│总资产增长率(%) │ -5.1645│ -6.0075│ 2.2793│ 3.2711│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.4795│ 0.4916│ 15.0468│ 14.4489│
│净利润增长率(%) │ 3.2840│ 47.1713│ 291.0986│ -0.4295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.7352│ 22.2663│ 21.8223│ 21.7523│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.2752│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.6060│ 61.0958│ 62.9354│ 62.6971│
│无形资产比率(%) │ 5.7344│ 5.6964│ 5.5496│ 5.5584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28337646.62│ 27866343.23│ 29049361.09│ 29135238.34│
│流动资产 │ 17457688.47│ 17025164.91│ 18282346.03│ 18266963.22│
│非流动资产 │ 10879958.15│ 10841178.32│ 10767015.06│ 10868275.12│
│固定资产 │ 4370726.91│ 4256639.78│ 4314755.62│ 4371444.81│
│货币资金 │ 2090507.59│ 2150388.80│ 2705054.64│ 2864388.55│
│存货 │ 11775124.16│ 11693818.36│ 12254986.10│ 12059312.77│
│应收账款 │ 930539.85│ 893618.55│ 800175.42│ 765845.88│
│其他应收款 │ --│ 747226.93│ --│ 746724.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1625006.46│ 1587380.35│ 1612134.50│ 1619442.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2645693.17│ 2725574.73│ 3232963.56│ 3082338.84│
│预收账款 │ 34683.64│ 32366.90│ 33188.93│ 30522.79│
│应付账款 │ 1602902.60│ 1643145.30│ 1653050.25│ 1808245.36│
│流动负债 │ 12318084.18│ 11843370.71│ 12227321.80│ 11881024.40│
│长期借款 │ 2755491.93│ 2840408.93│ 3227932.91│ 3777732.94│
│总负债 │ 18971459.70│ 18520693.90│ 19619018.32│ 19689619.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 583160.86│ 583160.86│ 616878.76│ 616914.97│
│未分配利润 │ 2825265.44│ 2765115.41│ 2679802.45│ 2678753.16│
│归属于母公司所│ 6159232.08│ 6204795.09│ 6339251.27│ 6337593.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9366186.91│ 9345649.33│ 9430342.77│ 9445618.69│
│商誉 │ 243487.40│ 243487.40│ 246146.90│ 246146.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29880851.47│ 29647415.65│ 28401985.39│ 28212375.57│
│流动资产 │ 19109222.55│ 18901966.02│ 17692387.75│ 17449585.75│
│非流动资产 │ 10771628.92│ 10745449.63│ 10709597.64│ 10762789.82│
│固定资产 │ 4319859.28│ 4385768.10│ 4396706.43│ 4451220.75│
│货币资金 │ 2521669.44│ 3324153.66│ 2102376.74│ 2132504.26│
│存货 │ 12777706.67│ 12378630.17│ 12397388.21│ 12153102.53│
│应收账款 │ 877617.36│ 864406.43│ 771792.18│ 800147.35│
│其他应收款 │ --│ 853134.48│ --│ 898023.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1644142.10│ 1647015.54│ 1649188.55│ 1662576.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3187899.00│ 3504511.88│ 3822632.10│ 3721768.25│
│预收账款 │ 35268.23│ 32093.49│ 23497.49│ 33466.69│
│应付账款 │ 1743243.58│ 1657215.29│ 1645739.33│ 1770194.85│
│流动负债 │ 12511481.58│ 12750214.45│ 12921532.50│ 12770635.81│
│长期借款 │ 3747524.92│ 3763959.58│ 3718098.45│ 3578740.10│
│总负债 │ 20374008.39│ 20347484.90│ 20205024.72│ 19959240.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 642128.58│ 642128.58│ 643473.08│ 643430.70│
│未分配利润 │ 2731314.96│ 2633697.85│ 2643508.74│ 2650565.08│
│归属于母公司所│ 6447660.44│ 6348913.32│ 6104828.44│ 6113119.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9506843.08│ 9299930.75│ 8196960.67│ 8253135.04│
│商誉 │ 259146.90│ 259146.90│ 259146.90│ 259146.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8740526.18│ 5771365.69│ 2293923.75│ 10800488.44│
│营业收入 │ 8740526.18│ 5771365.69│ 2293923.75│ 10800488.44│
│营业总成本 │ 8282804.62│ 5449370.07│ 2273117.31│ 10158997.29│
│营业成本 │ 7245708.14│ 4761827.91│ 1931509.54│ 8651583.70│
│财务费用 │ 180309.98│ 136366.49│ 71920.16│ 316050.70│
│管理费用 │ 461151.57│ 300882.89│ 159662.72│ 634041.88│
│营业利润 │ 577461.93│ 404159.22│ 58609.09│ 742710.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30328.49│ 35317.62│ 6135.46│ 68677.95│
│营业外收支净额│ 59564.73│ 37313.33│ 4882.05│ 36730.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 637026.66│ 441472.55│ 63491.15│ 779440.33│
│所得税费用 │ 179970.23│ 119521.48│ 22271.25│ 263849.77│
│归属母公司净利│ 271629.99│ 191184.46│ 22095.30│ 284377.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 457056.43│ 321951.07│ 41219.90│ 515590.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7183654.92│ 4092809.81│ 1371858.55│ 9182931.11│
│营业收入 │ 7183654.92│ 4092809.81│ 1371858.55│ 9182931.11│
│营业总成本 │ 6705649.44│ 3830752.68│ 1407616.79│ 8568078.87│
│营业成本 │ 5644596.71│ 3151375.52│ 1080981.17│ 6740224.01│
│财务费用 │ 248778.23│ 169483.73│ 81218.95│ 339704.27│
│管理费用 │ 435094.14│ 286048.08│ 159113.30│ 705608.87│
│营业利润 │ 613031.26│ 322594.11│ -23994.74│ 794528.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44285.30│ 21167.82│ 3892.55│ 25988.28│
│营业外收支净额│ 12623.65│ 13927.94│ 6020.76│ -1146.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 625654.90│ 336522.05│ -17973.97│ 793382.00│
│所得税费用 │ 183131.17│ 117762.66│ 3595.99│ 275567.24│
│归属母公司净利│ 271618.01│ 152359.21│ 13673.65│ 369358.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 442523.73│ 218759.40│ -21569.96│ 517814.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8970779.37│ 6182569.03│ 2904250.74│11979507.77│
│经营现金流出小计│ 8146953.37│ 5125060.19│ 2791037.21│10433934.39│
│经营现金流量净额│ 823826.01│ 1057508.84│ 113213.53│1545573.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 372496.79│ 299315.11│ 46202.87│ 362281.90│
│投资现金流出小计│ 350375.23│ 320531.75│ 75922.69│ 618774.58│
│投资现金流量净额│ 22121.56│ -21216.64│ -29719.82│-256492.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3525980.86│ 2044754.55│ 1351881.00│8636582.17│
│筹资现金流出小计│ 5237514.53│ 3925008.28│ 1703790.31│9243764.20│
│筹资现金流量净额│ -1711533.67│ -1880253.72│ -351909.31│-607182.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 30.73│ -164.93│ -208.36│ 331.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -865555.38│ -844126.45│ -268623.96│ 682230.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7715411.62│ 4388045.38│ 1504107.06│9536412.07│
│经营现金流出小计│ 7560271.24│ 4108275.80│ 1883080.40│8584243.94│
│经营现金流量净额│ 155140.38│ 279769.58│ -378973.34│ 952168.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 219445.14│ 198177.30│ 15255.68│ 669751.14│
│投资现金流出小计│ 437079.28│ 315205.73│ 161703.19│1347914.06│
│投资现金流量净额│ -217634.15│ -117028.43│ -146447.51│-678162.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6450255.05│ 5194782.91│ 1974922.00│7781083.33│
│筹资现金流出小计│ 6124179.95│ 4278039.72│ 1428916.00│7875750.50│
│筹资现金流量净额│ 326075.10│ 916743.19│ 546006.00│ -94667.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -290.62│ 338.81│ -118.53│ 1411.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 263290.72│ 1079823.15│ 20466.62│ 180749.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2090507.59│2864388.55│2132504.26│ 34.32│
│短期借款 │2645693.17│3082338.84│3721768.25│ -17.18│
│应收账款 │ 930539.85│ 765845.88│ 800147.35│ -4.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 898023.92│ --│
│应付账款 │1602902.60│1808245.36│1770194.85│ 2.15│
│在建工程 │ --│ --│ 222855.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 390014.38│-394948.25│ 198.75│
│流动负债合计 │12318084.18│11881024.40│12770635.81│ -6.97│
│长期借款 │2755491.93│3777732.94│3578740.10│ 5.56│
│负债合计 │18971459.70│19689619.65│19959240.53│ -1.35│
│营业利润 │ 577461.93│ 742710.31│ 794528.30│ -6.52│
│利润总额 │ 637026.66│ 779440.33│ 793382.00│ -1.76│
│归属于母公司所有│ 271629.99│ 284377.25│ 369358.27│ -23.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2825265.44│2678753.16│2650565.08│ 1.06│
│营业外收支净额 │ 59564.73│ 36730.01│ -1146.29│ 3304.25│
│购买商品、接受劳│6542010.37│8165224.74│6495264.79│ 25.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8970779.37│11979507.77│9536412.07│ 25.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8146953.37│10433934.39│8584243.94│ 21.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 823826.01│1545573.38│ 952168.13│ 62.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 372496.79│ 362281.90│ 669751.14│ -45.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 350375.23│ 618774.58│1347914.06│ -54.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22121.56│-256492.68│-678162.92│ 62.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 225769.88│ 317085.19│ 736166.53│ -56.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3525980.86│8636582.17│7781083.33│ 10.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5237514.53│9243764.20│7875750.50│ 17.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1711533.67│-607182.03│ -94667.17│ -541.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 535473.06│ 854547.43│ 807370.91│ 5.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-865555.38│ 682230.03│ 180749.80│ 277.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 233293.41│-109387.06│ 313.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 233293.41│-109387.06│ 313.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3616833.52│ 33.4877│ 12759.25│ 4.4867│
│第三季度│ 3090845.10│ 28.6176│ 119258.79│ 41.9368│
│第二季度│ 2720951.26│ 25.1929│ 138685.56│ 48.7682│
│第一季度│ 1371858.55│ 12.7018│ 13673.65│ 4.8083│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2446546.26│ 26.6423│ -2264.50│ -0.6131│
│第三季度│ 2275275.99│ 24.7772│ 67065.36│ 18.1573│
│第二季度│ 2860020.63│ 31.1450│ 262363.83│ 71.0323│
│第一季度│ 1601088.23│ 17.4355│ 42193.57│ 11.4235│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1400│ 0.0200│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1968│ 0.1000│ 0.0060│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1400│ 0.0200│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.5052│ 4.4505│ 4.3895│ 4.3880│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7715│ 0.9904│ 0.1060│ 1.4475│
│每股现金流量(元) │ -0.8106│ -0.7905│ -0.2516│ 0.6389│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.5461│ 0.5777│ 0.5778│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2120│ 0.2120│ 0.2120│ 0.2120│
│每股未分配利润(元) │ 2.6459│ 2.5896│ 2.5097│ 2.5087│
│净资产收益率(%) │ 4.4101│ 3.0812│ 0.3485│ 4.4871│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2900│ 3.1800│ 0.3500│ 4.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4713│ 2.3770│ 0.1050│ 3.0510│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 3.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │28337646.62│27866343.23│29049361.09│29135238.34│
│归属母公司股东权益 │6159232.08│6204795.09│6339251.27│6337593.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8740526.18│5771365.69│2293923.75│10800488.44│
│营业成本(万元) │7245708.14│4761827.91│1931509.54│8651583.70│
│投资收益(万元) │ 30328.49│ 35317.62│ 6135.46│ 68677.95│
│净利润(万元) │ 457056.43│ 321951.07│ 41219.90│ 515590.56│
│营业利润(万元) │ 577461.93│ 404159.22│ 58609.09│ 742710.31│
│利润总额(万元) │ 637026.66│ 441472.55│ 63491.15│ 779440.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 271629.99│ 191184.46│ 22095.30│ 284377.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 823826.01│1057508.84│ 113213.53│1545573.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ 0.0100│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2051│ 0.1100│ 0.0062│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ 0.0100│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 4.3984│ 4.3059│ 4.3161│ 4.3239│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1453│ 0.2620│ -0.3549│ 0.8917│
│每股现金流量(元) │ 0.2466│ 1.0113│ 0.0192│ 0.1693│
│每股资本公积金(元) │ 0.6014│ 0.6014│ 0.6026│ 0.6026│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1805│ 0.1805│ 0.1805│ 0.1805│
│每股未分配利润(元) │ 2.5579│ 2.4665│ 2.4757│ 2.4823│
│净资产收益率(%) │ 4.2127│ 2.3998│ 0.2240│ 6.0421│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3100│ 2.4500│ 0.2200│ 6.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4559│ 1.7980│ 0.1399│ 5.2427│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8400│ --│ 5.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │29880851.47│29647415.65│28401985.39│28212375.57│
│归属母公司股东权益 │6447660.44│6348913.32│6104828.44│6113119.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7183654.92│4092809.81│1371858.55│9182931.11│
│营业成本(万元) │5644596.71│3151375.52│1080981.17│6740224.01│
│投资收益(万元) │ 44285.30│ 21167.82│ 3892.55│ 25988.28│
│净利润(万元) │ 442523.73│ 218759.40│ -21569.96│ 517814.77│
│营业利润(万元) │ 613031.26│ 322594.11│ -23994.74│ 794528.30│
│利润总额(万元) │ 625654.90│ 336522.05│ -17973.97│ 793382.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 271618.01│ 152359.21│ 13673.65│ 369358.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 155140.38│ 279769.58│-378973.34│ 952168.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2700│ 0.3500│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1968│ 0.1800│ 0.3000│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.5052│ 4.3880│ 4.3239│ 3.9993│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.5778│ 0.6026│ 0.4939│
│每股未分配利润(元) │ 2.6459│ 2.5087│ 2.4823│ 2.3082│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7715│ 1.4475│ 0.8917│ -0.4723│
│每股现金流量(元) │ -0.8106│ 0.6389│ 0.1693│ 0.0567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6080│ 0.7146│ 0.5701│ 0.5686│
│应收账款周转率 │ 10.3049│ 13.7938│ 11.8938│ 10.9897│
│总资产周转率 │ 0.3042│ 0.3767│ 0.3337│ 0.3321│
│营业收入增长率(%) │ 21.6724│ 17.6148│ 10.4823│ 30.5259│
│营业利润增长率(%) │ -5.8022│ -6.5219│ 20.9563│ 65.3130│
│利润总额增长率(%) │ 1.8176│ -1.7572│ 23.1074│ 58.8466│
│归属母公司净利润增长率│ 0.0044│ -23.0077│ 13.2845│ 14.9395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.1645│ 3.2711│ 5.1617│ 15.5329│
│净资产增长率(%) │ -4.4734│ 3.6720│ 6.0101│ 12.7097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2292│ 5.5784│ 1.7969│ 4.7738│
│总资产收益率(%) │ 1.5701│ 1.1196│ 0.1435│ 1.7981│
│净资产收益率(%) │ 4.4101│ 3.0812│ 0.3485│ 4.4871│
│营业利润率(%) │ 6.6067│ 7.0028│ 2.5550│ 6.8766│
│销售毛利率(%) │ 17.1022│ 17.4922│ 15.7989│ 19.8964│
│销售净利率(%) │ 5.2292│ 5.5784│ 1.7969│ 4.7738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6080│ 0.4009│ 0.1589│ 0.7146│
│固定资产周转率 │ 1.9996│ 1.3378│ 0.5282│ 2.4484│
│流动资产周转率 │ 0.4893│ 0.3271│ 0.1255│ 0.6048│
│总资产周转率 │ 0.3042│ 0.2025│ 0.0788│ 0.3767│
│股东权益周转率 │ 0.9262│ 0.6191│ 0.2603│ 1.2205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4172│ 1.4375│ 1.4952│ 1.5375│
│速动比率(%) │ 0.4613│ 0.3673│ 0.4048│ 0.4328│
│产权比率 │ 2.0255│ 2.9849│ 3.0948│ 3.1068│
│应收账款周转率 │ 10.3049│ 6.9557│ 2.9296│ 13.7938│
│利息保障倍数 │ 4.4723│ 4.4570│ 1.8828│ 3.7071│
│资产负债率 │ 0.6695│ 0.6646│ 0.6754│ 0.6758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.6724│ 41.0123│ 67.2128│ 17.6148│
│营业利润增长率(%) │ -5.8022│ 25.2841│ 344.2581│ -6.5219│
│总资产增长率(%) │ -5.1645│ -6.0075│ 2.2793│ 3.2711│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.4795│ 0.4916│ 15.0468│ 14.4489│
│净利润增长率(%) │ 3.2840│ 47.1713│ 291.0986│ -0.4295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.7352│ 22.2663│ 21.8223│ 21.7523│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.2752│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.6060│ 61.0958│ 62.9354│ 62.6971│
│无形资产比率(%) │ 5.7344│ 5.6964│ 5.5496│ 5.5584│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28337646.62│ 27866343.23│ 29049361.09│ 29135238.34│
│流动资产 │ 17457688.47│ 17025164.91│ 18282346.03│ 18266963.22│
│非流动资产 │ 10879958.15│ 10841178.32│ 10767015.06│ 10868275.12│
│固定资产 │ 4370726.91│ 4256639.78│ 4314755.62│ 4371444.81│
│货币资金 │ 2090507.59│ 2150388.80│ 2705054.64│ 2864388.55│
│存货 │ 11775124.16│ 11693818.36│ 12254986.10│ 12059312.77│
│应收账款 │ 930539.85│ 893618.55│ 800175.42│ 765845.88│
│其他应收款 │ --│ 747226.93│ --│ 746724.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1625006.46│ 1587380.35│ 1612134.50│ 1619442.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2645693.17│ 2725574.73│ 3232963.56│ 3082338.84│
│预收账款 │ 34683.64│ 32366.90│ 33188.93│ 30522.79│
│应付账款 │ 1602902.60│ 1643145.30│ 1653050.25│ 1808245.36│
│流动负债 │ 12318084.18│ 11843370.71│ 12227321.80│ 11881024.40│
│长期借款 │ 2755491.93│ 2840408.93│ 3227932.91│ 3777732.94│
│总负债 │ 18971459.70│ 18520693.90│ 19619018.32│ 19689619.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 583160.86│ 583160.86│ 616878.76│ 616914.97│
│未分配利润 │ 2825265.44│ 2765115.41│ 2679802.45│ 2678753.16│
│归属于母公司所│ 6159232.08│ 6204795.09│ 6339251.27│ 6337593.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9366186.91│ 9345649.33│ 9430342.77│ 9445618.69│
│商誉 │ 243487.40│ 243487.40│ 246146.90│ 246146.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29880851.47│ 29647415.65│ 28401985.39│ 28212375.57│
│流动资产 │ 19109222.55│ 18901966.02│ 17692387.75│ 17449585.75│
│非流动资产 │ 10771628.92│ 10745449.63│ 10709597.64│ 10762789.82│
│固定资产 │ 4319859.28│ 4385768.10│ 4396706.43│ 4451220.75│
│货币资金 │ 2521669.44│ 3324153.66│ 2102376.74│ 2132504.26│
│存货 │ 12777706.67│ 12378630.17│ 12397388.21│ 12153102.53│
│应收账款 │ 877617.36│ 864406.43│ 771792.18│ 800147.35│
│其他应收款 │ --│ 853134.48│ --│ 898023.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1644142.10│ 1647015.54│ 1649188.55│ 1662576.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3187899.00│ 3504511.88│ 3822632.10│ 3721768.25│
│预收账款 │ 35268.23│ 32093.49│ 23497.49│ 33466.69│
│应付账款 │ 1743243.58│ 1657215.29│ 1645739.33│ 1770194.85│
│流动负债 │ 12511481.58│ 12750214.45│ 12921532.50│ 12770635.81│
│长期借款 │ 3747524.92│ 3763959.58│ 3718098.45│ 3578740.10│
│总负债 │ 20374008.39│ 20347484.90│ 20205024.72│ 19959240.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 642128.58│ 642128.58│ 643473.08│ 643430.70│
│未分配利润 │ 2731314.96│ 2633697.85│ 2643508.74│ 2650565.08│
│归属于母公司所│ 6447660.44│ 6348913.32│ 6104828.44│ 6113119.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9506843.08│ 9299930.75│ 8196960.67│ 8253135.04│
│商誉 │ 259146.90│ 259146.90│ 259146.90│ 259146.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8740526.18│ 5771365.69│ 2293923.75│ 10800488.44│
│营业收入 │ 8740526.18│ 5771365.69│ 2293923.75│ 10800488.44│
│营业总成本 │ 8282804.62│ 5449370.07│ 2273117.31│ 10158997.29│
│营业成本 │ 7245708.14│ 4761827.91│ 1931509.54│ 8651583.70│
│财务费用 │ 180309.98│ 136366.49│ 71920.16│ 316050.70│
│管理费用 │ 461151.57│ 300882.89│ 159662.72│ 634041.88│
│营业利润 │ 577461.93│ 404159.22│ 58609.09│ 742710.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30328.49│ 35317.62│ 6135.46│ 68677.95│
│营业外收支净额│ 59564.73│ 37313.33│ 4882.05│ 36730.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 637026.66│ 441472.55│ 63491.15│ 779440.33│
│所得税费用 │ 179970.23│ 119521.48│ 22271.25│ 263849.77│
│归属母公司净利│ 271629.99│ 191184.46│ 22095.30│ 284377.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 457056.43│ 321951.07│ 41219.90│ 515590.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7183654.92│ 4092809.81│ 1371858.55│ 9182931.11│
│营业收入 │ 7183654.92│ 4092809.81│ 1371858.55│ 9182931.11│
│营业总成本 │ 6705649.44│ 3830752.68│ 1407616.79│ 8568078.87│
│营业成本 │ 5644596.71│ 3151375.52│ 1080981.17│ 6740224.01│
│财务费用 │ 248778.23│ 169483.73│ 81218.95│ 339704.27│
│管理费用 │ 435094.14│ 286048.08│ 159113.30│ 705608.87│
│营业利润 │ 613031.26│ 322594.11│ -23994.74│ 794528.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44285.30│ 21167.82│ 3892.55│ 25988.28│
│营业外收支净额│ 12623.65│ 13927.94│ 6020.76│ -1146.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 625654.90│ 336522.05│ -17973.97│ 793382.00│
│所得税费用 │ 183131.17│ 117762.66│ 3595.99│ 275567.24│
│归属母公司净利│ 271618.01│ 152359.21│ 13673.65│ 369358.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 442523.73│ 218759.40│ -21569.96│ 517814.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8970779.37│ 6182569.03│ 2904250.74│11979507.77│
│经营现金流出小计│ 8146953.37│ 5125060.19│ 2791037.21│10433934.39│
│经营现金流量净额│ 823826.01│ 1057508.84│ 113213.53│1545573.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 372496.79│ 299315.11│ 46202.87│ 362281.90│
│投资现金流出小计│ 350375.23│ 320531.75│ 75922.69│ 618774.58│
│投资现金流量净额│ 22121.56│ -21216.64│ -29719.82│-256492.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3525980.86│ 2044754.55│ 1351881.00│8636582.17│
│筹资现金流出小计│ 5237514.53│ 3925008.28│ 1703790.31│9243764.20│
│筹资现金流量净额│ -1711533.67│ -1880253.72│ -351909.31│-607182.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 30.73│ -164.93│ -208.36│ 331.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -865555.38│ -844126.45│ -268623.96│ 682230.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7715411.62│ 4388045.38│ 1504107.06│9536412.07│
│经营现金流出小计│ 7560271.24│ 4108275.80│ 1883080.40│8584243.94│
│经营现金流量净额│ 155140.38│ 279769.58│ -378973.34│ 952168.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 219445.14│ 198177.30│ 15255.68│ 669751.14│
│投资现金流出小计│ 437079.28│ 315205.73│ 161703.19│1347914.06│
│投资现金流量净额│ -217634.15│ -117028.43│ -146447.51│-678162.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6450255.05│ 5194782.91│ 1974922.00│7781083.33│
│筹资现金流出小计│ 6124179.95│ 4278039.72│ 1428916.00│7875750.50│
│筹资现金流量净额│ 326075.10│ 916743.19│ 546006.00│ -94667.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -290.62│ 338.81│ -118.53│ 1411.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 263290.72│ 1079823.15│ 20466.62│ 180749.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2090507.59│2864388.55│2132504.26│ 34.32│
│短期借款 │2645693.17│3082338.84│3721768.25│ -17.18│
│应收账款 │ 930539.85│ 765845.88│ 800147.35│ -4.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 898023.92│ --│
│应付账款 │1602902.60│1808245.36│1770194.85│ 2.15│
│在建工程 │ --│ --│ 222855.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 390014.38│-394948.25│ 198.75│
│流动负债合计 │12318084.18│11881024.40│12770635.81│ -6.97│
│长期借款 │2755491.93│3777732.94│3578740.10│ 5.56│
│负债合计 │18971459.70│19689619.65│19959240.53│ -1.35│
│营业利润 │ 577461.93│ 742710.31│ 794528.30│ -6.52│
│利润总额 │ 637026.66│ 779440.33│ 793382.00│ -1.76│
│归属于母公司所有│ 271629.99│ 284377.25│ 369358.27│ -23.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2825265.44│2678753.16│2650565.08│ 1.06│
│营业外收支净额 │ 59564.73│ 36730.01│ -1146.29│ 3304.25│
│购买商品、接受劳│6542010.37│8165224.74│6495264.79│ 25.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8970779.37│11979507.77│9536412.07│ 25.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8146953.37│10433934.39│8584243.94│ 21.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 823826.01│1545573.38│ 952168.13│ 62.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 372496.79│ 362281.90│ 669751.14│ -45.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 350375.23│ 618774.58│1347914.06│ -54.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22121.56│-256492.68│-678162.92│ 62.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 225769.88│ 317085.19│ 736166.53│ -56.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3525980.86│8636582.17│7781083.33│ 10.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5237514.53│9243764.20│7875750.50│ 17.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1711533.67│-607182.03│ -94667.17│ -541.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 535473.06│ 854547.43│ 807370.91│ 5.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-865555.38│ 682230.03│ 180749.80│ 277.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 233293.41│-109387.06│ 313.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 233293.41│-109387.06│ 313.27│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3616833.52│ 33.4877│ 12759.25│ 4.4867│
│第三季度│ 3090845.10│ 28.6176│ 119258.79│ 41.9368│
│第二季度│ 2720951.26│ 25.1929│ 138685.56│ 48.7682│
│第一季度│ 1371858.55│ 12.7018│ 13673.65│ 4.8083│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2446546.26│ 26.6423│ -2264.50│ -0.6131│
│第三季度│ 2275275.99│ 24.7772│ 67065.36│ 18.1573│
│第二季度│ 2860020.63│ 31.1450│ 262363.83│ 71.0323│
│第一季度│ 1601088.23│ 17.4355│ 42193.57│ 11.4235│
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